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兴银大健康（001730）混合型

基金净值（）

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累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

暂无数据。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	12,766,445.76	89.08
		>其中：股票	12,766,445.76	89.08
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,119,702.76	7.81
	6	其他资产	445,869.76	3.11
	7	合计	14,332,018.28	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	13,678,665.15	89.09
		>其中：股票	13,678,665.15	89.09
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,445,352.5	9.41
	6	其他资产	229,945.95	1.50
	7	合计	15,353,963.6	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	13,965,341.71	90.17
		>其中：股票	13,965,341.71	90.17
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,215,554.85	7.85
	6	其他资产	307,295.61	1.98
	7	合计	15,488,192.17	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	13,734,051.2	89.39
		>其中：股票	13,734,051.2	89.39
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,567,772.02	10.20
	6	其他资产	62,717.68	0.41
	7	合计	15,364,540.9	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	16,041,922.45	92.04
		>其中：股票	16,041,922.45	92.04
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,366,168.28	7.84
	6	其他资产	20,791.87	0.12
	7	合计	17,428,882.6	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	15,072,470.15	90.30
		>其中：股票	15,072,470.15	90.30
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,595,635.97	9.56
	6	其他资产	22,664.17	0.14
	7	合计	16,690,770.29	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	18,037,037.9	91.24
		>其中：股票	18,037,037.9	91.24
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,563,061.27	7.91
	6	其他资产	169,146.35	0.86
	7	合计	19,769,245.52	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	20,431,098.69	91.82
		>其中：股票	20,431,098.69	91.82
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,807,294.92	8.12
	6	其他资产	13,525.53	0.06
	7	合计	22,251,919.14	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	23,210,129.6	89.13
		>其中：股票	23,210,129.6	89.13
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	2,048,517.62	7.87
	6	其他资产	782,194.45	3.00
	7	合计	26,040,841.67	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	28,696,742.4	90.17
		>其中：股票	28,696,742.4	90.17
	2	固定收益投资	81,346.14	0.26
		>其中：债券	81,346.14	0.26
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	2,307,147.6	7.25
	6	其他资产	738,164.81	2.32
	7	合计	31,823,400.95	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	9,235,624.45	65.16
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	1,530,622	10.80
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	208,156.5	1.47
	J	金融业	283,182	2.00
	K	房地产业	256,691	1.81
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	800,508.81	5.65
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	135,604	0.96
	R	文化、体育和娱乐业	316,057	2.23
	S	综合	0	0.00
		合计	12,766,445.76	90.07

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	10,366,843.15	68.27
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	1,008,068	6.64
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	524,265	3.45
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	141,300	0.93
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	978,258	6.44
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	180,992	1.19
	R	文化、体育和娱乐业	478,939	3.15
	S	综合	0	0.00
		合计	13,678,665.15	90.07

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	11,793,924.71	76.99
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	709,941	4.63
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	388,636	2.54
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	1,072,840	7.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	13,965,341.71	91.16

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	11,013,383.6	72.46
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	206,400	1.36
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	785,012	5.16
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	284,418	1.87
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	1,188,951	7.82
	N	水利、环境和公共设施管理业	255,886.6	1.68
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	13,734,051.2	90.36

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	12,347,715.26	72.95
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	209,700	1.24
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	533,202	3.15
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	660,168.6	3.90
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	469,608.59	2.77
	M	科学研究和技术服务业	1,594,612	9.42
	N	水利、环境和公共设施管理业	226,916	1.34
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	16,041,922.45	94.77

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	9,981,277.17	60.62
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	216,480	1.31
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	524,714	3.19
	G	交通运输、仓储和邮政业	175,950	1.07
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,377,113	8.36
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	187,920	1.14
	M	科学研究和技术服务业	2,229,295.98	13.54
	N	水利、环境和公共设施管理业	379,720	2.31
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	15,072,470.15	91.54

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	1,005,085	5.18
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	13,562,463	69.96
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	896,770	4.63
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	315,560	1.63
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	357,200	1.84
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	280,053	1.44
	M	科学研究和技术服务业	858,358.9	4.43
	N	水利、环境和公共设施管理业	292,240	1.51
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	469,308	2.42
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	18,037,037.9	93.04

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	14,686,620.52	66.79
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,266,895.5	5.76
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	3,253,282.67	14.79
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	1,224,300	5.57
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	20,431,098.69	92.91

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	14,908,528	58.61
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,765,701.6	6.94
	J	金融业	1,646,800	6.47
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	1,742,900	6.85
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	3,146,200	12.37
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	23,210,129.6	91.25

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	445,500	1.41
	C	制造业	17,002,681.6	53.83
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,806.8	0.03
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,579,071	11.33
	J	金融业	2,557,840	8.10
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	1,402,000	4.44
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	3,700,843	11.72
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	28,696,742.4	90.84

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300760	迈瑞医疗	2,200	659,560	4.65
2	300274	阳光电源	5,600	653,128	4.61
3	603108	润达医疗	34,100	633,578	4.47
4	688016	心脉医疗	2,745	493,770.6	3.48
5	300573	兴齐眼药	2,200	470,360	3.32
6	603043	广州酒家	16,500	466,290	3.29
7	002727	一心堂	17,600	464,640	3.28
8	600771	广誉远	13,100	462,037	3.26
9	000999	华润三九	7,300	442,818	3.12
10	300705	九典制药	14,420	381,120.6	2.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603345	安井食品	4,200	687,246	4.53
2	300760	迈瑞医疗	2,200	685,762	4.52
3	300347	泰格医药	7,100	679,541	4.47
4	000999	华润三九	11,600	666,420	4.39
5	603755	日辰股份	13,600	603,840	3.98
6	300705	九典制药	17,920	507,494.4	3.34
7	600771	广誉远	13,500	500,850	3.30
8	600129	太极集团	11,400	488,946	3.22
9	688016	心脉医疗	2,745	473,100.75	3.12
10	600419	天润乳业	27,900	467,604	3.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300347	泰格医药	7,300	765,040	4.99
2	300760	迈瑞医疗	2,200	695,134	4.54
3	603345	安井食品	4,200	679,896	4.44
4	600129	太极集团	20,800	625,248	4.08
5	603755	日辰股份	13,600	547,672	3.58
6	000999	华润三九	11,600	542,996	3.54
7	300705	九典制药	21,820	530,226	3.46
8	600298	安琪酵母	11,600	524,552	3.42
9	688016	心脉医疗	2,745	518,914.8	3.39
10	600419	天润乳业	32,600	511,168	3.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600129	太极集团	38,400	926,976	6.10
2	300347	泰格医药	7,300	665,614	4.38
3	603345	安井食品	4,200	652,176	4.29
4	300705	九典制药	26,620	548,638.2	3.61
5	300760	迈瑞医疗	1,800	538,200	3.54
6	603259	药明康德	7,300	523,337	3.44
7	000999	华润三九	13,400	514,694	3.39
8	002821	凯莱英	3,500	485,450	3.19
9	002557	洽洽食品	10,300	474,521	3.12
10	600298	安琪酵母	10,800	449,064	2.95

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600129	太极集团	38,400	843,648	4.98
2	300347	泰格医药	7,300	835,485	4.94
3	301071	力量钻石	5,300	822,189	4.86
4	603259	药明康德	7,300	759,127	4.48
5	002821	凯莱英	2,500	722,500	4.27
6	603345	安井食品	3,500	587,545	3.47
7	002557	洽洽食品	8,900	506,677	2.99
8	300705	九典制药	22,820	497,932.4	2.94
9	000999	华润三九	10,900	490,500	2.90
10	603755	日辰股份	11,700	480,870	2.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002821	凯莱英	1,900	697,300	4.23
2	301071	力量钻石	2,200	659,824	4.01
3	000999	华润三九	12,900	585,144	3.55
4	688202	美迪西	1,229	556,147.08	3.38
5	603259	药明康德	4,700	528,186	3.21
6	002557	洽洽食品	9,700	521,375	3.17
7	300630	普利制药	10,700	464,915	2.82
8	300347	泰格医药	4,300	462,680	2.81
9	300759	康龙化成	3,500	413,000	2.51
10	002507	涪陵榨菜	12,300	399,873	2.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600436	片仔癀	1,800	786,870	4.06
2	600298	安琪酵母	11,400	688,104	3.55
3	300630	普利制药	11,400	627,456	3.24
4	600529	山东药玻	13,700	601,430	3.10
5	600085	同仁堂	12,600	566,748	2.92
6	600872	中炬高新	14,700	558,159	2.88
7	605089	味知香	5,300	502,705	2.59
8	000423	东阿阿胶	9,900	482,625	2.49
9	002821	凯莱英	1,100	478,500	2.47
10	002273	水晶光电	27,300	474,747	2.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300347	泰格医药	8,500	1,479,000	6.73
2	603259	药明康德	9,000	1,375,200	6.25
3	300760	迈瑞医疗	3,300	1,271,886	5.78
4	002044	美年健康	165,000	1,224,300	5.57
5	000423	东阿阿胶	32,000	1,120,640	5.10
6	300685	艾德生物	13,500	1,082,700	4.92
7	300122	智飞生物	6,800	1,081,132	4.92
8	002821	凯莱英	2,400	1,070,160	4.87
9	600529	山东药玻	34,000	1,013,200	4.61
10	000063	中兴通讯	30,000	993,900	4.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300347	泰格医药	8,500	1,643,050	6.46
2	000063	中兴通讯	48,000	1,595,040	6.27
3	603259	药明康德	10,000	1,565,900	6.16
4	300760	迈瑞医疗	3,200	1,536,160	6.04
5	002044	美年健康	165,000	1,503,150	5.91
6	300003	乐普医疗	37,000	1,188,440	4.67
7	000423	东阿阿胶	32,000	1,149,120	4.52
8	000538	云南白药	9,800	1,134,056	4.46
9	600703	三安光电	32,000	1,025,600	4.03
10	688981	中芯国际	15,600	964,392	3.79

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000063	中兴通讯	73,400	2,152,088	6.81
2	002044	美年健康	130,000	2,004,600	6.35
3	300003	乐普医疗	65,000	1,905,150	6.03
4	300347	泰格医药	11,300	1,696,243	5.37
5	300760	迈瑞医疗	4,000	1,596,440	5.05
6	601318	中国平安	20,000	1,574,000	4.98
7	000538	云南白药	12,600	1,518,426	4.81
8	000423	东阿阿胶	40,000	1,511,200	4.78
9	603259	药明康德	10,000	1,402,000	4.44
10	000739	普洛药业	45,000	1,280,250	4.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
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中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
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北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
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上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
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2023-08-30 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
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