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兴银消费新趋势灵活配置A（004456）混合型

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

林德涵
林德涵先生，硕士研究生，曾任职于安永华明会计师事务所、上海混沌道然资产管理有限公司，2016年6月加入兴银基金，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

坚持能力圈范围内的价值投资，选择商业模式优秀、护城河较深、成长空间可观、管理层可靠的上市公司做长期跟踪研究，在风险收益比凸显吸引力的时机买入。
乔华国
硕士研究生，曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司。2021年9月加入兴银基金，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

持续学习，紧密跟踪，深入研究产业发展趋势和公司竞争优势，挖掘公司成长机会。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,145,683.25	91.34
	>其中：股票	12,145,683.25	91.34
2	固定收益投资	506,678.08	3.81
	>其中：债券	506,678.08	3.81
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	549,188.9	4.13
6	其他资产	96,198.81	0.72
7	合计	13,297,749.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,490,011.45	89.56
	>其中：股票	9,490,011.45	89.56
2	固定收益投资	502,616.44	4.74
	>其中：债券	502,616.44	4.74
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	150,186.3	1.42
6	其他资产	453,268.25	4.28
7	合计	10,596,082.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,921,945.48	86.03
	>其中：股票	8,921,945.48	86.03
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	645,361.03	6.22
6	其他资产	803,590.31	7.75
7	合计	10,370,896.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,426,355	81.20
	>其中：股票	8,426,355	81.20
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,918,361.12	18.49
6	其他资产	32,866.74	0.32
7	合计	10,377,582.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,906,481.44	86.47
	>其中：股票	10,906,481.44	86.47
2	固定收益投资	37,803.87	0.30
	>其中：债券	37,803.87	0.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,207,301.89	9.57
6	其他资产	461,097.86	3.66
7	合计	12,612,685.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,479,200.4	79.77
	>其中：股票	7,479,200.4	79.77
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,868,111.25	19.92
6	其他资产	28,879.48	0.31
7	合计	9,376,191.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,074,077.54	88.97
	>其中：股票	9,074,077.54	88.97
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,100,579.52	10.79
6	其他资产	24,682.74	0.24
7	合计	10,199,339.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,135,290.75	80.58
	>其中：股票	8,135,290.75	80.58
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,547,973.91	15.33
6	其他资产	413,036.82	4.09
7	合计	10,096,301.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,697,938.04	80.96
	>其中：股票	4,697,938.04	80.96
2	固定收益投资	302,041.78	5.20
	>其中：债券	302,041.78	5.20
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	620,153.41	10.69
6	其他资产	182,998.94	3.15
7	合计	5,803,132.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,935,021	88.47
	>其中：股票	7,935,021	88.47
2	固定收益投资	442,335.5	4.93
	>其中：债券	442,335.5	4.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	572,252.42	6.38
6	其他资产	19,208.59	0.21
7	合计	8,968,817.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,496,667	84.70
	>其中：股票	5,496,667	84.70
2	固定收益投资	350,280	5.40
	>其中：债券	350,280	5.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	600,946.52	9.26
6	其他资产	41,810.29	0.64
7	合计	6,489,703.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,800,415	92.21
	>其中：股票	6,800,415	92.21
2	固定收益投资	401,000	5.44
	>其中：债券	401,000	5.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,927.43	1.82
6	其他资产	39,472.12	0.54
7	合计	7,374,814.55	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,589,638.41	87.04
	>其中：股票	6,589,638.41	87.04
2	固定收益投资	400,839.6	5.29
	>其中：债券	400,839.6	5.29
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	542,753.12	7.17
6	其他资产	37,826.57	0.50
7	合计	7,571,057.7	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	707,752	5.41
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,405,543.25	71.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	614,074	4.69
G	交通运输、仓储和邮政业	108,876	0.83
H	住宿和餐饮业	179,982	1.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	198,400	1.52
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	380,699	2.91
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	550,357	4.20
S	综合	0	0.00
	合计	12,145,683.25	92.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,040,867	19.56
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,568,786.45	62.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	680,028	6.52
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	200,330	1.92
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	9,490,011.45	90.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,380,961.48	82.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	192,062	1.89
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	305,270	3.01
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	43,652	0.43
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,921,945.48	88.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,444,045	63.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,344,288	13.17
G	交通运输、仓储和邮政业	418,728	4.10
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	219,294	2.15
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,426,355	82.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,058,742.44	76.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,245,731	10.53
G	交通运输、仓储和邮政业	352,408	2.98
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	249,600	2.11
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,906,481.44	92.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,138,599.4	66.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,051,501	11.38
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	289,100	3.13
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,479,200.4	80.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	103,588	1.04
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,954,422.04	79.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	290,073	2.91
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	725,994.5	7.28
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	9,074,077.54	90.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,192,827.25	68.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	865,805	9.59
H	住宿和餐饮业	245,520	2.72
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	256,223	2.84
M	科学研究和技术服务业	574,915.5	6.37
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,135,290.75	90.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,114,780	19.50
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,531,905.04	44.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	503,502	8.81
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	288,036	5.04
N	水利、环境和公共设施管理业	259,715	4.54
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,697,938.04	82.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,667,869	75.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	157,139	1.77
G	交通运输、仓储和邮政业	395,339	4.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	173,184	1.96
L	租赁和商务服务业	362,490	4.09
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	179,000	2.02
S	综合	0	0.00
	合计	7,935,021	89.62

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	72,660	1.17
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,305,237	69.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	321,031	5.17
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	140,855	2.27
I	信息传输、软件和信息技术服务业	102,708	1.65
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	130,000	2.09
M	科学研究和技术服务业	396,840	6.39
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	27,336	0.44
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,496,667	88.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	170,296	2.35
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	5,727,026	78.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	248,841	3.43
G	交通运输、仓储和邮政业	42,280	0.58
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	330,110	4.55
M	科学研究和技术服务业	281,862	3.88
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,800,415	93.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	5,777,389.41	77.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	242,204	3.26
H	住宿和餐饮业	160,950	2.16
I	信息传输、软件和信息技术服务业	226,835	3.05
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	182,260	2.45
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,589,638.41	88.57

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000860	顺鑫农业	26,600	472,948	3.61
2	300049	福瑞股份	9,500	466,640	3.56
3	002790	瑞尔特	38,800	459,780	3.51
4	300740	水羊股份	22,100	436,475	3.33
5	603317	天味食品	32,300	419,254	3.20
6	603983	丸美股份	13,800	402,960	3.08
7	300577	开润股份	21,200	384,356	2.94
8	300498	温氏股份	19,200	364,800	2.79
9	300761	立华股份	16,300	342,952	2.62
10	605155	西大门	24,400	340,136	2.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	003006	百亚股份	48,200	730,712	7.00
2	000998	隆平高科	46,000	648,600	6.22
3	300761	立华股份	29,100	610,227	5.85
4	000860	顺鑫农业	24,900	530,121	5.08
5	603345	安井食品	4,300	449,823	4.31
6	600872	中炬高新	15,700	441,170	4.23
7	300498	温氏股份	21,000	421,260	4.04
8	600729	重庆百货	14,000	394,800	3.78
9	603317	天味食品	28,400	377,436	3.62
10	600587	新华医疗	14,200	366,218	3.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	400	719,420	7.10
2	000858	五粮液	4,600	718,060	7.08
3	000568	泸州老窖	3,300	714,945	7.05
4	600809	山西汾酒	2,900	694,550	6.85
5	600276	恒瑞医药	12,100	543,774	5.36
6	002271	东方雨虹	15,600	416,208	4.11
7	600529	山东药玻	12,600	350,910	3.46
8	002997	瑞鹄模具	9,400	347,330	3.43
9	002675	东诚药业	20,300	337,589	3.33
10	600587	新华医疗	13,100	335,753	3.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	400	676,400	6.62
2	603108	润达医疗	35,000	650,300	6.37
3	000333	美的集团	10,500	618,660	6.06
4	000651	格力电器	15,100	551,301	5.40
5	603889	新澳股份	73,100	548,981	5.38
6	600004	白云机场	29,200	418,728	4.10
7	603939	益丰药房	10,600	392,200	3.84
8	601689	拓普集团	4,700	379,290	3.71
9	600060	海信视像	13,800	341,550	3.35
10	300979	华利集团	6,500	316,810	3.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603108	润达医疗	55,300	870,422	7.36
2	603529	爱玛科技	10,100	720,433	6.09
3	000568	泸州老窖	2,400	611,496	5.17
4	002991	甘源食品	6,500	598,585	5.06
5	300973	立高食品	5,600	593,544	5.02
6	301322	绿通科技	4,000	511,240	4.32
7	603208	江山欧派	8,300	506,383	4.28
8	600559	老白干酒	13,300	492,898	4.17
9	600166	福田汽车	140,400	489,996	4.14
10	000913	钱江摩托	20,400	476,748	4.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	4,200	758,898	8.21
2	600519	贵州茅台	400	690,800	7.47
3	600702	舍得酒业	3,100	493,458	5.34
4	601111	中国国航	42,400	449,440	4.86
5	603885	吉祥航空	25,500	412,590	4.46
6	002271	东方雨虹	11,200	375,984	4.07
7	002385	大北农	41,700	371,130	4.02
8	600872	中炬高新	9,700	357,639	3.87
9	688089	嘉必优	6,938	314,430.16	3.40
10	000568	泸州老窖	1,400	313,992	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	5,000	846,150	8.48
2	600887	伊利股份	25,000	824,500	8.27
3	600809	山西汾酒	2,700	817,803	8.20
4	000568	泸州老窖	3,500	807,310	8.09
5	000651	格力电器	24,200	784,806	7.87
6	600519	贵州茅台	400	749,000	7.51
7	300825	阿尔特	59,950	725,994.5	7.28
8	002557	洽洽食品	8,800	405,416	4.06
9	600702	舍得酒业	2,900	403,622	4.05
10	603198	迎驾贡酒	6,300	353,871	3.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	300	613,500	6.80
2	002271	东方雨虹	11,300	581,611	6.45
3	300825	阿尔特	37,650	574,915.5	6.37
4	603517	绝味食品	8,300	479,906	5.32
5	000596	古井贡酒	1,900	474,354	5.26
6	601111	中国国航	37,300	433,053	4.80
7	600029	南方航空	59,200	432,752	4.80
8	300973	立高食品	4,100	426,195	4.72
9	002043	兔宝宝	35,700	414,120	4.59
10	600660	福耀玻璃	8,400	351,204	3.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002791	坚朗五金	4,600	493,442	8.63
2	300498	温氏股份	20,200	445,410	7.79
3	002714	牧原股份	7,600	432,136	7.56
4	688169	石头科技	769	426,149.04	7.46
5	600519	贵州茅台	200	343,800	6.01
6	300825	阿尔特	12,600	288,036	5.04
7	603345	安井食品	2,500	275,750	4.82
8	300122	智飞生物	1,900	262,200	4.59
9	603136	天目湖	12,700	259,715	4.54
10	002101	广东鸿图	20,000	257,800	4.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	300	615,000	6.95
2	000568	泸州老窖	1,900	482,353	5.45
3	600887	伊利股份	8,500	352,410	3.98
4	600660	福耀玻璃	7,300	344,122	3.89
5	600600	青岛啤酒	3,300	326,700	3.69
6	300737	科顺股份	19,100	310,375	3.51
7	603517	绝味食品	4,300	293,819	3.32
8	002831	裕同科技	8,400	282,996	3.20
9	600079	人福医药	12,300	276,996	3.13
10	300791	仙乐健康	6,400	266,880	3.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000596	古井贡酒	1,300	310,076	4.99
2	603259	药明康德	1,800	275,040	4.43
3	600779	水井坊	2,100	267,015	4.30
4	603345	安井食品	1,100	211,189	3.40
5	300957	贝泰妮	1,000	204,000	3.28
6	000858	五粮液	900	197,451	3.18
7	002311	海大集团	2,900	195,460	3.15
8	600519	贵州茅台	100	183,000	2.94
9	002867	周大生	9,000	179,550	2.89
10	000739	普洛药业	4,700	179,446	2.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	200	411,340	5.67
2	002311	海大集团	4,100	334,560	4.61
3	601888	中国中免	1,100	330,110	4.55
4	002594	比亚迪	1,200	301,200	4.15
5	603259	药明康德	1,800	281,862	3.88
6	688116	天奈科技	2,337	275,766	3.80
7	603345	安井食品	1,000	254,020	3.50
8	002271	东方雨虹	4,500	248,940	3.43
9	300760	迈瑞医疗	500	240,025	3.31
10	000596	古井贡酒	1,000	239,500	3.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	200	401,800	5.40
2	000568	泸州老窖	1,500	337,530	4.54
3	603378	亚士创能	5,400	326,754	4.39
4	600600	青岛啤酒	3,800	321,632	4.32
5	002311	海大集团	4,100	319,800	4.30
6	002507	涪陵榨菜	6,000	252,060	3.39
7	002867	周大生	7,100	248,358	3.34
8	300132	青松股份	11,400	242,934	3.27
9	002928	华夏航空	15,100	242,204	3.26
10	000858	五粮液	900	241,182	3.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
平安银行股份有限公司	95511	www.bank.pingan.com.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532	www.ciccwm.com
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
平安证券股份有限公司	95511转8	www.stock.pingan.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn

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暂无分红。

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认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元1.20%
100万元≤M＜500万元0.70%
M≥500万元1000元/笔

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申购金额（M）申购费率
M＜100万元1.50%
100万元≤M＜500万元1.00%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.75%
30日≤T＜1年0.50%
1年≤T＜2年0.25%
T≥2年0

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管理费率销售服务费托管费率
1.20%--0.20%

兴银消费新趋势灵活配置A（004456）混合型

资产分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大股票持仓： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

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行业分布：

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