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兴银策略智选混合C（010428）混合型

基金净值（）

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净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

张世略
硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

秉承“研究创造价值”的投资理念，擅长从中观行业景气度出发，选择景气度向上的行业，从中精选基本面优异、具有长期价值的企业进行投资

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	38,058,512.89	91.57
	>其中：股票	38,058,512.89	91.57
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,474,755.86	8.36
6	其他资产	27,944.46	0.07
7	合计	41,561,213.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	40,075,808.47	93.21
	>其中：股票	40,075,808.47	93.21
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,916,873.88	6.78
6	其他资产	2,771.02	0.01
7	合计	42,995,453.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	42,681,478.33	93.87
	>其中：股票	42,681,478.33	93.87
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,787,740.35	6.13
6	其他资产	175.31	0.00
7	合计	45,469,393.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	48,829,908.38	90.05
	>其中：股票	48,829,908.38	90.05
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,386,985.71	9.93
6	其他资产	10,268.97	0.02
7	合计	54,227,163.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	54,709,514.28	92.20
	>其中：股票	54,709,514.28	92.20
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,602,829.22	7.76
6	其他资产	22,432.69	0.04
7	合计	59,334,776.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	56,185,559.78	91.80
	>其中：股票	56,185,559.78	91.80
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,003,691.85	8.18
6	其他资产	17,094.76	0.03
7	合计	61,206,346.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	58,813,643.65	89.80
	>其中：股票	58,813,643.65	89.80
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,615,316.59	10.10
6	其他资产	61,438.63	0.09
7	合计	65,490,398.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	63,357,437.61	94.31
	>其中：股票	63,357,437.61	94.31
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,766,320.52	5.61
6	其他资产	59,768.56	0.09
7	合计	67,183,526.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	59,013,524.96	92.85
	>其中：股票	59,013,524.96	92.85
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,536,964.57	7.14
6	其他资产	10,342.36	0.02
7	合计	63,560,831.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	83,715,987.47	90.79
	>其中：股票	83,715,987.47	90.79
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,270,345.17	6.80
6	其他资产	2,223,501.94	2.41
7	合计	92,209,834.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	88,427,394.22	92.45
	>其中：股票	88,427,394.22	92.45
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,784,982.7	7.09
6	其他资产	433,359.59	0.45
7	合计	95,645,736.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	105,749,502.68	91.09
	>其中：股票	105,749,502.68	91.09
2	固定收益投资	5,300,000	4.57
	>其中：债券	5,300,000	4.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,694,431.84	4.04
6	其他资产	344,785.35	0.30
7	合计	116,088,719.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	133,535,837.15	90.17
	>其中：股票	133,535,837.15	90.17
2	固定收益投资	7,978,992	5.39
	>其中：债券	7,978,992	5.39
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,453,491.79	4.36
6	其他资产	131,327.42	0.09
7	合计	148,099,648.36	100.00

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	28,263,454.91	68.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,303,829.98	17.65
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,491,228	6.02
S	综合	0	0.00
	合计	38,058,512.89	91.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	27,812,638.49	64.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,694,788	3.96
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,947,475.98	13.89
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,337,083	3.12
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,283,823	7.67
S	综合	0	0.00
	合计	40,075,808.47	93.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	33,435,930.5	73.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,606,362.47	12.37
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	485,940	1.07
M	科学研究和技术服务业	1,162,443.36	2.57
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,990,802	4.39
S	综合	0	0.00
	合计	42,681,478.33	94.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	571,166	1.06
C	制造业	41,337,629.08	76.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,607,170	2.97
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	783,648	1.45
J	金融业	696,192	1.29
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	816,555.3	1.51
N	水利、环境和公共设施管理业	1,813,142	3.35
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,204,406	2.23
S	综合	0	0.00
	合计	48,829,908.38	90.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	47,813,913.68	80.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,619.6	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	842,090	1.42
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,966,593	5.02
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,758,367	2.98
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,321,931	2.24
S	综合	0	0.00
	合计	54,709,514.28	92.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,157,534	1.90
C	制造业	51,425,021.58	84.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,202,704.2	1.97
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	2,400,300	3.94
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	56,185,559.78	92.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,571,424.26	5.48
C	制造业	51,819,048.9	79.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,009,526.49	1.55
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,219,644	1.87
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,194,000	1.83
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	58,813,643.65	90.21

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,039,101.58	3.05
C	制造业	55,893,726.22	83.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,497,425	3.73
J	金融业	1,095,787	1.64
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,831,397.81	2.74
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	63,357,437.61	94.64

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,045,500	1.65
C	制造业	44,891,201.08	71.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	905,520	1.43
E	建筑业	859,950	1.36
F	批发和零售业	891,979	1.41
G	交通运输、仓储和邮政业	746,216	1.18
H	住宿和餐饮业	6,283.2	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,800,272	7.59
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	845,640	1.34
M	科学研究和技术服务业	3,420,559.68	5.41
N	水利、环境和公共设施管理业	600,404	0.95
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	59,013,524.96	93.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,653,294	2.90
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	68,739,564.1	75.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,074,338	3.36
E	建筑业	1,620,000	1.77
F	批发和零售业	9,163	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	1,239,976	1.36
H	住宿和餐饮业	3,808	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,212,675	1.33
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,191,030	1.30
M	科学研究和技术服务业	3,926,383.96	4.30
N	水利、环境和公共设施管理业	19,178.99	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.02
R	文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	83,715,987.47	91.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,899,901.74	2.01
B	采矿业	944,394	1.00
C	制造业	55,297,545.25	58.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,994,591	9.50
E	建筑业	2,112,420.53	2.23
F	批发和零售业	25,729.86	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	2,715,528	2.87
H	住宿和餐饮业	33,351.89	0.04
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,717,799.28	9.21
J	金融业	2,137,976	2.26
K	房地产业	3,617,308	3.82
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,914,395.56	2.02
N	水利、环境和公共设施管理业	12,527.89	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	88,427,394.22	93.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,237.1	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	76,053,361.09	68.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,114,482	1.00
E	建筑业	11,014.44	0.01
F	批发和零售业	56,121.06	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,748,452.16	20.41
J	金融业	3,928,643.1	3.52
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	14,291.73	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,817,900	1.63
S	综合	0	0.00
	合计	105,749,502.68	94.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,214,032	4.21
C	制造业	65,313,090.73	44.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,663,614.12	7.22
E	建筑业	2,279,487	1.54
F	批发和零售业	1,967,757.82	1.33
G	交通运输、仓储和邮政业	9,500,803	6.43
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,401,990.28	11.78
J	金融业	7,414,885	5.02
K	房地产业	1,816,877	1.23
L	租赁和商务服务业	3,531,546	2.39
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	5,213,770.2	3.53
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,217,984	1.50
S	综合	0	0.00
	合计	133,535,837.15	90.43

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688668	鼎通科技	39,019	2,087,516.5	5.05
2	002475	立讯精密	67,900	1,996,939	4.83
3	301236	软通动力	39,000	1,812,720	4.38
4	300364	中文在线	66,100	1,783,378	4.31
5	600031	三一重工	119,200	1,737,936	4.20
6	300910	瑞丰新材	43,800	1,675,788	4.05
7	002064	华峰化学	238,400	1,602,048	3.87
8	600875	东方电气	94,300	1,485,225	3.59
9	300161	华中数控	45,900	1,393,983	3.37
10	688127	蓝特光学	65,201	1,374,437.08	3.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300910	瑞丰新材	43,800	2,012,172	4.70
2	300364	中文在线	66,100	1,700,753	3.97
3	600031	三一重工	119,200	1,641,384	3.83
4	002064	华峰化学	238,400	1,599,664	3.74
5	688127	蓝特光学	65,201	1,518,531.29	3.55
6	688668	鼎通科技	26,822	1,483,793.04	3.47
7	000768	中航西飞	64,600	1,445,102	3.37
8	301236	软通动力	30,300	1,399,860	3.27
9	600875	东方电气	94,300	1,378,666	3.22
10	002138	顺络电子	47,100	1,272,171	2.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601058	赛轮轮胎	190,800	2,405,988	5.31
2	300910	瑞丰新材	44,040	1,968,147.6	4.34
3	600031	三一重工	119,200	1,894,088	4.18
4	601127	赛力斯	30,300	1,688,316	3.73
5	002064	华峰化学	238,400	1,685,488	3.72
6	600875	东方电气	94,300	1,474,852	3.25
7	603043	广州酒家	64,500	1,469,310	3.24
8	000768	中航西飞	64,600	1,467,066	3.24
9	603755	日辰股份	47,900	1,455,202	3.21
10	002138	顺络电子	47,100	1,354,596	2.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300274	阳光电源	22,300	2,600,849	4.81
2	601058	赛轮轮胎	190,800	2,173,212	4.02
3	300910	瑞丰新材	42,940	2,159,882	3.99
4	600031	三一重工	119,200	1,982,296	3.67
5	603043	广州酒家	64,500	1,822,770	3.37
6	300816	艾可蓝	61,400	1,813,142	3.35
7	600771	广誉远	49,100	1,731,757	3.20
8	000768	中航西飞	64,600	1,728,050	3.20
9	002064	华峰化学	238,400	1,635,424	3.02
10	603108	润达医疗	86,500	1,607,170	2.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603345	安井食品	16,600	2,716,258	4.60
2	300910	瑞丰新材	22,600	2,509,956	4.25
3	603755	日辰股份	55,500	2,464,200	4.17
4	300382	斯莱克	156,900	2,392,725	4.05
5	300476	胜宏科技	111,600	1,995,408	3.38
6	600129	太极集团	44,100	1,891,449	3.20
7	000729	燕京啤酒	133,800	1,874,538	3.17
8	603529	爱玛科技	25,800	1,840,314	3.11
9	600771	广誉远	48,800	1,810,480	3.06
10	300816	艾可蓝	53,300	1,758,367	2.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300382	斯莱克	156,900	2,962,272	4.86
2	603345	安井食品	17,700	2,865,276	4.70
3	300910	瑞丰新材	21,600	2,663,496	4.37
4	600129	太极集团	83,000	2,494,980	4.09
5	603755	日辰股份	55,500	2,234,985	3.67
6	002532	天山铝业	228,400	1,763,248	2.89
7	600298	安琪酵母	37,100	1,677,662	2.75
8	600760	中航沈飞	28,400	1,665,092	2.73
9	600875	东方电气	74,600	1,568,092	2.57
10	600419	天润乳业	96,800	1,517,824	2.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300382	斯莱克	156,900	3,230,571	4.96
2	600129	太极集团	117,400	2,834,036	4.35
3	603345	安井食品	17,700	2,748,456	4.22
4	600760	中航沈飞	42,800	2,608,660	4.00
5	600298	安琪酵母	53,200	2,212,056	3.39
6	002557	洽洽食品	45,200	2,082,364	3.19
7	600893	航发动力	48,400	2,030,380	3.11
8	603755	日辰股份	55,500	2,005,215	3.08
9	002532	天山铝业	277,800	1,989,048	3.05
10	000729	燕京啤酒	201,100	1,876,263	2.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	301071	力量钻石	20,600	3,195,678	4.77
2	688032	禾迈股份	3,018	2,628,678	3.93
3	600760	中航沈飞	42,800	2,587,260	3.86
4	600129	太极集团	117,400	2,579,278	3.85
5	603345	安井食品	14,300	2,400,541	3.59
6	002557	洽洽食品	35,500	2,021,015	3.02
7	688223	晶科能源	134,138	2,002,680.34	2.99
8	002371	北方华创	7,000	1,939,840	2.90
9	603755	日辰股份	46,700	1,919,370	2.87
10	688533	上声电子	26,766	1,912,163.04	2.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600765	中航重机	64,200	2,753,538	4.36
2	301071	力量钻石	9,100	2,729,272	4.32
3	002557	洽洽食品	36,300	1,951,125	3.09
4	000999	华润三九	38,800	1,759,968	2.78
5	000519	中兵红箭	76,000	1,710,000	2.70
6	002371	北方华创	6,200	1,698,800	2.69
7	688223	晶科能源	131,933	1,617,498.58	2.56
8	000683	远兴能源	164,300	1,608,497	2.54
9	688202	美迪西	3,464	1,567,529.28	2.48
10	600129	太极集团	66,300	1,493,076	2.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600765	中航重机	81,000	4,089,690	4.48
2	002371	北方华创	7,300	2,533,246	2.77
3	000423	东阿阿胶	47,100	2,296,125	2.51
4	002013	中航机电	125,700	2,285,226	2.50
5	600436	片仔癀	5,200	2,273,180	2.49
6	002415	海康威视	42,900	2,244,528	2.46
7	600872	中炬高新	56,100	2,130,117	2.33
8	002534	杭锅股份	63,000	1,996,470	2.19
9	300480	光力科技	57,700	1,980,264	2.17
10	000338	潍柴动力	109,800	1,964,322	2.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300671	富满电子	63,100	7,059,628	7.46
2	002371	北方华创	11,200	4,095,728	4.33
3	300014	亿纬锂能	29,900	2,960,997	3.13
4	600875	东方电气	161,600	2,957,280	3.12
5	300772	运达股份	52,300	2,735,290	2.89
6	600765	中航重机	89,400	2,718,654	2.87
7	603026	石大胜华	8,800	2,666,840	2.82
8	002415	海康威视	48,300	2,656,500	2.81
9	300633	开立医疗	65,400	2,648,700	2.80
10	002202	金风科技	149,500	2,599,805	2.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300671	富满电子	89,300	11,755,452	10.55
2	688699	明微电子	28,506	8,133,331.92	7.30
3	300750	宁德时代	11,500	6,150,200	5.52
4	002371	北方华创	16,000	4,438,080	3.98
5	603260	合盛硅业	53,600	4,122,376	3.70
6	002876	三利谱	54,900	3,552,030	3.19
7	300327	中颖电子	34,500	2,940,435	2.64
8	600460	士兰微	50,200	2,828,770	2.54
9	002594	比亚迪	11,100	2,786,100	2.50
10	603026	石大胜华	16,600	2,690,030	2.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600900	长江电力	223,000	4,781,120	3.24
2	300674	宇信科技	123,900	4,465,356	3.02
3	002236	大华股份	151,600	3,739,972	2.53
4	600029	南方航空	536,900	3,688,503	2.50
5	000651	格力电器	57,700	3,617,790	2.45
6	601898	中煤能源	566,400	3,483,360	2.36
7	000100	TCL科技	350,800	3,276,472	2.22
8	603378	亚士创能	51,700	3,128,367	2.12
9	600926	杭州银行	182,500	3,082,425	2.09
10	002080	中材科技	130,200	3,034,962	2.06

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
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2023-09-15 兴银策略智选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号）
2023-07-26 兴银策略智选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）
2023-07-22 兴银策略智选混合型证券投资基金托管协议
2023-07-22 兴银策略智选混合型证券投资基金基金合同
2022-12-20 兴银策略智选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1号）

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

申购金额（M）申购费率

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.50%
T≥30日0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
1.20%0.50%0.20%

兴银策略智选混合C（010428）混合型

资产分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度

行业分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度

前十大股票持仓： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度

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