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兴银丰盈灵活配置C
基金名称 |
产品成立时间 |
|
|
基金托管人 |
业绩比较基准 |
|
|
基金管理人 |
投资目标 |
|
|
投资范围 |
|
投资比例 |
|
投资策略 |
|
资产分布:
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
51,748,445.46 |
83.70 |
|
|
>其中:股票 |
51,748,445.46 |
83.70 |
|
2 |
固定收益投资 |
3,505,153.16 |
5.67 |
|
|
>其中:债券 |
3,505,153.16 |
5.67 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
5,000,000 |
8.09 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
633,284.95 |
1.02 |
|
6 |
其他资产 |
936,704.06 |
1.52 |
|
7 |
合计 |
61,823,587.63 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
74,009,086.49 |
72.02 |
|
|
>其中:股票 |
74,009,086.49 |
72.02 |
|
2 |
固定收益投资 |
5,785,674.69 |
5.63 |
|
|
>其中:债券 |
5,785,674.69 |
5.63 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
17,007,861.92 |
16.55 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,873,817.48 |
5.72 |
|
6 |
其他资产 |
84,974.5 |
0.08 |
|
7 |
合计 |
102,761,415.08 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
127,004,025.46 |
90.96 |
|
|
>其中:股票 |
127,004,025.46 |
90.96 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,862,648.52 |
8.50 |
|
6 |
其他资产 |
765,958.99 |
0.55 |
|
7 |
合计 |
139,632,632.97 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
99,545,285.22 |
90.94 |
|
|
>其中:股票 |
99,545,285.22 |
90.94 |
|
2 |
固定收益投资 |
5,731,237.92 |
5.24 |
|
|
>其中:债券 |
5,731,237.92 |
5.24 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,021,815.85 |
1.85 |
|
6 |
其他资产 |
2,169,344.95 |
1.98 |
|
7 |
合计 |
109,467,683.94 |
100.00 |
行业分布:
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00 |
|
B |
采矿业 |
383,552 |
0.63 |
|
C |
制造业 |
38,153,850.11 |
62.39 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
0 |
0.00 |
|
F |
批发和零售业 |
3,098,904 |
5.07 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
191,260 |
0.31 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
1,148,067 |
1.88 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,084,300.35 |
9.95 |
|
J |
金融业 |
0 |
0.00 |
|
K |
房地产业 |
0 |
0.00 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
800,656 |
1.31 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
699,823 |
1.14 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
1,188,033 |
1.94 |
|
S |
综合 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
51,748,445.46 |
84.61 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00 |
|
B |
采矿业 |
0 |
0.00 |
|
C |
制造业 |
61,931,882.24 |
61.68 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
0 |
0.00 |
|
F |
批发和零售业 |
0 |
0.00 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,919,824 |
6.89 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,143,605.25 |
1.14 |
|
J |
金融业 |
4,013,775 |
4.00 |
|
K |
房地产业 |
0 |
0.00 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00 |
|
S |
综合 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
74,009,086.49 |
73.71 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
6,250,610.4 |
4.60 |
|
B |
采矿业 |
0 |
0.00 |
|
C |
制造业 |
80,920,869.86 |
59.61 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
493,899 |
0.36 |
|
F |
批发和零售业 |
2,306,400 |
1.70 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
23,598,807 |
17.38 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,723,097.2 |
3.48 |
|
J |
金融业 |
6,388,862 |
4.71 |
|
K |
房地产业 |
2,321,480 |
1.71 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00 |
|
S |
综合 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
127,004,025.46 |
93.56 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
32,486 |
0.03 |
|
B |
采矿业 |
1,416,984 |
1.31 |
|
C |
制造业 |
62,789,517.62 |
58.06 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
0 |
0.00 |
|
F |
批发和零售业 |
6,139,949 |
5.68 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,386,892 |
2.21 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
1,155,930 |
1.07 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,778,690.6 |
14.59 |
|
J |
金融业 |
3,638,321 |
3.36 |
|
K |
房地产业 |
1,643,652 |
1.52 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
1,518,714 |
1.40 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
1,735,949 |
1.61 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
1,308,200 |
1.21 |
|
S |
综合 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
99,545,285.22 |
92.05 |
前十大股票持仓:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
601233 |
桐昆股份 |
218,800 |
3,006,312 |
4.92 |
2 |
600587 |
新华医疗 |
119,200 |
2,724,912 |
4.46 |
3 |
603368 |
柳药集团 |
115,000 |
2,428,800 |
3.97 |
4 |
300630 |
普利制药 |
123,100 |
2,194,873 |
3.59 |
5 |
002138 |
顺络电子 |
69,000 |
1,840,920 |
3.01 |
6 |
002558 |
巨人网络 |
117,400 |
1,402,930 |
2.29 |
7 |
603283 |
赛腾股份 |
17,800 |
1,360,454 |
2.22 |
8 |
002938 |
鹏鼎控股 |
56,200 |
1,303,840 |
2.13 |
9 |
600872 |
中炬高新 |
49,300 |
1,301,027 |
2.13 |
10 |
002790 |
瑞尔特 |
109,300 |
1,295,205 |
2.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
601233 |
桐昆股份 |
359,800 |
5,443,774 |
5.42 |
2 |
301108 |
洁雅股份 |
129,600 |
4,476,384 |
4.46 |
3 |
603337 |
杰克股份 |
165,300 |
3,570,480 |
3.56 |
4 |
601058 |
赛轮轮胎 |
296,500 |
3,483,875 |
3.47 |
5 |
600587 |
新华医疗 |
119,200 |
3,074,168 |
3.06 |
6 |
300502 |
新易盛 |
62,300 |
3,072,636 |
3.06 |
7 |
600298 |
安琪酵母 |
81,600 |
2,870,688 |
2.86 |
8 |
000338 |
潍柴动力 |
186,500 |
2,545,725 |
2.54 |
9 |
603885 |
吉祥航空 |
206,400 |
2,476,800 |
2.47 |
10 |
002149 |
西部材料 |
132,900 |
2,089,188 |
2.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
301108 |
洁雅股份 |
184,700 |
6,525,451 |
4.81 |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
406,500 |
5,812,950 |
4.28 |
3 |
605305 |
中际联合 |
120,400 |
3,888,920 |
2.86 |
4 |
600267 |
海正药业 |
354,700 |
3,887,512 |
2.86 |
5 |
688257 |
新锐股份 |
138,688 |
3,840,270.72 |
2.83 |
6 |
002353 |
杰瑞股份 |
112,900 |
3,600,381 |
2.65 |
7 |
600587 |
新华医疗 |
139,400 |
3,572,822 |
2.63 |
8 |
002705 |
新宝股份 |
191,500 |
3,376,145 |
2.49 |
9 |
603337 |
杰克股份 |
158,800 |
3,374,500 |
2.49 |
10 |
002468 |
申通快递 |
319,400 |
3,353,700 |
2.47 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
301108 |
洁雅股份 |
82,500 |
2,986,500 |
2.76 |
2 |
301017 |
漱玉平民 |
152,600 |
2,905,504 |
2.69 |
3 |
600267 |
海正药业 |
210,400 |
2,394,352 |
2.21 |
4 |
002468 |
申通快递 |
220,600 |
2,386,892 |
2.21 |
5 |
601058 |
赛轮轮胎 |
207,900 |
2,367,981 |
2.19 |
6 |
688257 |
新锐股份 |
88,286 |
2,340,461.86 |
2.16 |
7 |
688111 |
金山办公 |
4,932 |
2,328,989.04 |
2.15 |
8 |
600587 |
新华医疗 |
65,200 |
2,303,516 |
2.13 |
9 |
002230 |
科大讯飞 |
33,800 |
2,297,048 |
2.12 |
10 |
002126 |
银轮股份 |
128,100 |
2,267,370 |
2.10 |
赎回费率
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.50%
T≥30日0%
其他
管理费率销售服务费托管费率
0.80%0.10%0.10%
序号 |
权益登记日 |
红利发放日 |
每十份分红(元) |
1 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.3450 |
2 |
2023-07-31 |
2023-08-01 |
0.9650 |