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兴银汇福定开债（001619）债券型

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基金名称	产品成立时间

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基金管理人	投资目标

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投资比例

投资策略

范泰奇
金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,126,497,990.13	96.11
	>其中：债券	6,087,246,418.35	95.49
	> 资产支持证券	39,251,571.78	0.62
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	235,064,245.21	3.69
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,027,688.85	0.17
6	其他资产	2,022,792.3	0.03
7	合计	6,374,612,716.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,095,375,797.69	99.99
	>其中：债券	4,095,375,797.69	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	492,938.84	0.01
6	其他资产	24,122.52	0.00
7	合计	4,095,892,859.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,980,254,601.1	99.98
	>其中：债券	3,980,254,601.1	99.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	321,531.08	0.01
6	其他资产	586,629.36	0.01
7	合计	3,981,162,761.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,665,195,431.25	99.13
	>其中：债券	3,665,195,431.25	99.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,503,620.09	0.82
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,818,426.88	0.05
6	其他资产	19,853.22	0.00
7	合计	3,697,537,331.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,606,094,729.03	96.26
	>其中：债券	2,606,094,729.03	96.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,262,185.07	3.74
6	其他资产	21,212.82	0.00
7	合计	2,707,378,126.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,291,367,995.6	99.94
	>其中：债券	2,270,872,927.11	99.05
	> 资产支持证券	20,495,068.49	0.89
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,356,881.19	0.06
6	其他资产	14,063.41	0.00
7	合计	2,292,738,940.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,997,452,295.89	99.09
	>其中：债券	1,977,046,312.33	98.08
	> 资产支持证券	20,405,983.56	1.01
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	18,051,665.39	0.90
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	274,173.76	0.01
6	其他资产	17,889.64	0.00
7	合计	2,015,796,024.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,190,608,807	99.84
	>其中：债券	2,170,329,908.37	98.92
	> 资产支持证券	20,278,898.63	0.92
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,410,927.65	0.16
6	其他资产	23,056.43	0.00
7	合计	2,194,042,791.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,416,641,411.27	99.89
	>其中：债券	2,396,528,151	99.06
	> 资产支持证券	20,113,260.27	0.83
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,696,302.4	0.11
6	其他资产	20,977.91	0.00
7	合计	2,419,358,691.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,472,040,000	98.69
	>其中：债券	2,472,040,000	98.69
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,236,375.92	0.05
6	其他资产	31,493,449.99	1.26
7	合计	2,504,769,825.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,281,468,000	96.51
	>其中：债券	2,281,468,000	96.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,195	2.12
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,855,862.45	0.08
6	其他资产	30,586,741.5	1.29
7	合计	2,363,910,798.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,020,743,000	89.84
	>其中：债券	1,020,743,000	89.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,390	8.80
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	767,702.46	0.07
6	其他资产	14,685,217.15	1.29
7	合计	1,136,196,309.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,104,168,000	98.71
	>其中：债券	1,104,168,000	98.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	680,292.75	0.06
6	其他资产	13,722,922.39	1.23
7	合计	1,118,571,215.14	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220215	22国开15	1,300,000	137,288,524.59	2.29
2	102481133	24厦国贸控MTN004	1,200,000	120,124,655.34	2.00
3	102380170	23海淀国资MTN001	1,100,000	114,324,803.28	1.91
4	092280108	22中行二级资本债02A	1,100,000	113,105,269.95	1.88
5	102383020	23晋能煤业MTN009	1,000,000	102,418,688.52	1.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	2,000,000	203,483,278.69	6.84
2	102380170	23海淀国资MTN001	1,100,000	117,651,027.4	3.96
3	115591	23信投C3	1,000,000	101,276,986.3	3.41
4	102383020	23晋能煤业MTN009	1,000,000	101,022,295.08	3.40
5	2023005	20平安人寿	900,000	93,103,027.4	3.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380170	23海淀国资MTN001	1,100,000	116,333,890.41	3.92
2	115591	23信投C3	1,000,000	100,500,284.93	3.38
3	2228041	22农业银行二级01	900,000	91,772,262.3	3.09
4	102380081	23京住总MTN001	800,000	84,698,823.01	2.85
5	2122044	21浦银租赁绿色债	800,000	81,102,382.51	2.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380170	23海淀国资MTN001	1,100,000	115,192,753.42	3.86
2	230202	23国开02	1,000,000	101,803,397.26	3.41
3	112305067	23建设银行CD067	1,000,000	98,261,337.7	3.29
4	112396408	23杭州银行CD084	1,000,000	98,221,827.87	3.29
5	2122044	21浦银租赁绿色债	800,000	83,337,713.97	2.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122044	21浦银租赁绿色债	800,000	82,494,395.62	4.14
2	188432	21国君G8	700,000	72,196,151.23	3.63
3	092280016	22浦银租赁债01(货运物流)	700,000	71,273,275.07	3.58
4	102103183	21晋能电力MTN018	600,000	63,355,035.62	3.18
5	2023005	20平安人寿	600,000	62,360,400	3.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	800,000	83,822,794.52	4.24
2	2122044	21浦银租赁绿色债	800,000	81,665,003.84	4.13
3	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	81,486,027.4	4.12
4	092280016	22浦银租赁债01(货运物流)	700,000	70,336,694.25	3.56
5	102103183	21晋能电力MTN018	600,000	62,002,405.48	3.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922042	19工银投资债03	1,200,000	123,753,041.1	6.14
2	112209145	22浦发银行CD145	1,000,000	98,135,766.58	4.87
3	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	81,130,739.73	4.03
4	2228039	22建设银行二级01	700,000	71,828,073.97	3.56
5	2122044	21浦银租赁绿色债	700,000	71,672,789.04	3.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922042	19工银投资债03	1,200,000	123,158,630.14	6.18
2	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	80,535,452.05	4.04
3	2122044	21浦银租赁绿色债	700,000	73,151,499.73	3.67
4	1928034	19交通银行01	600,000	61,533,583.56	3.09
5	149499	21广发03	600,000	60,954,838.36	3.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922042	19工银投资债03	1,900,000	193,370,547.95	9.74
2	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	81,824,547.95	4.12
3	2122044	21浦银租赁绿色债	700,000	72,133,596.16	3.63
4	149499	21广发03	600,000	61,813,956.16	3.11
5	1928034	19交通银行01	600,000	61,012,684.93	3.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922042	19工银投资债03	1,900,000	190,969,000	9.55
2	112103099	21农业银行CD099	1,000,000	97,440,000	4.87
3	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	80,008,000	4.00
4	2122044	21浦银租赁绿色债	700,000	70,847,000	3.54
5	149499	21广发03	600,000	60,678,000	3.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922042	19工银投资债03	1,900,000	191,824,000	9.61
2	2122044	21浦银租赁绿色债	1,000,000	100,670,000	5.04
3	112103099	21农业银行CD099	1,000,000	97,340,000	4.88
4	2028047	20交通银行02	800,000	81,448,000	4.08
5	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	79,720,000	3.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210206	21国开06	600,000	60,006,000	6.00
2	102100177	21兴展投资MTN001	400,000	40,468,000	4.04
3	1880158	18湖州城投债01	300,000	31,932,000	3.19
4	102002241	20青岛城投MTN004	300,000	30,570,000	3.06
5	102100312	21铁建房产MTN001	300,000	30,492,000	3.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042000259	20鲁钢铁CP002	500,000	50,010,000	5.00
2	102100177	21兴展投资MTN001	400,000	40,220,000	4.02
3	102002241	20青岛城投MTN004	300,000	30,372,000	3.04
4	102100312	21铁建房产MTN001	300,000	30,174,000	3.02
5	163116	20义乌01	300,000	30,150,000	3.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-03-11	2024-03-12	0.0500
2	2023-12-11	2023-12-12	0.0800
3	2023-09-11	2023-09-12	0.1200
4	2023-05-25	2023-05-26	0.1400
5	2022-12-22	2022-12-23	0.1300
6	2022-06-20	2022-06-21	0.0900
7	2022-03-21	2022-03-22	0.1300
8	2021-12-13	2021-12-14	0.1000
9	2021-09-22	2021-09-23	0.1000
10	2021-06-28	2021-06-29	0.1200
11	2021-03-25	2021-03-26	0.1100
12	2020-09-24	2020-09-25	0.2100
13	2020-06-22	2020-06-23	0.2100

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2024-04-20 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-28 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-01-20 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-25 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日的0.10%
其他情况0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%

兴银汇福定开债（001619）债券型

资产分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：