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兴银长益定开债（004122）债券型

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基金名称	产品成立时间

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基金管理人	投资目标

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投资比例

投资策略

范泰奇
金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,003,073,984.22	99.94
	>其中：债券	3,941,062,207.78	98.39
	> 资产支持证券	62,011,776.44	1.55
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,334,132.01	0.06
6	其他资产	18,827.17	0.00
7	合计	4,005,426,943.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,004,838,447.14	97.69
	>其中：债券	4,004,838,447.14	97.69
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,551,279.56	0.06
6	其他资产	92,023,767.07	2.24
7	合计	4,099,413,493.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,993,276,093.18	96.30
	>其中：债券	3,993,276,093.18	96.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,516,724.71	0.78
6	其他资产	120,865,783.34	2.91
7	合计	4,146,658,601.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,878,290,689.82	99.97
	>其中：债券	3,878,290,689.82	99.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,261,309.55	0.03
6	其他资产	11,984.49	0.00
7	合计	3,879,563,983.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,970,847,932.98	99.95
	>其中：债券	3,970,847,932.98	99.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,950,044.38	0.05
6	其他资产	18,646.94	0.00
7	合计	3,972,816,624.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,601,400,835.59	99.96
	>其中：债券	3,550,255,136.96	98.54
	> 资产支持证券	51,145,698.63	1.42
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,390,813.26	0.04
6	其他资产	12,889.24	0.00
7	合计	3,602,804,538.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,984,259,207.38	97.92
	>其中：债券	2,933,362,204.64	96.25
	> 资产支持证券	50,897,002.74	1.67
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	60,024,478.76	1.97
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,342,740.02	0.11
6	其他资产	23,080.27	0.00
7	合计	3,047,649,506.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,442,784,171.38	99.93
	>其中：债券	3,408,158,465.62	98.93
	> 资产支持证券	34,625,705.76	1.01
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,219,599.88	0.06
6	其他资产	23,367.66	0.00
7	合计	3,445,027,138.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,587,706,373.41	99.97
	>其中：债券	3,548,518,991.49	98.88
	> 资产支持证券	39,187,381.92	1.09
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	888,382.59	0.02
6	其他资产	10,091.25	0.00
7	合计	3,588,604,847.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,564,931,000	98.57
	>其中：债券	3,551,119,000	98.19
	> 资产支持证券	13,812,000	0.38
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	727,657.54	0.02
6	其他资产	50,997,383.14	1.41
7	合计	3,616,656,040.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,411,957,000	91.67
	>其中：债券	3,391,951,000	91.14
	> 资产支持证券	20,006,000	0.54
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	249,640,574.46	6.71
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,369,107.81	0.25
6	其他资产	50,925,175.26	1.37
7	合计	3,721,891,857.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,911,735,000	95.51
	>其中：债券	2,911,735,000	95.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	86,472,369.71	2.84
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	149,239.58	0.00
6	其他资产	50,170,196.47	1.65
7	合计	3,048,526,805.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,103,877,000	98.43
	>其中：债券	3,103,877,000	98.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	577,986	0.02
6	其他资产	49,035,615.16	1.55
7	合计	3,153,490,601.16	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240205	24国开05	1,500,000	153,740,409.84	5.07
2	102380067	23徐州经开MTN001	1,000,000	103,487,978.14	3.41
3	102380170	23海淀国资MTN001	900,000	93,538,475.41	3.08
4	149879	22粤垦01	800,000	82,089,556.17	2.71
5	102280931	22广州工控MTN001	700,000	72,451,698.36	2.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	1,500,000	152,612,459.02	5.04
2	2023005	20平安人寿	1,100,000	113,792,589.04	3.76
3	102380067	23徐州经开MTN001	1,000,000	106,032,164.38	3.50
4	102380170	23海淀国资MTN001	900,000	96,259,931.51	3.18
5	102103183	21晋能电力MTN018	800,000	82,469,245.9	2.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380067	23徐州经开MTN001	1,000,000	105,085,424.66	3.48
2	102100312	21铁建房产MTN001	1,000,000	103,041,442.62	3.41
3	102380170	23海淀国资MTN001	900,000	95,182,273.97	3.15
4	2023005	20平安人寿	900,000	92,278,800	3.06
5	102103183	21晋能电力MTN018	800,000	86,350,378.08	2.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380067	23徐州经开MTN001	1,000,000	103,418,684.93	3.41
2	102100312	21铁建房产MTN001	1,000,000	102,372,885.25	3.38
3	092280134	22工行二级资本债04A	1,000,000	101,292,054.79	3.34
4	2023005	20平安人寿	900,000	91,549,878.69	3.02
5	102103183	21晋能电力MTN018	800,000	85,654,882.19	2.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100312	21铁建房产MTN001	1,000,000	101,343,442.62	3.36
2	2023005	20平安人寿	900,000	93,540,600	3.10
3	102103183	21晋能电力MTN018	800,000	84,473,380.82	2.80
4	092280016	22浦银租赁债01(货运物流)	800,000	81,455,171.51	2.70
5	149879	22粤垦01	800,000	81,193,556.17	2.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,200,000	125,734,191.78	4.17
2	102100312	21铁建房产MTN001	1,000,000	103,737,616.44	3.44
3	2128012	21浦发银行01	900,000	93,348,833.42	3.10
4	2023005	20平安人寿	900,000	92,167,027.4	3.06
5	102103183	21晋能电力MTN018	800,000	82,669,873.97	2.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100312	21铁建房产MTN001	1,000,000	103,426,761.64	3.40
2	112204026	22中国银行CD026	1,000,000	98,339,176.16	3.23
3	102101266	21成都产投MTN002	900,000	92,217,945.21	3.03
4	149879	22粤垦01	800,000	81,052,098.63	2.66
5	2228032	22建设银行绿色金融债01	800,000	80,948,098.63	2.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	152229	19云建01	1,200,000	124,649,661.37	4.10
2	102100312	21铁建房产MTN001	1,000,000	103,255,906.85	3.40
3	102101266	21成都产投MTN002	900,000	94,264,767.12	3.10
4	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	93,844,060.27	3.09
5	2080182	20中原豫资债01	800,000	85,021,698.63	2.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	1,200,000	123,961,801.64	4.08
2	149563	21广发06	1,000,000	101,975,534.25	3.36
3	102101266	21成都产投MTN002	900,000	92,970,493.15	3.06
4	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	92,676,082.19	3.05
5	2080182	20中原豫资债01	800,000	83,655,452.05	2.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	1,200,000	120,552,000	3.96
2	149563	21广发06	1,000,000	100,870,000	3.31
3	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	91,836,000	3.02
4	102101266	21成都产投MTN002	900,000	91,188,000	2.99
5	2080182	20中原豫资债01	800,000	82,112,000	2.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	1,200,000	119,820,000	3.95
2	149563	21广发06	1,000,000	99,550,000	3.29
3	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	92,160,000	3.04
4	102101266	21成都产投MTN002	900,000	90,288,000	2.98
5	2128030	21交通银行二级	900,000	89,559,000	2.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	1,200,000	119,652,000	3.95
2	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	91,710,000	3.03
3	101652030	16津城建MTN002	800,000	80,528,000	2.66
4	102100312	21铁建房产MTN001	700,000	71,148,000	2.35
5	102002101	20科学广州MTN001	600,000	60,690,000	2.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	152229	19云建01	1,200,000	118,464,000	3.93
2	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	91,116,000	3.03
3	127434	16晋煤01	900,000	90,216,000	3.00
4	042000156	20湖北文旅(疫情防控债)CP001	800,000	80,480,000	2.67
5	101901499	19平安租赁MTN003	800,000	80,312,000	2.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-03-18	2024-03-19	0.1100
2	2023-12-11	2023-12-12	0.0700
3	2023-09-18	2023-09-19	0.1000
4	2023-06-19	2023-06-20	0.1000
5	2023-03-23	2023-03-24	0.1200
6	2022-12-12	2022-12-13	0.0300
7	2022-09-19	2022-09-20	0.1000
8	2022-06-20	2022-06-21	0.1100
9	2022-03-21	2022-03-22	0.1000
10	2021-12-13	2021-12-14	0.0800
11	2021-09-13	2021-09-14	0.1100
12	2021-06-21	2021-06-22	0.0800
13	2021-03-22	2021-03-23	0.1400
14	2020-12-17	2020-12-18	0.0700
15	2020-09-17	2020-09-18	0.1300
16	2020-06-15	2020-06-16	0.1200
17	2020-03-05	2020-03-06	0.0800
18	2019-12-19	2019-12-20	0.1150
19	2019-09-23	2019-09-24	0.1500
20	2019-06-20	2019-06-21	0.1200
21	2019-03-18	2019-03-19	0.1600
22	2018-12-20	2018-12-21	0.1600
23	2018-09-17	2018-09-18	0.1000
24	2018-06-19	2018-06-20	0.1300
25	2018-03-26	2018-03-27	0.1200
26	2017-12-26	2017-12-27	0.0840
27	2017-09-07	2017-09-08	0.1200

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2024-04-20 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-28 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-20 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-25 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元0

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元0

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回，且持有期小于7日的份额1.50%
其他情况的赎回费率0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.3%--0.1%

兴银长益定开债（004122）债券型

资产分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：