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兴银汇泓一年定开债发起（013146）债券型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 洪木妹
    硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

    投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。

  • 范泰奇
    金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。

  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,164,219,293.5 57.35
>其中：债券 1,164,219,293.5 57.35
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 809,404,321.82 39.87
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,303,650.59 2.77
6 其他资产 15,865.8 0.00
7 合计 2,029,943,131.71 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,681,535,274.53 98.69
>其中：债券 2,511,780,722.89 92.44
> 资产支持证券 169,754,551.64 6.25
3 金融衍生品投资 931,920 0.03
4 买入返售金融资产 20,008,169.46 0.74
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,393,627.11 0.49
6 其他资产 1,220,618.79 0.04
7 合计 2,717,089,609.89 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,593,697,132.41 99.33
>其中：债券 2,493,194,395.43 95.48
> 资产支持证券 100,502,736.98 3.85
3 金融衍生品投资 1,567,170 0.06
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,139,898.37 0.58
6 其他资产 722,292.84 0.03
7 合计 2,611,126,493.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,642,258,694.54 99.33
>其中：债券 2,601,526,052.35 97.80
> 资产支持证券 40,732,642.19 1.53
3 金融衍生品投资 972,010 0.04
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,691,612.17 0.59
6 其他资产 1,164,139.68 0.04
7 合计 2,660,086,456.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,686,906,266.72 99.11
>其中：债券 2,686,906,266.72 99.11
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 881,540 0.03
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,267,071.09 0.86
6 其他资产 33,067.52 0.00
7 合计 2,711,087,945.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,579,220,768.61 99.34
>其中：债券 2,579,220,768.61 99.34
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,663,575.46 0.64
6 其他资产 383,182.55 0.01
7 合计 2,596,267,526.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,364,803,789.62 99.58
>其中：债券 2,364,803,789.62 99.58
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,425,325.25 0.40
6 其他资产 516,608.75 0.02
7 合计 2,374,745,723.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,367,243,017.85 97.47
>其中：债券 2,367,243,017.85 97.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,136,145.65 0.54
6 其他资产 48,338,551.05 1.99
7 合计 2,428,717,714.55 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112409008 24浦发银行CD008 2,000,000 199,931,039.56 9.85
2 220215 22国开15 1,600,000 168,970,491.8 8.33
3 230203 23国开03 1,600,000 163,718,688.52 8.07
4 240401 24农发01 1,100,000 110,108,136.61 5.43
5 112396408 23杭州银行CD084 1,000,000 99,957,169.4 4.93
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928010 19平安银行二级 1,100,000 114,022,153.01 5.64
2 102300361 23建发集MTN001 800,000 83,047,912.57 4.10
3 102380811 23闽漳龙MTN003 600,000 62,437,311.48 3.09
4 102100649 21闽建工MTN001 600,000 62,093,862.3 3.07
5 102280321 22南山开发MTN001 600,000 61,937,273.42 3.06
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928010 19平安银行二级 1,100,000 113,268,683.06 5.62
2 102300361 23建发集MTN001 800,000 81,444,590.16 4.04
3 1920046 19宁波银行二级 700,000 71,588,311.48 3.55
4 2228017 22邮储银行二级01 600,000 62,029,022.95 3.08
5 102380811 23闽漳龙MTN003 600,000 61,696,918.03 3.06
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2122047 21浙江浙银租赁债01 1,000,000 104,063,315.07 5.14
2 2228024 22工商银行二级03 1,000,000 102,168,356.16 5.05
3 102100309 21常德城投MTN001 900,000 92,421,000 4.57
4 102300361 23建发集MTN001 800,000 80,545,267.76 3.98
5 102100649 21闽建工MTN001 600,000 61,235,049.18 3.03
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2122047 21浙江浙银租赁债01 1,000,000 102,889,221.92 5.10
2 102100309 21常德城投MTN001 900,000 91,498,573.77 4.53
3 188452 21华鑫02 700,000 71,557,298.63 3.55
4 102100649 21闽建工MTN001 600,000 63,168,486.58 3.13
5 102280717 22厦钨MTN002 600,000 61,983,498.08 3.07
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2122047 21浙江浙银租赁债01 1,000,000 101,542,756.16 5.06
2 102100649 21闽建工MTN001 600,000 62,229,922.19 3.10
3 2122017 21招联消费金融债01 600,000 61,982,021.92 3.09
4 102280009 22兴泰金融MTN001 600,000 61,776,098.63 3.08
5 102000276 20九龙江MTN001 600,000 61,672,800 3.07
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2122017 21招联消费金融债01 1,100,000 113,946,016.44 5.64
2 200407 20农发07 1,000,000 101,407,863.01 5.02
3 112209142 22浦发银行CD142 1,000,000 98,177,208.22 4.86
4 102100649 21闽建工MTN001 600,000 62,546,100.82 3.10
5 102000276 20九龙江MTN001 600,000 62,473,200 3.09
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2020041 20海峡银行01 600,000 62,981,802.74 3.12
2 102101303 21新建元MTN001 600,000 62,935,808.22 3.12
3 101900509 19泉国投MTN001 600,000 62,891,391.78 3.12
4 102100649 21闽建工MTN001 600,000 61,776,279.45 3.06
5 102000276 20九龙江MTN001 600,000 61,551,600 3.05
机构名称客服电话网址
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2024-03-07 2024-03-08 0.1000
2 2023-12-15 2023-12-18 0.0600
3 2023-09-15 2023-09-18 0.1200
4 2023-06-12 2023-06-13 0.1000
5 2023-03-20 2023-03-21 0.1000
6 2022-09-19 2022-09-20 0.1000
7 2022-06-20 2022-06-21 0.0950

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元0.3%

  • 100万元≤M＜300万元0.2%

  • 300万元≤M＜500万元0.1%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元0.3%

  • 100万元≤M＜300万元0.2%

  • 300万元≤M＜500万元0.1%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • 同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日1.5%

  • 同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日0.1%

  • 其他情况0

其他

  • 管理费率：0.30%托管费率：0.10%