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兴银鼎新灵活配置A（001339）混合型

基金净值（）

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周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。
林学晨
硕士研究生，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金，历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

指数量化投资是一套系统性的投资方法，借助计算机、大数据、人工智能等先进技术，结合传统的价值基本面分析，在不确定的市场中，寻找大概率确定性的机会。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	40,270,505.71	72.14
	>其中：股票	40,270,505.71	72.14
2	固定收益投资	2,931,118.99	5.25
	>其中：债券	2,931,118.99	5.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000	16.12
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,448,666.41	4.39
6	其他资产	1,169,095.47	2.09
7	合计	55,819,386.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	46,382,510.77	79.64
	>其中：股票	46,382,510.77	79.64
2	固定收益投资	3,147,638.18	5.40
	>其中：债券	3,147,638.18	5.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000	10.30
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	942,491.13	1.62
6	其他资产	1,768,376.08	3.04
7	合计	58,241,016.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	49,275,872.55	75.89
	>其中：股票	49,275,872.55	75.89
2	固定收益投资	3,629,692.86	5.59
	>其中：债券	3,629,692.86	5.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,003,717.28	12.33
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,971,536.85	6.12
6	其他资产	46,296.54	0.07
7	合计	64,927,116.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	44,680,168.15	65.96
	>其中：股票	44,680,168.15	65.96
2	固定收益投资	5,170,189.97	7.63
	>其中：债券	5,170,189.97	7.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,803,045.47	26.28
6	其他资产	89,554.33	0.13
7	合计	67,742,957.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	59,774,509.22	72.99
	>其中：股票	59,774,509.22	72.99
2	固定收益投资	5,156,591.84	6.30
	>其中：债券	5,156,591.84	6.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,672,834.43	20.36
6	其他资产	288,028.42	0.35
7	合计	81,891,963.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	70,448,635.82	87.13
	>其中：股票	70,448,635.82	87.13
2	固定收益投资	4,295,969.42	5.31
	>其中：债券	4,295,969.42	5.31
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,014,748.33	7.44
6	其他资产	95,960.91	0.12
7	合计	80,855,314.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,992,989.79	86.64
	>其中：股票	61,992,989.79	86.64
2	固定收益投资	4,273,554.08	5.97
	>其中：债券	4,273,554.08	5.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,211,787.26	7.28
6	其他资产	70,498.74	0.10
7	合计	71,548,829.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	68,788,766.91	91.85
	>其中：股票	68,788,766.91	91.85
2	固定收益投资	4,665,021.32	6.23
	>其中：债券	4,665,021.32	6.23
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,375,100.14	1.84
6	其他资产	63,620.63	0.08
7	合计	74,892,509	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	84,410,323.66	91.01
	>其中：股票	84,410,323.66	91.01
2	固定收益投资	5,428,736.27	5.85
	>其中：债券	5,428,736.27	5.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,265,009.8	2.44
6	其他资产	640,993.21	0.69
7	合计	92,745,062.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	69,057,509.38	92.23
	>其中：股票	69,057,509.38	92.23
2	固定收益投资	4,301,561.43	5.75
	>其中：债券	4,301,561.43	5.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,126,752.11	1.50
6	其他资产	387,199.82	0.52
7	合计	74,873,022.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	91,222,720.42	92.57
	>其中：股票	91,222,720.42	92.57
2	固定收益投资	4,949,989.8	5.02
	>其中：债券	4,949,989.8	5.02
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,545,650.57	1.57
6	其他资产	830,828.14	0.84
7	合计	98,549,188.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	55,339,609.77	67.93
	>其中：股票	55,339,609.77	67.93
2	固定收益投资	4,337,467.2	5.32
	>其中：债券	4,337,467.2	5.32
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,080,449.22	22.19
6	其他资产	3,712,491.57	4.56
7	合计	81,470,017.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	44,916,276.92	93.09
	>其中：股票	44,916,276.92	93.09
2	固定收益投资	2,447,000	5.07
	>其中：债券	2,447,000	5.07
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	623,970.13	1.29
6	其他资产	262,775.37	0.54
7	合计	48,250,022.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	42,169,697.74	86.82
	>其中：股票	42,169,697.74	86.82
2	固定收益投资	2,434,016.73	5.01
	>其中：债券	2,434,016.73	5.01
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,164,551.35	6.51
6	其他资产	805,772.35	1.66
7	合计	48,574,038.17	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	32,149,766.43	59.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	951,860	1.77
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,007,030.28	11.16
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,161,849	2.16
S	综合	0	0.00
	合计	40,270,505.71	74.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	395,200	0.69
C	制造业	32,309,353.2	56.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,910,120	5.10
G	交通运输、仓储和邮政业	175,200	0.31
H	住宿和餐饮业	1,096,254	1.92
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,883,431.57	12.06
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	910,844	1.60
M	科学研究和技术服务业	605,815	1.06
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,096,293	1.92
S	综合	0	0.00
	合计	46,382,510.77	81.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	39,075,589.7	61.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,994,368	4.73
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,650,688.85	7.35
J	金融业	2,555,226	4.04
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	49,275,872.55	77.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,400,163.4	30.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,054,924.75	32.73
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,225,080	3.30
S	综合	0	0.00
	合计	44,680,168.15	66.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	23,235,675.22	28.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,766,042	41.49
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,772,792	3.41
S	综合	0	0.00
	合计	59,774,509.22	73.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	19,535,220.88	25.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	43,637,174.94	56.23
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,632,800	4.68
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,643,440	4.69
S	综合	0	0.00
	合计	70,448,635.82	90.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	28,179,519.96	39.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	21,655,686	30.45
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,492,308.98	7.72
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	3,287,655	4.62
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,377,819.85	4.75
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	61,992,989.79	87.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,167,812.51	15.06
C	制造业	57,620,954.4	77.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	68,788,766.91	92.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	9,464,178.89	10.25
C	制造业	73,566,194.77	79.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,379,950	1.50
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	84,410,323.66	91.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,110,081	6.86
C	制造业	63,930,887.38	85.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	69,057,509.38	92.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	86,368,203.63	88.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	25,722	0.03
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,730,665.72	4.85
J	金融业	69,749.68	0.07
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	28,379.39	0.03
S	综合	0	0.00
	合计	91,222,720.42	93.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,870,300	4.79
C	制造业	48,375,175.53	59.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	837.24	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,093,297	3.83
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	55,339,609.77	68.51

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	40,754,898.72	85.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,454.32	0.01
E	建筑业	9,625.8	0.02
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,123,572.92	8.61
J	金融业	24,725.16	0.05
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	44,916,276.92	93.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,106,208	67.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,562,105	3.41
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,347,091.82	16.04
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	227,840	0.50
M	科学研究和技术服务业	703,006.92	1.54
N	水利、环境和公共设施管理业	428,526	0.94
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	794,920	1.74
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	42,169,697.74	92.09

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	42,300	1,662,813	3.09
2	688018	乐鑫科技	16,686	1,646,574.48	3.06
3	605077	华康股份	100,060	1,525,915	2.83
4	002138	顺络电子	54,700	1,502,062	2.79
5	603283	赛腾股份	19,200	1,466,880	2.72
6	603600	永艺股份	136,800	1,428,192	2.65
7	600031	三一重工	84,700	1,397,550	2.60
8	600131	国网信通	80,800	1,363,096	2.53
9	300775	三角防务	41,200	1,260,720	2.34
10	000425	徐工机械	175,000	1,251,250	2.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600587	新华医疗	114,700	2,622,042	4.60
2	601233	桐昆股份	170,200	2,338,548	4.10
3	603368	柳药集团	106,900	2,257,728	3.96
4	002138	顺络电子	84,000	2,241,120	3.93
5	300630	普利制药	120,900	2,155,647	3.78
6	002558	巨人网络	147,300	1,760,235	3.09
7	002790	瑞尔特	106,200	1,258,470	2.21
8	603283	赛腾股份	15,800	1,207,594	2.12
9	003041	真爱美家	92,700	1,191,195	2.09
10	002938	鹏鼎控股	50,900	1,180,880	2.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601233	桐昆股份	214,900	3,251,437	5.14
2	688279	峰岹科技	18,100	2,282,772	3.61
3	301108	洁雅股份	64,100	2,214,014	3.50
4	600298	安琪酵母	54,400	1,913,792	3.02
5	300502	新易盛	37,100	1,829,772	2.89
6	600587	新华医疗	64,100	1,653,139	2.61
7	600584	长电科技	55,300	1,651,258	2.61
8	601058	赛轮轮胎	138,800	1,630,900	2.58
9	002138	顺络电子	58,500	1,580,085	2.50
10	002149	西部材料	98,100	1,542,132	2.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688279	峰岹科技	28,281	3,110,910	4.62
2	600760	中航沈飞	70,200	3,008,070	4.46
3	688766	普冉股份	31,062	2,988,164.4	4.44
4	002138	顺络电子	103,900	2,988,164	4.43
5	300212	易华录	82,000	2,833,100	4.20
6	600584	长电科技	92,200	2,812,100	4.17
7	300782	卓胜微	23,300	2,719,110	4.04
8	000733	振华科技	32,900	2,663,913	3.95
9	688111	金山办公	6,571	2,436,526.8	3.62
10	002558	巨人网络	178,600	2,311,084	3.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688279	峰岹科技	29,466	3,889,512	4.78
2	688766	普冉股份	36,271	3,874,468.22	4.76
3	002517	恺英网络	244,100	3,842,134	4.72
4	600085	同仁堂	66,100	3,804,716	4.67
5	002368	太极股份	92,300	3,799,991	4.67
6	300212	易华录	101,700	3,379,491	4.15
7	600584	长电科技	104,700	3,263,499	4.01
8	002558	巨人网络	178,600	3,202,298	3.93
9	603019	中科曙光	62,100	3,160,890	3.88
10	688111	金山办公	6,571	3,102,957.62	3.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688111	金山办公	9,368	4,431,064	5.71
2	688095	福昕软件	34,073	4,276,161.5	5.51
3	300418	昆仑万维	86,800	4,060,504	5.23
4	600085	同仁堂	66,100	3,644,754	4.70
5	300364	中文在线	159,800	3,643,440	4.69
6	603859	能科科技	76,000	3,632,800	4.68
7	002368	太极股份	82,300	3,471,414	4.47
8	601360	三六零	198,000	3,455,100	4.45
9	002463	沪电股份	157,900	3,393,271	4.37
10	300394	天孚通信	65,300	3,377,316	4.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600027	华电国际	666,000	3,916,080	5.51
2	000591	太阳能	507,400	3,719,242	5.23
3	600821	金开新能	505,100	3,656,924	5.14
4	600011	华能国际	470,300	3,578,983	5.03
5	600795	国电电力	802,700	3,427,529	4.82
6	603986	兆易创新	33,200	3,402,004	4.78
7	002997	瑞鹄模具	138,700	3,384,280	4.76
8	600085	同仁堂	75,700	3,382,276	4.76
9	688179	阿拉丁科技	93,439	3,377,819.85	4.75
10	601991	大唐发电	1,203,200	3,356,928	4.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002466	天齐锂业	54,500	5,471,800	7.38
2	002738	中矿资源	58,800	5,409,600	7.29
3	002756	永兴材料	43,000	5,340,600	7.20
4	601127	赛力斯	94,000	5,194,440	7.00
5	002594	比亚迪	20,300	5,115,803	6.90
6	600338	西藏珠峰	210,100	4,685,230	6.32
7	605117	德业股份	10,080	4,235,716.8	5.71
8	002460	赣锋锂业	54,740	4,096,741.6	5.52
9	300438	鹏辉能源	50,300	3,778,536	5.09
10	688063	派能科技	8,938	3,575,200	4.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002466	天齐锂业	43,600	5,441,280	5.90
2	002756	永兴材料	31,800	4,840,278	5.24
3	601127	小康股份	58,400	4,735,656	5.13
4	002460	赣锋锂业	31,100	4,624,570	5.01
5	002459	晶澳科技	58,100	4,584,090	4.97
6	000792	盐湖股份	151,000	4,523,960	4.90
7	002192	融捷股份	29,400	4,518,780	4.90
8	600085	同仁堂	84,800	4,484,224	4.86
9	002594	比亚迪	13,300	4,435,417	4.81
10	002176	江特电机	175,000	4,382,000	4.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600085	同仁堂	86,000	4,019,640	5.40
2	000792	盐湖股份	126,000	3,788,820	5.09
3	002756	永兴材料	31,800	3,772,116	5.07
4	002101	广东鸿图	291,100	3,752,279	5.04
5	002466	天齐锂业	43,600	3,548,604	4.77
6	600522	中天科技	199,200	3,386,400	4.55
7	002459	晶澳科技	41,500	3,265,220	4.38
8	688680	海优新材	14,298	2,945,388	3.96
9	600893	航发动力	64,800	2,909,520	3.91
10	002920	德赛西威	22,000	2,785,640	3.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002459	晶澳科技	53,100	4,922,370	5.04
2	688018	乐鑫科技	24,893	4,730,665.72	4.85
3	002756	永兴材料	31,100	4,603,422	4.72
4	688680	海优新材	14,055	4,290,991.5	4.40
5	603501	韦尔股份	13,400	4,164,318	4.27
6	600085	同仁堂	91,500	4,115,670	4.22
7	300750	宁德时代	6,800	3,998,400	4.10
8	300679	电连技术	73,800	3,874,500	3.97
9	601689	拓普集团	72,500	3,842,500	3.94
10	300438	鹏辉能源	80,100	3,783,924	3.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002460	赣锋锂业	32,100	5,230,374	6.48
2	002466	天齐锂业	50,263	5,105,715.54	6.32
3	002756	永兴材料	47,300	4,449,984	5.51
4	002192	融捷股份	29,100	3,870,300	4.79
5	600111	北方稀土	84,300	3,731,961	4.62
6	603026	石大胜华	11,400	3,454,770	4.28
7	300390	天华超净	28,400	3,048,740	3.77
8	600399	抚顺特钢	119,800	2,604,452	3.22
9	002594	比亚迪	9,600	2,395,296	2.97
10	002240	盛新锂能	38,000	2,266,320	2.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002371	北方华创	12,800	3,550,464	7.41
2	603986	兆易创新	17,640	3,314,556	6.92
3	300750	宁德时代	5,800	3,101,840	6.48
4	300782	卓胜微	4,800	2,580,000	5.39
5	300661	圣邦股份	10,050	2,539,936.5	5.30
6	002756	永兴材料	41,600	2,470,624	5.16
7	688536	思瑞浦	4,272	2,353,872	4.91
8	600703	三安光电	71,000	2,275,550	4.75
9	603501	韦尔股份	7,000	2,254,000	4.71
10	300327	中颖电子	25,600	2,181,888	4.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002025	航天电器	46,700	2,197,702	4.80
2	000733	振华科技	37,600	2,052,960	4.48
3	300750	宁德时代	5,800	1,868,586	4.08
4	603986	兆易创新	10,900	1,862,592	4.07
5	688536	思瑞浦	5,072	1,829,977.6	4.00
6	600570	恒生电子	21,700	1,822,800	3.98
7	688023	安恒信息	5,434	1,436,369.22	3.14
8	300327	中颖电子	36,400	1,412,320	3.08
9	688396	华润微	25,199	1,406,356.19	3.07
10	002463	沪电股份	83,700	1,401,138	3.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
平安证券股份有限公司	95511转8	www.stock.pingan.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
北京坤元基金销售有限公司
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2015-11-27	2015-11-30	0.5700

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2024-10-25 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
2024-07-19 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金第二季度报告
2024-04-20 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-28 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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2024-10-29 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2024年第4号）
2024-09-30 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2024年第3号）
2024-08-20 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号）
2024-08-16 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2024-08-16 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M<500万元0.50%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
<500万元0.50%
>=500万元1000 元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7 日1.50%
7 日≤T＜30 日0.75%
30 日≤T＜6个月0.50%
T≥6个月0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.60%--0.10%

兴银鼎新灵活配置A（001339）混合型

资产分布： 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大股票持仓： 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

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行业分布：

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