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兴银鼎新灵活配置(001339)混合型

基金净值(

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
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投资范围
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  • 孔晓语
    孔晓语女士,硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    在方向上,把握经济增长新旧动能转换的发展机遇,在消费、科技、高端制造等领域深度挖掘细分行业与公司的成长机会。在择股时,立足于业绩增长的确定性,结合估值的充分度,选择风险收益比在当前时点较优的品种。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 46,382,510.77 79.64
>其中:股票 46,382,510.77 79.64
2 固定收益投资 3,147,638.18 5.40
>其中:债券 3,147,638.18 5.40
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000 10.30
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 942,491.13 1.62
6 其他资产 1,768,376.08 3.04
7 合计 58,241,016.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 49,275,872.55 75.89
>其中:股票 49,275,872.55 75.89
2 固定收益投资 3,629,692.86 5.59
>其中:债券 3,629,692.86 5.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 8,003,717.28 12.33
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,971,536.85 6.12
6 其他资产 46,296.54 0.07
7 合计 64,927,116.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 44,680,168.15 65.96
>其中:股票 44,680,168.15 65.96
2 固定收益投资 5,170,189.97 7.63
>其中:债券 5,170,189.97 7.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,803,045.47 26.28
6 其他资产 89,554.33 0.13
7 合计 67,742,957.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 59,774,509.22 72.99
>其中:股票 59,774,509.22 72.99
2 固定收益投资 5,156,591.84 6.30
>其中:债券 5,156,591.84 6.30
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,672,834.43 20.36
6 其他资产 288,028.42 0.35
7 合计 81,891,963.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 70,448,635.82 87.13
>其中:股票 70,448,635.82 87.13
2 固定收益投资 4,295,969.42 5.31
>其中:债券 4,295,969.42 5.31
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,014,748.33 7.44
6 其他资产 95,960.91 0.12
7 合计 80,855,314.48 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 61,992,989.79 86.64
>其中:股票 61,992,989.79 86.64
2 固定收益投资 4,273,554.08 5.97
>其中:债券 4,273,554.08 5.97
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,211,787.26 7.28
6 其他资产 70,498.74 0.10
7 合计 71,548,829.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 68,788,766.91 91.85
>其中:股票 68,788,766.91 91.85
2 固定收益投资 4,665,021.32 6.23
>其中:债券 4,665,021.32 6.23
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,375,100.14 1.84
6 其他资产 63,620.63 0.08
7 合计 74,892,509 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 84,410,323.66 91.01
>其中:股票 84,410,323.66 91.01
2 固定收益投资 5,428,736.27 5.85
>其中:债券 5,428,736.27 5.85
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,265,009.8 2.44
6 其他资产 640,993.21 0.69
7 合计 92,745,062.94 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 69,057,509.38 92.23
>其中:股票 69,057,509.38 92.23
2 固定收益投资 4,301,561.43 5.75
>其中:债券 4,301,561.43 5.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,752.11 1.50
6 其他资产 387,199.82 0.52
7 合计 74,873,022.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 91,222,720.42 92.57
>其中:股票 91,222,720.42 92.57
2 固定收益投资 4,949,989.8 5.02
>其中:债券 4,949,989.8 5.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,545,650.57 1.57
6 其他资产 830,828.14 0.84
7 合计 98,549,188.93 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 55,339,609.77 67.93
>其中:股票 55,339,609.77 67.93
2 固定收益投资 4,337,467.2 5.32
>其中:债券 4,337,467.2 5.32
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,080,449.22 22.19
6 其他资产 3,712,491.57 4.56
7 合计 81,470,017.76 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 44,916,276.92 93.09
>其中:股票 44,916,276.92 93.09
2 固定收益投资 2,447,000 5.07
>其中:债券 2,447,000 5.07
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 623,970.13 1.29
6 其他资产 262,775.37 0.54
7 合计 48,250,022.42 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 42,169,697.74 86.82
>其中:股票 42,169,697.74 86.82
2 固定收益投资 2,434,016.73 5.01
>其中:债券 2,434,016.73 5.01
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,164,551.35 6.51
6 其他资产 805,772.35 1.66
7 合计 48,574,038.17 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 395,200 0.69
C 制造业 32,309,353.2 56.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,910,120 5.10
G 交通运输、仓储和邮政业 175,200 0.31
H 住宿和餐饮业 1,096,254 1.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,883,431.57 12.06
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 910,844 1.60
M 科学研究和技术服务业 605,815 1.06
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,096,293 1.92
S 综合 0 0.00
合计 46,382,510.77 81.29
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 39,075,589.7 61.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,994,368 4.73
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,650,688.85 7.35
J 金融业 2,555,226 4.04
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 49,275,872.55 77.84
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 20,400,163.4 30.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,054,924.75 32.73
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,225,080 3.30
S 综合 0 0.00
合计 44,680,168.15 66.31
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 23,235,675.22 28.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,766,042 41.49
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,772,792 3.41
S 综合 0 0.00
合计 59,774,509.22 73.44
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 19,535,220.88 25.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,637,174.94 56.23
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,632,800 4.68
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,643,440 4.69
S 综合 0 0.00
合计 70,448,635.82 90.78
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 28,179,519.96 39.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,655,686 30.45
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,492,308.98 7.72
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 3,287,655 4.62
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,377,819.85 4.75
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 61,992,989.79 87.16
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 11,167,812.51 15.06
C 制造业 57,620,954.4 77.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 68,788,766.91 92.75
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 9,464,178.89 10.25
C 制造业 73,566,194.77 79.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,379,950 1.50
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 84,410,323.66 91.46
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,110,081 6.86
C 制造业 63,930,887.38 85.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 69,057,509.38 92.73
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 86,368,203.63 88.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 25,722 0.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,730,665.72 4.85
J 金融业 69,749.68 0.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 28,379.39 0.03
S 综合 0 0.00
合计 91,222,720.42 93.47
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,870,300 4.79
C 制造业 48,375,175.53 59.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 837.24 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,093,297 3.83
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 55,339,609.77 68.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 40,754,898.72 85.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,454.32 0.01
E 建筑业 9,625.8 0.02
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,123,572.92 8.61
J 金融业 24,725.16 0.05
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 44,916,276.92 93.78
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 31,106,208 67.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,562,105 3.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,347,091.82 16.04
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 227,840 0.50
M 科学研究和技术服务业 703,006.92 1.54
N 水利、环境和公共设施管理业 428,526 0.94
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 794,920 1.74
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 42,169,697.74 92.09

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600587 新华医疗 114,700 2,622,042 4.60
2 601233 桐昆股份 170,200 2,338,548 4.10
3 603368 柳药集团 106,900 2,257,728 3.96
4 002138 顺络电子 84,000 2,241,120 3.93
5 300630 普利制药 120,900 2,155,647 3.78
6 002558 巨人网络 147,300 1,760,235 3.09
7 002790 瑞尔特 106,200 1,258,470 2.21
8 603283 赛腾股份 15,800 1,207,594 2.12
9 003041 真爱美家 92,700 1,191,195 2.09
10 002938 鹏鼎控股 50,900 1,180,880 2.07
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601233 桐昆股份 214,900 3,251,437 5.14
2 688279 峰岹科技 18,100 2,282,772 3.61
3 301108 洁雅股份 64,100 2,214,014 3.50
4 600298 安琪酵母 54,400 1,913,792 3.02
5 300502 新易盛 37,100 1,829,772 2.89
6 600587 新华医疗 64,100 1,653,139 2.61
7 600584 长电科技 55,300 1,651,258 2.61
8 601058 赛轮轮胎 138,800 1,630,900 2.58
9 002138 顺络电子 58,500 1,580,085 2.50
10 002149 西部材料 98,100 1,542,132 2.44
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688279 峰岹科技 28,281 3,110,910 4.62
2 600760 中航沈飞 70,200 3,008,070 4.46
3 688766 普冉股份 31,062 2,988,164.4 4.44
4 002138 顺络电子 103,900 2,988,164 4.43
5 300212 易华录 82,000 2,833,100 4.20
6 600584 长电科技 92,200 2,812,100 4.17
7 300782 卓胜微 23,300 2,719,110 4.04
8 000733 振华科技 32,900 2,663,913 3.95
9 688111 金山办公 6,571 2,436,526.8 3.62
10 002558 巨人网络 178,600 2,311,084 3.43
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688279 峰岹科技 29,466 3,889,512 4.78
2 688766 普冉股份 36,271 3,874,468.22 4.76
3 002517 恺英网络 244,100 3,842,134 4.72
4 600085 同仁堂 66,100 3,804,716 4.67
5 002368 太极股份 92,300 3,799,991 4.67
6 300212 易华录 101,700 3,379,491 4.15
7 600584 长电科技 104,700 3,263,499 4.01
8 002558 巨人网络 178,600 3,202,298 3.93
9 603019 中科曙光 62,100 3,160,890 3.88
10 688111 金山办公 6,571 3,102,957.62 3.81
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688111 金山办公 9,368 4,431,064 5.71
2 688095 福昕软件 34,073 4,276,161.5 5.51
3 300418 昆仑万维 86,800 4,060,504 5.23
4 600085 同仁堂 66,100 3,644,754 4.70
5 300364 中文在线 159,800 3,643,440 4.69
6 603859 能科科技 76,000 3,632,800 4.68
7 002368 太极股份 82,300 3,471,414 4.47
8 601360 三六零 198,000 3,455,100 4.45
9 002463 沪电股份 157,900 3,393,271 4.37
10 300394 天孚通信 65,300 3,377,316 4.35
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600027 华电国际 666,000 3,916,080 5.51
2 000591 太阳能 507,400 3,719,242 5.23
3 600821 金开新能 505,100 3,656,924 5.14
4 600011 华能国际 470,300 3,578,983 5.03
5 600795 国电电力 802,700 3,427,529 4.82
6 603986 兆易创新 33,200 3,402,004 4.78
7 002997 瑞鹄模具 138,700 3,384,280 4.76
8 600085 同仁堂 75,700 3,382,276 4.76
9 688179 阿拉丁科技 93,439 3,377,819.85 4.75
10 601991 大唐发电 1,203,200 3,356,928 4.72
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002466 天齐锂业 54,500 5,471,800 7.38
2 002738 中矿资源 58,800 5,409,600 7.29
3 002756 永兴材料 43,000 5,340,600 7.20
4 601127 赛力斯 94,000 5,194,440 7.00
5 002594 比亚迪 20,300 5,115,803 6.90
6 600338 西藏珠峰 210,100 4,685,230 6.32
7 605117 德业股份 10,080 4,235,716.8 5.71
8 002460 赣锋锂业 54,740 4,096,741.6 5.52
9 300438 鹏辉能源 50,300 3,778,536 5.09
10 688063 派能科技 8,938 3,575,200 4.82
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002466 天齐锂业 43,600 5,441,280 5.90
2 002756 永兴材料 31,800 4,840,278 5.24
3 601127 小康股份 58,400 4,735,656 5.13
4 002460 赣锋锂业 31,100 4,624,570 5.01
5 002459 晶澳科技 58,100 4,584,090 4.97
6 000792 盐湖股份 151,000 4,523,960 4.90
7 002192 融捷股份 29,400 4,518,780 4.90
8 600085 同仁堂 84,800 4,484,224 4.86
9 002594 比亚迪 13,300 4,435,417 4.81
10 002176 江特电机 175,000 4,382,000 4.75
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600085 同仁堂 86,000 4,019,640 5.40
2 000792 盐湖股份 126,000 3,788,820 5.09
3 002756 永兴材料 31,800 3,772,116 5.07
4 002101 广东鸿图 291,100 3,752,279 5.04
5 002466 天齐锂业 43,600 3,548,604 4.77
6 600522 中天科技 199,200 3,386,400 4.55
7 002459 晶澳科技 41,500 3,265,220 4.38
8 688680 海优新材 14,298 2,945,388 3.96
9 600893 航发动力 64,800 2,909,520 3.91
10 002920 德赛西威 22,000 2,785,640 3.74
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002459 晶澳科技 53,100 4,922,370 5.04
2 688018 乐鑫科技 24,893 4,730,665.72 4.85
3 002756 永兴材料 31,100 4,603,422 4.72
4 688680 海优新材 14,055 4,290,991.5 4.40
5 603501 韦尔股份 13,400 4,164,318 4.27
6 600085 同仁堂 91,500 4,115,670 4.22
7 300750 宁德时代 6,800 3,998,400 4.10
8 300679 电连技术 73,800 3,874,500 3.97
9 601689 拓普集团 72,500 3,842,500 3.94
10 300438 鹏辉能源 80,100 3,783,924 3.88
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002460 赣锋锂业 32,100 5,230,374 6.48
2 002466 天齐锂业 50,263 5,105,715.54 6.32
3 002756 永兴材料 47,300 4,449,984 5.51
4 002192 融捷股份 29,100 3,870,300 4.79
5 600111 北方稀土 84,300 3,731,961 4.62
6 603026 石大胜华 11,400 3,454,770 4.28
7 300390 天华超净 28,400 3,048,740 3.77
8 600399 抚顺特钢 119,800 2,604,452 3.22
9 002594 比亚迪 9,600 2,395,296 2.97
10 002240 盛新锂能 38,000 2,266,320 2.81
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002371 北方华创 12,800 3,550,464 7.41
2 603986 兆易创新 17,640 3,314,556 6.92
3 300750 宁德时代 5,800 3,101,840 6.48
4 300782 卓胜微 4,800 2,580,000 5.39
5 300661 圣邦股份 10,050 2,539,936.5 5.30
6 002756 永兴材料 41,600 2,470,624 5.16
7 688536 思瑞浦 4,272 2,353,872 4.91
8 600703 三安光电 71,000 2,275,550 4.75
9 603501 韦尔股份 7,000 2,254,000 4.71
10 300327 中颖电子 25,600 2,181,888 4.56
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002025 航天电器 46,700 2,197,702 4.80
2 000733 振华科技 37,600 2,052,960 4.48
3 300750 宁德时代 5,800 1,868,586 4.08
4 603986 兆易创新 10,900 1,862,592 4.07
5 688536 思瑞浦 5,072 1,829,977.6 4.00
6 600570 恒生电子 21,700 1,822,800 3.98
7 688023 安恒信息 5,434 1,436,369.22 3.14
8 300327 中颖电子 36,400 1,412,320 3.08
9 688396 华润微 25,199 1,406,356.19 3.07
10 002463 沪电股份 83,700 1,401,138 3.06
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
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兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
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申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
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国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
北京坤元基金销售有限公司
济安财富(北京)基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2015-11-27 2015-11-30 0.5700

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<500万元0.50%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • <500万元0.50%

  • >=500万元1000 元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7 日1.50%

  • 7 日≤T<30 日0.75%

  • 30 日≤T<6个月0.50%

  • T≥6个月0%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.00%--0.10%