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兴银鼎新灵活配置A（001339）混合型

基金净值（）

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基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。
林学晨
硕士研究生，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金，历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

指数量化投资是一套系统性的投资方法，借助计算机、大数据、人工智能等先进技术，结合传统的价值基本面分析，在不确定的市场中，寻找大概率确定性的机会。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	298,599,026.08	99.77
	>其中：债券	298,599,026.08	99.77
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	453,212	0.15
6	其他资产	243,589.99	0.08
7	合计	299,295,828.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	40,270,505.71	72.14
	>其中：股票	40,270,505.71	72.14
2	固定收益投资	2,931,118.99	5.25
	>其中：债券	2,931,118.99	5.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000	16.12
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,448,666.41	4.39
6	其他资产	1,169,095.47	2.09
7	合计	55,819,386.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	46,382,510.77	79.64
	>其中：股票	46,382,510.77	79.64
2	固定收益投资	3,147,638.18	5.40
	>其中：债券	3,147,638.18	5.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000	10.30
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	942,491.13	1.62
6	其他资产	1,768,376.08	3.04
7	合计	58,241,016.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	49,275,872.55	75.89
	>其中：股票	49,275,872.55	75.89
2	固定收益投资	3,629,692.86	5.59
	>其中：债券	3,629,692.86	5.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,003,717.28	12.33
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,971,536.85	6.12
6	其他资产	46,296.54	0.07
7	合计	64,927,116.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	44,680,168.15	65.96
	>其中：股票	44,680,168.15	65.96
2	固定收益投资	5,170,189.97	7.63
	>其中：债券	5,170,189.97	7.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,803,045.47	26.28
6	其他资产	89,554.33	0.13
7	合计	67,742,957.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	59,774,509.22	72.99
	>其中：股票	59,774,509.22	72.99
2	固定收益投资	5,156,591.84	6.30
	>其中：债券	5,156,591.84	6.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,672,834.43	20.36
6	其他资产	288,028.42	0.35
7	合计	81,891,963.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	70,448,635.82	87.13
	>其中：股票	70,448,635.82	87.13
2	固定收益投资	4,295,969.42	5.31
	>其中：债券	4,295,969.42	5.31
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,014,748.33	7.44
6	其他资产	95,960.91	0.12
7	合计	80,855,314.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,992,989.79	86.64
	>其中：股票	61,992,989.79	86.64
2	固定收益投资	4,273,554.08	5.97
	>其中：债券	4,273,554.08	5.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,211,787.26	7.28
6	其他资产	70,498.74	0.10
7	合计	71,548,829.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	68,788,766.91	91.85
	>其中：股票	68,788,766.91	91.85
2	固定收益投资	4,665,021.32	6.23
	>其中：债券	4,665,021.32	6.23
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,375,100.14	1.84
6	其他资产	63,620.63	0.08
7	合计	74,892,509	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	84,410,323.66	91.01
	>其中：股票	84,410,323.66	91.01
2	固定收益投资	5,428,736.27	5.85
	>其中：债券	5,428,736.27	5.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,265,009.8	2.44
6	其他资产	640,993.21	0.69
7	合计	92,745,062.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	69,057,509.38	92.23
	>其中：股票	69,057,509.38	92.23
2	固定收益投资	4,301,561.43	5.75
	>其中：债券	4,301,561.43	5.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,126,752.11	1.50
6	其他资产	387,199.82	0.52
7	合计	74,873,022.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	91,222,720.42	92.57
	>其中：股票	91,222,720.42	92.57
2	固定收益投资	4,949,989.8	5.02
	>其中：债券	4,949,989.8	5.02
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,545,650.57	1.57
6	其他资产	830,828.14	0.84
7	合计	98,549,188.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	55,339,609.77	67.93
	>其中：股票	55,339,609.77	67.93
2	固定收益投资	4,337,467.2	5.32
	>其中：债券	4,337,467.2	5.32
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,080,449.22	22.19
6	其他资产	3,712,491.57	4.56
7	合计	81,470,017.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	44,916,276.92	93.09
	>其中：股票	44,916,276.92	93.09
2	固定收益投资	2,447,000	5.07
	>其中：债券	2,447,000	5.07
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	623,970.13	1.29
6	其他资产	262,775.37	0.54
7	合计	48,250,022.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	42,169,697.74	86.82
	>其中：股票	42,169,697.74	86.82
2	固定收益投资	2,434,016.73	5.01
	>其中：债券	2,434,016.73	5.01
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,164,551.35	6.51
6	其他资产	805,772.35	1.66
7	合计	48,574,038.17	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	32,149,766.43	59.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	951,860	1.77
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,007,030.28	11.16
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,161,849	2.16
S	综合	0	0.00
	合计	40,270,505.71	74.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	395,200	0.69
C	制造业	32,309,353.2	56.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,910,120	5.10
G	交通运输、仓储和邮政业	175,200	0.31
H	住宿和餐饮业	1,096,254	1.92
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,883,431.57	12.06
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	910,844	1.60
M	科学研究和技术服务业	605,815	1.06
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,096,293	1.92
S	综合	0	0.00
	合计	46,382,510.77	81.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	39,075,589.7	61.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,994,368	4.73
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,650,688.85	7.35
J	金融业	2,555,226	4.04
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	49,275,872.55	77.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,400,163.4	30.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,054,924.75	32.73
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,225,080	3.30
S	综合	0	0.00
	合计	44,680,168.15	66.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	23,235,675.22	28.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,766,042	41.49
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,772,792	3.41
S	综合	0	0.00
	合计	59,774,509.22	73.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	19,535,220.88	25.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	43,637,174.94	56.23
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,632,800	4.68
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,643,440	4.69
S	综合	0	0.00
	合计	70,448,635.82	90.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	28,179,519.96	39.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	21,655,686	30.45
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,492,308.98	7.72
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	3,287,655	4.62
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,377,819.85	4.75
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	61,992,989.79	87.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,167,812.51	15.06
C	制造业	57,620,954.4	77.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	68,788,766.91	92.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	9,464,178.89	10.25
C	制造业	73,566,194.77	79.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,379,950	1.50
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	84,410,323.66	91.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,110,081	6.86
C	制造业	63,930,887.38	85.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	69,057,509.38	92.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	86,368,203.63	88.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	25,722	0.03
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,730,665.72	4.85
J	金融业	69,749.68	0.07
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	28,379.39	0.03
S	综合	0	0.00
	合计	91,222,720.42	93.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,870,300	4.79
C	制造业	48,375,175.53	59.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	837.24	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,093,297	3.83
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	55,339,609.77	68.51

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	40,754,898.72	85.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,454.32	0.01
E	建筑业	9,625.8	0.02
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,123,572.92	8.61
J	金融业	24,725.16	0.05
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	44,916,276.92	93.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,106,208	67.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,562,105	3.41
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,347,091.82	16.04
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	227,840	0.50
M	科学研究和技术服务业	703,006.92	1.54
N	水利、环境和公共设施管理业	428,526	0.94
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	794,920	1.74
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	42,169,697.74	92.09

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	42,300	1,662,813	3.09
2	688018	乐鑫科技	16,686	1,646,574.48	3.06
3	605077	华康股份	100,060	1,525,915	2.83
4	002138	顺络电子	54,700	1,502,062	2.79
5	603283	赛腾股份	19,200	1,466,880	2.72
6	603600	永艺股份	136,800	1,428,192	2.65
7	600031	三一重工	84,700	1,397,550	2.60
8	600131	国网信通	80,800	1,363,096	2.53
9	300775	三角防务	41,200	1,260,720	2.34
10	000425	徐工机械	175,000	1,251,250	2.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600587	新华医疗	114,700	2,622,042	4.60
2	601233	桐昆股份	170,200	2,338,548	4.10
3	603368	柳药集团	106,900	2,257,728	3.96
4	002138	顺络电子	84,000	2,241,120	3.93
5	300630	普利制药	120,900	2,155,647	3.78
6	002558	巨人网络	147,300	1,760,235	3.09
7	002790	瑞尔特	106,200	1,258,470	2.21
8	603283	赛腾股份	15,800	1,207,594	2.12
9	003041	真爱美家	92,700	1,191,195	2.09
10	002938	鹏鼎控股	50,900	1,180,880	2.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601233	桐昆股份	214,900	3,251,437	5.14
2	688279	峰岹科技	18,100	2,282,772	3.61
3	301108	洁雅股份	64,100	2,214,014	3.50
4	600298	安琪酵母	54,400	1,913,792	3.02
5	300502	新易盛	37,100	1,829,772	2.89
6	600587	新华医疗	64,100	1,653,139	2.61
7	600584	长电科技	55,300	1,651,258	2.61
8	601058	赛轮轮胎	138,800	1,630,900	2.58
9	002138	顺络电子	58,500	1,580,085	2.50
10	002149	西部材料	98,100	1,542,132	2.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688279	峰岹科技	28,281	3,110,910	4.62
2	600760	中航沈飞	70,200	3,008,070	4.46
3	688766	普冉股份	31,062	2,988,164.4	4.44
4	002138	顺络电子	103,900	2,988,164	4.43
5	300212	易华录	82,000	2,833,100	4.20
6	600584	长电科技	92,200	2,812,100	4.17
7	300782	卓胜微	23,300	2,719,110	4.04
8	000733	振华科技	32,900	2,663,913	3.95
9	688111	金山办公	6,571	2,436,526.8	3.62
10	002558	巨人网络	178,600	2,311,084	3.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688279	峰岹科技	29,466	3,889,512	4.78
2	688766	普冉股份	36,271	3,874,468.22	4.76
3	002517	恺英网络	244,100	3,842,134	4.72
4	600085	同仁堂	66,100	3,804,716	4.67
5	002368	太极股份	92,300	3,799,991	4.67
6	300212	易华录	101,700	3,379,491	4.15
7	600584	长电科技	104,700	3,263,499	4.01
8	002558	巨人网络	178,600	3,202,298	3.93
9	603019	中科曙光	62,100	3,160,890	3.88
10	688111	金山办公	6,571	3,102,957.62	3.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688111	金山办公	9,368	4,431,064	5.71
2	688095	福昕软件	34,073	4,276,161.5	5.51
3	300418	昆仑万维	86,800	4,060,504	5.23
4	600085	同仁堂	66,100	3,644,754	4.70
5	300364	中文在线	159,800	3,643,440	4.69
6	603859	能科科技	76,000	3,632,800	4.68
7	002368	太极股份	82,300	3,471,414	4.47
8	601360	三六零	198,000	3,455,100	4.45
9	002463	沪电股份	157,900	3,393,271	4.37
10	300394	天孚通信	65,300	3,377,316	4.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600027	华电国际	666,000	3,916,080	5.51
2	000591	太阳能	507,400	3,719,242	5.23
3	600821	金开新能	505,100	3,656,924	5.14
4	600011	华能国际	470,300	3,578,983	5.03
5	600795	国电电力	802,700	3,427,529	4.82
6	603986	兆易创新	33,200	3,402,004	4.78
7	002997	瑞鹄模具	138,700	3,384,280	4.76
8	600085	同仁堂	75,700	3,382,276	4.76
9	688179	阿拉丁科技	93,439	3,377,819.85	4.75
10	601991	大唐发电	1,203,200	3,356,928	4.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002466	天齐锂业	54,500	5,471,800	7.38
2	002738	中矿资源	58,800	5,409,600	7.29
3	002756	永兴材料	43,000	5,340,600	7.20
4	601127	赛力斯	94,000	5,194,440	7.00
5	002594	比亚迪	20,300	5,115,803	6.90
6	600338	西藏珠峰	210,100	4,685,230	6.32
7	605117	德业股份	10,080	4,235,716.8	5.71
8	002460	赣锋锂业	54,740	4,096,741.6	5.52
9	300438	鹏辉能源	50,300	3,778,536	5.09
10	688063	派能科技	8,938	3,575,200	4.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002466	天齐锂业	43,600	5,441,280	5.90
2	002756	永兴材料	31,800	4,840,278	5.24
3	601127	小康股份	58,400	4,735,656	5.13
4	002460	赣锋锂业	31,100	4,624,570	5.01
5	002459	晶澳科技	58,100	4,584,090	4.97
6	000792	盐湖股份	151,000	4,523,960	4.90
7	002192	融捷股份	29,400	4,518,780	4.90
8	600085	同仁堂	84,800	4,484,224	4.86
9	002594	比亚迪	13,300	4,435,417	4.81
10	002176	江特电机	175,000	4,382,000	4.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600085	同仁堂	86,000	4,019,640	5.40
2	000792	盐湖股份	126,000	3,788,820	5.09
3	002756	永兴材料	31,800	3,772,116	5.07
4	002101	广东鸿图	291,100	3,752,279	5.04
5	002466	天齐锂业	43,600	3,548,604	4.77
6	600522	中天科技	199,200	3,386,400	4.55
7	002459	晶澳科技	41,500	3,265,220	4.38
8	688680	海优新材	14,298	2,945,388	3.96
9	600893	航发动力	64,800	2,909,520	3.91
10	002920	德赛西威	22,000	2,785,640	3.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002459	晶澳科技	53,100	4,922,370	5.04
2	688018	乐鑫科技	24,893	4,730,665.72	4.85
3	002756	永兴材料	31,100	4,603,422	4.72
4	688680	海优新材	14,055	4,290,991.5	4.40
5	603501	韦尔股份	13,400	4,164,318	4.27
6	600085	同仁堂	91,500	4,115,670	4.22
7	300750	宁德时代	6,800	3,998,400	4.10
8	300679	电连技术	73,800	3,874,500	3.97
9	601689	拓普集团	72,500	3,842,500	3.94
10	300438	鹏辉能源	80,100	3,783,924	3.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002460	赣锋锂业	32,100	5,230,374	6.48
2	002466	天齐锂业	50,263	5,105,715.54	6.32
3	002756	永兴材料	47,300	4,449,984	5.51
4	002192	融捷股份	29,100	3,870,300	4.79
5	600111	北方稀土	84,300	3,731,961	4.62
6	603026	石大胜华	11,400	3,454,770	4.28
7	300390	天华超净	28,400	3,048,740	3.77
8	600399	抚顺特钢	119,800	2,604,452	3.22
9	002594	比亚迪	9,600	2,395,296	2.97
10	002240	盛新锂能	38,000	2,266,320	2.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002371	北方华创	12,800	3,550,464	7.41
2	603986	兆易创新	17,640	3,314,556	6.92
3	300750	宁德时代	5,800	3,101,840	6.48
4	300782	卓胜微	4,800	2,580,000	5.39
5	300661	圣邦股份	10,050	2,539,936.5	5.30
6	002756	永兴材料	41,600	2,470,624	5.16
7	688536	思瑞浦	4,272	2,353,872	4.91
8	600703	三安光电	71,000	2,275,550	4.75
9	603501	韦尔股份	7,000	2,254,000	4.71
10	300327	中颖电子	25,600	2,181,888	4.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002025	航天电器	46,700	2,197,702	4.80
2	000733	振华科技	37,600	2,052,960	4.48
3	300750	宁德时代	5,800	1,868,586	4.08
4	603986	兆易创新	10,900	1,862,592	4.07
5	688536	思瑞浦	5,072	1,829,977.6	4.00
6	600570	恒生电子	21,700	1,822,800	3.98
7	688023	安恒信息	5,434	1,436,369.22	3.14
8	300327	中颖电子	36,400	1,412,320	3.08
9	688396	华润微	25,199	1,406,356.19	3.07
10	002463	沪电股份	83,700	1,401,138	3.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

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上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.licaimofang.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
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北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2015-11-27	2015-11-30	0.5700

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2025-04-22 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告
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2025-01-22 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告
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2024-08-30 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

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2024-10-29 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2024年第4号）
2024-09-30 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2024年第3号）
2024-08-20 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号）
2024-08-16 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2024-08-16 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同

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申购金额（M）申购费率
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兴银鼎新灵活配置A（001339）混合型

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