基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
投资理念:投资就是追寻时间的玫瑰
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 68,788,766.91 | 91.85 | |
>其中:股票 | 68,788,766.91 | 91.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,665,021.32 | 6.23 | |
>其中:债券 | 4,665,021.32 | 6.23 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,375,100.14 | 1.84 | |
6 | 其他资产 | 63,620.63 | 0.08 | |
7 | 合计 | 74,892,509 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 84,410,323.66 | 91.01 | |
>其中:股票 | 84,410,323.66 | 91.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,428,736.27 | 5.85 | |
>其中:债券 | 5,428,736.27 | 5.85 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,265,009.8 | 2.44 | |
6 | 其他资产 | 640,993.21 | 0.69 | |
7 | 合计 | 92,745,062.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 69,057,509.38 | 92.23 | |
>其中:股票 | 69,057,509.38 | 92.23 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,301,561.43 | 5.75 | |
>其中:债券 | 4,301,561.43 | 5.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,126,752.11 | 1.50 | |
6 | 其他资产 | 387,199.82 | 0.52 | |
7 | 合计 | 74,873,022.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 91,222,720.42 | 92.57 | |
>其中:股票 | 91,222,720.42 | 92.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,949,989.8 | 5.02 | |
>其中:债券 | 4,949,989.8 | 5.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,545,650.57 | 1.57 | |
6 | 其他资产 | 830,828.14 | 0.84 | |
7 | 合计 | 98,549,188.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 55,339,609.77 | 67.93 | |
>其中:股票 | 55,339,609.77 | 67.93 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,337,467.2 | 5.32 | |
>其中:债券 | 4,337,467.2 | 5.32 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,080,449.22 | 22.19 | |
6 | 其他资产 | 3,712,491.57 | 4.56 | |
7 | 合计 | 81,470,017.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 44,916,276.92 | 93.09 | |
>其中:股票 | 44,916,276.92 | 93.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,447,000 | 5.07 | |
>其中:债券 | 2,447,000 | 5.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 623,970.13 | 1.29 | |
6 | 其他资产 | 262,775.37 | 0.54 | |
7 | 合计 | 48,250,022.42 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 42,169,697.74 | 86.82 | |
>其中:股票 | 42,169,697.74 | 86.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,434,016.73 | 5.01 | |
>其中:债券 | 2,434,016.73 | 5.01 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,164,551.35 | 6.51 | |
6 | 其他资产 | 805,772.35 | 1.66 | |
7 | 合计 | 48,574,038.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,167,812.51 | 15.06 | |
C | 制造业 | 57,620,954.4 | 77.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 68,788,766.91 | 92.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 9,464,178.89 | 10.25 | |
C | 制造业 | 73,566,194.77 | 79.71 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,379,950 | 1.50 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 84,410,323.66 | 91.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 5,110,081 | 6.86 | |
C | 制造业 | 63,930,887.38 | 85.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 69,057,509.38 | 92.73 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 86,368,203.63 | 88.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,722 | 0.03 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,730,665.72 | 4.85 | |
J | 金融业 | 69,749.68 | 0.07 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 28,379.39 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 91,222,720.42 | 93.47 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,870,300 | 4.79 | |
C | 制造业 | 48,375,175.53 | 59.89 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 837.24 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,093,297 | 3.83 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 55,339,609.77 | 68.51 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 40,754,898.72 | 85.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,454.32 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 9,625.8 | 0.02 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,123,572.92 | 8.61 | |
J | 金融业 | 24,725.16 | 0.05 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 44,916,276.92 | 93.78 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 31,106,208 | 67.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,562,105 | 3.41 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,347,091.82 | 16.04 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 227,840 | 0.50 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 703,006.92 | 1.54 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 428,526 | 0.94 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 794,920 | 1.74 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 42,169,697.74 | 92.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002466 | 天齐锂业 | 54,500 | 5,471,800 | 7.38 |
2 | 002738 | 中矿资源 | 58,800 | 5,409,600 | 7.29 |
3 | 002756 | 永兴材料 | 43,000 | 5,340,600 | 7.20 |
4 | 601127 | 赛力斯 | 94,000 | 5,194,440 | 7.00 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 20,300 | 5,115,803 | 6.90 |
6 | 600338 | 西藏珠峰 | 210,100 | 4,685,230 | 6.32 |
7 | 605117 | 德业股份 | 10,080 | 4,235,716.8 | 5.71 |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 54,740 | 4,096,741.6 | 5.52 |
9 | 300438 | 鹏辉能源 | 50,300 | 3,778,536 | 5.09 |
10 | 688063 | 派能科技 | 8,938 | 3,575,200 | 4.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002466 | 天齐锂业 | 43,600 | 5,441,280 | 5.90 |
2 | 002756 | 永兴材料 | 31,800 | 4,840,278 | 5.24 |
3 | 601127 | 小康股份 | 58,400 | 4,735,656 | 5.13 |
4 | 002460 | 赣锋锂业 | 31,100 | 4,624,570 | 5.01 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 58,100 | 4,584,090 | 4.97 |
6 | 000792 | 盐湖股份 | 151,000 | 4,523,960 | 4.90 |
7 | 002192 | 融捷股份 | 29,400 | 4,518,780 | 4.90 |
8 | 600085 | 同仁堂 | 84,800 | 4,484,224 | 4.86 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 13,300 | 4,435,417 | 4.81 |
10 | 002176 | 江特电机 | 175,000 | 4,382,000 | 4.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600085 | 同仁堂 | 86,000 | 4,019,640 | 5.40 |
2 | 000792 | 盐湖股份 | 126,000 | 3,788,820 | 5.09 |
3 | 002756 | 永兴材料 | 31,800 | 3,772,116 | 5.07 |
4 | 002101 | 广东鸿图 | 291,100 | 3,752,279 | 5.04 |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 43,600 | 3,548,604 | 4.77 |
6 | 600522 | 中天科技 | 199,200 | 3,386,400 | 4.55 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 41,500 | 3,265,220 | 4.38 |
8 | 688680 | 海优新材 | 14,298 | 2,945,388 | 3.96 |
9 | 600893 | 航发动力 | 64,800 | 2,909,520 | 3.91 |
10 | 002920 | 德赛西威 | 22,000 | 2,785,640 | 3.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002459 | 晶澳科技 | 53,100 | 4,922,370 | 5.04 |
2 | 688018 | 乐鑫科技 | 24,893 | 4,730,665.72 | 4.85 |
3 | 002756 | 永兴材料 | 31,100 | 4,603,422 | 4.72 |
4 | 688680 | 海优新材 | 14,055 | 4,290,991.5 | 4.40 |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 13,400 | 4,164,318 | 4.27 |
6 | 600085 | 同仁堂 | 91,500 | 4,115,670 | 4.22 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 6,800 | 3,998,400 | 4.10 |
8 | 300679 | 电连技术 | 73,800 | 3,874,500 | 3.97 |
9 | 601689 | 拓普集团 | 72,500 | 3,842,500 | 3.94 |
10 | 300438 | 鹏辉能源 | 80,100 | 3,783,924 | 3.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002460 | 赣锋锂业 | 32,100 | 5,230,374 | 6.48 |
2 | 002466 | 天齐锂业 | 50,263 | 5,105,715.54 | 6.32 |
3 | 002756 | 永兴材料 | 47,300 | 4,449,984 | 5.51 |
4 | 002192 | 融捷股份 | 29,100 | 3,870,300 | 4.79 |
5 | 600111 | 北方稀土 | 84,300 | 3,731,961 | 4.62 |
6 | 603026 | 石大胜华 | 11,400 | 3,454,770 | 4.28 |
7 | 300390 | 天华超净 | 28,400 | 3,048,740 | 3.77 |
8 | 600399 | 抚顺特钢 | 119,800 | 2,604,452 | 3.22 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 9,600 | 2,395,296 | 2.97 |
10 | 002240 | 盛新锂能 | 38,000 | 2,266,320 | 2.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方华创 | 12,800 | 3,550,464 | 7.41 |
2 | 603986 | 兆易创新 | 17,640 | 3,314,556 | 6.92 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 5,800 | 3,101,840 | 6.48 |
4 | 300782 | 卓胜微 | 4,800 | 2,580,000 | 5.39 |
5 | 300661 | 圣邦股份 | 10,050 | 2,539,936.5 | 5.30 |
6 | 002756 | 永兴材料 | 41,600 | 2,470,624 | 5.16 |
7 | 688536 | 思瑞浦 | 4,272 | 2,353,872 | 4.91 |
8 | 600703 | 三安光电 | 71,000 | 2,275,550 | 4.75 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 7,000 | 2,254,000 | 4.71 |
10 | 300327 | 中颖电子 | 25,600 | 2,181,888 | 4.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002025 | 航天电器 | 46,700 | 2,197,702 | 4.80 |
2 | 000733 | 振华科技 | 37,600 | 2,052,960 | 4.48 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 5,800 | 1,868,586 | 4.08 |
4 | 603986 | 兆易创新 | 10,900 | 1,862,592 | 4.07 |
5 | 688536 | 思瑞浦 | 5,072 | 1,829,977.6 | 4.00 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 21,700 | 1,822,800 | 3.98 |
7 | 688023 | 安恒信息 | 5,434 | 1,436,369.22 | 3.14 |
8 | 300327 | 中颖电子 | 36,400 | 1,412,320 | 3.08 |
9 | 688396 | 华润微 | 25,199 | 1,406,356.19 | 3.07 |
10 | 002463 | 沪电股份 | 83,700 | 1,401,138 | 3.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com/ |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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1 | 2015-11-27 | 2015-11-30 | 0.5700 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<500万元0.50%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
<500万元0.50%
>=500万元1000 元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7 日1.50%
7 日≤T<30 日0.75%
30 日≤T<6个月0.50%
T≥6个月0%
管理费率销售服务费托管费率
1.00%--0.10%