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兴银丰盈灵活配置(001474)混合型

基金净值(

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 孔晓语
    孔晓语女士,硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    在方向上,把握经济增长新旧动能转换的发展机遇,在消费、科技、高端制造等领域深度挖掘细分行业与公司的成长机会。在择股时,立足于业绩增长的确定性,结合估值的充分度,选择风险收益比在当前时点较优的品种。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,641,455.35 59.59
>其中:股票 5,641,455.35 59.59
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,650,608.98 38.56
6 其他资产 175,445.02 1.85
7 合计 9,467,509.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,722,025.42 79.29
>其中:股票 6,722,025.42 79.29
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,752,698.53 20.67
6 其他资产 2,926.44 0.03
7 合计 8,477,650.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,558,519.4 81.94
>其中:股票 6,558,519.4 81.94
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,269.22 18.01
6 其他资产 4,501.05 0.06
7 合计 8,004,289.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,949,098.2 83.84
>其中:股票 7,949,098.2 83.84
2 固定收益投资 12,600 0.13
>其中:债券 12,600 0.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,090,740.2 11.50
6 其他资产 428,824.94 4.52
7 合计 9,481,263.34 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,546,821 92.37
>其中:股票 8,546,821 92.37
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 629,406.27 6.80
6 其他资产 76,147.46 0.82
7 合计 9,252,374.73 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,347,104.92 88.82
>其中:股票 8,347,104.92 88.82
2 固定收益投资 14,400 0.15
>其中:债券 14,400 0.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 875,624.48 9.32
6 其他资产 160,797.47 1.71
7 合计 9,397,926.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 16,957,934.33 79.75
>其中:股票 16,957,934.33 79.75
2 固定收益投资 29,000 0.14
>其中:债券 29,000 0.14
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,971,311.96 18.68
6 其他资产 304,746.2 1.43
7 合计 21,262,992.49 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,804,926.35 40.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 122,850 1.32
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 630,430 6.76
H 住宿和餐饮业 128,799 1.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 134,890 1.45
J 金融业 378,326 4.06
K 房地产业 441,234 4.73
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,641,455.35 60.48
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,782,073.42 57.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 144,060 1.73
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 683,440 8.19
H 住宿和餐饮业 144,246 1.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,107 1.86
J 金融业 343,611 4.12
K 房地产业 469,488 5.62
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,722,025.42 80.54
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,717,956.4 60.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 170,310 2.17
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 563,685 7.17
H 住宿和餐饮业 107,316 1.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,570 1.98
J 金融业 328,204 4.18
K 房地产业 515,478 6.56
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,558,519.4 83.45
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 239,673 2.58
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,377,961.2 57.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 379,310 4.08
E 建筑业 156,000 1.68
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 794,834 8.54
H 住宿和餐饮业 86,229 0.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 194,162 2.09
J 金融业 186,150 2.00
K 房地产业 351,675 3.78
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 183,104 1.97
S 综合 0 0.00
合计 7,949,098.2 85.46
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 197,156 2.19
B 采矿业 53,200 0.59
C 制造业 5,956,722 66.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 407,687 4.53
E 建筑业 182,750 2.03
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 396,011 4.40
H 住宿和餐饮业 152,600 1.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 676,176 7.51
K 房地产业 342,519 3.81
L 租赁和商务服务业 182,000 2.02
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,546,821 94.97
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 186,059 2.06
C 制造业 6,154,236.74 68.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 469,220 5.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 335,240.64 3.71
J 金融业 384,824 4.26
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 375,816 4.16
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 441,708.54 4.89
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,347,104.92 92.34
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 417,800 2.15
C 制造业 8,016,838.29 41.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 402,521.04 2.07
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 671,106 3.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,421,136 7.30
H 住宿和餐饮业 607,675 3.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,456,243 7.48
J 金融业 2,373,675 12.20
K 房地产业 825,740 4.24
L 租赁和商务服务业 765,200 3.93
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 16,957,934.33 87.16

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利发展 20,300 365,400 3.92
2 300751 迈为股份 440 212,942.4 2.28
3 600233 圆通速递 9,800 203,350 2.18
4 603885 吉祥航空 12,900 195,306 2.09
5 600893 航发动力 4,200 176,190 1.89
6 601658 邮储银行 39,300 175,278 1.88
7 600600 青岛啤酒 1,500 159,300 1.71
8 600587 新华医疗 6,500 159,055 1.71
9 600919 江苏银行 21,300 158,472 1.70
10 600195 中牧股份 11,900 156,604 1.68
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利发展 20,400 356,184 4.27
2 300751 迈为股份 640 314,176 3.76
3 600873 梅花生物 21,900 247,032 2.96
4 603885 吉祥航空 12,900 232,071 2.78
5 600702 舍得酒业 1,100 224,389 2.69
6 600741 华域汽车 9,300 213,900 2.56
7 601658 邮储银行 39,300 211,827 2.54
8 600085 同仁堂 4,000 211,520 2.53
9 600600 青岛啤酒 2,000 207,840 2.49
10 600233 圆通速递 9,800 199,822 2.39
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利发展 22,500 398,250 5.07
2 600195 中牧股份 21,800 282,310 3.59
3 603363 傲农生物 10,500 249,900 3.18
4 300751 迈为股份 400 210,472 2.68
5 600587 新华医疗 8,300 205,923 2.62
6 000999 华润三九 4,500 204,120 2.60
7 600873 梅花生物 21,900 198,852 2.53
8 601658 邮储银行 36,500 196,735 2.50
9 600702 舍得酒业 1,200 190,680 2.43
10 600085 同仁堂 4,000 186,960 2.38
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600195 中牧股份 32,100 419,547 4.51
2 601985 中国核电 45,700 379,310 4.08
3 600048 保利发展 22,500 351,675 3.78
4 002352 顺丰控股 3,900 268,788 2.89
5 600587 新华医疗 7,700 247,940 2.67
6 600741 华域汽车 8,400 237,720 2.56
7 600085 同仁堂 5,200 233,896 2.51
8 603885 吉祥航空 13,000 230,750 2.48
9 300171 东富龙 4,200 212,268 2.28
10 600989 宝丰能源 12,000 208,320 2.24
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000776 广发证券 18,600 389,856 4.33
2 600195 中牧股份 29,900 335,478 3.73
3 600048 保利发展 21,300 298,839 3.32
4 601985 中国核电 41,000 295,610 3.28
5 002120 韵达股份 15,000 288,750 3.21
6 300760 迈瑞医疗 600 231,252 2.57
7 603218 日月股份 6,200 214,520 2.38
8 002832 比音勒芬 8,300 211,567 2.35
9 600989 宝丰能源 13,000 209,040 2.32
10 000799 酒鬼酒 800 198,184 2.20
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300015 爱尔眼科 6,223 441,708.54 4.89
2 002049 紫光国微 2,600 400,894 4.43
3 601995 中金公司 6,200 381,300 4.22
4 603259 药明康德 2,400 375,816 4.16
5 002928 华夏航空 24,000 362,400 4.01
6 000625 长安汽车 13,300 349,524 3.87
7 002311 海大集团 4,200 342,720 3.79
8 603986 兆易创新 1,800 338,220 3.74
9 002371 北方华创 1,200 332,856 3.68
10 601636 旗滨集团 17,600 326,656 3.61
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300674 宇信科技 24,000 864,960 4.45
2 002541 鸿路钢构 17,000 837,590 4.30
3 601111 中国国航 87,200 789,160 4.06
4 601888 中国中免 2,500 765,200 3.93
5 002928 华夏航空 39,400 631,976 3.25
6 600258 首旅酒店 22,300 607,675 3.12
7 603816 顾家家居 7,500 604,200 3.11
8 000301 东方盛虹 41,800 590,216 3.03
9 002262 恩华药业 39,300 582,819 3.00
10 600048 保利地产 38,000 540,740 2.78
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中国中金财富证券有限公司 95532 www.ciccwm.com
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
粤开证券股份有限公司 95564 www.lxsec.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
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序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
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