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兴银丰盈灵活配置A（001474）混合型

基金净值（）

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周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

孔晓语
孔晓语女士，硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司，现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

在方向上，把握经济增长新旧动能转换的发展机遇，在消费、科技、高端制造等领域深度挖掘细分行业与公司的成长机会。在择股时，立足于业绩增长的确定性，结合估值的充分度，选择风险收益比在当前时点较优的品种。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	56,709,151.96	82.16
	>其中：股票	56,709,151.96	82.16
2	固定收益投资	4,069,553.66	5.90
	>其中：债券	4,069,553.66	5.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,997,506.85	5.79
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,213,341.22	6.10
6	其他资产	32,366.49	0.05
7	合计	69,021,920.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	45,436,748.73	75.64
	>其中：股票	45,436,748.73	75.64
2	固定收益投资	3,133,265.12	5.22
	>其中：债券	3,133,265.12	5.22
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,800,000	12.98
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,292,619.94	3.82
6	其他资产	1,410,726.69	2.35
7	合计	60,073,360.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	51,748,445.46	83.70
	>其中：股票	51,748,445.46	83.70
2	固定收益投资	3,505,153.16	5.67
	>其中：债券	3,505,153.16	5.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000	8.09
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	633,284.95	1.02
6	其他资产	936,704.06	1.52
7	合计	61,823,587.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	74,009,086.49	72.02
	>其中：股票	74,009,086.49	72.02
2	固定收益投资	5,785,674.69	5.63
	>其中：债券	5,785,674.69	5.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	17,007,861.92	16.55
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,873,817.48	5.72
6	其他资产	84,974.5	0.08
7	合计	102,761,415.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	127,004,025.46	90.96
	>其中：股票	127,004,025.46	90.96
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,862,648.52	8.50
6	其他资产	765,958.99	0.55
7	合计	139,632,632.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	99,545,285.22	90.94
	>其中：股票	99,545,285.22	90.94
2	固定收益投资	5,731,237.92	5.24
	>其中：债券	5,731,237.92	5.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,021,815.85	1.85
6	其他资产	2,169,344.95	1.98
7	合计	109,467,683.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	11,251,480.84	91.66
	>其中：股票	11,251,480.84	91.66
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	969,454.34	7.90
6	其他资产	54,359.22	0.44
7	合计	12,275,294.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,289,524.83	88.78
	>其中：股票	7,289,524.83	88.78
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	919,110.79	11.19
6	其他资产	1,883.55	0.02
7	合计	8,210,519.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,641,455.35	59.59
	>其中：股票	5,641,455.35	59.59
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,650,608.98	38.56
6	其他资产	175,445.02	1.85
7	合计	9,467,509.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,722,025.42	79.29
	>其中：股票	6,722,025.42	79.29
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,752,698.53	20.67
6	其他资产	2,926.44	0.03
7	合计	8,477,650.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,558,519.4	81.94
	>其中：股票	6,558,519.4	81.94
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,441,269.22	18.01
6	其他资产	4,501.05	0.06
7	合计	8,004,289.67	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,949,098.2	83.84
	>其中：股票	7,949,098.2	83.84
2	固定收益投资	12,600	0.13
	>其中：债券	12,600	0.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,090,740.2	11.50
6	其他资产	428,824.94	4.52
7	合计	9,481,263.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,546,821	92.37
	>其中：股票	8,546,821	92.37
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	629,406.27	6.80
6	其他资产	76,147.46	0.82
7	合计	9,252,374.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,347,104.92	88.82
	>其中：股票	8,347,104.92	88.82
2	固定收益投资	14,400	0.15
	>其中：债券	14,400	0.15
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	875,624.48	9.32
6	其他资产	160,797.47	1.71
7	合计	9,397,926.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,957,934.33	79.75
	>其中：股票	16,957,934.33	79.75
2	固定收益投资	29,000	0.14
	>其中：债券	29,000	0.14
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,971,311.96	18.68
6	其他资产	304,746.2	1.43
7	合计	21,262,992.49	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	45,591,472.22	68.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	948,178	1.43
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,643,652	2.48
G	交通运输、仓储和邮政业	332,852	0.50
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,639,943.74	8.51
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,906,072	2.87
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	646,982	0.98
S	综合	0	0.00
	合计	56,709,151.96	85.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	35,902,764.45	62.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	1,022,840	1.77
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,049,065.28	10.46
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,201,092	2.08
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,260,987	2.18
S	综合	0	0.00
	合计	45,436,748.73	78.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	383,552	0.63
C	制造业	38,153,850.11	62.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,098,904	5.07
G	交通运输、仓储和邮政业	191,260	0.31
H	住宿和餐饮业	1,148,067	1.88
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,084,300.35	9.95
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	800,656	1.31
M	科学研究和技术服务业	699,823	1.14
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,188,033	1.94
S	综合	0	0.00
	合计	51,748,445.46	84.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	61,931,882.24	61.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,919,824	6.89
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,143,605.25	1.14
J	金融业	4,013,775	4.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	74,009,086.49	73.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,250,610.4	4.60
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	80,920,869.86	59.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	493,899	0.36
F	批发和零售业	2,306,400	1.70
G	交通运输、仓储和邮政业	23,598,807	17.38
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,723,097.2	3.48
J	金融业	6,388,862	4.71
K	房地产业	2,321,480	1.71
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	127,004,025.46	93.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	32,486	0.03
B	采矿业	1,416,984	1.31
C	制造业	62,789,517.62	58.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	6,139,949	5.68
G	交通运输、仓储和邮政业	2,386,892	2.21
H	住宿和餐饮业	1,155,930	1.07
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,778,690.6	14.59
J	金融业	3,638,321	3.36
K	房地产业	1,643,652	1.52
L	租赁和商务服务业	1,518,714	1.40
M	科学研究和技术服务业	1,735,949	1.61
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,308,200	1.21
S	综合	0	0.00
	合计	99,545,285.22	92.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	5,868,899.2	49.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	889,429	7.44
G	交通运输、仓储和邮政业	652,869	5.46
H	住宿和餐饮业	160,080	1.34
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,137,728.64	17.88
J	金融业	390,235	3.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	736,913	6.16
M	科学研究和技术服务业	141,610	1.18
N	水利、环境和公共设施管理业	57,228	0.48
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	216,489	1.81
S	综合	0	0.00
	合计	11,251,480.84	94.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,780,527.61	59.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	223,440	2.77
G	交通运输、仓储和邮政业	269,890	3.34
H	住宿和餐饮业	263,835	3.27
I	信息传输、软件和信息技术服务业	571,161.22	7.08
J	金融业	613,203	7.60
K	房地产业	347,900	4.31
L	租赁和商务服务业	219,568	2.72
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,289,524.83	90.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,804,926.35	40.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	122,850	1.32
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	630,430	6.76
H	住宿和餐饮业	128,799	1.38
I	信息传输、软件和信息技术服务业	134,890	1.45
J	金融业	378,326	4.06
K	房地产业	441,234	4.73
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,641,455.35	60.48

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,782,073.42	57.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	144,060	1.73
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	683,440	8.19
H	住宿和餐饮业	144,246	1.73
I	信息传输、软件和信息技术服务业	155,107	1.86
J	金融业	343,611	4.12
K	房地产业	469,488	5.62
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,722,025.42	80.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,717,956.4	60.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	170,310	2.17
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	563,685	7.17
H	住宿和餐饮业	107,316	1.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	155,570	1.98
J	金融业	328,204	4.18
K	房地产业	515,478	6.56
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,558,519.4	83.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	239,673	2.58
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	5,377,961.2	57.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	379,310	4.08
E	建筑业	156,000	1.68
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	794,834	8.54
H	住宿和餐饮业	86,229	0.93
I	信息传输、软件和信息技术服务业	194,162	2.09
J	金融业	186,150	2.00
K	房地产业	351,675	3.78
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	183,104	1.97
S	综合	0	0.00
	合计	7,949,098.2	85.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	197,156	2.19
B	采矿业	53,200	0.59
C	制造业	5,956,722	66.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	407,687	4.53
E	建筑业	182,750	2.03
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	396,011	4.40
H	住宿和餐饮业	152,600	1.70
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	676,176	7.51
K	房地产业	342,519	3.81
L	租赁和商务服务业	182,000	2.02
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,546,821	94.97

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	186,059	2.06
C	制造业	6,154,236.74	68.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	469,220	5.19
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	335,240.64	3.71
J	金融业	384,824	4.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	375,816	4.16
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	441,708.54	4.89
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,347,104.92	92.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	417,800	2.15
C	制造业	8,016,838.29	41.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	402,521.04	2.07
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	671,106	3.45
G	交通运输、仓储和邮政业	1,421,136	7.30
H	住宿和餐饮业	607,675	3.12
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,456,243	7.48
J	金融业	2,373,675	12.20
K	房地产业	825,740	4.24
L	租赁和商务服务业	765,200	3.93
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	16,957,934.33	87.16

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	68,600	2,981,356	4.50
2	000651	格力电器	54,600	2,617,524	3.95
3	603508	思维列控	116,400	2,509,584	3.79
4	300750	宁德时代	8,600	2,166,254	3.27
5	000425	徐工机械	256,000	1,989,120	3.00
6	002027	分众传媒	269,600	1,906,072	2.87
7	600309	万华化学	20,700	1,890,324	2.85
8	600031	三一重工	99,200	1,872,896	2.82
9	688981	中芯国际	31,005	1,859,989.95	2.81
10	000333	美的集团	23,700	1,802,622	2.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	44,900	1,765,019	3.05
2	688018	乐鑫科技	17,296	1,706,769.28	2.95
3	605077	华康股份	110,970	1,692,292.5	2.93
4	603600	永艺股份	147,100	1,535,724	2.66
5	600031	三一重工	91,100	1,503,150	2.60
6	603283	赛腾股份	19,500	1,489,800	2.58
7	600131	国网信通	86,800	1,464,316	2.53
8	300775	三角防务	45,100	1,380,060	2.39
9	000425	徐工机械	192,800	1,378,520	2.38
10	002138	顺络电子	47,300	1,298,858	2.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601233	桐昆股份	218,800	3,006,312	4.92
2	600587	新华医疗	119,200	2,724,912	4.46
3	603368	柳药集团	115,000	2,428,800	3.97
4	300630	普利制药	123,100	2,194,873	3.59
5	002138	顺络电子	69,000	1,840,920	3.01
6	002558	巨人网络	117,400	1,402,930	2.29
7	603283	赛腾股份	17,800	1,360,454	2.22
8	002938	鹏鼎控股	56,200	1,303,840	2.13
9	600872	中炬高新	49,300	1,301,027	2.13
10	002790	瑞尔特	109,300	1,295,205	2.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601233	桐昆股份	359,800	5,443,774	5.42
2	301108	洁雅股份	129,600	4,476,384	4.46
3	603337	杰克股份	165,300	3,570,480	3.56
4	601058	赛轮轮胎	296,500	3,483,875	3.47
5	600587	新华医疗	119,200	3,074,168	3.06
6	300502	新易盛	62,300	3,072,636	3.06
7	600298	安琪酵母	81,600	2,870,688	2.86
8	000338	潍柴动力	186,500	2,545,725	2.54
9	603885	吉祥航空	206,400	2,476,800	2.47
10	002149	西部材料	132,900	2,089,188	2.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	301108	洁雅股份	184,700	6,525,451	4.81
2	603885	吉祥航空	406,500	5,812,950	4.28
3	605305	中际联合	120,400	3,888,920	2.86
4	600267	海正药业	354,700	3,887,512	2.86
5	688257	新锐股份	138,688	3,840,270.72	2.83
6	002353	杰瑞股份	112,900	3,600,381	2.65
7	600587	新华医疗	139,400	3,572,822	2.63
8	002705	新宝股份	191,500	3,376,145	2.49
9	603337	杰克股份	158,800	3,374,500	2.49
10	002468	申通快递	319,400	3,353,700	2.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	301108	洁雅股份	82,500	2,986,500	2.76
2	301017	漱玉平民	152,600	2,905,504	2.69
3	600267	海正药业	210,400	2,394,352	2.21
4	002468	申通快递	220,600	2,386,892	2.21
5	601058	赛轮轮胎	207,900	2,367,981	2.19
6	688257	新锐股份	88,286	2,340,461.86	2.16
7	688111	金山办公	4,932	2,328,989.04	2.15
8	600587	新华医疗	65,200	2,303,516	2.13
9	002230	科大讯飞	33,800	2,297,048	2.12
10	002126	银轮股份	128,100	2,267,370	2.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600587	新华医疗	17,600	489,984	4.10
2	002230	科大讯飞	5,900	375,712	3.14
3	600138	中青旅	24,500	372,890	3.12
4	301017	漱玉平民	17,100	369,873	3.09
5	688111	金山办公	743	351,439	2.94
6	002468	申通快递	29,700	330,264	2.76
7	002990	盛视科技	8,500	321,215	2.69
8	603043	广州酒家	10,400	308,256	2.58
9	300308	中际旭创	5,200	306,280	2.56
10	301108	洁雅股份	7,700	304,612	2.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600201	生物股份	44,500	400,945	4.97
2	000001	平安银行	21,000	276,360	3.42
3	002555	三七互娱	14,800	267,880	3.32
4	603939	益丰药房	3,500	223,440	2.77
5	301087	可孚医疗	6,100	222,528	2.76
6	600893	航发动力	4,700	198,716	2.46
7	601658	邮储银行	39,300	181,566	2.25
8	001979	招商蛇口	14,000	176,820	2.19
9	300661	圣邦股份	1,000	172,600	2.14
10	002601	龙佰集团	9,100	172,172	2.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600048	保利发展	20,300	365,400	3.92
2	300751	迈为股份	440	212,942.4	2.28
3	600233	圆通速递	9,800	203,350	2.18
4	603885	吉祥航空	12,900	195,306	2.09
5	600893	航发动力	4,200	176,190	1.89
6	601658	邮储银行	39,300	175,278	1.88
7	600600	青岛啤酒	1,500	159,300	1.71
8	600587	新华医疗	6,500	159,055	1.71
9	600919	江苏银行	21,300	158,472	1.70
10	600195	中牧股份	11,900	156,604	1.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600048	保利发展	20,400	356,184	4.27
2	300751	迈为股份	640	314,176	3.76
3	600873	梅花生物	21,900	247,032	2.96
4	603885	吉祥航空	12,900	232,071	2.78
5	600702	舍得酒业	1,100	224,389	2.69
6	600741	华域汽车	9,300	213,900	2.56
7	601658	邮储银行	39,300	211,827	2.54
8	600085	同仁堂	4,000	211,520	2.53
9	600600	青岛啤酒	2,000	207,840	2.49
10	600233	圆通速递	9,800	199,822	2.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600048	保利发展	22,500	398,250	5.07
2	600195	中牧股份	21,800	282,310	3.59
3	603363	傲农生物	10,500	249,900	3.18
4	300751	迈为股份	400	210,472	2.68
5	600587	新华医疗	8,300	205,923	2.62
6	000999	华润三九	4,500	204,120	2.60
7	600873	梅花生物	21,900	198,852	2.53
8	601658	邮储银行	36,500	196,735	2.50
9	600702	舍得酒业	1,200	190,680	2.43
10	600085	同仁堂	4,000	186,960	2.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600195	中牧股份	32,100	419,547	4.51
2	601985	中国核电	45,700	379,310	4.08
3	600048	保利发展	22,500	351,675	3.78
4	002352	顺丰控股	3,900	268,788	2.89
5	600587	新华医疗	7,700	247,940	2.67
6	600741	华域汽车	8,400	237,720	2.56
7	600085	同仁堂	5,200	233,896	2.51
8	603885	吉祥航空	13,000	230,750	2.48
9	300171	东富龙	4,200	212,268	2.28
10	600989	宝丰能源	12,000	208,320	2.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000776	广发证券	18,600	389,856	4.33
2	600195	中牧股份	29,900	335,478	3.73
3	600048	保利发展	21,300	298,839	3.32
4	601985	中国核电	41,000	295,610	3.28
5	002120	韵达股份	15,000	288,750	3.21
6	300760	迈瑞医疗	600	231,252	2.57
7	603218	日月股份	6,200	214,520	2.38
8	002832	比音勒芬	8,300	211,567	2.35
9	600989	宝丰能源	13,000	209,040	2.32
10	000799	酒鬼酒	800	198,184	2.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300015	爱尔眼科	6,223	441,708.54	4.89
2	002049	紫光国微	2,600	400,894	4.43
3	601995	中金公司	6,200	381,300	4.22
4	603259	药明康德	2,400	375,816	4.16
5	002928	华夏航空	24,000	362,400	4.01
6	000625	长安汽车	13,300	349,524	3.87
7	002311	海大集团	4,200	342,720	3.79
8	603986	兆易创新	1,800	338,220	3.74
9	002371	北方华创	1,200	332,856	3.68
10	601636	旗滨集团	17,600	326,656	3.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300674	宇信科技	24,000	864,960	4.45
2	002541	鸿路钢构	17,000	837,590	4.30
3	601111	中国国航	87,200	789,160	4.06
4	601888	中国中免	2,500	765,200	3.93
5	002928	华夏航空	39,400	631,976	3.25
6	600258	首旅酒店	22,300	607,675	3.12
7	603816	顾家家居	7,500	604,200	3.11
8	000301	东方盛虹	41,800	590,216	3.03
9	002262	恩华药业	39,300	582,819	3.00
10	600048	保利地产	38,000	540,740	2.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532	www.ciccwm.com
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
平安证券股份有限公司	95511转8	www.stock.pingan.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.licaimofang.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
北京坤元基金销售有限公司
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2023-12-25	2023-12-26	0.3450
2	2023-07-31	2023-08-01	0.9650
3	2023-06-26	2023-06-27	1.0510
4	2023-06-01	2023-06-02	1.0500

更多>>基金公告

2025-05-01 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
2023-12-23 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2023年第4次分红公告
2023-07-29 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2023年第3次分红公告
2023-07-27 关于旗下部分基金在兴业银行开通基金转换业务的公告
2023-06-21 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2023年第2次分红公告

更多>>定期报告

2025-04-22 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

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30日≤T＜6个月0.50%
T≥6个月0

其他

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0.80%--0.10%