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兴银大健康(001730)混合型

基金净值(

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基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 张世略
    硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    秉承“研究创造价值”的投资理念,擅长从中观行业景气度出发,选择景气度向上的行业,从中精选基本面优异、具有长期价值的企业进行投资

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 13,734,051.2 89.39
>其中:股票 13,734,051.2 89.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,567,772.02 10.20
6 其他资产 62,717.68 0.41
7 合计 15,364,540.9 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 16,041,922.45 92.04
>其中:股票 16,041,922.45 92.04
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,366,168.28 7.84
6 其他资产 20,791.87 0.12
7 合计 17,428,882.6 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 15,072,470.15 90.30
>其中:股票 15,072,470.15 90.30
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,595,635.97 9.56
6 其他资产 22,664.17 0.14
7 合计 16,690,770.29 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 18,037,037.9 91.24
>其中:股票 18,037,037.9 91.24
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,563,061.27 7.91
6 其他资产 169,146.35 0.86
7 合计 19,769,245.52 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 20,431,098.69 91.82
>其中:股票 20,431,098.69 91.82
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,807,294.92 8.12
6 其他资产 13,525.53 0.06
7 合计 22,251,919.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 23,210,129.6 89.13
>其中:股票 23,210,129.6 89.13
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,048,517.62 7.87
6 其他资产 782,194.45 3.00
7 合计 26,040,841.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 28,696,742.4 90.17
>其中:股票 28,696,742.4 90.17
2 固定收益投资 81,346.14 0.26
>其中:债券 81,346.14 0.26
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,307,147.6 7.25
6 其他资产 738,164.81 2.32
7 合计 31,823,400.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 11,013,383.6 72.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 206,400 1.36
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 785,012 5.16
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 284,418 1.87
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,188,951 7.82
N 水利、环境和公共设施管理业 255,886.6 1.68
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 13,734,051.2 90.36
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,347,715.26 72.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 209,700 1.24
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 533,202 3.15
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 660,168.6 3.90
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 469,608.59 2.77
M 科学研究和技术服务业 1,594,612 9.42
N 水利、环境和公共设施管理业 226,916 1.34
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 16,041,922.45 94.77
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,981,277.17 60.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 216,480 1.31
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 524,714 3.19
G 交通运输、仓储和邮政业 175,950 1.07
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,377,113 8.36
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 187,920 1.14
M 科学研究和技术服务业 2,229,295.98 13.54
N 水利、环境和公共设施管理业 379,720 2.31
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,072,470.15 91.54
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,005,085 5.18
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,562,463 69.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 896,770 4.63
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 315,560 1.63
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 357,200 1.84
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 280,053 1.44
M 科学研究和技术服务业 858,358.9 4.43
N 水利、环境和公共设施管理业 292,240 1.51
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 469,308 2.42
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 18,037,037.9 93.04
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 14,686,620.52 66.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,266,895.5 5.76
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,253,282.67 14.79
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,224,300 5.57
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 20,431,098.69 92.91
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 14,908,528 58.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,765,701.6 6.94
J 金融业 1,646,800 6.47
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,742,900 6.85
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,146,200 12.37
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 23,210,129.6 91.25
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 445,500 1.41
C 制造业 17,002,681.6 53.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,806.8 0.03
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,579,071 11.33
J 金融业 2,557,840 8.10
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,402,000 4.44
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,700,843 11.72
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 28,696,742.4 90.84

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600129 太极集团 38,400 926,976 6.10
2 300347 泰格医药 7,300 665,614 4.38
3 603345 安井食品 4,200 652,176 4.29
4 300705 九典制药 26,620 548,638.2 3.61
5 300760 迈瑞医疗 1,800 538,200 3.54
6 603259 药明康德 7,300 523,337 3.44
7 000999 华润三九 13,400 514,694 3.39
8 002821 凯莱英 3,500 485,450 3.19
9 002557 洽洽食品 10,300 474,521 3.12
10 600298 安琪酵母 10,800 449,064 2.95
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600129 太极集团 38,400 843,648 4.98
2 300347 泰格医药 7,300 835,485 4.94
3 301071 力量钻石 5,300 822,189 4.86
4 603259 药明康德 7,300 759,127 4.48
5 002821 凯莱英 2,500 722,500 4.27
6 603345 安井食品 3,500 587,545 3.47
7 002557 洽洽食品 8,900 506,677 2.99
8 300705 九典制药 22,820 497,932.4 2.94
9 000999 华润三九 10,900 490,500 2.90
10 603755 日辰股份 11,700 480,870 2.84
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002821 凯莱英 1,900 697,300 4.23
2 301071 力量钻石 2,200 659,824 4.01
3 000999 华润三九 12,900 585,144 3.55
4 688202 美迪西 1,229 556,147.08 3.38
5 603259 药明康德 4,700 528,186 3.21
6 002557 洽洽食品 9,700 521,375 3.17
7 300630 普利制药 10,700 464,915 2.82
8 300347 泰格医药 4,300 462,680 2.81
9 300759 康龙化成 3,500 413,000 2.51
10 002507 涪陵榨菜 12,300 399,873 2.43
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600436 片仔癀 1,800 786,870 4.06
2 600298 安琪酵母 11,400 688,104 3.55
3 300630 普利制药 11,400 627,456 3.24
4 600529 山东药玻 13,700 601,430 3.10
5 600085 同仁堂 12,600 566,748 2.92
6 600872 中炬高新 14,700 558,159 2.88
7 605089 味知香 5,300 502,705 2.59
8 000423 东阿阿胶 9,900 482,625 2.49
9 002821 凯莱英 1,100 478,500 2.47
10 002273 水晶光电 27,300 474,747 2.45
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300347 泰格医药 8,500 1,479,000 6.73
2 603259 药明康德 9,000 1,375,200 6.25
3 300760 迈瑞医疗 3,300 1,271,886 5.78
4 002044 美年健康 165,000 1,224,300 5.57
5 000423 东阿阿胶 32,000 1,120,640 5.10
6 300685 艾德生物 13,500 1,082,700 4.92
7 300122 智飞生物 6,800 1,081,132 4.92
8 002821 凯莱英 2,400 1,070,160 4.87
9 600529 山东药玻 34,000 1,013,200 4.61
10 000063 中兴通讯 30,000 993,900 4.52
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300347 泰格医药 8,500 1,643,050 6.46
2 000063 中兴通讯 48,000 1,595,040 6.27
3 603259 药明康德 10,000 1,565,900 6.16
4 300760 迈瑞医疗 3,200 1,536,160 6.04
5 002044 美年健康 165,000 1,503,150 5.91
6 300003 乐普医疗 37,000 1,188,440 4.67
7 000423 东阿阿胶 32,000 1,149,120 4.52
8 000538 云南白药 9,800 1,134,056 4.46
9 600703 三安光电 32,000 1,025,600 4.03
10 688981 中芯国际 15,600 964,392 3.79
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000063 中兴通讯 73,400 2,152,088 6.81
2 002044 美年健康 130,000 2,004,600 6.35
3 300003 乐普医疗 65,000 1,905,150 6.03
4 300347 泰格医药 11,300 1,696,243 5.37
5 300760 迈瑞医疗 4,000 1,596,440 5.05
6 601318 中国平安 20,000 1,574,000 4.98
7 000538 云南白药 12,600 1,518,426 4.81
8 000423 东阿阿胶 40,000 1,511,200 4.78
9 603259 药明康德 10,000 1,402,000 4.44
10 000739 普洛药业 45,000 1,280,250 4.05
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
粤开证券股份有限公司 95564 www.lxsec.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
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序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元1.20%

  • 100万元≤M<500万元0.70%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元1.50%

  • 100万元≤M<500万元1.00%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30日0.75%

  • 30日≤T<1年0.50%

  • 1年≤T<2年0.25%

  • T≥2年0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.50%--0.25%