当前位置：首页 > 基金超市 > 混合型 > 兴银大健康

兴银大健康（001730）混合型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

张世略
硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

秉承“研究创造价值”的投资理念，擅长从中观行业景气度出发，选择景气度向上的行业，从中精选基本面优异、具有长期价值的企业进行投资

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	13,734,051.2	89.39
		>其中：股票	13,734,051.2	89.39
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,567,772.02	10.20
	6	其他资产	62,717.68	0.41
	7	合计	15,364,540.9	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	16,041,922.45	92.04
		>其中：股票	16,041,922.45	92.04
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,366,168.28	7.84
	6	其他资产	20,791.87	0.12
	7	合计	17,428,882.6	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	15,072,470.15	90.30
		>其中：股票	15,072,470.15	90.30
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,595,635.97	9.56
	6	其他资产	22,664.17	0.14
	7	合计	16,690,770.29	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	18,037,037.9	91.24
		>其中：股票	18,037,037.9	91.24
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,563,061.27	7.91
	6	其他资产	169,146.35	0.86
	7	合计	19,769,245.52	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	20,431,098.69	91.82
		>其中：股票	20,431,098.69	91.82
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,807,294.92	8.12
	6	其他资产	13,525.53	0.06
	7	合计	22,251,919.14	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	23,210,129.6	89.13
		>其中：股票	23,210,129.6	89.13
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	2,048,517.62	7.87
	6	其他资产	782,194.45	3.00
	7	合计	26,040,841.67	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	28,696,742.4	90.17
		>其中：股票	28,696,742.4	90.17
	2	固定收益投资	81,346.14	0.26
		>其中：债券	81,346.14	0.26
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	2,307,147.6	7.25
	6	其他资产	738,164.81	2.32
	7	合计	31,823,400.95	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	11,013,383.6	72.46
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	206,400	1.36
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	785,012	5.16
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	284,418	1.87
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	1,188,951	7.82
	N	水利、环境和公共设施管理业	255,886.6	1.68
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	13,734,051.2	90.36

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	12,347,715.26	72.95
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	209,700	1.24
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	533,202	3.15
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	660,168.6	3.90
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	469,608.59	2.77
	M	科学研究和技术服务业	1,594,612	9.42
	N	水利、环境和公共设施管理业	226,916	1.34
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	16,041,922.45	94.77

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	9,981,277.17	60.62
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	216,480	1.31
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	524,714	3.19
	G	交通运输、仓储和邮政业	175,950	1.07
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,377,113	8.36
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	187,920	1.14
	M	科学研究和技术服务业	2,229,295.98	13.54
	N	水利、环境和公共设施管理业	379,720	2.31
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	15,072,470.15	91.54

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	1,005,085	5.18
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	13,562,463	69.96
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	896,770	4.63
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	315,560	1.63
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	357,200	1.84
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	280,053	1.44
	M	科学研究和技术服务业	858,358.9	4.43
	N	水利、环境和公共设施管理业	292,240	1.51
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	469,308	2.42
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	18,037,037.9	93.04

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	14,686,620.52	66.79
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,266,895.5	5.76
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	3,253,282.67	14.79
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	1,224,300	5.57
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	20,431,098.69	92.91

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	14,908,528	58.61
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,765,701.6	6.94
	J	金融业	1,646,800	6.47
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	1,742,900	6.85
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	3,146,200	12.37
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	23,210,129.6	91.25

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	445,500	1.41
	C	制造业	17,002,681.6	53.83
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,806.8	0.03
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,579,071	11.33
	J	金融业	2,557,840	8.10
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	1,402,000	4.44
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	3,700,843	11.72
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	28,696,742.4	90.84

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600129	太极集团	38,400	926,976	6.10
2	300347	泰格医药	7,300	665,614	4.38
3	603345	安井食品	4,200	652,176	4.29
4	300705	九典制药	26,620	548,638.2	3.61
5	300760	迈瑞医疗	1,800	538,200	3.54
6	603259	药明康德	7,300	523,337	3.44
7	000999	华润三九	13,400	514,694	3.39
8	002821	凯莱英	3,500	485,450	3.19
9	002557	洽洽食品	10,300	474,521	3.12
10	600298	安琪酵母	10,800	449,064	2.95

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600129	太极集团	38,400	843,648	4.98
2	300347	泰格医药	7,300	835,485	4.94
3	301071	力量钻石	5,300	822,189	4.86
4	603259	药明康德	7,300	759,127	4.48
5	002821	凯莱英	2,500	722,500	4.27
6	603345	安井食品	3,500	587,545	3.47
7	002557	洽洽食品	8,900	506,677	2.99
8	300705	九典制药	22,820	497,932.4	2.94
9	000999	华润三九	10,900	490,500	2.90
10	603755	日辰股份	11,700	480,870	2.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002821	凯莱英	1,900	697,300	4.23
2	301071	力量钻石	2,200	659,824	4.01
3	000999	华润三九	12,900	585,144	3.55
4	688202	美迪西	1,229	556,147.08	3.38
5	603259	药明康德	4,700	528,186	3.21
6	002557	洽洽食品	9,700	521,375	3.17
7	300630	普利制药	10,700	464,915	2.82
8	300347	泰格医药	4,300	462,680	2.81
9	300759	康龙化成	3,500	413,000	2.51
10	002507	涪陵榨菜	12,300	399,873	2.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600436	片仔癀	1,800	786,870	4.06
2	600298	安琪酵母	11,400	688,104	3.55
3	300630	普利制药	11,400	627,456	3.24
4	600529	山东药玻	13,700	601,430	3.10
5	600085	同仁堂	12,600	566,748	2.92
6	600872	中炬高新	14,700	558,159	2.88
7	605089	味知香	5,300	502,705	2.59
8	000423	东阿阿胶	9,900	482,625	2.49
9	002821	凯莱英	1,100	478,500	2.47
10	002273	水晶光电	27,300	474,747	2.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300347	泰格医药	8,500	1,479,000	6.73
2	603259	药明康德	9,000	1,375,200	6.25
3	300760	迈瑞医疗	3,300	1,271,886	5.78
4	002044	美年健康	165,000	1,224,300	5.57
5	000423	东阿阿胶	32,000	1,120,640	5.10
6	300685	艾德生物	13,500	1,082,700	4.92
7	300122	智飞生物	6,800	1,081,132	4.92
8	002821	凯莱英	2,400	1,070,160	4.87
9	600529	山东药玻	34,000	1,013,200	4.61
10	000063	中兴通讯	30,000	993,900	4.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300347	泰格医药	8,500	1,643,050	6.46
2	000063	中兴通讯	48,000	1,595,040	6.27
3	603259	药明康德	10,000	1,565,900	6.16
4	300760	迈瑞医疗	3,200	1,536,160	6.04
5	002044	美年健康	165,000	1,503,150	5.91
6	300003	乐普医疗	37,000	1,188,440	4.67
7	000423	东阿阿胶	32,000	1,149,120	4.52
8	000538	云南白药	9,800	1,134,056	4.46
9	600703	三安光电	32,000	1,025,600	4.03
10	688981	中芯国际	15,600	964,392	3.79

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000063	中兴通讯	73,400	2,152,088	6.81
2	002044	美年健康	130,000	2,004,600	6.35
3	300003	乐普医疗	65,000	1,905,150	6.03
4	300347	泰格医药	11,300	1,696,243	5.37
5	300760	迈瑞医疗	4,000	1,596,440	5.05
6	601318	中国平安	20,000	1,574,000	4.98
7	000538	云南白药	12,600	1,518,426	4.81
8	000423	东阿阿胶	40,000	1,511,200	4.78
9	603259	药明康德	10,000	1,402,000	4.44
10	000739	普洛药业	45,000	1,280,250	4.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
江海证券有限公司	956007
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
平安证券股份有限公司	95511转8	www.stock.pingan.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2023-04-22 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告
2023-03-31 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
2023-01-20 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告
2022-10-26 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告
2022-08-31 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

2023-05-27 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告
2023-05-27 关于旗下部分基金在华西证券开通定期定额投资的公告
2023-05-27 关于旗下部分基金在华西证券开通定期定额投资的公告
2023-05-11 关于旗下部分基金在平安银行开通定期定额投资的公告
2023-04-28 关于旗下基金参与杭州银行股份有限公司同业代销平台费率优惠活动的公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元1.20%
100万元≤M＜500万元0.70%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元1.50%
100万元≤M＜500万元1.00%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.75%
30日≤T＜1年0.50%
1年≤T＜2年0.25%
T≥2年0

其他

管理费率销售服务费托管费率
1.50%--0.25%