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兴银丰润混合(005146)混合型

基金净值(

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  • 王卫
    王卫先生,硕士研究生。曾任职于中海基金管理有限公司,华安基金管理有限公司,中信证券股份有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    立足判断长期的行业趋势,结合中期景气评估。自上而下选择投资主线思路,在高端制造,消费等领域自下而上深度研究公司价值,发掘投资机会。充分考虑业绩的可持续性和估值维度。选择性价比高的投资品种并长期持有。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,808,936.09 91.88
>其中:股票 3,808,936.09 91.88
2 固定收益投资 304,240.52 7.34
>其中:债券 304,240.52 7.34
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,304.85 0.76
6 其他资产 1,277.27 0.03
7 合计 4,145,758.73 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,499,516.36 92.27
>其中:股票 4,499,516.36 92.27
2 固定收益投资 286,801.16 5.88
>其中:债券 286,801.16 5.88
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,919.36 0.88
6 其他资产 47,265 0.97
7 合计 4,876,501.88 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,300,220.25 92.51
>其中:股票 4,300,220.25 92.51
2 固定收益投资 295,338.3 6.35
>其中:债券 295,338.3 6.35
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,456.19 1.11
6 其他资产 1,300.69 0.03
7 合计 4,648,315.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,705,190.5 93.69
>其中:股票 5,705,190.5 93.69
2 固定收益投资 327,203.4 5.37
>其中:债券 327,203.4 5.37
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,248.56 0.81
6 其他资产 7,991.15 0.13
7 合计 6,089,633.61 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,246,212.5 93.54
>其中:股票 5,246,212.5 93.54
2 固定收益投资 314,251.2 5.60
>其中:债券 314,251.2 5.60
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,253.64 0.72
6 其他资产 7,991.16 0.14
7 合计 5,608,708.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,278,605 90.31
>其中:股票 6,278,605 90.31
2 固定收益投资 354,000 5.09
>其中:债券 354,000 5.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,914.05 4.41
6 其他资产 12,916.14 0.19
7 合计 6,952,435.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,494,208.38 94.48
>其中:股票 6,494,208.38 94.48
2 固定收益投资 353,858.4 5.15
>其中:债券 353,858.4 5.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,581.02 0.17
6 其他资产 13,730.3 0.20
7 合计 6,873,378.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 117,888 2.87
C 制造业 3,071,689.05 74.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 195,152 4.76
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 116,064 2.83
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 180,373.84 4.39
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 50,443.2 1.23
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 77,326 1.88
合计 3,808,936.09 92.81
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 101,184 2.12
C 制造业 3,822,312.64 79.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 150,045 3.14
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 145,080 3.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 219,392.32 4.59
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 61,502.4 1.29
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,499,516.36 94.15
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 261,144 5.67
C 制造业 3,531,498.25 76.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 208,123 4.52
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 138,012 3.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,555 2.38
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 51,888 1.13
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,300,220.25 93.36
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 282,546 4.68
C 制造业 4,689,670.5 77.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 257,722 4.27
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 171,171 2.83
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 249,921 4.14
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 54,160 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,705,190.5 94.47
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 337,943 6.07
C 制造业 4,213,833.5 75.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 186,900 3.36
E 建筑业 93,960 1.69
F 批发和零售业 155,448 2.79
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 207,072 3.72
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 51,056 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,246,212.5 94.27
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 234,021 3.51
C 制造业 5,329,793 79.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 166,005 2.49
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 140,260 2.10
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 90,030 1.35
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 100,234 1.50
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 58,492 0.88
Q 卫生和社会工作 159,770 2.39
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,278,605 94.06
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 313,788 4.61
C 制造业 5,235,442.9 76.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 112,384 1.65
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 155,601 2.29
G 交通运输、仓储和邮政业 297,026 4.36
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,954.48 0.19
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 91,824 1.35
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 122,728 1.80
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 152,460 2.24
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,494,208.38 95.43

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688700 东威科技 1,310 195,360.3 4.76
2 300171 东富龙 7,100 185,452 4.52
3 300575 中旗股份 10,325 185,127.25 4.51
4 600989 宝丰能源 11,100 147,852 3.60
5 300470 中密控股 4,100 146,083 3.56
6 002129 TCL中环 3,200 143,232 3.49
7 300593 新雷能 3,080 139,955.2 3.41
8 603305 旭升股份 3,640 131,622.4 3.21
9 002101 广东鸿图 6,300 129,465 3.15
10 300428 立中集团 5,000 128,750 3.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 4,000 235,560 4.93
2 300575 中旗股份 10,325 208,565 4.36
3 300428 立中集团 5,200 171,860 3.60
4 300171 东富龙 4,800 162,768 3.41
5 600989 宝丰能源 11,100 162,615 3.40
6 002101 广东鸿图 7,000 159,600 3.34
7 300573 兴齐眼药 1,000 153,320 3.21
8 002556 辉隆股份 12,400 145,080 3.04
9 300470 中密控股 4,100 144,689 3.03
10 603228 景旺电子 6,200 144,646 3.03
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300171 东富龙 4,800 189,072 4.10
2 002129 中环股份 4,300 183,610 3.99
3 603979 金诚信 8,800 182,424 3.96
4 600989 宝丰能源 11,100 164,946 3.58
5 300575 中旗股份 7,350 158,907 3.45
6 300470 中密控股 4,100 151,700 3.29
7 603228 景旺电子 6,200 145,824 3.17
8 688330 宏力达 1,093 140,177.25 3.04
9 601636 旗滨集团 10,500 139,335 3.02
10 002556 辉隆股份 12,400 138,012 3.00
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300171 东富龙 4,700 237,538 3.93
2 603228 景旺电子 6,200 214,086 3.55
3 300207 欣旺达 5,000 210,800 3.49
4 600038 中直股份 2,400 192,720 3.19
5 600989 宝丰能源 11,100 192,696 3.19
6 603979 金诚信 8,800 189,024 3.13
7 300470 中密控股 4,100 183,147 3.03
8 601636 旗滨集团 10,500 179,550 2.97
9 002026 山东威达 9,300 171,213 2.84
10 002556 辉隆股份 13,300 171,171 2.83
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002531 天顺风能 14,000 248,500 4.47
2 300207 欣旺达 5,900 220,660 3.97
3 300171 东富龙 4,900 220,549 3.96
4 002129 中环股份 4,300 197,241 3.54
5 300724 捷佳伟创 1,400 192,360 3.46
6 603979 金诚信 8,800 188,144 3.38
7 603985 恒润股份 4,800 186,048 3.34
8 601636 旗滨集团 10,500 181,965 3.27
9 600989 宝丰能源 11,100 178,488 3.21
10 002556 辉隆股份 15,300 155,448 2.79
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002791 坚朗五金 1,100 213,455 3.20
2 002129 中环股份 5,400 208,440 3.12
3 601636 旗滨集团 10,700 198,592 2.98
4 300171 东富龙 4,800 195,120 2.92
5 300207 欣旺达 5,900 192,104 2.88
6 603228 景旺电子 7,100 186,020 2.79
7 000725 京东方A 28,900 180,336 2.70
8 300575 中旗股份 7,350 179,046 2.68
9 300573 兴齐眼药 1,200 169,236 2.54
10 300572 安车检测 5,200 168,688 2.53
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300575 中旗股份 5,600 206,080 3.03
2 600519 贵州茅台 100 200,900 2.95
3 300171 东富龙 9,400 200,690 2.95
4 300470 中密控股 4,100 191,798 2.82
5 300572 安车检测 5,200 188,604 2.77
6 603378 亚士创能 3,100 187,581 2.76
7 603228 景旺电子 7,100 186,730 2.74
8 601877 正泰电器 5,100 185,130 2.72
9 601636 旗滨集团 14,200 183,606 2.70
10 002791 坚朗五金 1,100 182,413 2.68
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
粤开证券股份有限公司 95564 www.lxsec.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
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序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元1.20%

  • 100万元≤M<300万元0.60%

  • 300万元≤M<500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元1.50%

  • 100万元≤M<300万元0.80%

  • 300万元≤M<500万元0.50%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30日0.75%

  • 30日≤T<6个月0.50%

  • T≥6个月0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.50%--0.20%