基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
立足判断长期的行业趋势,结合中期景气评估。自上而下选择投资主线思路,在高端制造,消费等领域自下而上深度研究公司价值,发掘投资机会。充分考虑业绩的可持续性和估值维度。选择性价比高的投资品种并长期持有。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,808,936.09 | 91.88 | |
>其中:股票 | 3,808,936.09 | 91.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 304,240.52 | 7.34 | |
>其中:债券 | 304,240.52 | 7.34 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,304.85 | 0.76 | |
6 | 其他资产 | 1,277.27 | 0.03 | |
7 | 合计 | 4,145,758.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,499,516.36 | 92.27 | |
>其中:股票 | 4,499,516.36 | 92.27 | ||
2 | 固定收益投资 | 286,801.16 | 5.88 | |
>其中:债券 | 286,801.16 | 5.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,919.36 | 0.88 | |
6 | 其他资产 | 47,265 | 0.97 | |
7 | 合计 | 4,876,501.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,300,220.25 | 92.51 | |
>其中:股票 | 4,300,220.25 | 92.51 | ||
2 | 固定收益投资 | 295,338.3 | 6.35 | |
>其中:债券 | 295,338.3 | 6.35 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,456.19 | 1.11 | |
6 | 其他资产 | 1,300.69 | 0.03 | |
7 | 合计 | 4,648,315.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,705,190.5 | 93.69 | |
>其中:股票 | 5,705,190.5 | 93.69 | ||
2 | 固定收益投资 | 327,203.4 | 5.37 | |
>其中:债券 | 327,203.4 | 5.37 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,248.56 | 0.81 | |
6 | 其他资产 | 7,991.15 | 0.13 | |
7 | 合计 | 6,089,633.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,246,212.5 | 93.54 | |
>其中:股票 | 5,246,212.5 | 93.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 314,251.2 | 5.60 | |
>其中:债券 | 314,251.2 | 5.60 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,253.64 | 0.72 | |
6 | 其他资产 | 7,991.16 | 0.14 | |
7 | 合计 | 5,608,708.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,278,605 | 90.31 | |
>其中:股票 | 6,278,605 | 90.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 354,000 | 5.09 | |
>其中:债券 | 354,000 | 5.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 306,914.05 | 4.41 | |
6 | 其他资产 | 12,916.14 | 0.19 | |
7 | 合计 | 6,952,435.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,494,208.38 | 94.48 | |
>其中:股票 | 6,494,208.38 | 94.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 353,858.4 | 5.15 | |
>其中:债券 | 353,858.4 | 5.15 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,581.02 | 0.17 | |
6 | 其他资产 | 13,730.3 | 0.20 | |
7 | 合计 | 6,873,378.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 117,888 | 2.87 | |
C | 制造业 | 3,071,689.05 | 74.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,152 | 4.76 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 116,064 | 2.83 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,373.84 | 4.39 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 50,443.2 | 1.23 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 77,326 | 1.88 | |
合计 | 3,808,936.09 | 92.81 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 101,184 | 2.12 | |
C | 制造业 | 3,822,312.64 | 79.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,045 | 3.14 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 145,080 | 3.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,392.32 | 4.59 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 61,502.4 | 1.29 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,499,516.36 | 94.15 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 261,144 | 5.67 | |
C | 制造业 | 3,531,498.25 | 76.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,123 | 4.52 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 138,012 | 3.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,555 | 2.38 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 51,888 | 1.13 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,300,220.25 | 93.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 282,546 | 4.68 | |
C | 制造业 | 4,689,670.5 | 77.66 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,722 | 4.27 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 171,171 | 2.83 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,921 | 4.14 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 54,160 | 0.90 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,705,190.5 | 94.47 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 337,943 | 6.07 | |
C | 制造业 | 4,213,833.5 | 75.72 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,900 | 3.36 | |
E | 建筑业 | 93,960 | 1.69 | |
F | 批发和零售业 | 155,448 | 2.79 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,072 | 3.72 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 51,056 | 0.92 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,246,212.5 | 94.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 234,021 | 3.51 | |
C | 制造业 | 5,329,793 | 79.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 166,005 | 2.49 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,260 | 2.10 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 90,030 | 1.35 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 100,234 | 1.50 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 58,492 | 0.88 | |
Q | 卫生和社会工作 | 159,770 | 2.39 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,278,605 | 94.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 313,788 | 4.61 | |
C | 制造业 | 5,235,442.9 | 76.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,384 | 1.65 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 155,601 | 2.29 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 297,026 | 4.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,954.48 | 0.19 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 91,824 | 1.35 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 122,728 | 1.80 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 152,460 | 2.24 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,494,208.38 | 95.43 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688700 | 东威科技 | 1,310 | 195,360.3 | 4.76 |
2 | 300171 | 东富龙 | 7,100 | 185,452 | 4.52 |
3 | 300575 | 中旗股份 | 10,325 | 185,127.25 | 4.51 |
4 | 600989 | 宝丰能源 | 11,100 | 147,852 | 3.60 |
5 | 300470 | 中密控股 | 4,100 | 146,083 | 3.56 |
6 | 002129 | TCL中环 | 3,200 | 143,232 | 3.49 |
7 | 300593 | 新雷能 | 3,080 | 139,955.2 | 3.41 |
8 | 603305 | 旭升股份 | 3,640 | 131,622.4 | 3.21 |
9 | 002101 | 广东鸿图 | 6,300 | 129,465 | 3.15 |
10 | 300428 | 立中集团 | 5,000 | 128,750 | 3.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 4,000 | 235,560 | 4.93 |
2 | 300575 | 中旗股份 | 10,325 | 208,565 | 4.36 |
3 | 300428 | 立中集团 | 5,200 | 171,860 | 3.60 |
4 | 300171 | 东富龙 | 4,800 | 162,768 | 3.41 |
5 | 600989 | 宝丰能源 | 11,100 | 162,615 | 3.40 |
6 | 002101 | 广东鸿图 | 7,000 | 159,600 | 3.34 |
7 | 300573 | 兴齐眼药 | 1,000 | 153,320 | 3.21 |
8 | 002556 | 辉隆股份 | 12,400 | 145,080 | 3.04 |
9 | 300470 | 中密控股 | 4,100 | 144,689 | 3.03 |
10 | 603228 | 景旺电子 | 6,200 | 144,646 | 3.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300171 | 东富龙 | 4,800 | 189,072 | 4.10 |
2 | 002129 | 中环股份 | 4,300 | 183,610 | 3.99 |
3 | 603979 | 金诚信 | 8,800 | 182,424 | 3.96 |
4 | 600989 | 宝丰能源 | 11,100 | 164,946 | 3.58 |
5 | 300575 | 中旗股份 | 7,350 | 158,907 | 3.45 |
6 | 300470 | 中密控股 | 4,100 | 151,700 | 3.29 |
7 | 603228 | 景旺电子 | 6,200 | 145,824 | 3.17 |
8 | 688330 | 宏力达 | 1,093 | 140,177.25 | 3.04 |
9 | 601636 | 旗滨集团 | 10,500 | 139,335 | 3.02 |
10 | 002556 | 辉隆股份 | 12,400 | 138,012 | 3.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300171 | 东富龙 | 4,700 | 237,538 | 3.93 |
2 | 603228 | 景旺电子 | 6,200 | 214,086 | 3.55 |
3 | 300207 | 欣旺达 | 5,000 | 210,800 | 3.49 |
4 | 600038 | 中直股份 | 2,400 | 192,720 | 3.19 |
5 | 600989 | 宝丰能源 | 11,100 | 192,696 | 3.19 |
6 | 603979 | 金诚信 | 8,800 | 189,024 | 3.13 |
7 | 300470 | 中密控股 | 4,100 | 183,147 | 3.03 |
8 | 601636 | 旗滨集团 | 10,500 | 179,550 | 2.97 |
9 | 002026 | 山东威达 | 9,300 | 171,213 | 2.84 |
10 | 002556 | 辉隆股份 | 13,300 | 171,171 | 2.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002531 | 天顺风能 | 14,000 | 248,500 | 4.47 |
2 | 300207 | 欣旺达 | 5,900 | 220,660 | 3.97 |
3 | 300171 | 东富龙 | 4,900 | 220,549 | 3.96 |
4 | 002129 | 中环股份 | 4,300 | 197,241 | 3.54 |
5 | 300724 | 捷佳伟创 | 1,400 | 192,360 | 3.46 |
6 | 603979 | 金诚信 | 8,800 | 188,144 | 3.38 |
7 | 603985 | 恒润股份 | 4,800 | 186,048 | 3.34 |
8 | 601636 | 旗滨集团 | 10,500 | 181,965 | 3.27 |
9 | 600989 | 宝丰能源 | 11,100 | 178,488 | 3.21 |
10 | 002556 | 辉隆股份 | 15,300 | 155,448 | 2.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002791 | 坚朗五金 | 1,100 | 213,455 | 3.20 |
2 | 002129 | 中环股份 | 5,400 | 208,440 | 3.12 |
3 | 601636 | 旗滨集团 | 10,700 | 198,592 | 2.98 |
4 | 300171 | 东富龙 | 4,800 | 195,120 | 2.92 |
5 | 300207 | 欣旺达 | 5,900 | 192,104 | 2.88 |
6 | 603228 | 景旺电子 | 7,100 | 186,020 | 2.79 |
7 | 000725 | 京东方A | 28,900 | 180,336 | 2.70 |
8 | 300575 | 中旗股份 | 7,350 | 179,046 | 2.68 |
9 | 300573 | 兴齐眼药 | 1,200 | 169,236 | 2.54 |
10 | 300572 | 安车检测 | 5,200 | 168,688 | 2.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300575 | 中旗股份 | 5,600 | 206,080 | 3.03 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 200,900 | 2.95 |
3 | 300171 | 东富龙 | 9,400 | 200,690 | 2.95 |
4 | 300470 | 中密控股 | 4,100 | 191,798 | 2.82 |
5 | 300572 | 安车检测 | 5,200 | 188,604 | 2.77 |
6 | 603378 | 亚士创能 | 3,100 | 187,581 | 2.76 |
7 | 603228 | 景旺电子 | 7,100 | 186,730 | 2.74 |
8 | 601877 | 正泰电器 | 5,100 | 185,130 | 2.72 |
9 | 601636 | 旗滨集团 | 14,200 | 183,606 | 2.70 |
10 | 002791 | 坚朗五金 | 1,100 | 182,413 | 2.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
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上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
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上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
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北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元1.20%
100万元≤M<300万元0.60%
300万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<300万元0.80%
300万元≤M<500万元0.50%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<6个月0.50%
T≥6个月0
管理费率销售服务费托管费率
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