当前位置： 首页  > 基金超市  > 混合型  > 兴银先锋成长混合A

兴银先锋成长混合A（008037）混合型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

  • 风险等级：
  • 成立日期：
  • 基金状态：
  • 累计净值：
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 销售渠道
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 孔晓语
    孔晓语女士，硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司，现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    在方向上，把握经济增长新旧动能转换的发展机遇，在消费、科技、高端制造等领域深度挖掘细分行业与公司的成长机会。在择股时，立足于业绩增长的确定性，结合估值的充分度，选择风险收益比在当前时点较优的品种。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 33,588,877.82 72.59
>其中：股票 33,588,877.82 72.59
2 固定收益投资 6,282,335.71 13.58
>其中：债券 6,282,335.71 13.58
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,118,477.61 11.06
6 其他资产 1,280,647.48 2.77
7 合计 46,270,338.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 31,572,528.39 62.05
>其中：股票 31,572,528.39 62.05
2 固定收益投资 6,820,767.8 13.40
>其中：债券 6,820,767.8 13.40
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 6,803,144.76 13.37
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,664,106.91 11.13
6 其他资产 24,238.18 0.05
7 合计 50,884,786.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 42,482,695.17 75.67
>其中：股票 42,482,695.17 75.67
2 固定收益投资 8,389,352.25 14.94
>其中：债券 8,389,352.25 14.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,204,064.22 7.49
6 其他资产 1,064,985.75 1.90
7 合计 56,141,097.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 43,463,888.49 65.90
>其中：股票 43,463,888.49 65.90
2 固定收益投资 9,056,696.45 13.73
>其中：债券 9,056,696.45 13.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,399,757.99 18.80
6 其他资产 1,034,001.21 1.57
7 合计 65,954,344.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 26,565,578.19 75.81
>其中：股票 26,565,578.19 75.81
2 固定收益投资 1,135,852.82 3.24
>其中：债券 1,135,852.82 3.24
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,336,115.13 20.93
6 其他资产 4,906.25 0.01
7 合计 35,042,452.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 25,150,932.7 77.43
>其中：股票 25,150,932.7 77.43
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,999,492.6 21.55
6 其他资产 330,684.54 1.02
7 合计 32,481,109.84 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 24,627,779.59 71.46
>其中：股票 24,627,779.59 71.46
2 固定收益投资 3,612,055.97 10.48
>其中：债券 3,612,055.97 10.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,386,682.96 15.63
6 其他资产 837,953.62 2.43
7 合计 34,464,472.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 32,779,052.97 78.36
>其中：股票 32,779,052.97 78.36
2 固定收益投资 5,765,266.63 13.78
>其中：债券 5,765,266.63 13.78
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,030,730.85 7.24
6 其他资产 258,762.68 0.62
7 合计 41,833,813.13 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 32,334,042.64 79.05
>其中：股票 32,334,042.64 79.05
2 固定收益投资 5,688,865.58 13.91
>其中：债券 5,688,865.58 13.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,865,219.28 7.01
6 其他资产 13,554.68 0.03
7 合计 40,901,682.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 37,827,186.39 75.01
>其中：股票 37,827,186.39 75.01
2 固定收益投资 6,961,635.2 13.81
>其中：债券 6,961,635.2 13.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,635,901.83 9.19
6 其他资产 1,002,890.55 1.99
7 合计 50,427,613.97 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 41,860,335.01 78.09
>其中：股票 41,860,335.01 78.09
2 固定收益投资 6,910,136.4 12.89
>其中：债券 6,910,136.4 12.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,295,355.79 8.01
6 其他资产 542,762.03 1.01
7 合计 53,608,589.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 50,284,207.45 77.44
>其中：股票 50,284,207.45 77.44
2 固定收益投资 9,216,901.7 14.19
>其中：债券 9,216,901.7 14.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,762,253.73 7.33
6 其他资产 667,384.81 1.03
7 合计 64,930,747.69 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 62,194,056.81 74.98
>其中：股票 62,194,056.81 74.98
2 固定收益投资 9,052,927.1 10.91
>其中：债券 9,052,927.1 10.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,907,158.92 11.94
6 其他资产 1,797,710.66 2.17
7 合计 82,951,853.49 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 316,160 0.70
C 制造业 22,806,642.21 50.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,646,520 3.64
G 交通运输、仓储和邮政业 71,540 0.16
H 住宿和餐饮业 850,824 1.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,454,313.61 12.05
J 金融业 408,291 0.90
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 725,676 1.60
M 科学研究和技术服务业 425,149 0.94
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 883,762 1.95
S 综合 0 0.00
合计 33,588,877.82 74.22
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 26,644,765.64 53.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,197,764 6.44
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 741,891.75 1.49
J 金融业 988,107 1.99
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 31,572,528.39 63.55
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,183,144 4.03
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 24,750,955.14 45.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 903,712 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 8,776,533 16.20
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,450,298.03 6.37
J 金融业 1,653,296 3.05
K 房地产业 764,757 1.41
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 42,482,695.17 78.42
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 753,846.36 1.27
C 制造业 28,238,048.47 47.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,400,378 4.04
G 交通运输、仓储和邮政业 973,800 1.64
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,524,626.46 14.35
J 金融业 516,425 0.87
K 房地产业 435,024 0.73
L 租赁和商务服务业 299,071.2 0.50
M 科学研究和技术服务业 593,108 1.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 729,561 1.23
S 综合 0 0.00
合计 43,463,888.49 73.16
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,197,963.12 3.50
C 制造业 14,213,097.4 41.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 682,452 1.99
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,177,503.67 26.79
J 金融业 341,376 1.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 953,186 2.78
S 综合 0 0.00
合计 26,565,578.19 77.55
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 912,045.6 2.84
C 制造业 18,444,726.22 57.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 316,200 0.98
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 746,928 2.32
G 交通运输、仓储和邮政业 542,640 1.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,225,892.88 10.03
J 金融业 464,700 1.44
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 497,800 1.55
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 25,150,932.7 78.19
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 755,626.26 2.20
C 制造业 20,595,095.73 60.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 639,405 1.86
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,990,920 5.80
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 207,680 0.61
J 金融业 428,100 1.25
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 10,952.6 0.03
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 24,627,779.59 71.76
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 782,519.41 1.89
C 制造业 27,474,690.06 66.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,451,576 3.51
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,240,635 5.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 256,178 0.62
J 金融业 561,000 1.35
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 12,454.5 0.03
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 32,779,052.97 79.15
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,765.48 0.01
C 制造业 27,907,394.16 68.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,716,076 4.21
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,907,187 4.68
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 270,220 0.66
J 金融业 527,400 1.29
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 32,334,042.64 79.32
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 32,321,793.59 64.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,021,880 4.07
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,803,591 3.63
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 923,838 1.86
J 金融业 740,251.36 1.49
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 15,832.44 0.03
S 综合 0 0.00
合计 37,827,186.39 76.06
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 942,920 1.79
B 采矿业 598,500 1.14
C 制造业 32,573,206.01 61.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,807,981 3.44
E 建筑业 921,000 1.75
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,124,200 2.14
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,662,128 3.16
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,976,000 3.76
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 254,400 0.48
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 41,860,335.01 79.62
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 32,364,813.24 50.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.01
E 建筑业 11,014.44 0.02
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,165,340 3.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,657,747.16 8.90
J 金融业 3,413,913.6 5.37
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,200,400 1.89
M 科学研究和技术服务业 3,128,235.81 4.92
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,338,081.2 3.68
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 50,284,207.45 79.09
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 33,821,222.35 43.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.03
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,616,600 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 5,365,495 6.83
H 住宿和餐饮业 4,799,650 6.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,275,702.65 10.53
J 金融业 2,943,293.93 3.74
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,366,880 4.28
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,981,176.76 2.52
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 62,194,056.81 79.13

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600587 新华医疗 90,300 2,064,258 4.56
2 300630 普利制药 98,500 1,756,255 3.88
3 601233 桐昆股份 121,500 1,669,410 3.69
4 002558 巨人网络 130,100 1,554,695 3.44
5 002138 顺络电子 56,200 1,499,416 3.31
6 603368 柳药集团 53,500 1,129,920 2.50
7 002790 瑞尔特 85,500 1,013,175 2.24
8 603283 赛腾股份 12,500 955,375 2.11
9 003041 真爱美家 73,500 944,475 2.09
10 002938 鹏鼎控股 40,700 944,240 2.09
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601233 桐昆股份 132,200 2,000,186 4.03
2 301108 洁雅股份 54,500 1,882,430 3.79
3 300502 新易盛 34,800 1,716,336 3.45
4 600587 新华医疗 48,900 1,261,131 2.54
5 600298 安琪酵母 31,100 1,094,098 2.20
6 601058 赛轮轮胎 84,700 995,225 2.00
7 603885 吉祥航空 81,700 980,400 1.97
8 000338 潍柴动力 71,300 973,245 1.96
9 002149 西部材料 59,300 932,196 1.88
10 002156 通富微电 39,700 917,864 1.85
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603885 吉祥航空 155,000 2,216,500 4.09
2 301108 洁雅股份 62,600 2,211,658 4.08
3 605305 中际联合 51,100 1,650,530 3.05
4 603986 兆易创新 15,200 1,498,720 2.77
5 600587 新华医疗 57,100 1,463,473 2.70
6 000997 新大陆 74,200 1,413,510 2.61
7 600150 中国船舶 50,000 1,395,000 2.58
8 688257 新锐股份 49,635 1,374,393.15 2.54
9 300502 新易盛 29,800 1,370,800 2.53
10 688369 致远互联 31,311 1,337,919.03 2.47
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600587 新华医疗 46,900 1,656,977 2.79
2 603986 兆易创新 14,700 1,561,875 2.63
3 002371 北方华创 4,900 1,556,485 2.62
4 301108 洁雅股份 41,400 1,498,680 2.52
5 301017 漱玉平民 76,400 1,454,656 2.45
6 688257 新锐股份 46,176 1,224,125.76 2.06
7 000997 新 大 陆 59,900 1,132,110 1.91
8 688369 致远互联 20,161 1,114,903.3 1.88
9 600150 中国船舶 33,400 1,099,194 1.85
10 002230 科大讯飞 15,400 1,046,584 1.76
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002555 三七互娱 50,000 1,422,500 4.15
2 600587 新华医疗 47,700 1,327,968 3.88
3 600938 中国海油 70,303 1,197,963.12 3.50
4 002230 科大讯飞 18,700 1,190,816 3.48
5 002990 盛视科技 28,700 1,084,573 3.17
6 300133 华策影视 120,200 953,186 2.78
7 600201 生物股份 78,500 932,580 2.72
8 300496 中科创达 8,200 888,470 2.59
9 002371 北方华创 3,300 877,305 2.56
10 000997 新大陆 52,000 870,480 2.54
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002555 三七互娱 86,900 1,572,890 4.89
2 600201 生物股份 160,500 1,446,105 4.50
3 600893 航发动力 25,800 1,090,824 3.39
4 300661 圣邦股份 5,600 966,560 3.00
5 600938 中国海油 60,003 912,045.6 2.84
6 603501 韦尔股份 10,400 801,736 2.49
7 603939 益丰药房 11,700 746,928 2.32
8 002371 北方华创 3,100 698,430 2.17
9 600745 闻泰科技 12,700 667,766 2.08
10 301087 可孚医疗 18,000 656,640 2.04
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600587 新华医疗 47,400 1,159,878 3.38
2 600893 航发动力 23,700 994,215 2.90
3 600195 中牧股份 63,400 834,344 2.43
4 300751 迈为股份 1,600 774,336 2.26
5 600938 中国海油 49,003 755,626.26 2.20
6 600989 宝丰能源 54,800 729,936 2.13
7 300171 东富龙 27,200 710,464 2.07
8 002466 天齐锂业 7,000 702,800 2.05
9 600600 青岛啤酒 6,600 700,920 2.04
10 688033 天宜上佳 29,147 657,264.85 1.92
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601985 中国核电 211,600 1,451,576 3.51
2 300751 迈为股份 2,400 1,178,160 2.84
3 600893 航发动力 23,700 1,078,587 2.60
4 600085 同仁堂 19,300 1,020,584 2.46
5 600600 青岛啤酒 9,600 997,632 2.41
6 600587 新华医疗 47,400 959,850 2.32
7 600702 舍得酒业 4,700 958,753 2.32
8 300073 当升科技 10,600 957,604 2.31
9 002466 天齐锂业 7,000 873,600 2.11
10 300171 东富龙 24,600 834,186 2.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600195 中牧股份 137,400 1,779,330 4.36
2 601985 中国核电 211,600 1,716,076 4.21
3 300171 东富龙 24,600 968,994 2.38
4 600587 新华医疗 37,100 920,451 2.26
5 600702 舍得酒业 5,700 905,730 2.22
6 600085 同仁堂 19,300 902,082 2.21
7 600893 航发动力 19,100 857,590 2.10
8 600989 宝丰能源 54,800 814,328 2.00
9 300073 当升科技 10,600 797,120 1.96
10 300751 迈为股份 1,500 789,270 1.94
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600195 中牧股份 171,500 2,241,505 4.51
2 601985 中国核电 243,600 2,021,880 4.07
3 002466 天齐锂业 11,700 1,251,900 2.52
4 300171 东富龙 24,600 1,243,284 2.50
5 002850 科达利 7,700 1,234,618 2.48
6 600893 航发动力 19,100 1,212,086 2.44
7 600587 新华医疗 33,400 1,075,480 2.16
8 000768 中航西飞 29,200 1,065,800 2.14
9 600600 青岛啤酒 9,700 960,300 1.93
10 600989 宝丰能源 54,800 951,328 1.91
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601888 中国中免 7,600 1,976,000 3.76
2 002466 天齐锂业 18,000 1,828,440 3.48
3 600195 中牧股份 157,700 1,769,394 3.37
4 000776 广发证券 79,300 1,662,128 3.16
5 600989 宝丰能源 102,000 1,640,160 3.12
6 601985 中国核电 209,800 1,512,658 2.88
7 002709 天赐材料 9,000 1,369,080 2.60
8 300073 当升科技 16,300 1,338,230 2.55
9 603218 日月股份 37,900 1,311,340 2.49
10 002850 科达利 9,400 1,224,820 2.33
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002371 北方华创 10,500 2,912,490 4.58
2 603986 兆易创新 14,800 2,780,920 4.37
3 603259 药明康德 16,000 2,505,440 3.94
4 300015 爱尔眼科 32,940 2,338,081.2 3.68
5 688699 明微电子 8,043 2,294,828.76 3.61
6 002541 鸿路钢构 38,800 2,263,980 3.56
7 000596 古井贡酒 9,400 2,251,300 3.54
8 601995 中金公司 35,651 2,192,536.5 3.45
9 002928 华夏航空 143,400 2,165,340 3.41
10 688029 南微医学 6,781 2,113,569.89 3.32
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600258 首旅酒店 135,400 3,689,650 4.69
2 601888 中国中免 11,000 3,366,880 4.28
3 300674 宇信科技 92,200 3,322,888 4.23
4 002541 鸿路钢构 53,400 2,631,018 3.35
5 300750 宁德时代 7,800 2,512,926 3.20
6 300188 美亚柏科 137,765 2,370,935.65 3.02
7 600323 瀚蓝环境 74,257 1,981,176.76 2.52
8 002262 恩华药业 132,200 1,960,526 2.49
9 002352 顺丰控股 22,900 1,855,358 2.36
10 601111 中国国航 199,900 1,809,095 2.30
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
机构名称客服电话网址
中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
兴业银行股份有限公司（钱大掌柜） 40018-95561 www.yypt.com
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

更多>>基金公告

更多>>定期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元1.20%

  • 100万元≤M＜300万元0.80%

  • 300万元≤M＜500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元1.50%

  • 100万元≤M＜300万元0.80%

  • 300万元≤M＜500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.75%

  • 30日≤T＜180日0.50%

  • 180日≤T＜1年0.10%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.20%--0.20%