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兴银先锋成长混合A(008037)混合型

基金净值(

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 孔晓语
    孔晓语女士,硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    在方向上,把握经济增长新旧动能转换的发展机遇,在消费、科技、高端制造等领域深度挖掘细分行业与公司的成长机会。在择股时,立足于业绩增长的确定性,结合估值的充分度,选择风险收益比在当前时点较优的品种。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 24,627,779.59 71.46
>其中:股票 24,627,779.59 71.46
2 固定收益投资 3,612,055.97 10.48
>其中:债券 3,612,055.97 10.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,386,682.96 15.63
6 其他资产 837,953.62 2.43
7 合计 34,464,472.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 32,779,052.97 78.36
>其中:股票 32,779,052.97 78.36
2 固定收益投资 5,765,266.63 13.78
>其中:债券 5,765,266.63 13.78
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,030,730.85 7.24
6 其他资产 258,762.68 0.62
7 合计 41,833,813.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 32,334,042.64 79.05
>其中:股票 32,334,042.64 79.05
2 固定收益投资 5,688,865.58 13.91
>其中:债券 5,688,865.58 13.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,865,219.28 7.01
6 其他资产 13,554.68 0.03
7 合计 40,901,682.18 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 37,827,186.39 75.01
>其中:股票 37,827,186.39 75.01
2 固定收益投资 6,961,635.2 13.81
>其中:债券 6,961,635.2 13.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,635,901.83 9.19
6 其他资产 1,002,890.55 1.99
7 合计 50,427,613.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 41,860,335.01 78.09
>其中:股票 41,860,335.01 78.09
2 固定收益投资 6,910,136.4 12.89
>其中:债券 6,910,136.4 12.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,295,355.79 8.01
6 其他资产 542,762.03 1.01
7 合计 53,608,589.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 50,284,207.45 77.44
>其中:股票 50,284,207.45 77.44
2 固定收益投资 9,216,901.7 14.19
>其中:债券 9,216,901.7 14.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,762,253.73 7.33
6 其他资产 667,384.81 1.03
7 合计 64,930,747.69 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 62,194,056.81 74.98
>其中:股票 62,194,056.81 74.98
2 固定收益投资 9,052,927.1 10.91
>其中:债券 9,052,927.1 10.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,907,158.92 11.94
6 其他资产 1,797,710.66 2.17
7 合计 82,951,853.49 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 755,626.26 2.20
C 制造业 20,595,095.73 60.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 639,405 1.86
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,990,920 5.80
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 207,680 0.61
J 金融业 428,100 1.25
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 10,952.6 0.03
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 24,627,779.59 71.76
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 782,519.41 1.89
C 制造业 27,474,690.06 66.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,451,576 3.51
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,240,635 5.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 256,178 0.62
J 金融业 561,000 1.35
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 12,454.5 0.03
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 32,779,052.97 79.15
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,765.48 0.01
C 制造业 27,907,394.16 68.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,716,076 4.21
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,907,187 4.68
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 270,220 0.66
J 金融业 527,400 1.29
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 32,334,042.64 79.32
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 32,321,793.59 64.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,021,880 4.07
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,803,591 3.63
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 923,838 1.86
J 金融业 740,251.36 1.49
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 15,832.44 0.03
S 综合 0 0.00
合计 37,827,186.39 76.06
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 942,920 1.79
B 采矿业 598,500 1.14
C 制造业 32,573,206.01 61.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,807,981 3.44
E 建筑业 921,000 1.75
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,124,200 2.14
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,662,128 3.16
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,976,000 3.76
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 254,400 0.48
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 41,860,335.01 79.62
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 32,364,813.24 50.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.01
E 建筑业 11,014.44 0.02
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,165,340 3.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,657,747.16 8.90
J 金融业 3,413,913.6 5.37
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,200,400 1.89
M 科学研究和技术服务业 3,128,235.81 4.92
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,338,081.2 3.68
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 50,284,207.45 79.09
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 33,821,222.35 43.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.03
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,616,600 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 5,365,495 6.83
H 住宿和餐饮业 4,799,650 6.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,275,702.65 10.53
J 金融业 2,943,293.93 3.74
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,366,880 4.28
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,981,176.76 2.52
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 62,194,056.81 79.13

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600587 新华医疗 47,400 1,159,878 3.38
2 600893 航发动力 23,700 994,215 2.90
3 600195 中牧股份 63,400 834,344 2.43
4 300751 迈为股份 1,600 774,336 2.26
5 600938 中国海油 49,003 755,626.26 2.20
6 600989 宝丰能源 54,800 729,936 2.13
7 300171 东富龙 27,200 710,464 2.07
8 002466 天齐锂业 7,000 702,800 2.05
9 600600 青岛啤酒 6,600 700,920 2.04
10 688033 天宜上佳 29,147 657,264.85 1.92
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601985 中国核电 211,600 1,451,576 3.51
2 300751 迈为股份 2,400 1,178,160 2.84
3 600893 航发动力 23,700 1,078,587 2.60
4 600085 同仁堂 19,300 1,020,584 2.46
5 600600 青岛啤酒 9,600 997,632 2.41
6 600587 新华医疗 47,400 959,850 2.32
7 600702 舍得酒业 4,700 958,753 2.32
8 300073 当升科技 10,600 957,604 2.31
9 002466 天齐锂业 7,000 873,600 2.11
10 300171 东富龙 24,600 834,186 2.01
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600195 中牧股份 137,400 1,779,330 4.36
2 601985 中国核电 211,600 1,716,076 4.21
3 300171 东富龙 24,600 968,994 2.38
4 600587 新华医疗 37,100 920,451 2.26
5 600702 舍得酒业 5,700 905,730 2.22
6 600085 同仁堂 19,300 902,082 2.21
7 600893 航发动力 19,100 857,590 2.10
8 600989 宝丰能源 54,800 814,328 2.00
9 300073 当升科技 10,600 797,120 1.96
10 300751 迈为股份 1,500 789,270 1.94
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600195 中牧股份 171,500 2,241,505 4.51
2 601985 中国核电 243,600 2,021,880 4.07
3 002466 天齐锂业 11,700 1,251,900 2.52
4 300171 东富龙 24,600 1,243,284 2.50
5 002850 科达利 7,700 1,234,618 2.48
6 600893 航发动力 19,100 1,212,086 2.44
7 600587 新华医疗 33,400 1,075,480 2.16
8 000768 中航西飞 29,200 1,065,800 2.14
9 600600 青岛啤酒 9,700 960,300 1.93
10 600989 宝丰能源 54,800 951,328 1.91
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601888 中国中免 7,600 1,976,000 3.76
2 002466 天齐锂业 18,000 1,828,440 3.48
3 600195 中牧股份 157,700 1,769,394 3.37
4 000776 广发证券 79,300 1,662,128 3.16
5 600989 宝丰能源 102,000 1,640,160 3.12
6 601985 中国核电 209,800 1,512,658 2.88
7 002709 天赐材料 9,000 1,369,080 2.60
8 300073 当升科技 16,300 1,338,230 2.55
9 603218 日月股份 37,900 1,311,340 2.49
10 002850 科达利 9,400 1,224,820 2.33
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002371 北方华创 10,500 2,912,490 4.58
2 603986 兆易创新 14,800 2,780,920 4.37
3 603259 药明康德 16,000 2,505,440 3.94
4 300015 爱尔眼科 32,940 2,338,081.2 3.68
5 688699 明微电子 8,043 2,294,828.76 3.61
6 002541 鸿路钢构 38,800 2,263,980 3.56
7 000596 古井贡酒 9,400 2,251,300 3.54
8 601995 中金公司 35,651 2,192,536.5 3.45
9 002928 华夏航空 143,400 2,165,340 3.41
10 688029 南微医学 6,781 2,113,569.89 3.32
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600258 首旅酒店 135,400 3,689,650 4.69
2 601888 中国中免 11,000 3,366,880 4.28
3 300674 宇信科技 92,200 3,322,888 4.23
4 002541 鸿路钢构 53,400 2,631,018 3.35
5 300750 宁德时代 7,800 2,512,926 3.20
6 300188 美亚柏科 137,765 2,370,935.65 3.02
7 600323 瀚蓝环境 74,257 1,981,176.76 2.52
8 002262 恩华药业 132,200 1,960,526 2.49
9 002352 顺丰控股 22,900 1,855,358 2.36
10 601111 中国国航 199,900 1,809,095 2.30
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司(钱大掌柜) 40018-95561 www.yypt.com
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元1.20%

  • 100万元≤M<300万元0.80%

  • 300万元≤M<500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元1.50%

  • 100万元≤M<300万元0.80%

  • 300万元≤M<500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30日0.75%

  • 30日≤T<180日0.50%

  • 180日≤T<1年0.10%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

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