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兴银丰运稳益回报混合A(009205)混合型

基金净值(

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  • 袁作栋
    袁作栋先生,硕士研究生。 曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    “业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,坚持勤奋工作,独立思考。深入的研究产业和公司规律,耐心等待赔率和概率均有利的投资机会,与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造,努力为持有人创造持续稳健的投资收益。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 160,133,435.59 38.02
>其中:股票 160,133,435.59 38.02
2 固定收益投资 239,574,155.47 56.89
>其中:债券 239,574,155.47 56.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000 2.37
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,029,507.03 2.14
6 其他资产 2,394,854.02 0.57
7 合计 421,131,952.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 177,817,896.32 38.56
>其中:股票 177,817,896.32 38.56
2 固定收益投资 274,539,915.44 59.53
>其中:债券 274,539,915.44 59.53
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,067,385.68 1.75
6 其他资产 763,641.41 0.17
7 合计 461,188,838.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 191,744,538.74 38.40
>其中:股票 191,744,538.74 38.40
2 固定收益投资 288,566,889.48 57.79
>其中:债券 288,566,889.48 57.79
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 8,988,328.75 1.80
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,802,722.18 1.56
6 其他资产 2,206,567.4 0.44
7 合计 499,309,046.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 201,047,121.28 37.84
>其中:股票 201,047,121.28 37.84
2 固定收益投资 303,382,351.69 57.10
>其中:债券 303,382,351.69 57.10
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 11,996,290.41 2.26
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,639,868.5 2.57
6 其他资产 1,211,117.07 0.23
7 合计 531,276,748.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 181,521,141.17 35.53
>其中:股票 181,521,141.17 35.53
2 固定收益投资 266,484,656.72 52.16
>其中:债券 266,484,656.72 52.16
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 19,993,978.08 3.91
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,433,154.63 7.91
6 其他资产 2,506,332.17 0.49
7 合计 510,939,262.77 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 193,174,712.33 38.48
>其中:股票 193,174,712.33 38.48
2 固定收益投资 283,899,628.75 56.56
>其中:债券 283,899,628.75 56.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 11,997,268.49 2.39
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,603,924.76 2.51
6 其他资产 280,019.24 0.06
7 合计 501,955,553.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 202,745,871.31 37.97
>其中:股票 202,745,871.31 37.97
2 固定收益投资 270,601,156.05 50.67
>其中:债券 270,601,156.05 50.67
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 49,960,486.3 9.36
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,072,810.92 1.89
6 其他资产 623,290.21 0.12
7 合计 534,003,614.79 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 235,995,994.3 37.03
>其中:股票 235,995,994.3 37.03
2 固定收益投资 293,676,594.37 46.07
>其中:债券 293,676,594.37 46.07
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000 12.55
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,189,570.38 2.38
6 其他资产 12,526,240.95 1.97
7 合计 637,388,400 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 234,553,851.47 32.29
>其中:股票 234,553,851.47 32.29
2 固定收益投资 311,855,876.71 42.93
>其中:债券 311,855,876.71 42.93
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000 17.90
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,958,482.56 6.60
6 其他资产 2,083,502.65 0.29
7 合计 726,451,713.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 220,688,223.54 28.22
>其中:股票 220,688,223.54 28.22
2 固定收益投资 288,279,400.05 36.86
>其中:债券 288,279,400.05 36.86
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000 26.85
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,837,902.12 4.33
6 其他资产 29,288,925.15 3.74
7 合计 782,094,450.86 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 76,209,870.34 26.28
>其中:股票 76,209,870.34 26.28
2 固定收益投资 194,845,614.6 67.18
>其中:债券 194,845,614.6 67.18
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000 2.07
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,120,822.23 3.49
6 其他资产 2,862,826.88 0.99
7 合计 290,039,134.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 20,062,975.8 37.17
>其中:股票 20,062,975.8 37.17
2 固定收益投资 28,494,216.63 52.80
>其中:债券 28,494,216.63 52.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,762,040.85 8.82
6 其他资产 651,006.1 1.21
7 合计 53,970,239.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 25,184,122.43 34.88
>其中:股票 25,184,122.43 34.88
2 固定收益投资 42,685,383.85 59.12
>其中:债券 42,685,383.85 59.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,078,766.8 4.26
6 其他资产 1,249,240.44 1.73
7 合计 72,197,513.52 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 390,165 0.09
C 制造业 105,541,983.02 25.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,512 0.03
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,772,427.28 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 3,691,075.85 0.88
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,831,783.36 6.16
J 金融业 10,736,590 2.56
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 2,182,733.6 0.52
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 8,423.48 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,868,742 2.35
S 综合 0 0.00
合计 160,133,435.59 38.16
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 8,563,176 1.86
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 136,032,545.49 29.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,057,207.24 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 3,088,117.13 0.67
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,144,887.59 2.43
J 金融业 17,868,070.64 3.89
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 36,981.4 0.01
M 科学研究和技术服务业 16,841.54 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,069.29 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 177,817,896.32 38.71
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 951,570 0.19
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 163,607,704.3 32.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
E 建筑业 1,652,772.4 0.33
F 批发和零售业 3,281,314.32 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 3,772,650 0.76
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,845,930.54 0.97
J 金融业 11,125,962.94 2.24
K 房地产业 1,388,166 0.28
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 142,222.76 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 942,681.51 0.19
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 191,744,538.74 38.52
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 147,947,055.4 28.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01
E 建筑业 1,758,270.4 0.33
F 批发和零售业 5,518,245.99 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 7,934,306 1.51
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,071,333.71 4.59
J 金融业 12,822,856.52 2.44
K 房地产业 928,585 0.18
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 16,626.31 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 201,047,121.28 38.30
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,431,445.2 0.28
C 制造业 117,580,023.14 23.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.07
E 建筑业 4,728,330.72 0.93
F 批发和零售业 1,164,963.96 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 7,727,875 1.52
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,675,336.26 4.85
J 金融业 21,669,934.54 4.26
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,059,312 0.21
M 科学研究和技术服务业 311,418.35 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 804,279.2 0.16
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 181,521,141.17 35.66
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,276,876 0.26
C 制造业 127,726,019.37 25.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,246,948 2.88
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,408,435.28 4.53
J 金融业 27,105,902.52 5.48
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 225,862.95 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 66,026.21 0.01
R 文化、体育和娱乐业 118,642 0.02
S 综合 0 0.00
合计 193,174,712.33 39.08
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,357.51 0.24
C 制造业 150,871,483.69 28.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 12,290,851 2.32
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,071,926.93 4.17
J 金融业 15,428,394.3 2.91
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 224,909.75 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 45,283.63 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 31,314.5 0.01
R 文化、体育和娱乐业 486,350 0.09
S 综合 0 0.00
合计 202,745,871.31 38.29
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 57,483 0.01
B 采矿业 1,332,320.89 0.21
C 制造业 181,770,713.67 28.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 25,954.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,602,474 1.04
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,237,247.57 3.81
J 金融业 16,812,804.4 2.65
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,586.82 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 304,898.06 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 209,893.17 0.03
R 文化、体育和娱乐业 4,634,618 0.73
S 综合 0 0.00
合计 235,995,994.3 37.14
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 302,085 0.04
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 127,914,139.92 17.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,339,402 1.60
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 22,072.43 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 13,597,216 1.91
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,803,042.59 5.60
J 金融业 31,192,012.83 4.39
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 8,825.18 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 7,557,922 1.06
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 16,013.52 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,801,120 0.39
S 综合 0 0.00
合计 234,553,851.47 32.99
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,709,963 0.36
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 116,517,346.15 15.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,701,110 2.09
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 33,046,376 4.39
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,407,534.3 3.64
J 金融业 13,910,472.29 1.85
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 7,005,861.8 0.93
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 4,389,560 0.58
S 综合 0 0.00
合计 220,688,223.54 29.34
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,229,971 0.43
C 制造业 42,541,343.87 14.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,252,148 5.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,247,152.01 2.55
J 金融业 5,309,608.46 1.87
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,629,647 1.98
S 综合 0 0.00
合计 76,209,870.34 26.83
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 53,169 0.10
B 采矿业 15,504 0.03
C 制造业 18,217,087.8 34.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,827.28 0.01
E 建筑业 10,320.12 0.02
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 392,660 0.73
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,168 0.09
J 金融业 1,307,219.6 2.44
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,020 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 20,062,975.8 37.49
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 16,920 0.02
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 11,973,524.14 16.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,993,178.36 2.81
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,702,957 5.23
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,355,060 1.91
J 金融业 6,142,482.93 8.67
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 25,184,122.43 35.55

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601456 国联证券 583,400 6,598,254 1.57
2 600131 国网信通 309,600 5,835,960 1.39
3 688369 致远互联 259,792 5,803,753.28 1.38
4 002138 顺络电子 210,300 5,610,804 1.34
5 301108 洁雅股份 195,500 5,509,190 1.31
6 002705 新宝股份 314,300 5,217,380 1.24
7 300452 山河药辅 404,600 5,130,328 1.22
8 688018 乐鑫科技 53,548 4,981,570.44 1.19
9 603986 兆易创新 68,500 4,923,095 1.17
10 300454 深信服 77,400 4,798,800 1.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601456 国联证券 883,700 9,579,308 2.09
2 301108 洁雅股份 234,600 8,103,084 1.76
3 002138 顺络电子 286,000 7,724,860 1.68
4 601233 桐昆股份 503,900 7,624,007 1.66
5 300033 同花顺 47,500 7,451,325 1.62
6 603195 公牛集团 74,972 7,171,071.8 1.56
7 300498 温氏股份 331,900 6,657,914 1.45
8 600399 抚顺特钢 677,700 6,587,244 1.43
9 002001 新和成 377,500 6,402,400 1.39
10 688257 新锐股份 252,099 6,312,558.96 1.37
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002353 杰瑞股份 313,500 9,997,515 2.01
2 603195 公牛集团 93,472 9,694,915.84 1.95
3 301108 洁雅股份 262,800 9,284,724 1.87
4 603638 艾迪精密 400,600 7,098,632 1.43
5 688257 新锐股份 249,304 6,903,227.76 1.39
6 601456 国联证券 644,500 6,831,700 1.37
7 688626 翔宇医疗 150,143 6,616,802.01 1.33
8 605305 中际联合 204,100 6,592,430 1.32
9 002064 华峰化学 900,200 6,364,414 1.28
10 601567 三星医疗 336,700 6,101,004 1.23
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603501 韦尔股份 104,100 10,205,964 1.94
2 688626 翔宇医疗 204,445 9,304,291.95 1.77
3 600131 国网信通 423,500 8,550,465 1.63
4 603638 艾迪精密 400,600 8,220,312 1.57
5 300253 卫宁健康 735,900 7,962,438 1.52
6 002468 申通快递 733,300 7,934,306 1.51
7 301108 洁雅股份 210,600 7,623,720 1.45
8 603195 公牛集团 77,872 7,480,384.32 1.42
9 605305 中际联合 197,700 6,891,822 1.31
10 601456 国联证券 694,300 6,318,130 1.20
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300033 同花顺 53,500 10,930,050 2.15
2 603195 公牛集团 66,400 10,488,544 2.06
3 600131 国网信通 525,700 10,482,458 2.06
4 601456 国联证券 631,200 6,684,408 1.31
5 002468 申通快递 556,500 6,188,280 1.22
6 002064 华峰化学 818,400 6,105,264 1.20
7 000999 华润三九 104,201 5,986,347.45 1.18
8 301108 洁雅股份 149,200 5,902,352 1.16
9 603529 爱玛科技 80,500 5,742,065 1.13
10 688257 新锐股份 148,395 5,656,817.4 1.11
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002120 韵达股份 605,400 8,705,652 1.76
2 601456 国联证券 766,600 8,624,250 1.74
3 603345 安井食品 52,700 8,531,076 1.73
4 600131 国网信通 550,500 8,235,480 1.67
5 002101 广东鸿图 365,900 7,929,053 1.60
6 002705 新宝股份 437,500 7,284,375 1.47
7 000999 华润三九 148,301 6,941,969.81 1.40
8 300034 钢研高纳 137,200 6,289,248 1.27
9 002991 甘源食品 72,600 5,538,654 1.12
10 688066 航天宏图 63,607 5,438,398.5 1.10
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000729 燕京啤酒 1,257,300 11,730,609 2.22
2 600131 国网信通 934,300 11,445,175 2.16
3 002705 新宝股份 584,700 10,360,884 1.96
4 002120 韵达股份 605,400 9,474,510 1.79
5 300034 钢研高纳 178,200 9,036,522 1.71
6 600690 海尔智家 344,300 8,528,311 1.61
7 603345 安井食品 46,400 7,204,992 1.36
8 002101 广东鸿图 332,600 6,834,930 1.29
9 601799 星宇股份 43,700 6,659,443 1.26
10 000999 华润三九 173,101 6,648,809.41 1.26
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002705 新宝股份 970,900 21,350,091 3.36
2 002101 广东鸿图 567,100 12,929,880 2.04
3 000729 燕京啤酒 1,265,200 12,221,832 1.92
4 600131 国网信通 877,500 11,802,375 1.86
5 300034 钢研高纳 246,300 10,388,934 1.64
6 000999 华润三九 224,801 10,116,045 1.59
7 600690 海尔智家 344,300 9,454,478 1.49
8 000768 中航西飞 305,700 9,259,653 1.46
9 000776 广发证券 455,300 8,514,110 1.34
10 000951 中国重汽 654,900 8,507,151 1.34
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000999 华润三九 395,500 17,939,880 2.52
2 002987 京北方 355,380 13,959,326.4 1.96
3 600036 招商银行 274,002 12,823,293.6 1.80
4 600131 国网信通 850,400 12,713,480 1.79
5 601985 中国核电 1,398,200 11,339,402 1.60
6 002557 洽洽食品 210,800 11,330,500 1.59
7 600233 圆通速递 643,000 11,091,750 1.56
8 605338 巴比食品 348,000 10,192,920 1.43
9 002032 苏 泊 尔 194,100 9,710,823 1.37
10 000768 中航西飞 308,800 8,890,352 1.25
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601985 中国核电 1,891,700 15,701,110 2.09
2 000999 华润三九 430,800 14,750,592 1.96
3 600233 圆通速递 790,300 13,182,204 1.75
4 600131 国网信通 584,600 12,773,510 1.70
5 002032 苏 泊 尔 194,100 12,080,784 1.61
6 000768 中航西飞 307,300 11,216,450 1.49
7 603885 吉祥航空 618,300 10,974,825 1.46
8 002557 洽洽食品 166,000 10,185,760 1.35
9 600285 羚锐制药 640,200 10,115,160 1.34
10 300253 卫宁健康 492,700 8,257,652 1.10
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600233 圆通速递 513,700 7,155,841 2.52
2 000768 中航西飞 191,300 5,936,039 2.09
3 600131 国网信通 285,900 4,528,656 1.59
4 002352 顺丰控股 67,400 4,404,590 1.55
5 600352 浙江龙盛 322,900 4,365,608 1.54
6 603601 再升科技 356,400 4,258,980 1.50
7 300251 光线传媒 341,600 3,388,672 1.19
8 601658 邮储银行 572,700 2,909,316 1.02
9 603305 旭升股份 77,600 2,599,600 0.92
10 688398 赛特新材 55,491 2,302,321.59 0.81
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300327 中颖电子 20,700 1,764,261 3.30
2 603986 兆易创新 8,080 1,518,232 2.84
3 600765 中航重机 63,800 1,445,070 2.70
4 002508 老板电器 28,000 1,302,000 2.43
5 002025 航天电器 23,600 1,184,012 2.21
6 600885 宏发股份 16,000 1,003,200 1.87
7 600085 同仁堂 22,800 931,380 1.74
8 300438 鹏辉能源 37,200 851,880 1.59
9 300088 长信科技 98,600 814,436 1.52
10 300575 中旗股份 31,800 774,648 1.45
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300327 中颖电子 45,600 1,769,280 2.50
2 600352 浙江龙盛 118,600 1,717,328 2.42
3 603833 欧派家居 10,200 1,607,622 2.27
4 002352 顺丰控股 19,300 1,563,686 2.21
5 600085 同仁堂 51,200 1,533,440 2.16
6 601688 华泰证券 77,200 1,309,312 1.85
7 601601 中国太保 33,000 1,248,720 1.76
8 601995 中金公司 25,043 1,187,933.93 1.68
9 603885 吉祥航空 75,400 1,134,016 1.60
10 600131 国网信通 68,100 1,048,059 1.48
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
杭州银行股份有限公司(同业代销平台) 95398 www.hzbank.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
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海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
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中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
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华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
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华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
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北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
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泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
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北京坤元基金销售有限公司
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
济安财富(北京)基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
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北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
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  • 300万元≤M<500万元0.30%

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  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元1.20%

  • 100万元≤M<300万元0.80%

  • 300万元≤M<500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30日0.75%

  • 30日≤T<180日0.50%

  • 180日≤T<1年0.10%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.60%00.15%