当前位置：首页 > 基金超市 > 混合型 > 兴银丰运稳益回报混合A

兴银丰运稳益回报混合A（009205）混合型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

袁作栋
袁作栋先生，硕士研究生。曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，坚持勤奋工作，独立思考。深入的研究产业和公司规律，耐心等待赔率和概率均有利的投资机会，与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造，努力为持有人创造持续稳健的投资收益。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	143,831,251.48	38.56
	>其中：股票	143,831,251.48	38.56
2	固定收益投资	169,933,746.74	45.56
	>其中：债券	169,933,746.74	45.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000	8.04
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,995,045.81	6.70
6	其他资产	4,242,383.12	1.14
7	合计	373,002,427.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	140,635,430.43	37.75
	>其中：股票	140,635,430.43	37.75
2	固定收益投资	209,239,968.45	56.16
	>其中：债券	209,239,968.45	56.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000	2.68
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,342,558.04	3.04
6	其他资产	1,365,245.81	0.37
7	合计	372,583,202.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	160,133,435.59	38.02
	>其中：股票	160,133,435.59	38.02
2	固定收益投资	239,574,155.47	56.89
	>其中：债券	239,574,155.47	56.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000	2.37
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,029,507.03	2.14
6	其他资产	2,394,854.02	0.57
7	合计	421,131,952.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	177,817,896.32	38.56
	>其中：股票	177,817,896.32	38.56
2	固定收益投资	274,539,915.44	59.53
	>其中：债券	274,539,915.44	59.53
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,067,385.68	1.75
6	其他资产	763,641.41	0.17
7	合计	461,188,838.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	191,744,538.74	38.40
	>其中：股票	191,744,538.74	38.40
2	固定收益投资	288,566,889.48	57.79
	>其中：债券	288,566,889.48	57.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,988,328.75	1.80
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,802,722.18	1.56
6	其他资产	2,206,567.4	0.44
7	合计	499,309,046.55	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	201,047,121.28	37.84
	>其中：股票	201,047,121.28	37.84
2	固定收益投资	303,382,351.69	57.10
	>其中：债券	303,382,351.69	57.10
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	11,996,290.41	2.26
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,639,868.5	2.57
6	其他资产	1,211,117.07	0.23
7	合计	531,276,748.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	181,521,141.17	35.53
	>其中：股票	181,521,141.17	35.53
2	固定收益投资	266,484,656.72	52.16
	>其中：债券	266,484,656.72	52.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,993,978.08	3.91
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,433,154.63	7.91
6	其他资产	2,506,332.17	0.49
7	合计	510,939,262.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	193,174,712.33	38.48
	>其中：股票	193,174,712.33	38.48
2	固定收益投资	283,899,628.75	56.56
	>其中：债券	283,899,628.75	56.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	11,997,268.49	2.39
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,603,924.76	2.51
6	其他资产	280,019.24	0.06
7	合计	501,955,553.57	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	202,745,871.31	37.97
	>其中：股票	202,745,871.31	37.97
2	固定收益投资	270,601,156.05	50.67
	>其中：债券	270,601,156.05	50.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	49,960,486.3	9.36
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,072,810.92	1.89
6	其他资产	623,290.21	0.12
7	合计	534,003,614.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	235,995,994.3	37.03
	>其中：股票	235,995,994.3	37.03
2	固定收益投资	293,676,594.37	46.07
	>其中：债券	293,676,594.37	46.07
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000	12.55
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,189,570.38	2.38
6	其他资产	12,526,240.95	1.97
7	合计	637,388,400	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	234,553,851.47	32.29
	>其中：股票	234,553,851.47	32.29
2	固定收益投资	311,855,876.71	42.93
	>其中：债券	311,855,876.71	42.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	130,000,000	17.90
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,958,482.56	6.60
6	其他资产	2,083,502.65	0.29
7	合计	726,451,713.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	220,688,223.54	28.22
	>其中：股票	220,688,223.54	28.22
2	固定收益投资	288,279,400.05	36.86
	>其中：债券	288,279,400.05	36.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	210,000,000	26.85
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,837,902.12	4.33
6	其他资产	29,288,925.15	3.74
7	合计	782,094,450.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	76,209,870.34	26.28
	>其中：股票	76,209,870.34	26.28
2	固定收益投资	194,845,614.6	67.18
	>其中：债券	194,845,614.6	67.18
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000	2.07
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,120,822.23	3.49
6	其他资产	2,862,826.88	0.99
7	合计	290,039,134.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	20,062,975.8	37.17
	>其中：股票	20,062,975.8	37.17
2	固定收益投资	28,494,216.63	52.80
	>其中：债券	28,494,216.63	52.80
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,762,040.85	8.82
6	其他资产	651,006.1	1.21
7	合计	53,970,239.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	25,184,122.43	34.88
	>其中：股票	25,184,122.43	34.88
2	固定收益投资	42,685,383.85	59.12
	>其中：债券	42,685,383.85	59.12
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,078,766.8	4.26
6	其他资产	1,249,240.44	1.73
7	合计	72,197,513.52	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,056,294	0.57
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	94,191,766.44	26.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	8,264,448	2.29
G	交通运输、仓储和邮政业	4,610,450	1.28
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,571,709.04	4.86
J	金融业	11,240,762	3.11
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	778,407	0.22
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,117,415	1.42
S	综合	0	0.00
	合计	143,831,251.48	39.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	101,234,968.53	27.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,835,457	1.31
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	27,276,975.5	7.38
J	金融业	4,541,474	1.23
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,623,469.12	0.44
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	10,661.28	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,112,425	0.30
S	综合	0	0.00
	合计	140,635,430.43	38.04

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	390,165	0.09
C	制造业	105,541,983.02	25.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	109,512	0.03
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,772,427.28	0.42
G	交通运输、仓储和邮政业	3,691,075.85	0.88
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,831,783.36	6.16
J	金融业	10,736,590	2.56
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	2,182,733.6	0.52
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	8,423.48	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	9,868,742	2.35
S	综合	0	0.00
	合计	160,133,435.59	38.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,563,176	1.86
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	136,032,545.49	29.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,057,207.24	0.23
G	交通运输、仓储和邮政业	3,088,117.13	0.67
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,144,887.59	2.43
J	金融业	17,868,070.64	3.89
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	36,981.4	0.01
M	科学研究和技术服务业	16,841.54	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	10,069.29	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	177,817,896.32	38.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	951,570	0.19
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	163,607,704.3	32.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,563.97	0.01
E	建筑业	1,652,772.4	0.33
F	批发和零售业	3,281,314.32	0.66
G	交通运输、仓储和邮政业	3,772,650	0.76
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,845,930.54	0.97
J	金融业	11,125,962.94	2.24
K	房地产业	1,388,166	0.28
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	142,222.76	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	942,681.51	0.19
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	191,744,538.74	38.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	147,947,055.4	28.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	35,447.47	0.01
E	建筑业	1,758,270.4	0.33
F	批发和零售业	5,518,245.99	1.05
G	交通运输、仓储和邮政业	7,934,306	1.51
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,071,333.71	4.59
J	金融业	12,822,856.52	2.44
K	房地产业	928,585	0.18
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,394.48	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	16,626.31	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	201,047,121.28	38.30

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,431,445.2	0.28
C	制造业	117,580,023.14	23.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	368,222.8	0.07
E	建筑业	4,728,330.72	0.93
F	批发和零售业	1,164,963.96	0.23
G	交通运输、仓储和邮政业	7,727,875	1.52
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,675,336.26	4.85
J	金融业	21,669,934.54	4.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,059,312	0.21
M	科学研究和技术服务业	311,418.35	0.06
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	804,279.2	0.16
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	181,521,141.17	35.66

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,276,876	0.26
C	制造业	127,726,019.37	25.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	14,246,948	2.88
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,408,435.28	4.53
J	金融业	27,105,902.52	5.48
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	225,862.95	0.05
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	66,026.21	0.01
R	文化、体育和娱乐业	118,642	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	193,174,712.33	39.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,295,357.51	0.24
C	制造业	150,871,483.69	28.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	12,290,851	2.32
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,071,926.93	4.17
J	金融业	15,428,394.3	2.91
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	224,909.75	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	45,283.63	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	31,314.5	0.01
R	文化、体育和娱乐业	486,350	0.09
S	综合	0	0.00
	合计	202,745,871.31	38.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	57,483	0.01
B	采矿业	1,332,320.89	0.21
C	制造业	181,770,713.67	28.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	25,954.72	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,602,474	1.04
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,237,247.57	3.81
J	金融业	16,812,804.4	2.65
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	304,898.06	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	209,893.17	0.03
R	文化、体育和娱乐业	4,634,618	0.73
S	综合	0	0.00
	合计	235,995,994.3	37.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	302,085	0.04
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	127,914,139.92	17.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,339,402	1.60
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	22,072.43	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	13,597,216	1.91
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	39,803,042.59	5.60
J	金融业	31,192,012.83	4.39
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	8,825.18	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	7,557,922	1.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	16,013.52	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,801,120	0.39
S	综合	0	0.00
	合计	234,553,851.47	32.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,709,963	0.36
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	116,517,346.15	15.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,701,110	2.09
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	33,046,376	4.39
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	27,407,534.3	3.64
J	金融业	13,910,472.29	1.85
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	7,005,861.8	0.93
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,389,560	0.58
S	综合	0	0.00
	合计	220,688,223.54	29.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,229,971	0.43
C	制造业	42,541,343.87	14.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	14,252,148	5.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,247,152.01	2.55
J	金融业	5,309,608.46	1.87
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,629,647	1.98
S	综合	0	0.00
	合计	76,209,870.34	26.83

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	53,169	0.10
B	采矿业	15,504	0.03
C	制造业	18,217,087.8	34.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,827.28	0.01
E	建筑业	10,320.12	0.02
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	392,660	0.73
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	48,168	0.09
J	金融业	1,307,219.6	2.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	15,020	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	20,062,975.8	37.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	16,920	0.02
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	11,973,524.14	16.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,993,178.36	2.81
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,702,957	5.23
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,355,060	1.91
J	金融业	6,142,482.93	8.67
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	25,184,122.43	35.55

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300033	同花顺	55,200	10,670,712	2.95
2	300783	三只松鼠	326,400	8,264,448	2.29
3	603599	广信股份	602,400	7,680,600	2.12
4	603799	华友钴业	209,654	6,186,889.54	1.71
5	605009	豪悦护理	142,800	6,057,576	1.68
6	688157	松井股份	133,122	6,022,439.28	1.67
7	688508	芯朋微	125,995	5,164,535.05	1.43
8	688018	乐鑫科技	43,784	5,125,355.04	1.42
9	601100	恒立液压	75,000	4,725,000	1.31
10	002352	顺丰控股	102,500	4,610,450	1.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688018	乐鑫科技	89,617	8,843,405.56	2.39
2	688157	松井新材料	242,823	8,353,111.2	2.26
3	688369	致远互联	508,584	8,000,026.32	2.16
4	603986	兆易创新	81,900	7,831,278	2.12
5	600131	国网信通	383,100	6,462,897	1.75
6	301108	洁雅股份	260,500	6,332,755	1.71
7	605009	豪悦护理	138,200	5,450,608	1.47
8	300783	三只松鼠	221,100	4,835,457	1.31
9	601233	桐昆股份	267,700	4,272,492	1.16
10	002138	顺络电子	144,300	3,962,478	1.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601456	国联证券	583,400	6,598,254	1.57
2	600131	国网信通	309,600	5,835,960	1.39
3	688369	致远互联	259,792	5,803,753.28	1.38
4	002138	顺络电子	210,300	5,610,804	1.34
5	301108	洁雅股份	195,500	5,509,190	1.31
6	002705	新宝股份	314,300	5,217,380	1.24
7	300452	山河药辅	404,600	5,130,328	1.22
8	688018	乐鑫科技	53,548	4,981,570.44	1.19
9	603986	兆易创新	68,500	4,923,095	1.17
10	300454	深信服	77,400	4,798,800	1.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601456	国联证券	883,700	9,579,308	2.09
2	301108	洁雅股份	234,600	8,103,084	1.76
3	002138	顺络电子	286,000	7,724,860	1.68
4	601233	桐昆股份	503,900	7,624,007	1.66
5	300033	同花顺	47,500	7,451,325	1.62
6	603195	公牛集团	74,972	7,171,071.8	1.56
7	300498	温氏股份	331,900	6,657,914	1.45
8	600399	抚顺特钢	677,700	6,587,244	1.43
9	002001	新和成	377,500	6,402,400	1.39
10	688257	新锐股份	252,099	6,312,558.96	1.37

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002353	杰瑞股份	313,500	9,997,515	2.01
2	603195	公牛集团	93,472	9,694,915.84	1.95
3	301108	洁雅股份	262,800	9,284,724	1.87
4	603638	艾迪精密	400,600	7,098,632	1.43
5	688257	新锐股份	249,304	6,903,227.76	1.39
6	601456	国联证券	644,500	6,831,700	1.37
7	688626	翔宇医疗	150,143	6,616,802.01	1.33
8	605305	中际联合	204,100	6,592,430	1.32
9	002064	华峰化学	900,200	6,364,414	1.28
10	601567	三星医疗	336,700	6,101,004	1.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603501	韦尔股份	104,100	10,205,964	1.94
2	688626	翔宇医疗	204,445	9,304,291.95	1.77
3	600131	国网信通	423,500	8,550,465	1.63
4	603638	艾迪精密	400,600	8,220,312	1.57
5	300253	卫宁健康	735,900	7,962,438	1.52
6	002468	申通快递	733,300	7,934,306	1.51
7	301108	洁雅股份	210,600	7,623,720	1.45
8	603195	公牛集团	77,872	7,480,384.32	1.42
9	605305	中际联合	197,700	6,891,822	1.31
10	601456	国联证券	694,300	6,318,130	1.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300033	同花顺	53,500	10,930,050	2.15
2	603195	公牛集团	66,400	10,488,544	2.06
3	600131	国网信通	525,700	10,482,458	2.06
4	601456	国联证券	631,200	6,684,408	1.31
5	002468	申通快递	556,500	6,188,280	1.22
6	002064	华峰化学	818,400	6,105,264	1.20
7	000999	华润三九	104,201	5,986,347.45	1.18
8	301108	洁雅股份	149,200	5,902,352	1.16
9	603529	爱玛科技	80,500	5,742,065	1.13
10	688257	新锐股份	148,395	5,656,817.4	1.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002120	韵达股份	605,400	8,705,652	1.76
2	601456	国联证券	766,600	8,624,250	1.74
3	603345	安井食品	52,700	8,531,076	1.73
4	600131	国网信通	550,500	8,235,480	1.67
5	002101	广东鸿图	365,900	7,929,053	1.60
6	002705	新宝股份	437,500	7,284,375	1.47
7	000999	华润三九	148,301	6,941,969.81	1.40
8	300034	钢研高纳	137,200	6,289,248	1.27
9	002991	甘源食品	72,600	5,538,654	1.12
10	688066	航天宏图	63,607	5,438,398.5	1.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000729	燕京啤酒	1,257,300	11,730,609	2.22
2	600131	国网信通	934,300	11,445,175	2.16
3	002705	新宝股份	584,700	10,360,884	1.96
4	002120	韵达股份	605,400	9,474,510	1.79
5	300034	钢研高纳	178,200	9,036,522	1.71
6	600690	海尔智家	344,300	8,528,311	1.61
7	603345	安井食品	46,400	7,204,992	1.36
8	002101	广东鸿图	332,600	6,834,930	1.29
9	601799	星宇股份	43,700	6,659,443	1.26
10	000999	华润三九	173,101	6,648,809.41	1.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002705	新宝股份	970,900	21,350,091	3.36
2	002101	广东鸿图	567,100	12,929,880	2.04
3	000729	燕京啤酒	1,265,200	12,221,832	1.92
4	600131	国网信通	877,500	11,802,375	1.86
5	300034	钢研高纳	246,300	10,388,934	1.64
6	000999	华润三九	224,801	10,116,045	1.59
7	600690	海尔智家	344,300	9,454,478	1.49
8	000768	中航西飞	305,700	9,259,653	1.46
9	000776	广发证券	455,300	8,514,110	1.34
10	000951	中国重汽	654,900	8,507,151	1.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000999	华润三九	395,500	17,939,880	2.52
2	002987	京北方	355,380	13,959,326.4	1.96
3	600036	招商银行	274,002	12,823,293.6	1.80
4	600131	国网信通	850,400	12,713,480	1.79
5	601985	中国核电	1,398,200	11,339,402	1.60
6	002557	洽洽食品	210,800	11,330,500	1.59
7	600233	圆通速递	643,000	11,091,750	1.56
8	605338	巴比食品	348,000	10,192,920	1.43
9	002032	苏泊尔	194,100	9,710,823	1.37
10	000768	中航西飞	308,800	8,890,352	1.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601985	中国核电	1,891,700	15,701,110	2.09
2	000999	华润三九	430,800	14,750,592	1.96
3	600233	圆通速递	790,300	13,182,204	1.75
4	600131	国网信通	584,600	12,773,510	1.70
5	002032	苏泊尔	194,100	12,080,784	1.61
6	000768	中航西飞	307,300	11,216,450	1.49
7	603885	吉祥航空	618,300	10,974,825	1.46
8	002557	洽洽食品	166,000	10,185,760	1.35
9	600285	羚锐制药	640,200	10,115,160	1.34
10	300253	卫宁健康	492,700	8,257,652	1.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600233	圆通速递	513,700	7,155,841	2.52
2	000768	中航西飞	191,300	5,936,039	2.09
3	600131	国网信通	285,900	4,528,656	1.59
4	002352	顺丰控股	67,400	4,404,590	1.55
5	600352	浙江龙盛	322,900	4,365,608	1.54
6	603601	再升科技	356,400	4,258,980	1.50
7	300251	光线传媒	341,600	3,388,672	1.19
8	601658	邮储银行	572,700	2,909,316	1.02
9	603305	旭升股份	77,600	2,599,600	0.92
10	688398	赛特新材	55,491	2,302,321.59	0.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300327	中颖电子	20,700	1,764,261	3.30
2	603986	兆易创新	8,080	1,518,232	2.84
3	600765	中航重机	63,800	1,445,070	2.70
4	002508	老板电器	28,000	1,302,000	2.43
5	002025	航天电器	23,600	1,184,012	2.21
6	600885	宏发股份	16,000	1,003,200	1.87
7	600085	同仁堂	22,800	931,380	1.74
8	300438	鹏辉能源	37,200	851,880	1.59
9	300088	长信科技	98,600	814,436	1.52
10	300575	中旗股份	31,800	774,648	1.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300327	中颖电子	45,600	1,769,280	2.50
2	600352	浙江龙盛	118,600	1,717,328	2.42
3	603833	欧派家居	10,200	1,607,622	2.27
4	002352	顺丰控股	19,300	1,563,686	2.21
5	600085	同仁堂	51,200	1,533,440	2.16
6	601688	华泰证券	77,200	1,309,312	1.85
7	601601	中国太保	33,000	1,248,720	1.76
8	601995	中金公司	25,043	1,187,933.93	1.68
9	603885	吉祥航空	75,400	1,134,016	1.60
10	600131	国网信通	68,100	1,048,059	1.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
平安银行股份有限公司	95511	www.bank.pingan.com.cn
杭州银行股份有限公司（同业代销平台）	95398	www.hzbank.com.cn
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
安信证券股份有限公司	95517	http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.licaimofang.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
北京坤元基金销售有限公司
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2025-04-22 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2024年中期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元1.00%
100万元≤M＜300万元0.70%
300万元≤M＜500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元1.20%
100万元≤M＜300万元0.80%
300万元≤M＜500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.75%
30日≤T＜180日0.50%
180日≤T＜1年0.10%
T≥1年0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.60%00.15%