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兴银景气优选混合A（010124）混合型

基金净值（）

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30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

罗怡达
硕士研究生。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，历任权益投资部基金经理，现任研究与创新投资部副总经理（主持工作）、基金经理。

“万物皆周期”，用周期的思维审视所有行业，在周期的底部保持兴奋，在周期的顶部保持谨慎。自下而上精选个股，分析企业的护城河及成长空间，用合理的价格买高质量的成长。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	54,860,527.07	85.84
	>其中：股票	54,860,527.07	85.84
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,965,624.58	14.03
6	其他资产	80,368.4	0.13
7	合计	63,906,520.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	40,478,766.24	60.92
	>其中：股票	40,478,766.24	60.92
2	固定收益投资	507,427.26	0.76
	>其中：债券	507,427.26	0.76
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,781,259.59	37.29
6	其他资产	682,524.18	1.03
7	合计	66,449,977.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	53,640,541.21	92.69
	>其中：股票	53,640,541.21	92.69
2	固定收益投资	506,316.99	0.87
	>其中：债券	506,316.99	0.87
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,009,636.16	5.20
6	其他资产	716,883.81	1.24
7	合计	57,873,378.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	55,832,523.24	89.94
	>其中：股票	55,832,523.24	89.94
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,084,258.31	6.58
6	其他资产	2,162,281.29	3.48
7	合计	62,079,062.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	48,958,516	87.77
	>其中：股票	48,958,516	87.77
2	固定收益投资	3,046,845.21	5.46
	>其中：债券	3,046,845.21	5.46
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,653,377.91	6.55
6	其他资产	124,532.62	0.22
7	合计	55,783,271.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	53,263,601.19	85.39
	>其中：股票	53,263,601.19	85.39
2	固定收益投资	3,033,604.11	4.86
	>其中：债券	3,033,604.11	4.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,203,972.5	8.34
6	其他资产	877,860.85	1.41
7	合计	62,379,038.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	62,712,222.32	91.14
	>其中：股票	62,712,222.32	91.14
2	固定收益投资	3,518,315.07	5.11
	>其中：债券	3,518,315.07	5.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,863,948.27	2.71
6	其他资产	711,141.39	1.03
7	合计	68,805,627.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	47,533,845.2	65.97
	>其中：股票	47,533,845.2	65.97
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,422,536.81	33.90
6	其他资产	93,336.15	0.13
7	合计	72,049,718.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	63,764,820.2	77.07
	>其中：股票	63,764,820.2	77.07
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,610,788.85	22.49
6	其他资产	363,879.87	0.44
7	合计	82,739,488.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	77,116,121.88	89.88
	>其中：股票	77,116,121.88	89.88
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,596,838.12	10.02
6	其他资产	85,594.72	0.10
7	合计	85,798,554.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	66,195,639.04	82.79
	>其中：股票	66,195,639.04	82.79
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,692,719.63	17.13
6	其他资产	63,441.13	0.08
7	合计	79,951,799.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	76,081,181.64	92.65
	>其中：股票	76,081,181.64	92.65
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,965,257.35	7.26
6	其他资产	67,901.25	0.08
7	合计	82,114,340.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	96,538,451.22	90.35
	>其中：股票	96,538,451.22	90.35
2	固定收益投资	4,433,126.53	4.15
	>其中：债券	4,433,126.53	4.15
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,155,237.2	1.08
6	其他资产	4,717,381.68	4.42
7	合计	106,844,196.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	93,602,535.17	92.97
	>其中：股票	93,602,535.17	92.97
2	固定收益投资	5,454,565.46	5.42
	>其中：债券	5,454,565.46	5.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,305,398.44	1.30
6	其他资产	320,507.6	0.32
7	合计	100,683,006.67	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	125,715,171.94	92.82
	>其中：股票	125,715,171.94	92.82
2	固定收益投资	6,626,325	4.89
	>其中：债券	6,626,325	4.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,069,470.07	1.53
6	其他资产	1,021,797.59	0.75
7	合计	135,432,764.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	150,823,162.29	89.30
	>其中：股票	150,823,162.29	89.30
2	固定收益投资	7,930,339.2	4.70
	>其中：债券	7,930,339.2	4.70
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,934,772.49	4.70
6	其他资产	2,203,954.07	1.30
7	合计	168,892,228.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	317,094,843.59	90.46
	>其中：股票	317,094,843.59	90.46
2	固定收益投资	17,228,233.59	4.91
	>其中：债券	17,228,233.59	4.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,377,244.58	2.68
6	其他资产	6,850,423.58	1.95
7	合计	350,550,745.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	340,064,918.54	78.89
	>其中：股票	340,064,918.54	78.89
2	固定收益投资	22,569,426.27	5.24
	>其中：债券	22,569,426.27	5.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,454,048.51	13.79
6	其他资产	8,954,613.75	2.08
7	合计	431,043,007.07	100.00

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	302,316	0.49
B	采矿业	1,067,616	1.73
C	制造业	46,153,750.07	74.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	114,800	0.19
E	建筑业	1,316,715	2.13
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,494,021	4.03
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	607,770	0.98
J	金融业	2,302,331	3.72
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	501,208	0.81
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	54,860,527.07	88.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	10,876,112	16.78
C	制造业	28,199,182.24	43.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	70,917	0.11
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,332,555	2.06
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	40,478,766.24	62.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,065,960	1.85
C	制造业	52,574,581.21	91.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	53,640,541.21	93.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	8,540,732	13.95
C	制造业	47,291,791.24	77.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	55,832,523.24	91.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,929,176	5.29
B	采矿业	9,928,458	17.93
C	制造业	31,810,916	57.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,004,966	3.62
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,285,000	4.13
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	48,958,516	88.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,437,975	4.17
B	采矿业	8,912,085	15.23
C	制造业	40,186,662.19	68.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,726,879	2.95
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	53,263,601.19	91.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,659,464	3.97
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	54,731,736.32	81.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,284,984	1.92
G	交通运输、仓储和邮政业	655,292	0.98
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,115,750	3.16
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,264,996	1.89
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	62,712,222.32	93.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	23,169,449	32.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,056,376.2	30.72
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,308,020	3.21
S	综合	0	0.00
	合计	47,533,845.2	66.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	26,941,971.5	32.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,946,700.7	41.23
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,876,148	3.49
S	综合	0	0.00
	合计	63,764,820.2	77.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	18,693,798.5	22.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	47,149,663.38	57.46
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,091,680	4.99
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	7,180,980	8.75
S	综合	0	0.00
	合计	77,116,121.88	93.98

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	36,024,068.74	45.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,134,230.72	29.09
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,425,549.58	4.31
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	3,611,790	4.54
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	66,195,639.04	83.23

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	9,816,547.51	12.03
C	制造业	66,264,634.13	81.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	76,081,181.64	93.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,035,931.89	4.96
C	制造业	89,924,922.61	88.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,577,596.72	1.55
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	96,538,451.22	95.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,086,705	1.09
C	制造业	82,901,061.7	83.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,024,518	2.03
E	建筑业	502,605.12	0.51
F	批发和零售业	13,351.24	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.02
H	住宿和餐饮业	7,603.2	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,141,727.68	3.16
J	金融业	1,114,960	1.12
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,788,448.13	2.80
N	水利、环境和公共设施管理业	5,014.1	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	93,602,535.17	94.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	984,411	0.74
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	83,637,793.33	62.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,133,518.61	5.36
E	建筑业	2,855,326.19	2.15
F	批发和零售业	1,916,955.43	1.44
G	交通运输、仓储和邮政业	4,714,923	3.54
H	住宿和餐饮业	449,968	0.34
I	信息传输、软件和信息技术服务业	18,433,708.45	13.85
J	金融业	1,335,960	1.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	253,485	0.19
M	科学研究和技术服务业	903,840.13	0.68
N	水利、环境和公共设施管理业	719,074.71	0.54
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.01
R	文化、体育和娱乐业	2,358,046.31	1.77
S	综合	0	0.00
	合计	125,715,171.94	94.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,476,838.3	2.13
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	98,156,198.36	60.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	62,681.96	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	1,713,828	1.05
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,795,106.44	9.67
J	金融业	6,770,597	4.14
K	房地产业	3,110,451	1.90
L	租赁和商务服务业	2,470,000	1.51
M	科学研究和技术服务业	14,306,038.72	8.76
N	水利、环境和公共设施管理业	14,282.17	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,939,870	3.02
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	150,823,162.29	92.32

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,439.5	0.00
B	采矿业	1,846,920	0.54
C	制造业	266,108,691.29	78.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	954,846	0.28
E	建筑业	878,254.44	0.26
F	批发和零售业	2,172,972.82	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	5,767,196	1.69
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,885,377.68	4.96
J	金融业	3,488,819.7	1.03
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	8,838,254.03	2.60
N	水利、环境和公共设施管理业	14,291.73	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,381,687.4	2.46
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	1,752,093	0.51
	合计	317,094,843.59	93.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	8,395,269	2.02
C	制造业	199,055,044.83	47.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	26,963,916.52	6.48
E	建筑业	17,198,865	4.13
F	批发和零售业	30,002.46	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	14,557,455	3.50
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,981,971.33	5.76
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	17,207,973	4.13
L	租赁和商务服务业	2,121,011.2	0.51
M	科学研究和技术服务业	12,640,700	3.04
N	水利、环境和公共设施管理业	13,534.2	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	6,493,166	1.56
R	文化、体育和娱乐业	11,406,010	2.74
S	综合	0	0.00
	合计	340,064,918.54	81.71

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	12,900	3,253,638	5.26
2	002539	云图控股	320,600	3,007,228	4.86
3	605507	国邦医药	117,000	2,313,090	3.74
4	002947	恒铭达	68,700	2,280,153	3.69
5	002352	顺丰控股	45,100	2,199,076	3.56
6	603296	华勤技术	21,900	1,766,892	2.86
7	688612	威迈斯	62,973	1,683,898.02	2.72
8	603920	世运电路	53,700	1,638,387	2.65
9	600885	宏发股份	70,680	1,576,870.8	2.55
10	300450	先导智能	63,000	1,565,550	2.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	291,500	5,281,980	8.15
2	600309	万华化学	29,100	1,955,811	3.02
3	601058	赛轮轮胎	134,800	1,945,164	3.00
4	603119	浙江荣泰	46,800	1,838,304	2.84
5	000333	美的集团	22,200	1,742,700	2.69
6	603809	豪能股份	106,600	1,714,128	2.64
7	002965	祥鑫科技	29,600	1,532,688	2.36
8	605196	华通线缆	105,600	1,436,160	2.22
9	603556	海兴电力	40,400	1,380,064	2.13
10	000975	山金国际	71,500	1,372,800	2.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002851	麦格米特	72,000	4,425,120	7.69
2	300750	宁德时代	11,200	2,979,200	5.18
3	601058	赛轮轮胎	200,600	2,874,598	5.00
4	688097	博众精工科技	95,504	2,506,980	4.36
5	002444	巨星科技	64,300	2,080,105	3.61
6	002223	鱼跃医疗	56,000	2,043,440	3.55
7	688036	传音控股	21,194	2,013,430	3.50
8	603296	华勤技术	26,900	1,908,555	3.32
9	301070	开勒股份	34,100	1,893,232	3.29
10	603119	浙江荣泰股份	80,100	1,793,439	3.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601058	赛轮轮胎	303,100	4,861,724	7.94
2	000651	格力电器	98,900	4,741,266	7.75
3	600309	万华化学	50,700	4,629,924	7.56
4	601899	紫金矿业	246,100	4,464,254	7.29
5	300274	阳光电源	43,000	4,281,940	7.00
6	300750	宁德时代	13,400	3,375,326	5.51
7	603993	洛阳钼业	332,500	2,892,750	4.73
8	688169	石头科技	8,897	2,472,654.24	4.04
9	000932	华菱钢铁	519,400	2,441,180	3.99
10	002444	巨星科技	75,000	2,351,250	3.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000651	格力电器	87,700	3,439,594	6.21
2	000333	美的集团	52,800	3,405,600	6.15
3	603993	洛阳钼业	333,400	2,833,900	5.12
4	600519	贵州茅台	1,800	2,641,302	4.77
5	002714	牧原股份	55,000	2,398,000	4.33
6	601899	紫金矿业	133,000	2,336,810	4.22
7	601028	玉龙股份	182,800	2,285,000	4.13
8	002311	海大集团	46,900	2,206,645	3.98
9	601600	中国铝业	288,500	2,201,255	3.97
10	000630	铜陵有色	601,500	2,171,415	3.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002920	德赛西威	21,500	2,676,965	4.57
2	603308	应流股份	172,000	2,552,480	4.36
3	002714	牧原股份	56,500	2,437,975	4.17
4	603993	洛阳钼业	245,700	2,044,224	3.49
5	300750	宁德时代	10,700	2,034,712	3.48
6	002180	纳思达	84,500	1,986,595	3.39
7	601899	紫金矿业	116,300	1,956,166	3.34
8	000807	云铝股份	135,900	1,875,420	3.20
9	600529	山东药玻	64,800	1,871,424	3.20
10	601600	中国铝业	247,400	1,830,760	3.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	110,100	3,792,945	5.66
2	300750	宁德时代	21,700	3,542,742	5.29
3	600519	贵州茅台	1,900	3,279,400	4.89
4	002150	通润装备	177,800	3,154,172	4.71
5	301045	天禄科技	113,100	3,076,320	4.59
6	002463	沪电股份	121,100	2,678,732	4.00
7	600522	中天科技	214,000	2,672,860	3.99
8	002299	圣农发展	154,800	2,659,464	3.97
9	003006	百亚股份	165,278	2,505,614.48	3.74
10	688677	青岛海泰新光	43,864	2,334,880.72	3.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600584	长电科技	106,700	3,254,350	4.53
2	688279	峰岹科技	29,053	3,195,830	4.45
3	002138	顺络电子	107,600	3,094,576	4.31
4	688766	普冉股份	31,835	3,062,527	4.26
5	600760	中航沈飞	71,100	3,046,635	4.24
6	300212	易华录	83,500	2,884,925	4.02
7	300782	卓胜微	24,200	2,824,140	3.93
8	002230	科大讯飞	54,100	2,740,706	3.82
9	688111	金山办公	7,325	2,716,110	3.78
10	000733	振华科技	33,400	2,704,398	3.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688279	峰岹科技	30,279	3,996,828	4.85
2	002368	太极股份	94,400	3,886,448	4.72
3	002517	恺英网络	246,500	3,879,910	4.71
4	688766	普冉股份	36,225	3,869,554.5	4.70
5	600085	同仁堂	66,600	3,833,496	4.66
6	002230	科大讯飞	54,100	3,676,636	4.47
7	603019	中科曙光	68,700	3,496,830	4.25
8	300212	易华录	104,400	3,469,212	4.21
9	688111	金山办公	7,325	3,459,011.5	4.20
10	600584	长电科技	106,700	3,325,839	4.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688111	金山办公	10,057	4,756,961	5.80
2	688095	福昕软件	37,565	4,714,407.5	5.75
3	300418	昆仑万维	91,900	4,299,082	5.24
4	601360	三六零	238,600	4,163,570	5.07
5	603859	能科科技	85,600	4,091,680	4.99
6	002463	沪电股份	180,400	3,876,796	4.72
7	300364	中文在线	167,800	3,825,840	4.66
8	600570	恒生电子	67,700	3,602,994	4.39
9	300570	太辰光	127,900	3,510,855	4.28
10	300394	天孚通信	67,300	3,480,756	4.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600821	金开新能	559,978	4,054,240.72	5.10
2	600011	华能国际	521,600	3,969,376	4.99
3	000591	太阳能	540,400	3,961,132	4.98
4	600027	华电国际	668,700	3,931,956	4.94
5	688063	派能科技	12,418	3,919,741.7	4.93
6	600795	国电电力	862,500	3,682,875	4.63
7	600085	同仁堂	81,500	3,641,420	4.58
8	000537	广宇发展	273,000	3,611,790	4.54
9	300782	卓胜微	31,220	3,568,446	4.49
10	601991	大唐发电	1,266,900	3,534,651	4.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002738	中矿资源	64,260	5,911,920	7.24
2	601127	赛力斯	103,000	5,691,780	6.97
3	002756	永兴材料	45,000	5,589,000	6.85
4	002466	天齐锂业	54,400	5,461,760	6.69
5	002594	比亚迪	21,300	5,367,813	6.58
6	688063	派能科技	12,418	4,967,200	6.08
7	600338	西藏珠峰	210,500	4,694,150	5.75
8	600085	同仁堂	97,100	4,422,905	5.42
9	300438	鹏辉能源	55,700	4,184,184	5.13
10	002192	融捷股份	34,000	3,827,040	4.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600522	中天科技	120,100	2,774,310	2.73
2	601012	隆基绿能	38,780	2,583,911.4	2.54
3	002466	天齐锂业	20,600	2,570,880	2.53
4	601615	明阳智能	75,200	2,541,760	2.50
5	600438	通威股份	42,400	2,538,064	2.50
6	002594	比亚迪	7,500	2,501,175	2.46
7	300769	德方纳米	6,100	2,492,948	2.45
8	300763	锦浪科技	11,700	2,492,100	2.45
9	600089	特变电工	88,900	2,434,971	2.40
10	002460	赣锋锂业	14,600	2,171,020	2.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	4,500	2,305,350	2.32
2	300122	智飞生物	15,300	2,111,400	2.12
3	300769	德方纳米	3,500	1,990,450	2.00
4	600522	中天科技	116,100	1,973,700	1.98
5	300438	鹏辉能源	40,300	1,905,384	1.92
6	600460	士兰微	35,700	1,731,450	1.74
7	002594	比亚迪	7,500	1,723,500	1.73
8	603290	斯达半导	4,400	1,701,040	1.71
9	002460	赣锋锂业	13,300	1,671,145	1.68
10	300363	博腾股份	15,700	1,517,405	1.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	700	1,435,000	1.08
2	002475	立讯精密	27,900	1,372,680	1.03
3	002241	歌尔股份	25,000	1,352,500	1.02
4	300059	东方财富	36,000	1,335,960	1.00
5	601669	中国电建	163,700	1,322,696	0.99
6	688008	澜起科技	15,713	1,317,849.31	0.99
7	600905	三峡能源	137,700	1,034,127	0.78
8	300896	爱美客	1,900	1,018,609	0.77
9	000681	视觉中国	41,500	991,850	0.75
10	600011	华能国际	100,669	975,482.61	0.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600436	片仔癀	16,300	6,164,660	3.77
2	300750	宁德时代	10,800	5,677,884	3.48
3	600519	贵州茅台	3,100	5,673,000	3.47
4	600460	士兰微	87,200	4,978,248	3.05
5	300763	锦浪科技	20,200	4,888,400	2.99
6	300347	泰格医药	27,900	4,854,600	2.97
7	002371	北方华创	12,200	4,461,418	2.73
8	300014	亿纬锂能	41,700	4,129,551	2.53
9	603259	药明康德	26,700	4,079,760	2.50
10	000568	泸州老窖	18,400	4,077,072	2.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	10,400	5,561,920	1.63
2	002876	三利谱	81,320	5,261,404	1.55
3	002371	北方华创	18,400	5,103,792	1.50
4	601012	隆基股份	50,340	4,472,205.6	1.31
5	002074	国轩高科	100,308	4,369,416.48	1.28
6	300896	爱美客	5,400	4,259,952	1.25
7	300014	亿纬锂能	37,881	3,936,972.33	1.16
8	002466	天齐锂业	62,910	3,901,678.2	1.15
9	300274	阳光电源	33,500	3,854,510	1.13
10	603260	合盛硅业	49,600	3,814,736	1.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000069	华侨城A	1,256,700	12,805,773	3.08
2	601618	中国中冶	3,190,100	10,910,142	2.62
3	601816	京沪高铁	1,792,300	10,484,955	2.52
4	600509	天富能源	1,219,600	8,683,552	2.09
5	000651	格力电器	137,600	8,627,520	2.07
6	300750	宁德时代	26,700	8,601,939	2.07
7	600900	长江电力	398,200	8,537,408	2.05
8	003035	南网能源	629,200	8,462,740	2.03
9	002192	融捷股份	156,100	8,331,057	2.00
10	002810	山东赫达	129,800	8,324,074	2.00

机构名称	客服电话	网址
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
北京坤元基金销售有限公司		www.kunyuanfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海利得基金销售有限公司	400-820-9935	www.leadfund.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanfunds.com
中信建投证券股份有限公司	4008-888-108	www.csc108.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
长城证券股份有限公司	95514、400-6666-888	www.cgws.com
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177-2	www.snjijin.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008-888-888	www.chinastock.com.cn
北京济安基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
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江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
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申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
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国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
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泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
众惠基金销售有限公司	0851-82209888	www.zhfundsales.com
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序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
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M<100万元1.20%
100万元≤M＜300万元0.60%
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M＜100万元1.50%
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M≥500万元1000元/笔

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T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.75%
30日≤T＜180日0.50%
180日≤T＜1年0.10%
T≥1年0.00%

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