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兴银景气优选混合A（010124）混合型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 罗怡达
    硕士研究生。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。

    “万物皆周期”，用周期的思维审视所有行业，在周期的底部保持兴奋，在周期的顶部保持谨慎。自下而上精选个股，分析企业的护城河及成长空间，用合理的价格买高质量的成长。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 55,832,523.24 89.94
>其中：股票 55,832,523.24 89.94
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,084,258.31 6.58
6 其他资产 2,162,281.29 3.48
7 合计 62,079,062.84 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 48,958,516 87.77
>其中：股票 48,958,516 87.77
2 固定收益投资 3,046,845.21 5.46
>其中：债券 3,046,845.21 5.46
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,653,377.91 6.55
6 其他资产 124,532.62 0.22
7 合计 55,783,271.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 53,263,601.19 85.39
>其中：股票 53,263,601.19 85.39
2 固定收益投资 3,033,604.11 4.86
>其中：债券 3,033,604.11 4.86
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,203,972.5 8.34
6 其他资产 877,860.85 1.41
7 合计 62,379,038.65 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 62,712,222.32 91.14
>其中：股票 62,712,222.32 91.14
2 固定收益投资 3,518,315.07 5.11
>其中：债券 3,518,315.07 5.11
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,863,948.27 2.71
6 其他资产 711,141.39 1.03
7 合计 68,805,627.05 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 47,533,845.2 65.97
>其中：股票 47,533,845.2 65.97
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,422,536.81 33.90
6 其他资产 93,336.15 0.13
7 合计 72,049,718.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 63,764,820.2 77.07
>其中：股票 63,764,820.2 77.07
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,610,788.85 22.49
6 其他资产 363,879.87 0.44
7 合计 82,739,488.92 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 77,116,121.88 89.88
>其中：股票 77,116,121.88 89.88
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,596,838.12 10.02
6 其他资产 85,594.72 0.10
7 合计 85,798,554.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 66,195,639.04 82.79
>其中：股票 66,195,639.04 82.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,692,719.63 17.13
6 其他资产 63,441.13 0.08
7 合计 79,951,799.8 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 76,081,181.64 92.65
>其中：股票 76,081,181.64 92.65
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,965,257.35 7.26
6 其他资产 67,901.25 0.08
7 合计 82,114,340.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 96,538,451.22 90.35
>其中：股票 96,538,451.22 90.35
2 固定收益投资 4,433,126.53 4.15
>其中：债券 4,433,126.53 4.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,155,237.2 1.08
6 其他资产 4,717,381.68 4.42
7 合计 106,844,196.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 93,602,535.17 92.97
>其中：股票 93,602,535.17 92.97
2 固定收益投资 5,454,565.46 5.42
>其中：债券 5,454,565.46 5.42
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,305,398.44 1.30
6 其他资产 320,507.6 0.32
7 合计 100,683,006.67 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 125,715,171.94 92.82
>其中：股票 125,715,171.94 92.82
2 固定收益投资 6,626,325 4.89
>其中：债券 6,626,325 4.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,069,470.07 1.53
6 其他资产 1,021,797.59 0.75
7 合计 135,432,764.6 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 150,823,162.29 89.30
>其中：股票 150,823,162.29 89.30
2 固定收益投资 7,930,339.2 4.70
>其中：债券 7,930,339.2 4.70
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,934,772.49 4.70
6 其他资产 2,203,954.07 1.30
7 合计 168,892,228.05 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 317,094,843.59 90.46
>其中：股票 317,094,843.59 90.46
2 固定收益投资 17,228,233.59 4.91
>其中：债券 17,228,233.59 4.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,377,244.58 2.68
6 其他资产 6,850,423.58 1.95
7 合计 350,550,745.34 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 340,064,918.54 78.89
>其中：股票 340,064,918.54 78.89
2 固定收益投资 22,569,426.27 5.24
>其中：债券 22,569,426.27 5.24
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,454,048.51 13.79
6 其他资产 8,954,613.75 2.08
7 合计 431,043,007.07 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 8,540,732 13.95
C 制造业 47,291,791.24 77.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 55,832,523.24 91.22
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,929,176 5.29
B 采矿业 9,928,458 17.93
C 制造业 31,810,916 57.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,004,966 3.62
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,285,000 4.13
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 48,958,516 88.41
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,437,975 4.17
B 采矿业 8,912,085 15.23
C 制造业 40,186,662.19 68.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,726,879 2.95
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 53,263,601.19 91.02
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,659,464 3.97
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 54,731,736.32 81.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,284,984 1.92
G 交通运输、仓储和邮政业 655,292 0.98
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,115,750 3.16
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,264,996 1.89
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 62,712,222.32 93.57
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 23,169,449 32.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,056,376.2 30.72
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,308,020 3.21
S 综合 0 0.00
合计 47,533,845.2 66.19
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 26,941,971.5 32.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,946,700.7 41.23
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,876,148 3.49
S 综合 0 0.00
合计 63,764,820.2 77.44
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 18,693,798.5 22.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,149,663.38 57.46
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,091,680 4.99
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,180,980 8.75
S 综合 0 0.00
合计 77,116,121.88 93.98
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 36,024,068.74 45.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,134,230.72 29.09
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,425,549.58 4.31
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 3,611,790 4.54
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 66,195,639.04 83.23
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 9,816,547.51 12.03
C 制造业 66,264,634.13 81.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 76,081,181.64 93.20
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,035,931.89 4.96
C 制造业 89,924,922.61 88.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,577,596.72 1.55
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 96,538,451.22 95.02
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,086,705 1.09
C 制造业 82,901,061.7 83.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,024,518 2.03
E 建筑业 502,605.12 0.51
F 批发和零售业 13,351.24 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.02
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,141,727.68 3.16
J 金融业 1,114,960 1.12
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,788,448.13 2.80
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 93,602,535.17 94.08
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 984,411 0.74
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 83,637,793.33 62.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,133,518.61 5.36
E 建筑业 2,855,326.19 2.15
F 批发和零售业 1,916,955.43 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 4,714,923 3.54
H 住宿和餐饮业 449,968 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,433,708.45 13.85
J 金融业 1,335,960 1.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 253,485 0.19
M 科学研究和技术服务业 903,840.13 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 719,074.71 0.54
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 2,358,046.31 1.77
S 综合 0 0.00
合计 125,715,171.94 94.45
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,476,838.3 2.13
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 98,156,198.36 60.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 62,681.96 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 1,713,828 1.05
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,795,106.44 9.67
J 金融业 6,770,597 4.14
K 房地产业 3,110,451 1.90
L 租赁和商务服务业 2,470,000 1.51
M 科学研究和技术服务业 14,306,038.72 8.76
N 水利、环境和公共设施管理业 14,282.17 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,939,870 3.02
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 150,823,162.29 92.32
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00
B 采矿业 1,846,920 0.54
C 制造业 266,108,691.29 78.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 954,846 0.28
E 建筑业 878,254.44 0.26
F 批发和零售业 2,172,972.82 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 5,767,196 1.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,885,377.68 4.96
J 金融业 3,488,819.7 1.03
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 8,838,254.03 2.60
N 水利、环境和公共设施管理业 14,291.73 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 8,381,687.4 2.46
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 1,752,093 0.51
合计 317,094,843.59 93.18
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 8,395,269 2.02
C 制造业 199,055,044.83 47.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,963,916.52 6.48
E 建筑业 17,198,865 4.13
F 批发和零售业 30,002.46 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 14,557,455 3.50
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,981,971.33 5.76
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 17,207,973 4.13
L 租赁和商务服务业 2,121,011.2 0.51
M 科学研究和技术服务业 12,640,700 3.04
N 水利、环境和公共设施管理业 13,534.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,493,166 1.56
R 文化、体育和娱乐业 11,406,010 2.74
S 综合 0 0.00
合计 340,064,918.54 81.71

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601058 赛轮轮胎 303,100 4,861,724 7.94
2 000651 格力电器 98,900 4,741,266 7.75
3 600309 万华化学 50,700 4,629,924 7.56
4 601899 紫金矿业 246,100 4,464,254 7.29
5 300274 阳光电源 43,000 4,281,940 7.00
6 300750 宁德时代 13,400 3,375,326 5.51
7 603993 洛阳钼业 332,500 2,892,750 4.73
8 688169 石头科技 8,897 2,472,654.24 4.04
9 000932 华菱钢铁 519,400 2,441,180 3.99
10 002444 巨星科技 75,000 2,351,250 3.84
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000651 格力电器 87,700 3,439,594 6.21
2 000333 美的集团 52,800 3,405,600 6.15
3 603993 洛阳钼业 333,400 2,833,900 5.12
4 600519 贵州茅台 1,800 2,641,302 4.77
5 002714 牧原股份 55,000 2,398,000 4.33
6 601899 紫金矿业 133,000 2,336,810 4.22
7 601028 玉龙股份 182,800 2,285,000 4.13
8 002311 海大集团 46,900 2,206,645 3.98
9 601600 中国铝业 288,500 2,201,255 3.97
10 000630 铜陵有色 601,500 2,171,415 3.92
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002920 德赛西威 21,500 2,676,965 4.57
2 603308 应流股份 172,000 2,552,480 4.36
3 002714 牧原股份 56,500 2,437,975 4.17
4 603993 洛阳钼业 245,700 2,044,224 3.49
5 300750 宁德时代 10,700 2,034,712 3.48
6 002180 纳思达 84,500 1,986,595 3.39
7 601899 紫金矿业 116,300 1,956,166 3.34
8 000807 云铝股份 135,900 1,875,420 3.20
9 600529 山东药玻 64,800 1,871,424 3.20
10 601600 中国铝业 247,400 1,830,760 3.13
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002475 立讯精密 110,100 3,792,945 5.66
2 300750 宁德时代 21,700 3,542,742 5.29
3 600519 贵州茅台 1,900 3,279,400 4.89
4 002150 通润装备 177,800 3,154,172 4.71
5 301045 天禄科技 113,100 3,076,320 4.59
6 002463 沪电股份 121,100 2,678,732 4.00
7 600522 中天科技 214,000 2,672,860 3.99
8 002299 圣农发展 154,800 2,659,464 3.97
9 003006 百亚股份 165,278 2,505,614.48 3.74
10 688677 青岛海泰新光 43,864 2,334,880.72 3.48
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600584 长电科技 106,700 3,254,350 4.53
2 688279 峰岹科技 29,053 3,195,830 4.45
3 002138 顺络电子 107,600 3,094,576 4.31
4 688766 普冉股份 31,835 3,062,527 4.26
5 600760 中航沈飞 71,100 3,046,635 4.24
6 300212 易华录 83,500 2,884,925 4.02
7 300782 卓胜微 24,200 2,824,140 3.93
8 002230 科大讯飞 54,100 2,740,706 3.82
9 688111 金山办公 7,325 2,716,110 3.78
10 000733 振华科技 33,400 2,704,398 3.77
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688279 峰岹科技 30,279 3,996,828 4.85
2 002368 太极股份 94,400 3,886,448 4.72
3 002517 恺英网络 246,500 3,879,910 4.71
4 688766 普冉股份 36,225 3,869,554.5 4.70
5 600085 同仁堂 66,600 3,833,496 4.66
6 002230 科大讯飞 54,100 3,676,636 4.47
7 603019 中科曙光 68,700 3,496,830 4.25
8 300212 易华录 104,400 3,469,212 4.21
9 688111 金山办公 7,325 3,459,011.5 4.20
10 600584 长电科技 106,700 3,325,839 4.04
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688111 金山办公 10,057 4,756,961 5.80
2 688095 福昕软件 37,565 4,714,407.5 5.75
3 300418 昆仑万维 91,900 4,299,082 5.24
4 601360 三六零 238,600 4,163,570 5.07
5 603859 能科科技 85,600 4,091,680 4.99
6 002463 沪电股份 180,400 3,876,796 4.72
7 300364 中文在线 167,800 3,825,840 4.66
8 600570 恒生电子 67,700 3,602,994 4.39
9 300570 太辰光 127,900 3,510,855 4.28
10 300394 天孚通信 67,300 3,480,756 4.24
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600821 金开新能 559,978 4,054,240.72 5.10
2 600011 华能国际 521,600 3,969,376 4.99
3 000591 太阳能 540,400 3,961,132 4.98
4 600027 华电国际 668,700 3,931,956 4.94
5 688063 派能科技 12,418 3,919,741.7 4.93
6 600795 国电电力 862,500 3,682,875 4.63
7 600085 同仁堂 81,500 3,641,420 4.58
8 000537 广宇发展 273,000 3,611,790 4.54
9 300782 卓胜微 31,220 3,568,446 4.49
10 601991 大唐发电 1,266,900 3,534,651 4.44
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002738 中矿资源 64,260 5,911,920 7.24
2 601127 赛力斯 103,000 5,691,780 6.97
3 002756 永兴材料 45,000 5,589,000 6.85
4 002466 天齐锂业 54,400 5,461,760 6.69
5 002594 比亚迪 21,300 5,367,813 6.58
6 688063 派能科技 12,418 4,967,200 6.08
7 600338 西藏珠峰 210,500 4,694,150 5.75
8 600085 同仁堂 97,100 4,422,905 5.42
9 300438 鹏辉能源 55,700 4,184,184 5.13
10 002192 融捷股份 34,000 3,827,040 4.69
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600522 中天科技 120,100 2,774,310 2.73
2 601012 隆基绿能 38,780 2,583,911.4 2.54
3 002466 天齐锂业 20,600 2,570,880 2.53
4 601615 明阳智能 75,200 2,541,760 2.50
5 600438 通威股份 42,400 2,538,064 2.50
6 002594 比亚迪 7,500 2,501,175 2.46
7 300769 德方纳米 6,100 2,492,948 2.45
8 300763 锦浪科技 11,700 2,492,100 2.45
9 600089 特变电工 88,900 2,434,971 2.40
10 002460 赣锋锂业 14,600 2,171,020 2.14
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 4,500 2,305,350 2.32
2 300122 智飞生物 15,300 2,111,400 2.12
3 300769 德方纳米 3,500 1,990,450 2.00
4 600522 中天科技 116,100 1,973,700 1.98
5 300438 鹏辉能源 40,300 1,905,384 1.92
6 600460 士兰微 35,700 1,731,450 1.74
7 002594 比亚迪 7,500 1,723,500 1.73
8 603290 斯达半导 4,400 1,701,040 1.71
9 002460 赣锋锂业 13,300 1,671,145 1.68
10 300363 博腾股份 15,700 1,517,405 1.53
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,435,000 1.08
2 002475 立讯精密 27,900 1,372,680 1.03
3 002241 歌尔股份 25,000 1,352,500 1.02
4 300059 东方财富 36,000 1,335,960 1.00
5 601669 中国电建 163,700 1,322,696 0.99
6 688008 澜起科技 15,713 1,317,849.31 0.99
7 600905 三峡能源 137,700 1,034,127 0.78
8 300896 爱美客 1,900 1,018,609 0.77
9 000681 视觉中国 41,500 991,850 0.75
10 600011 华能国际 100,669 975,482.61 0.73
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600436 片仔癀 16,300 6,164,660 3.77
2 300750 宁德时代 10,800 5,677,884 3.48
3 600519 贵州茅台 3,100 5,673,000 3.47
4 600460 士兰微 87,200 4,978,248 3.05
5 300763 锦浪科技 20,200 4,888,400 2.99
6 300347 泰格医药 27,900 4,854,600 2.97
7 002371 北方华创 12,200 4,461,418 2.73
8 300014 亿纬锂能 41,700 4,129,551 2.53
9 603259 药明康德 26,700 4,079,760 2.50
10 000568 泸州老窖 18,400 4,077,072 2.50
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 10,400 5,561,920 1.63
2 002876 三利谱 81,320 5,261,404 1.55
3 002371 北方华创 18,400 5,103,792 1.50
4 601012 隆基股份 50,340 4,472,205.6 1.31
5 002074 国轩高科 100,308 4,369,416.48 1.28
6 300896 爱美客 5,400 4,259,952 1.25
7 300014 亿纬锂能 37,881 3,936,972.33 1.16
8 002466 天齐锂业 62,910 3,901,678.2 1.15
9 300274 阳光电源 33,500 3,854,510 1.13
10 603260 合盛硅业 49,600 3,814,736 1.12
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000069 华侨城A 1,256,700 12,805,773 3.08
2 601618 中国中冶 3,190,100 10,910,142 2.62
3 601816 京沪高铁 1,792,300 10,484,955 2.52
4 600509 天富能源 1,219,600 8,683,552 2.09
5 000651 格力电器 137,600 8,627,520 2.07
6 300750 宁德时代 26,700 8,601,939 2.07
7 600900 长江电力 398,200 8,537,408 2.05
8 003035 南网能源 629,200 8,462,740 2.03
9 002192 融捷股份 156,100 8,331,057 2.00
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  • 100万元≤M＜300万元0.60%

  • 300万元≤M＜500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

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  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元1.50%

  • 100万元≤M＜300万元0.80%

  • 300万元≤M＜500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

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  • T≥1年0.00%

其他

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