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兴银景气优选混合C(010125)混合型

基金净值(

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  • 高鹏
    硕士研究生。历任国泰君安期货有限公司研究员;上海证券有限责任公司研究员;东北证券股份有限公司高级研究员;方正证券股份有限公司资深研究员。2018 年 7 月加入兴银基金管理有限责任公司任行业研究员,基金经理助理,现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资理念:投资就是追寻时间的玫瑰

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 76,081,181.64 92.65
>其中:股票 76,081,181.64 92.65
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,965,257.35 7.26
6 其他资产 67,901.25 0.08
7 合计 82,114,340.24 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 96,538,451.22 90.35
>其中:股票 96,538,451.22 90.35
2 固定收益投资 4,433,126.53 4.15
>其中:债券 4,433,126.53 4.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,155,237.2 1.08
6 其他资产 4,717,381.68 4.42
7 合计 106,844,196.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 93,602,535.17 92.97
>其中:股票 93,602,535.17 92.97
2 固定收益投资 5,454,565.46 5.42
>其中:债券 5,454,565.46 5.42
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,305,398.44 1.30
6 其他资产 320,507.6 0.32
7 合计 100,683,006.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 125,715,171.94 92.82
>其中:股票 125,715,171.94 92.82
2 固定收益投资 6,626,325 4.89
>其中:债券 6,626,325 4.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,069,470.07 1.53
6 其他资产 1,021,797.59 0.75
7 合计 135,432,764.6 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 150,823,162.29 89.30
>其中:股票 150,823,162.29 89.30
2 固定收益投资 7,930,339.2 4.70
>其中:债券 7,930,339.2 4.70
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,934,772.49 4.70
6 其他资产 2,203,954.07 1.30
7 合计 168,892,228.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 317,094,843.59 90.46
>其中:股票 317,094,843.59 90.46
2 固定收益投资 17,228,233.59 4.91
>其中:债券 17,228,233.59 4.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,377,244.58 2.68
6 其他资产 6,850,423.58 1.95
7 合计 350,550,745.34 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 340,064,918.54 78.89
>其中:股票 340,064,918.54 78.89
2 固定收益投资 22,569,426.27 5.24
>其中:债券 22,569,426.27 5.24
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,454,048.51 13.79
6 其他资产 8,954,613.75 2.08
7 合计 431,043,007.07 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 9,816,547.51 12.03
C 制造业 66,264,634.13 81.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 76,081,181.64 93.20
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,035,931.89 4.96
C 制造业 89,924,922.61 88.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,577,596.72 1.55
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 96,538,451.22 95.02
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,086,705 1.09
C 制造业 82,901,061.7 83.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,024,518 2.03
E 建筑业 502,605.12 0.51
F 批发和零售业 13,351.24 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.02
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,141,727.68 3.16
J 金融业 1,114,960 1.12
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,788,448.13 2.80
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 93,602,535.17 94.08
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 984,411 0.74
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 83,637,793.33 62.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,133,518.61 5.36
E 建筑业 2,855,326.19 2.15
F 批发和零售业 1,916,955.43 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 4,714,923 3.54
H 住宿和餐饮业 449,968 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,433,708.45 13.85
J 金融业 1,335,960 1.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 253,485 0.19
M 科学研究和技术服务业 903,840.13 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 719,074.71 0.54
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 2,358,046.31 1.77
S 综合 0 0.00
合计 125,715,171.94 94.45
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,476,838.3 2.13
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 98,156,198.36 60.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 62,681.96 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 1,713,828 1.05
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,795,106.44 9.67
J 金融业 6,770,597 4.14
K 房地产业 3,110,451 1.90
L 租赁和商务服务业 2,470,000 1.51
M 科学研究和技术服务业 14,306,038.72 8.76
N 水利、环境和公共设施管理业 14,282.17 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,939,870 3.02
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 150,823,162.29 92.32
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00
B 采矿业 1,846,920 0.54
C 制造业 266,108,691.29 78.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 954,846 0.28
E 建筑业 878,254.44 0.26
F 批发和零售业 2,172,972.82 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 5,767,196 1.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,885,377.68 4.96
J 金融业 3,488,819.7 1.03
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 8,838,254.03 2.60
N 水利、环境和公共设施管理业 14,291.73 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 8,381,687.4 2.46
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 1,752,093 0.51
合计 317,094,843.59 93.18
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 8,395,269 2.02
C 制造业 199,055,044.83 47.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,963,916.52 6.48
E 建筑业 17,198,865 4.13
F 批发和零售业 30,002.46 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 14,557,455 3.50
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,981,971.33 5.76
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 17,207,973 4.13
L 租赁和商务服务业 2,121,011.2 0.51
M 科学研究和技术服务业 12,640,700 3.04
N 水利、环境和公共设施管理业 13,534.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,493,166 1.56
R 文化、体育和娱乐业 11,406,010 2.74
S 综合 0 0.00
合计 340,064,918.54 81.71

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002738 中矿资源 64,260 5,911,920 7.24
2 601127 赛力斯 103,000 5,691,780 6.97
3 002756 永兴材料 45,000 5,589,000 6.85
4 002466 天齐锂业 54,400 5,461,760 6.69
5 002594 比亚迪 21,300 5,367,813 6.58
6 688063 派能科技 12,418 4,967,200 6.08
7 600338 西藏珠峰 210,500 4,694,150 5.75
8 600085 同仁堂 97,100 4,422,905 5.42
9 300438 鹏辉能源 55,700 4,184,184 5.13
10 002192 融捷股份 34,000 3,827,040 4.69
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600522 中天科技 120,100 2,774,310 2.73
2 601012 隆基绿能 38,780 2,583,911.4 2.54
3 002466 天齐锂业 20,600 2,570,880 2.53
4 601615 明阳智能 75,200 2,541,760 2.50
5 600438 通威股份 42,400 2,538,064 2.50
6 002594 比亚迪 7,500 2,501,175 2.46
7 300769 德方纳米 6,100 2,492,948 2.45
8 300763 锦浪科技 11,700 2,492,100 2.45
9 600089 特变电工 88,900 2,434,971 2.40
10 002460 赣锋锂业 14,600 2,171,020 2.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,500 2,305,350 2.32
2 300122 智飞生物 15,300 2,111,400 2.12
3 300769 德方纳米 3,500 1,990,450 2.00
4 600522 中天科技 116,100 1,973,700 1.98
5 300438 鹏辉能源 40,300 1,905,384 1.92
6 600460 士兰微 35,700 1,731,450 1.74
7 002594 比亚迪 7,500 1,723,500 1.73
8 603290 斯达半导 4,400 1,701,040 1.71
9 002460 赣锋锂业 13,300 1,671,145 1.68
10 300363 博腾股份 15,700 1,517,405 1.53
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 700 1,435,000 1.08
2 002475 立讯精密 27,900 1,372,680 1.03
3 002241 歌尔股份 25,000 1,352,500 1.02
4 300059 东方财富 36,000 1,335,960 1.00
5 601669 中国电建 163,700 1,322,696 0.99
6 688008 澜起科技 15,713 1,317,849.31 0.99
7 600905 三峡能源 137,700 1,034,127 0.78
8 300896 爱美客 1,900 1,018,609 0.77
9 000681 视觉中国 41,500 991,850 0.75
10 600011 华能国际 100,669 975,482.61 0.73
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600436 片仔癀 16,300 6,164,660 3.77
2 300750 宁德时代 10,800 5,677,884 3.48
3 600519 贵州茅台 3,100 5,673,000 3.47
4 600460 士兰微 87,200 4,978,248 3.05
5 300763 锦浪科技 20,200 4,888,400 2.99
6 300347 泰格医药 27,900 4,854,600 2.97
7 002371 北方华创 12,200 4,461,418 2.73
8 300014 亿纬锂能 41,700 4,129,551 2.53
9 603259 药明康德 26,700 4,079,760 2.50
10 000568 泸州老窖 18,400 4,077,072 2.50
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 10,400 5,561,920 1.63
2 002876 三利谱 81,320 5,261,404 1.55
3 002371 北方华创 18,400 5,103,792 1.50
4 601012 隆基股份 50,340 4,472,205.6 1.31
5 002074 国轩高科 100,308 4,369,416.48 1.28
6 300896 爱美客 5,400 4,259,952 1.25
7 300014 亿纬锂能 37,881 3,936,972.33 1.16
8 002466 天齐锂业 62,910 3,901,678.2 1.15
9 300274 阳光电源 33,500 3,854,510 1.13
10 603260 合盛硅业 49,600 3,814,736 1.12
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000069 华侨城A 1,256,700 12,805,773 3.08
2 601618 中国中冶 3,190,100 10,910,142 2.62
3 601816 京沪高铁 1,792,300 10,484,955 2.52
4 600509 天富能源 1,219,600 8,683,552 2.09
5 000651 格力电器 137,600 8,627,520 2.07
6 300750 宁德时代 26,700 8,601,939 2.07
7 600900 长江电力 398,200 8,537,408 2.05
8 003035 南网能源 629,200 8,462,740 2.03
9 002192 融捷股份 156,100 8,331,057 2.00
10 002810 山东赫达 129,800 8,324,074 2.00
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
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