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兴银策略智选混合A(010427)混合型

基金净值(

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 张世略
    硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    秉承“研究创造价值”的投资理念,擅长从中观行业景气度出发,选择景气度向上的行业,从中精选基本面优异、具有长期价值的企业进行投资

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 58,813,643.65 89.80
>其中:股票 58,813,643.65 89.80
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,615,316.59 10.10
6 其他资产 61,438.63 0.09
7 合计 65,490,398.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 63,357,437.61 94.31
>其中:股票 63,357,437.61 94.31
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,766,320.52 5.61
6 其他资产 59,768.56 0.09
7 合计 67,183,526.69 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 59,013,524.96 92.85
>其中:股票 59,013,524.96 92.85
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,536,964.57 7.14
6 其他资产 10,342.36 0.02
7 合计 63,560,831.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 83,715,987.47 90.79
>其中:股票 83,715,987.47 90.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,270,345.17 6.80
6 其他资产 2,223,501.94 2.41
7 合计 92,209,834.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 88,427,394.22 92.45
>其中:股票 88,427,394.22 92.45
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,784,982.7 7.09
6 其他资产 433,359.59 0.45
7 合计 95,645,736.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 105,749,502.68 91.09
>其中:股票 105,749,502.68 91.09
2 固定收益投资 5,300,000 4.57
>其中:债券 5,300,000 4.57
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,694,431.84 4.04
6 其他资产 344,785.35 0.30
7 合计 116,088,719.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 133,535,837.15 90.17
>其中:股票 133,535,837.15 90.17
2 固定收益投资 7,978,992 5.39
>其中:债券 7,978,992 5.39
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,453,491.79 4.36
6 其他资产 131,327.42 0.09
7 合计 148,099,648.36 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,571,424.26 5.48
C 制造业 51,819,048.9 79.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,009,526.49 1.55
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,219,644 1.87
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,194,000 1.83
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 58,813,643.65 90.21
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,039,101.58 3.05
C 制造业 55,893,726.22 83.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,497,425 3.73
J 金融业 1,095,787 1.64
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,831,397.81 2.74
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 63,357,437.61 94.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,045,500 1.65
C 制造业 44,891,201.08 71.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 905,520 1.43
E 建筑业 859,950 1.36
F 批发和零售业 891,979 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 746,216 1.18
H 住宿和餐饮业 6,283.2 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,800,272 7.59
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 845,640 1.34
M 科学研究和技术服务业 3,420,559.68 5.41
N 水利、环境和公共设施管理业 600,404 0.95
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 59,013,524.96 93.34
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,653,294 2.90
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 68,739,564.1 75.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,074,338 3.36
E 建筑业 1,620,000 1.77
F 批发和零售业 9,163 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1,239,976 1.36
H 住宿和餐饮业 3,808 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,212,675 1.33
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,191,030 1.30
M 科学研究和技术服务业 3,926,383.96 4.30
N 水利、环境和公共设施管理业 19,178.99 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.02
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.01
S 综合 0 0.00
合计 83,715,987.47 91.63
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,899,901.74 2.01
B 采矿业 944,394 1.00
C 制造业 55,297,545.25 58.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,994,591 9.50
E 建筑业 2,112,420.53 2.23
F 批发和零售业 25,729.86 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 2,715,528 2.87
H 住宿和餐饮业 33,351.89 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,717,799.28 9.21
J 金融业 2,137,976 2.26
K 房地产业 3,617,308 3.82
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,914,395.56 2.02
N 水利、环境和公共设施管理业 12,527.89 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 88,427,394.22 93.40
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 5,237.1 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 76,053,361.09 68.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,114,482 1.00
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 56,121.06 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,748,452.16 20.41
J 金融业 3,928,643.1 3.52
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,291.73 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,817,900 1.63
S 综合 0 0.00
合计 105,749,502.68 94.87
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 6,214,032 4.21
C 制造业 65,313,090.73 44.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,663,614.12 7.22
E 建筑业 2,279,487 1.54
F 批发和零售业 1,967,757.82 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 9,500,803 6.43
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,401,990.28 11.78
J 金融业 7,414,885 5.02
K 房地产业 1,816,877 1.23
L 租赁和商务服务业 3,531,546 2.39
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 5,213,770.2 3.53
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,217,984 1.50
S 综合 0 0.00
合计 133,535,837.15 90.43

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300382 斯莱克 156,900 3,230,571 4.96
2 600129 太极集团 117,400 2,834,036 4.35
3 603345 安井食品 17,700 2,748,456 4.22
4 600760 中航沈飞 42,800 2,608,660 4.00
5 600298 安琪酵母 53,200 2,212,056 3.39
6 002557 洽洽食品 45,200 2,082,364 3.19
7 600893 航发动力 48,400 2,030,380 3.11
8 603755 日辰股份 55,500 2,005,215 3.08
9 002532 天山铝业 277,800 1,989,048 3.05
10 000729 燕京啤酒 201,100 1,876,263 2.88
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 301071 力量钻石 20,600 3,195,678 4.77
2 688032 禾迈股份 3,018 2,628,678 3.93
3 600760 中航沈飞 42,800 2,587,260 3.86
4 600129 太极集团 117,400 2,579,278 3.85
5 603345 安井食品 14,300 2,400,541 3.59
6 002557 洽洽食品 35,500 2,021,015 3.02
7 688223 晶科能源 134,138 2,002,680.34 2.99
8 002371 北方华创 7,000 1,939,840 2.90
9 603755 日辰股份 46,700 1,919,370 2.87
10 688533 上声电子 26,766 1,912,163.04 2.86
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600765 中航重机 64,200 2,753,538 4.36
2 301071 力量钻石 9,100 2,729,272 4.32
3 002557 洽洽食品 36,300 1,951,125 3.09
4 000999 华润三九 38,800 1,759,968 2.78
5 000519 中兵红箭 76,000 1,710,000 2.70
6 002371 北方华创 6,200 1,698,800 2.69
7 688223 晶科能源 131,933 1,617,498.58 2.56
8 000683 远兴能源 164,300 1,608,497 2.54
9 688202 美迪西 3,464 1,567,529.28 2.48
10 600129 太极集团 66,300 1,493,076 2.36
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600765 中航重机 81,000 4,089,690 4.48
2 002371 北方华创 7,300 2,533,246 2.77
3 000423 东阿阿胶 47,100 2,296,125 2.51
4 002013 中航机电 125,700 2,285,226 2.50
5 600436 片仔癀 5,200 2,273,180 2.49
6 002415 海康威视 42,900 2,244,528 2.46
7 600872 中炬高新 56,100 2,130,117 2.33
8 002534 杭锅股份 63,000 1,996,470 2.19
9 300480 光力科技 57,700 1,980,264 2.17
10 000338 潍柴动力 109,800 1,964,322 2.15
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300671 富满电子 63,100 7,059,628 7.46
2 002371 北方华创 11,200 4,095,728 4.33
3 300014 亿纬锂能 29,900 2,960,997 3.13
4 600875 东方电气 161,600 2,957,280 3.12
5 300772 运达股份 52,300 2,735,290 2.89
6 600765 中航重机 89,400 2,718,654 2.87
7 603026 石大胜华 8,800 2,666,840 2.82
8 002415 海康威视 48,300 2,656,500 2.81
9 300633 开立医疗 65,400 2,648,700 2.80
10 002202 金风科技 149,500 2,599,805 2.75
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300671 富满电子 89,300 11,755,452 10.55
2 688699 明微电子 28,506 8,133,331.92 7.30
3 300750 宁德时代 11,500 6,150,200 5.52
4 002371 北方华创 16,000 4,438,080 3.98
5 603260 合盛硅业 53,600 4,122,376 3.70
6 002876 三利谱 54,900 3,552,030 3.19
7 300327 中颖电子 34,500 2,940,435 2.64
8 600460 士兰微 50,200 2,828,770 2.54
9 002594 比亚迪 11,100 2,786,100 2.50
10 603026 石大胜华 16,600 2,690,030 2.41
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600900 长江电力 223,000 4,781,120 3.24
2 300674 宇信科技 123,900 4,465,356 3.02
3 002236 大华股份 151,600 3,739,972 2.53
4 600029 南方航空 536,900 3,688,503 2.50
5 000651 格力电器 57,700 3,617,790 2.45
6 601898 中煤能源 566,400 3,483,360 2.36
7 000100 TCL科技 350,800 3,276,472 2.22
8 603378 亚士创能 51,700 3,128,367 2.12
9 600926 杭州银行 182,500 3,082,425 2.09
10 002080 中材科技 130,200 3,034,962 2.06
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
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序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元1.20%

  • 100万≤M<300万元0.60%

  • 300万元≤M<500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元1.50%

  • 100万元≤M<300万元0.80%

  • 300万元≤M<500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30日0.75%

  • 30日≤T<1年0.50%

  • 1年≤T<2年0.25%

  • T≥2年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.50%--0.20%