当前位置：首页 > 基金超市 > 混合型 > 兴银高端制造混合A

兴银高端制造混合A（011765）混合型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

王卫
王卫先生，硕士研究生。曾任职于中海基金管理有限公司，华安基金管理有限公司，中信证券股份有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

立足判断长期的行业趋势，结合中期景气评估。自上而下选择投资主线思路，在高端制造，消费等领域自下而上深度研究公司价值，发掘投资机会。充分考虑业绩的可持续性和估值维度。选择性价比高的投资品种并长期持有。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	57,729,129.72	93.28
	>其中：股票	57,729,129.72	93.28
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,131,749.99	6.68
6	其他资产	27,694.38	0.04
7	合计	61,888,574.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	56,144,047.24	93.29
	>其中：股票	56,144,047.24	93.29
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,032,872.76	6.70
6	其他资产	4,972.63	0.01
7	合计	60,181,892.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	59,893,756.2	93.22
	>其中：股票	59,893,756.2	93.22
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,352,033.34	6.77
6	其他资产	1,401.24	0.00
7	合计	64,247,190.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,249,323.04	93.18
	>其中：股票	61,249,323.04	93.18
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,471,652.1	6.80
6	其他资产	14,028.17	0.02
7	合计	65,735,003.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	66,742,352.13	92.26
	>其中：股票	66,742,352.13	92.26
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,487,936.25	7.59
6	其他资产	110,839.87	0.15
7	合计	72,341,128.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	83,021,536.41	93.30
	>其中：股票	83,021,536.41	93.30
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,928,728.15	6.66
6	其他资产	31,733.16	0.04
7	合计	88,981,997.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	84,696,670.65	92.62
	>其中：股票	84,696,670.65	92.62
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,739,199.99	7.37
6	其他资产	4,851.37	0.01
7	合计	91,440,722.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	81,961,859.39	93.48
	>其中：股票	81,961,859.39	93.48
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,697,694.73	6.50
6	其他资产	17,308.42	0.02
7	合计	87,676,862.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	84,183,625.8	92.68
	>其中：股票	84,183,625.8	92.68
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,636,723.87	7.31
6	其他资产	12,257.76	0.01
7	合计	90,832,607.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	99,980,360.5	93.65
	>其中：股票	99,980,360.5	93.65
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,571,811.54	6.16
6	其他资产	209,489.08	0.20
7	合计	106,761,661.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	94,097,207.13	92.83
	>其中：股票	94,097,207.13	92.83
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,212,842.81	7.12
6	其他资产	54,977.76	0.05
7	合计	101,365,027.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	135,346,141.35	93.70
	>其中：股票	135,346,141.35	93.70
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,020,325.72	6.24
6	其他资产	81,587.77	0.06
7	合计	144,448,054.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	172,837,829	93.73
	>其中：股票	172,837,829	93.73
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,624,069.3	5.76
6	其他资产	932,792.4	0.51
7	合计	184,394,690.7	100.00

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	56,343,241.72	91.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,385,888	2.25
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	57,729,129.72	93.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,935,901	4.89
C	制造业	52,169,451.24	86.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,038,695	1.73
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	56,144,047.24	93.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,097,524	3.27
C	制造业	45,786,235.2	71.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	5,381,868	8.40
F	批发和零售业	2,722,943	4.25
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,905,186	6.10
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	59,893,756.2	93.48

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,571,828	3.92
C	制造业	53,173,989.04	81.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,295,103	1.98
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,808,620	4.29
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,399,783	2.14
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	61,249,323.04	93.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	55,520,244.13	76.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,354,909	7.42
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,062,688	2.86
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,804,511	5.27
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	66,742,352.13	92.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	51,907,651.46	58.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	6,800,515	7.66
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,195,473.95	22.75
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,117,896	4.64
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	83,021,536.41	93.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	43,236,554.5	47.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,544,528	6.08
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,248,667.35	31.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,731,600	1.90
M	科学研究和技术服务业	5,935,320.8	6.51
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	84,696,670.65	92.95

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,366,794.8	3.85
C	制造业	69,626,386.76	79.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,918,400	2.20
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,958,385.63	2.24
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,358,721	1.56
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,733,171.2	4.27
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	81,961,859.39	93.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,140,617.68	4.57
C	制造业	69,959,167.2	77.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,419,152	3.78
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,423,656	1.57
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,684,345.32	1.86
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,275,534	1.41
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,281,153.6	2.52
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	84,183,625.8	92.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,774,421.44	3.55
C	制造业	82,357,219.5	77.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,394,500	6.95
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,779,570	1.67
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,568,778.36	1.48
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,105,871.2	2.92
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	99,980,360.5	94.04

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,005,294	4.96
C	制造业	74,544,982.56	73.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,909,393	6.85
E	建筑业	7,110.12	0.01
F	批发和零售业	1,707,227.08	1.69
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.02
H	住宿和餐饮业	7,603.2	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,225,058.62	3.20
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,637,514.62	2.61
N	水利、环境和公共设施管理业	10,789.94	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	25,692.99	0.03
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	94,097,207.13	93.23

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,217,704	2.24
C	制造业	115,364,846.47	80.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,927,715	6.23
E	建筑业	15,615.48	0.01
F	批发和零售业	1,970,298.76	1.37
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,602,927.6	1.82
J	金融业	69,749.68	0.05
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,113,169.32	2.17
N	水利、环境和公共设施管理业	11,827.59	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.01
R	文化、体育和娱乐业	29,517.67	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	135,346,141.35	94.42

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	10,750,559.8	5.86
C	制造业	137,655,082.7	75.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,188,740	7.74
E	建筑业	2,547,380.53	1.39
F	批发和零售业	1,591,673.46	0.87
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	40,233.44	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,127,080	1.71
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,928,058	1.60
N	水利、环境和公共设施管理业	9,021.07	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	172,837,829	94.27

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600761	安徽合力	121,200	2,637,312	4.27
2	300171	东富龙	187,800	2,546,568	4.13
3	603298	杭叉集团	113,900	2,476,186	4.01
4	600623	华谊集团	279,800	2,020,156	3.27
5	300575	中旗股份	283,712	1,951,938.56	3.16
6	603599	广信股份	150,400	1,917,600	3.11
7	002371	北方华创	5,000	1,829,900	2.97
8	002001	新和成	77,500	1,749,175	2.83
9	000651	格力电器	35,600	1,706,664	2.77
10	688120	华海清科	10,315	1,669,689.05	2.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603298	杭叉集团	136,640	2,683,609.6	4.47
2	600761	安徽合力	118,300	2,560,012	4.26
3	002353	杰瑞股份	62,500	2,192,500	3.65
4	600873	梅花生物	213,500	2,139,270	3.56
5	600989	宝丰能源	119,000	2,062,270	3.44
6	002422	科伦药业	63,300	1,919,889	3.20
7	002648	卫星化学	104,300	1,875,314	3.12
8	300575	中旗股份	280,812	1,864,591.68	3.11
9	002463	沪电股份	50,000	1,825,000	3.04
10	603619	中曼石油	76,600	1,793,972	2.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601390	中国中铁	393,400	2,757,734	4.30
2	601186	中国铁建	306,200	2,624,134	4.10
3	603298	杭叉集团	94,800	2,599,416	4.06
4	603859	能科科技	63,300	2,599,098	4.06
5	600761	安徽合力	126,300	2,504,529	3.91
6	002648	卫星化学	127,000	2,349,500	3.67
7	603619	中曼石油	83,600	2,097,524	3.27
8	688596	正帆科技	54,327	2,068,772.16	3.23
9	002353	杰瑞股份	65,600	1,986,368	3.10
10	002371	北方华创	6,400	1,955,840	3.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600761	安徽合力	164,800	3,001,008	4.58
2	603298	杭叉集团	119,400	2,970,672	4.53
3	002353	杰瑞股份	96,300	2,706,993	4.13
4	002444	巨星科技	116,300	2,619,076	4.00
5	600256	广汇能源	360,200	2,571,828	3.92
6	601233	桐昆股份	135,400	2,048,602	3.13
7	300171	东富龙	98,400	1,770,216	2.70
8	300848	美瑞新材	91,100	1,742,743	2.66
9	300575	中旗股份	226,712	1,732,079.68	2.64
10	002810	山东赫达	76,600	1,623,154	2.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603298	杭叉集团	141,300	3,613,041	5.01
2	300848	美瑞新材	156,800	3,510,752	4.87
3	300171	东富龙	184,900	3,507,553	4.86
4	002353	杰瑞股份	107,200	3,418,608	4.74
5	002430	杭氧股份	104,100	3,380,127	4.68
6	300575	中旗股份	333,112	3,377,755.68	4.68
7	600761	安徽合力	167,600	3,321,832	4.60
8	603108	润达医疗	206,700	3,071,562	4.26
9	002372	伟星新材	164,000	2,993,000	4.15
10	002444	巨星科技	141,700	2,761,733	3.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600761	安徽合力	212,700	4,239,111	4.78
2	603298	杭叉集团	179,600	4,229,580	4.76
3	300575	中旗股份	406,412	4,218,556.56	4.75
4	300848	美瑞新材	200,600	4,162,450	4.69
5	300171	东富龙	182,200	4,145,050	4.67
6	600150	中国船舶	125,900	4,143,369	4.67
7	603108	润达医疗	221,900	4,122,902	4.64
8	002444	巨星科技	158,000	3,457,040	3.89
9	600845	DR宝信软件	53,020	2,693,946.2	3.03
10	000034	神州数码	100,700	2,677,613	3.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300171	东富龙	156,100	4,208,456	4.62
2	300575	中旗股份	225,575	4,173,137.5	4.58
3	300848	美瑞新材	100,600	3,941,508	4.33
4	603859	能科科技	73,300	3,503,740	3.85
5	600761	安徽合力	175,500	3,151,980	3.46
6	300253	卫宁健康	222,500	3,086,075	3.39
7	000034	神州数码	90,000	2,834,100	3.11
8	000977	浪潮信息	80,100	2,811,510	3.09
9	603298	杭叉集团	141,700	2,788,656	3.06
10	603108	润达医疗	172,200	2,710,428	2.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300575	中旗股份	183,175	4,006,037.25	4.58
2	300171	东富龙	156,200	3,706,626	4.24
3	300848	美瑞新材	105,300	2,784,132	3.19
4	002768	国恩股份	93,700	2,719,174	3.11
5	600426	华鲁恒升	79,700	2,642,055	3.02
6	601677	明泰铝业	143,280	2,599,099.2	2.97
7	600989	宝丰能源	210,900	2,545,563	2.91
8	300593	新雷能	57,960	2,462,140.8	2.82
9	002101	广东鸿图	113,500	2,459,545	2.81
10	300470	中密控股	62,200	2,420,202	2.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300171	东富龙	161,500	4,218,380	4.66
2	300575	中旗股份	199,175	3,571,207.75	3.94
3	688700	东威科技	23,339	3,480,545.07	3.84
4	002003	伟星股份	270,320	3,151,931.2	3.48
5	600256	广汇能源	231,700	2,845,276	3.14
6	600989	宝丰能源	210,900	2,809,188	3.10
7	603305	旭升股份	73,220	2,647,635.2	2.92
8	300593	新雷能	57,960	2,633,702.4	2.91
9	300428	立中集团	97,600	2,513,200	2.78
10	002768	国恩股份	93,700	2,424,956	2.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300575	中旗股份	217,875	4,401,075	4.14
2	300428	立中集团	123,500	4,081,675	3.84
3	300171	东富龙	105,400	3,574,114	3.36
4	600483	福能股份	248,700	3,499,209	3.29
5	300573	兴齐眼药	22,600	3,465,032	3.26
6	002129	TCL中环	54,000	3,180,060	2.99
7	300887	谱尼测试	72,720	3,105,871.2	2.92
8	600989	宝丰能源	210,900	3,089,685	2.91
9	002101	广东鸿图	123,900	2,824,920	2.66
10	002003	伟星股份	287,120	2,727,640	2.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300171	东富龙	89,800	3,537,222	3.50
2	002003	伟星股份	258,400	3,196,408	3.17
3	300575	中旗股份	145,250	3,140,305	3.11
4	600989	宝丰能源	210,900	3,133,974	3.11
5	603979	金诚信	149,800	3,105,354	3.08
6	300428	立中集团	123,500	2,784,925	2.76
7	600483	福能股份	248,700	2,758,083	2.73
8	603681	永冠新材	102,000	2,626,500	2.60
9	300887	谱尼测试	40,400	2,620,344	2.60
10	600426	华鲁恒升	79,700	2,595,829	2.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603228	景旺电子	128,200	4,426,746	3.09
2	603681	永冠新材	112,200	4,409,460	3.08
3	600745	闻泰科技	32,800	4,241,040	2.96
4	300171	东富龙	83,700	4,230,198	2.95
5	002003	伟星股份	323,800	4,151,116	2.90
6	600483	福能股份	248,700	4,048,836	2.82
7	600989	宝丰能源	210,900	3,661,224	2.55
8	600038	中直股份	45,300	3,637,590	2.54
9	603663	三祥新材	129,300	3,588,075	2.50
10	300428	立中集团	134,000	3,524,200	2.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002531	天顺风能	329,900	5,855,725	3.19
2	300207	欣旺达	149,100	5,576,340	3.04
3	300171	东富龙	121,200	5,455,212	2.98
4	002129	中环股份	117,400	5,385,138	2.94
5	600483	福能股份	290,400	5,296,896	2.89
6	603985	恒润股份	132,300	5,127,948	2.80
7	603681	永冠新材	137,300	4,524,035	2.47
8	002353	杰瑞股份	88,600	4,290,012	2.34
9	300724	捷佳伟创	31,000	4,259,400	2.32
10	603979	金诚信	197,100	4,213,998	2.30

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
渤海证券股份有限公司	400-651-5988	www.ewww.com.cn
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.licaimofang.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
北京坤元基金销售有限公司
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

更多>>基金公告

更多>>定期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

2024-09-30 兴银高端制造混合型证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号）
2023-09-15 兴银高端制造混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号）
2023-07-26 兴银高端制造混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）
2023-07-22 兴银高端制造混合型证券投资基金托管协议
2023-07-22 兴银高端制造混合型证券投资基金基金合同

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元1.20%
100万元≤M＜300万元0.80%
300万元≤M＜500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元1.50%
100万元≤M＜300万元1.00%
300万元≤M＜500万元0.60%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.75%
30日≤T＜180日0.50%
180日≤T＜1年0.25%
T≥1年0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
1.20%00.20%

兴银高端制造混合A（011765）混合型

资产分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度

行业分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度

前十大股票持仓： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大股票持仓：