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兴银高端制造混合A（011765）混合型

基金净值（）

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净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

罗怡达
硕士研究生。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，历任权益投资部基金经理，现任研究与创新投资部副总经理（主持工作）、基金经理。

“万物皆周期”，用周期的思维审视所有行业，在周期的底部保持兴奋，在周期的顶部保持谨慎。自下而上精选个股，分析企业的护城河及成长空间，用合理的价格买高质量的成长。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	41,073,399.05	80.12
	>其中：股票	41,073,399.05	80.12
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,172,495.02	19.84
6	其他资产	18,729.75	0.04
7	合计	51,264,623.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	53,336,411.12	93.23
	>其中：股票	53,336,411.12	93.23
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,867,781.43	6.76
6	其他资产	6,767.99	0.01
7	合计	57,210,960.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	51,434,537.79	90.94
	>其中：股票	51,434,537.79	90.94
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,126,619.07	9.06
6	其他资产	291.99	0.00
7	合计	56,561,448.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	57,729,129.72	93.28
	>其中：股票	57,729,129.72	93.28
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,131,749.99	6.68
6	其他资产	27,694.38	0.04
7	合计	61,888,574.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	56,144,047.24	93.29
	>其中：股票	56,144,047.24	93.29
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,032,872.76	6.70
6	其他资产	4,972.63	0.01
7	合计	60,181,892.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	59,893,756.2	93.22
	>其中：股票	59,893,756.2	93.22
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,352,033.34	6.77
6	其他资产	1,401.24	0.00
7	合计	64,247,190.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,249,323.04	93.18
	>其中：股票	61,249,323.04	93.18
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,471,652.1	6.80
6	其他资产	14,028.17	0.02
7	合计	65,735,003.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	66,742,352.13	92.26
	>其中：股票	66,742,352.13	92.26
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,487,936.25	7.59
6	其他资产	110,839.87	0.15
7	合计	72,341,128.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	83,021,536.41	93.30
	>其中：股票	83,021,536.41	93.30
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,928,728.15	6.66
6	其他资产	31,733.16	0.04
7	合计	88,981,997.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	84,696,670.65	92.62
	>其中：股票	84,696,670.65	92.62
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,739,199.99	7.37
6	其他资产	4,851.37	0.01
7	合计	91,440,722.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	81,961,859.39	93.48
	>其中：股票	81,961,859.39	93.48
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,697,694.73	6.50
6	其他资产	17,308.42	0.02
7	合计	87,676,862.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	84,183,625.8	92.68
	>其中：股票	84,183,625.8	92.68
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,636,723.87	7.31
6	其他资产	12,257.76	0.01
7	合计	90,832,607.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	99,980,360.5	93.65
	>其中：股票	99,980,360.5	93.65
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,571,811.54	6.16
6	其他资产	209,489.08	0.20
7	合计	106,761,661.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	94,097,207.13	92.83
	>其中：股票	94,097,207.13	92.83
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,212,842.81	7.12
6	其他资产	54,977.76	0.05
7	合计	101,365,027.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	135,346,141.35	93.70
	>其中：股票	135,346,141.35	93.70
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,020,325.72	6.24
6	其他资产	81,587.77	0.06
7	合计	144,448,054.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	172,837,829	93.73
	>其中：股票	172,837,829	93.73
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,624,069.3	5.76
6	其他资产	932,792.4	0.51
7	合计	184,394,690.7	100.00

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	853,302	1.67
C	制造业	38,411,148.05	75.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	554,730	1.09
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	734,209	1.44
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	258,742	0.51
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	261,268	0.51
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	41,073,399.05	80.48

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	51,883,806.12	91.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,452,605	2.55
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	53,336,411.12	93.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	50,260,410.79	89.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,174,127	2.08
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	51,434,537.79	91.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	56,343,241.72	91.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,385,888	2.25
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	57,729,129.72	93.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,935,901	4.89
C	制造业	52,169,451.24	86.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,038,695	1.73
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	56,144,047.24	93.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,097,524	3.27
C	制造业	45,786,235.2	71.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	5,381,868	8.40
F	批发和零售业	2,722,943	4.25
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,905,186	6.10
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	59,893,756.2	93.48

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,571,828	3.92
C	制造业	53,173,989.04	81.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,295,103	1.98
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,808,620	4.29
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,399,783	2.14
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	61,249,323.04	93.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	55,520,244.13	76.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,354,909	7.42
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,062,688	2.86
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,804,511	5.27
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	66,742,352.13	92.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	51,907,651.46	58.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	6,800,515	7.66
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,195,473.95	22.75
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,117,896	4.64
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	83,021,536.41	93.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	43,236,554.5	47.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,544,528	6.08
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,248,667.35	31.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,731,600	1.90
M	科学研究和技术服务业	5,935,320.8	6.51
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	84,696,670.65	92.95

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,366,794.8	3.85
C	制造业	69,626,386.76	79.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,918,400	2.20
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,958,385.63	2.24
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,358,721	1.56
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,733,171.2	4.27
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	81,961,859.39	93.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,140,617.68	4.57
C	制造业	69,959,167.2	77.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,419,152	3.78
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,423,656	1.57
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,684,345.32	1.86
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,275,534	1.41
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,281,153.6	2.52
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	84,183,625.8	92.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,774,421.44	3.55
C	制造业	82,357,219.5	77.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,394,500	6.95
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,779,570	1.67
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,568,778.36	1.48
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,105,871.2	2.92
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	99,980,360.5	94.04

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,005,294	4.96
C	制造业	74,544,982.56	73.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,909,393	6.85
E	建筑业	7,110.12	0.01
F	批发和零售业	1,707,227.08	1.69
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.02
H	住宿和餐饮业	7,603.2	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,225,058.62	3.20
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,637,514.62	2.61
N	水利、环境和公共设施管理业	10,789.94	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	25,692.99	0.03
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	94,097,207.13	93.23

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,217,704	2.24
C	制造业	115,364,846.47	80.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,927,715	6.23
E	建筑业	15,615.48	0.01
F	批发和零售业	1,970,298.76	1.37
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,602,927.6	1.82
J	金融业	69,749.68	0.05
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,113,169.32	2.17
N	水利、环境和公共设施管理业	11,827.59	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.01
R	文化、体育和娱乐业	29,517.67	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	135,346,141.35	94.42

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	10,750,559.8	5.86
C	制造业	137,655,082.7	75.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,188,740	7.74
E	建筑业	2,547,380.53	1.39
F	批发和零售业	1,591,673.46	0.87
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	40,233.44	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,127,080	1.71
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,928,058	1.60
N	水利、环境和公共设施管理业	9,021.07	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	172,837,829	94.27

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	11,000	2,774,420	5.44
2	002993	奥海科技	42,900	1,779,063	3.49
3	603799	华友钴业	41,600	1,540,032	3.02
4	688612	威迈斯	55,830	1,492,894.2	2.93
5	601058	赛轮轮胎	110,700	1,452,384	2.85
6	002539	云图控股	140,600	1,318,828	2.58
7	601100	恒立液压	17,700	1,274,400	2.50
8	600885	宏发股份	57,100	1,273,901	2.50
9	600486	扬农化工	21,500	1,247,000	2.44
10	605183	确成股份	67,600	1,183,000	2.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603599	广信股份	236,300	2,764,710	4.85
2	600761	安徽合力	143,900	2,761,441	4.84
3	603298	杭叉集团	126,700	2,639,161	4.63
4	688019	安集科技	14,922	2,506,746.78	4.40
5	688596	正帆科技	63,238	2,469,443.9	4.33
6	002371	北方华创	5,700	2,371,200	4.16
7	000887	中鼎股份	108,347	2,078,095.46	3.65
8	600699	均胜电子	82,400	1,479,080	2.59
9	300416	苏试试验	84,700	1,452,605	2.55
10	002422	科伦药业	44,700	1,440,681	2.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600761	安徽合力	163,200	2,880,480	5.11
2	603599	广信股份	228,400	2,752,220	4.88
3	603298	杭叉集团	150,800	2,697,812	4.79
4	688596	正帆科技	74,735	2,656,829.25	4.71
5	002371	北方华创	6,200	2,424,200	4.30
6	688019	安集科技	17,071	2,379,014.56	4.22
7	000938	紫光股份	63,465	1,766,230.95	3.13
8	000651	格力电器	35,600	1,618,020	2.87
9	688012	中微半导体设备	8,528	1,613,156.48	2.86
10	688200	华峰测控	14,914	1,558,513	2.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600761	安徽合力	121,200	2,637,312	4.27
2	300171	东富龙	187,800	2,546,568	4.13
3	603298	杭叉集团	113,900	2,476,186	4.01
4	600623	华谊集团	279,800	2,020,156	3.27
5	300575	中旗股份	283,712	1,951,938.56	3.16
6	603599	广信股份	150,400	1,917,600	3.11
7	002371	北方华创	5,000	1,829,900	2.97
8	002001	新和成	77,500	1,749,175	2.83
9	000651	格力电器	35,600	1,706,664	2.77
10	688120	华海清科	10,315	1,669,689.05	2.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603298	杭叉集团	136,640	2,683,609.6	4.47
2	600761	安徽合力	118,300	2,560,012	4.26
3	002353	杰瑞股份	62,500	2,192,500	3.65
4	600873	梅花生物	213,500	2,139,270	3.56
5	600989	宝丰能源	119,000	2,062,270	3.44
6	002422	科伦药业	63,300	1,919,889	3.20
7	002648	卫星化学	104,300	1,875,314	3.12
8	300575	中旗股份	280,812	1,864,591.68	3.11
9	002463	沪电股份	50,000	1,825,000	3.04
10	603619	中曼石油	76,600	1,793,972	2.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601390	中国中铁	393,400	2,757,734	4.30
2	601186	中国铁建	306,200	2,624,134	4.10
3	603298	杭叉集团	94,800	2,599,416	4.06
4	603859	能科科技	63,300	2,599,098	4.06
5	600761	安徽合力	126,300	2,504,529	3.91
6	002648	卫星化学	127,000	2,349,500	3.67
7	603619	中曼石油	83,600	2,097,524	3.27
8	688596	正帆科技	54,327	2,068,772.16	3.23
9	002353	杰瑞股份	65,600	1,986,368	3.10
10	002371	北方华创	6,400	1,955,840	3.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600761	安徽合力	164,800	3,001,008	4.58
2	603298	杭叉集团	119,400	2,970,672	4.53
3	002353	杰瑞股份	96,300	2,706,993	4.13
4	002444	巨星科技	116,300	2,619,076	4.00
5	600256	广汇能源	360,200	2,571,828	3.92
6	601233	桐昆股份	135,400	2,048,602	3.13
7	300171	东富龙	98,400	1,770,216	2.70
8	300848	美瑞新材	91,100	1,742,743	2.66
9	300575	中旗股份	226,712	1,732,079.68	2.64
10	002810	山东赫达	76,600	1,623,154	2.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603298	杭叉集团	141,300	3,613,041	5.01
2	300848	美瑞新材	156,800	3,510,752	4.87
3	300171	东富龙	184,900	3,507,553	4.86
4	002353	杰瑞股份	107,200	3,418,608	4.74
5	002430	杭氧股份	104,100	3,380,127	4.68
6	300575	中旗股份	333,112	3,377,755.68	4.68
7	600761	安徽合力	167,600	3,321,832	4.60
8	603108	润达医疗	206,700	3,071,562	4.26
9	002372	伟星新材	164,000	2,993,000	4.15
10	002444	巨星科技	141,700	2,761,733	3.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600761	安徽合力	212,700	4,239,111	4.78
2	603298	杭叉集团	179,600	4,229,580	4.76
3	300575	中旗股份	406,412	4,218,556.56	4.75
4	300848	美瑞新材	200,600	4,162,450	4.69
5	300171	东富龙	182,200	4,145,050	4.67
6	600150	中国船舶	125,900	4,143,369	4.67
7	603108	润达医疗	221,900	4,122,902	4.64
8	002444	巨星科技	158,000	3,457,040	3.89
9	600845	DR宝信软件	53,020	2,693,946.2	3.03
10	000034	神州数码	100,700	2,677,613	3.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300171	东富龙	156,100	4,208,456	4.62
2	300575	中旗股份	225,575	4,173,137.5	4.58
3	300848	美瑞新材	100,600	3,941,508	4.33
4	603859	能科科技	73,300	3,503,740	3.85
5	600761	安徽合力	175,500	3,151,980	3.46
6	300253	卫宁健康	222,500	3,086,075	3.39
7	000034	神州数码	90,000	2,834,100	3.11
8	000977	浪潮信息	80,100	2,811,510	3.09
9	603298	杭叉集团	141,700	2,788,656	3.06
10	603108	润达医疗	172,200	2,710,428	2.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300575	中旗股份	183,175	4,006,037.25	4.58
2	300171	东富龙	156,200	3,706,626	4.24
3	300848	美瑞新材	105,300	2,784,132	3.19
4	002768	国恩股份	93,700	2,719,174	3.11
5	600426	华鲁恒升	79,700	2,642,055	3.02
6	601677	明泰铝业	143,280	2,599,099.2	2.97
7	600989	宝丰能源	210,900	2,545,563	2.91
8	300593	新雷能	57,960	2,462,140.8	2.82
9	002101	广东鸿图	113,500	2,459,545	2.81
10	300470	中密控股	62,200	2,420,202	2.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300171	东富龙	161,500	4,218,380	4.66
2	300575	中旗股份	199,175	3,571,207.75	3.94
3	688700	东威科技	23,339	3,480,545.07	3.84
4	002003	伟星股份	270,320	3,151,931.2	3.48
5	600256	广汇能源	231,700	2,845,276	3.14
6	600989	宝丰能源	210,900	2,809,188	3.10
7	603305	旭升股份	73,220	2,647,635.2	2.92
8	300593	新雷能	57,960	2,633,702.4	2.91
9	300428	立中集团	97,600	2,513,200	2.78
10	002768	国恩股份	93,700	2,424,956	2.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300575	中旗股份	217,875	4,401,075	4.14
2	300428	立中集团	123,500	4,081,675	3.84
3	300171	东富龙	105,400	3,574,114	3.36
4	600483	福能股份	248,700	3,499,209	3.29
5	300573	兴齐眼药	22,600	3,465,032	3.26
6	002129	TCL中环	54,000	3,180,060	2.99
7	300887	谱尼测试	72,720	3,105,871.2	2.92
8	600989	宝丰能源	210,900	3,089,685	2.91
9	002101	广东鸿图	123,900	2,824,920	2.66
10	002003	伟星股份	287,120	2,727,640	2.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300171	东富龙	89,800	3,537,222	3.50
2	002003	伟星股份	258,400	3,196,408	3.17
3	300575	中旗股份	145,250	3,140,305	3.11
4	600989	宝丰能源	210,900	3,133,974	3.11
5	603979	金诚信	149,800	3,105,354	3.08
6	300428	立中集团	123,500	2,784,925	2.76
7	600483	福能股份	248,700	2,758,083	2.73
8	603681	永冠新材	102,000	2,626,500	2.60
9	300887	谱尼测试	40,400	2,620,344	2.60
10	600426	华鲁恒升	79,700	2,595,829	2.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603228	景旺电子	128,200	4,426,746	3.09
2	603681	永冠新材	112,200	4,409,460	3.08
3	600745	闻泰科技	32,800	4,241,040	2.96
4	300171	东富龙	83,700	4,230,198	2.95
5	002003	伟星股份	323,800	4,151,116	2.90
6	600483	福能股份	248,700	4,048,836	2.82
7	600989	宝丰能源	210,900	3,661,224	2.55
8	600038	中直股份	45,300	3,637,590	2.54
9	603663	三祥新材	129,300	3,588,075	2.50
10	300428	立中集团	134,000	3,524,200	2.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002531	天顺风能	329,900	5,855,725	3.19
2	300207	欣旺达	149,100	5,576,340	3.04
3	300171	东富龙	121,200	5,455,212	2.98
4	002129	中环股份	117,400	5,385,138	2.94
5	600483	福能股份	290,400	5,296,896	2.89
6	603985	恒润股份	132,300	5,127,948	2.80
7	603681	永冠新材	137,300	4,524,035	2.47
8	002353	杰瑞股份	88,600	4,290,012	2.34
9	300724	捷佳伟创	31,000	4,259,400	2.32
10	603979	金诚信	197,100	4,213,998	2.30

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
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国信证券股份有限公司	95536
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东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
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华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
渤海证券股份有限公司	400-651-5988	www.ewww.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
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上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	weonefunds.com
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.licaimofang.com
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泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
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北京坤元基金销售有限公司	4006498989	www.kunyuanfund.com
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