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兴银高端制造混合A(011765)混合型

基金净值(

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  • 王卫
    王卫先生,硕士研究生。曾任职于中海基金管理有限公司,华安基金管理有限公司,中信证券股份有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    立足判断长期的行业趋势,结合中期景气评估。自上而下选择投资主线思路,在高端制造,消费等领域自下而上深度研究公司价值,发掘投资机会。充分考虑业绩的可持续性和估值维度。选择性价比高的投资品种并长期持有。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 84,183,625.8 92.68
>其中:股票 84,183,625.8 92.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,636,723.87 7.31
6 其他资产 12,257.76 0.01
7 合计 90,832,607.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 99,980,360.5 93.65
>其中:股票 99,980,360.5 93.65
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,571,811.54 6.16
6 其他资产 209,489.08 0.20
7 合计 106,761,661.12 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 94,097,207.13 92.83
>其中:股票 94,097,207.13 92.83
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,212,842.81 7.12
6 其他资产 54,977.76 0.05
7 合计 101,365,027.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 135,346,141.35 93.70
>其中:股票 135,346,141.35 93.70
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,020,325.72 6.24
6 其他资产 81,587.77 0.06
7 合计 144,448,054.84 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 172,837,829 93.73
>其中:股票 172,837,829 93.73
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,624,069.3 5.76
6 其他资产 932,792.4 0.51
7 合计 184,394,690.7 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,140,617.68 4.57
C 制造业 69,959,167.2 77.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,419,152 3.78
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,423,656 1.57
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,684,345.32 1.86
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,275,534 1.41
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,281,153.6 2.52
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 84,183,625.8 92.99
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,774,421.44 3.55
C 制造业 82,357,219.5 77.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,394,500 6.95
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,779,570 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,568,778.36 1.48
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,105,871.2 2.92
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 99,980,360.5 94.04
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,005,294 4.96
C 制造业 74,544,982.56 73.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,909,393 6.85
E 建筑业 7,110.12 0.01
F 批发和零售业 1,707,227.08 1.69
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.02
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,225,058.62 3.20
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,637,514.62 2.61
N 水利、环境和公共设施管理业 10,789.94 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.03
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 94,097,207.13 93.23
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,217,704 2.24
C 制造业 115,364,846.47 80.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,927,715 6.23
E 建筑业 15,615.48 0.01
F 批发和零售业 1,970,298.76 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,602,927.6 1.82
J 金融业 69,749.68 0.05
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,113,169.32 2.17
N 水利、环境和公共设施管理业 11,827.59 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.02
S 综合 0 0.00
合计 135,346,141.35 94.42
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 10,750,559.8 5.86
C 制造业 137,655,082.7 75.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,188,740 7.74
E 建筑业 2,547,380.53 1.39
F 批发和零售业 1,591,673.46 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,127,080 1.71
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,928,058 1.60
N 水利、环境和公共设施管理业 9,021.07 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 172,837,829 94.27

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300171 东富龙 161,500 4,218,380 4.66
2 300575 中旗股份 199,175 3,571,207.75 3.94
3 688700 东威科技 23,339 3,480,545.07 3.84
4 002003 伟星股份 270,320 3,151,931.2 3.48
5 600256 广汇能源 231,700 2,845,276 3.14
6 600989 宝丰能源 210,900 2,809,188 3.10
7 603305 旭升股份 73,220 2,647,635.2 2.92
8 300593 新雷能 57,960 2,633,702.4 2.91
9 300428 立中集团 97,600 2,513,200 2.78
10 002768 国恩股份 93,700 2,424,956 2.68
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300575 中旗股份 217,875 4,401,075 4.14
2 300428 立中集团 123,500 4,081,675 3.84
3 300171 东富龙 105,400 3,574,114 3.36
4 600483 福能股份 248,700 3,499,209 3.29
5 300573 兴齐眼药 22,600 3,465,032 3.26
6 002129 TCL中环 54,000 3,180,060 2.99
7 300887 谱尼测试 72,720 3,105,871.2 2.92
8 600989 宝丰能源 210,900 3,089,685 2.91
9 002101 广东鸿图 123,900 2,824,920 2.66
10 002003 伟星股份 287,120 2,727,640 2.57
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300171 东富龙 89,800 3,537,222 3.50
2 002003 伟星股份 258,400 3,196,408 3.17
3 300575 中旗股份 145,250 3,140,305 3.11
4 600989 宝丰能源 210,900 3,133,974 3.11
5 603979 金诚信 149,800 3,105,354 3.08
6 300428 立中集团 123,500 2,784,925 2.76
7 600483 福能股份 248,700 2,758,083 2.73
8 603681 永冠新材 102,000 2,626,500 2.60
9 300887 谱尼测试 40,400 2,620,344 2.60
10 600426 华鲁恒升 79,700 2,595,829 2.57
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603228 景旺电子 128,200 4,426,746 3.09
2 603681 永冠新材 112,200 4,409,460 3.08
3 600745 闻泰科技 32,800 4,241,040 2.96
4 300171 东富龙 83,700 4,230,198 2.95
5 002003 伟星股份 323,800 4,151,116 2.90
6 600483 福能股份 248,700 4,048,836 2.82
7 600989 宝丰能源 210,900 3,661,224 2.55
8 600038 中直股份 45,300 3,637,590 2.54
9 603663 三祥新材 129,300 3,588,075 2.50
10 300428 立中集团 134,000 3,524,200 2.46
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002531 天顺风能 329,900 5,855,725 3.19
2 300207 欣旺达 149,100 5,576,340 3.04
3 300171 东富龙 121,200 5,455,212 2.98
4 002129 中环股份 117,400 5,385,138 2.94
5 600483 福能股份 290,400 5,296,896 2.89
6 603985 恒润股份 132,300 5,127,948 2.80
7 603681 永冠新材 137,300 4,524,035 2.47
8 002353 杰瑞股份 88,600 4,290,012 2.34
9 300724 捷佳伟创 31,000 4,259,400 2.32
10 603979 金诚信 197,100 4,213,998 2.30
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元1.20%

  • 100万元≤M<300万元0.80%

  • 300万元≤M<500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元1.50%

  • 100万元≤M<300万元1.00%

  • 300万元≤M<500万元0.60%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30日0.75%

  • 30日≤T<180日0.50%

  • 180日≤T<1年0.25%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.50%00.20%