基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
立足判断长期的行业趋势,结合中期景气评估。自上而下选择投资主线思路,在高端制造,消费等领域自下而上深度研究公司价值,发掘投资机会。充分考虑业绩的可持续性和估值维度。选择性价比高的投资品种并长期持有。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 84,183,625.8 | 92.68 | |
>其中:股票 | 84,183,625.8 | 92.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,636,723.87 | 7.31 | |
6 | 其他资产 | 12,257.76 | 0.01 | |
7 | 合计 | 90,832,607.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 99,980,360.5 | 93.65 | |
>其中:股票 | 99,980,360.5 | 93.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,571,811.54 | 6.16 | |
6 | 其他资产 | 209,489.08 | 0.20 | |
7 | 合计 | 106,761,661.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 94,097,207.13 | 92.83 | |
>其中:股票 | 94,097,207.13 | 92.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,212,842.81 | 7.12 | |
6 | 其他资产 | 54,977.76 | 0.05 | |
7 | 合计 | 101,365,027.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 135,346,141.35 | 93.70 | |
>其中:股票 | 135,346,141.35 | 93.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,020,325.72 | 6.24 | |
6 | 其他资产 | 81,587.77 | 0.06 | |
7 | 合计 | 144,448,054.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 172,837,829 | 93.73 | |
>其中:股票 | 172,837,829 | 93.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,624,069.3 | 5.76 | |
6 | 其他资产 | 932,792.4 | 0.51 | |
7 | 合计 | 184,394,690.7 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,140,617.68 | 4.57 | |
C | 制造业 | 69,959,167.2 | 77.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,419,152 | 3.78 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,423,656 | 1.57 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,684,345.32 | 1.86 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 1,275,534 | 1.41 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,281,153.6 | 2.52 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 84,183,625.8 | 92.99 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,774,421.44 | 3.55 | |
C | 制造业 | 82,357,219.5 | 77.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,394,500 | 6.95 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,779,570 | 1.67 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,568,778.36 | 1.48 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,105,871.2 | 2.92 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 99,980,360.5 | 94.04 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 5,005,294 | 4.96 | |
C | 制造业 | 74,544,982.56 | 73.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,909,393 | 6.85 | |
E | 建筑业 | 7,110.12 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 1,707,227.08 | 1.69 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,225,058.62 | 3.20 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,637,514.62 | 2.61 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,789.94 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 25,692.99 | 0.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 94,097,207.13 | 93.23 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,217,704 | 2.24 | |
C | 制造业 | 115,364,846.47 | 80.48 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,927,715 | 6.23 | |
E | 建筑业 | 15,615.48 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 1,970,298.76 | 1.37 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,602,927.6 | 1.82 | |
J | 金融业 | 69,749.68 | 0.05 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,113,169.32 | 2.17 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,827.59 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,517.67 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 135,346,141.35 | 94.42 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 10,750,559.8 | 5.86 | |
C | 制造业 | 137,655,082.7 | 75.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,188,740 | 7.74 | |
E | 建筑业 | 2,547,380.53 | 1.39 | |
F | 批发和零售业 | 1,591,673.46 | 0.87 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.02 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,127,080 | 1.71 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,928,058 | 1.60 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,021.07 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 172,837,829 | 94.27 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300171 | 东富龙 | 161,500 | 4,218,380 | 4.66 |
2 | 300575 | 中旗股份 | 199,175 | 3,571,207.75 | 3.94 |
3 | 688700 | 东威科技 | 23,339 | 3,480,545.07 | 3.84 |
4 | 002003 | 伟星股份 | 270,320 | 3,151,931.2 | 3.48 |
5 | 600256 | 广汇能源 | 231,700 | 2,845,276 | 3.14 |
6 | 600989 | 宝丰能源 | 210,900 | 2,809,188 | 3.10 |
7 | 603305 | 旭升股份 | 73,220 | 2,647,635.2 | 2.92 |
8 | 300593 | 新雷能 | 57,960 | 2,633,702.4 | 2.91 |
9 | 300428 | 立中集团 | 97,600 | 2,513,200 | 2.78 |
10 | 002768 | 国恩股份 | 93,700 | 2,424,956 | 2.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300575 | 中旗股份 | 217,875 | 4,401,075 | 4.14 |
2 | 300428 | 立中集团 | 123,500 | 4,081,675 | 3.84 |
3 | 300171 | 东富龙 | 105,400 | 3,574,114 | 3.36 |
4 | 600483 | 福能股份 | 248,700 | 3,499,209 | 3.29 |
5 | 300573 | 兴齐眼药 | 22,600 | 3,465,032 | 3.26 |
6 | 002129 | TCL中环 | 54,000 | 3,180,060 | 2.99 |
7 | 300887 | 谱尼测试 | 72,720 | 3,105,871.2 | 2.92 |
8 | 600989 | 宝丰能源 | 210,900 | 3,089,685 | 2.91 |
9 | 002101 | 广东鸿图 | 123,900 | 2,824,920 | 2.66 |
10 | 002003 | 伟星股份 | 287,120 | 2,727,640 | 2.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300171 | 东富龙 | 89,800 | 3,537,222 | 3.50 |
2 | 002003 | 伟星股份 | 258,400 | 3,196,408 | 3.17 |
3 | 300575 | 中旗股份 | 145,250 | 3,140,305 | 3.11 |
4 | 600989 | 宝丰能源 | 210,900 | 3,133,974 | 3.11 |
5 | 603979 | 金诚信 | 149,800 | 3,105,354 | 3.08 |
6 | 300428 | 立中集团 | 123,500 | 2,784,925 | 2.76 |
7 | 600483 | 福能股份 | 248,700 | 2,758,083 | 2.73 |
8 | 603681 | 永冠新材 | 102,000 | 2,626,500 | 2.60 |
9 | 300887 | 谱尼测试 | 40,400 | 2,620,344 | 2.60 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 79,700 | 2,595,829 | 2.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603228 | 景旺电子 | 128,200 | 4,426,746 | 3.09 |
2 | 603681 | 永冠新材 | 112,200 | 4,409,460 | 3.08 |
3 | 600745 | 闻泰科技 | 32,800 | 4,241,040 | 2.96 |
4 | 300171 | 东富龙 | 83,700 | 4,230,198 | 2.95 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 323,800 | 4,151,116 | 2.90 |
6 | 600483 | 福能股份 | 248,700 | 4,048,836 | 2.82 |
7 | 600989 | 宝丰能源 | 210,900 | 3,661,224 | 2.55 |
8 | 600038 | 中直股份 | 45,300 | 3,637,590 | 2.54 |
9 | 603663 | 三祥新材 | 129,300 | 3,588,075 | 2.50 |
10 | 300428 | 立中集团 | 134,000 | 3,524,200 | 2.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002531 | 天顺风能 | 329,900 | 5,855,725 | 3.19 |
2 | 300207 | 欣旺达 | 149,100 | 5,576,340 | 3.04 |
3 | 300171 | 东富龙 | 121,200 | 5,455,212 | 2.98 |
4 | 002129 | 中环股份 | 117,400 | 5,385,138 | 2.94 |
5 | 600483 | 福能股份 | 290,400 | 5,296,896 | 2.89 |
6 | 603985 | 恒润股份 | 132,300 | 5,127,948 | 2.80 |
7 | 603681 | 永冠新材 | 137,300 | 4,524,035 | 2.47 |
8 | 002353 | 杰瑞股份 | 88,600 | 4,290,012 | 2.34 |
9 | 300724 | 捷佳伟创 | 31,000 | 4,259,400 | 2.32 |
10 | 603979 | 金诚信 | 197,100 | 4,213,998 | 2.30 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元1.20%
100万元≤M<300万元0.80%
300万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<300万元1.00%
300万元≤M<500万元0.60%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.50%
180日≤T<1年0.25%
T≥1年0.00%
管理费率销售服务费托管费率
1.20%00.20%