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兴银成长精选混合A（015555）混合型

基金净值（）

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净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

暂无数据。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	6,261,976.22	87.22
		>其中：股票	6,261,976.22	87.22
	2	固定收益投资	303,360.41	4.23
		>其中：债券	303,360.41	4.23
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	614,025.37	8.55
	6	其他资产	30	0.00
	7	合计	7,179,392	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	10,703,756.02	92.76
		>其中：股票	10,703,756.02	92.76
	2	固定收益投资	603,139.73	5.23
		>其中：债券	603,139.73	5.23
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	231,923.75	2.01
	6	其他资产	0	0.00
	7	合计	11,538,819.5	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	8,608,330.55	70.20
		>其中：股票	8,608,330.55	70.20
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	3,652,371.59	29.79
	6	其他资产	1,557.52	0.01
	7	合计	12,262,259.66	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	9,681,203.56	64.73
		>其中：股票	9,681,203.56	64.73
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	5,120,945.26	34.24
	6	其他资产	154,578.01	1.03
	7	合计	14,956,726.83	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	23,492,590.72	92.69
		>其中：股票	23,492,590.72	92.69
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,851,790.12	7.31
	6	其他资产	155.63	0.00
	7	合计	25,344,536.47	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	11,380,374.87	15.60
		>其中：股票	11,380,374.87	15.60
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	20,005,696.23	27.42
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	41,581,347.85	56.99
	6	其他资产	0	0.00
	7	合计	72,967,418.95	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	250,270	3.52
	B	采矿业	955,392	13.43
	C	制造业	4,849,653.22	68.19
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	206,661	2.91
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	6,261,976.22	88.04

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	453,552	3.96
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	9,387,151.02	82.04
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	218,130	1.91
	G	交通运输、仓储和邮政业	110,187	0.96
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	319,300	2.79
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	215,436	1.88
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	10,703,756.02	93.54

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	4,261,361.6	35.01
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,986,608.95	32.75
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	360,360	2.96
	S	综合	0	0.00
		合计	8,608,330.55	70.72

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	4,007,069.66	27.21
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,225,069.9	35.48
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	449,064	3.05
	S	综合	0	0.00
		合计	9,681,203.56	65.74

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	7,258,598	28.94
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,163,272.72	60.45
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	1,070,720	4.27
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	23,492,590.72	93.66

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	10,147,915.12	13.97
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,232,459.75	1.70
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	11,380,374.87	15.67

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002920	德赛西威	2,400	298,824	4.20
2	603308	应流股份	19,800	293,832	4.13
3	002714	牧原股份	5,800	250,270	3.52
4	002180	纳思达	10,100	237,451	3.34
5	600529	山东药玻	8,200	236,816	3.33
6	603993	洛阳钼业	28,300	235,456	3.31
7	300750	宁德时代	1,200	228,192	3.21
8	000878	云南铜业	17,100	227,430	3.20
9	000807	云铝股份	16,400	226,320	3.18
10	601899	紫金矿业	13,400	225,388	3.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	18,700	644,215	5.63
2	300750	宁德时代	3,600	587,736	5.14
3	002150	通润装备	32,300	573,002	5.01
4	301045	天禄科技	19,500	530,400	4.64
5	600519	贵州茅台	300	517,800	4.53
6	301031	中熔电气	3,800	496,888	4.34
7	002299	圣农发展	26,400	453,552	3.96
8	002463	沪电股份	20,500	453,460	3.96
9	600522	中天科技	36,000	449,640	3.93
10	003006	百亚股份	25,600	388,096	3.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300782	卓胜微	4,800	560,160	4.60
2	600760	中航沈飞	13,000	557,050	4.58
3	688279	峰岹科技	5,060	556,600	4.57
4	688766	普冉股份	5,638	542,375.6	4.46
5	600584	长电科技	16,600	506,300	4.16
6	002138	顺络电子	17,600	506,176	4.16
7	000733	振华科技	6,000	485,820	3.99
8	300212	易华录	13,800	476,790	3.92
9	002558	巨人网络	32,600	421,844	3.47
10	688111	金山办公	1,113	412,700.4	3.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688766	普冉半导体	6,413	685,036.66	4.65
2	688279	峰岹科技	4,622	610,104	4.14
3	300212	易华录	17,400	578,202	3.93
4	000977	浪潮信息	10,500	509,250	3.46
5	002517	恺英网络	31,900	502,106	3.41
6	002368	太极股份	12,100	498,157	3.38
7	300002	神州泰岳	34,400	481,600	3.27
8	002230	科大讯飞	6,700	455,332	3.09
9	600584	长电科技	14,600	455,082	3.09
10	300364	中文在线	25,200	449,064	3.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300418	昆仑万维	37,000	1,730,860	6.90
2	603444	吉比特	3,500	1,668,660	6.65
3	600570	恒生电子	29,300	1,559,346	6.22
4	300570	太辰光	55,600	1,526,220	6.08
5	601360	三六零	83,500	1,457,075	5.81
6	688111	金山办公	3,044	1,439,812	5.74
7	300394	天孚通信	27,300	1,411,956	5.63
8	002463	沪电股份	61,400	1,319,486	5.26
9	002517	恺英网络	108,400	1,312,724	5.23
10	000938	紫光股份	44,700	1,309,263	5.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300842	帝科股份	41,400	2,127,546	2.93
2	600085	同仁堂	46,300	2,068,684	2.85
3	002459	晶澳科技	25,800	1,550,322	2.13
4	300782	卓胜微	12,800	1,463,040	2.01
5	605376	博迁新材	31,500	1,462,545	2.01
6	601677	明泰铝业	78,158	1,417,786.12	1.95
7	688536	思瑞浦股份	4,475	1,232,459.75	1.70
8	688663	新风光科技	1,318	57,992	0.08

机构名称	客服电话	网址
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
兴业银行股份有限公司（银银平台）	40018-95561	https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532	www.ciccwm.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	https://lt.toutou.com.cn/
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元1.20%
100万≤M＜300万元0.60%
300万元≤M＜500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元1.50%
100万元≤M＜300万元0.80%
300万元≤M＜500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.75%
30日≤T＜1年0.50%
1年≤T＜2年0.25%
T≥2年0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
1.20%--0.20%