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兴银中证同业存单AAA指数7天持有期（015648）混合型

基金净值（）

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。

  • 王深
    硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

    未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,363,184,188.11 97.17
>其中：债券 1,363,184,188.11 97.17
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 815,407.41 0.06
6 其他资产 38,824,344.75 2.77
7 合计 1,402,823,940.27 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,025,506,165.06 99.87
>其中：债券 2,025,506,165.06 99.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 942,434.31 0.05
6 其他资产 1,650,299.37 0.08
7 合计 2,028,098,898.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 848,161,977.78 93.49
>其中：债券 848,161,977.78 93.49
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 58,020,736.45 6.40
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,016,061.63 0.11
6 其他资产 12,564.78 0.00
7 合计 907,211,340.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,326,764,618.24 92.41
>其中：债券 1,326,764,618.24 92.41
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,585.11 0.04
6 其他资产 108,484,088.28 7.56
7 合计 1,435,795,291.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,104,444,089.35 95.04
>其中：债券 2,104,444,089.35 95.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,757,520.98 0.12
6 其他资产 107,051,382.72 4.83
7 合计 2,214,252,993.05 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,591,934,878.38 96.91
>其中：债券 1,591,934,878.38 96.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,788,540.39 3.09
6 其他资产 44,493.62 0.00
7 合计 1,642,767,912.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,927,523,545.38 98.71
>其中：债券 3,927,523,545.38 98.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,285,440.65 1.29
6 其他资产 75,796.41 0.00
7 合计 3,978,884,782.44 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
招商银行股份有限公司（招赢通） 95555 https://fi.cmbchina.com/
平安银行行E通平台 https://cor.etbank.com.cn/
杭州银行股份有限公司（同业代销平台） 95398 www.hzbank.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com
中国中金财富证券有限公司 95532 www.ciccwm.com
浙商证券股份有限公司 95345 www.stocke.com.cn
粤开证券股份有限公司 95564 www.lxsec.com
中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
安信证券股份有限公司 95517 http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
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