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兴银稳惠180天持有期混合A（018212）混合型

基金净值（）

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。

  • 袁作栋
    袁作栋先生，硕士研究生。 曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    “业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，坚持勤奋工作，独立思考。深入的研究产业和公司规律，耐心等待赔率和概率均有利的投资机会，与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造，努力为持有人创造持续稳健的投资收益。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,948,601.66 27.21
>其中：股票 10,948,601.66 27.21
2 固定收益投资 26,230,229.35 65.18
>其中：债券 26,230,229.35 65.18
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,665.14 6.33
6 其他资产 517,994.19 1.29
7 合计 40,243,490.34 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 12,437,334.3 29.38
>其中：股票 12,437,334.3 29.38
2 固定收益投资 26,105,470.5 61.66
>其中：债券 26,105,470.5 61.66
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,728,164.17 8.81
6 其他资产 65,511.84 0.15
7 合计 42,336,480.81 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 12,551,325.1 19.73
>其中：股票 12,551,325.1 19.73
2 固定收益投资 43,784,596.79 68.83
>其中：债券 43,784,596.79 68.83
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,639,206.23 10.44
6 其他资产 635,335.15 1.00
7 合计 63,610,463.27 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 17,636,161.93 16.49
>其中：股票 17,636,161.93 16.49
2 固定收益投资 86,248,939.07 80.63
>其中：债券 86,248,939.07 80.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,518,993.58 2.35
6 其他资产 564,839.8 0.53
7 合计 106,968,934.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 33,012,121.42 13.54
>其中：股票 33,012,121.42 13.54
2 固定收益投资 194,824,758.88 79.92
>其中：债券 194,824,758.88 79.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 12,006,673.92 4.93
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,887,329.05 1.59
6 其他资产 41,784.58 0.02
7 合计 243,772,667.85 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 30,944,996.28 11.50
>其中：股票 30,944,996.28 11.50
2 固定收益投资 231,545,140.37 86.09
>其中：债券 231,545,140.37 86.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 358,520 0.13
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,087,640.33 2.26
6 其他资产 33,781.71 0.01
7 合计 268,970,078.69 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 142,994 0.36
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,810,604.19 17.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 584,892 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 323,856 0.82
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,315,160.47 3.34
J 金融业 1,380,802 3.51
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 390,293 0.99
S 综合 0 0.00
合计 10,948,601.66 27.84
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,559,127 20.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 229,635 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,990,908.3 7.09
J 金融业 568,396 1.35
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 69,084 0.16
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 20,184 0.05
S 综合 0 0.00
合计 12,437,334.3 29.50
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 42,439 0.07
C 制造业 8,454,534.21 13.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,272 0.04
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 132,639 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 346,040 0.55
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,507,939.89 3.97
J 金融业 801,525 1.27
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 74,328 0.12
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 166,608 0.26
S 综合 0 0.00
合计 12,551,325.1 19.86
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,171,204 1.11
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,831,306.78 13.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 289,009 0.27
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,192,521.15 1.13
J 金融业 1,152,121 1.09
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 17,636,161.93 16.69
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 239,202 0.10
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 26,834,086.22 11.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 210,060 0.09
F 批发和零售业 1,087,890 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 823,390 0.34
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 580,891.2 0.24
J 金融业 2,412,802 0.99
K 房地产业 603,174 0.25
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 220,626 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 33,012,121.42 13.56
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 22,125,135.34 9.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 223,560 0.09
F 批发和零售业 1,795,858 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 819,074 0.34
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,986,267.94 1.23
J 金融业 2,519,521 1.03
K 房地产业 475,580 0.20
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 30,944,996.28 12.71

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300033 同花顺 6,200 1,198,522 3.05
2 300783 三只松鼠 23,100 584,892 1.49
3 603799 华友钴业 19,600 578,396 1.47
4 688018 乐鑫科技 4,475 523,843.5 1.33
5 002594 比亚迪 1,500 460,965 1.17
6 688157 松井新材料 8,783 397,342.92 1.01
7 600298 安琪酵母 9,900 360,558 0.92
8 002352 顺丰控股 7,200 323,856 0.82
9 605166 聚合顺 27,600 302,772 0.77
10 603599 广信股份 23,300 297,075 0.76
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688369 致远互联 76,596 1,204,855.08 2.86
2 688157 松井新材料 26,837 923,192.8 2.19
3 688018 乐鑫科技 9,191 906,967.88 2.15
4 301108 洁雅股份 34,500 838,695 1.99
5 600131 国网信通 37,500 632,625 1.50
6 002594 比亚迪 2,200 550,550 1.31
7 601233 桐昆股份 33,200 529,872 1.26
8 002138 顺络电子 19,100 524,486 1.24
9 605080 浙江自然 23,500 371,770 0.88
10 301061 匠心家居 7,830 367,696.8 0.87
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688369 致远互联 42,846 957,179.64 1.51
2 600131 国网信通 36,400 686,140 1.09
3 601456 国联证券 53,500 605,085 0.96
4 002138 顺络电子 22,100 589,628 0.93
5 688018 乐鑫科技 6,041 561,994.23 0.89
6 301108 洁雅股份 19,000 535,420 0.85
7 301061 匠心家居 7,700 456,148 0.72
8 688157 松井新材料 10,965 410,419.95 0.65
9 300443 金雷股份 18,204 379,735.44 0.60
10 605080 浙江自然 19,000 362,520 0.57
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600399 抚顺特钢 120,700 1,173,204 1.11
2 002138 顺络电子 39,700 1,072,297 1.01
3 300083 创世纪 153,900 974,187 0.92
4 605305 中际联合 29,800 962,838 0.91
5 601567 三星医疗 41,700 854,850 0.81
6 300498 温氏股份 40,400 810,424 0.77
7 601456 国联证券 73,000 791,320 0.75
8 002149 西部材料 47,500 746,700 0.71
9 603195 公牛集团 7,152 684,088.8 0.65
10 601233 桐昆股份 44,300 670,259 0.63
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002353 杰瑞股份 66,800 2,130,252 0.87
2 002138 顺络电子 50,600 1,455,256 0.60
3 688626 翔宇医疗 29,605 1,304,692.35 0.54
4 605305 中际联合 39,100 1,262,930 0.52
5 300747 锐科激光 49,500 1,256,805 0.52
6 600529 山东药玻 44,100 1,228,185 0.50
7 600399 抚顺特钢 118,600 1,111,282 0.46
8 600872 中炬高新 32,100 1,108,734 0.46
9 601567 三星医疗 54,200 982,104 0.40
10 603195 公牛集团 9,052 938,873.44 0.39
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002353 杰瑞股份 65,100 1,635,963 0.67
2 688626 翔宇医疗 35,893 1,633,490.43 0.67
3 300747 锐科激光 48,400 1,475,232 0.61
4 605305 中际联合 34,600 1,206,156 0.50
5 600872 中炬高新 32,100 1,180,959 0.48
6 688018 乐鑫科技 8,967 1,164,095.94 0.48
7 600131 国网信通 57,400 1,158,906 0.48
8 603501 韦尔股份 11,800 1,156,872 0.48
9 000411 英特集团 92,800 1,120,096 0.46
10 002468 申通快递 75,700 819,074 0.34
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
浙商证券股份有限公司 95345 www.stocke.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
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  • M＜100万元0.80%

  • 100万元≤M＜500万元0.50%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • --本基金不收取赎回费

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.50%--0.10%