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兴银丰盈灵活配置C（018574）混合型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 罗怡达
    硕士研究生。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。

    “万物皆周期”，用周期的思维审视所有行业，在周期的底部保持兴奋，在周期的顶部保持谨慎。自下而上精选个股，分析企业的护城河及成长空间，用合理的价格买高质量的成长。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 56,709,151.96 82.16
>其中：股票 56,709,151.96 82.16
2 固定收益投资 4,069,553.66 5.90
>其中：债券 4,069,553.66 5.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,997,506.85 5.79
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,213,341.22 6.10
6 其他资产 32,366.49 0.05
7 合计 69,021,920.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 45,436,748.73 75.64
>其中：股票 45,436,748.73 75.64
2 固定收益投资 3,133,265.12 5.22
>其中：债券 3,133,265.12 5.22
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 7,800,000 12.98
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,292,619.94 3.82
6 其他资产 1,410,726.69 2.35
7 合计 60,073,360.48 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 51,748,445.46 83.70
>其中：股票 51,748,445.46 83.70
2 固定收益投资 3,505,153.16 5.67
>其中：债券 3,505,153.16 5.67
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000 8.09
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 633,284.95 1.02
6 其他资产 936,704.06 1.52
7 合计 61,823,587.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 74,009,086.49 72.02
>其中：股票 74,009,086.49 72.02
2 固定收益投资 5,785,674.69 5.63
>其中：债券 5,785,674.69 5.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 17,007,861.92 16.55
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,873,817.48 5.72
6 其他资产 84,974.5 0.08
7 合计 102,761,415.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 127,004,025.46 90.96
>其中：股票 127,004,025.46 90.96
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,862,648.52 8.50
6 其他资产 765,958.99 0.55
7 合计 139,632,632.97 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 99,545,285.22 90.94
>其中：股票 99,545,285.22 90.94
2 固定收益投资 5,731,237.92 5.24
>其中：债券 5,731,237.92 5.24
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,021,815.85 1.85
6 其他资产 2,169,344.95 1.98
7 合计 109,467,683.94 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 45,591,472.22 68.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 948,178 1.43
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,643,652 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 332,852 0.50
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,639,943.74 8.51
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,906,072 2.87
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 646,982 0.98
S 综合 0 0.00
合计 56,709,151.96 85.53
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 35,902,764.45 62.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 1,022,840 1.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,049,065.28 10.46
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,201,092 2.08
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,260,987 2.18
S 综合 0 0.00
合计 45,436,748.73 78.58
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 383,552 0.63
C 制造业 38,153,850.11 62.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,098,904 5.07
G 交通运输、仓储和邮政业 191,260 0.31
H 住宿和餐饮业 1,148,067 1.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,084,300.35 9.95
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 800,656 1.31
M 科学研究和技术服务业 699,823 1.14
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,188,033 1.94
S 综合 0 0.00
合计 51,748,445.46 84.61
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 61,931,882.24 61.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,919,824 6.89
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,143,605.25 1.14
J 金融业 4,013,775 4.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 74,009,086.49 73.71
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 6,250,610.4 4.60
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 80,920,869.86 59.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 493,899 0.36
F 批发和零售业 2,306,400 1.70
G 交通运输、仓储和邮政业 23,598,807 17.38
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,723,097.2 3.48
J 金融业 6,388,862 4.71
K 房地产业 2,321,480 1.71
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 127,004,025.46 93.56
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 32,486 0.03
B 采矿业 1,416,984 1.31
C 制造业 62,789,517.62 58.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 6,139,949 5.68
G 交通运输、仓储和邮政业 2,386,892 2.21
H 住宿和餐饮业 1,155,930 1.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,778,690.6 14.59
J 金融业 3,638,321 3.36
K 房地产业 1,643,652 1.52
L 租赁和商务服务业 1,518,714 1.40
M 科学研究和技术服务业 1,735,949 1.61
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,308,200 1.21
S 综合 0 0.00
合计 99,545,285.22 92.05

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002475 立讯精密 68,600 2,981,356 4.50
2 000651 格力电器 54,600 2,617,524 3.95
3 603508 思维列控 116,400 2,509,584 3.79
4 300750 宁德时代 8,600 2,166,254 3.27
5 000425 徐工机械 256,000 1,989,120 3.00
6 002027 分众传媒 269,600 1,906,072 2.87
7 600309 万华化学 20,700 1,890,324 2.85
8 600031 三一重工 99,200 1,872,896 2.82
9 688981 中芯国际 31,005 1,859,989.95 2.81
10 000333 美的集团 23,700 1,802,622 2.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002475 立讯精密 44,900 1,765,019 3.05
2 688018 乐鑫科技 17,296 1,706,769.28 2.95
3 605077 华康股份 110,970 1,692,292.5 2.93
4 603600 永艺股份 147,100 1,535,724 2.66
5 600031 三一重工 91,100 1,503,150 2.60
6 603283 赛腾股份 19,500 1,489,800 2.58
7 600131 国网信通 86,800 1,464,316 2.53
8 300775 三角防务 45,100 1,380,060 2.39
9 000425 徐工机械 192,800 1,378,520 2.38
10 002138 顺络电子 47,300 1,298,858 2.25
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601233 桐昆股份 218,800 3,006,312 4.92
2 600587 新华医疗 119,200 2,724,912 4.46
3 603368 柳药集团 115,000 2,428,800 3.97
4 300630 普利制药 123,100 2,194,873 3.59
5 002138 顺络电子 69,000 1,840,920 3.01
6 002558 巨人网络 117,400 1,402,930 2.29
7 603283 赛腾股份 17,800 1,360,454 2.22
8 002938 鹏鼎控股 56,200 1,303,840 2.13
9 600872 中炬高新 49,300 1,301,027 2.13
10 002790 瑞尔特 109,300 1,295,205 2.12
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601233 桐昆股份 359,800 5,443,774 5.42
2 301108 洁雅股份 129,600 4,476,384 4.46
3 603337 杰克股份 165,300 3,570,480 3.56
4 601058 赛轮轮胎 296,500 3,483,875 3.47
5 600587 新华医疗 119,200 3,074,168 3.06
6 300502 新易盛 62,300 3,072,636 3.06
7 600298 安琪酵母 81,600 2,870,688 2.86
8 000338 潍柴动力 186,500 2,545,725 2.54
9 603885 吉祥航空 206,400 2,476,800 2.47
10 002149 西部材料 132,900 2,089,188 2.08
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 301108 洁雅股份 184,700 6,525,451 4.81
2 603885 吉祥航空 406,500 5,812,950 4.28
3 605305 中际联合 120,400 3,888,920 2.86
4 600267 海正药业 354,700 3,887,512 2.86
5 688257 新锐股份 138,688 3,840,270.72 2.83
6 002353 杰瑞股份 112,900 3,600,381 2.65
7 600587 新华医疗 139,400 3,572,822 2.63
8 002705 新宝股份 191,500 3,376,145 2.49
9 603337 杰克股份 158,800 3,374,500 2.49
10 002468 申通快递 319,400 3,353,700 2.47
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 301108 洁雅股份 82,500 2,986,500 2.76
2 301017 漱玉平民 152,600 2,905,504 2.69
3 600267 海正药业 210,400 2,394,352 2.21
4 002468 申通快递 220,600 2,386,892 2.21
5 601058 赛轮轮胎 207,900 2,367,981 2.19
6 688257 新锐股份 88,286 2,340,461.86 2.16
7 688111 金山办公 4,932 2,328,989.04 2.15
8 600587 新华医疗 65,200 2,303,516 2.13
9 002230 科大讯飞 33,800 2,297,048 2.12
10 002126 银轮股份 128,100 2,267,370 2.10

认/申购费

本基金C类基金份额不收取申购费。

    赎回费率

    • 持有时间（T）赎回费率

    • T＜7日1.50%

    • 7日≤T＜30日0.50%

    • T≥30日0%



    其他

    • 管理费率销售服务费托管费率

    • 0.80%0.10%0.10%


    序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
    1 2023-12-25 2023-12-26 0.3450
    2 2023-07-31 2023-08-01 0.9650

    更多>>基金公告

    更多>>定期报告

    更多>>法律文件

    更多>>公司公告

    更多>>产品概要书

    机构名称客服电话网址
    宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
    中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
    中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
    上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
    上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
    北京坤元基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
    济安财富（北京）基金销售有限公司
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com