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兴银丰盈灵活配置C（018574）混合型

基金净值（）

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

暂无数据。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	56,709,151.96	82.16
		>其中：股票	56,709,151.96	82.16
	2	固定收益投资	4,069,553.66	5.90
		>其中：债券	4,069,553.66	5.90
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	3,997,506.85	5.79
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	4,213,341.22	6.10
	6	其他资产	32,366.49	0.05
	7	合计	69,021,920.18	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	45,436,748.73	75.64
		>其中：股票	45,436,748.73	75.64
	2	固定收益投资	3,133,265.12	5.22
		>其中：债券	3,133,265.12	5.22
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	7,800,000	12.98
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	2,292,619.94	3.82
	6	其他资产	1,410,726.69	2.35
	7	合计	60,073,360.48	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	51,748,445.46	83.70
		>其中：股票	51,748,445.46	83.70
	2	固定收益投资	3,505,153.16	5.67
		>其中：债券	3,505,153.16	5.67
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	5,000,000	8.09
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	633,284.95	1.02
	6	其他资产	936,704.06	1.52
	7	合计	61,823,587.63	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	74,009,086.49	72.02
		>其中：股票	74,009,086.49	72.02
	2	固定收益投资	5,785,674.69	5.63
		>其中：债券	5,785,674.69	5.63
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	17,007,861.92	16.55
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	5,873,817.48	5.72
	6	其他资产	84,974.5	0.08
	7	合计	102,761,415.08	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	127,004,025.46	90.96
		>其中：股票	127,004,025.46	90.96
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	11,862,648.52	8.50
	6	其他资产	765,958.99	0.55
	7	合计	139,632,632.97	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	99,545,285.22	90.94
		>其中：股票	99,545,285.22	90.94
	2	固定收益投资	5,731,237.92	5.24
		>其中：债券	5,731,237.92	5.24
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	2,021,815.85	1.85
	6	其他资产	2,169,344.95	1.98
	7	合计	109,467,683.94	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	45,591,472.22	68.76
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	948,178	1.43
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	1,643,652	2.48
	G	交通运输、仓储和邮政业	332,852	0.50
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,639,943.74	8.51
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	1,906,072	2.87
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	646,982	0.98
	S	综合	0	0.00
		合计	56,709,151.96	85.53

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	35,902,764.45	62.09
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	1,022,840	1.77
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,049,065.28	10.46
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	1,201,092	2.08
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	1,260,987	2.18
	S	综合	0	0.00
		合计	45,436,748.73	78.58

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	383,552	0.63
	C	制造业	38,153,850.11	62.39
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	3,098,904	5.07
	G	交通运输、仓储和邮政业	191,260	0.31
	H	住宿和餐饮业	1,148,067	1.88
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,084,300.35	9.95
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	800,656	1.31
	M	科学研究和技术服务业	699,823	1.14
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	1,188,033	1.94
	S	综合	0	0.00
		合计	51,748,445.46	84.61

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	61,931,882.24	61.68
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	6,919,824	6.89
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,143,605.25	1.14
	J	金融业	4,013,775	4.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	74,009,086.49	73.71

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	6,250,610.4	4.60
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	80,920,869.86	59.61
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	493,899	0.36
	F	批发和零售业	2,306,400	1.70
	G	交通运输、仓储和邮政业	23,598,807	17.38
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,723,097.2	3.48
	J	金融业	6,388,862	4.71
	K	房地产业	2,321,480	1.71
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	127,004,025.46	93.56

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	32,486	0.03
	B	采矿业	1,416,984	1.31
	C	制造业	62,789,517.62	58.06
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	6,139,949	5.68
	G	交通运输、仓储和邮政业	2,386,892	2.21
	H	住宿和餐饮业	1,155,930	1.07
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,778,690.6	14.59
	J	金融业	3,638,321	3.36
	K	房地产业	1,643,652	1.52
	L	租赁和商务服务业	1,518,714	1.40
	M	科学研究和技术服务业	1,735,949	1.61
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	1,308,200	1.21
	S	综合	0	0.00
		合计	99,545,285.22	92.05

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	68,600	2,981,356	4.50
2	000651	格力电器	54,600	2,617,524	3.95
3	603508	思维列控	116,400	2,509,584	3.79
4	300750	宁德时代	8,600	2,166,254	3.27
5	000425	徐工机械	256,000	1,989,120	3.00
6	002027	分众传媒	269,600	1,906,072	2.87
7	600309	万华化学	20,700	1,890,324	2.85
8	600031	三一重工	99,200	1,872,896	2.82
9	688981	中芯国际	31,005	1,859,989.95	2.81
10	000333	美的集团	23,700	1,802,622	2.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	44,900	1,765,019	3.05
2	688018	乐鑫科技	17,296	1,706,769.28	2.95
3	605077	华康股份	110,970	1,692,292.5	2.93
4	603600	永艺股份	147,100	1,535,724	2.66
5	600031	三一重工	91,100	1,503,150	2.60
6	603283	赛腾股份	19,500	1,489,800	2.58
7	600131	国网信通	86,800	1,464,316	2.53
8	300775	三角防务	45,100	1,380,060	2.39
9	000425	徐工机械	192,800	1,378,520	2.38
10	002138	顺络电子	47,300	1,298,858	2.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601233	桐昆股份	218,800	3,006,312	4.92
2	600587	新华医疗	119,200	2,724,912	4.46
3	603368	柳药集团	115,000	2,428,800	3.97
4	300630	普利制药	123,100	2,194,873	3.59
5	002138	顺络电子	69,000	1,840,920	3.01
6	002558	巨人网络	117,400	1,402,930	2.29
7	603283	赛腾股份	17,800	1,360,454	2.22
8	002938	鹏鼎控股	56,200	1,303,840	2.13
9	600872	中炬高新	49,300	1,301,027	2.13
10	002790	瑞尔特	109,300	1,295,205	2.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601233	桐昆股份	359,800	5,443,774	5.42
2	301108	洁雅股份	129,600	4,476,384	4.46
3	603337	杰克股份	165,300	3,570,480	3.56
4	601058	赛轮轮胎	296,500	3,483,875	3.47
5	600587	新华医疗	119,200	3,074,168	3.06
6	300502	新易盛	62,300	3,072,636	3.06
7	600298	安琪酵母	81,600	2,870,688	2.86
8	000338	潍柴动力	186,500	2,545,725	2.54
9	603885	吉祥航空	206,400	2,476,800	2.47
10	002149	西部材料	132,900	2,089,188	2.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	301108	洁雅股份	184,700	6,525,451	4.81
2	603885	吉祥航空	406,500	5,812,950	4.28
3	605305	中际联合	120,400	3,888,920	2.86
4	600267	海正药业	354,700	3,887,512	2.86
5	688257	新锐股份	138,688	3,840,270.72	2.83
6	002353	杰瑞股份	112,900	3,600,381	2.65
7	600587	新华医疗	139,400	3,572,822	2.63
8	002705	新宝股份	191,500	3,376,145	2.49
9	603337	杰克股份	158,800	3,374,500	2.49
10	002468	申通快递	319,400	3,353,700	2.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	301108	洁雅股份	82,500	2,986,500	2.76
2	301017	漱玉平民	152,600	2,905,504	2.69
3	600267	海正药业	210,400	2,394,352	2.21
4	002468	申通快递	220,600	2,386,892	2.21
5	601058	赛轮轮胎	207,900	2,367,981	2.19
6	688257	新锐股份	88,286	2,340,461.86	2.16
7	688111	金山办公	4,932	2,328,989.04	2.15
8	600587	新华医疗	65,200	2,303,516	2.13
9	002230	科大讯飞	33,800	2,297,048	2.12
10	002126	银轮股份	128,100	2,267,370	2.10

认/申购费

本基金C类基金份额不收取申购费。

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.50%
T≥30日0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.80%0.10%0.10%

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2023-12-25	2023-12-26	0.3450
2	2023-07-31	2023-08-01	0.9650

更多>>基金公告

2025-05-01 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
2024-02-01 关于提高兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金C级别份额净值精度的公告
2023-12-23 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2023年第4次分红公告
2023-07-29 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2023年第3次分红公告
2023-06-21 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2023年第2次分红公告

更多>>定期报告

2025-04-22 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

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更多>>公司公告

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机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
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