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兴银消费新趋势灵活配置C（018658）混合型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 乔华国
    硕士研究生，曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司。2021年9月加入兴银基金，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    持续学习，紧密跟踪，深入研究产业发展趋势和公司竞争优势，挖掘公司成长机会。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,855,717.22 85.03
>其中：股票 10,855,717.22 85.03
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,914.02 6.12
6 其他资产 1,129,800.38 8.85
7 合计 12,766,431.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,878,194.65 91.68
>其中：股票 11,878,194.65 91.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 936,663.67 7.23
6 其他资产 141,542.76 1.09
7 合计 12,956,401.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 12,145,683.25 91.34
>其中：股票 12,145,683.25 91.34
2 固定收益投资 506,678.08 3.81
>其中：债券 506,678.08 3.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 549,188.9 4.13
6 其他资产 96,198.81 0.72
7 合计 13,297,749.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,490,011.45 89.56
>其中：股票 9,490,011.45 89.56
2 固定收益投资 502,616.44 4.74
>其中：债券 502,616.44 4.74
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,186.3 1.42
6 其他资产 453,268.25 4.28
7 合计 10,596,082.44 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,921,945.48 86.03
>其中：股票 8,921,945.48 86.03
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 645,361.03 6.22
6 其他资产 803,590.31 7.75
7 合计 10,370,896.82 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,426,355 81.20
>其中：股票 8,426,355 81.20
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,918,361.12 18.49
6 其他资产 32,866.74 0.32
7 合计 10,377,582.86 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 471,066 3.74
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,542,886.22 67.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,102,412 8.76
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 113,100 0.90
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 280,008 2.22
M 科学研究和技术服务业 82,885 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 263,360 2.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,855,717.22 86.24
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 742,656 5.82
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,953,802.65 70.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 761,184 5.96
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 190,734 1.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 259,798 2.04
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 250,679 1.96
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 366,313 2.87
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 353,028 2.77
S 综合 0 0.00
合计 11,878,194.65 93.08
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 707,752 5.41
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,405,543.25 71.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 614,074 4.69
G 交通运输、仓储和邮政业 108,876 0.83
H 住宿和餐饮业 179,982 1.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 198,400 1.52
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 380,699 2.91
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 550,357 4.20
S 综合 0 0.00
合计 12,145,683.25 92.79
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,040,867 19.56
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,568,786.45 62.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 680,028 6.52
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 200,330 1.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,490,011.45 90.96
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,380,961.48 82.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 192,062 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 305,270 3.01
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 43,652 0.43
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,921,945.48 88.01
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,444,045 63.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,344,288 13.17
G 交通运输、仓储和邮政业 418,728 4.10
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 219,294 2.15
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,426,355 82.53

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300783 三只松鼠 28,200 714,024 5.67
2 603983 丸美股份 19,400 558,914 4.44
3 300049 福瑞股份 9,000 434,970 3.46
4 603345 安井食品 3,900 387,426 3.08
5 301061 匠心家居 6,300 360,423 2.86
6 688169 石头科技 1,202 334,059.84 2.65
7 300866 安克创新 3,900 327,054 2.60
8 002568 百润股份 13,600 313,480 2.49
9 300761 立华股份 13,400 307,932 2.45
10 605080 浙江自然 17,100 300,276 2.39
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603983 丸美股份 19,400 534,082 4.19
2 300783 三只松鼠 24,400 533,628 4.18
3 300049 福瑞股份 9,600 483,264 3.79
4 000729 燕京啤酒 53,600 473,288 3.71
5 300740 水羊股份 30,300 444,804 3.49
6 688696 极米科技 5,233 404,196.92 3.17
7 300677 英科医疗 14,500 388,745 3.05
8 300761 立华股份 16,600 375,824 2.95
9 002739 万达电影 29,200 353,028 2.77
10 002790 瑞尔特 37,300 336,819 2.64
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000860 顺鑫农业 26,600 472,948 3.61
2 300049 福瑞股份 9,500 466,640 3.56
3 002790 瑞尔特 38,800 459,780 3.51
4 300740 水羊股份 22,100 436,475 3.33
5 603317 天味食品 32,300 419,254 3.20
6 603983 丸美股份 13,800 402,960 3.08
7 300577 开润股份 21,200 384,356 2.94
8 300498 温氏股份 19,200 364,800 2.79
9 300761 立华股份 16,300 342,952 2.62
10 605155 西大门 24,400 340,136 2.60
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 003006 百亚股份 48,200 730,712 7.00
2 000998 隆平高科 46,000 648,600 6.22
3 300761 立华股份 29,100 610,227 5.85
4 000860 顺鑫农业 24,900 530,121 5.08
5 603345 安井食品 4,300 449,823 4.31
6 600872 中炬高新 15,700 441,170 4.23
7 300498 温氏股份 21,000 421,260 4.04
8 600729 重庆百货 14,000 394,800 3.78
9 603317 天味食品 28,400 377,436 3.62
10 600587 新华医疗 14,200 366,218 3.51
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 400 719,420 7.10
2 000858 五粮液 4,600 718,060 7.08
3 000568 泸州老窖 3,300 714,945 7.05
4 600809 山西汾酒 2,900 694,550 6.85
5 600276 恒瑞医药 12,100 543,774 5.36
6 002271 东方雨虹 15,600 416,208 4.11
7 600529 山东药玻 12,600 350,910 3.46
8 002997 瑞鹄模具 9,400 347,330 3.43
9 002675 东诚药业 20,300 337,589 3.33
10 600587 新华医疗 13,100 335,753 3.31
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 400 676,400 6.62
2 603108 润达医疗 35,000 650,300 6.37
3 000333 美的集团 10,500 618,660 6.06
4 000651 格力电器 15,100 551,301 5.40
5 603889 新澳股份 73,100 548,981 5.38
6 600004 白云机场 29,200 418,728 4.10
7 603939 益丰药房 10,600 392,200 3.84
8 601689 拓普集团 4,700 379,290 3.71
9 600060 海信视像 13,800 341,550 3.35
10 300979 华利集团 6,500 316,810 3.10

申购费

    申购费率

    • 申购金额（M）申购费率

    • --0

    赎回费率

    • 持有时间（T）赎回费率

    • T＜7日1.50%

    • 7日≤T＜30日0.50%


    • T≥300

    其他

    • 管理费率销售服务费托管费率

    • 1.20%0.20%0.20%


    序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
    暂无分红。

    更多>>基金公告

    更多>>定期报告

    更多>>法律文件

    更多>>公司公告

    更多>>产品概要书

    机构名称客服电话网址
    宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
    中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
    华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
    上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
    上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
    上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
    济安财富（北京）基金销售有限公司
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com