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兴银消费新趋势灵活配置C（018658）混合型

基金净值（）

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净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

乔华国
硕士研究生，曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司。2021年9月加入兴银基金，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

持续学习，紧密跟踪，深入研究产业发展趋势和公司竞争优势，挖掘公司成长机会。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	18,286,671.41	91.06
		>其中：股票	18,286,671.41	91.06
	2	固定收益投资	921,646.51	4.59
		>其中：债券	921,646.51	4.59
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	326,180.9	1.62
	6	其他资产	546,842.31	2.72
	7	合计	20,081,341.13	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	10,347,517.18	92.70
		>其中：股票	10,347,517.18	92.70
	2	固定收益投资	506,179.37	4.53
		>其中：债券	506,179.37	4.53
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	238,594.76	2.14
	6	其他资产	69,595.28	0.62
	7	合计	11,161,886.59	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	15,439,757.63	93.03
		>其中：股票	15,439,757.63	93.03
	2	固定收益投资	202,039.56	1.22
		>其中：债券	202,039.56	1.22
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	866,879.9	5.22
	6	其他资产	87,476.65	0.53
	7	合计	16,596,153.74	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	10,855,717.22	85.03
		>其中：股票	10,855,717.22	85.03
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	780,914.02	6.12
	6	其他资产	1,129,800.38	8.85
	7	合计	12,766,431.62	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	11,878,194.65	91.68
		>其中：股票	11,878,194.65	91.68
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	936,663.67	7.23
	6	其他资产	141,542.76	1.09
	7	合计	12,956,401.08	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	12,145,683.25	91.34
		>其中：股票	12,145,683.25	91.34
	2	固定收益投资	506,678.08	3.81
		>其中：债券	506,678.08	3.81
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	549,188.9	4.13
	6	其他资产	96,198.81	0.72
	7	合计	13,297,749.04	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	9,490,011.45	89.56
		>其中：股票	9,490,011.45	89.56
	2	固定收益投资	502,616.44	4.74
		>其中：债券	502,616.44	4.74
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	150,186.3	1.42
	6	其他资产	453,268.25	4.28
	7	合计	10,596,082.44	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	8,921,945.48	86.03
		>其中：股票	8,921,945.48	86.03
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	645,361.03	6.22
	6	其他资产	803,590.31	7.75
	7	合计	10,370,896.82	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	8,426,355	81.20
		>其中：股票	8,426,355	81.20
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,918,361.12	18.49
	6	其他资产	32,866.74	0.32
	7	合计	10,377,582.86	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	669,882	3.46
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	12,925,348.41	66.71
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	913,777	4.72
	G	交通运输、仓储和邮政业	1,050,212	5.42
	H	住宿和餐饮业	1,086,542	5.61
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	768,538	3.97
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	371,319	1.92
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	305,600	1.58
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	195,453	1.01
	S	综合	0	0.00
		合计	18,286,671.41	94.38

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	202,781	1.83
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	6,736,562.18	60.83
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	739,166	6.67
	G	交通运输、仓储和邮政业	775,020	7.00
	H	住宿和餐饮业	638,892	5.77
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	178,392	1.61
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	666,426	6.02
	M	科学研究和技术服务业	188,650	1.70
	N	水利、环境和公共设施管理业	114,560	1.03
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	107,068	0.97
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	10,347,517.18	93.43

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	94,470	0.58
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	10,432,453.37	63.77
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	1,646,515	10.06
	G	交通运输、仓储和邮政业	840,055	5.13
	H	住宿和餐饮业	843,144	5.15
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	821,597.26	5.02
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	318,120	1.94
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	443,403	2.71
	S	综合	0	0.00
		合计	15,439,757.63	94.37

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	471,066	3.74
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	8,542,886.22	67.87
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	1,102,412	8.76
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	113,100	0.90
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	280,008	2.22
	M	科学研究和技术服务业	82,885	0.66
	N	水利、环境和公共设施管理业	263,360	2.09
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	10,855,717.22	86.24

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	742,656	5.82
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	8,953,802.65	70.16
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	761,184	5.96
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	190,734	1.49
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	259,798	2.04
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	250,679	1.96
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	366,313	2.87
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	353,028	2.77
	S	综合	0	0.00
		合计	11,878,194.65	93.08

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	707,752	5.41
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	9,405,543.25	71.85
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	614,074	4.69
	G	交通运输、仓储和邮政业	108,876	0.83
	H	住宿和餐饮业	179,982	1.37
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	198,400	1.52
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	380,699	2.91
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	550,357	4.20
	S	综合	0	0.00
		合计	12,145,683.25	92.79

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	2,040,867	19.56
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	6,568,786.45	62.96
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	680,028	6.52
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	200,330	1.92
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	9,490,011.45	90.96

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	8,380,961.48	82.67
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	192,062	1.89
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	305,270	3.01
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	43,652	0.43
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	8,921,945.48	88.01

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	6,444,045	63.11
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	1,344,288	13.17
	G	交通运输、仓储和邮政业	418,728	4.10
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	219,294	2.15
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	8,426,355	82.53

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002946	新乳业	50,800	953,516	4.92
2	300740	水羊股份	55,600	931,300	4.81
3	300049	福瑞股份	27,700	898,311	4.64
4	603238	诺邦股份	44,500	780,530	4.03
5	002517	恺英网络	39,800	768,538	3.97
6	002928	华夏航空	90,000	747,900	3.86
7	300888	稳健医疗	15,900	653,490	3.37
8	002568	百润股份	25,400	650,494	3.36
9	300973	立高食品	13,200	643,764	3.32
10	601579	会稽山	30,600	609,246	3.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300049	福瑞股份	17,400	555,582	5.02
2	603983	丸美生物	14,500	519,825	4.69
3	605108	同庆楼	24,900	504,972	4.56
4	601111	中国国航	70,500	501,960	4.53
5	300783	三只松鼠	16,600	452,018	4.08
6	002422	科伦药业	13,000	418,990	3.78
7	300888	稳健医疗	8,900	409,934	3.70
8	002563	森马服饰	46,100	303,338	2.74
9	603170	宝立食品	22,200	286,380	2.59
10	600398	海澜之家	34,700	274,477	2.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300783	三只松鼠	25,200	929,124	5.68
2	605108	同庆楼	34,400	843,144	5.15
3	300049	福瑞股份	23,300	734,882	4.49
4	002563	森马服饰	87,400	613,548	3.75
5	300866	安克创新	6,200	605,368	3.70
6	603983	丸美生物	17,700	571,002	3.49
7	688169	石头科技	2,550	559,189.5	3.42
8	601111	中国国航	65,500	518,105	3.17
9	002568	百润股份	17,800	498,578	3.05
10	603170	宝立食品	27,500	418,550	2.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300783	三只松鼠	28,200	714,024	5.67
2	603983	丸美股份	19,400	558,914	4.44
3	300049	福瑞股份	9,000	434,970	3.46
4	603345	安井食品	3,900	387,426	3.08
5	301061	匠心家居	6,300	360,423	2.86
6	688169	石头科技	1,202	334,059.84	2.65
7	300866	安克创新	3,900	327,054	2.60
8	002568	百润股份	13,600	313,480	2.49
9	300761	立华股份	13,400	307,932	2.45
10	605080	浙江自然	17,100	300,276	2.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603983	丸美股份	19,400	534,082	4.19
2	300783	三只松鼠	24,400	533,628	4.18
3	300049	福瑞股份	9,600	483,264	3.79
4	000729	燕京啤酒	53,600	473,288	3.71
5	300740	水羊股份	30,300	444,804	3.49
6	688696	极米科技	5,233	404,196.92	3.17
7	300677	英科医疗	14,500	388,745	3.05
8	300761	立华股份	16,600	375,824	2.95
9	002739	万达电影	29,200	353,028	2.77
10	002790	瑞尔特	37,300	336,819	2.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000860	顺鑫农业	26,600	472,948	3.61
2	300049	福瑞股份	9,500	466,640	3.56
3	002790	瑞尔特	38,800	459,780	3.51
4	300740	水羊股份	22,100	436,475	3.33
5	603317	天味食品	32,300	419,254	3.20
6	603983	丸美股份	13,800	402,960	3.08
7	300577	开润股份	21,200	384,356	2.94
8	300498	温氏股份	19,200	364,800	2.79
9	300761	立华股份	16,300	342,952	2.62
10	605155	西大门	24,400	340,136	2.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	003006	百亚股份	48,200	730,712	7.00
2	000998	隆平高科	46,000	648,600	6.22
3	300761	立华股份	29,100	610,227	5.85
4	000860	顺鑫农业	24,900	530,121	5.08
5	603345	安井食品	4,300	449,823	4.31
6	600872	中炬高新	15,700	441,170	4.23
7	300498	温氏股份	21,000	421,260	4.04
8	600729	重庆百货	14,000	394,800	3.78
9	603317	天味食品	28,400	377,436	3.62
10	600587	新华医疗	14,200	366,218	3.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	400	719,420	7.10
2	000858	五粮液	4,600	718,060	7.08
3	000568	泸州老窖	3,300	714,945	7.05
4	600809	山西汾酒	2,900	694,550	6.85
5	600276	恒瑞医药	12,100	543,774	5.36
6	002271	东方雨虹	15,600	416,208	4.11
7	600529	山东药玻	12,600	350,910	3.46
8	002997	瑞鹄模具	9,400	347,330	3.43
9	002675	东诚药业	20,300	337,589	3.33
10	600587	新华医疗	13,100	335,753	3.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	400	676,400	6.62
2	603108	润达医疗	35,000	650,300	6.37
3	000333	美的集团	10,500	618,660	6.06
4	000651	格力电器	15,100	551,301	5.40
5	603889	新澳股份	73,100	548,981	5.38
6	600004	白云机场	29,200	418,728	4.10
7	603939	益丰药房	10,600	392,200	3.84
8	601689	拓普集团	4,700	379,290	3.71
9	600060	海信视像	13,800	341,550	3.35
10	300979	华利集团	6,500	316,810	3.10

申购费

申购费率

申购金额（M）申购费率
--0

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.50%
T≥300

其他

管理费率销售服务费托管费率
1.20%0.20%0.20%

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
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上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
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