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兴银先进制造智选混合发起C（018707）混合型

基金净值（）

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 罗怡达
    硕士研究生。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。

    “万物皆周期”，用周期的思维审视所有行业，在周期的底部保持兴奋，在周期的顶部保持谨慎。自下而上精选个股，分析企业的护城河及成长空间，用合理的价格买高质量的成长。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,841,106.97 78.99
>其中：股票 8,841,106.97 78.99
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,351,889.24 21.01
6 其他资产 0 0.00
7 合计 11,192,996.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,947,957.84 81.46
>其中：股票 8,947,957.84 81.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,036,096.66 18.54
6 其他资产 100 0.00
7 合计 10,984,154.5 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,616,503.54 81.46
>其中：股票 8,616,503.54 81.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,961,185.26 18.54
6 其他资产 0 0.00
7 合计 10,577,688.8 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 6,962,185 64.46
>其中：股票 6,962,185 64.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,838,117.07 35.54
6 其他资产 0 0.00
7 合计 10,800,302.07 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 70,350 0.63
C 制造业 8,593,222.97 76.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 58,512 0.52
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 87,030 0.78
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 31,992 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,841,106.97 79.20
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 20,004 0.18
B 采矿业 273,081 2.49
C 制造业 8,023,812.84 73.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,718 0.08
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 584,612 5.33
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 37,730 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,947,957.84 81.62
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 249,680 2.40
C 制造业 7,889,147.1 75.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 193,031 1.86
E 建筑业 160,337 1.54
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 122,490 1.18
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 155.44 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,663 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,616,503.54 82.83
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 45,350 0.42
C 制造业 6,916,046.58 64.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 673 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 115.42 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,962,185 65.12

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 2,200 554,884 4.97
2 002539 云图控股 53,700 503,706 4.51
3 002947 恒铭达 14,600 484,574 4.34
4 603296 华勤技术 5,500 443,740 3.98
5 000408 藏格矿业 9,900 422,433 3.78
6 603920 世运电路 13,100 399,681 3.58
7 002850 科达利 3,400 384,778 3.45
8 002993 奥海科技 7,900 327,613 2.93
9 300408 三环集团 9,500 317,300 2.84
10 605183 确成股份 16,200 283,500 2.54
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 1,700 429,998 3.92
2 002126 银轮股份 14,500 400,635 3.65
3 605196 华通线缆 27,200 369,920 3.37
4 600273 嘉化能源 43,100 347,386 3.17
5 600487 亨通光电 19,300 321,152 2.93
6 600522 中天科技 20,900 304,304 2.78
7 300596 利安隆 9,400 286,230 2.61
8 603067 振华股份 16,200 283,986 2.59
9 002597 金禾实业 11,200 283,136 2.58
10 601021 春秋航空 5,200 270,244 2.47
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300596 利安隆 15,400 469,700 4.51
2 605166 聚合顺 35,700 427,329 4.11
3 300750 宁德时代 1,500 399,000 3.84
4 603281 江瀚新材 16,100 392,840 3.78
5 605189 富春染织 30,800 374,220 3.60
6 603599 广信股份 29,900 360,295 3.46
7 603067 振华股份 26,200 330,906 3.18
8 600309 万华化学 4,500 321,075 3.09
9 002597 金禾实业 12,900 294,507 2.83
10 600487 亨通光电 17,100 294,462 2.83
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603599 广信股份 35,300 450,075 4.21
2 605189 富春染织 27,700 368,687 3.45
3 002859 洁美科技 17,200 354,148 3.31
4 605305 中际联合 12,300 343,170 3.21
5 002064 华峰化学 39,700 333,480 3.12
6 603281 江瀚新材 12,100 328,878 3.08
7 603876 鼎胜新材 29,100 311,661 2.91
8 605166 聚合顺 28,300 310,451 2.90
9 600761 安徽合力 13,400 291,584 2.73
10 603062 麦加芯彩 7,800 286,104 2.68
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.50%

  • T≥30日0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.20%0.50%0.20%