基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,坚持勤奋工作,独立思考。深入的研究产业和公司规律,耐心等待赔率和概率均有利的投资机会,与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造,努力为持有人创造持续稳健的投资收益。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
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1 | 权益投资 | 221,307,492.72 | 73.26 | |
>其中:股票 | 221,307,492.72 | 73.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 60,060,552.79 | 19.88 | |
>其中:债券 | 60,060,552.79 | 19.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000 | 3.31 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,559,724.54 | 3.50 | |
6 | 其他资产 | 142,356.04 | 0.05 | |
7 | 合计 | 302,070,126.09 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 223,147 | 0.08 | |
C | 制造业 | 140,495,723.3 | 47.60 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,176 | 0.07 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,235,637 | 0.42 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,473,060 | 1.18 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,596,792.05 | 11.38 | |
J | 金融业 | 14,746,830 | 5.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,286,564 | 0.77 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,346.37 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 25,032,217 | 8.48 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 221,307,492.72 | 74.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 300251 | 光线传媒 | 1,624,800 | 17,352,864 | 5.88 |
2 | 301108 | 洁雅股份 | 374,500 | 10,553,410 | 3.58 |
3 | 301061 | 匠心家居 | 148,100 | 8,773,444 | 2.97 |
4 | 600285 | 羚锐制药 | 406,600 | 8,721,570 | 2.95 |
5 | 300033 | 同花顺 | 65,400 | 8,564,784 | 2.90 |
6 | 600131 | 国网信通 | 397,000 | 7,483,450 | 2.54 |
7 | 002138 | 顺络电子 | 273,400 | 7,294,312 | 2.47 |
8 | 688369 | 致远互联 | 318,215 | 7,108,923.1 | 2.41 |
9 | 002705 | 新宝股份 | 426,300 | 7,076,580 | 2.40 |
10 | 300740 | 水羊股份 | 329,600 | 6,509,600 | 2.21 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
北京坤元基金销售有限公司 | ||
济安财富(北京)基金销售有限公司 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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暂无分红。 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元1.20%
100万元≤M<300万元0.60%
300万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<300万元0.80%
300万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<1年0.50%
1年≤T<2年0.25%
T≥2年0.00%
管理费率销售服务费托管费率
1.20%--0.20%