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兴银智选消费混合A（018990）混合型

基金净值（）

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 袁作栋
    袁作栋先生，硕士研究生。 曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    “业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，坚持勤奋工作，独立思考。深入的研究产业和公司规律，耐心等待赔率和概率均有利的投资机会，与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造，努力为持有人创造持续稳健的投资收益。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 71,097,115.09 86.91
>其中：股票 71,097,115.09 86.91
2 固定收益投资 39,702.61 0.05
>其中：债券 39,702.61 0.05
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,899,285.63 8.43
6 其他资产 3,768,307.48 4.61
7 合计 81,804,410.81 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 99,716,823.05 90.65
>其中：股票 99,716,823.05 90.65
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,366,649.69 8.51
6 其他资产 923,792.24 0.84
7 合计 110,007,264.98 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 114,748,116.48 81.01
>其中：股票 114,748,116.48 81.01
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,758,847.62 18.89
6 其他资产 131,916.46 0.09
7 合计 141,638,880.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 191,656,003.71 83.35
>其中：股票 191,656,003.71 83.35
2 固定收益投资 11,725,941.37 5.10
>其中：债券 11,725,941.37 5.10
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,984,067.74 10.00
6 其他资产 3,578,778.9 1.56
7 合计 229,944,791.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 197,115,587.6 87.78
>其中：股票 197,115,587.6 87.78
2 固定收益投资 13,700,812.19 6.10
>其中：债券 13,700,812.19 6.10
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000 4.45
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,188,213.83 0.53
6 其他资产 2,555,412 1.14
7 合计 224,560,025.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 221,307,492.72 73.26
>其中：股票 221,307,492.72 73.26
2 固定收益投资 60,060,552.79 19.88
>其中：债券 60,060,552.79 19.88
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000 3.31
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,559,724.54 3.50
6 其他资产 142,356.04 0.05
7 合计 302,070,126.09 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,523,548 4.32
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 33,745,115.01 41.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,439,442 5.45
H 住宿和餐饮业 924,102 1.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,100,833.12 7.49
J 金融业 610,334 0.75
K 房地产业 367,992 0.45
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 6,825,007 8.38
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,076,890 1.32
S 综合 0 0.00
合计 57,613,263.13 70.70
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,572,503 3.36
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 56,613,221.88 53.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,454,082 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 2,130,128 2.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,454,828.26 7.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 446,527 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,401,828 2.26
R 文化、体育和娱乐业 3,432,413 3.22
S 综合 0 0.00
合计 77,505,531.14 72.82
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 115,570 0.08
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 75,090,327.9 54.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,661,586 5.59
G 交通运输、仓储和邮政业 232,925 0.17
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,207,697.49 7.45
J 金融业 57,500 0.04
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 54,879 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 10,175,376 7.43
S 综合 0 0.00
合计 103,595,861.39 75.62
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 7,020,804 3.07
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 105,147,424.2 45.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 13,452,516 5.88
G 交通运输、仓储和邮政业 10,017,046 4.38
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,457,850.52 4.57
J 金融业 10,303,423 4.50
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,495,408 1.53
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 14,550,735 6.36
S 综合 0 0.00
合计 174,445,206.72 76.24
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 156,204,675.11 70.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,166,799 3.21
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,223,208.17 7.72
J 金融业 7,559,556 3.39
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 4,376,532 1.96
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,423.32 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 4,565,394 2.05
S 综合 0 0.00
合计 197,115,587.6 88.37
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 223,147 0.08
C 制造业 140,495,723.3 47.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 202,176 0.07
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,235,637 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 3,473,060 1.18
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,596,792.05 11.38
J 金融业 14,746,830 5.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 2,286,564 0.77
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15,346.37 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 25,032,217 8.48
S 综合 0 0.00
合计 221,307,492.72 74.98

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603444 吉比特 13,300 4,015,935 4.93
2 600298 安琪酵母 111,100 3,907,387 4.80
3 002352 顺丰控股 77,400 3,774,024 4.63
4 688358 祥生医疗 125,102 3,709,274.3 4.55
5 301257 普蕊斯 118,300 3,643,640 4.47
6 300347 泰格医药 49,100 2,618,012 3.21
7 03347 泰格医药 26,800 934,839.95 1.15
8 02232 晶苑国际 697,000 2,968,388.13 3.64
9 00700 腾讯控股 6,100 2,798,136.19 3.43
10 300761 立华股份 142,800 2,683,212 3.29
11 002299 圣农发展 165,400 2,363,566 2.90
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 00667 中国东方教育 910,500 4,234,793.04 3.98
2 603317 天味食品 296,800 4,205,656 3.95
3 600933 爱柯迪 249,900 4,075,869 3.83
4 603983 丸美生物 108,200 3,878,970 3.64
5 603630 拉芳家化 255,800 3,657,940 3.44
6 688358 祥生医疗 114,462 3,539,165.04 3.33
7 688626 翔宇医疗 96,680 3,519,152 3.31
8 00700 腾讯控股 7,400 3,393,984.17 3.19
9 600298 安琪酵母 96,700 3,340,018 3.14
10 688301 奕瑞科技 25,950 2,968,680 2.79
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300783 三只松鼠 207,800 7,661,586 5.59
2 603444 吉比特 33,300 7,287,372 5.32
3 605009 豪悦护理 157,100 6,277,716 4.58
4 603096 新经典 330,200 6,257,290 4.57
5 002563 森马服饰 790,800 5,551,416 4.05
6 603317 天味食品 373,300 4,979,822 3.63
7 600298 安琪酵母 134,300 4,841,515 3.53
8 603630 拉芳家化 333,400 4,594,252 3.35
9 00700 腾讯控股 11,400 4,402,208.95 3.21
10 00667 中国东方教育 1,667,500 4,215,588.74 3.08
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300783 三只松鼠 531,300 13,452,516 5.88
2 300033 同花顺 53,300 10,303,423 4.50
3 002352 顺丰控股 222,700 10,017,046 4.38
4 000651 格力电器 189,600 9,089,424 3.97
5 600298 安琪酵母 242,900 8,846,418 3.87
6 605009 豪悦护理 203,600 8,636,712 3.77
7 002739 万达电影 567,200 7,084,328 3.10
8 300498 温氏股份 348,600 7,020,804 3.07
9 688157 松井新材料 149,834 6,778,490.16 2.96
10 000538 云南白药 98,900 6,032,900 2.64
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 301108 洁雅股份 547,600 13,312,156 5.97
2 688157 松井新材料 267,148 9,189,891.2 4.12
3 301061 匠心家居 186,900 8,776,824 3.93
4 002582 好想你 1,574,000 8,452,380 3.79
5 603983 丸美股份 284,400 7,829,532 3.51
6 605009 豪悦护理 194,900 7,686,856 3.45
7 300783 三只松鼠 327,700 7,166,799 3.21
8 300740 水羊股份 478,600 7,025,848 3.15
9 002594 比亚迪 27,700 6,931,925 3.11
10 002138 顺络电子 252,300 6,928,158 3.11
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300251 光线传媒 1,624,800 17,352,864 5.88
2 301108 洁雅股份 374,500 10,553,410 3.58
3 301061 匠心家居 148,100 8,773,444 2.97
4 600285 羚锐制药 406,600 8,721,570 2.95
5 300033 同花顺 65,400 8,564,784 2.90
6 600131 国网信通 397,000 7,483,450 2.54
7 002138 顺络电子 273,400 7,294,312 2.47
8 688369 致远互联 318,215 7,108,923.1 2.41
9 002705 新宝股份 426,300 7,076,580 2.40
10 300740 水羊股份 329,600 6,509,600 2.21
机构名称客服电话网址
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
北京坤元基金销售有限公司
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元1.20%

  • 100万元≤M＜300万元0.60%

  • 300万元≤M＜500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元1.50%

  • 100万元≤M＜300万元0.80%

  • 300万元≤M＜500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率


持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.75%

  • 30日≤T＜1年0.50%

  • 1年≤T＜2年0.25%

  • T≥2年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.20%--0.20%