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兴银价值平衡混合A（020147）混合型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 袁作栋
    袁作栋先生，硕士研究生。 曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    “业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，坚持勤奋工作，独立思考。深入的研究产业和公司规律，耐心等待赔率和概率均有利的投资机会，与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造，努力为持有人创造持续稳健的投资收益。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 38,415,787.34 63.62
>其中：股票 38,415,787.34 63.62
2 固定收益投资 16,637,056.23 27.55
>其中：债券 16,637,056.23 27.55
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,780,950.14 6.26
6 其他资产 1,546,541.63 2.56
7 合计 60,380,335.34 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 26,053,101.55 58.65
>其中：股票 26,053,101.55 58.65
2 固定收益投资 15,435,913.97 34.75
>其中：债券 15,435,913.97 34.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,905,162.08 6.54
6 其他资产 25,670.65 0.06
7 合计 44,419,848.25 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 31,516,298.4 58.06
>其中：股票 31,516,298.4 58.06
2 固定收益投资 19,584,493.73 36.08
>其中：债券 19,584,493.73 36.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,152,021.31 5.81
6 其他资产 29,476.42 0.05
7 合计 54,282,289.86 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 37,386,709.47 58.43
>其中：股票 37,386,709.47 58.43
2 固定收益投资 22,829,978.42 35.68
>其中：债券 22,829,978.42 35.68
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,099,740.79 3.28
6 其他资产 1,668,512.52 2.61
7 合计 63,984,941.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 33,115,574.79 44.41
>其中：股票 33,115,574.79 44.41
2 固定收益投资 18,303,931.23 24.54
>其中：债券 18,303,931.23 24.54
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000 24.14
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,123,583.85 6.87
6 其他资产 31,726.93 0.04
7 合计 74,574,816.8 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 710,765.4 1.22
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 16,526,760.59 28.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,179,432 2.03
H 住宿和餐饮业 173,799 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,068,746.43 8.73
J 金融业 1,497,361 2.58
K 房地产业 187,416 0.32
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,618,352 4.51
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 413,602 0.71
S 综合 0 0.00
合计 28,376,234.42 48.87
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 389,038.6 0.95
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,515,512.77 33.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 84,413 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 319,088 0.78
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,389,641 8.31
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 466,630 1.14
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 308,256 0.76
R 文化、体育和娱乐业 768,936 1.88
S 综合 0 0.00
合计 19,241,515.37 47.16
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 7,924.8 0.01
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 21,277,025.34 39.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 711,591 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 4,052 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,224,641.13 7.87
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,253,539 4.20
S 综合 0 0.00
合计 28,478,773.27 53.07
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 470,873.2 0.74
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 20,244,035.62 31.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,286,396 3.59
G 交通运输、仓储和邮政业 1,178,476 1.85
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,727,415.99 7.43
J 金融业 2,545,216 4.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 451,773 0.71
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 972,984 1.53
S 综合 0 0.00
合计 32,877,169.81 51.68
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 22,428,601.18 31.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,237,842 1.73
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,587,633.61 10.61
J 金融业 1,260,726 1.76
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 461,166 0.64
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 139,606 0.20
S 综合 0 0.00
合计 33,115,574.79 46.29

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300347 泰格医药 28,600 1,524,952 2.63
2 03347 泰格医药 13,900 484,861.02 0.84
3 603799 华友钴业 49,300 1,825,086 3.14
4 002690 美亚光电 93,900 1,584,093 2.73
5 02601 中国太保 62,800 1,537,711.85 2.65
6 601377 兴业证券 241,900 1,497,361 2.58
7 00257 光大环境 415,000 1,445,714.34 2.49
8 000408 藏格矿业 32,600 1,391,042 2.40
9 603383 顶点软件 30,900 1,310,160 2.26
10 03908 中金公司 78,000 1,259,038.17 2.17
11 600570 恒生电子 37,300 1,251,042 2.15
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 00586 海螺创业 170,000 1,212,690.9 2.97
2 600933 爱柯迪 73,600 1,200,416 2.94
3 300258 精锻科技 71,100 984,735 2.41
4 00667 中国东方教育 172,500 802,308.4 1.97
5 603383 顶点软件 20,400 780,096 1.91
6 603096 新经典 39,800 768,936 1.88
7 301087 可孚医疗 20,100 687,822 1.69
8 603444 吉比特 3,000 668,970 1.64
9 688273 麦澜德 23,066 645,386.68 1.58
10 688369 致远互联 17,068 615,984.12 1.51
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000063 中兴通讯 62,500 2,525,000 4.71
2 603096 新经典 110,900 2,101,555 3.92
3 603296 华勤技术 26,400 1,873,080 3.49
4 603444 吉比特 7,600 1,663,184 3.10
5 688369 致远互联 62,976 1,263,928.32 2.36
6 002916 深南电路 9,100 1,137,500 2.12
7 00257 光大环境 265,000 949,700.32 1.77
8 605009 豪悦护理 22,300 891,108 1.66
9 605166 聚合顺 63,700 762,489 1.42
10 00667 中国东方教育 289,000 730,617.78 1.36
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300783 三只松鼠 90,300 2,286,396 3.59
2 300033 同花顺 11,600 2,242,396 3.52
3 688018 乐鑫科技 16,582 1,941,088.92 3.05
4 603599 广信股份 117,800 1,501,950 2.36
5 605009 豪悦护理 32,400 1,374,408 2.16
6 00175 吉利汽车 124,000 1,361,991.47 2.14
7 002859 洁美科技 65,600 1,350,704 2.12
8 603799 华友钴业 42,900 1,265,979 1.99
9 002352 顺丰控股 26,200 1,178,476 1.85
10 000651 格力电器 24,300 1,164,942 1.83
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688018 乐鑫科技 33,938 3,349,001.84 4.68
2 603986 兆易创新 26,100 2,495,682 3.49
3 688369 致远互联 121,085 1,904,667.05 2.66
4 301108 洁雅股份 68,000 1,653,080 2.31
5 688157 松井新材料 46,659 1,605,069.6 2.24
6 605009 豪悦护理 37,200 1,467,168 2.05
7 600559 老白干酒 75,800 1,378,044 1.93
8 600131 国网信通 76,300 1,287,181 1.80
9 300783 三只松鼠 56,600 1,237,842 1.73
10 301061 匠心家居 25,810 1,212,037.6 1.69
机构名称客服电话网址
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元1.20%

  • 100万≤M＜300万元0.80%

  • 300万元≤M＜500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元1.50%

  • 100万元≤M＜300万元1.00%

  • 300万元≤M＜500万元0.50%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.75%

  • 30日≤T＜180日0.50%

  • 180日≤T＜1年0.25%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.00%--0.20%