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兴银价值平衡混合A（020147）混合型

基金净值（）

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袁作栋
袁作栋先生，硕士研究生。曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，坚持勤奋工作，独立思考。深入的研究产业和公司规律，耐心等待赔率和概率均有利的投资机会，与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造，努力为持有人创造持续稳健的投资收益。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	37,386,709.47	58.43
	>其中：股票	37,386,709.47	58.43
2	固定收益投资	22,829,978.42	35.68
	>其中：债券	22,829,978.42	35.68
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,099,740.79	3.28
6	其他资产	1,668,512.52	2.61
7	合计	63,984,941.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	33,115,574.79	44.41
	>其中：股票	33,115,574.79	44.41
2	固定收益投资	18,303,931.23	24.54
	>其中：债券	18,303,931.23	24.54
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,000	24.14
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,123,583.85	6.87
6	其他资产	31,726.93	0.04
7	合计	74,574,816.8	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	470,873.2	0.74
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,244,035.62	31.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,286,396	3.59
G	交通运输、仓储和邮政业	1,178,476	1.85
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,727,415.99	7.43
J	金融业	2,545,216	4.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	451,773	0.71
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	972,984	1.53
S	综合	0	0.00
	合计	32,877,169.81	51.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	22,428,601.18	31.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,237,842	1.73
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,587,633.61	10.61
J	金融业	1,260,726	1.76
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	461,166	0.64
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	139,606	0.20
S	综合	0	0.00
	合计	33,115,574.79	46.29

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300783	三只松鼠	90,300	2,286,396	3.59
2	300033	同花顺	11,600	2,242,396	3.52
3	688018	乐鑫科技	16,582	1,941,088.92	3.05
4	603599	广信股份	117,800	1,501,950	2.36
5	605009	豪悦护理	32,400	1,374,408	2.16
6	00175	吉利汽车	124,000	1,361,991.47	2.14
7	002859	洁美科技	65,600	1,350,704	2.12
8	603799	华友钴业	42,900	1,265,979	1.99
9	002352	顺丰控股	26,200	1,178,476	1.85
10	000651	格力电器	24,300	1,164,942	1.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688018	乐鑫科技	33,938	3,349,001.84	4.68
2	603986	兆易创新	26,100	2,495,682	3.49
3	688369	致远互联	121,085	1,904,667.05	2.66
4	301108	洁雅股份	68,000	1,653,080	2.31
5	688157	松井新材料	46,659	1,605,069.6	2.24
6	605009	豪悦护理	37,200	1,467,168	2.05
7	600559	老白干酒	75,800	1,378,044	1.93
8	600131	国网信通	76,300	1,287,181	1.80
9	300783	三只松鼠	56,600	1,237,842	1.73
10	301061	匠心家居	25,810	1,212,037.6	1.69

机构名称	客服电话	网址
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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