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兴银聚优智选混合发起A（021631）混合型

基金净值（）

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周涨跌：

  • 风险等级：
  • 成立日期：
  • 基金状态：
  • 累计净值：
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 乔华国
    硕士研究生，曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司。2021年9月加入兴银基金，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    持续学习，紧密跟踪，深入研究产业发展趋势和公司竞争优势，挖掘公司成长机会。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,721,042.61 92.10
>其中：股票 10,721,042.61 92.10
2 固定收益投资 101,507.1 0.87
>其中：债券 101,507.1 0.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 800,685.47 6.88
6 其他资产 17,476.5 0.15
7 合计 11,640,711.68 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 220,608 1.91
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,363,786.4 46.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 595,512 5.16
G 交通运输、仓储和邮政业 137,562 1.19
H 住宿和餐饮业 323,333 2.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 303,510 2.63
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 105,490 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,049,801.4 61.07

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 09926 康方生物 9,000 556,765.15 4.82
2 300783 三只松鼠 18,900 478,548 4.15
3 688169 石头科技 1,371 381,028.32 3.30
4 00683 嘉里建设 25,500 380,807.88 3.30
5 603983 丸美股份 13,100 377,411 3.27
6 300866 安克创新 4,300 360,598 3.12
7 00667 中国东方教育 121,000 330,623.27 2.86
8 06699 时代天使 4,800 326,808.7 2.83
9 603345 安井食品 3,100 307,954 2.67
10 300049 福瑞股份 6,000 289,980 2.51
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元1.20%

  • 100万≤M＜300万元0.60%

  • 300万元≤M＜500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元1.50%

  • 100万元≤M＜300万元0.80%

  • 300万元≤M＜500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.75%

  • 30日≤T＜1年0.50%

  • 1年≤T＜2年0.25%

  • T≥2年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.20%--0.20%