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兴银聚优智选混合发起A（021631）混合型

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

乔华国
硕士研究生，曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司。2021年9月加入兴银基金，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

持续学习，紧密跟踪，深入研究产业发展趋势和公司竞争优势，挖掘公司成长机会。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	13,811,735.38	93.27
		>其中：股票	13,811,735.38	93.27
	2	固定收益投资	302,152.06	2.04
		>其中：债券	302,152.06	2.04
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	642,134.47	4.34
	6	其他资产	52,116.25	0.35
	7	合计	14,808,138.16	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	11,546,699.23	92.02
		>其中：股票	11,546,699.23	92.02
	2	固定收益投资	101,485.45	0.81
		>其中：债券	101,485.45	0.81
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	899,709.04	7.17
	6	其他资产	0	0.00
	7	合计	12,547,893.72	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	10,631,582.74	92.65
		>其中：股票	10,631,582.74	92.65
	2	固定收益投资	509,555.62	4.44
		>其中：债券	509,555.62	4.44
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	333,028.32	2.90
	6	其他资产	1,000.5	0.01
	7	合计	11,475,167.18	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	10,721,042.61	92.10
		>其中：股票	10,721,042.61	92.10
	2	固定收益投资	101,507.1	0.87
		>其中：债券	101,507.1	0.87
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	800,685.47	6.88
	6	其他资产	17,476.5	0.15
	7	合计	11,640,711.68	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	5,093,419.58	34.48
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	783,885	5.31
	G	交通运输、仓储和邮政业	224,296	1.52
	H	住宿和餐饮业	340,533	2.31
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	534,219.25	3.62
	J	金融业	71,804	0.49
	K	房地产业	76,608	0.52
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	216,357	1.46
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	7,341,121.83	49.70

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	4,794,430.13	38.93
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	667,080	5.42
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	199,650	1.62
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	453,830	3.69
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	6,114,990.13	49.66

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	4,376,503.94	38.86
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	885,864	7.87
	G	交通运输、仓储和邮政业	100,750	0.89
	H	住宿和餐饮业	274,512	2.44
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	206,338.03	1.83
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	5,843,967.97	51.89

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	220,608	1.91
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	5,363,786.4	46.46
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	595,512	5.16
	G	交通运输、仓储和邮政业	137,562	1.19
	H	住宿和餐饮业	323,333	2.80
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	303,510	2.63
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	105,490	0.91
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	7,049,801.4	61.07

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09688	再鼎医药	45,100	1,128,989.54	7.64
2	09926	康方生物	9,000	754,684.22	5.11
3	300049	福瑞股份	20,300	658,329	4.46
4	00586	海螺创业	75,500	623,801.16	4.22
5	00753	中国国航	108,000	587,003.98	3.97
6	02145	上美股份	6,700	501,025.33	3.39
7	600258	首旅酒店	24,100	340,533	2.31
8	600486	扬农化工	5,400	313,200	2.12
9	603983	丸美生物	7,400	311,762	2.11
10	00268	金蝶国际	21,000	295,690.67	2.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09995	荣昌生物	29,500	645,196.59	5.24
2	300049	福瑞股份	18,600	593,898	4.82
3	09926	康方生物	8,000	562,557.17	4.57
4	00586	海螺创业	71,000	506,476.79	4.11
5	09688	再鼎医药	18,800	494,452.31	4.02
6	00753	中国国航	104,000	470,274.17	3.82
7	300783	三只松鼠	14,200	386,666	3.14
8	00683	嘉里建设	21,500	363,881.1	2.95
9	01585	雅迪控股	26,000	362,303.06	2.94
10	603983	丸美生物	9,700	347,745	2.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09926	康方生物	13,000	730,738.16	6.49
2	300783	三只松鼠	15,800	582,546	5.17
3	300049	福瑞股份	14,800	466,792	4.15
4	09896	名创优品	10,200	444,415.86	3.95
5	00753	中国国航	84,000	400,604.9	3.56
6	300866	安克创新	4,100	400,324	3.55
7	603983	丸美生物	12,000	387,120	3.44
8	06855	亚盛医药－Ｂ	8,800	370,378.96	3.29
9	00683	嘉里建设	25,500	367,434.15	3.26
10	002563	森马服饰	50,200	352,404	3.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09926	康方生物	9,000	556,765.15	4.82
2	300783	三只松鼠	18,900	478,548	4.15
3	688169	石头科技	1,371	381,028.32	3.30
4	00683	嘉里建设	25,500	380,807.88	3.30
5	603983	丸美股份	13,100	377,411	3.27
6	300866	安克创新	4,300	360,598	3.12
7	00667	中国东方教育	121,000	330,623.27	2.86
8	06699	时代天使	4,800	326,808.7	2.83
9	603345	安井食品	3,100	307,954	2.67
10	300049	福瑞股份	6,000	289,980	2.51

机构名称	客服电话	网址

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2025-07-21 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-04-22 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告

更多>>产品概要书

2024-06-08 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（A类份额）

更多>>公司公告

更多>>法律文件

2024-09-30 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号）
2024-06-08 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金招募说明书
2024-06-08 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金托管协议
2024-06-08 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金基金合同

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元1.20%
100万≤M＜300万元0.60%
300万元≤M＜500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元1.50%
100万元≤M＜300万元0.80%
300万元≤M＜500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.75%
30日≤T＜1年0.50%
1年≤T＜2年0.25%
T≥2年0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
1.20%--0.20%