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兴银聚优智选混合发起C（021632）混合型

基金净值（）

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
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投资比例
投资策略
  • 乔华国
    硕士研究生，曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司。2021年9月加入兴银基金，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    持续学习，紧密跟踪，深入研究产业发展趋势和公司竞争优势，挖掘公司成长机会。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 13,811,735.38 93.27
>其中：股票 13,811,735.38 93.27
2 固定收益投资 302,152.06 2.04
>其中：债券 302,152.06 2.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 642,134.47 4.34
6 其他资产 52,116.25 0.35
7 合计 14,808,138.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,546,699.23 92.02
>其中：股票 11,546,699.23 92.02
2 固定收益投资 101,485.45 0.81
>其中：债券 101,485.45 0.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 899,709.04 7.17
6 其他资产 0 0.00
7 合计 12,547,893.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,631,582.74 92.65
>其中：股票 10,631,582.74 92.65
2 固定收益投资 509,555.62 4.44
>其中：债券 509,555.62 4.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,028.32 2.90
6 其他资产 1,000.5 0.01
7 合计 11,475,167.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,721,042.61 92.10
>其中：股票 10,721,042.61 92.10
2 固定收益投资 101,507.1 0.87
>其中：债券 101,507.1 0.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 800,685.47 6.88
6 其他资产 17,476.5 0.15
7 合计 11,640,711.68 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,093,419.58 34.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 783,885 5.31
G 交通运输、仓储和邮政业 224,296 1.52
H 住宿和餐饮业 340,533 2.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 534,219.25 3.62
J 金融业 71,804 0.49
K 房地产业 76,608 0.52
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 216,357 1.46
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,341,121.83 49.70
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,794,430.13 38.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 667,080 5.42
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 199,650 1.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 453,830 3.69
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,114,990.13 49.66
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,376,503.94 38.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 885,864 7.87
G 交通运输、仓储和邮政业 100,750 0.89
H 住宿和餐饮业 274,512 2.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 206,338.03 1.83
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,843,967.97 51.89
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 220,608 1.91
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,363,786.4 46.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 595,512 5.16
G 交通运输、仓储和邮政业 137,562 1.19
H 住宿和餐饮业 323,333 2.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 303,510 2.63
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 105,490 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,049,801.4 61.07

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 09688 再鼎医药 45,100 1,128,989.54 7.64
2 09926 康方生物 9,000 754,684.22 5.11
3 300049 福瑞股份 20,300 658,329 4.46
4 00586 海螺创业 75,500 623,801.16 4.22
5 00753 中国国航 108,000 587,003.98 3.97
6 02145 上美股份 6,700 501,025.33 3.39
7 600258 首旅酒店 24,100 340,533 2.31
8 600486 扬农化工 5,400 313,200 2.12
9 603983 丸美生物 7,400 311,762 2.11
10 00268 金蝶国际 21,000 295,690.67 2.00
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 09995 荣昌生物 29,500 645,196.59 5.24
2 300049 福瑞股份 18,600 593,898 4.82
3 09926 康方生物 8,000 562,557.17 4.57
4 00586 海螺创业 71,000 506,476.79 4.11
5 09688 再鼎医药 18,800 494,452.31 4.02
6 00753 中国国航 104,000 470,274.17 3.82
7 300783 三只松鼠 14,200 386,666 3.14
8 00683 嘉里建设 21,500 363,881.1 2.95
9 01585 雅迪控股 26,000 362,303.06 2.94
10 603983 丸美生物 9,700 347,745 2.82
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 09926 康方生物 13,000 730,738.16 6.49
2 300783 三只松鼠 15,800 582,546 5.17
3 300049 福瑞股份 14,800 466,792 4.15
4 09896 名创优品 10,200 444,415.86 3.95
5 00753 中国国航 84,000 400,604.9 3.56
6 300866 安克创新 4,100 400,324 3.55
7 603983 丸美生物 12,000 387,120 3.44
8 06855 亚盛医药－Ｂ 8,800 370,378.96 3.29
9 00683 嘉里建设 25,500 367,434.15 3.26
10 002563 森马服饰 50,200 352,404 3.13
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 09926 康方生物 9,000 556,765.15 4.82
2 300783 三只松鼠 18,900 478,548 4.15
3 688169 石头科技 1,371 381,028.32 3.30
4 00683 嘉里建设 25,500 380,807.88 3.30
5 603983 丸美股份 13,100 377,411 3.27
6 300866 安克创新 4,300 360,598 3.12
7 00667 中国东方教育 121,000 330,623.27 2.86
8 06699 时代天使 4,800 326,808.7 2.83
9 603345 安井食品 3,100 307,954 2.67
10 300049 福瑞股份 6,000 289,980 2.51
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.50%

  • T≥30日0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.20%0.50%0.20%