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兴银鼎新灵活配置C（021969）混合型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 王深
    硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

    未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

  • 林学晨
    硕士研究生，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金，历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    指数量化投资是一套系统性的投资方法，借助计算机、大数据、人工智能等先进技术，结合传统的价值基本面分析，在不确定的市场中，寻找大概率确定性的机会。

  • 张璐
    硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    稳健投资，创造价值。坚守初心，砥砺前行。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 14,662,002.4 8.85
>其中：股票 14,662,002.4 8.85
2 固定收益投资 144,151,784 87.04
>其中：债券 144,151,784 87.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000 1.57
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,179,390.56 2.52
6 其他资产 13,144.88 0.01
7 合计 165,606,321.84 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,858,256 5.87
>其中：股票 10,858,256 5.87
2 固定收益投资 172,959,158.47 93.44
>其中：债券 172,959,158.47 93.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,142,496.12 0.62
6 其他资产 149,561.77 0.08
7 合计 185,109,472.36 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 122,276,811.02 74.60
>其中：债券 122,276,811.02 74.60
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 40,005,902.52 24.41
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 846,150.53 0.52
6 其他资产 779,159.72 0.48
7 合计 163,908,023.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 298,599,026.08 99.77
>其中：债券 298,599,026.08 99.77
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 453,212 0.15
6 其他资产 243,589.99 0.08
7 合计 299,295,828.07 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 842,038 0.68
C 制造业 2,617,108.4 2.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,099,061 0.89
F 批发和零售业 284,688 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 1,095,346 0.89
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 191,335 0.16
J 金融业 7,623,369 6.19
K 房地产业 214,032 0.17
L 租赁和商务服务业 695,025 0.56
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 14,662,002.4 11.90
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 743,845 0.54
C 制造业 2,111,603 1.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 791,416 0.58
F 批发和零售业 216,810 0.16
G 交通运输、仓储和邮政业 870,690 0.64
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 128,832 0.09
J 金融业 5,286,657 3.87
K 房地产业 188,600 0.14
L 租赁和商务服务业 519,803 0.38
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,858,256 7.94
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601838 成都银行 23,600 474,360 0.38
2 600039 四川路桥 45,300 448,470 0.36
3 601825 沪农商行 46,100 447,170 0.36
4 600919 江苏银行 35,700 426,258 0.35
5 601077 渝农商行 57,300 409,122 0.33
6 601229 上海银行 35,200 373,472 0.30
7 600282 南钢股份 87,900 369,180 0.30
8 601169 北京银行 53,900 368,137 0.30
9 601398 工商银行 47,200 358,248 0.29
10 600153 建发股份 34,500 357,765 0.29
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600282 南钢股份 67,800 312,558 0.23
2 601838 成都银行 18,100 311,139 0.23
3 601825 沪农商行 35,600 296,904 0.22
4 600177 雅戈尔 35,900 289,713 0.21
5 601225 陕西煤业 14,200 281,302 0.21
6 600039 四川路桥 35,300 280,282 0.20
7 002540 亚太科技 44,400 278,832 0.20
8 600153 建发股份 26,500 274,805 0.20
9 601006 大秦铁路 41,500 271,410 0.20
10 601229 上海银行 27,400 269,890 0.20
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.50%

  • T≥30日0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.60%0.30%0.10%