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兴银数字经济智选混合发起C（022039）混合型

基金净值（）

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  • 风险等级：
  • 成立日期：
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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 张世略
    硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    秉承“研究创造价值”的投资理念，擅长从中观行业景气度出发，选择景气度向上的行业，从中精选基本面优异、具有长期价值的企业进行投资

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,394,426.8 91.24
>其中：股票 11,394,426.8 91.24
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 929,111.87 7.44
6 其他资产 164,408.92 1.32
7 合计 12,487,947.59 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,985,905.42 89.16
>其中：股票 10,985,905.42 89.16
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,219,609.14 9.90
6 其他资产 115,742.39 0.94
7 合计 12,321,256.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,603,992.59 87.60
>其中：股票 9,603,992.59 87.60
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 868,881.15 7.93
6 其他资产 490,689.26 4.48
7 合计 10,963,563 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,864,475.43 40.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 355,072 2.94
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,830,774.5 39.95
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,050,321.93 83.11
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,740,753.84 39.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,764,717.06 48.30
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,505,470.9 88.03
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,052,874.52 56.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,481,412.79 23.25
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 159,445 1.49
S 综合 0 0.00
合计 8,693,732.31 81.47

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300454 深信服 8,100 762,858 6.31
2 600588 用友网络 50,300 672,511 5.56
3 002338 奥普光电 14,000 662,200 5.48
4 603444 吉比特 2,100 634,095 5.24
5 603920 世运电路 20,300 619,353 5.12
6 688521 芯原股份 5,996 578,614 4.79
7 688630 芯碁微装 7,257 575,988.09 4.76
8 603308 应流股份 24,700 570,076 4.71
9 09988 阿里巴巴－Ｗ 5,600 560,739.82 4.64
10 603986 兆易创新 4,400 556,732 4.60
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600588 用友网络 45,500 685,230 5.74
2 688521 芯原股份 6,293 667,058 5.59
3 300454 深信服 5,700 610,527 5.12
4 000063 中兴通讯 17,100 585,162 4.90
5 002212 天融信 70,300 569,430 4.77
6 002338 奥普光电 12,200 554,368 4.65
7 603308 应流股份 28,700 534,394 4.48
8 688626 翔宇医疗 13,546 493,074.4 4.13
9 603444 吉比特 2,100 468,279 3.92
10 002153 石基信息 51,800 411,292 3.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688668 鼎通科技 13,818 647,511.48 6.07
2 000063 中兴通讯 9,300 375,720 3.52
3 300750 宁德时代 1,300 345,800 3.24
4 002273 水晶光电 14,800 328,856 3.08
5 00020 商汤－Ｗ 238,000 328,392.3 3.08
6 300017 网宿科技 30,500 322,385 3.02
7 000338 潍柴动力 23,500 321,950 3.02
8 688279 峰岹科技 2,034 320,761.8 3.01
9 002555 三七互娱 19,900 311,236 2.92
10 688099 晶晨半导体 4,222 289,966.96 2.72
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.50%

  • T≥30日0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.20%0.50%0.20%