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兴银货币B(000740)货币型

每万份收益(

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基金管理人 投资目标
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  • 张蕴文
    硕士研究生,CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师),曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司,2017年1月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

    对市场心存敬畏,才能获得良好回报;对投资不忘初心,才能方得始终。

  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 79,857,006.34 70.27
>其中:债券 79,857,006.34 70.27
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 33,706,301.71 29.66
4 其他资产 74,502.49 0.07
5 合计 113,637,810.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 142,023,009.21 78.71
>其中:债券 142,023,009.21 78.71
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 37,706,359.97 20.90
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 613,917.78 0.34
4 其他资产 97,262.43 0.05
5 合计 180,440,549.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 121,842,405.35 62.98
>其中:债券 121,842,405.35 62.98
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 70,610,707.96 36.50
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 883,378.38 0.46
4 其他资产 125,902.44 0.07
5 合计 193,462,394.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 139,515,101.82 69.24
>其中:债券 139,515,101.82 69.24
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 49,760,594.64 24.69
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,701,691.5 5.81
4 其他资产 524,082.09 0.26
5 合计 201,501,470.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 119,719,642.08 62.29
>其中:债券 119,719,642.08 62.29
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 60,936,291.4 31.71
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,322,739.02 5.37
4 其他资产 1,215,837.15 0.63
5 合计 192,194,509.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 89,647,865.1 46.50
>其中:债券 89,647,865.1 46.50
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 52,078,703.03 27.02
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 50,311,730.22 26.10
4 其他资产 737,936.66 0.38
5 合计 192,776,235.01 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 139,681,603.76 60.11
>其中:债券 139,681,603.76 60.11
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 51,933,493 22.35
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 40,059,878.87 17.24
4 其他资产 694,801.58 0.30
5 合计 232,369,777.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112111257 21平安银行CD257 200,000 19,945,743.53 17.59
2 220404 22农发04 100,000 10,056,159.34 8.87
3 112220100 22广发银行CD100 100,000 9,980,754.36 8.80
4 112108169 21中信银行CD169 100,000 9,971,804.08 8.80
5 112207006 22招商银行CD006 100,000 9,968,596.83 8.79
6 112175979 21南京银行CD221 100,000 9,968,223.72 8.79
7 112103148 21农业银行CD148 100,000 9,965,724.48 8.79
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112113161 21浙商银行CD161 300,000 29,930,981.87 16.61
2 112118223 21华夏银行CD223 200,000 19,930,621.35 11.06
3 112219093 22恒丰银行CD093 200,000 19,918,663.68 11.05
4 112281892 22广州农村商业银行CD077 200,000 19,914,320.76 11.05
5 210407 21农发07 120,000 12,224,146.63 6.78
6 210211 21国开11 100,000 10,191,072.29 5.66
7 112109234 21浦发银行CD234 100,000 9,984,039.31 5.54
8 112219065 22恒丰银行CD065 100,000 9,972,664.34 5.53
9 112107109 21招商银行CD109 100,000 9,956,498.98 5.53
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112106171 21交通银行CD171 300,000 29,869,205.21 15.46
2 112213036 22浙商银行CD036 200,000 19,920,969.27 10.31
3 112110250 21兴业银行CD250 200,000 19,887,548.63 10.29
4 210407 21农发07 120,000 12,162,003.93 6.29
5 210211 21国开11 100,000 10,136,068.59 5.25
6 112120144 21广发银行CD144 100,000 9,966,285.43 5.16
7 112109199 21浦发银行CD199 100,000 9,956,666.57 5.15
8 112121245 21渤海银行CD245 100,000 9,943,657.72 5.15
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112103030 21农业银行CD030 200,000 19,900,325.69 9.89
2 112120091 21广发银行CD091 200,000 19,889,062.38 9.89
3 170001 17附息国债01 100,000 10,002,649.81 4.97
4 072110038 21国信证券CP015 100,000 10,000,000 4.97
5 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,988,388.79 4.97
6 219951 21贴现国债51 100,000 9,986,167.16 4.96
7 112108009 21中信银行CD009 100,000 9,982,037.94 4.96
8 112108033 21中信银行CD033 100,000 9,962,695.96 4.95
9 112104013 21中国银行CD013 100,000 9,956,408.45 4.95
10 112108047 21中信银行CD047 100,000 9,954,596.06 4.95
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112111164 21平安银行CD164 200,000 19,966,662.74 10.40
2 170001 17附息国债01 100,000 10,024,749.43 5.22
3 200314 20进出14 100,000 10,003,428.03 5.21
4 072100128 21财通证券CP005 100,000 10,000,031.31 5.21
5 072100127 21东吴证券CP007 100,000 10,000,029.74 5.21
6 072100125 21申万宏源CP004BC 100,000 9,999,655.97 5.21
7 112106047 21交通银行CD047 100,000 9,964,926.11 5.19
8 112103014 21农业银行CD014 100,000 9,964,127.48 5.19
9 112104019 21中国银行CD019 100,000 9,951,507.4 5.19
10 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,925,785.29 5.17
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112111146 21平安银行CD146 200,000 19,886,751.07 10.33
2 112118147 21华夏银行CD147 200,000 19,885,619.23 10.33
3 112120167 21广发银行CD167 200,000 19,885,619.23 10.33
4 200314 20进出14 100,000 10,013,244.57 5.20
5 200406 20农发06 100,000 10,000,397.69 5.19
6 112009478 20浦发银行CD478 100,000 9,976,233.31 5.18
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 072100035 21申万宏源CP002BC 200,000 20,008,985.86 8.97
2 112004019 20中国银行CD019 200,000 19,923,564.69 8.93
3 112009366 20浦发银行CD366 200,000 19,908,054.92 8.92
4 112106077 21交通银行CD077 200,000 19,892,962.16 8.92
5 160416 16农发16 100,000 10,006,779.51 4.49
6 072100046 21长城证券CP003 100,000 10,000,498.14 4.48
7 072100044 21浙商证券CP002 100,000 10,000,112.14 4.48
8 072100036 21东吴证券CP002 100,000 10,000,081.21 4.48
9 200211 20国开11 100,000 9,990,007.52 4.48
10 112020235 20广发银行CD235 100,000 9,950,557.61 4.46
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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