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兴银货币B（000740）货币型

每万份收益（）

  • 风险等级：
  • 成立日期：
  • 基金状态：
  • 累计净值：
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
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  • 销售渠道
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 黄昭人
    硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。

  • 张璐
    硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    稳健投资，创造价值。坚守初心，砥砺前行。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 1,155,293,765.18 90.67
>其中：债券 1,155,293,765.18 90.67
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 117,023,248.32 9.18
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,761,205.96 0.14
4 其他资产 55,522.38 0.00
5 合计 1,274,133,741.84 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 78,188,734.6 59.20
>其中：债券 78,188,734.6 59.20
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 50,022,091.7 37.88
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,741,134.51 2.83
4 其他资产 117,962.51 0.09
5 合计 132,069,923.32 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 99,695,840.29 87.02
>其中：债券 99,695,840.29 87.02
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 10,033,321.6 8.76
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 4,771,991.82 4.17
4 其他资产 62,259.42 0.05
5 合计 114,563,413.13 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 30,226,409.42 54.45
>其中：债券 30,226,409.42 54.45
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 20,011,872.58 36.05
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 5,214,950.63 9.39
4 其他资产 55,952.38 0.10
5 合计 55,509,185.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 40,178,695.64 72.30
>其中：债券 40,178,695.64 72.30
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 15,001,811.03 26.99
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 340,781.21 0.61
4 其他资产 54,402.38 0.10
5 合计 55,575,690.26 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 40,045,589.67 71.91
>其中：债券 40,045,589.67 71.91
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 15,041,650.82 27.01
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 543,287.71 0.98
4 其他资产 54,402.38 0.10
5 合计 55,684,930.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 69,830,484.41 65.70
>其中：债券 69,830,484.41 65.70
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 35,974,665 33.85
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 419,962.81 0.40
4 其他资产 55,802.59 0.05
5 合计 106,280,914.81 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 79,857,006.34 70.27
>其中：债券 79,857,006.34 70.27
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 33,706,301.71 29.66
4 其他资产 74,502.49 0.07
5 合计 113,637,810.54 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 142,023,009.21 78.71
>其中：债券 142,023,009.21 78.71
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 37,706,359.97 20.90
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 613,917.78 0.34
4 其他资产 97,262.43 0.05
5 合计 180,440,549.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 121,842,405.35 62.98
>其中：债券 121,842,405.35 62.98
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 70,610,707.96 36.50
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 883,378.38 0.46
4 其他资产 125,902.44 0.07
5 合计 193,462,394.13 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 139,515,101.82 69.24
>其中：债券 139,515,101.82 69.24
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 49,760,594.64 24.69
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,701,691.5 5.81
4 其他资产 524,082.09 0.26
5 合计 201,501,470.05 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 119,719,642.08 62.29
>其中：债券 119,719,642.08 62.29
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 60,936,291.4 31.71
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,322,739.02 5.37
4 其他资产 1,215,837.15 0.63
5 合计 192,194,509.65 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 89,647,865.1 46.50
>其中：债券 89,647,865.1 46.50
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 52,078,703.03 27.02
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 50,311,730.22 26.10
4 其他资产 737,936.66 0.38
5 合计 192,776,235.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 139,681,603.76 60.11
>其中：债券 139,681,603.76 60.11
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 51,933,493 22.35
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 40,059,878.87 17.24
4 其他资产 694,801.58 0.30
5 合计 232,369,777.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112405161 24建设银行CD161 1,000,000 99,704,446.92 7.96
2 112402049 24工商银行CD049 1,000,000 99,231,069.86 7.92
3 112480814 24宁波银行CD068 1,000,000 99,104,823.9 7.91
4 112304059 23中国银行CD059 1,000,000 99,032,598.65 7.90
5 112403043 24农业银行CD043 1,000,000 99,016,262.59 7.90
6 112406121 24交通银行CD121 1,000,000 99,008,310.69 7.90
7 112310357 23兴业银行CD357 1,000,000 98,983,378.42 7.90
8 2404103 24农发贴现03 500,000 49,946,864.14 3.99
9 112304042 23中国银行CD042 500,000 49,804,778.13 3.97
10 112413050 24浙商银行CD050 400,000 39,967,546.55 3.19
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112371504 23杭州银行CD272 200,000 19,929,812.87 15.11
2 112371746 23宁波银行CD219 200,000 19,926,788.48 15.11
3 012383724 23云建投SCP023(科创票据) 100,000 10,170,899.56 7.71
4 112318117 23华夏银行CD117 100,000 9,984,954.97 7.57
5 112319380 23恒丰银行CD380 100,000 9,945,418.51 7.54
6 190208 19国开08 80,000 8,230,860.21 6.24
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112314024 23江苏银行CD024 200,000 19,950,582.27 17.46
2 112371504 23杭州银行CD272 200,000 19,802,703.73 17.33
3 112371746 23宁波银行CD219 200,000 19,799,312.64 17.32
4 190203 19国开03 100,000 10,313,099.33 9.02
5 112313188 23浙商银行CD188 100,000 9,977,991.65 8.73
6 112313189 23浙商银行CD189 100,000 9,975,291.09 8.73
7 112319380 23恒丰银行CD380 100,000 9,876,859.58 8.64
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190203 19国开03 100,000 10,262,832.16 18.56
2 112213114 22浙商银行CD114 100,000 9,988,502.19 18.07
3 112205182 22建设银行CD182 100,000 9,975,075.07 18.04
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200313 20进出13 100,000 10,302,259.94 18.60
2 112204030 22中国银行CD030 100,000 9,970,897.28 18.00
3 112208117 22中信银行CD117 100,000 9,953,880.91 17.97
4 112206199 22交通银行CD199 100,000 9,951,657.51 17.97
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220404 22农发04 100,000 10,147,040.52 18.28
2 112217070 22光大银行CD070 100,000 9,988,519.36 17.99
3 112208047 22中信银行CD047 100,000 9,968,050.09 17.96
4 112218156 22华夏银行CD156 100,000 9,941,979.7 17.91
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220404 22农发04 100,000 10,102,098 9.53
2 112209025 22浦发银行CD025 100,000 9,972,286.49 9.41
3 112206060 22交通银行CD060 100,000 9,968,129.88 9.40
4 112218049 22华夏银行CD049 100,000 9,952,397.73 9.39
5 112208030 22中信银行CD030 100,000 9,950,218.73 9.39
6 112204016 22中国银行CD016 100,000 9,944,587.31 9.38
7 112211142 22平安银行CD142 100,000 9,940,766.27 9.38
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112111257 21平安银行CD257 200,000 19,945,743.53 17.59
2 220404 22农发04 100,000 10,056,159.34 8.87
3 112220100 22广发银行CD100 100,000 9,980,754.36 8.80
4 112108169 21中信银行CD169 100,000 9,971,804.08 8.80
5 112207006 22招商银行CD006 100,000 9,968,596.83 8.79
6 112175979 21南京银行CD221 100,000 9,968,223.72 8.79
7 112103148 21农业银行CD148 100,000 9,965,724.48 8.79
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112113161 21浙商银行CD161 300,000 29,930,981.87 16.61
2 112118223 21华夏银行CD223 200,000 19,930,621.35 11.06
3 112219093 22恒丰银行CD093 200,000 19,918,663.68 11.05
4 112281892 22广州农村商业银行CD077 200,000 19,914,320.76 11.05
5 210407 21农发07 120,000 12,224,146.63 6.78
6 210211 21国开11 100,000 10,191,072.29 5.66
7 112109234 21浦发银行CD234 100,000 9,984,039.31 5.54
8 112219065 22恒丰银行CD065 100,000 9,972,664.34 5.53
9 112107109 21招商银行CD109 100,000 9,956,498.98 5.53
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112106171 21交通银行CD171 300,000 29,869,205.21 15.46
2 112213036 22浙商银行CD036 200,000 19,920,969.27 10.31
3 112110250 21兴业银行CD250 200,000 19,887,548.63 10.29
4 210407 21农发07 120,000 12,162,003.93 6.29
5 210211 21国开11 100,000 10,136,068.59 5.25
6 112120144 21广发银行CD144 100,000 9,966,285.43 5.16
7 112109199 21浦发银行CD199 100,000 9,956,666.57 5.15
8 112121245 21渤海银行CD245 100,000 9,943,657.72 5.15
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112103030 21农业银行CD030 200,000 19,900,325.69 9.89
2 112120091 21广发银行CD091 200,000 19,889,062.38 9.89
3 170001 17附息国债01 100,000 10,002,649.81 4.97
4 072110038 21国信证券CP015 100,000 10,000,000 4.97
5 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,988,388.79 4.97
6 219951 21贴现国债51 100,000 9,986,167.16 4.96
7 112108009 21中信银行CD009 100,000 9,982,037.94 4.96
8 112108033 21中信银行CD033 100,000 9,962,695.96 4.95
9 112104013 21中国银行CD013 100,000 9,956,408.45 4.95
10 112108047 21中信银行CD047 100,000 9,954,596.06 4.95
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112111164 21平安银行CD164 200,000 19,966,662.74 10.40
2 170001 17附息国债01 100,000 10,024,749.43 5.22
3 200314 20进出14 100,000 10,003,428.03 5.21
4 072100128 21财通证券CP005 100,000 10,000,031.31 5.21
5 072100127 21东吴证券CP007 100,000 10,000,029.74 5.21
6 072100125 21申万宏源CP004BC 100,000 9,999,655.97 5.21
7 112106047 21交通银行CD047 100,000 9,964,926.11 5.19
8 112103014 21农业银行CD014 100,000 9,964,127.48 5.19
9 112104019 21中国银行CD019 100,000 9,951,507.4 5.19
10 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,925,785.29 5.17
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112111146 21平安银行CD146 200,000 19,886,751.07 10.33
2 112118147 21华夏银行CD147 200,000 19,885,619.23 10.33
3 112120167 21广发银行CD167 200,000 19,885,619.23 10.33
4 200314 20进出14 100,000 10,013,244.57 5.20
5 200406 20农发06 100,000 10,000,397.69 5.19
6 112009478 20浦发银行CD478 100,000 9,976,233.31 5.18
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 072100035 21申万宏源CP002BC 200,000 20,008,985.86 8.97
2 112004019 20中国银行CD019 200,000 19,923,564.69 8.93
3 112009366 20浦发银行CD366 200,000 19,908,054.92 8.92
4 112106077 21交通银行CD077 200,000 19,892,962.16 8.92
5 160416 16农发16 100,000 10,006,779.51 4.49
6 072100046 21长城证券CP003 100,000 10,000,498.14 4.48
7 072100044 21浙商证券CP002 100,000 10,000,112.14 4.48
8 072100036 21东吴证券CP002 100,000 10,000,081.21 4.48
9 200211 20国开11 100,000 9,990,007.52 4.48
10 112020235 20广发银行CD235 100,000 9,950,557.61 4.46
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
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宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
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