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兴银货币A(000741)货币型

每万份收益(

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  • 张蕴文
    硕士研究生,CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师),曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司,2017年1月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

    对市场心存敬畏,才能获得良好回报;对投资不忘初心,才能方得始终。

  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 79,857,006.34 70.27
>其中:债券 79,857,006.34 70.27
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 33,706,301.71 29.66
4 其他资产 74,502.49 0.07
5 合计 113,637,810.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 142,023,009.21 78.71
>其中:债券 142,023,009.21 78.71
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 37,706,359.97 20.90
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 613,917.78 0.34
4 其他资产 97,262.43 0.05
5 合计 180,440,549.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 121,842,405.35 62.98
>其中:债券 121,842,405.35 62.98
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 70,610,707.96 36.50
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 883,378.38 0.46
4 其他资产 125,902.44 0.07
5 合计 193,462,394.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 139,515,101.82 69.24
>其中:债券 139,515,101.82 69.24
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 49,760,594.64 24.69
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,701,691.5 5.81
4 其他资产 524,082.09 0.26
5 合计 201,501,470.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 119,719,642.08 62.29
>其中:债券 119,719,642.08 62.29
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 60,936,291.4 31.71
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,322,739.02 5.37
4 其他资产 1,215,837.15 0.63
5 合计 192,194,509.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 89,647,865.1 46.50
>其中:债券 89,647,865.1 46.50
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 52,078,703.03 27.02
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 50,311,730.22 26.10
4 其他资产 737,936.66 0.38
5 合计 192,776,235.01 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 139,681,603.76 60.11
>其中:债券 139,681,603.76 60.11
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 51,933,493 22.35
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 40,059,878.87 17.24
4 其他资产 694,801.58 0.30
5 合计 232,369,777.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112111257 21平安银行CD257 200,000 19,945,743.53 17.59
2 220404 22农发04 100,000 10,056,159.34 8.87
3 112220100 22广发银行CD100 100,000 9,980,754.36 8.80
4 112108169 21中信银行CD169 100,000 9,971,804.08 8.80
5 112207006 22招商银行CD006 100,000 9,968,596.83 8.79
6 112175979 21南京银行CD221 100,000 9,968,223.72 8.79
7 112103148 21农业银行CD148 100,000 9,965,724.48 8.79
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112113161 21浙商银行CD161 300,000 29,930,981.87 16.61
2 112118223 21华夏银行CD223 200,000 19,930,621.35 11.06
3 112219093 22恒丰银行CD093 200,000 19,918,663.68 11.05
4 112281892 22广州农村商业银行CD077 200,000 19,914,320.76 11.05
5 210407 21农发07 120,000 12,224,146.63 6.78
6 210211 21国开11 100,000 10,191,072.29 5.66
7 112109234 21浦发银行CD234 100,000 9,984,039.31 5.54
8 112219065 22恒丰银行CD065 100,000 9,972,664.34 5.53
9 112107109 21招商银行CD109 100,000 9,956,498.98 5.53
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112106171 21交通银行CD171 300,000 29,869,205.21 15.46
2 112213036 22浙商银行CD036 200,000 19,920,969.27 10.31
3 112110250 21兴业银行CD250 200,000 19,887,548.63 10.29
4 210407 21农发07 120,000 12,162,003.93 6.29
5 210211 21国开11 100,000 10,136,068.59 5.25
6 112120144 21广发银行CD144 100,000 9,966,285.43 5.16
7 112109199 21浦发银行CD199 100,000 9,956,666.57 5.15
8 112121245 21渤海银行CD245 100,000 9,943,657.72 5.15
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112103030 21农业银行CD030 200,000 19,900,325.69 9.89
2 112120091 21广发银行CD091 200,000 19,889,062.38 9.89
3 170001 17附息国债01 100,000 10,002,649.81 4.97
4 072110038 21国信证券CP015 100,000 10,000,000 4.97
5 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,988,388.79 4.97
6 219951 21贴现国债51 100,000 9,986,167.16 4.96
7 112108009 21中信银行CD009 100,000 9,982,037.94 4.96
8 112108033 21中信银行CD033 100,000 9,962,695.96 4.95
9 112104013 21中国银行CD013 100,000 9,956,408.45 4.95
10 112108047 21中信银行CD047 100,000 9,954,596.06 4.95
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112111164 21平安银行CD164 200,000 19,966,662.74 10.40
2 170001 17附息国债01 100,000 10,024,749.43 5.22
3 200314 20进出14 100,000 10,003,428.03 5.21
4 072100128 21财通证券CP005 100,000 10,000,031.31 5.21
5 072100127 21东吴证券CP007 100,000 10,000,029.74 5.21
6 072100125 21申万宏源CP004BC 100,000 9,999,655.97 5.21
7 112106047 21交通银行CD047 100,000 9,964,926.11 5.19
8 112103014 21农业银行CD014 100,000 9,964,127.48 5.19
9 112104019 21中国银行CD019 100,000 9,951,507.4 5.19
10 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,925,785.29 5.17
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112111146 21平安银行CD146 200,000 19,886,751.07 10.33
2 112118147 21华夏银行CD147 200,000 19,885,619.23 10.33
3 112120167 21广发银行CD167 200,000 19,885,619.23 10.33
4 200314 20进出14 100,000 10,013,244.57 5.20
5 200406 20农发06 100,000 10,000,397.69 5.19
6 112009478 20浦发银行CD478 100,000 9,976,233.31 5.18
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 072100035 21申万宏源CP002BC 200,000 20,008,985.86 8.97
2 112004019 20中国银行CD019 200,000 19,923,564.69 8.93
3 112009366 20浦发银行CD366 200,000 19,908,054.92 8.92
4 112106077 21交通银行CD077 200,000 19,892,962.16 8.92
5 160416 16农发16 100,000 10,006,779.51 4.49
6 072100046 21长城证券CP003 100,000 10,000,498.14 4.48
7 072100044 21浙商证券CP002 100,000 10,000,112.14 4.48
8 072100036 21东吴证券CP002 100,000 10,000,081.21 4.48
9 200211 20国开11 100,000 9,990,007.52 4.48
10 112020235 20广发银行CD235 100,000 9,950,557.61 4.46
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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