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兴银货币A(000741)货币型

每万份收益(

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  • 洪木妹
    硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司副总经理,兼任固定收益部总经理、任基金经理。

    投资是一场孤独的旅行,耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激,对市场永远保持敬畏之心。

  • 黄昭人
    硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。

    专业为先,真诚为本,图强求新,成人达己。

  • 张璐
    硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。

    稳健投资,创造价值。坚守初心,砥砺前行。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 78,188,734.6 59.20
>其中:债券 78,188,734.6 59.20
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 50,022,091.7 37.88
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,741,134.51 2.83
4 其他资产 117,962.51 0.09
5 合计 132,069,923.32 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 99,695,840.29 87.02
>其中:债券 99,695,840.29 87.02
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 10,033,321.6 8.76
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 4,771,991.82 4.17
4 其他资产 62,259.42 0.05
5 合计 114,563,413.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 30,226,409.42 54.45
>其中:债券 30,226,409.42 54.45
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 20,011,872.58 36.05
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 5,214,950.63 9.39
4 其他资产 55,952.38 0.10
5 合计 55,509,185.01 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 40,178,695.64 72.30
>其中:债券 40,178,695.64 72.30
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 15,001,811.03 26.99
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 340,781.21 0.61
4 其他资产 54,402.38 0.10
5 合计 55,575,690.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 40,045,589.67 71.91
>其中:债券 40,045,589.67 71.91
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 15,041,650.82 27.01
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 543,287.71 0.98
4 其他资产 54,402.38 0.10
5 合计 55,684,930.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 69,830,484.41 65.70
>其中:债券 69,830,484.41 65.70
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 35,974,665 33.85
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 419,962.81 0.40
4 其他资产 55,802.59 0.05
5 合计 106,280,914.81 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 79,857,006.34 70.27
>其中:债券 79,857,006.34 70.27
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 33,706,301.71 29.66
4 其他资产 74,502.49 0.07
5 合计 113,637,810.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 142,023,009.21 78.71
>其中:债券 142,023,009.21 78.71
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 37,706,359.97 20.90
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 613,917.78 0.34
4 其他资产 97,262.43 0.05
5 合计 180,440,549.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 121,842,405.35 62.98
>其中:债券 121,842,405.35 62.98
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 70,610,707.96 36.50
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 883,378.38 0.46
4 其他资产 125,902.44 0.07
5 合计 193,462,394.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 139,515,101.82 69.24
>其中:债券 139,515,101.82 69.24
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 49,760,594.64 24.69
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,701,691.5 5.81
4 其他资产 524,082.09 0.26
5 合计 201,501,470.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 119,719,642.08 62.29
>其中:债券 119,719,642.08 62.29
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 60,936,291.4 31.71
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,322,739.02 5.37
4 其他资产 1,215,837.15 0.63
5 合计 192,194,509.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 89,647,865.1 46.50
>其中:债券 89,647,865.1 46.50
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 52,078,703.03 27.02
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 50,311,730.22 26.10
4 其他资产 737,936.66 0.38
5 合计 192,776,235.01 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 139,681,603.76 60.11
>其中:债券 139,681,603.76 60.11
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 51,933,493 22.35
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 40,059,878.87 17.24
4 其他资产 694,801.58 0.30
5 合计 232,369,777.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112371504 23杭州银行CD272 200,000 19,929,812.87 15.11
2 112371746 23宁波银行CD219 200,000 19,926,788.48 15.11
3 012383724 23云建投SCP023(科创票据) 100,000 10,170,899.56 7.71
4 112318117 23华夏银行CD117 100,000 9,984,954.97 7.57
5 112319380 23恒丰银行CD380 100,000 9,945,418.51 7.54
6 190208 19国开08 80,000 8,230,860.21 6.24
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112314024 23江苏银行CD024 200,000 19,950,582.27 17.46
2 112371504 23杭州银行CD272 200,000 19,802,703.73 17.33
3 112371746 23宁波银行CD219 200,000 19,799,312.64 17.32
4 190203 19国开03 100,000 10,313,099.33 9.02
5 112313188 23浙商银行CD188 100,000 9,977,991.65 8.73
6 112313189 23浙商银行CD189 100,000 9,975,291.09 8.73
7 112319380 23恒丰银行CD380 100,000 9,876,859.58 8.64
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190203 19国开03 100,000 10,262,832.16 18.56
2 112213114 22浙商银行CD114 100,000 9,988,502.19 18.07
3 112205182 22建设银行CD182 100,000 9,975,075.07 18.04
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200313 20进出13 100,000 10,302,259.94 18.60
2 112204030 22中国银行CD030 100,000 9,970,897.28 18.00
3 112208117 22中信银行CD117 100,000 9,953,880.91 17.97
4 112206199 22交通银行CD199 100,000 9,951,657.51 17.97
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 220404 22农发04 100,000 10,147,040.52 18.28
2 112217070 22光大银行CD070 100,000 9,988,519.36 17.99
3 112208047 22中信银行CD047 100,000 9,968,050.09 17.96
4 112218156 22华夏银行CD156 100,000 9,941,979.7 17.91
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 220404 22农发04 100,000 10,102,098 9.53
2 112209025 22浦发银行CD025 100,000 9,972,286.49 9.41
3 112206060 22交通银行CD060 100,000 9,968,129.88 9.40
4 112218049 22华夏银行CD049 100,000 9,952,397.73 9.39
5 112208030 22中信银行CD030 100,000 9,950,218.73 9.39
6 112204016 22中国银行CD016 100,000 9,944,587.31 9.38
7 112211142 22平安银行CD142 100,000 9,940,766.27 9.38
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112111257 21平安银行CD257 200,000 19,945,743.53 17.59
2 220404 22农发04 100,000 10,056,159.34 8.87
3 112220100 22广发银行CD100 100,000 9,980,754.36 8.80
4 112108169 21中信银行CD169 100,000 9,971,804.08 8.80
5 112207006 22招商银行CD006 100,000 9,968,596.83 8.79
6 112175979 21南京银行CD221 100,000 9,968,223.72 8.79
7 112103148 21农业银行CD148 100,000 9,965,724.48 8.79
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112113161 21浙商银行CD161 300,000 29,930,981.87 16.61
2 112118223 21华夏银行CD223 200,000 19,930,621.35 11.06
3 112219093 22恒丰银行CD093 200,000 19,918,663.68 11.05
4 112281892 22广州农村商业银行CD077 200,000 19,914,320.76 11.05
5 210407 21农发07 120,000 12,224,146.63 6.78
6 210211 21国开11 100,000 10,191,072.29 5.66
7 112109234 21浦发银行CD234 100,000 9,984,039.31 5.54
8 112219065 22恒丰银行CD065 100,000 9,972,664.34 5.53
9 112107109 21招商银行CD109 100,000 9,956,498.98 5.53
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112106171 21交通银行CD171 300,000 29,869,205.21 15.46
2 112213036 22浙商银行CD036 200,000 19,920,969.27 10.31
3 112110250 21兴业银行CD250 200,000 19,887,548.63 10.29
4 210407 21农发07 120,000 12,162,003.93 6.29
5 210211 21国开11 100,000 10,136,068.59 5.25
6 112120144 21广发银行CD144 100,000 9,966,285.43 5.16
7 112109199 21浦发银行CD199 100,000 9,956,666.57 5.15
8 112121245 21渤海银行CD245 100,000 9,943,657.72 5.15
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112103030 21农业银行CD030 200,000 19,900,325.69 9.89
2 112120091 21广发银行CD091 200,000 19,889,062.38 9.89
3 170001 17附息国债01 100,000 10,002,649.81 4.97
4 072110038 21国信证券CP015 100,000 10,000,000 4.97
5 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,988,388.79 4.97
6 219951 21贴现国债51 100,000 9,986,167.16 4.96
7 112108009 21中信银行CD009 100,000 9,982,037.94 4.96
8 112108033 21中信银行CD033 100,000 9,962,695.96 4.95
9 112104013 21中国银行CD013 100,000 9,956,408.45 4.95
10 112108047 21中信银行CD047 100,000 9,954,596.06 4.95
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112111164 21平安银行CD164 200,000 19,966,662.74 10.40
2 170001 17附息国债01 100,000 10,024,749.43 5.22
3 200314 20进出14 100,000 10,003,428.03 5.21
4 072100128 21财通证券CP005 100,000 10,000,031.31 5.21
5 072100127 21东吴证券CP007 100,000 10,000,029.74 5.21
6 072100125 21申万宏源CP004BC 100,000 9,999,655.97 5.21
7 112106047 21交通银行CD047 100,000 9,964,926.11 5.19
8 112103014 21农业银行CD014 100,000 9,964,127.48 5.19
9 112104019 21中国银行CD019 100,000 9,951,507.4 5.19
10 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,925,785.29 5.17
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112111146 21平安银行CD146 200,000 19,886,751.07 10.33
2 112118147 21华夏银行CD147 200,000 19,885,619.23 10.33
3 112120167 21广发银行CD167 200,000 19,885,619.23 10.33
4 200314 20进出14 100,000 10,013,244.57 5.20
5 200406 20农发06 100,000 10,000,397.69 5.19
6 112009478 20浦发银行CD478 100,000 9,976,233.31 5.18
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 072100035 21申万宏源CP002BC 200,000 20,008,985.86 8.97
2 112004019 20中国银行CD019 200,000 19,923,564.69 8.93
3 112009366 20浦发银行CD366 200,000 19,908,054.92 8.92
4 112106077 21交通银行CD077 200,000 19,892,962.16 8.92
5 160416 16农发16 100,000 10,006,779.51 4.49
6 072100046 21长城证券CP003 100,000 10,000,498.14 4.48
7 072100044 21浙商证券CP002 100,000 10,000,112.14 4.48
8 072100036 21东吴证券CP002 100,000 10,000,081.21 4.48
9 200211 20国开11 100,000 9,990,007.52 4.48
10 112020235 20广发银行CD235 100,000 9,950,557.61 4.46
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