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兴银现金增利（001937）货币型

每万份收益（）

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
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  • 洪木妹
    硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

    投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 16,504,384,709.75 70.21
>其中：债券 16,319,660,571.91 69.42
> 资产支持证券 184,724,137.84 0.79
2 买入返售金融资产 4,294,807,219.28 18.27
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,709,425,130.32 11.53
4 其他资产 0 0.00
5 合计 23,508,617,059.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 15,333,911,391.86 68.19
>其中：债券 15,205,190,326.05 67.61
> 资产支持证券 128,721,065.81 0.57
2 买入返售金融资产 4,373,998,254.3 19.45
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,777,621,616.41 12.35
4 其他资产 2,947,100.89 0.01
5 合计 22,488,478,363.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 13,479,365,791.06 60.83
>其中：债券 13,395,877,008.21 60.45
> 资产支持证券 83,488,782.85 0.38
2 买入返售金融资产 6,245,389,457.55 28.18
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,416,519,900.98 10.91
4 其他资产 18,304,671.4 0.08
5 合计 22,159,579,820.99 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 13,977,119,226.15 72.11
>其中：债券 13,977,119,226.15 72.11
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 3,595,538,793.35 18.55
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,770,672,190.44 9.13
4 其他资产 40,176,341.14 0.21
5 合计 19,383,506,551.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 13,267,215,817.66 67.73
>其中：债券 13,267,215,817.66 67.73
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 4,386,261,579.44 22.39
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,893,825,439.05 9.67
4 其他资产 41,820,236.13 0.21
5 合计 19,589,123,072.28 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 10,545,744,538.67 59.09
>其中：债券 10,545,744,538.67 59.09
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 4,899,107,749.78 27.45
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,351,959,502.19 13.18
4 其他资产 49,750,837.49 0.28
5 合计 17,846,562,628.13 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 7,772,695,907.28 47.04
>其中：债券 7,772,695,907.28 47.04
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 5,438,177,077.32 32.91
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,263,160,234.08 19.75
4 其他资产 49,619,788.17 0.30
5 合计 16,523,653,006.85 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112219192 22恒丰银行CD192 7,000,000 696,986,055.38 2.99
2 112219203 22恒丰银行CD203 5,000,000 497,738,028.37 2.14
3 112280718 22台州银行CD010 4,000,000 398,421,039.29 1.71
4 112286181 22徽商银行CD097 4,000,000 396,951,866.1 1.70
5 112213087 22浙商银行CD087 3,000,000 298,749,209.8 1.28
6 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 297,623,261.51 1.28
7 112286978 22江西银行CD142 3,000,000 297,503,328.91 1.28
8 112215212 22民生银行CD212 2,500,000 249,227,140.18 1.07
9 112294418 22恒生银行CD008 2,500,000 247,117,818.19 1.06
10 220201 22国开01 2,300,000 233,644,200.3 1.00
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112219192 22恒丰银行CD192 7,000,000 693,257,078.37 3.12
2 112219203 22恒丰银行CD203 5,000,000 495,149,408.7 2.23
3 112221094 22渤海银行CD094 4,000,000 397,703,443.2 1.79
4 112280883 22广东南海农商行CD083 3,000,000 298,813,176.23 1.34
5 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 298,442,114.98 1.34
6 112213087 22浙商银行CD087 3,000,000 297,180,296.26 1.34
7 112280718 22台州银行CD010 3,000,000 297,144,478.85 1.34
8 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 295,667,629.43 1.33
9 112280897 22广东顺德农商行CD076 2,500,000 249,020,240.17 1.12
10 112215212 22民生银行CD212 2,500,000 247,939,693.69 1.11
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112119401 21恒丰银行CD401 5,000,000 496,732,055.25 2.49
2 112221094 22渤海银行CD094 4,000,000 395,170,257.59 1.98
3 112119347 21恒丰银行CD347 3,000,000 299,229,437.46 1.50
4 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 296,562,740.09 1.49
5 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 293,745,895.9 1.47
6 112119383 21恒丰银行CD383 2,500,000 248,644,343.35 1.25
7 210407 21农发07 2,400,000 243,212,580.83 1.22
8 210211 21国开11 2,300,000 233,206,839.57 1.17
9 190407 19农发07 2,000,000 204,963,198.13 1.03
10 112172990 21广州农村商业银行CD122 2,000,000 199,493,622.96 1.00
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112119401 21恒丰银行CD401 5,000,000 493,373,897.24 2.55
2 210201 21国开01 3,200,000 320,014,687.13 1.65
3 112119347 21恒丰银行CD347 3,000,000 297,199,253.18 1.53
4 190202 19国开02 2,500,000 250,079,478.54 1.29
5 112119383 21恒丰银行CD383 2,500,000 247,005,475.11 1.27
6 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 198,971,485.85 1.03
7 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 198,959,425.05 1.03
8 112189688 21台州银行CD032 2,000,000 198,813,143.89 1.03
9 112189846 21台州银行CD033 2,000,000 198,798,535.44 1.03
10 112189839 21广州农村商业银行CD110 2,000,000 198,798,535.44 1.03
11 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 198,770,328.04 1.03
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210201 21国开01 3,200,000 320,068,529.81 1.78
2 112009515 20浦发银行CD515 3,000,000 298,291,089.45 1.66
3 190202 19国开02 2,500,000 250,508,093.24 1.39
4 112182582 21贵阳银行CD059 2,000,000 198,871,674.03 1.11
5 112119210 21恒丰银行CD210 2,000,000 198,791,469.96 1.11
6 112119224 21恒丰银行CD224 2,000,000 198,687,372.55 1.10
7 112183740 21齐鲁银行CD039 2,000,000 198,681,806.51 1.10
8 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 197,682,806.14 1.10
9 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 197,673,283.56 1.10
10 112189688 21台州银行CD032 2,000,000 197,473,650.33 1.10
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210201 21国开01 2,100,000 210,029,973.84 1.27
2 112119168 21恒丰银行CD168 2,000,000 199,246,295.1 1.21
3 112195211 21九江银行CD065 2,000,000 198,804,619.12 1.21
4 112113063 21浙商银行CD063 2,000,000 198,709,155.31 1.21
5 112182582 21贵阳银行CD059 2,000,000 197,531,887.75 1.20
6 112119210 21恒丰银行CD210 2,000,000 197,427,673.8 1.20
7 112183740 21齐鲁银行CD039 2,000,000 197,343,299.34 1.20
8 112119224 21恒丰银行CD224 2,000,000 197,324,290.54 1.20
9 112009515 20浦发银行CD515 2,000,000 197,155,618.95 1.20
10 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 195,824,446.24 1.19
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 091918001 19农发清发01 2,800,000 280,374,923.75 1.74
2 112018460 20华夏银行CD460 2,000,000 198,814,351.78 1.23
3 112020235 20广发银行CD235 2,000,000 198,804,753.9 1.23
4 112015571 20民生银行CD571 2,000,000 198,699,992.82 1.23
5 112076073 20河北银行CD122 2,000,000 198,631,576.9 1.23
6 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 198,623,974.18 1.23
7 112195211 21九江银行CD065 2,000,000 197,382,703.06 1.22
8 112113063 21浙商银行CD063 2,000,000 197,336,425.13 1.22
9 112009515 20浦发银行CD515 2,000,000 195,575,630.21 1.21
10 180313 18进出13 1,300,000 130,715,416.39 0.81
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
机构名称客服电话网址
平安银行行E通平台 https://cor.etbank.com.cn/
兴业银行股份有限公司（银银平台） 40018-95561 https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
杭州银行股份有限公司（同业代销平台） 95398 www.hzbank.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
民商基金销售（上海）有限公司 021-50206003 www.msftec.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
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