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兴银现金增利(001937)货币型

每万份收益(

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  • 傅峤钰
    傅峤钰先生,硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    努力争取市场条件下的最优组合,不过分暴露风险,不过分追求收益,获取持续、合理、稳健略有弹性的投资回报。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 16,504,384,709.75 70.21
>其中:债券 16,319,660,571.91 69.42
> 资产支持证券 184,724,137.84 0.79
2 买入返售金融资产 4,294,807,219.28 18.27
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,709,425,130.32 11.53
4 其他资产 0 0.00
5 合计 23,508,617,059.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 15,333,911,391.86 68.19
>其中:债券 15,205,190,326.05 67.61
> 资产支持证券 128,721,065.81 0.57
2 买入返售金融资产 4,373,998,254.3 19.45
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,777,621,616.41 12.35
4 其他资产 2,947,100.89 0.01
5 合计 22,488,478,363.46 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 13,479,365,791.06 60.83
>其中:债券 13,395,877,008.21 60.45
> 资产支持证券 83,488,782.85 0.38
2 买入返售金融资产 6,245,389,457.55 28.18
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,416,519,900.98 10.91
4 其他资产 18,304,671.4 0.08
5 合计 22,159,579,820.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 13,977,119,226.15 72.11
>其中:债券 13,977,119,226.15 72.11
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 3,595,538,793.35 18.55
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,770,672,190.44 9.13
4 其他资产 40,176,341.14 0.21
5 合计 19,383,506,551.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 13,267,215,817.66 67.73
>其中:债券 13,267,215,817.66 67.73
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 4,386,261,579.44 22.39
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,893,825,439.05 9.67
4 其他资产 41,820,236.13 0.21
5 合计 19,589,123,072.28 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 10,545,744,538.67 59.09
>其中:债券 10,545,744,538.67 59.09
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 4,899,107,749.78 27.45
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,351,959,502.19 13.18
4 其他资产 49,750,837.49 0.28
5 合计 17,846,562,628.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 7,772,695,907.28 47.04
>其中:债券 7,772,695,907.28 47.04
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 5,438,177,077.32 32.91
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,263,160,234.08 19.75
4 其他资产 49,619,788.17 0.30
5 合计 16,523,653,006.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112219192 22恒丰银行CD192 7,000,000 696,986,055.38 2.99
2 112219203 22恒丰银行CD203 5,000,000 497,738,028.37 2.14
3 112280718 22台州银行CD010 4,000,000 398,421,039.29 1.71
4 112286181 22徽商银行CD097 4,000,000 396,951,866.1 1.70
5 112213087 22浙商银行CD087 3,000,000 298,749,209.8 1.28
6 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 297,623,261.51 1.28
7 112286978 22江西银行CD142 3,000,000 297,503,328.91 1.28
8 112215212 22民生银行CD212 2,500,000 249,227,140.18 1.07
9 112294418 22恒生银行CD008 2,500,000 247,117,818.19 1.06
10 220201 22国开01 2,300,000 233,644,200.3 1.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112219192 22恒丰银行CD192 7,000,000 693,257,078.37 3.12
2 112219203 22恒丰银行CD203 5,000,000 495,149,408.7 2.23
3 112221094 22渤海银行CD094 4,000,000 397,703,443.2 1.79
4 112280883 22广东南海农商行CD083 3,000,000 298,813,176.23 1.34
5 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 298,442,114.98 1.34
6 112213087 22浙商银行CD087 3,000,000 297,180,296.26 1.34
7 112280718 22台州银行CD010 3,000,000 297,144,478.85 1.34
8 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 295,667,629.43 1.33
9 112280897 22广东顺德农商行CD076 2,500,000 249,020,240.17 1.12
10 112215212 22民生银行CD212 2,500,000 247,939,693.69 1.11
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112119401 21恒丰银行CD401 5,000,000 496,732,055.25 2.49
2 112221094 22渤海银行CD094 4,000,000 395,170,257.59 1.98
3 112119347 21恒丰银行CD347 3,000,000 299,229,437.46 1.50
4 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 296,562,740.09 1.49
5 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 293,745,895.9 1.47
6 112119383 21恒丰银行CD383 2,500,000 248,644,343.35 1.25
7 210407 21农发07 2,400,000 243,212,580.83 1.22
8 210211 21国开11 2,300,000 233,206,839.57 1.17
9 190407 19农发07 2,000,000 204,963,198.13 1.03
10 112172990 21广州农村商业银行CD122 2,000,000 199,493,622.96 1.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112119401 21恒丰银行CD401 5,000,000 493,373,897.24 2.55
2 210201 21国开01 3,200,000 320,014,687.13 1.65
3 112119347 21恒丰银行CD347 3,000,000 297,199,253.18 1.53
4 190202 19国开02 2,500,000 250,079,478.54 1.29
5 112119383 21恒丰银行CD383 2,500,000 247,005,475.11 1.27
6 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 198,971,485.85 1.03
7 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 198,959,425.05 1.03
8 112189688 21台州银行CD032 2,000,000 198,813,143.89 1.03
9 112189846 21台州银行CD033 2,000,000 198,798,535.44 1.03
10 112189839 21广州农村商业银行CD110 2,000,000 198,798,535.44 1.03
11 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 198,770,328.04 1.03
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210201 21国开01 3,200,000 320,068,529.81 1.78
2 112009515 20浦发银行CD515 3,000,000 298,291,089.45 1.66
3 190202 19国开02 2,500,000 250,508,093.24 1.39
4 112182582 21贵阳银行CD059 2,000,000 198,871,674.03 1.11
5 112119210 21恒丰银行CD210 2,000,000 198,791,469.96 1.11
6 112119224 21恒丰银行CD224 2,000,000 198,687,372.55 1.10
7 112183740 21齐鲁银行CD039 2,000,000 198,681,806.51 1.10
8 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 197,682,806.14 1.10
9 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 197,673,283.56 1.10
10 112189688 21台州银行CD032 2,000,000 197,473,650.33 1.10
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210201 21国开01 2,100,000 210,029,973.84 1.27
2 112119168 21恒丰银行CD168 2,000,000 199,246,295.1 1.21
3 112195211 21九江银行CD065 2,000,000 198,804,619.12 1.21
4 112113063 21浙商银行CD063 2,000,000 198,709,155.31 1.21
5 112182582 21贵阳银行CD059 2,000,000 197,531,887.75 1.20
6 112119210 21恒丰银行CD210 2,000,000 197,427,673.8 1.20
7 112183740 21齐鲁银行CD039 2,000,000 197,343,299.34 1.20
8 112119224 21恒丰银行CD224 2,000,000 197,324,290.54 1.20
9 112009515 20浦发银行CD515 2,000,000 197,155,618.95 1.20
10 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 195,824,446.24 1.19
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 091918001 19农发清发01 2,800,000 280,374,923.75 1.74
2 112018460 20华夏银行CD460 2,000,000 198,814,351.78 1.23
3 112020235 20广发银行CD235 2,000,000 198,804,753.9 1.23
4 112015571 20民生银行CD571 2,000,000 198,699,992.82 1.23
5 112076073 20河北银行CD122 2,000,000 198,631,576.9 1.23
6 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 198,623,974.18 1.23
7 112195211 21九江银行CD065 2,000,000 197,382,703.06 1.22
8 112113063 21浙商银行CD063 2,000,000 197,336,425.13 1.22
9 112009515 20浦发银行CD515 2,000,000 195,575,630.21 1.21
10 180313 18进出13 1,300,000 130,715,416.39 0.81
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
平安银行行E通平台 https://cor.etbank.com.cn/
兴业银行股份有限公司(银银平台) 40018-95561 https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
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中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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