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兴银现金增利(001937)货币型

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  • 洪木妹
    硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司副总经理,兼任固定收益部总经理、任基金经理。

    投资是一场孤独的旅行,耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激,对市场永远保持敬畏之心。

  • 黄昭人
    硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。

    专业为先,真诚为本,图强求新,成人达己。

  • 张璐
    硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。

    稳健投资,创造价值。坚守初心,砥砺前行。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 29,108,141,972.54 63.98
>其中:债券 29,023,509,861.76 63.79
> 资产支持证券 84,632,110.78 0.19
2 买入返售金融资产 10,341,509,711.81 22.73
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 6,031,026,011.15 13.26
4 其他资产 14,941,202.66 0.03
5 合计 45,495,618,898.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 33,978,300,811.98 71.47
>其中:债券 33,892,223,076.54 71.29
> 资产支持证券 86,077,735.44 0.18
2 买入返售金融资产 11,179,614,952.84 23.51
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,321,664,529.96 4.88
4 其他资产 64,910,944.72 0.14
5 合计 47,544,491,239.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 18,508,399,136.88 65.08
>其中:债券 18,416,305,609.05 64.76
> 资产支持证券 92,093,527.83 0.32
2 买入返售金融资产 7,582,046,228.72 26.66
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,344,606,522.76 8.24
4 其他资产 2,786,299.99 0.01
5 合计 28,437,838,188.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 16,305,863,502.65 65.49
>其中:债券 16,223,148,532.8 65.16
> 资产支持证券 82,714,969.85 0.33
2 买入返售金融资产 6,045,851,178.34 24.28
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,445,337,055.32 9.82
4 其他资产 100,230,013.13 0.40
5 合计 24,897,281,749.44 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 12,934,906,089.28 71.43
>其中:债券 12,827,360,910.1 70.84
> 资产支持证券 107,545,179.18 0.59
2 买入返售金融资产 3,502,136,678.69 19.34
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,669,601,956.16 9.22
4 其他资产 1,025,648.36 0.01
5 合计 18,107,670,372.49 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 15,087,133,924.23 75.07
>其中:债券 14,929,175,313.97 74.29
> 资产支持证券 157,958,610.26 0.79
2 买入返售金融资产 3,200,076,920.34 15.92
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,809,004,861.48 9.00
4 其他资产 22,793.06 0.00
5 合计 20,096,238,499.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 16,504,384,709.75 70.21
>其中:债券 16,319,660,571.91 69.42
> 资产支持证券 184,724,137.84 0.79
2 买入返售金融资产 4,294,807,219.28 18.27
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,709,425,130.32 11.53
4 其他资产 0 0.00
5 合计 23,508,617,059.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 15,333,911,391.86 68.19
>其中:债券 15,205,190,326.05 67.61
> 资产支持证券 128,721,065.81 0.57
2 买入返售金融资产 4,373,998,254.3 19.45
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,777,621,616.41 12.35
4 其他资产 2,947,100.89 0.01
5 合计 22,488,478,363.46 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 13,479,365,791.06 60.83
>其中:债券 13,395,877,008.21 60.45
> 资产支持证券 83,488,782.85 0.38
2 买入返售金融资产 6,245,389,457.55 28.18
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,416,519,900.98 10.91
4 其他资产 18,304,671.4 0.08
5 合计 22,159,579,820.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 13,977,119,226.15 72.11
>其中:债券 13,977,119,226.15 72.11
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 3,595,538,793.35 18.55
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,770,672,190.44 9.13
4 其他资产 40,176,341.14 0.21
5 合计 19,383,506,551.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 13,267,215,817.66 67.73
>其中:债券 13,267,215,817.66 67.73
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 4,386,261,579.44 22.39
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,893,825,439.05 9.67
4 其他资产 41,820,236.13 0.21
5 合计 19,589,123,072.28 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 10,545,744,538.67 59.09
>其中:债券 10,545,744,538.67 59.09
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 4,899,107,749.78 27.45
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,351,959,502.19 13.18
4 其他资产 49,750,837.49 0.28
5 合计 17,846,562,628.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 7,772,695,907.28 47.04
>其中:债券 7,772,695,907.28 47.04
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 5,438,177,077.32 32.91
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,263,160,234.08 19.75
4 其他资产 49,619,788.17 0.30
5 合计 16,523,653,006.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112315501 23民生银行CD501 33,500,000 3,331,100,135.42 8.23
2 112403046 24农业银行CD046 20,000,000 1,990,505,848.57 4.92
3 112403041 24农业银行CD041 15,000,000 1,493,047,049.65 3.69
4 112417043 24光大银行CD043 15,000,000 1,493,047,049.65 3.69
5 112415086 24民生银行CD086 10,000,000 996,160,959.26 2.46
6 112406115 24交通银行CD115 10,000,000 995,407,126.25 2.46
7 112408107 24中信银行CD107 10,000,000 995,365,824.21 2.46
8 112408111 24中信银行CD111 10,000,000 995,289,638.05 2.46
9 112417046 24光大银行CD046 10,000,000 995,289,638.05 2.46
10 112495035 24哈尔滨银行CD067 9,000,000 898,864,880.1 2.22
11 112317314 23光大银行CD314 9,000,000 894,553,690.11 2.21
12 240002 24附息国债02 8,500,000 854,919,445.29 2.11
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112315501 23民生银行CD501 33,500,000 3,308,311,418.05 6.96
2 112303257 23农业银行CD257 17,000,000 1,690,407,659.31 3.56
3 112316160 23上海银行CD160 10,000,000 994,558,790.26 2.09
4 112311165 23平安银行CD165 10,000,000 994,396,448.8 2.09
5 112314225 23江苏银行CD225 10,000,000 994,313,440.31 2.09
6 112311174 23平安银行CD174 10,000,000 994,237,155.3 2.09
7 112310364 23兴业银行CD364 10,000,000 994,024,264.03 2.09
8 112317314 23光大银行CD314 10,000,000 987,585,131.24 2.08
9 112388028 23杭州银行CD229 6,000,000 599,622,527.79 1.26
10 112305293 23建设银行CD293 6,000,000 598,464,942.51 1.26
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112387540 23杭州银行CD228 6,000,000 596,785,270.19 2.39
2 112386844 23深圳农商银行CD106 5,000,000 497,655,694.25 1.99
3 112386806 23广西北部湾银行CD302 5,000,000 497,636,814.39 1.99
4 112311127 23平安银行CD127 5,000,000 497,312,788.24 1.99
5 112319247 23恒丰银行CD247 4,000,000 392,731,073.79 1.57
6 230201 23国开01 3,100,000 314,770,908.73 1.26
7 112380249 23九江银行CD093 3,000,000 298,786,664.71 1.20
8 112387146 23北京农商银行CD189 3,000,000 298,525,100.17 1.20
9 112309177 23浦发银行CD177 3,000,000 298,499,879.15 1.20
10 112319311 23恒丰银行CD311 3,000,000 298,467,416.99 1.20
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112315240 23民生银行CD240 5,000,000 489,163,863.45 2.06
2 112380077 23恒生银行CD013 3,200,000 312,601,552.54 1.32
3 112390641 23成都农商银行CD004 3,000,000 299,660,460.83 1.26
4 112380571 23广西北部湾银行CD210 3,000,000 298,744,974.15 1.26
5 112393481 23珠海华润银行CD030 3,000,000 298,724,151.88 1.26
6 112305137 23建设银行CD137 3,000,000 298,515,601.58 1.26
7 112394333 23厦门银行CD030 3,000,000 298,434,904.77 1.26
8 112395631 23湖南银行CD034 3,000,000 298,156,727.96 1.26
9 112397734 23贵州银行CD028 3,000,000 297,511,860.06 1.26
10 112380249 23九江银行CD093 3,000,000 297,103,532.36 1.25
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112271663 22九江银行CD158 4,000,000 398,514,821.39 2.37
2 112390641 23成都农商银行CD004 3,000,000 297,736,627.05 1.77
3 112393481 23珠海华润银行CD030 3,000,000 296,733,316.33 1.77
4 112394333 23厦门银行CD030 3,000,000 296,440,870.86 1.77
5 112395631 23湖南银行CD034 3,000,000 296,262,527.48 1.77
6 112391731 23星展银行CD002 2,900,000 287,289,715.34 1.71
7 112219328 22恒丰银行CD328 2,000,000 199,790,857.77 1.19
8 112219334 22恒丰银行CD334 2,000,000 199,740,633.73 1.19
9 112297796 22贵州银行CD033 2,000,000 199,718,909 1.19
10 112285343 22江西银行CD132 2,000,000 199,502,720.31 1.19
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112286181 22徽商银行CD097 4,000,000 398,818,622.65 2.00
2 112271663 22九江银行CD158 4,000,000 396,051,767.73 1.99
3 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 299,591,828.76 1.50
4 112286978 22江西银行CD142 3,000,000 298,909,927.7 1.50
5 112294418 22恒生银行CD008 2,500,000 248,791,984.9 1.25
6 112283415 22贵阳银行CD099 2,000,000 199,797,970.25 1.00
7 112219025 22恒丰银行CD025 2,000,000 199,728,899.68 1.00
8 112290976 22广州农村商业银行CD014 2,000,000 199,727,885.72 1.00
9 112285382 22九江银行CD104 2,000,000 199,526,323.94 1.00
10 112219177 22恒丰银行CD177 2,000,000 199,409,359.73 1.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112219192 22恒丰银行CD192 7,000,000 696,986,055.38 2.99
2 112219203 22恒丰银行CD203 5,000,000 497,738,028.37 2.14
3 112280718 22台州银行CD010 4,000,000 398,421,039.29 1.71
4 112286181 22徽商银行CD097 4,000,000 396,951,866.1 1.70
5 112213087 22浙商银行CD087 3,000,000 298,749,209.8 1.28
6 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 297,623,261.51 1.28
7 112286978 22江西银行CD142 3,000,000 297,503,328.91 1.28
8 112215212 22民生银行CD212 2,500,000 249,227,140.18 1.07
9 112294418 22恒生银行CD008 2,500,000 247,117,818.19 1.06
10 220201 22国开01 2,300,000 233,644,200.3 1.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112219192 22恒丰银行CD192 7,000,000 693,257,078.37 3.12
2 112219203 22恒丰银行CD203 5,000,000 495,149,408.7 2.23
3 112221094 22渤海银行CD094 4,000,000 397,703,443.2 1.79
4 112280883 22广东南海农商行CD083 3,000,000 298,813,176.23 1.34
5 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 298,442,114.98 1.34
6 112213087 22浙商银行CD087 3,000,000 297,180,296.26 1.34
7 112280718 22台州银行CD010 3,000,000 297,144,478.85 1.34
8 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 295,667,629.43 1.33
9 112280897 22广东顺德农商行CD076 2,500,000 249,020,240.17 1.12
10 112215212 22民生银行CD212 2,500,000 247,939,693.69 1.11
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112119401 21恒丰银行CD401 5,000,000 496,732,055.25 2.49
2 112221094 22渤海银行CD094 4,000,000 395,170,257.59 1.98
3 112119347 21恒丰银行CD347 3,000,000 299,229,437.46 1.50
4 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 296,562,740.09 1.49
5 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 293,745,895.9 1.47
6 112119383 21恒丰银行CD383 2,500,000 248,644,343.35 1.25
7 210407 21农发07 2,400,000 243,212,580.83 1.22
8 210211 21国开11 2,300,000 233,206,839.57 1.17
9 190407 19农发07 2,000,000 204,963,198.13 1.03
10 112172990 21广州农村商业银行CD122 2,000,000 199,493,622.96 1.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112119401 21恒丰银行CD401 5,000,000 493,373,897.24 2.55
2 210201 21国开01 3,200,000 320,014,687.13 1.65
3 112119347 21恒丰银行CD347 3,000,000 297,199,253.18 1.53
4 190202 19国开02 2,500,000 250,079,478.54 1.29
5 112119383 21恒丰银行CD383 2,500,000 247,005,475.11 1.27
6 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 198,971,485.85 1.03
7 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 198,959,425.05 1.03
8 112189688 21台州银行CD032 2,000,000 198,813,143.89 1.03
9 112189846 21台州银行CD033 2,000,000 198,798,535.44 1.03
10 112189839 21广州农村商业银行CD110 2,000,000 198,798,535.44 1.03
11 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 198,770,328.04 1.03
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210201 21国开01 3,200,000 320,068,529.81 1.78
2 112009515 20浦发银行CD515 3,000,000 298,291,089.45 1.66
3 190202 19国开02 2,500,000 250,508,093.24 1.39
4 112182582 21贵阳银行CD059 2,000,000 198,871,674.03 1.11
5 112119210 21恒丰银行CD210 2,000,000 198,791,469.96 1.11
6 112119224 21恒丰银行CD224 2,000,000 198,687,372.55 1.10
7 112183740 21齐鲁银行CD039 2,000,000 198,681,806.51 1.10
8 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 197,682,806.14 1.10
9 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 197,673,283.56 1.10
10 112189688 21台州银行CD032 2,000,000 197,473,650.33 1.10
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210201 21国开01 2,100,000 210,029,973.84 1.27
2 112119168 21恒丰银行CD168 2,000,000 199,246,295.1 1.21
3 112195211 21九江银行CD065 2,000,000 198,804,619.12 1.21
4 112113063 21浙商银行CD063 2,000,000 198,709,155.31 1.21
5 112182582 21贵阳银行CD059 2,000,000 197,531,887.75 1.20
6 112119210 21恒丰银行CD210 2,000,000 197,427,673.8 1.20
7 112183740 21齐鲁银行CD039 2,000,000 197,343,299.34 1.20
8 112119224 21恒丰银行CD224 2,000,000 197,324,290.54 1.20
9 112009515 20浦发银行CD515 2,000,000 197,155,618.95 1.20
10 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 195,824,446.24 1.19
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 091918001 19农发清发01 2,800,000 280,374,923.75 1.74
2 112018460 20华夏银行CD460 2,000,000 198,814,351.78 1.23
3 112020235 20广发银行CD235 2,000,000 198,804,753.9 1.23
4 112015571 20民生银行CD571 2,000,000 198,699,992.82 1.23
5 112076073 20河北银行CD122 2,000,000 198,631,576.9 1.23
6 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 198,623,974.18 1.23
7 112195211 21九江银行CD065 2,000,000 197,382,703.06 1.22
8 112113063 21浙商银行CD063 2,000,000 197,336,425.13 1.22
9 112009515 20浦发银行CD515 2,000,000 195,575,630.21 1.21
10 180313 18进出13 1,300,000 130,715,416.39 0.81
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
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国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
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海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
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华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
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中国中金财富证券有限公司 95532 www.ciccwm.com
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山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
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中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
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申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
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申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
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北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
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