基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
投资是一场孤独的旅行,耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激,对市场永远保持敬畏之心。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 16,504,384,709.75 | 70.21 | |
>其中:债券 | 16,319,660,571.91 | 69.42 | ||
> 资产支持证券 | 184,724,137.84 | 0.79 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,294,807,219.28 | 18.27 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,709,425,130.32 | 11.53 | |
4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 合计 | 23,508,617,059.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 15,333,911,391.86 | 68.19 | |
>其中:债券 | 15,205,190,326.05 | 67.61 | ||
> 资产支持证券 | 128,721,065.81 | 0.57 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,373,998,254.3 | 19.45 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,777,621,616.41 | 12.35 | |
4 | 其他资产 | 2,947,100.89 | 0.01 | |
5 | 合计 | 22,488,478,363.46 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 13,479,365,791.06 | 60.83 | |
>其中:债券 | 13,395,877,008.21 | 60.45 | ||
> 资产支持证券 | 83,488,782.85 | 0.38 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 6,245,389,457.55 | 28.18 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,416,519,900.98 | 10.91 | |
4 | 其他资产 | 18,304,671.4 | 0.08 | |
5 | 合计 | 22,159,579,820.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 13,977,119,226.15 | 72.11 | |
>其中:债券 | 13,977,119,226.15 | 72.11 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,595,538,793.35 | 18.55 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,770,672,190.44 | 9.13 | |
4 | 其他资产 | 40,176,341.14 | 0.21 | |
5 | 合计 | 19,383,506,551.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 13,267,215,817.66 | 67.73 | |
>其中:债券 | 13,267,215,817.66 | 67.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,386,261,579.44 | 22.39 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,893,825,439.05 | 9.67 | |
4 | 其他资产 | 41,820,236.13 | 0.21 | |
5 | 合计 | 19,589,123,072.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 10,545,744,538.67 | 59.09 | |
>其中:债券 | 10,545,744,538.67 | 59.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,899,107,749.78 | 27.45 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,351,959,502.19 | 13.18 | |
4 | 其他资产 | 49,750,837.49 | 0.28 | |
5 | 合计 | 17,846,562,628.13 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 7,772,695,907.28 | 47.04 | |
>其中:债券 | 7,772,695,907.28 | 47.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 5,438,177,077.32 | 32.91 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,263,160,234.08 | 19.75 | |
4 | 其他资产 | 49,619,788.17 | 0.30 | |
5 | 合计 | 16,523,653,006.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112219192 | 22恒丰银行CD192 | 7,000,000 | 696,986,055.38 | 2.99 |
2 | 112219203 | 22恒丰银行CD203 | 5,000,000 | 497,738,028.37 | 2.14 |
3 | 112280718 | 22台州银行CD010 | 4,000,000 | 398,421,039.29 | 1.71 |
4 | 112286181 | 22徽商银行CD097 | 4,000,000 | 396,951,866.1 | 1.70 |
5 | 112213087 | 22浙商银行CD087 | 3,000,000 | 298,749,209.8 | 1.28 |
6 | 112290962 | 22贵阳银行CD005 | 3,000,000 | 297,623,261.51 | 1.28 |
7 | 112286978 | 22江西银行CD142 | 3,000,000 | 297,503,328.91 | 1.28 |
8 | 112215212 | 22民生银行CD212 | 2,500,000 | 249,227,140.18 | 1.07 |
9 | 112294418 | 22恒生银行CD008 | 2,500,000 | 247,117,818.19 | 1.06 |
10 | 220201 | 22国开01 | 2,300,000 | 233,644,200.3 | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112219192 | 22恒丰银行CD192 | 7,000,000 | 693,257,078.37 | 3.12 |
2 | 112219203 | 22恒丰银行CD203 | 5,000,000 | 495,149,408.7 | 2.23 |
3 | 112221094 | 22渤海银行CD094 | 4,000,000 | 397,703,443.2 | 1.79 |
4 | 112280883 | 22广东南海农商行CD083 | 3,000,000 | 298,813,176.23 | 1.34 |
5 | 112294863 | 22台州银行CD001 | 3,000,000 | 298,442,114.98 | 1.34 |
6 | 112213087 | 22浙商银行CD087 | 3,000,000 | 297,180,296.26 | 1.34 |
7 | 112280718 | 22台州银行CD010 | 3,000,000 | 297,144,478.85 | 1.34 |
8 | 112290962 | 22贵阳银行CD005 | 3,000,000 | 295,667,629.43 | 1.33 |
9 | 112280897 | 22广东顺德农商行CD076 | 2,500,000 | 249,020,240.17 | 1.12 |
10 | 112215212 | 22民生银行CD212 | 2,500,000 | 247,939,693.69 | 1.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112119401 | 21恒丰银行CD401 | 5,000,000 | 496,732,055.25 | 2.49 |
2 | 112221094 | 22渤海银行CD094 | 4,000,000 | 395,170,257.59 | 1.98 |
3 | 112119347 | 21恒丰银行CD347 | 3,000,000 | 299,229,437.46 | 1.50 |
4 | 112294863 | 22台州银行CD001 | 3,000,000 | 296,562,740.09 | 1.49 |
5 | 112290962 | 22贵阳银行CD005 | 3,000,000 | 293,745,895.9 | 1.47 |
6 | 112119383 | 21恒丰银行CD383 | 2,500,000 | 248,644,343.35 | 1.25 |
7 | 210407 | 21农发07 | 2,400,000 | 243,212,580.83 | 1.22 |
8 | 210211 | 21国开11 | 2,300,000 | 233,206,839.57 | 1.17 |
9 | 190407 | 19农发07 | 2,000,000 | 204,963,198.13 | 1.03 |
10 | 112172990 | 21广州农村商业银行CD122 | 2,000,000 | 199,493,622.96 | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112119401 | 21恒丰银行CD401 | 5,000,000 | 493,373,897.24 | 2.55 |
2 | 210201 | 21国开01 | 3,200,000 | 320,014,687.13 | 1.65 |
3 | 112119347 | 21恒丰银行CD347 | 3,000,000 | 297,199,253.18 | 1.53 |
4 | 190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 250,079,478.54 | 1.29 |
5 | 112119383 | 21恒丰银行CD383 | 2,500,000 | 247,005,475.11 | 1.27 |
6 | 112117059 | 21光大银行CD059 | 2,000,000 | 198,971,485.85 | 1.03 |
7 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 2,000,000 | 198,959,425.05 | 1.03 |
8 | 112189688 | 21台州银行CD032 | 2,000,000 | 198,813,143.89 | 1.03 |
9 | 112189846 | 21台州银行CD033 | 2,000,000 | 198,798,535.44 | 1.03 |
10 | 112189839 | 21广州农村商业银行CD110 | 2,000,000 | 198,798,535.44 | 1.03 |
11 | 112195562 | 21昆仑银行CD017 | 2,000,000 | 198,770,328.04 | 1.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210201 | 21国开01 | 3,200,000 | 320,068,529.81 | 1.78 |
2 | 112009515 | 20浦发银行CD515 | 3,000,000 | 298,291,089.45 | 1.66 |
3 | 190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 250,508,093.24 | 1.39 |
4 | 112182582 | 21贵阳银行CD059 | 2,000,000 | 198,871,674.03 | 1.11 |
5 | 112119210 | 21恒丰银行CD210 | 2,000,000 | 198,791,469.96 | 1.11 |
6 | 112119224 | 21恒丰银行CD224 | 2,000,000 | 198,687,372.55 | 1.10 |
7 | 112183740 | 21齐鲁银行CD039 | 2,000,000 | 198,681,806.51 | 1.10 |
8 | 112117059 | 21光大银行CD059 | 2,000,000 | 197,682,806.14 | 1.10 |
9 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 2,000,000 | 197,673,283.56 | 1.10 |
10 | 112189688 | 21台州银行CD032 | 2,000,000 | 197,473,650.33 | 1.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 210,029,973.84 | 1.27 |
2 | 112119168 | 21恒丰银行CD168 | 2,000,000 | 199,246,295.1 | 1.21 |
3 | 112195211 | 21九江银行CD065 | 2,000,000 | 198,804,619.12 | 1.21 |
4 | 112113063 | 21浙商银行CD063 | 2,000,000 | 198,709,155.31 | 1.21 |
5 | 112182582 | 21贵阳银行CD059 | 2,000,000 | 197,531,887.75 | 1.20 |
6 | 112119210 | 21恒丰银行CD210 | 2,000,000 | 197,427,673.8 | 1.20 |
7 | 112183740 | 21齐鲁银行CD039 | 2,000,000 | 197,343,299.34 | 1.20 |
8 | 112119224 | 21恒丰银行CD224 | 2,000,000 | 197,324,290.54 | 1.20 |
9 | 112009515 | 20浦发银行CD515 | 2,000,000 | 197,155,618.95 | 1.20 |
10 | 112195562 | 21昆仑银行CD017 | 2,000,000 | 195,824,446.24 | 1.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 091918001 | 19农发清发01 | 2,800,000 | 280,374,923.75 | 1.74 |
2 | 112018460 | 20华夏银行CD460 | 2,000,000 | 198,814,351.78 | 1.23 |
3 | 112020235 | 20广发银行CD235 | 2,000,000 | 198,804,753.9 | 1.23 |
4 | 112015571 | 20民生银行CD571 | 2,000,000 | 198,699,992.82 | 1.23 |
5 | 112076073 | 20河北银行CD122 | 2,000,000 | 198,631,576.9 | 1.23 |
6 | 112015574 | 20民生银行CD574 | 2,000,000 | 198,623,974.18 | 1.23 |
7 | 112195211 | 21九江银行CD065 | 2,000,000 | 197,382,703.06 | 1.22 |
8 | 112113063 | 21浙商银行CD063 | 2,000,000 | 197,336,425.13 | 1.22 |
9 | 112009515 | 20浦发银行CD515 | 2,000,000 | 195,575,630.21 | 1.21 |
10 | 180313 | 18进出13 | 1,300,000 | 130,715,416.39 | 0.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
平安银行行E通平台 | https://cor.etbank.com.cn/ | |
兴业银行股份有限公司(银银平台) | 40018-95561 | https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do |
杭州银行股份有限公司(同业代销平台) | 95398 | www.hzbank.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com/ |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
申购金额(M)申购费率
持有时间(T)赎回费率
管理费率销售服务费托管费率
0.15%0.06%0.05%