基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
专业为先,真诚为本,图强求新,成人达己。
稳健投资,创造价值。坚守初心,砥砺前行。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 11,951,695,693.17 | 53.80 | |
>其中:债券 | 11,844,031,483.47 | 53.32 | ||
> 资产支持证券 | 107,664,209.7 | 0.48 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 2,188,075,367.98 | 9.85 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,036,870,247.16 | 36.18 | |
4 | 其他资产 | 36,718,842.6 | 0.17 | |
5 | 合计 | 22,213,360,150.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 21,821,893,807.51 | 52.15 | |
>其中:债券 | 21,806,000,584.13 | 52.11 | ||
> 资产支持证券 | 15,893,223.38 | 0.04 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 10,321,225,633.02 | 24.67 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,621,501,267.66 | 22.99 | |
4 | 其他资产 | 80,044,459.9 | 0.19 | |
5 | 合计 | 41,844,665,168.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 29,108,141,972.54 | 63.98 | |
>其中:债券 | 29,023,509,861.76 | 63.79 | ||
> 资产支持证券 | 84,632,110.78 | 0.19 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 10,341,509,711.81 | 22.73 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,031,026,011.15 | 13.26 | |
4 | 其他资产 | 14,941,202.66 | 0.03 | |
5 | 合计 | 45,495,618,898.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 33,978,300,811.98 | 71.47 | |
>其中:债券 | 33,892,223,076.54 | 71.29 | ||
> 资产支持证券 | 86,077,735.44 | 0.18 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 11,179,614,952.84 | 23.51 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,321,664,529.96 | 4.88 | |
4 | 其他资产 | 64,910,944.72 | 0.14 | |
5 | 合计 | 47,544,491,239.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 18,508,399,136.88 | 65.08 | |
>其中:债券 | 18,416,305,609.05 | 64.76 | ||
> 资产支持证券 | 92,093,527.83 | 0.32 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 7,582,046,228.72 | 26.66 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,344,606,522.76 | 8.24 | |
4 | 其他资产 | 2,786,299.99 | 0.01 | |
5 | 合计 | 28,437,838,188.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 16,305,863,502.65 | 65.49 | |
>其中:债券 | 16,223,148,532.8 | 65.16 | ||
> 资产支持证券 | 82,714,969.85 | 0.33 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 6,045,851,178.34 | 24.28 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,445,337,055.32 | 9.82 | |
4 | 其他资产 | 100,230,013.13 | 0.40 | |
5 | 合计 | 24,897,281,749.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 12,934,906,089.28 | 71.43 | |
>其中:债券 | 12,827,360,910.1 | 70.84 | ||
> 资产支持证券 | 107,545,179.18 | 0.59 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,502,136,678.69 | 19.34 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,669,601,956.16 | 9.22 | |
4 | 其他资产 | 1,025,648.36 | 0.01 | |
5 | 合计 | 18,107,670,372.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 15,087,133,924.23 | 75.07 | |
>其中:债券 | 14,929,175,313.97 | 74.29 | ||
> 资产支持证券 | 157,958,610.26 | 0.79 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,200,076,920.34 | 15.92 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,809,004,861.48 | 9.00 | |
4 | 其他资产 | 22,793.06 | 0.00 | |
5 | 合计 | 20,096,238,499.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 16,504,384,709.75 | 70.21 | |
>其中:债券 | 16,319,660,571.91 | 69.42 | ||
> 资产支持证券 | 184,724,137.84 | 0.79 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,294,807,219.28 | 18.27 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,709,425,130.32 | 11.53 | |
4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 合计 | 23,508,617,059.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 15,333,911,391.86 | 68.19 | |
>其中:债券 | 15,205,190,326.05 | 67.61 | ||
> 资产支持证券 | 128,721,065.81 | 0.57 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,373,998,254.3 | 19.45 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,777,621,616.41 | 12.35 | |
4 | 其他资产 | 2,947,100.89 | 0.01 | |
5 | 合计 | 22,488,478,363.46 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 13,479,365,791.06 | 60.83 | |
>其中:债券 | 13,395,877,008.21 | 60.45 | ||
> 资产支持证券 | 83,488,782.85 | 0.38 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 6,245,389,457.55 | 28.18 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,416,519,900.98 | 10.91 | |
4 | 其他资产 | 18,304,671.4 | 0.08 | |
5 | 合计 | 22,159,579,820.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 13,977,119,226.15 | 72.11 | |
>其中:债券 | 13,977,119,226.15 | 72.11 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,595,538,793.35 | 18.55 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,770,672,190.44 | 9.13 | |
4 | 其他资产 | 40,176,341.14 | 0.21 | |
5 | 合计 | 19,383,506,551.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 13,267,215,817.66 | 67.73 | |
>其中:债券 | 13,267,215,817.66 | 67.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,386,261,579.44 | 22.39 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,893,825,439.05 | 9.67 | |
4 | 其他资产 | 41,820,236.13 | 0.21 | |
5 | 合计 | 19,589,123,072.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 10,545,744,538.67 | 59.09 | |
>其中:债券 | 10,545,744,538.67 | 59.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,899,107,749.78 | 27.45 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,351,959,502.19 | 13.18 | |
4 | 其他资产 | 49,750,837.49 | 0.28 | |
5 | 合计 | 17,846,562,628.13 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 7,772,695,907.28 | 47.04 | |
>其中:债券 | 7,772,695,907.28 | 47.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 5,438,177,077.32 | 32.91 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,263,160,234.08 | 19.75 | |
4 | 其他资产 | 49,619,788.17 | 0.30 | |
5 | 合计 | 16,523,653,006.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112415335 | 24民生银行CD335 | 10,000,000 | 996,307,210.09 | 4.49 |
2 | 112415339 | 24民生银行CD339 | 10,000,000 | 996,275,287.97 | 4.49 |
3 | 112485505 | 24深圳农商银行CD113 | 8,000,000 | 797,318,200.79 | 3.59 |
4 | 240306 | 24进出06 | 6,300,000 | 633,024,917.7 | 2.85 |
5 | 012483126 | 24国家能源SCP017 | 5,000,000 | 500,256,803.99 | 2.25 |
6 | 112403169 | 24农业银行CD169 | 5,000,000 | 495,254,008.34 | 2.23 |
7 | 112482914 | 24贵州银行CD094 | 4,000,000 | 399,568,622.97 | 1.80 |
8 | 112480814 | 24宁波银行CD068 | 4,000,000 | 398,353,090.68 | 1.79 |
9 | 112416163 | 24上海银行CD163 | 4,000,000 | 396,628,807.49 | 1.79 |
10 | 072410139 | 24国信证券CP014 | 3,000,000 | 300,249,863.01 | 1.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112405082 | 24建设银行CD082 | 10,000,000 | 999,503,284.16 | 2.53 |
2 | 112406147 | 24交通银行CD147 | 10,000,000 | 999,503,284.16 | 2.53 |
3 | 112415192 | 24民生银行CD192 | 10,000,000 | 997,629,184.4 | 2.52 |
4 | 112480987 | 24宁波银行CD070 | 10,000,000 | 995,854,361.68 | 2.52 |
5 | 112415263 | 24民生银行CD263 | 10,000,000 | 995,584,251.88 | 2.52 |
6 | 112403166 | 24农业银行CD166 | 10,000,000 | 995,563,379.25 | 2.52 |
7 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 6,400,000 | 634,306,106.98 | 1.60 |
8 | 240411 | 24农发11 | 6,000,000 | 601,056,721.96 | 1.52 |
9 | 112481375 | 24哈尔滨银行CD141 | 6,000,000 | 599,223,714.43 | 1.52 |
10 | 240306 | 24进出06 | 5,000,000 | 500,362,255.96 | 1.27 |
11 | 112405180 | 24建设银行CD180 | 5,000,000 | 498,153,660.93 | 1.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112315501 | 23民生银行CD501 | 33,500,000 | 3,331,100,135.42 | 8.23 |
2 | 112403046 | 24农业银行CD046 | 20,000,000 | 1,990,505,848.57 | 4.92 |
3 | 112403041 | 24农业银行CD041 | 15,000,000 | 1,493,047,049.65 | 3.69 |
4 | 112417043 | 24光大银行CD043 | 15,000,000 | 1,493,047,049.65 | 3.69 |
5 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 10,000,000 | 996,160,959.26 | 2.46 |
6 | 112406115 | 24交通银行CD115 | 10,000,000 | 995,407,126.25 | 2.46 |
7 | 112408107 | 24中信银行CD107 | 10,000,000 | 995,365,824.21 | 2.46 |
8 | 112408111 | 24中信银行CD111 | 10,000,000 | 995,289,638.05 | 2.46 |
9 | 112417046 | 24光大银行CD046 | 10,000,000 | 995,289,638.05 | 2.46 |
10 | 112495035 | 24哈尔滨银行CD067 | 9,000,000 | 898,864,880.1 | 2.22 |
11 | 112317314 | 23光大银行CD314 | 9,000,000 | 894,553,690.11 | 2.21 |
12 | 240002 | 24附息国债02 | 8,500,000 | 854,919,445.29 | 2.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112315501 | 23民生银行CD501 | 33,500,000 | 3,308,311,418.05 | 6.96 |
2 | 112303257 | 23农业银行CD257 | 17,000,000 | 1,690,407,659.31 | 3.56 |
3 | 112316160 | 23上海银行CD160 | 10,000,000 | 994,558,790.26 | 2.09 |
4 | 112311165 | 23平安银行CD165 | 10,000,000 | 994,396,448.8 | 2.09 |
5 | 112314225 | 23江苏银行CD225 | 10,000,000 | 994,313,440.31 | 2.09 |
6 | 112311174 | 23平安银行CD174 | 10,000,000 | 994,237,155.3 | 2.09 |
7 | 112310364 | 23兴业银行CD364 | 10,000,000 | 994,024,264.03 | 2.09 |
8 | 112317314 | 23光大银行CD314 | 10,000,000 | 987,585,131.24 | 2.08 |
9 | 112388028 | 23杭州银行CD229 | 6,000,000 | 599,622,527.79 | 1.26 |
10 | 112305293 | 23建设银行CD293 | 6,000,000 | 598,464,942.51 | 1.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112387540 | 23杭州银行CD228 | 6,000,000 | 596,785,270.19 | 2.39 |
2 | 112386844 | 23深圳农商银行CD106 | 5,000,000 | 497,655,694.25 | 1.99 |
3 | 112386806 | 23广西北部湾银行CD302 | 5,000,000 | 497,636,814.39 | 1.99 |
4 | 112311127 | 23平安银行CD127 | 5,000,000 | 497,312,788.24 | 1.99 |
5 | 112319247 | 23恒丰银行CD247 | 4,000,000 | 392,731,073.79 | 1.57 |
6 | 230201 | 23国开01 | 3,100,000 | 314,770,908.73 | 1.26 |
7 | 112380249 | 23九江银行CD093 | 3,000,000 | 298,786,664.71 | 1.20 |
8 | 112387146 | 23北京农商银行CD189 | 3,000,000 | 298,525,100.17 | 1.20 |
9 | 112309177 | 23浦发银行CD177 | 3,000,000 | 298,499,879.15 | 1.20 |
10 | 112319311 | 23恒丰银行CD311 | 3,000,000 | 298,467,416.99 | 1.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112315240 | 23民生银行CD240 | 5,000,000 | 489,163,863.45 | 2.06 |
2 | 112380077 | 23恒生银行CD013 | 3,200,000 | 312,601,552.54 | 1.32 |
3 | 112390641 | 23成都农商银行CD004 | 3,000,000 | 299,660,460.83 | 1.26 |
4 | 112380571 | 23广西北部湾银行CD210 | 3,000,000 | 298,744,974.15 | 1.26 |
5 | 112393481 | 23珠海华润银行CD030 | 3,000,000 | 298,724,151.88 | 1.26 |
6 | 112305137 | 23建设银行CD137 | 3,000,000 | 298,515,601.58 | 1.26 |
7 | 112394333 | 23厦门银行CD030 | 3,000,000 | 298,434,904.77 | 1.26 |
8 | 112395631 | 23湖南银行CD034 | 3,000,000 | 298,156,727.96 | 1.26 |
9 | 112397734 | 23贵州银行CD028 | 3,000,000 | 297,511,860.06 | 1.26 |
10 | 112380249 | 23九江银行CD093 | 3,000,000 | 297,103,532.36 | 1.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112271663 | 22九江银行CD158 | 4,000,000 | 398,514,821.39 | 2.37 |
2 | 112390641 | 23成都农商银行CD004 | 3,000,000 | 297,736,627.05 | 1.77 |
3 | 112393481 | 23珠海华润银行CD030 | 3,000,000 | 296,733,316.33 | 1.77 |
4 | 112394333 | 23厦门银行CD030 | 3,000,000 | 296,440,870.86 | 1.77 |
5 | 112395631 | 23湖南银行CD034 | 3,000,000 | 296,262,527.48 | 1.77 |
6 | 112391731 | 23星展银行CD002 | 2,900,000 | 287,289,715.34 | 1.71 |
7 | 112219328 | 22恒丰银行CD328 | 2,000,000 | 199,790,857.77 | 1.19 |
8 | 112219334 | 22恒丰银行CD334 | 2,000,000 | 199,740,633.73 | 1.19 |
9 | 112297796 | 22贵州银行CD033 | 2,000,000 | 199,718,909 | 1.19 |
10 | 112285343 | 22江西银行CD132 | 2,000,000 | 199,502,720.31 | 1.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112286181 | 22徽商银行CD097 | 4,000,000 | 398,818,622.65 | 2.00 |
2 | 112271663 | 22九江银行CD158 | 4,000,000 | 396,051,767.73 | 1.99 |
3 | 112290962 | 22贵阳银行CD005 | 3,000,000 | 299,591,828.76 | 1.50 |
4 | 112286978 | 22江西银行CD142 | 3,000,000 | 298,909,927.7 | 1.50 |
5 | 112294418 | 22恒生银行CD008 | 2,500,000 | 248,791,984.9 | 1.25 |
6 | 112283415 | 22贵阳银行CD099 | 2,000,000 | 199,797,970.25 | 1.00 |
7 | 112219025 | 22恒丰银行CD025 | 2,000,000 | 199,728,899.68 | 1.00 |
8 | 112290976 | 22广州农村商业银行CD014 | 2,000,000 | 199,727,885.72 | 1.00 |
9 | 112285382 | 22九江银行CD104 | 2,000,000 | 199,526,323.94 | 1.00 |
10 | 112219177 | 22恒丰银行CD177 | 2,000,000 | 199,409,359.73 | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112219192 | 22恒丰银行CD192 | 7,000,000 | 696,986,055.38 | 2.99 |
2 | 112219203 | 22恒丰银行CD203 | 5,000,000 | 497,738,028.37 | 2.14 |
3 | 112280718 | 22台州银行CD010 | 4,000,000 | 398,421,039.29 | 1.71 |
4 | 112286181 | 22徽商银行CD097 | 4,000,000 | 396,951,866.1 | 1.70 |
5 | 112213087 | 22浙商银行CD087 | 3,000,000 | 298,749,209.8 | 1.28 |
6 | 112290962 | 22贵阳银行CD005 | 3,000,000 | 297,623,261.51 | 1.28 |
7 | 112286978 | 22江西银行CD142 | 3,000,000 | 297,503,328.91 | 1.28 |
8 | 112215212 | 22民生银行CD212 | 2,500,000 | 249,227,140.18 | 1.07 |
9 | 112294418 | 22恒生银行CD008 | 2,500,000 | 247,117,818.19 | 1.06 |
10 | 220201 | 22国开01 | 2,300,000 | 233,644,200.3 | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112219192 | 22恒丰银行CD192 | 7,000,000 | 693,257,078.37 | 3.12 |
2 | 112219203 | 22恒丰银行CD203 | 5,000,000 | 495,149,408.7 | 2.23 |
3 | 112221094 | 22渤海银行CD094 | 4,000,000 | 397,703,443.2 | 1.79 |
4 | 112280883 | 22广东南海农商行CD083 | 3,000,000 | 298,813,176.23 | 1.34 |
5 | 112294863 | 22台州银行CD001 | 3,000,000 | 298,442,114.98 | 1.34 |
6 | 112213087 | 22浙商银行CD087 | 3,000,000 | 297,180,296.26 | 1.34 |
7 | 112280718 | 22台州银行CD010 | 3,000,000 | 297,144,478.85 | 1.34 |
8 | 112290962 | 22贵阳银行CD005 | 3,000,000 | 295,667,629.43 | 1.33 |
9 | 112280897 | 22广东顺德农商行CD076 | 2,500,000 | 249,020,240.17 | 1.12 |
10 | 112215212 | 22民生银行CD212 | 2,500,000 | 247,939,693.69 | 1.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112119401 | 21恒丰银行CD401 | 5,000,000 | 496,732,055.25 | 2.49 |
2 | 112221094 | 22渤海银行CD094 | 4,000,000 | 395,170,257.59 | 1.98 |
3 | 112119347 | 21恒丰银行CD347 | 3,000,000 | 299,229,437.46 | 1.50 |
4 | 112294863 | 22台州银行CD001 | 3,000,000 | 296,562,740.09 | 1.49 |
5 | 112290962 | 22贵阳银行CD005 | 3,000,000 | 293,745,895.9 | 1.47 |
6 | 112119383 | 21恒丰银行CD383 | 2,500,000 | 248,644,343.35 | 1.25 |
7 | 210407 | 21农发07 | 2,400,000 | 243,212,580.83 | 1.22 |
8 | 210211 | 21国开11 | 2,300,000 | 233,206,839.57 | 1.17 |
9 | 190407 | 19农发07 | 2,000,000 | 204,963,198.13 | 1.03 |
10 | 112172990 | 21广州农村商业银行CD122 | 2,000,000 | 199,493,622.96 | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112119401 | 21恒丰银行CD401 | 5,000,000 | 493,373,897.24 | 2.55 |
2 | 210201 | 21国开01 | 3,200,000 | 320,014,687.13 | 1.65 |
3 | 112119347 | 21恒丰银行CD347 | 3,000,000 | 297,199,253.18 | 1.53 |
4 | 190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 250,079,478.54 | 1.29 |
5 | 112119383 | 21恒丰银行CD383 | 2,500,000 | 247,005,475.11 | 1.27 |
6 | 112117059 | 21光大银行CD059 | 2,000,000 | 198,971,485.85 | 1.03 |
7 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 2,000,000 | 198,959,425.05 | 1.03 |
8 | 112189688 | 21台州银行CD032 | 2,000,000 | 198,813,143.89 | 1.03 |
9 | 112189846 | 21台州银行CD033 | 2,000,000 | 198,798,535.44 | 1.03 |
10 | 112189839 | 21广州农村商业银行CD110 | 2,000,000 | 198,798,535.44 | 1.03 |
11 | 112195562 | 21昆仑银行CD017 | 2,000,000 | 198,770,328.04 | 1.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210201 | 21国开01 | 3,200,000 | 320,068,529.81 | 1.78 |
2 | 112009515 | 20浦发银行CD515 | 3,000,000 | 298,291,089.45 | 1.66 |
3 | 190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 250,508,093.24 | 1.39 |
4 | 112182582 | 21贵阳银行CD059 | 2,000,000 | 198,871,674.03 | 1.11 |
5 | 112119210 | 21恒丰银行CD210 | 2,000,000 | 198,791,469.96 | 1.11 |
6 | 112119224 | 21恒丰银行CD224 | 2,000,000 | 198,687,372.55 | 1.10 |
7 | 112183740 | 21齐鲁银行CD039 | 2,000,000 | 198,681,806.51 | 1.10 |
8 | 112117059 | 21光大银行CD059 | 2,000,000 | 197,682,806.14 | 1.10 |
9 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 2,000,000 | 197,673,283.56 | 1.10 |
10 | 112189688 | 21台州银行CD032 | 2,000,000 | 197,473,650.33 | 1.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 210,029,973.84 | 1.27 |
2 | 112119168 | 21恒丰银行CD168 | 2,000,000 | 199,246,295.1 | 1.21 |
3 | 112195211 | 21九江银行CD065 | 2,000,000 | 198,804,619.12 | 1.21 |
4 | 112113063 | 21浙商银行CD063 | 2,000,000 | 198,709,155.31 | 1.21 |
5 | 112182582 | 21贵阳银行CD059 | 2,000,000 | 197,531,887.75 | 1.20 |
6 | 112119210 | 21恒丰银行CD210 | 2,000,000 | 197,427,673.8 | 1.20 |
7 | 112183740 | 21齐鲁银行CD039 | 2,000,000 | 197,343,299.34 | 1.20 |
8 | 112119224 | 21恒丰银行CD224 | 2,000,000 | 197,324,290.54 | 1.20 |
9 | 112009515 | 20浦发银行CD515 | 2,000,000 | 197,155,618.95 | 1.20 |
10 | 112195562 | 21昆仑银行CD017 | 2,000,000 | 195,824,446.24 | 1.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 091918001 | 19农发清发01 | 2,800,000 | 280,374,923.75 | 1.74 |
2 | 112018460 | 20华夏银行CD460 | 2,000,000 | 198,814,351.78 | 1.23 |
3 | 112020235 | 20广发银行CD235 | 2,000,000 | 198,804,753.9 | 1.23 |
4 | 112015571 | 20民生银行CD571 | 2,000,000 | 198,699,992.82 | 1.23 |
5 | 112076073 | 20河北银行CD122 | 2,000,000 | 198,631,576.9 | 1.23 |
6 | 112015574 | 20民生银行CD574 | 2,000,000 | 198,623,974.18 | 1.23 |
7 | 112195211 | 21九江银行CD065 | 2,000,000 | 197,382,703.06 | 1.22 |
8 | 112113063 | 21浙商银行CD063 | 2,000,000 | 197,336,425.13 | 1.22 |
9 | 112009515 | 20浦发银行CD515 | 2,000,000 | 195,575,630.21 | 1.21 |
10 | 180313 | 18进出13 | 1,300,000 | 130,715,416.39 | 0.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
平安银行行E通平台 | https://cor.etbank.com.cn/ | |
兴业银行股份有限公司(银银平台) | 40018-95561 | https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do |
杭州银行股份有限公司(同业代销平台) | 95398 | www.hzbank.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
邮储银行邮你同赢平台 | ||
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
山西证券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com/ |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.licaimofang.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
北京坤元基金销售有限公司 | ||
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.windmoney.com.cn |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | ||
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
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持有时间(T)赎回费率
管理费率销售服务费托管费率
0.15%0.06%0.05%