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兴银现金收益A（003525）货币型

每万份收益（）

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

黄昭人
硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。
张璐
硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

稳健投资，创造价值。坚守初心，砥砺前行。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	158,507,920.78	82.38
	>其中：债券	158,507,920.78	82.38
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	30,011,104.11	15.60
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	3,880,737.83	2.02
4	其他资产	120	0.00
5	合计	192,399,882.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	131,749,828.06	93.98
	>其中：债券	131,749,828.06	93.98
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	8,433,487.78	6.02
4	其他资产	20	0.00
5	合计	140,183,335.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	59,993,718.57	63.23
	>其中：债券	59,993,718.57	63.23
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	34,002,973.17	35.84
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	890,138.08	0.94
4	其他资产	20	0.00
5	合计	94,886,849.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	102,001,841.81	66.75
	>其中：债券	102,001,841.81	66.75
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	49,011,178.1	32.07
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,172,137.22	0.77
4	其他资产	631,333.94	0.41
5	合计	152,816,491.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	150,000,140.37	74.68
	>其中：债券	150,000,140.37	74.68
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	49,015,671.15	24.40
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,836,988.16	0.91
4	其他资产	0	0.00
5	合计	200,852,799.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	211,644,228.43	62.69
	>其中：债券	211,644,228.43	62.69
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	119,487,280.14	35.39
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	6,484,214.68	1.92
4	其他资产	0	0.00
5	合计	337,615,723.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	3,435,025,902.55	65.89
	>其中：债券	3,435,025,902.55	65.89
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	1,463,275,225.94	28.07
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	15,196,585.64	0.29
4	其他资产	300,000,000	5.75
5	合计	5,213,497,714.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	39,898,838.86	62.19
	>其中：债券	39,898,838.86	62.19
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	20,091,867.25	31.32
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	4,165,882.15	6.49
4	其他资产	0	0.00
5	合计	64,156,588.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	50,584,166.22	83.40
	>其中：债券	50,584,166.22	83.40
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	9,494,280.34	15.65
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	574,374.81	0.95
4	其他资产	0	0.00
5	合计	60,652,821.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	37,036,157.22	61.21
	>其中：债券	37,036,157.22	61.21
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	23,025,204.36	38.05
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	446,379.75	0.74
4	其他资产	1,000	0.00
5	合计	60,508,741.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	40,373,462	67.01
	>其中：债券	40,373,462	67.01
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	19,508,498.13	32.38
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	368,924.14	0.61
4	其他资产	0	0.00
5	合计	60,250,884.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	30,563,971.17	51.06
	>其中：债券	30,563,971.17	51.06
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	18,005,308.11	30.08
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	11,289,691.19	18.86
4	其他资产	0	0.00
5	合计	59,858,970.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	19,991,876.83	69.40
	>其中：债券	19,991,876.83	69.40
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	7,022,090.45	24.38
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,792,463.35	6.22
4	其他资产	0	0.00
5	合计	28,806,430.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	30,604,848.14	70.89
	>其中：债券	30,604,848.14	70.89
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	11,037,360.6	25.57
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,529,672.28	3.54
4	其他资产	744.95	0.00
5	合计	43,172,625.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	29,999,533.18	68.43
	>其中：债券	29,999,533.18	68.43
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	12,000,126	27.37
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,261,116.39	2.88
4	其他资产	578,990.32	1.32
5	合计	43,839,765.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	30,004,949.45	67.64
	>其中：债券	30,004,949.45	67.64
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	11,938,137.91	26.91
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,915,396.82	4.32
4	其他资产	500,258.96	1.13
5	合计	44,358,743.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	29,996,317.66	56.18
	>其中：债券	29,996,317.66	56.18
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	22,867,086.38	42.83
4	其他资产	529,593.39	0.99
5	合计	53,392,997.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	20,002,872.38	53.89
	>其中：债券	20,002,872.38	53.89
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	14,040,207.02	37.82
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,486,439.04	6.70
4	其他资产	590,538.85	1.59
5	合计	37,120,057.29	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112412094	24北京银行CD094	200,000	19,972,377.53	10.39
2	112416236	24上海银行CD236	200,000	19,842,801.35	10.32
3	112508139	25中信银行CD139	100,000	9,982,644.49	5.19
4	112405290	24建设银行CD290	100,000	9,974,570.04	5.19
5	112404068	24中国银行CD068	100,000	9,964,137.54	5.18
6	112513064	25浙商银行CD064	100,000	9,952,190.59	5.18
7	112595120	25南京银行CD072	100,000	9,950,122.16	5.18
8	112415371	24民生银行CD371	100,000	9,948,147.75	5.17
9	112415388	24民生银行CD388	100,000	9,937,980.14	5.17
10	112520036	25广发银行CD036	100,000	9,936,540.3	5.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112471039	24徽商银行CD221	100,000	9,969,256.06	7.12
2	112404025	24中国银行CD025	100,000	9,963,038.48	7.11
3	112505114	25建设银行CD114	100,000	9,962,996.11	7.11
4	112471225	24宁波银行CD163	100,000	9,960,986.27	7.11
5	112517063	25光大银行CD063	100,000	9,960,859.59	7.11
6	112515047	25民生银行CD047	100,000	9,960,620.59	7.11
7	112503080	25农业银行CD080	100,000	9,960,060.79	7.11
8	112486594	24杭州银行CD204	100,000	9,954,782.39	7.11
9	112481146	24南京银行CD151	100,000	9,954,350.12	7.11
10	112411079	24平安银行CD079	100,000	9,952,199.78	7.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200405	20农发05	100,000	10,172,131.21	10.74
2	112417012	24光大银行CD012	100,000	9,988,876.66	10.55
3	112416155	24上海银行CD155	100,000	9,973,372.71	10.53
4	112406189	24交通银行CD189	100,000	9,967,664.88	10.53
5	112408186	24中信银行CD186	100,000	9,964,829.56	10.52
6	112471039	24徽商银行CD221	100,000	9,926,843.55	10.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112416077	24上海银行CD077	200,000	19,971,055.61	13.08
2	210218	21国开18	100,000	10,256,248.44	6.72
3	112302053	23工商银行CD053	100,000	9,981,855.79	6.54
4	112313191	23浙商银行CD191	100,000	9,981,553.99	6.54
5	112408235	24中信银行CD235	100,000	9,980,850.09	6.54
6	112304060	23中国银行CD060	100,000	9,960,390.52	6.53
7	112304061	23中国银行CD061	100,000	9,960,100.06	6.53
8	112415241	24民生银行CD241	100,000	9,959,429.57	6.52
9	112303265	23农业银行CD265	100,000	9,955,912.47	6.52
10	2404119	24农发贴现19	20,000	1,994,445.27	1.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112498581	24宁波银行CD039	300,000	29,929,349.4	15.70
2	112303181	23农业银行CD181	300,000	29,927,451.69	15.69
3	112385128	23苏州银行CD181	200,000	19,951,532.75	10.46
4	112492675	24徽商银行CD012	200,000	19,946,532.82	10.46
5	112317194	23光大银行CD194	200,000	19,945,606.55	10.46
6	210218	21国开18	100,000	10,210,538.77	5.35
7	042380748	23云投CP004	100,000	10,177,956.81	5.34
8	112415241	24民生银行CD241	100,000	9,911,171.58	5.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	600,000	61,881,253.04	18.36
2	112309112	23浦发银行CD112	300,000	29,864,214.05	8.86
3	092103107	21进出清发107	200,000	20,068,054.71	5.95
4	112311062	23平安银行CD062	200,000	19,956,801.03	5.92
5	112303237	23农业银行CD237	200,000	19,954,463.48	5.92
6	112303107	23农业银行CD107	200,000	19,924,033.69	5.91
7	042380748	23云投CP004	100,000	10,133,296.69	3.01
8	112320231	23广发银行CD231	100,000	9,956,686.11	2.95
9	112420084	24广发银行CD084	100,000	9,952,896.39	2.95
10	112417049	24光大银行CD049	100,000	9,952,529.24	2.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112313188	23浙商银行CD188	2,100,000	209,594,736.37	4.02
2	112306266	23交通银行CD266	2,000,000	199,546,690.23	3.83
3	112398304	23杭州银行CD115	2,000,000	199,534,598.36	3.83
4	112398278	23南京银行CD053	2,000,000	199,534,578.66	3.83
5	112316166	23上海银行CD166	2,000,000	198,837,106.78	3.81
6	190203	19国开03	1,600,000	164,995,226.78	3.17
7	112316167	23上海银行CD167	1,000,000	99,846,889.73	1.92
8	112312067	23北京银行CD067	1,000,000	99,843,494.07	1.92
9	112304050	23中国银行CD050	1,000,000	99,779,573.06	1.91
10	112308259	23中信银行CD259	1,000,000	99,779,543.42	1.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112322009	23邮储银行CD009	100,000	9,989,273.01	15.60
2	112213114	22浙商银行CD114	100,000	9,988,502.19	15.60
3	112303011	23农业银行CD011	100,000	9,968,540.67	15.57
4	239940	23贴现国债40	100,000	9,952,522.99	15.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	100,000	10,282,211.49	16.98
2	092118003	21农发清发03	100,000	10,245,840.06	16.92
3	112216144	22上海银行CD144	100,000	9,972,995.28	16.47
4	112208117	22中信银行CD117	100,000	9,950,621.63	16.43
5	220211	22国开11	50,000	5,080,053.53	8.39
6	220216	22国开16	50,000	5,052,444.23	8.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112217070	22光大银行CD070	100,000	9,988,519.36	16.53
2	112214061	22江苏银行CD061	100,000	9,972,159.21	16.50
3	112203049	22农业银行CD049	100,000	9,964,962.76	16.49
4	092203002	22进出清发02	70,000	7,110,515.89	11.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	200,000	20,403,725.45	33.89
2	229958	22贴现国债58	100,000	9,991,234.63	16.60
3	229941	22贴现国债41	100,000	9,978,501.92	16.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190214	19国开14	200,000	20,573,595.84	34.40
2	112219126	22恒丰银行CD126	100,000	9,990,375.33	16.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	229914	22贴现国债14	200,000	19,991,876.83	69.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200302	20进出02	300,000	30,604,848.14	71.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190202	19国开02	200,000	20,005,765.5	45.78
2	2103686	21进出686	100,000	9,993,767.68	22.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200314	20进出14	100,000	10,006,123.81	22.62
2	200409	20农发09	100,000	10,004,798.96	22.62
3	2103683	21进出683	100,000	9,994,026.68	22.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180014	18附息国债14	100,000	10,001,519.53	18.77
2	200406	20农发06	100,000	10,000,082.15	18.77
3	219901	21贴现国债01	100,000	9,994,715.98	18.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160413	16农发13	200,000	20,002,872.38	54.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

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