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兴银现金收益(003525)货币型

每万份收益(

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  • 洪木妹
    硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司副总经理,兼任固定收益部总经理、任基金经理。

    投资是一场孤独的旅行,耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激,对市场永远保持敬畏之心。

  • 黄昭人
    硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。

    专业为先,真诚为本,图强求新,成人达己。

  • 张璐
    硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。

    稳健投资,创造价值。坚守初心,砥砺前行。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 211,644,228.43 62.69
>其中:债券 211,644,228.43 62.69
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 119,487,280.14 35.39
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 6,484,214.68 1.92
4 其他资产 0 0.00
5 合计 337,615,723.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 3,435,025,902.55 65.89
>其中:债券 3,435,025,902.55 65.89
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 1,463,275,225.94 28.07
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 15,196,585.64 0.29
4 其他资产 300,000,000 5.75
5 合计 5,213,497,714.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 39,898,838.86 62.19
>其中:债券 39,898,838.86 62.19
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 20,091,867.25 31.32
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 4,165,882.15 6.49
4 其他资产 0 0.00
5 合计 64,156,588.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 50,584,166.22 83.40
>其中:债券 50,584,166.22 83.40
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 9,494,280.34 15.65
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 574,374.81 0.95
4 其他资产 0 0.00
5 合计 60,652,821.37 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 37,036,157.22 61.21
>其中:债券 37,036,157.22 61.21
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 23,025,204.36 38.05
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 446,379.75 0.74
4 其他资产 1,000 0.00
5 合计 60,508,741.33 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 40,373,462 67.01
>其中:债券 40,373,462 67.01
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 19,508,498.13 32.38
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 368,924.14 0.61
4 其他资产 0 0.00
5 合计 60,250,884.27 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 30,563,971.17 51.06
>其中:债券 30,563,971.17 51.06
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 18,005,308.11 30.08
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,289,691.19 18.86
4 其他资产 0 0.00
5 合计 59,858,970.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 19,991,876.83 69.40
>其中:债券 19,991,876.83 69.40
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 7,022,090.45 24.38
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,792,463.35 6.22
4 其他资产 0 0.00
5 合计 28,806,430.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 30,604,848.14 70.89
>其中:债券 30,604,848.14 70.89
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 11,037,360.6 25.57
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,529,672.28 3.54
4 其他资产 744.95 0.00
5 合计 43,172,625.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 29,999,533.18 68.43
>其中:债券 29,999,533.18 68.43
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 12,000,126 27.37
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,261,116.39 2.88
4 其他资产 578,990.32 1.32
5 合计 43,839,765.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 30,004,949.45 67.64
>其中:债券 30,004,949.45 67.64
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 11,938,137.91 26.91
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,915,396.82 4.32
4 其他资产 500,258.96 1.13
5 合计 44,358,743.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 29,996,317.66 56.18
>其中:债券 29,996,317.66 56.18
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 22,867,086.38 42.83
4 其他资产 529,593.39 0.99
5 合计 53,392,997.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 20,002,872.38 53.89
>其中:债券 20,002,872.38 53.89
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 14,040,207.02 37.82
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,486,439.04 6.70
4 其他资产 590,538.85 1.59
5 合计 37,120,057.29 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210303 21进出03 600,000 61,881,253.04 18.36
2 112309112 23浦发银行CD112 300,000 29,864,214.05 8.86
3 092103107 21进出清发107 200,000 20,068,054.71 5.95
4 112311062 23平安银行CD062 200,000 19,956,801.03 5.92
5 112303237 23农业银行CD237 200,000 19,954,463.48 5.92
6 112303107 23农业银行CD107 200,000 19,924,033.69 5.91
7 042380748 23云投CP004 100,000 10,133,296.69 3.01
8 112320231 23广发银行CD231 100,000 9,956,686.11 2.95
9 112420084 24广发银行CD084 100,000 9,952,896.39 2.95
10 112417049 24光大银行CD049 100,000 9,952,529.24 2.95
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112313188 23浙商银行CD188 2,100,000 209,594,736.37 4.02
2 112306266 23交通银行CD266 2,000,000 199,546,690.23 3.83
3 112398304 23杭州银行CD115 2,000,000 199,534,598.36 3.83
4 112398278 23南京银行CD053 2,000,000 199,534,578.66 3.83
5 112316166 23上海银行CD166 2,000,000 198,837,106.78 3.81
6 190203 19国开03 1,600,000 164,995,226.78 3.17
7 112316167 23上海银行CD167 1,000,000 99,846,889.73 1.92
8 112312067 23北京银行CD067 1,000,000 99,843,494.07 1.92
9 112304050 23中国银行CD050 1,000,000 99,779,573.06 1.91
10 112308259 23中信银行CD259 1,000,000 99,779,543.42 1.91
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112322009 23邮储银行CD009 100,000 9,989,273.01 15.60
2 112213114 22浙商银行CD114 100,000 9,988,502.19 15.60
3 112303011 23农业银行CD011 100,000 9,968,540.67 15.57
4 239940 23贴现国债40 100,000 9,952,522.99 15.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200207 20国开07 100,000 10,282,211.49 16.98
2 092118003 21农发清发03 100,000 10,245,840.06 16.92
3 112216144 22上海银行CD144 100,000 9,972,995.28 16.47
4 112208117 22中信银行CD117 100,000 9,950,621.63 16.43
5 220211 22国开11 50,000 5,080,053.53 8.39
6 220216 22国开16 50,000 5,052,444.23 8.34
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112217070 22光大银行CD070 100,000 9,988,519.36 16.53
2 112214061 22江苏银行CD061 100,000 9,972,159.21 16.50
3 112203049 22农业银行CD049 100,000 9,964,962.76 16.49
4 092203002 22进出清发02 70,000 7,110,515.89 11.77
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 220201 22国开01 200,000 20,403,725.45 33.89
2 229958 22贴现国债58 100,000 9,991,234.63 16.60
3 229941 22贴现国债41 100,000 9,978,501.92 16.58
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190214 19国开14 200,000 20,573,595.84 34.40
2 112219126 22恒丰银行CD126 100,000 9,990,375.33 16.71
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 229914 22贴现国债14 200,000 19,991,876.83 69.59
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200302 20进出02 300,000 30,604,848.14 71.10
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190202 19国开02 200,000 20,005,765.5 45.78
2 2103686 21进出686 100,000 9,993,767.68 22.87
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200314 20进出14 100,000 10,006,123.81 22.62
2 200409 20农发09 100,000 10,004,798.96 22.62
3 2103683 21进出683 100,000 9,994,026.68 22.60
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180014 18附息国债14 100,000 10,001,519.53 18.77
2 200406 20农发06 100,000 10,000,082.15 18.77
3 219901 21贴现国债01 100,000 9,994,715.98 18.76
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160413 16农发13 200,000 20,002,872.38 54.04
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
邮储银行邮你同赢平台
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
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众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
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博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
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济安财富(北京)基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
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京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
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珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
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诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
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