| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |
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黄昭人硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。
专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。
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张璐硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。
稳健投资，创造价值。坚守初心，砥砺前行。
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 150,000,140.37 | 74.68 | |
| >其中：债券 | 150,000,140.37 | 74.68 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 49,015,671.15 | 24.40 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,836,988.16 | 0.91 | |
| 4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 200,852,799.68 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 211,644,228.43 | 62.69 | |
| >其中：债券 | 211,644,228.43 | 62.69 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 119,487,280.14 | 35.39 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,484,214.68 | 1.92 | |
| 4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 337,615,723.25 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,435,025,902.55 | 65.89 | |
| >其中：债券 | 3,435,025,902.55 | 65.89 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,463,275,225.94 | 28.07 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,196,585.64 | 0.29 | |
| 4 | 其他资产 | 300,000,000 | 5.75 | |
| 5 | 合计 | 5,213,497,714.13 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39,898,838.86 | 62.19 | |
| >其中：债券 | 39,898,838.86 | 62.19 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 20,091,867.25 | 31.32 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,165,882.15 | 6.49 | |
| 4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 64,156,588.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50,584,166.22 | 83.40 | |
| >其中：债券 | 50,584,166.22 | 83.40 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 9,494,280.34 | 15.65 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 574,374.81 | 0.95 | |
| 4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 60,652,821.37 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37,036,157.22 | 61.21 | |
| >其中：债券 | 37,036,157.22 | 61.21 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 23,025,204.36 | 38.05 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 446,379.75 | 0.74 | |
| 4 | 其他资产 | 1,000 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 60,508,741.33 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40,373,462 | 67.01 | |
| >其中：债券 | 40,373,462 | 67.01 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 19,508,498.13 | 32.38 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 368,924.14 | 0.61 | |
| 4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 60,250,884.27 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30,563,971.17 | 51.06 | |
| >其中：债券 | 30,563,971.17 | 51.06 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 18,005,308.11 | 30.08 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,289,691.19 | 18.86 | |
| 4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 59,858,970.47 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19,991,876.83 | 69.40 | |
| >其中：债券 | 19,991,876.83 | 69.40 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 7,022,090.45 | 24.38 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,792,463.35 | 6.22 | |
| 4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 28,806,430.63 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30,604,848.14 | 70.89 | |
| >其中：债券 | 30,604,848.14 | 70.89 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 11,037,360.6 | 25.57 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,529,672.28 | 3.54 | |
| 4 | 其他资产 | 744.95 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 43,172,625.97 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29,999,533.18 | 68.43 | |
| >其中：债券 | 29,999,533.18 | 68.43 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 12,000,126 | 27.37 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,261,116.39 | 2.88 | |
| 4 | 其他资产 | 578,990.32 | 1.32 | |
| 5 | 合计 | 43,839,765.89 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30,004,949.45 | 67.64 | |
| >其中：债券 | 30,004,949.45 | 67.64 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 11,938,137.91 | 26.91 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,915,396.82 | 4.32 | |
| 4 | 其他资产 | 500,258.96 | 1.13 | |
| 5 | 合计 | 44,358,743.14 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29,996,317.66 | 56.18 | |
| >其中：债券 | 29,996,317.66 | 56.18 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,867,086.38 | 42.83 | |
| 4 | 其他资产 | 529,593.39 | 0.99 | |
| 5 | 合计 | 53,392,997.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20,002,872.38 | 53.89 | |
| >其中：债券 | 20,002,872.38 | 53.89 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 14,040,207.02 | 37.82 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,486,439.04 | 6.70 | |
| 4 | 其他资产 | 590,538.85 | 1.59 | |
| 5 | 合计 | 37,120,057.29 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） |
|---|
前十大债券持仓：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112498581 | 24宁波银行CD039 | 300,000 | 29,929,349.4 | 15.70 |
| 2 | 112303181 | 23农业银行CD181 | 300,000 | 29,927,451.69 | 15.69 |
| 3 | 112385128 | 23苏州银行CD181 | 200,000 | 19,951,532.75 | 10.46 |
| 4 | 112492675 | 24徽商银行CD012 | 200,000 | 19,946,532.82 | 10.46 |
| 5 | 112317194 | 23光大银行CD194 | 200,000 | 19,945,606.55 | 10.46 |
| 6 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,210,538.77 | 5.35 |
| 7 | 042380748 | 23云投CP004 | 100,000 | 10,177,956.81 | 5.34 |
| 8 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 100,000 | 9,911,171.58 | 5.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 61,881,253.04 | 18.36 |
| 2 | 112309112 | 23浦发银行CD112 | 300,000 | 29,864,214.05 | 8.86 |
| 3 | 092103107 | 21进出清发107 | 200,000 | 20,068,054.71 | 5.95 |
| 4 | 112311062 | 23平安银行CD062 | 200,000 | 19,956,801.03 | 5.92 |
| 5 | 112303237 | 23农业银行CD237 | 200,000 | 19,954,463.48 | 5.92 |
| 6 | 112303107 | 23农业银行CD107 | 200,000 | 19,924,033.69 | 5.91 |
| 7 | 042380748 | 23云投CP004 | 100,000 | 10,133,296.69 | 3.01 |
| 8 | 112320231 | 23广发银行CD231 | 100,000 | 9,956,686.11 | 2.95 |
| 9 | 112420084 | 24广发银行CD084 | 100,000 | 9,952,896.39 | 2.95 |
| 10 | 112417049 | 24光大银行CD049 | 100,000 | 9,952,529.24 | 2.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112313188 | 23浙商银行CD188 | 2,100,000 | 209,594,736.37 | 4.02 |
| 2 | 112306266 | 23交通银行CD266 | 2,000,000 | 199,546,690.23 | 3.83 |
| 3 | 112398304 | 23杭州银行CD115 | 2,000,000 | 199,534,598.36 | 3.83 |
| 4 | 112398278 | 23南京银行CD053 | 2,000,000 | 199,534,578.66 | 3.83 |
| 5 | 112316166 | 23上海银行CD166 | 2,000,000 | 198,837,106.78 | 3.81 |
| 6 | 190203 | 19国开03 | 1,600,000 | 164,995,226.78 | 3.17 |
| 7 | 112316167 | 23上海银行CD167 | 1,000,000 | 99,846,889.73 | 1.92 |
| 8 | 112312067 | 23北京银行CD067 | 1,000,000 | 99,843,494.07 | 1.92 |
| 9 | 112304050 | 23中国银行CD050 | 1,000,000 | 99,779,573.06 | 1.91 |
| 10 | 112308259 | 23中信银行CD259 | 1,000,000 | 99,779,543.42 | 1.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112322009 | 23邮储银行CD009 | 100,000 | 9,989,273.01 | 15.60 |
| 2 | 112213114 | 22浙商银行CD114 | 100,000 | 9,988,502.19 | 15.60 |
| 3 | 112303011 | 23农业银行CD011 | 100,000 | 9,968,540.67 | 15.57 |
| 4 | 239940 | 23贴现国债40 | 100,000 | 9,952,522.99 | 15.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,282,211.49 | 16.98 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 100,000 | 10,245,840.06 | 16.92 |
| 3 | 112216144 | 22上海银行CD144 | 100,000 | 9,972,995.28 | 16.47 |
| 4 | 112208117 | 22中信银行CD117 | 100,000 | 9,950,621.63 | 16.43 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 50,000 | 5,080,053.53 | 8.39 |
| 6 | 220216 | 22国开16 | 50,000 | 5,052,444.23 | 8.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112217070 | 22光大银行CD070 | 100,000 | 9,988,519.36 | 16.53 |
| 2 | 112214061 | 22江苏银行CD061 | 100,000 | 9,972,159.21 | 16.50 |
| 3 | 112203049 | 22农业银行CD049 | 100,000 | 9,964,962.76 | 16.49 |
| 4 | 092203002 | 22进出清发02 | 70,000 | 7,110,515.89 | 11.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 200,000 | 20,403,725.45 | 33.89 |
| 2 | 229958 | 22贴现国债58 | 100,000 | 9,991,234.63 | 16.60 |
| 3 | 229941 | 22贴现国债41 | 100,000 | 9,978,501.92 | 16.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 200,000 | 20,573,595.84 | 34.40 |
| 2 | 112219126 | 22恒丰银行CD126 | 100,000 | 9,990,375.33 | 16.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229914 | 22贴现国债14 | 200,000 | 19,991,876.83 | 69.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200302 | 20进出02 | 300,000 | 30,604,848.14 | 71.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 200,000 | 20,005,765.5 | 45.78 |
| 2 | 2103686 | 21进出686 | 100,000 | 9,993,767.68 | 22.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200314 | 20进出14 | 100,000 | 10,006,123.81 | 22.62 |
| 2 | 200409 | 20农发09 | 100,000 | 10,004,798.96 | 22.62 |
| 3 | 2103683 | 21进出683 | 100,000 | 9,994,026.68 | 22.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180014 | 18附息国债14 | 100,000 | 10,001,519.53 | 18.77 |
| 2 | 200406 | 20农发06 | 100,000 | 10,000,082.15 | 18.77 |
| 3 | 219901 | 21贴现国债01 | 100,000 | 9,994,715.98 | 18.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160413 | 16农发13 | 200,000 | 20,002,872.38 | 54.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 邮储银行邮你同赢平台 | ||
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
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