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兴银现金收益（003525）货币型

每万份收益（）

  • 风险等级：
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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 洪木妹
    硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

    投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。

  • 黄昭人
    硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。

  • 张璐
    硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    稳健投资，创造价值。坚守初心，砥砺前行。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 211,644,228.43 62.69
>其中：债券 211,644,228.43 62.69
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 119,487,280.14 35.39
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 6,484,214.68 1.92
4 其他资产 0 0.00
5 合计 337,615,723.25 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 3,435,025,902.55 65.89
>其中：债券 3,435,025,902.55 65.89
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 1,463,275,225.94 28.07
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 15,196,585.64 0.29
4 其他资产 300,000,000 5.75
5 合计 5,213,497,714.13 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 39,898,838.86 62.19
>其中：债券 39,898,838.86 62.19
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 20,091,867.25 31.32
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 4,165,882.15 6.49
4 其他资产 0 0.00
5 合计 64,156,588.26 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 50,584,166.22 83.40
>其中：债券 50,584,166.22 83.40
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 9,494,280.34 15.65
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 574,374.81 0.95
4 其他资产 0 0.00
5 合计 60,652,821.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 37,036,157.22 61.21
>其中：债券 37,036,157.22 61.21
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 23,025,204.36 38.05
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 446,379.75 0.74
4 其他资产 1,000 0.00
5 合计 60,508,741.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 40,373,462 67.01
>其中：债券 40,373,462 67.01
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 19,508,498.13 32.38
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 368,924.14 0.61
4 其他资产 0 0.00
5 合计 60,250,884.27 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 30,563,971.17 51.06
>其中：债券 30,563,971.17 51.06
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 18,005,308.11 30.08
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,289,691.19 18.86
4 其他资产 0 0.00
5 合计 59,858,970.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 19,991,876.83 69.40
>其中：债券 19,991,876.83 69.40
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 7,022,090.45 24.38
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,792,463.35 6.22
4 其他资产 0 0.00
5 合计 28,806,430.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 30,604,848.14 70.89
>其中：债券 30,604,848.14 70.89
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 11,037,360.6 25.57
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,529,672.28 3.54
4 其他资产 744.95 0.00
5 合计 43,172,625.97 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 29,999,533.18 68.43
>其中：债券 29,999,533.18 68.43
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 12,000,126 27.37
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,261,116.39 2.88
4 其他资产 578,990.32 1.32
5 合计 43,839,765.89 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 30,004,949.45 67.64
>其中：债券 30,004,949.45 67.64
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 11,938,137.91 26.91
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,915,396.82 4.32
4 其他资产 500,258.96 1.13
5 合计 44,358,743.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 29,996,317.66 56.18
>其中：债券 29,996,317.66 56.18
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 22,867,086.38 42.83
4 其他资产 529,593.39 0.99
5 合计 53,392,997.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 20,002,872.38 53.89
>其中：债券 20,002,872.38 53.89
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 14,040,207.02 37.82
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,486,439.04 6.70
4 其他资产 590,538.85 1.59
5 合计 37,120,057.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210303 21进出03 600,000 61,881,253.04 18.36
2 112309112 23浦发银行CD112 300,000 29,864,214.05 8.86
3 092103107 21进出清发107 200,000 20,068,054.71 5.95
4 112311062 23平安银行CD062 200,000 19,956,801.03 5.92
5 112303237 23农业银行CD237 200,000 19,954,463.48 5.92
6 112303107 23农业银行CD107 200,000 19,924,033.69 5.91
7 042380748 23云投CP004 100,000 10,133,296.69 3.01
8 112320231 23广发银行CD231 100,000 9,956,686.11 2.95
9 112420084 24广发银行CD084 100,000 9,952,896.39 2.95
10 112417049 24光大银行CD049 100,000 9,952,529.24 2.95
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112313188 23浙商银行CD188 2,100,000 209,594,736.37 4.02
2 112306266 23交通银行CD266 2,000,000 199,546,690.23 3.83
3 112398304 23杭州银行CD115 2,000,000 199,534,598.36 3.83
4 112398278 23南京银行CD053 2,000,000 199,534,578.66 3.83
5 112316166 23上海银行CD166 2,000,000 198,837,106.78 3.81
6 190203 19国开03 1,600,000 164,995,226.78 3.17
7 112316167 23上海银行CD167 1,000,000 99,846,889.73 1.92
8 112312067 23北京银行CD067 1,000,000 99,843,494.07 1.92
9 112304050 23中国银行CD050 1,000,000 99,779,573.06 1.91
10 112308259 23中信银行CD259 1,000,000 99,779,543.42 1.91
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112322009 23邮储银行CD009 100,000 9,989,273.01 15.60
2 112213114 22浙商银行CD114 100,000 9,988,502.19 15.60
3 112303011 23农业银行CD011 100,000 9,968,540.67 15.57
4 239940 23贴现国债40 100,000 9,952,522.99 15.54
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200207 20国开07 100,000 10,282,211.49 16.98
2 092118003 21农发清发03 100,000 10,245,840.06 16.92
3 112216144 22上海银行CD144 100,000 9,972,995.28 16.47
4 112208117 22中信银行CD117 100,000 9,950,621.63 16.43
5 220211 22国开11 50,000 5,080,053.53 8.39
6 220216 22国开16 50,000 5,052,444.23 8.34
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112217070 22光大银行CD070 100,000 9,988,519.36 16.53
2 112214061 22江苏银行CD061 100,000 9,972,159.21 16.50
3 112203049 22农业银行CD049 100,000 9,964,962.76 16.49
4 092203002 22进出清发02 70,000 7,110,515.89 11.77
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220201 22国开01 200,000 20,403,725.45 33.89
2 229958 22贴现国债58 100,000 9,991,234.63 16.60
3 229941 22贴现国债41 100,000 9,978,501.92 16.58
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190214 19国开14 200,000 20,573,595.84 34.40
2 112219126 22恒丰银行CD126 100,000 9,990,375.33 16.71
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 229914 22贴现国债14 200,000 19,991,876.83 69.59
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200302 20进出02 300,000 30,604,848.14 71.10
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190202 19国开02 200,000 20,005,765.5 45.78
2 2103686 21进出686 100,000 9,993,767.68 22.87
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200314 20进出14 100,000 10,006,123.81 22.62
2 200409 20农发09 100,000 10,004,798.96 22.62
3 2103683 21进出683 100,000 9,994,026.68 22.60
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180014 18附息国债14 100,000 10,001,519.53 18.77
2 200406 20农发06 100,000 10,000,082.15 18.77
3 219901 21贴现国债01 100,000 9,994,715.98 18.76
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 160413 16农发13 200,000 20,002,872.38 54.04
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
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泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
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北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
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济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
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珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
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京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
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