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兴银现金收益(003525)货币型

每万份收益(

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  • 张蕴文
    硕士研究生,CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师),曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司,2017年1月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

    对市场心存敬畏,才能获得良好回报;对投资不忘初心,才能方得始终。

  • 傅峤钰
    傅峤钰先生,硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    努力争取市场条件下的最优组合,不过分暴露风险,不过分追求收益,获取持续、合理、稳健略有弹性的投资回报。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 30,563,971.17 51.06
>其中:债券 30,563,971.17 51.06
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 18,005,308.11 30.08
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,289,691.19 18.86
4 其他资产 0 0.00
5 合计 59,858,970.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 19,991,876.83 69.40
>其中:债券 19,991,876.83 69.40
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 7,022,090.45 24.38
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,792,463.35 6.22
4 其他资产 0 0.00
5 合计 28,806,430.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 30,604,848.14 70.89
>其中:债券 30,604,848.14 70.89
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 11,037,360.6 25.57
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,529,672.28 3.54
4 其他资产 744.95 0.00
5 合计 43,172,625.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 29,999,533.18 68.43
>其中:债券 29,999,533.18 68.43
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 12,000,126 27.37
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,261,116.39 2.88
4 其他资产 578,990.32 1.32
5 合计 43,839,765.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 30,004,949.45 67.64
>其中:债券 30,004,949.45 67.64
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 11,938,137.91 26.91
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,915,396.82 4.32
4 其他资产 500,258.96 1.13
5 合计 44,358,743.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 29,996,317.66 56.18
>其中:债券 29,996,317.66 56.18
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 22,867,086.38 42.83
4 其他资产 529,593.39 0.99
5 合计 53,392,997.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 20,002,872.38 53.89
>其中:债券 20,002,872.38 53.89
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 14,040,207.02 37.82
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,486,439.04 6.70
4 其他资产 590,538.85 1.59
5 合计 37,120,057.29 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190214 19国开14 200,000 20,573,595.84 34.40
2 112219126 22恒丰银行CD126 100,000 9,990,375.33 16.71
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 229914 22贴现国债14 200,000 19,991,876.83 69.59
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200302 20进出02 300,000 30,604,848.14 71.10
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190202 19国开02 200,000 20,005,765.5 45.78
2 2103686 21进出686 100,000 9,993,767.68 22.87
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200314 20进出14 100,000 10,006,123.81 22.62
2 200409 20农发09 100,000 10,004,798.96 22.62
3 2103683 21进出683 100,000 9,994,026.68 22.60
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180014 18附息国债14 100,000 10,001,519.53 18.77
2 200406 20农发06 100,000 10,000,082.15 18.77
3 219901 21贴现国债01 100,000 9,994,715.98 18.76
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160413 16农发13 200,000 20,002,872.38 54.04
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司(银银平台) 40018-95561 https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

申购费率
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赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

其他

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