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兴银现金添利(004121)货币型

每万份收益(

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基金管理人 投资目标
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  • 张蕴文
    硕士研究生,CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师),曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司,2017年1月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

    对市场心存敬畏,才能获得良好回报;对投资不忘初心,才能方得始终。

  • 傅峤钰
    傅峤钰先生,硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    努力争取市场条件下的最优组合,不过分暴露风险,不过分追求收益,获取持续、合理、稳健略有弹性的投资回报。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 998,955,090.71 48.90
>其中:债券 998,955,090.71 48.90
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 751,856,382.64 36.81
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 291,936,911.35 14.29
4 其他资产 0 0.00
5 合计 2,042,748,384.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 38,052,995.3 65.78
>其中:债券 38,052,995.3 65.78
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 19,783,769.07 34.20
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 14,536 0.03
4 其他资产 0 0.00
5 合计 57,851,300.37 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 37,974,824.91 66.53
>其中:债券 37,974,824.91 66.53
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 15,981,576.11 28.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,122,898.36 5.47
4 其他资产 1,771.27 0.00
5 合计 57,081,070.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 39,859,122.54 67.25
>其中:债券 39,859,122.54 67.25
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 8,950,253.43 15.10
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,380,984.45 17.52
4 其他资产 76,248.27 0.13
5 合计 59,266,608.69 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 39,864,110.71 48.30
>其中:债券 39,864,110.71 48.30
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 31,137,366.7 37.73
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,275,905.44 13.66
4 其他资产 258,438.63 0.31
5 合计 82,535,821.48 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 49,876,704.52 54.63
>其中:债券 49,876,704.52 54.63
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 20,255,340.2 22.19
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 20,835,686.1 22.82
4 其他资产 325,612.94 0.36
5 合计 91,293,343.76 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 59,850,790.14 61.09
>其中:债券 59,850,790.14 61.09
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 17,034,257.55 17.39
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 20,633,647.66 21.06
4 其他资产 451,477.08 0.46
5 合计 97,970,172.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112219115 22恒丰银行CD115 2,000,000 199,882,800.75 9.79
2 112297100 22南京银行CD067 2,000,000 199,859,295.83 9.79
3 112297254 22广州农村商业银行CD053 2,000,000 199,847,580.91 9.78
4 112296844 22广州农村商业银行CD047 1,000,000 99,938,762.65 4.89
5 112296842 22广州农村商业银行CD046 500,000 49,970,762.56 2.45
6 112110408 21兴业银行CD408 500,000 49,964,888.14 2.45
7 112112142 21北京银行CD142 500,000 49,948,032 2.45
8 112297956 22徽商银行CD036 500,000 49,934,171.34 2.44
9 112111257 21平安银行CD257 300,000 29,906,814.87 1.46
10 112208010 22中信银行CD010 200,000 19,868,998.03 0.97
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112113161 21浙商银行CD161 100,000 9,977,076.16 17.27
2 112108144 21中信银行CD144 100,000 9,969,980.59 17.26
3 112107109 21招商银行CD109 100,000 9,956,498.98 17.24
4 210407 21农发07 80,000 8,149,439.57 14.11
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112120144 21广发银行CD144 100,000 9,966,285.43 17.48
2 112109199 21浦发银行CD199 100,000 9,956,666.57 17.47
3 112110250 21兴业银行CD250 100,000 9,943,837.84 17.44
4 210407 21农发07 80,000 8,108,035.07 14.22
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,988,388.79 16.91
2 219951 21贴现国债51 100,000 9,986,167.16 16.90
3 112117059 21光大银行CD059 100,000 9,946,855.63 16.84
4 112111275 21平安银行CD275 100,000 9,937,710.96 16.82
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200314 20进出14 100,000 10,003,428.03 12.14
2 112111164 21平安银行CD164 100,000 9,983,389.99 12.12
3 112104019 21中国银行CD019 100,000 9,951,507.4 12.08
4 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,925,785.29 12.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200314 20进出14 100,000 10,013,244.57 10.98
2 072100054 21长城证券CP004 100,000 10,000,971.4 10.97
3 112009478 20浦发银行CD478 100,000 9,976,233.31 10.94
4 112111146 21平安银行CD146 100,000 9,943,445.62 10.91
5 112120167 21广发银行CD167 100,000 9,942,809.62 10.91
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160416 16农发16 100,000 10,006,779.51 10.23
2 200211 20国开11 100,000 9,990,007.52 10.21
3 112003028 20农业银行CD028 100,000 9,985,381.72 10.20
4 112010153 20兴业银行CD153 100,000 9,971,582.7 10.19
5 112020235 20广发银行CD235 100,000 9,950,557.61 10.17
6 112106077 21交通银行CD077 100,000 9,946,481.08 10.16
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司(银银平台) 40018-95561 https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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