基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 998,955,090.71 | 48.90 | |
>其中:债券 | 998,955,090.71 | 48.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 751,856,382.64 | 36.81 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 291,936,911.35 | 14.29 | |
4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 合计 | 2,042,748,384.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 38,052,995.3 | 65.78 | |
>其中:债券 | 38,052,995.3 | 65.78 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 19,783,769.07 | 34.20 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,536 | 0.03 | |
4 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 合计 | 57,851,300.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 37,974,824.91 | 66.53 | |
>其中:债券 | 37,974,824.91 | 66.53 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 15,981,576.11 | 28.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,122,898.36 | 5.47 | |
4 | 其他资产 | 1,771.27 | 0.00 | |
5 | 合计 | 57,081,070.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 39,859,122.54 | 67.25 | |
>其中:债券 | 39,859,122.54 | 67.25 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 8,950,253.43 | 15.10 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,380,984.45 | 17.52 | |
4 | 其他资产 | 76,248.27 | 0.13 | |
5 | 合计 | 59,266,608.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 39,864,110.71 | 48.30 | |
>其中:债券 | 39,864,110.71 | 48.30 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 31,137,366.7 | 37.73 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,275,905.44 | 13.66 | |
4 | 其他资产 | 258,438.63 | 0.31 | |
5 | 合计 | 82,535,821.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 49,876,704.52 | 54.63 | |
>其中:债券 | 49,876,704.52 | 54.63 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 20,255,340.2 | 22.19 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,835,686.1 | 22.82 | |
4 | 其他资产 | 325,612.94 | 0.36 | |
5 | 合计 | 91,293,343.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 59,850,790.14 | 61.09 | |
>其中:债券 | 59,850,790.14 | 61.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 17,034,257.55 | 17.39 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,633,647.66 | 21.06 | |
4 | 其他资产 | 451,477.08 | 0.46 | |
5 | 合计 | 97,970,172.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112219115 | 22恒丰银行CD115 | 2,000,000 | 199,882,800.75 | 9.79 |
2 | 112297100 | 22南京银行CD067 | 2,000,000 | 199,859,295.83 | 9.79 |
3 | 112297254 | 22广州农村商业银行CD053 | 2,000,000 | 199,847,580.91 | 9.78 |
4 | 112296844 | 22广州农村商业银行CD047 | 1,000,000 | 99,938,762.65 | 4.89 |
5 | 112296842 | 22广州农村商业银行CD046 | 500,000 | 49,970,762.56 | 2.45 |
6 | 112110408 | 21兴业银行CD408 | 500,000 | 49,964,888.14 | 2.45 |
7 | 112112142 | 21北京银行CD142 | 500,000 | 49,948,032 | 2.45 |
8 | 112297956 | 22徽商银行CD036 | 500,000 | 49,934,171.34 | 2.44 |
9 | 112111257 | 21平安银行CD257 | 300,000 | 29,906,814.87 | 1.46 |
10 | 112208010 | 22中信银行CD010 | 200,000 | 19,868,998.03 | 0.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112113161 | 21浙商银行CD161 | 100,000 | 9,977,076.16 | 17.27 |
2 | 112108144 | 21中信银行CD144 | 100,000 | 9,969,980.59 | 17.26 |
3 | 112107109 | 21招商银行CD109 | 100,000 | 9,956,498.98 | 17.24 |
4 | 210407 | 21农发07 | 80,000 | 8,149,439.57 | 14.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112120144 | 21广发银行CD144 | 100,000 | 9,966,285.43 | 17.48 |
2 | 112109199 | 21浦发银行CD199 | 100,000 | 9,956,666.57 | 17.47 |
3 | 112110250 | 21兴业银行CD250 | 100,000 | 9,943,837.84 | 17.44 |
4 | 210407 | 21农发07 | 80,000 | 8,108,035.07 | 14.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112106001 | 21交通银行CD001 | 100,000 | 9,988,388.79 | 16.91 |
2 | 219951 | 21贴现国债51 | 100,000 | 9,986,167.16 | 16.90 |
3 | 112117059 | 21光大银行CD059 | 100,000 | 9,946,855.63 | 16.84 |
4 | 112111275 | 21平安银行CD275 | 100,000 | 9,937,710.96 | 16.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200314 | 20进出14 | 100,000 | 10,003,428.03 | 12.14 |
2 | 112111164 | 21平安银行CD164 | 100,000 | 9,983,389.99 | 12.12 |
3 | 112104019 | 21中国银行CD019 | 100,000 | 9,951,507.4 | 12.08 |
4 | 112106001 | 21交通银行CD001 | 100,000 | 9,925,785.29 | 12.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200314 | 20进出14 | 100,000 | 10,013,244.57 | 10.98 |
2 | 072100054 | 21长城证券CP004 | 100,000 | 10,000,971.4 | 10.97 |
3 | 112009478 | 20浦发银行CD478 | 100,000 | 9,976,233.31 | 10.94 |
4 | 112111146 | 21平安银行CD146 | 100,000 | 9,943,445.62 | 10.91 |
5 | 112120167 | 21广发银行CD167 | 100,000 | 9,942,809.62 | 10.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160416 | 16农发16 | 100,000 | 10,006,779.51 | 10.23 |
2 | 200211 | 20国开11 | 100,000 | 9,990,007.52 | 10.21 |
3 | 112003028 | 20农业银行CD028 | 100,000 | 9,985,381.72 | 10.20 |
4 | 112010153 | 20兴业银行CD153 | 100,000 | 9,971,582.7 | 10.19 |
5 | 112020235 | 20广发银行CD235 | 100,000 | 9,950,557.61 | 10.17 |
6 | 112106077 | 21交通银行CD077 | 100,000 | 9,946,481.08 | 10.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司(银银平台) | 40018-95561 | https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do |
杭州银行股份有限公司(同业代销平台) | 95398 | www.hzbank.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com/ |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
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众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
北京坤元基金销售有限公司 | ||
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蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | ||
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
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上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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暂无分红。 |
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