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兴银现金添利C（018092）货币型

每万份收益（）

  • 风险等级：
  • 成立日期：
  • 基金状态：
  • 累计净值：
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 费率结构
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 销售渠道
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 黄昭人
    硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。

  • 张璐
    硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    稳健投资，创造价值。坚守初心，砥砺前行。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 9,936,423,136.07 73.31
>其中：债券 9,705,169,333.7 71.60
> 资产支持证券 231,253,802.37 1.71
2 买入返售金融资产 1,315,431,214.35 9.70
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,012,263,093.92 14.85
4 其他资产 290,128,908.04 2.14
5 合计 13,554,246,352.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 10,489,678,782.58 59.63
>其中：债券 10,432,956,317.73 59.31
> 资产支持证券 56,722,464.85 0.32
2 买入返售金融资产 3,274,688,597.58 18.62
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,704,142,810.44 21.06
4 其他资产 121,444,087.98 0.69
5 合计 17,589,954,278.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 10,736,739,383.55 75.53
>其中：债券 10,678,680,271.22 75.12
> 资产支持证券 58,059,112.33 0.41
2 买入返售金融资产 697,232,207.23 4.91
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,623,374,899.14 18.46
4 其他资产 157,281,178.92 1.11
5 合计 14,214,627,668.84 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 8,552,284,225.65 88.32
>其中：债券 8,539,050,896.68 88.18
> 资产支持证券 13,233,328.97 0.14
2 买入返售金融资产 478,609,476.04 4.94
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 523,008,536.94 5.40
4 其他资产 129,366,254.33 1.34
5 合计 9,683,268,492.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 648,681,784.39 89.34
>其中：债券 623,473,098.96 85.87
> 资产支持证券 25,208,685.43 3.47
2 买入返售金融资产 65,820,002.66 9.06
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,493,647.34 1.58
4 其他资产 102,113.19 0.01
5 合计 726,097,547.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 245,803,708.46 67.21
>其中：债券 227,741,889.29 62.28
> 资产支持证券 18,061,819.17 4.94
2 买入返售金融资产 107,794,306.35 29.48
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,453,604.27 2.86
4 其他资产 1,650,442.11 0.45
5 合计 365,702,061.19 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 208,971,145.08 70.35
>其中：债券 200,969,830.01 67.66
> 资产支持证券 8,001,315.07 2.69
2 买入返售金融资产 49,663,004.32 16.72
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 30,700,695.06 10.34
4 其他资产 7,714,819.05 2.60
5 合计 297,049,663.51 100.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112415241 24民生银行CD241 14,000,000 1,394,364,067.2 10.29
2 112413086 24浙商银行CD086 5,000,000 497,967,702.39 3.68
3 112403153 24农业银行CD153 5,000,000 497,962,913.19 3.68
4 112419226 24恒丰银行CD226 5,000,000 497,957,335.51 3.68
5 112406212 24交通银行CD212 5,000,000 497,777,226.14 3.67
6 112481788 24宁波银行CD082 5,000,000 497,520,477.38 3.67
7 112480814 24宁波银行CD068 4,000,000 398,353,090.66 2.94
8 112416155 24上海银行CD155 3,000,000 297,625,083.85 2.20
9 240309 24进出09 2,600,000 259,998,323.53 1.92
10 240306 24进出06 2,000,000 201,092,062.37 1.48
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112415241 24民生银行CD241 13,000,000 1,288,480,809.93 7.91
2 112480485 24徽商银行CD095 6,000,000 594,733,160.14 3.65
3 112405161 24建设银行CD161 5,000,000 498,522,234.66 3.06
4 112481508 24宁波银行CD077 5,000,000 497,769,865.94 3.06
5 112403153 24农业银行CD153 5,000,000 495,570,860.48 3.04
6 112413086 24浙商银行CD086 5,000,000 495,550,330.73 3.04
7 112419226 24恒丰银行CD226 5,000,000 495,527,688.21 3.04
8 112480814 24宁波银行CD068 5,000,000 495,524,119.53 3.04
9 112406212 24交通银行CD212 5,000,000 495,410,313.6 3.04
10 112403168 24农业银行CD168 5,000,000 490,235,687.56 3.01
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112403046 24农业银行CD046 10,000,000 995,365,026.21 7.28
2 112415086 24民生银行CD086 5,000,000 498,080,156.72 3.64
3 112372853 23广州农村商业银行CD145 5,000,000 497,924,796.63 3.64
4 112373566 23宁波银行CD234 5,000,000 497,742,057.1 3.64
5 112412046 24北京银行CD046 5,000,000 488,976,271.14 3.58
6 112414053 24江苏银行CD053 4,000,000 398,093,440.15 2.91
7 092218003 22农发清发03 2,300,000 234,451,474.75 1.72
8 012480234 24华侨城SCP001 2,300,000 231,376,066.15 1.69
9 112384063 23杭州银行CD183 2,000,000 199,575,074.79 1.46
10 112373203 23广州银行CD117 2,000,000 199,139,089.81 1.46
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112315483 23民生银行CD483 5,000,000 497,617,294.5 5.83
2 112310364 23兴业银行CD364 5,000,000 497,012,687.96 5.83
3 112313189 23浙商银行CD189 3,500,000 349,123,814.01 4.09
4 112314227 23江苏银行CD227 3,000,000 298,285,396.36 3.50
5 112319370 23恒丰银行CD370 2,500,000 248,918,443 2.92
6 112398248 23宁波银行CD087 2,000,000 199,445,929.81 2.34
7 112319306 23恒丰银行CD306 2,000,000 198,906,702.51 2.33
8 112312172 23北京银行CD172 2,000,000 198,905,124.57 2.33
9 112314220 23江苏银行CD220 2,000,000 198,905,124.57 2.33
10 112303257 23农业银行CD257 2,000,000 198,871,587.07 2.33
11 112384063 23杭州银行CD183 2,000,000 198,247,541.25 2.32
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 012382281 23西安高新SCP007 300,000 30,267,376.81 4.38
2 112315176 23民生银行CD176 300,000 29,968,043.47 4.33
3 112383361 23广西北部湾银行CD254 300,000 29,958,956.33 4.33
4 210202 21国开02 200,000 20,489,984.33 2.96
5 102280810 22远东租赁MTN002 200,000 20,307,624.64 2.94
6 012382478 23远东租赁SCP008 200,000 20,165,170.2 2.92
7 012382839 23远东租赁SCP009 200,000 20,115,683.14 2.91
8 012382766 23华发集团SCP009 200,000 20,062,654.34 2.90
9 112396253 23九江银行CD064 200,000 19,987,312.26 2.89
10 112313082 23浙商银行CD082 200,000 19,983,337.39 2.89
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102280758 22华阳新材MTN005 100,000 10,180,693.93 3.22
2 220306 22进出06 100,000 10,154,142.37 3.21
3 102100762 21临沂城投MTN001(乡村振兴) 100,000 10,144,612.33 3.21
4 042380192 23包钢集CP002 100,000 10,109,226.16 3.19
5 012380961 23华发实业SCP001 100,000 10,104,101.25 3.19
6 012380482 23鄂联投SCP001 100,000 10,101,744.59 3.19
7 012380648 23武金控SCP001 100,000 10,091,440.18 3.19
8 012381446 23华发集团SCP007 100,000 10,087,862.73 3.19
9 012381114 23华发实业SCP002 100,000 10,082,806.69 3.19
10 102281095 22平安租赁MTN005 100,000 10,071,409.1 3.18
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102001898 20河钢集MTN012 100,000 10,229,568.24 3.83
2 012380482 23鄂联投SCP001 100,000 10,040,203.42 3.76
3 012380648 23武金控SCP001 100,000 10,031,655.92 3.76
4 012380495 23平安租赁SCP002 100,000 10,024,612.81 3.76
5 012381114 23华发实业SCP002 100,000 10,009,451.85 3.75
6 042380192 23包钢集CP002 100,000 10,005,831.05 3.75
7 2303664 23进出664 100,000 9,984,999.88 3.74
8 112298733 22成都银行CD115 100,000 9,972,976 3.74
9 112285280 22深圳农商银行CD072 100,000 9,968,444.74 3.74
10 112271676 22中原银行CD377 100,000 9,962,837.04 3.73

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.15%0.17%0.05%


序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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更多>>定期报告

更多>>法律文件

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机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司（银银平台） 40018-95561 https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
邮储银行邮你同赢平台
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
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大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
民商基金销售（上海）有限公司 021-50206003 www.msftec.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司