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兴银现金添利C（018092）货币型

每万份收益（）

  • 风险等级：
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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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  • 信息披露
  • 销售渠道
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 黄昭人
    硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。

  • 张璐
    硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    稳健投资，创造价值。坚守初心，砥砺前行。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 8,707,958,799.34 87.15
>其中：债券 8,655,288,497.55 86.62
> 资产支持证券 52,670,301.79 0.53
2 买入返售金融资产 970,229,028.39 9.71
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 301,364,881.04 3.02
4 其他资产 12,740,156.95 0.13
5 合计 9,992,292,865.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 9,358,621,983.49 89.08
>其中：债券 9,266,554,162.05 88.20
> 资产支持证券 92,067,821.44 0.88
2 买入返售金融资产 527,199,570.27 5.02
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 601,390,807.65 5.72
4 其他资产 18,646,290.46 0.18
5 合计 10,505,858,651.87 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 8,311,326,087.84 67.58
>其中：债券 8,155,408,106.6 66.32
> 资产支持证券 155,917,981.24 1.27
2 买入返售金融资产 3,177,839,349.73 25.84
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 807,285,635.71 6.56
4 其他资产 1,430,048.05 0.01
5 合计 12,297,881,121.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 9,936,423,136.07 73.31
>其中：债券 9,705,169,333.7 71.60
> 资产支持证券 231,253,802.37 1.71
2 买入返售金融资产 1,315,431,214.35 9.70
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,012,263,093.92 14.85
4 其他资产 290,128,908.04 2.14
5 合计 13,554,246,352.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 10,489,678,782.58 59.63
>其中：债券 10,432,956,317.73 59.31
> 资产支持证券 56,722,464.85 0.32
2 买入返售金融资产 3,274,688,597.58 18.62
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,704,142,810.44 21.06
4 其他资产 121,444,087.98 0.69
5 合计 17,589,954,278.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 10,736,739,383.55 75.53
>其中：债券 10,678,680,271.22 75.12
> 资产支持证券 58,059,112.33 0.41
2 买入返售金融资产 697,232,207.23 4.91
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,623,374,899.14 18.46
4 其他资产 157,281,178.92 1.11
5 合计 14,214,627,668.84 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 8,552,284,225.65 88.32
>其中：债券 8,539,050,896.68 88.18
> 资产支持证券 13,233,328.97 0.14
2 买入返售金融资产 478,609,476.04 4.94
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 523,008,536.94 5.40
4 其他资产 129,366,254.33 1.34
5 合计 9,683,268,492.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 648,681,784.39 89.34
>其中：债券 623,473,098.96 85.87
> 资产支持证券 25,208,685.43 3.47
2 买入返售金融资产 65,820,002.66 9.06
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,493,647.34 1.58
4 其他资产 102,113.19 0.01
5 合计 726,097,547.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 245,803,708.46 67.21
>其中：债券 227,741,889.29 62.28
> 资产支持证券 18,061,819.17 4.94
2 买入返售金融资产 107,794,306.35 29.48
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,453,604.27 2.86
4 其他资产 1,650,442.11 0.45
5 合计 365,702,061.19 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 208,971,145.08 70.35
>其中：债券 200,969,830.01 67.66
> 资产支持证券 8,001,315.07 2.69
2 买入返售金融资产 49,663,004.32 16.72
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 30,700,695.06 10.34
4 其他资产 7,714,819.05 2.60
5 合计 297,049,663.51 100.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112596962 25杭州银行CD089 5,000,000 496,679,325.48 5.29
2 112505179 25建设银行CD179 3,000,000 299,713,095.79 3.19
3 112598359 25上海农商银行CD051 3,000,000 298,938,761.65 3.19
4 112598255 25长沙银行CD134 3,000,000 297,712,692.29 3.17
5 240309 24进出09 2,600,000 263,127,628.83 2.80
6 112517025 25光大银行CD025 2,000,000 199,599,419.14 2.13
7 112517030 25光大银行CD030 2,000,000 199,568,421.96 2.13
8 112515132 25民生银行CD132 2,000,000 199,354,150.29 2.12
9 112598437 25宁波银行CD096 2,000,000 199,293,095.13 2.12
10 112515053 25民生银行CD053 2,000,000 199,155,517.49 2.12
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112402044 24工商银行CD044 8,000,000 798,226,401.45 7.91
2 112403140 24农业银行CD140 3,500,000 348,844,651.26 3.46
3 112410105 24兴业银行CD105 3,000,000 299,738,227.7 2.97
4 112402170 24工商银行CD170 3,000,000 298,908,502.14 2.96
5 112405217 24建设银行CD217 3,000,000 298,687,917.47 2.96
6 112411132 24平安银行CD132 3,000,000 296,451,198.12 2.94
7 240309 24进出09 2,600,000 262,084,112.42 2.60
8 112406319 24交通银行CD319 2,000,000 199,826,400.44 1.98
9 112411097 24平安银行CD097 2,000,000 199,625,086.13 1.98
10 112403210 24农业银行CD210 2,000,000 199,486,372.94 1.98
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112402044 24工商银行CD044 10,000,000 993,263,529.73 8.50
2 112402170 24工商银行CD170 5,000,000 496,142,188.67 4.24
3 112403140 24农业银行CD140 3,000,000 297,637,896.76 2.55
4 112405217 24建设银行CD217 3,000,000 297,336,629.14 2.54
5 112411132 24平安银行CD132 3,000,000 295,264,457.84 2.53
6 240309 24进出09 2,600,000 261,052,471.67 2.23
7 072410241 24兴业证券CP004 2,000,000 200,304,569.86 1.71
8 112413107 24浙商银行CD107 2,000,000 199,388,702.64 1.71
9 112485611 24宁波银行CD124 2,000,000 199,306,747.09 1.70
10 112486836 24徽商银行CD172 2,000,000 199,121,039.02 1.70
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112415241 24民生银行CD241 14,000,000 1,394,364,067.2 10.29
2 112413086 24浙商银行CD086 5,000,000 497,967,702.39 3.68
3 112403153 24农业银行CD153 5,000,000 497,962,913.19 3.68
4 112419226 24恒丰银行CD226 5,000,000 497,957,335.51 3.68
5 112406212 24交通银行CD212 5,000,000 497,777,226.14 3.67
6 112481788 24宁波银行CD082 5,000,000 497,520,477.38 3.67
7 112480814 24宁波银行CD068 4,000,000 398,353,090.66 2.94
8 112416155 24上海银行CD155 3,000,000 297,625,083.85 2.20
9 240309 24进出09 2,600,000 259,998,323.53 1.92
10 240306 24进出06 2,000,000 201,092,062.37 1.48
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112415241 24民生银行CD241 13,000,000 1,288,480,809.93 7.91
2 112480485 24徽商银行CD095 6,000,000 594,733,160.14 3.65
3 112405161 24建设银行CD161 5,000,000 498,522,234.66 3.06
4 112481508 24宁波银行CD077 5,000,000 497,769,865.94 3.06
5 112403153 24农业银行CD153 5,000,000 495,570,860.48 3.04
6 112413086 24浙商银行CD086 5,000,000 495,550,330.73 3.04
7 112419226 24恒丰银行CD226 5,000,000 495,527,688.21 3.04
8 112480814 24宁波银行CD068 5,000,000 495,524,119.53 3.04
9 112406212 24交通银行CD212 5,000,000 495,410,313.6 3.04
10 112403168 24农业银行CD168 5,000,000 490,235,687.56 3.01
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112403046 24农业银行CD046 10,000,000 995,365,026.21 7.28
2 112415086 24民生银行CD086 5,000,000 498,080,156.72 3.64
3 112372853 23广州农村商业银行CD145 5,000,000 497,924,796.63 3.64
4 112373566 23宁波银行CD234 5,000,000 497,742,057.1 3.64
5 112412046 24北京银行CD046 5,000,000 488,976,271.14 3.58
6 112414053 24江苏银行CD053 4,000,000 398,093,440.15 2.91
7 092218003 22农发清发03 2,300,000 234,451,474.75 1.72
8 012480234 24华侨城SCP001 2,300,000 231,376,066.15 1.69
9 112384063 23杭州银行CD183 2,000,000 199,575,074.79 1.46
10 112373203 23广州银行CD117 2,000,000 199,139,089.81 1.46
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112315483 23民生银行CD483 5,000,000 497,617,294.5 5.83
2 112310364 23兴业银行CD364 5,000,000 497,012,687.96 5.83
3 112313189 23浙商银行CD189 3,500,000 349,123,814.01 4.09
4 112314227 23江苏银行CD227 3,000,000 298,285,396.36 3.50
5 112319370 23恒丰银行CD370 2,500,000 248,918,443 2.92
6 112398248 23宁波银行CD087 2,000,000 199,445,929.81 2.34
7 112319306 23恒丰银行CD306 2,000,000 198,906,702.51 2.33
8 112312172 23北京银行CD172 2,000,000 198,905,124.57 2.33
9 112314220 23江苏银行CD220 2,000,000 198,905,124.57 2.33
10 112303257 23农业银行CD257 2,000,000 198,871,587.07 2.33
11 112384063 23杭州银行CD183 2,000,000 198,247,541.25 2.32
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 012382281 23西安高新SCP007 300,000 30,267,376.81 4.38
2 112315176 23民生银行CD176 300,000 29,968,043.47 4.33
3 112383361 23广西北部湾银行CD254 300,000 29,958,956.33 4.33
4 210202 21国开02 200,000 20,489,984.33 2.96
5 102280810 22远东租赁MTN002 200,000 20,307,624.64 2.94
6 012382478 23远东租赁SCP008 200,000 20,165,170.2 2.92
7 012382839 23远东租赁SCP009 200,000 20,115,683.14 2.91
8 012382766 23华发集团SCP009 200,000 20,062,654.34 2.90
9 112396253 23九江银行CD064 200,000 19,987,312.26 2.89
10 112313082 23浙商银行CD082 200,000 19,983,337.39 2.89
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102280758 22华阳新材MTN005 100,000 10,180,693.93 3.22
2 220306 22进出06 100,000 10,154,142.37 3.21
3 102100762 21临沂城投MTN001(乡村振兴) 100,000 10,144,612.33 3.21
4 042380192 23包钢集CP002 100,000 10,109,226.16 3.19
5 012380961 23华发实业SCP001 100,000 10,104,101.25 3.19
6 012380482 23鄂联投SCP001 100,000 10,101,744.59 3.19
7 012380648 23武金控SCP001 100,000 10,091,440.18 3.19
8 012381446 23华发集团SCP007 100,000 10,087,862.73 3.19
9 012381114 23华发实业SCP002 100,000 10,082,806.69 3.19
10 102281095 22平安租赁MTN005 100,000 10,071,409.1 3.18
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102001898 20河钢集MTN012 100,000 10,229,568.24 3.83
2 012380482 23鄂联投SCP001 100,000 10,040,203.42 3.76
3 012380648 23武金控SCP001 100,000 10,031,655.92 3.76
4 012380495 23平安租赁SCP002 100,000 10,024,612.81 3.76
5 012381114 23华发实业SCP002 100,000 10,009,451.85 3.75
6 042380192 23包钢集CP002 100,000 10,005,831.05 3.75
7 2303664 23进出664 100,000 9,984,999.88 3.74
8 112298733 22成都银行CD115 100,000 9,972,976 3.74
9 112285280 22深圳农商银行CD072 100,000 9,968,444.74 3.74
10 112271676 22中原银行CD377 100,000 9,962,837.04 3.73

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

其他

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序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
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华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
中国邮政储蓄银行股份有限公司 95580 www.psbc.com
浙商银行股份有限公司 95527 www.czbank.com
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
山西证券股份有限公司 95573 www.sxzq.com
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 weonefunds.com
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
北京坤元基金销售有限公司 www.kunyuanfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
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博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
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上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
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