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兴银现金收益C（023745）货币型

每万份收益（）

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30天 90天半年一年全部

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

黄昭人
硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。
张璐
硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

稳健投资，创造价值。坚守初心，砥砺前行。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	固定收益投资	158,507,920.78	82.38
		>其中：债券	158,507,920.78	82.38
		> 资产支持证券	0	0.00
	2	买入返售金融资产	30,011,104.11	15.60
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	3	银行存款和结算备付金合计	3,880,737.83	2.02
	4	其他资产	120	0.00
	5	合计	192,399,882.72	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	固定收益投资	131,749,828.06	93.98
		>其中：债券	131,749,828.06	93.98
		> 资产支持证券	0	0.00
	2	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	3	银行存款和结算备付金合计	8,433,487.78	6.02
	4	其他资产	20	0.00
	5	合计	140,183,335.84	100.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112412094	24北京银行CD094	200,000	19,972,377.53	10.39
2	112416236	24上海银行CD236	200,000	19,842,801.35	10.32
3	112508139	25中信银行CD139	100,000	9,982,644.49	5.19
4	112405290	24建设银行CD290	100,000	9,974,570.04	5.19
5	112404068	24中国银行CD068	100,000	9,964,137.54	5.18
6	112513064	25浙商银行CD064	100,000	9,952,190.59	5.18
7	112595120	25南京银行CD072	100,000	9,950,122.16	5.18
8	112415371	24民生银行CD371	100,000	9,948,147.75	5.17
9	112415388	24民生银行CD388	100,000	9,937,980.14	5.17
10	112520036	25广发银行CD036	100,000	9,936,540.3	5.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112471039	24徽商银行CD221	100,000	9,969,256.06	7.12
2	112404025	24中国银行CD025	100,000	9,963,038.48	7.11
3	112505114	25建设银行CD114	100,000	9,962,996.11	7.11
4	112471225	24宁波银行CD163	100,000	9,960,986.27	7.11
5	112517063	25光大银行CD063	100,000	9,960,859.59	7.11
6	112515047	25民生银行CD047	100,000	9,960,620.59	7.11
7	112503080	25农业银行CD080	100,000	9,960,060.79	7.11
8	112486594	24杭州银行CD204	100,000	9,954,782.39	7.11
9	112481146	24南京银行CD151	100,000	9,954,350.12	7.11
10	112411079	24平安银行CD079	100,000	9,952,199.78	7.10

机构名称	客服电话	网址

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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更多>>定期报告

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2025-03-24 兴银现金收益货币市场基金基金产品资料概要更新（C类份额）

更多>>公司公告

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