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兴银长乐定开债（001246）债券型

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30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

范泰奇
金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。
陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。
王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,742,246,373.3	92.93
	>其中：债券	2,696,100,293.73	91.37
	> 资产支持证券	46,146,079.57	1.56
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,915,239.5	6.98
6	其他资产	2,705,411.49	0.09
7	合计	2,950,867,024.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,643,075,968.13	99.39
	>其中：债券	6,597,238,764.77	98.71
	> 资产支持证券	45,837,203.36	0.69
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,503,476.49	0.61
6	其他资产	43,968.78	0.00
7	合计	6,683,623,413.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,267,132,509.7	99.38
	>其中：债券	5,800,197,709.8	91.98
	> 资产支持证券	466,934,799.9	7.40
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,417,148.76	0.61
6	其他资产	668,359.47	0.01
7	合计	6,306,218,017.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,688,306,287.63	97.97
	>其中：债券	7,131,183,491.98	90.87
	> 资产支持证券	557,122,795.65	7.10
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	159,388,586.33	2.03
6	其他资产	27,705.56	0.00
7	合计	7,847,722,579.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,874,014,816.71	98.81
	>其中：债券	7,160,145,255.06	89.85
	> 资产支持证券	713,869,561.65	8.96
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,624,179.42	1.19
6	其他资产	20,396.36	0.00
7	合计	7,968,659,392.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,769,841,266.82	98.76
	>其中：债券	6,972,727,912.85	88.63
	> 资产支持证券	797,113,353.97	10.13
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	97,177,995.18	1.24
6	其他资产	25,663.92	0.00
7	合计	7,867,044,925.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,002,610,965.44	99.35
	>其中：债券	7,117,713,228.65	88.36
	> 资产支持证券	884,897,736.79	10.99
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,422,456.69	0.65
6	其他资产	41,094.84	0.00
7	合计	8,055,074,516.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,173,931,101.13	99.48
	>其中：债券	7,281,342,454.38	88.61
	> 资产支持证券	892,588,646.75	10.86
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,039,075.83	0.52
6	其他资产	39,157.13	0.00
7	合计	8,217,009,334.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,289,172,499.22	98.28
	>其中：债券	7,271,113,825.76	86.21
	> 资产支持证券	1,018,058,673.46	12.07
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	145,319,710.08	1.72
6	其他资产	116,780.78	0.00
7	合计	8,434,608,990.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,809,405,620	96.90
	>其中：债券	7,106,270,280	88.17
	> 资产支持证券	703,135,340	8.72
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	123,892,696.96	1.54
6	其他资产	126,152,543.51	1.57
7	合计	8,059,450,860.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,378,289,530	96.44
	>其中：债券	6,776,352,530	88.58
	> 资产支持证券	601,937,000	7.87
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	152,378,775.82	1.99
6	其他资产	119,601,479.76	1.56
7	合计	7,650,269,785.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,097,422,720	97.00
	>其中：债券	7,455,493,720	89.31
	> 资产支持证券	641,929,000	7.69
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	130,497,240.51	1.56
6	其他资产	119,837,609.68	1.44
7	合计	8,347,757,570.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,826,985,870	98.46
	>其中：债券	6,177,100,870	89.08
	> 资产支持证券	649,885,000	9.37
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,663,519.99	0.20
6	其他资产	93,397,150.8	1.35
7	合计	6,934,046,540.79	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280665	22常德经建MTN001	1,500,000	152,532,410.96	6.22
2	102380906	23南京浦口MTN001	1,200,000	126,972,065.57	5.18
3	102382235	23重庆文资MTN001	1,000,000	103,573,060.11	4.23
4	102383007	23甘国投MTN002	1,000,000	103,568,852.46	4.23
5	102200201	22武夷投资MTN002	1,000,000	102,789,770.49	4.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	2,500,000	254,354,098.36	4.96
2	102280665	22常德经建MTN001	1,500,000	157,294,344.26	3.07
3	230026	23附息国债26	1,500,000	151,907,101.65	2.96
4	188964	21SIIC02	1,500,000	151,440,369.87	2.95
5	102380906	23南京浦口MTN001	1,200,000	125,121,888.52	2.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280665	22常德经建MTN001	1,500,000	155,247,295.08	3.06
2	188964	21SIIC02	1,500,000	154,566,986.3	3.05
3	230203	23国开03	1,500,000	153,985,643.84	3.04
4	102380906	23南京浦口MTN001	1,200,000	123,021,665.57	2.43
5	102102235	21潞安MTN004	1,000,000	104,829,945.21	2.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102103033	21晋能电力MTN006	1,500,000	161,768,630.14	3.19
2	188964	21SIIC02	1,500,000	153,823,602.74	3.03
3	102280665	22常德经建MTN001	1,500,000	152,825,245.9	3.02
4	175986	21财金02	1,500,000	152,151,986.3	3.00
5	188042	21先导01	1,400,000	141,967,326.03	2.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102103033	21晋能电力MTN006	1,500,000	159,568,561.64	3.16
2	175986	21财金02	1,500,000	155,395,068.5	3.08
3	188964	21SIIC02	1,500,000	152,056,397.27	3.01
4	102280665	22常德经建MTN001	1,500,000	150,897,295.08	2.99
5	188042	21先导01	1,400,000	144,840,164.38	2.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922043	19工银投资债04	2,000,000	202,057,315.07	4.01
2	102103033	21晋能电力MTN006	1,500,000	156,248,219.18	3.10
3	175986	21财金02	1,500,000	153,745,479.45	3.05
4	102280665	22常德经建MTN001	1,500,000	153,525,082.19	3.05
5	188964	21SIIC02	1,500,000	150,585,369.87	2.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922043	19工银投资债04	2,000,000	209,626,301.37	4.09
2	102103033	21晋能电力MTN006	1,500,000	166,658,424.66	3.25
3	102280665	22常德经建MTN001	1,500,000	157,564,479.45	3.08
4	188964	21SIIC02	1,500,000	155,526,986.3	3.04
5	175986	21财金02	1,500,000	154,876,232.88	3.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922043	19工银投资债04	2,000,000	206,755,287.67	4.03
2	102103033	21晋能电力MTN006	1,500,000	163,763,630.14	3.19
3	102280665	22常德经建MTN001	1,500,000	154,283,876.71	3.01
4	188964	21SIIC02	1,500,000	153,478,602.74	2.99
5	175986	21财金02	1,500,000	153,276,986.3	2.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102103033	21晋能电力MTN006	1,500,000	160,378,561.64	3.13
2	175986	21财金02	1,500,000	155,740,068.5	3.04
3	188964	21SIIC02	1,500,000	151,531,397.27	2.96
4	102000171	20阳煤MTN001	1,500,000	151,160,235.62	2.95
5	188042	21先导01	1,400,000	145,288,164.38	2.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175986	21财金02	1,500,000	151,950,000	2.98
2	102103033	21晋能电力MTN006	1,500,000	151,890,000	2.98
3	188964	21SIIC02	1,500,000	150,150,000	2.94
4	188042	21先导01	1,400,000	141,988,000	2.78
5	102000133	20大同煤矿MTN001	1,300,000	131,820,000	2.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900060	19金川MTN001	1,700,000	171,564,000	3.37
2	175986	21财金02	1,500,000	151,455,000	2.97
3	188042	21先导01	1,400,000	141,288,000	2.77
4	188008	21新工01	1,100,000	110,946,000	2.18
5	102101754	21晋能电力MTN002	1,100,000	110,077,000	2.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800961	18北大荒MTN001	2,000,000	201,060,000	3.97
2	101900060	19金川MTN001	1,700,000	171,343,000	3.39
3	175986	21财金02	1,500,000	150,615,000	2.98
4	163488	20扬子G1	1,500,000	146,385,000	2.89
5	155251	19湖州01	1,400,000	141,470,000	2.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900060	19金川MTN001	1,700,000	170,935,000	3.40
2	102100357	21金圆投资MTN001	1,500,000	150,405,000	2.99
3	155251	19湖州01	1,400,000	141,428,000	2.81
4	102001047	20青岛国信MTN005	1,400,000	138,376,000	2.75
5	101900798	19西南水泥MTN001	1,000,000	101,530,000	2.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
平安证券股份有限公司	95511转8	www.stock.pingan.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-03-11	2024-03-12	0.1900
2	2023-09-18	2023-09-19	0.1100
3	2023-06-19	2023-06-20	0.1200
4	2023-03-17	2023-03-20	0.2000
5	2022-09-19	2022-09-20	0.2000
6	2022-06-20	2022-06-21	0.1700
7	2022-03-21	2022-03-22	0.0900
8	2021-12-13	2021-12-14	0.1600
9	2021-09-22	2021-09-23	0.1000
10	2021-06-21	2021-06-22	0.1200
11	2021-03-22	2021-03-23	0.1200
12	2020-12-24	2020-12-25	0.0900
13	2020-09-17	2020-09-18	0.0800
14	2020-07-20	2020-07-21	0.2800
15	2019-12-19	2019-12-20	0.4700
16	2018-12-24	2018-12-25	0.1000
17	2018-11-26	2018-11-27	0.2600
18	2018-09-17	2018-09-18	0.1200
19	2018-05-11	2018-05-14	0.1500
20	2018-03-26	2018-03-27	0.1000
21	2017-10-30	2017-10-31	0.0900
22	2017-07-24	2017-07-25	0.2000
23	2017-02-15	2017-02-16	0.1900
24	2016-04-25	2016-04-26	0.6500

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2024-04-20 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-28 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-20 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-25 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告

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更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜500万元0.10%
M≥500万元0

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜500万元0.10%
M≥500万元0

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回，且持有期小于7日的份额1.50%
其他情况0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.06%

兴银长乐定开债（001246）债券型

资产分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：