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兴银长乐定开债(001246)债券型

基金净值(

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基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
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投资策略
  • 范泰奇
    金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。

  • 王深
    硕士研究生,曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司,2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。

    未来并不可怕,可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程,用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金,历任兴银基金信用研究员,专户投资经理,兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,002,610,965.44 99.35
>其中:债券 7,117,713,228.65 88.36
> 资产支持证券 884,897,736.79 10.99
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,422,456.69 0.65
6 其他资产 41,094.84 0.00
7 合计 8,055,074,516.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,173,931,101.13 99.48
>其中:债券 7,281,342,454.38 88.61
> 资产支持证券 892,588,646.75 10.86
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,039,075.83 0.52
6 其他资产 39,157.13 0.00
7 合计 8,217,009,334.09 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,289,172,499.22 98.28
>其中:债券 7,271,113,825.76 86.21
> 资产支持证券 1,018,058,673.46 12.07
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,319,710.08 1.72
6 其他资产 116,780.78 0.00
7 合计 8,434,608,990.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,809,405,620 96.90
>其中:债券 7,106,270,280 88.17
> 资产支持证券 703,135,340 8.72
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,892,696.96 1.54
6 其他资产 126,152,543.51 1.57
7 合计 8,059,450,860.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,378,289,530 96.44
>其中:债券 6,776,352,530 88.58
> 资产支持证券 601,937,000 7.87
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,378,775.82 1.99
6 其他资产 119,601,479.76 1.56
7 合计 7,650,269,785.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,097,422,720 97.00
>其中:债券 7,455,493,720 89.31
> 资产支持证券 641,929,000 7.69
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,497,240.51 1.56
6 其他资产 119,837,609.68 1.44
7 合计 8,347,757,570.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,826,985,870 98.46
>其中:债券 6,177,100,870 89.08
> 资产支持证券 649,885,000 9.37
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,663,519.99 0.20
6 其他资产 93,397,150.8 1.35
7 合计 6,934,046,540.79 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1922043 19工银投资债04 2,000,000 209,626,301.37 4.09
2 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 166,658,424.66 3.25
3 102280665 22常德经建MTN001 1,500,000 157,564,479.45 3.08
4 188964 21SIIC02 1,500,000 155,526,986.3 3.04
5 175986 21财金02 1,500,000 154,876,232.88 3.02
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1922043 19工银投资债04 2,000,000 206,755,287.67 4.03
2 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 163,763,630.14 3.19
3 102280665 22常德经建MTN001 1,500,000 154,283,876.71 3.01
4 188964 21SIIC02 1,500,000 153,478,602.74 2.99
5 175986 21财金02 1,500,000 153,276,986.3 2.99
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 160,378,561.64 3.13
2 175986 21财金02 1,500,000 155,740,068.5 3.04
3 188964 21SIIC02 1,500,000 151,531,397.27 2.96
4 102000171 20阳煤MTN001 1,500,000 151,160,235.62 2.95
5 188042 21先导01 1,400,000 145,288,164.38 2.84
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 175986 21财金02 1,500,000 151,950,000 2.98
2 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 151,890,000 2.98
3 188964 21SIIC02 1,500,000 150,150,000 2.94
4 188042 21先导01 1,400,000 141,988,000 2.78
5 102000133 20大同煤矿MTN001 1,300,000 131,820,000 2.58
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900060 19金川MTN001 1,700,000 171,564,000 3.37
2 175986 21财金02 1,500,000 151,455,000 2.97
3 188042 21先导01 1,400,000 141,288,000 2.77
4 188008 21新工01 1,100,000 110,946,000 2.18
5 102101754 21晋能电力MTN002 1,100,000 110,077,000 2.16
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101800961 18北大荒MTN001 2,000,000 201,060,000 3.97
2 101900060 19金川MTN001 1,700,000 171,343,000 3.39
3 175986 21财金02 1,500,000 150,615,000 2.98
4 163488 20扬子G1 1,500,000 146,385,000 2.89
5 155251 19湖州01 1,400,000 141,470,000 2.80
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900060 19金川MTN001 1,700,000 170,935,000 3.40
2 102100357 21金圆投资MTN001 1,500,000 150,405,000 2.99
3 155251 19湖州01 1,400,000 141,428,000 2.81
4 102001047 20青岛国信MTN005 1,400,000 138,376,000 2.75
5 101900798 19西南水泥MTN001 1,000,000 101,530,000 2.02
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-09-19 2022-09-20 0.2000
2 2022-06-20 2022-06-21 0.1700
3 2022-03-21 2022-03-22 0.0900
4 2021-12-13 2021-12-14 0.1600
5 2021-09-22 2021-09-23 0.1000
6 2021-06-21 2021-06-22 0.1200
7 2021-03-22 2021-03-23 0.1200
8 2020-12-24 2020-12-25 0.0900
9 2020-09-17 2020-09-18 0.0800
10 2020-07-20 2020-07-21 0.2800
11 2019-12-19 2019-12-20 0.4700
12 2018-12-24 2018-12-25 0.1000
13 2018-11-26 2018-11-27 0.2600
14 2018-09-17 2018-09-18 0.1200
15 2018-05-11 2018-05-14 0.1500
16 2018-03-26 2018-03-27 0.1000
17 2017-10-30 2017-10-31 0.0900
18 2017-07-24 2017-07-25 0.2000
19 2017-02-15 2017-02-16 0.1900
20 2016-04-25 2016-04-26 0.6500

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<500万元0.10%

  • M≥500万元0

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<500万元0.10%

  • M≥500万元0

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • 在同一个开放期内申购后又赎回,且持有期小于7日的份额1.50%

  • 在同一个开放期内申购后又赎回,且持有期大于等于7日的份额0.10%

  • 其他情况0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%--0.06%