基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 657,221.2 | 82.91 | |
>其中:债券 | 657,221.2 | 82.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,975.88 | 15.77 | |
6 | 其他资产 | 10,482.67 | 1.32 | |
7 | 合计 | 792,679.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 179,928 | 85.79 | |
>其中:债券 | 179,928 | 85.79 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,489.41 | 12.63 | |
6 | 其他资产 | 3,320.16 | 1.58 | |
7 | 合计 | 209,737.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 3,410 | 341,000 | 44.19 |
2 | 019649 | 21国债01 | 3,160 | 316,221.2 | 40.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 1,800 | 179,928 | 94.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com/ |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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1 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 0.1600 |
2 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.1200 |
3 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.0500 |
4 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.0400 |
5 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.1500 |
6 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 0.1590 |
7 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 0.1300 |
8 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.3000 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<500万元0.10%
M≥500万元0
申购金额(M)申购费率
M<500万元0.1%
M≥500万元0
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
T≥7日0
管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.05%