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兴银稳健(001575)债券型

基金净值(

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资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 657,221.2 82.91
>其中:债券 657,221.2 82.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,975.88 15.77
6 其他资产 10,482.67 1.32
7 合计 792,679.75 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 179,928 85.79
>其中:债券 179,928 85.79
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,489.41 12.63
6 其他资产 3,320.16 1.58
7 合计 209,737.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019640 20国债10 3,410 341,000 44.19
2 019649 21国债01 3,160 316,221.2 40.98
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019640 20国债10 1,800 179,928 94.01
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2020-04-07 2020-04-08 0.1600
2 2019-12-12 2019-12-13 0.1200
3 2019-09-23 2019-09-24 0.0500
4 2019-06-24 2019-06-25 0.0400
5 2019-03-25 2019-03-26 0.1500
6 2018-11-02 2018-11-05 0.1590
7 2018-08-30 2018-08-31 0.1300
8 2018-06-19 2018-06-20 0.3000

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<500万元0.10%

  • M≥500万元0

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<500万元0.1%

  • M≥500万元0

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • T≥7日0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%--0.05%