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兴银汇福定开债（001619）债券型

基金净值（）

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净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,257,987,200.33	99.49
	>其中：债券	7,918,627,608.1	95.41
	> 资产支持证券	339,359,592.23	4.09
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,534,110.3	0.49
6	其他资产	1,435,571.75	0.02
7	合计	8,299,956,882.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,237,054,487.37	99.47
	>其中：债券	7,858,682,599.97	94.90
	> 资产支持证券	378,371,887.4	4.57
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,543,795.18	0.47
6	其他资产	5,189,869.47	0.06
7	合计	8,280,788,152.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,126,497,990.13	96.11
	>其中：债券	6,087,246,418.35	95.49
	> 资产支持证券	39,251,571.78	0.62
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	235,064,245.21	3.69
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,027,688.85	0.17
6	其他资产	2,022,792.3	0.03
7	合计	6,374,612,716.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,095,375,797.69	99.99
	>其中：债券	4,095,375,797.69	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	492,938.84	0.01
6	其他资产	24,122.52	0.00
7	合计	4,095,892,859.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,980,254,601.1	99.98
	>其中：债券	3,980,254,601.1	99.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	321,531.08	0.01
6	其他资产	586,629.36	0.01
7	合计	3,981,162,761.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,665,195,431.25	99.13
	>其中：债券	3,665,195,431.25	99.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,503,620.09	0.82
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,818,426.88	0.05
6	其他资产	19,853.22	0.00
7	合计	3,697,537,331.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,606,094,729.03	96.26
	>其中：债券	2,606,094,729.03	96.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,262,185.07	3.74
6	其他资产	21,212.82	0.00
7	合计	2,707,378,126.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,291,367,995.6	99.94
	>其中：债券	2,270,872,927.11	99.05
	> 资产支持证券	20,495,068.49	0.89
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,356,881.19	0.06
6	其他资产	14,063.41	0.00
7	合计	2,292,738,940.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,997,452,295.89	99.09
	>其中：债券	1,977,046,312.33	98.08
	> 资产支持证券	20,405,983.56	1.01
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	18,051,665.39	0.90
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	274,173.76	0.01
6	其他资产	17,889.64	0.00
7	合计	2,015,796,024.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,190,608,807	99.84
	>其中：债券	2,170,329,908.37	98.92
	> 资产支持证券	20,278,898.63	0.92
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,410,927.65	0.16
6	其他资产	23,056.43	0.00
7	合计	2,194,042,791.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,416,641,411.27	99.89
	>其中：债券	2,396,528,151	99.06
	> 资产支持证券	20,113,260.27	0.83
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,696,302.4	0.11
6	其他资产	20,977.91	0.00
7	合计	2,419,358,691.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,472,040,000	98.69
	>其中：债券	2,472,040,000	98.69
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,236,375.92	0.05
6	其他资产	31,493,449.99	1.26
7	合计	2,504,769,825.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,281,468,000	96.51
	>其中：债券	2,281,468,000	96.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,195	2.12
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,855,862.45	0.08
6	其他资产	30,586,741.5	1.29
7	合计	2,363,910,798.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,020,743,000	89.84
	>其中：债券	1,020,743,000	89.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,390	8.80
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	767,702.46	0.07
6	其他资产	14,685,217.15	1.29
7	合计	1,136,196,309.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,104,168,000	98.71
	>其中：债券	1,104,168,000	98.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	680,292.75	0.06
6	其他资产	13,722,922.39	1.23
7	合计	1,118,571,215.14	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380089	23中信银行二级资本债01A	1,500,000	158,086,737.7	2.66
2	102383096	23平安租赁MTN006	1,200,000	125,537,639.34	2.11
3	102481133	24厦国贸控MTN004	1,200,000	122,785,216.44	2.06
4	092280108	22中行二级资本债02A	1,000,000	104,820,972.68	1.76
5	232480035	24平安银行二级资本债01A	1,000,000	99,576,964.38	1.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092318003	23农发清发03	2,100,000	211,455,386.3	3.52
2	220215	22国开15	1,200,000	129,327,016.39	2.15
3	102481133	24厦国贸控MTN004	1,200,000	122,621,174.79	2.04
4	102380170	23海淀国资MTN001	1,100,000	115,914,393.44	1.93
5	092280108	22中行二级资本债02A	1,000,000	104,823,672.13	1.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220215	22国开15	1,300,000	137,288,524.59	2.29
2	102481133	24厦国贸控MTN004	1,200,000	120,124,655.34	2.00
3	102380170	23海淀国资MTN001	1,100,000	114,324,803.28	1.91
4	092280108	22中行二级资本债02A	1,100,000	113,105,269.95	1.88
5	102383020	23晋能煤业MTN009	1,000,000	102,418,688.52	1.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	2,000,000	203,483,278.69	6.84
2	102380170	23海淀国资MTN001	1,100,000	117,651,027.4	3.96
3	115591	23信投C3	1,000,000	101,276,986.3	3.41
4	102383020	23晋能煤业MTN009	1,000,000	101,022,295.08	3.40
5	2023005	20平安人寿	900,000	93,103,027.4	3.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380170	23海淀国资MTN001	1,100,000	116,333,890.41	3.92
2	115591	23信投C3	1,000,000	100,500,284.93	3.38
3	2228041	22农业银行二级01	900,000	91,772,262.3	3.09
4	102380081	23京住总MTN001	800,000	84,698,823.01	2.85
5	2122044	21浦银租赁绿色债	800,000	81,102,382.51	2.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380170	23海淀国资MTN001	1,100,000	115,192,753.42	3.86
2	230202	23国开02	1,000,000	101,803,397.26	3.41
3	112305067	23建设银行CD067	1,000,000	98,261,337.7	3.29
4	112396408	23杭州银行CD084	1,000,000	98,221,827.87	3.29
5	2122044	21浦银租赁绿色债	800,000	83,337,713.97	2.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122044	21浦银租赁绿色债	800,000	82,494,395.62	4.14
2	188432	21国君G8	700,000	72,196,151.23	3.63
3	092280016	22浦银租赁债01(货运物流)	700,000	71,273,275.07	3.58
4	102103183	21晋能电力MTN018	600,000	63,355,035.62	3.18
5	2023005	20平安人寿	600,000	62,360,400	3.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	800,000	83,822,794.52	4.24
2	2122044	21浦银租赁绿色债	800,000	81,665,003.84	4.13
3	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	81,486,027.4	4.12
4	092280016	22浦银租赁债01(货运物流)	700,000	70,336,694.25	3.56
5	102103183	21晋能电力MTN018	600,000	62,002,405.48	3.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922042	19工银投资债03	1,200,000	123,753,041.1	6.14
2	112209145	22浦发银行CD145	1,000,000	98,135,766.58	4.87
3	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	81,130,739.73	4.03
4	2228039	22建设银行二级01	700,000	71,828,073.97	3.56
5	2122044	21浦银租赁绿色债	700,000	71,672,789.04	3.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922042	19工银投资债03	1,200,000	123,158,630.14	6.18
2	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	80,535,452.05	4.04
3	2122044	21浦银租赁绿色债	700,000	73,151,499.73	3.67
4	1928034	19交通银行01	600,000	61,533,583.56	3.09
5	149499	21广发03	600,000	60,954,838.36	3.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922042	19工银投资债03	1,900,000	193,370,547.95	9.74
2	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	81,824,547.95	4.12
3	2122044	21浦银租赁绿色债	700,000	72,133,596.16	3.63
4	149499	21广发03	600,000	61,813,956.16	3.11
5	1928034	19交通银行01	600,000	61,012,684.93	3.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922042	19工银投资债03	1,900,000	190,969,000	9.55
2	112103099	21农业银行CD099	1,000,000	97,440,000	4.87
3	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	80,008,000	4.00
4	2122044	21浦银租赁绿色债	700,000	70,847,000	3.54
5	149499	21广发03	600,000	60,678,000	3.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922042	19工银投资债03	1,900,000	191,824,000	9.61
2	2122044	21浦银租赁绿色债	1,000,000	100,670,000	5.04
3	112103099	21农业银行CD099	1,000,000	97,340,000	4.88
4	2028047	20交通银行02	800,000	81,448,000	4.08
5	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	79,720,000	3.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210206	21国开06	600,000	60,006,000	6.00
2	102100177	21兴展投资MTN001	400,000	40,468,000	4.04
3	1880158	18湖州城投债01	300,000	31,932,000	3.19
4	102002241	20青岛城投MTN004	300,000	30,570,000	3.06
5	102100312	21铁建房产MTN001	300,000	30,492,000	3.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042000259	20鲁钢铁CP002	500,000	50,010,000	5.00
2	102100177	21兴展投资MTN001	400,000	40,220,000	4.02
3	102002241	20青岛城投MTN004	300,000	30,372,000	3.04
4	102100312	21铁建房产MTN001	300,000	30,174,000	3.02
5	163116	20义乌01	300,000	30,150,000	3.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
中信银行同业+
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-12-26	2024-12-27	0.0800
2	2024-09-18	2024-09-19	0.1000
3	2024-06-19	2024-06-20	0.1100
4	2024-03-11	2024-03-12	0.0500
5	2023-12-11	2023-12-12	0.0800
6	2023-09-11	2023-09-12	0.1200
7	2023-05-25	2023-05-26	0.1400
8	2022-12-22	2022-12-23	0.1300
9	2022-06-20	2022-06-21	0.0900
10	2022-03-21	2022-03-22	0.1300
11	2021-12-13	2021-12-14	0.1000
12	2021-09-22	2021-09-23	0.1000
13	2021-06-28	2021-06-29	0.1200
14	2021-03-25	2021-03-26	0.1100
15	2020-09-24	2020-09-25	0.2100
16	2020-06-22	2020-06-23	0.2100

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2025-04-22 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告

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认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日的0.10%
其他情况0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%