基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,997,452,295.89 | 99.09 | |
>其中:债券 | 1,977,046,312.33 | 98.08 | ||
> 资产支持证券 | 20,405,983.56 | 1.01 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 18,051,665.39 | 0.90 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,173.76 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 17,889.64 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,015,796,024.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,190,608,807 | 99.84 | |
>其中:债券 | 2,170,329,908.37 | 98.92 | ||
> 资产支持证券 | 20,278,898.63 | 0.92 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,410,927.65 | 0.16 | |
6 | 其他资产 | 23,056.43 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,194,042,791.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,416,641,411.27 | 99.89 | |
>其中:债券 | 2,396,528,151 | 99.06 | ||
> 资产支持证券 | 20,113,260.27 | 0.83 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,696,302.4 | 0.11 | |
6 | 其他资产 | 20,977.91 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,419,358,691.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,472,040,000 | 98.69 | |
>其中:债券 | 2,472,040,000 | 98.69 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,236,375.92 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 31,493,449.99 | 1.26 | |
7 | 合计 | 2,504,769,825.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,281,468,000 | 96.51 | |
>其中:债券 | 2,281,468,000 | 96.51 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 50,000,195 | 2.12 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,855,862.45 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 30,586,741.5 | 1.29 | |
7 | 合计 | 2,363,910,798.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,020,743,000 | 89.84 | |
>其中:债券 | 1,020,743,000 | 89.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 100,000,390 | 8.80 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 767,702.46 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 14,685,217.15 | 1.29 | |
7 | 合计 | 1,136,196,309.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,104,168,000 | 98.71 | |
>其中:债券 | 1,104,168,000 | 98.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 680,292.75 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 13,722,922.39 | 1.23 | |
7 | 合计 | 1,118,571,215.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 1,200,000 | 123,753,041.1 | 6.14 |
2 | 112209145 | 22浦发银行CD145 | 1,000,000 | 98,135,766.58 | 4.87 |
3 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 800,000 | 81,130,739.73 | 4.03 |
4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 700,000 | 71,828,073.97 | 3.56 |
5 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 700,000 | 71,672,789.04 | 3.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 1,200,000 | 123,158,630.14 | 6.18 |
2 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 800,000 | 80,535,452.05 | 4.04 |
3 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 700,000 | 73,151,499.73 | 3.67 |
4 | 1928034 | 19交通银行01 | 600,000 | 61,533,583.56 | 3.09 |
5 | 149499 | 21广发03 | 600,000 | 60,954,838.36 | 3.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 1,900,000 | 193,370,547.95 | 9.74 |
2 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 800,000 | 81,824,547.95 | 4.12 |
3 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 700,000 | 72,133,596.16 | 3.63 |
4 | 149499 | 21广发03 | 600,000 | 61,813,956.16 | 3.11 |
5 | 1928034 | 19交通银行01 | 600,000 | 61,012,684.93 | 3.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 1,900,000 | 190,969,000 | 9.55 |
2 | 112103099 | 21农业银行CD099 | 1,000,000 | 97,440,000 | 4.87 |
3 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 800,000 | 80,008,000 | 4.00 |
4 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 700,000 | 70,847,000 | 3.54 |
5 | 149499 | 21广发03 | 600,000 | 60,678,000 | 3.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 1,900,000 | 191,824,000 | 9.61 |
2 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 1,000,000 | 100,670,000 | 5.04 |
3 | 112103099 | 21农业银行CD099 | 1,000,000 | 97,340,000 | 4.88 |
4 | 2028047 | 20交通银行02 | 800,000 | 81,448,000 | 4.08 |
5 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 800,000 | 79,720,000 | 3.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210206 | 21国开06 | 600,000 | 60,006,000 | 6.00 |
2 | 102100177 | 21兴展投资MTN001 | 400,000 | 40,468,000 | 4.04 |
3 | 1880158 | 18湖州城投债01 | 300,000 | 31,932,000 | 3.19 |
4 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 300,000 | 30,570,000 | 3.06 |
5 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 300,000 | 30,492,000 | 3.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042000259 | 20鲁钢铁CP002 | 500,000 | 50,010,000 | 5.00 |
2 | 102100177 | 21兴展投资MTN001 | 400,000 | 40,220,000 | 4.02 |
3 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 300,000 | 30,372,000 | 3.04 |
4 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 300,000 | 30,174,000 | 3.02 |
5 | 163116 | 20义乌01 | 300,000 | 30,150,000 | 3.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.0500 |
2 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.0800 |
3 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.1200 |
4 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.1400 |
5 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.1300 |
6 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.0900 |
7 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.1300 |
8 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.1000 |
9 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.1000 |
10 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.1200 |
11 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.1100 |
12 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.2100 |
13 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.2100 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日的0.10%
其他情况0.00%
管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%