当前位置: 首页  > 基金超市  > 债券型  > 兴银汇福定开债

兴银汇福定开债(001619)债券型

基金净值(

日涨跌:

周涨跌:

  • 风险等级:
  • 成立日期:
  • 基金状态:
  • 累计净值:
净值走势图 历史净值
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 销售渠道
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 范泰奇
    金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,997,452,295.89 99.09
>其中:债券 1,977,046,312.33 98.08
> 资产支持证券 20,405,983.56 1.01
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 18,051,665.39 0.90
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,173.76 0.01
6 其他资产 17,889.64 0.00
7 合计 2,015,796,024.68 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,190,608,807 99.84
>其中:债券 2,170,329,908.37 98.92
> 资产支持证券 20,278,898.63 0.92
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,410,927.65 0.16
6 其他资产 23,056.43 0.00
7 合计 2,194,042,791.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,416,641,411.27 99.89
>其中:债券 2,396,528,151 99.06
> 资产支持证券 20,113,260.27 0.83
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,696,302.4 0.11
6 其他资产 20,977.91 0.00
7 合计 2,419,358,691.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,472,040,000 98.69
>其中:债券 2,472,040,000 98.69
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,236,375.92 0.05
6 其他资产 31,493,449.99 1.26
7 合计 2,504,769,825.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,281,468,000 96.51
>其中:债券 2,281,468,000 96.51
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195 2.12
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,855,862.45 0.08
6 其他资产 30,586,741.5 1.29
7 合计 2,363,910,798.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,020,743,000 89.84
>其中:债券 1,020,743,000 89.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,390 8.80
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 767,702.46 0.07
6 其他资产 14,685,217.15 1.29
7 合计 1,136,196,309.61 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,104,168,000 98.71
>其中:债券 1,104,168,000 98.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,292.75 0.06
6 其他资产 13,722,922.39 1.23
7 合计 1,118,571,215.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1922042 19工银投资债03 1,200,000 123,753,041.1 6.14
2 112209145 22浦发银行CD145 1,000,000 98,135,766.58 4.87
3 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 81,130,739.73 4.03
4 2228039 22建设银行二级01 700,000 71,828,073.97 3.56
5 2122044 21浦银租赁绿色债 700,000 71,672,789.04 3.56
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1922042 19工银投资债03 1,200,000 123,158,630.14 6.18
2 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 80,535,452.05 4.04
3 2122044 21浦银租赁绿色债 700,000 73,151,499.73 3.67
4 1928034 19交通银行01 600,000 61,533,583.56 3.09
5 149499 21广发03 600,000 60,954,838.36 3.06
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1922042 19工银投资债03 1,900,000 193,370,547.95 9.74
2 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 81,824,547.95 4.12
3 2122044 21浦银租赁绿色债 700,000 72,133,596.16 3.63
4 149499 21广发03 600,000 61,813,956.16 3.11
5 1928034 19交通银行01 600,000 61,012,684.93 3.07
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1922042 19工银投资债03 1,900,000 190,969,000 9.55
2 112103099 21农业银行CD099 1,000,000 97,440,000 4.87
3 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 80,008,000 4.00
4 2122044 21浦银租赁绿色债 700,000 70,847,000 3.54
5 149499 21广发03 600,000 60,678,000 3.03
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1922042 19工银投资债03 1,900,000 191,824,000 9.61
2 2122044 21浦银租赁绿色债 1,000,000 100,670,000 5.04
3 112103099 21农业银行CD099 1,000,000 97,340,000 4.88
4 2028047 20交通银行02 800,000 81,448,000 4.08
5 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 79,720,000 3.99
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210206 21国开06 600,000 60,006,000 6.00
2 102100177 21兴展投资MTN001 400,000 40,468,000 4.04
3 1880158 18湖州城投债01 300,000 31,932,000 3.19
4 102002241 20青岛城投MTN004 300,000 30,570,000 3.06
5 102100312 21铁建房产MTN001 300,000 30,492,000 3.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 042000259 20鲁钢铁CP002 500,000 50,010,000 5.00
2 102100177 21兴展投资MTN001 400,000 40,220,000 4.02
3 102002241 20青岛城投MTN004 300,000 30,372,000 3.04
4 102100312 21铁建房产MTN001 300,000 30,174,000 3.02
5 163116 20义乌01 300,000 30,150,000 3.02
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-12-22 2022-12-23 0.1300
2 2022-06-20 2022-06-21 0.0900
3 2022-03-21 2022-03-22 0.1300
4 2021-12-13 2021-12-14 0.1000
5 2021-09-22 2021-09-23 0.1000
6 2021-06-28 2021-06-29 0.1200
7 2021-03-25 2021-03-26 0.1100
8 2020-09-24 2020-09-25 0.2100
9 2020-06-22 2020-06-23 0.2100

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • 在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的1.50%

  • 在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日的0.10%

  • 其他情况0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%--0.10%