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兴银合盈债券A(001783)债券型

基金净值(

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基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 张蕴文
    硕士研究生,CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师),曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司,2017年1月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

    对市场心存敬畏,才能获得良好回报;对投资不忘初心,才能方得始终。

  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金,历任兴银基金信用研究员,专户投资经理,兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,174,012,698.65 99.96
>其中:债券 5,591,679,067.79 90.53
> 资产支持证券 582,333,630.86 9.43
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,697,137.56 0.04
6 其他资产 17,018.12 0.00
7 合计 6,176,726,854.33 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,458,989,500.17 99.99
>其中:债券 5,835,468,746.74 90.33
> 资产支持证券 623,520,753.43 9.65
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 844,160.06 0.01
6 其他资产 2,695.39 0.00
7 合计 6,459,836,355.62 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,480,268,315.52 99.95
>其中:债券 5,819,172,346.68 89.75
> 资产支持证券 661,095,968.84 10.20
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,404,888.14 0.05
6 其他资产 31,108.98 0.00
7 合计 6,483,704,312.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,084,008,964.8 98.40
>其中:债券 5,385,242,964.8 87.10
> 资产支持证券 698,766,000 11.30
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,561,279.1 0.03
6 其他资产 97,294,182.84 1.57
7 合计 6,182,864,426.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,573,607,939.5 98.65
>其中:债券 5,882,120,939.5 88.27
> 资产支持证券 691,487,000 10.38
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,346.9 0.01
6 其他资产 89,117,131.16 1.34
7 合计 6,663,515,417.56 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,539,752,571.9 98.54
>其中:债券 5,028,369,571.9 89.44
> 资产支持证券 511,383,000 9.10
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,980,359.12 0.05
6 其他资产 79,368,553.27 1.41
7 合计 5,622,101,484.29 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,849,222,762 98.06
>其中:债券 5,447,755,762 91.33
> 资产支持证券 401,467,000 6.73
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,722,583.95 0.53
6 其他资产 84,019,217.6 1.41
7 合计 5,964,964,563.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 310,054,684.93 6.06
2 2028054 20华夏银行 2,000,000 208,813,610.96 4.08
3 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 207,068,547.95 4.05
4 2128037 21民生银行01 1,500,000 154,886,991.78 3.03
5 180210 18国开10 1,400,000 150,378,142.47 2.94
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 4,900,000 502,975,602.74 9.95
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 306,677,917.81 6.07
3 112204010 22中国银行CD010 3,000,000 295,666,265.75 5.85
4 2028054 20华夏银行 2,000,000 206,805,972.6 4.09
5 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 204,857,205.48 4.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 4,900,000 498,380,610.96 9.97
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 313,583,506.85 6.27
3 112204010 22中国银行CD010 3,000,000 292,968,003.29 5.86
4 2123002 21建信人寿01 2,000,000 206,052,109.59 4.12
5 2028054 20华夏银行 2,000,000 204,613,852.05 4.09
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 4,900,000 496,958,000 9.91
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 305,580,000 6.09
3 2123002 21建信人寿01 2,000,000 206,240,000 4.11
4 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 203,900,000 4.06
5 2028054 20华夏银行 2,000,000 202,940,000 4.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 4,900,000 495,733,000 9.89
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 304,200,000 6.07
3 2123002 21建信人寿01 2,000,000 204,560,000 4.08
4 2028054 20华夏银行 2,000,000 203,660,000 4.06
5 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 203,000,000 4.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 4,900,000 493,332,000 9.93
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 301,860,000 6.08
3 2123002 21建信人寿01 2,000,000 202,700,000 4.08
4 149170 20招港01 2,000,000 200,420,000 4.04
5 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 193,980,000 3.91
6 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,980,000 3.91
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 4,900,000 490,882,000 9.83
2 2123002 21建信人寿01 2,000,000 201,600,000 4.04
3 149170 20招港01 2,000,000 198,900,000 3.98
4 180210 18国开10 1,900,000 195,415,000 3.91
5 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,780,000 3.88
6 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 193,780,000 3.88
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
平安银行行E通平台 https://cor.etbank.com.cn/
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-11-18 2022-11-21 0.2420
2 2022-03-21 2022-03-22 0.0570
3 2022-01-17 2022-01-18 0.0490
4 2021-11-22 2021-11-23 0.0960
5 2021-08-23 2021-08-24 0.0550
6 2021-06-21 2021-06-22 0.0880
7 2021-04-26 2021-04-27 0.1070
8 2021-01-21 2021-01-22 0.0800
9 2020-12-14 2020-12-15 0.0400
10 2020-10-26 2020-10-27 0.0610
11 2020-05-15 2020-05-18 0.1500
12 2020-01-13 2020-01-14 0.1300

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<50万元0.60%

  • 50万元≤M<200万元0.30%

  • 200万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • T≥7日0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%--0.05%