基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,174,012,698.65 | 99.96 | |
>其中:债券 | 5,591,679,067.79 | 90.53 | ||
> 资产支持证券 | 582,333,630.86 | 9.43 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,697,137.56 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 17,018.12 | 0.00 | |
7 | 合计 | 6,176,726,854.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,458,989,500.17 | 99.99 | |
>其中:债券 | 5,835,468,746.74 | 90.33 | ||
> 资产支持证券 | 623,520,753.43 | 9.65 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 844,160.06 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 2,695.39 | 0.00 | |
7 | 合计 | 6,459,836,355.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,480,268,315.52 | 99.95 | |
>其中:债券 | 5,819,172,346.68 | 89.75 | ||
> 资产支持证券 | 661,095,968.84 | 10.20 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,404,888.14 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 31,108.98 | 0.00 | |
7 | 合计 | 6,483,704,312.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,084,008,964.8 | 98.40 | |
>其中:债券 | 5,385,242,964.8 | 87.10 | ||
> 资产支持证券 | 698,766,000 | 11.30 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,561,279.1 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 97,294,182.84 | 1.57 | |
7 | 合计 | 6,182,864,426.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,573,607,939.5 | 98.65 | |
>其中:债券 | 5,882,120,939.5 | 88.27 | ||
> 资产支持证券 | 691,487,000 | 10.38 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 790,346.9 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 89,117,131.16 | 1.34 | |
7 | 合计 | 6,663,515,417.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,539,752,571.9 | 98.54 | |
>其中:债券 | 5,028,369,571.9 | 89.44 | ||
> 资产支持证券 | 511,383,000 | 9.10 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,980,359.12 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 79,368,553.27 | 1.41 | |
7 | 合计 | 5,622,101,484.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,849,222,762 | 98.06 | |
>其中:债券 | 5,447,755,762 | 91.33 | ||
> 资产支持证券 | 401,467,000 | 6.73 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,722,583.95 | 0.53 | |
6 | 其他资产 | 84,019,217.6 | 1.41 | |
7 | 合计 | 5,964,964,563.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 310,054,684.93 | 6.06 |
2 | 2028054 | 20华夏银行 | 2,000,000 | 208,813,610.96 | 4.08 |
3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 2,000,000 | 207,068,547.95 | 4.05 |
4 | 2128037 | 21民生银行01 | 1,500,000 | 154,886,991.78 | 3.03 |
5 | 180210 | 18国开10 | 1,400,000 | 150,378,142.47 | 2.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 4,900,000 | 502,975,602.74 | 9.95 |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 306,677,917.81 | 6.07 |
3 | 112204010 | 22中国银行CD010 | 3,000,000 | 295,666,265.75 | 5.85 |
4 | 2028054 | 20华夏银行 | 2,000,000 | 206,805,972.6 | 4.09 |
5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 2,000,000 | 204,857,205.48 | 4.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 4,900,000 | 498,380,610.96 | 9.97 |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 313,583,506.85 | 6.27 |
3 | 112204010 | 22中国银行CD010 | 3,000,000 | 292,968,003.29 | 5.86 |
4 | 2123002 | 21建信人寿01 | 2,000,000 | 206,052,109.59 | 4.12 |
5 | 2028054 | 20华夏银行 | 2,000,000 | 204,613,852.05 | 4.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 4,900,000 | 496,958,000 | 9.91 |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 305,580,000 | 6.09 |
3 | 2123002 | 21建信人寿01 | 2,000,000 | 206,240,000 | 4.11 |
4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 2,000,000 | 203,900,000 | 4.06 |
5 | 2028054 | 20华夏银行 | 2,000,000 | 202,940,000 | 4.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 4,900,000 | 495,733,000 | 9.89 |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 304,200,000 | 6.07 |
3 | 2123002 | 21建信人寿01 | 2,000,000 | 204,560,000 | 4.08 |
4 | 2028054 | 20华夏银行 | 2,000,000 | 203,660,000 | 4.06 |
5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 2,000,000 | 203,000,000 | 4.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 4,900,000 | 493,332,000 | 9.93 |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 301,860,000 | 6.08 |
3 | 2123002 | 21建信人寿01 | 2,000,000 | 202,700,000 | 4.08 |
4 | 149170 | 20招港01 | 2,000,000 | 200,420,000 | 4.04 |
5 | 112195562 | 21昆仑银行CD017 | 2,000,000 | 193,980,000 | 3.91 |
6 | 112195637 | 21东莞银行CD030 | 2,000,000 | 193,980,000 | 3.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 4,900,000 | 490,882,000 | 9.83 |
2 | 2123002 | 21建信人寿01 | 2,000,000 | 201,600,000 | 4.04 |
3 | 149170 | 20招港01 | 2,000,000 | 198,900,000 | 3.98 |
4 | 180210 | 18国开10 | 1,900,000 | 195,415,000 | 3.91 |
5 | 112195637 | 21东莞银行CD030 | 2,000,000 | 193,780,000 | 3.88 |
6 | 112195562 | 21昆仑银行CD017 | 2,000,000 | 193,780,000 | 3.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
平安银行行E通平台 | https://cor.etbank.com.cn/ | |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.2420 |
2 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.0570 |
3 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.0490 |
4 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.0960 |
5 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 0.0550 |
6 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.0880 |
7 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 0.1070 |
8 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.0800 |
9 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.0400 |
10 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.0610 |
11 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 0.1500 |
12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.1300 |
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认购金额(含认购费)认购费率
申购金额(M)申购费率
M<50万元0.60%
50万元≤M<200万元0.30%
200万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
T≥7日0.00%
管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.05%