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兴银合盈债券A（001783）债券型

基金净值（）

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30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

张蕴文
硕士研究生，CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师)，曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司，2017年1月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。

对市场心存敬畏，才能获得良好回报；对投资不忘初心，才能方得始终。
陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,174,012,698.65	99.96
	>其中：债券	5,591,679,067.79	90.53
	> 资产支持证券	582,333,630.86	9.43
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,697,137.56	0.04
6	其他资产	17,018.12	0.00
7	合计	6,176,726,854.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,458,989,500.17	99.99
	>其中：债券	5,835,468,746.74	90.33
	> 资产支持证券	623,520,753.43	9.65
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	844,160.06	0.01
6	其他资产	2,695.39	0.00
7	合计	6,459,836,355.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,480,268,315.52	99.95
	>其中：债券	5,819,172,346.68	89.75
	> 资产支持证券	661,095,968.84	10.20
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,404,888.14	0.05
6	其他资产	31,108.98	0.00
7	合计	6,483,704,312.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,084,008,964.8	98.40
	>其中：债券	5,385,242,964.8	87.10
	> 资产支持证券	698,766,000	11.30
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,561,279.1	0.03
6	其他资产	97,294,182.84	1.57
7	合计	6,182,864,426.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,573,607,939.5	98.65
	>其中：债券	5,882,120,939.5	88.27
	> 资产支持证券	691,487,000	10.38
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	790,346.9	0.01
6	其他资产	89,117,131.16	1.34
7	合计	6,663,515,417.56	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,539,752,571.9	98.54
	>其中：债券	5,028,369,571.9	89.44
	> 资产支持证券	511,383,000	9.10
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,980,359.12	0.05
6	其他资产	79,368,553.27	1.41
7	合计	5,622,101,484.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,849,222,762	98.06
	>其中：债券	5,447,755,762	91.33
	> 资产支持证券	401,467,000	6.73
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,722,583.95	0.53
6	其他资产	84,019,217.6	1.41
7	合计	5,964,964,563.55	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	310,054,684.93	6.06
2	2028054	20华夏银行	2,000,000	208,813,610.96	4.08
3	2128010	21光大银行小微债	2,000,000	207,068,547.95	4.05
4	2128037	21民生银行01	1,500,000	154,886,991.78	3.03
5	180210	18国开10	1,400,000	150,378,142.47	2.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	502,975,602.74	9.95
2	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	306,677,917.81	6.07
3	112204010	22中国银行CD010	3,000,000	295,666,265.75	5.85
4	2028054	20华夏银行	2,000,000	206,805,972.6	4.09
5	2128010	21光大银行小微债	2,000,000	204,857,205.48	4.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	498,380,610.96	9.97
2	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	313,583,506.85	6.27
3	112204010	22中国银行CD010	3,000,000	292,968,003.29	5.86
4	2123002	21建信人寿01	2,000,000	206,052,109.59	4.12
5	2028054	20华夏银行	2,000,000	204,613,852.05	4.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	496,958,000	9.91
2	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	305,580,000	6.09
3	2123002	21建信人寿01	2,000,000	206,240,000	4.11
4	2128010	21光大银行小微债	2,000,000	203,900,000	4.06
5	2028054	20华夏银行	2,000,000	202,940,000	4.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	495,733,000	9.89
2	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	304,200,000	6.07
3	2123002	21建信人寿01	2,000,000	204,560,000	4.08
4	2028054	20华夏银行	2,000,000	203,660,000	4.06
5	2128010	21光大银行小微债	2,000,000	203,000,000	4.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	493,332,000	9.93
2	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	301,860,000	6.08
3	2123002	21建信人寿01	2,000,000	202,700,000	4.08
4	149170	20招港01	2,000,000	200,420,000	4.04
5	112195562	21昆仑银行CD017	2,000,000	193,980,000	3.91
6	112195637	21东莞银行CD030	2,000,000	193,980,000	3.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	490,882,000	9.83
2	2123002	21建信人寿01	2,000,000	201,600,000	4.04
3	149170	20招港01	2,000,000	198,900,000	3.98
4	180210	18国开10	1,900,000	195,415,000	3.91
5	112195637	21东莞银行CD030	2,000,000	193,780,000	3.88
6	112195562	21昆仑银行CD017	2,000,000	193,780,000	3.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
平安银行行E通平台		https://cor.etbank.com.cn/
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2022-11-18	2022-11-21	0.2420
2	2022-03-21	2022-03-22	0.0570
3	2022-01-17	2022-01-18	0.0490
4	2021-11-22	2021-11-23	0.0960
5	2021-08-23	2021-08-24	0.0550
6	2021-06-21	2021-06-22	0.0880
7	2021-04-26	2021-04-27	0.1070
8	2021-01-21	2021-01-22	0.0800
9	2020-12-14	2020-12-15	0.0400
10	2020-10-26	2020-10-27	0.0610
11	2020-05-15	2020-05-18	0.1500
12	2020-01-13	2020-01-14	0.1300

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2022-03-19 兴银合盈债券型证券投资基金2022年第2次分红公告
2022-01-14 兴银合盈债券型证券投资基金2022年第1次分红公告
2022-01-12 关于旗下基金参与联泰基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
2021-09-29 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的“清水源”股票估值方法调整的公告

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2022-03-15 兴银合盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1号）
2021-07-30 兴银合盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年第1号）
2021-07-27 兴银合盈债券型证券投资基金托管协议
2021-07-27 兴银合盈债券型证券投资基金基金合同
2020-08-18 兴银合盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2020年第3号）

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜50万元0.60%
50万元≤M＜200万元0.30%
200万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.05%

兴银合盈债券A（001783）债券型

资产分布： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：