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兴银合盈债券A（001783）债券型

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投资比例

投资策略

叶冬义
叶冬义女士，硕士研究生。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。

投资是一项终身的事业，坚持“自上而下”和“自下而上”相结合的投资理念，知行合一，日拱一卒，积跬步以至千里。
王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,974,176,912.59	99.80
	>其中：债券	5,887,464,902.33	98.35
	> 资产支持证券	86,712,010.26	1.45
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,876,789.63	0.20
6	其他资产	73,945.25	0.00
7	合计	5,986,127,647.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,972,400,325.98	99.72
	>其中：债券	5,871,214,805.2	98.03
	> 资产支持证券	101,185,520.78	1.69
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,374,940.97	0.17
6	其他资产	6,298,091.7	0.11
7	合计	5,989,073,358.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,059,227,117.86	99.96
	>其中：债券	5,913,414,744.54	97.56
	> 资产支持证券	145,812,373.32	2.41
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,168,335.6	0.04
6	其他资产	30,010	0.00
7	合计	6,061,425,463.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,126,441,747.15	99.98
	>其中：债券	5,944,890,811.03	97.01
	> 资产支持证券	181,550,936.12	2.96
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,436,366.32	0.02
6	其他资产	9.99	0.00
7	合计	6,127,878,123.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,186,012,956.98	99.96
	>其中：债券	5,837,055,380.38	94.32
	> 资产支持证券	348,957,576.6	5.64
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	939,360.76	0.02
6	其他资产	1,462,499.94	0.02
7	合计	6,188,414,817.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,557,211,787.51	99.87
	>其中：债券	5,141,265,023.46	92.39
	> 资产支持证券	415,946,764.05	7.47
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,950.01	0.13
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	436,282.78	0.01
6	其他资产	8,316.27	0.00
7	合计	5,564,657,336.57	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,029,937,885.36	99.98
	>其中：债券	5,534,205,233.72	91.76
	> 资产支持证券	495,732,651.64	8.22
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,318,300.18	0.02
6	其他资产	164,170.08	0.00
7	合计	6,031,420,355.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,258,348,302.86	99.92
	>其中：债券	5,721,067,461.2	91.34
	> 资产支持证券	537,280,841.66	8.58
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,974,736.22	0.08
6	其他资产	37,162.64	0.00
7	合计	6,263,360,201.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,174,012,698.65	99.96
	>其中：债券	5,591,679,067.79	90.53
	> 资产支持证券	582,333,630.86	9.43
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,697,137.56	0.04
6	其他资产	17,018.12	0.00
7	合计	6,176,726,854.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,458,989,500.17	99.99
	>其中：债券	5,835,468,746.74	90.33
	> 资产支持证券	623,520,753.43	9.65
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	844,160.06	0.01
6	其他资产	2,695.39	0.00
7	合计	6,459,836,355.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,480,268,315.52	99.95
	>其中：债券	5,819,172,346.68	89.75
	> 资产支持证券	661,095,968.84	10.20
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,404,888.14	0.05
6	其他资产	31,108.98	0.00
7	合计	6,483,704,312.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,084,008,964.8	98.40
	>其中：债券	5,385,242,964.8	87.10
	> 资产支持证券	698,766,000	11.30
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,561,279.1	0.03
6	其他资产	97,294,182.84	1.57
7	合计	6,182,864,426.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,573,607,939.5	98.65
	>其中：债券	5,882,120,939.5	88.27
	> 资产支持证券	691,487,000	10.38
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	790,346.9	0.01
6	其他资产	89,117,131.16	1.34
7	合计	6,663,515,417.56	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,539,752,571.9	98.54
	>其中：债券	5,028,369,571.9	89.44
	> 资产支持证券	511,383,000	9.10
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,980,359.12	0.05
6	其他资产	79,368,553.27	1.41
7	合计	5,622,101,484.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,849,222,762	98.06
	>其中：债券	5,447,755,762	91.33
	> 资产支持证券	401,467,000	6.73
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,722,583.95	0.53
6	其他资产	84,019,217.6	1.41
7	合计	5,964,964,563.55	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128048	21民生银行02	1,800,000	184,756,783.56	3.59
2	2128037	21民生银行01	1,500,000	154,196,991.78	3.00
3	180210	18国开10	1,400,000	152,128,142.47	2.96
4	200405	20农发05	1,500,000	151,977,945.21	2.95
5	102382294	23绍兴公用MTN001	1,200,000	122,093,214.25	2.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200405	20农发05	2,500,000	252,303,767.12	4.91
2	2128048	21民生银行02	1,800,000	183,894,647.67	3.58
3	230420	23农发20	1,700,000	180,651,614.75	3.52
4	180210	18国开10	1,400,000	156,456,732.24	3.05
5	2128037	21民生银行01	1,500,000	153,493,545.21	2.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200405	20农发05	2,500,000	256,077,254.1	5.05
2	190208	19国开08	2,200,000	226,556,721.31	4.47
3	2128048	21民生银行02	1,800,000	182,594,426.3	3.60
4	180210	18国开10	1,400,000	154,028,459.02	3.04
5	2128037	21民生银行01	1,500,000	152,425,027.4	3.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128013	21交通银行小微债	2,500,000	256,929,234.97	5.13
2	200405	20农发05	2,500,000	253,803,688.52	5.07
3	190208	19国开08	2,200,000	225,082,000	4.49
4	2128048	21民生银行02	1,800,000	181,216,119.45	3.62
5	180210	18国开10	1,400,000	151,782,185.79	3.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128013	21交通银行小微债	2,500,000	255,244,945.36	4.98
2	200405	20农发05	2,500,000	252,014,754.1	4.92
3	190208	19国开08	2,200,000	223,828,721.31	4.37
4	2128048	21民生银行02	1,800,000	185,152,783.56	3.61
5	2128037	21民生银行01	1,500,000	154,631,991.78	3.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128013	21交通银行小微债	2,500,000	254,035,655.74	5.00
2	200405	20农发05	2,500,000	250,725,819.67	4.93
3	190208	19国开08	2,200,000	230,319,386.3	4.53
4	180210	18国开10	1,400,000	154,720,520.55	3.04
5	2128037	21民生银行01	1,500,000	153,868,545.21	3.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128013	21交通银行小微债	2,500,000	260,169,589.04	5.18
2	200405	20农发05	2,500,000	253,626,369.86	5.05
3	190208	19国开08	2,200,000	228,245,539.73	4.54
4	2128037	21民生银行01	1,500,000	152,245,027.4	3.03
5	180210	18国开10	1,400,000	151,910,394.52	3.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	310,371,452.05	6.27
2	200405	20农发05	2,500,000	252,389,383.56	5.10
3	190208	19国开08	2,200,000	227,116,306.85	4.59
4	180210	18国开10	1,400,000	150,767,764.38	3.04
5	2128037	21民生银行01	1,500,000	150,466,438.36	3.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	310,054,684.93	6.06
2	2028054	20华夏银行	2,000,000	208,813,610.96	4.08
3	2128010	21光大银行小微债	2,000,000	207,068,547.95	4.05
4	2128037	21民生银行01	1,500,000	154,886,991.78	3.03
5	180210	18国开10	1,400,000	150,378,142.47	2.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	502,975,602.74	9.95
2	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	306,677,917.81	6.07
3	112204010	22中国银行CD010	3,000,000	295,666,265.75	5.85
4	2028054	20华夏银行	2,000,000	206,805,972.6	4.09
5	2128010	21光大银行小微债	2,000,000	204,857,205.48	4.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	498,380,610.96	9.97
2	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	313,583,506.85	6.27
3	112204010	22中国银行CD010	3,000,000	292,968,003.29	5.86
4	2123002	21建信人寿01	2,000,000	206,052,109.59	4.12
5	2028054	20华夏银行	2,000,000	204,613,852.05	4.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	496,958,000	9.91
2	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	305,580,000	6.09
3	2123002	21建信人寿01	2,000,000	206,240,000	4.11
4	2128010	21光大银行小微债	2,000,000	203,900,000	4.06
5	2028054	20华夏银行	2,000,000	202,940,000	4.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	495,733,000	9.89
2	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	304,200,000	6.07
3	2123002	21建信人寿01	2,000,000	204,560,000	4.08
4	2028054	20华夏银行	2,000,000	203,660,000	4.06
5	2128010	21光大银行小微债	2,000,000	203,000,000	4.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	493,332,000	9.93
2	2128013	21交通银行小微债	3,000,000	301,860,000	6.08
3	2123002	21建信人寿01	2,000,000	202,700,000	4.08
4	149170	20招港01	2,000,000	200,420,000	4.04
5	112195562	21昆仑银行CD017	2,000,000	193,980,000	3.91
6	112195637	21东莞银行CD030	2,000,000	193,980,000	3.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	4,900,000	490,882,000	9.83
2	2123002	21建信人寿01	2,000,000	201,600,000	4.04
3	149170	20招港01	2,000,000	198,900,000	3.98
4	180210	18国开10	1,900,000	195,415,000	3.91
5	112195637	21东莞银行CD030	2,000,000	193,780,000	3.88
6	112195562	21昆仑银行CD017	2,000,000	193,780,000	3.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
平安银行行E通平台		https://cor.etbank.com.cn/
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2025-03-17	2025-03-18	0.1010
2	2024-12-26	2024-12-27	0.2830
3	2023-12-07	2023-12-08	0.3300
4	2022-11-18	2022-11-21	0.2420
5	2022-03-21	2022-03-22	0.0570
6	2022-01-17	2022-01-18	0.0490
7	2021-11-22	2021-11-23	0.0960
8	2021-08-23	2021-08-24	0.0550
9	2021-06-21	2021-06-22	0.0880
10	2021-04-26	2021-04-27	0.1070
11	2021-01-21	2021-01-22	0.0800
12	2020-12-14	2020-12-15	0.0400
13	2020-10-26	2020-10-27	0.0610
14	2020-05-15	2020-05-18	0.1500
15	2020-01-13	2020-01-14	0.1300

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认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜50万元0.60%
50万元≤M＜200万元0.30%
200万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.05%