当前位置： 首页  > 基金超市  > 债券型  > 兴银合盈债券C

兴银合盈债券C（001784）债券型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

  • 风险等级：
  • 成立日期：
  • 基金状态：
  • 累计净值：
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 销售渠道
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 王深
    硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

    未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,059,227,117.86 99.96
>其中：债券 5,913,414,744.54 97.56
> 资产支持证券 145,812,373.32 2.41
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,168,335.6 0.04
6 其他资产 30,010 0.00
7 合计 6,061,425,463.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,126,441,747.15 99.98
>其中：债券 5,944,890,811.03 97.01
> 资产支持证券 181,550,936.12 2.96
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,436,366.32 0.02
6 其他资产 9.99 0.00
7 合计 6,127,878,123.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,186,012,956.98 99.96
>其中：债券 5,837,055,380.38 94.32
> 资产支持证券 348,957,576.6 5.64
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 939,360.76 0.02
6 其他资产 1,462,499.94 0.02
7 合计 6,188,414,817.68 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,557,211,787.51 99.87
>其中：债券 5,141,265,023.46 92.39
> 资产支持证券 415,946,764.05 7.47
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,950.01 0.13
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,282.78 0.01
6 其他资产 8,316.27 0.00
7 合计 5,564,657,336.57 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,029,937,885.36 99.98
>其中：债券 5,534,205,233.72 91.76
> 资产支持证券 495,732,651.64 8.22
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,300.18 0.02
6 其他资产 164,170.08 0.00
7 合计 6,031,420,355.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,258,348,302.86 99.92
>其中：债券 5,721,067,461.2 91.34
> 资产支持证券 537,280,841.66 8.58
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,974,736.22 0.08
6 其他资产 37,162.64 0.00
7 合计 6,263,360,201.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,174,012,698.65 99.96
>其中：债券 5,591,679,067.79 90.53
> 资产支持证券 582,333,630.86 9.43
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,697,137.56 0.04
6 其他资产 17,018.12 0.00
7 合计 6,176,726,854.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,458,989,500.17 99.99
>其中：债券 5,835,468,746.74 90.33
> 资产支持证券 623,520,753.43 9.65
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 844,160.06 0.01
6 其他资产 2,695.39 0.00
7 合计 6,459,836,355.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,480,268,315.52 99.95
>其中：债券 5,819,172,346.68 89.75
> 资产支持证券 661,095,968.84 10.20
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,404,888.14 0.05
6 其他资产 31,108.98 0.00
7 合计 6,483,704,312.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,084,008,964.8 98.40
>其中：债券 5,385,242,964.8 87.10
> 资产支持证券 698,766,000 11.30
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,561,279.1 0.03
6 其他资产 97,294,182.84 1.57
7 合计 6,182,864,426.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,573,607,939.5 98.65
>其中：债券 5,882,120,939.5 88.27
> 资产支持证券 691,487,000 10.38
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,346.9 0.01
6 其他资产 89,117,131.16 1.34
7 合计 6,663,515,417.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,539,752,571.9 98.54
>其中：债券 5,028,369,571.9 89.44
> 资产支持证券 511,383,000 9.10
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,980,359.12 0.05
6 其他资产 79,368,553.27 1.41
7 合计 5,622,101,484.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,849,222,762 98.06
>其中：债券 5,447,755,762 91.33
> 资产支持证券 401,467,000 6.73
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,722,583.95 0.53
6 其他资产 84,019,217.6 1.41
7 合计 5,964,964,563.55 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200405 20农发05 2,500,000 256,077,254.1 5.05
2 190208 19国开08 2,200,000 226,556,721.31 4.47
3 2128048 21民生银行02 1,800,000 182,594,426.3 3.60
4 180210 18国开10 1,400,000 154,028,459.02 3.04
5 2128037 21民生银行01 1,500,000 152,425,027.4 3.01
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128013 21交通银行小微债 2,500,000 256,929,234.97 5.13
2 200405 20农发05 2,500,000 253,803,688.52 5.07
3 190208 19国开08 2,200,000 225,082,000 4.49
4 2128048 21民生银行02 1,800,000 181,216,119.45 3.62
5 180210 18国开10 1,400,000 151,782,185.79 3.03
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128013 21交通银行小微债 2,500,000 255,244,945.36 4.98
2 200405 20农发05 2,500,000 252,014,754.1 4.92
3 190208 19国开08 2,200,000 223,828,721.31 4.37
4 2128048 21民生银行02 1,800,000 185,152,783.56 3.61
5 2128037 21民生银行01 1,500,000 154,631,991.78 3.02
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128013 21交通银行小微债 2,500,000 254,035,655.74 5.00
2 200405 20农发05 2,500,000 250,725,819.67 4.93
3 190208 19国开08 2,200,000 230,319,386.3 4.53
4 180210 18国开10 1,400,000 154,720,520.55 3.04
5 2128037 21民生银行01 1,500,000 153,868,545.21 3.03
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128013 21交通银行小微债 2,500,000 260,169,589.04 5.18
2 200405 20农发05 2,500,000 253,626,369.86 5.05
3 190208 19国开08 2,200,000 228,245,539.73 4.54
4 2128037 21民生银行01 1,500,000 152,245,027.4 3.03
5 180210 18国开10 1,400,000 151,910,394.52 3.02
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 310,371,452.05 6.27
2 200405 20农发05 2,500,000 252,389,383.56 5.10
3 190208 19国开08 2,200,000 227,116,306.85 4.59
4 180210 18国开10 1,400,000 150,767,764.38 3.04
5 2128037 21民生银行01 1,500,000 150,466,438.36 3.04
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 310,054,684.93 6.06
2 2028054 20华夏银行 2,000,000 208,813,610.96 4.08
3 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 207,068,547.95 4.05
4 2128037 21民生银行01 1,500,000 154,886,991.78 3.03
5 180210 18国开10 1,400,000 150,378,142.47 2.94
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 502,975,602.74 9.95
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 306,677,917.81 6.07
3 112204010 22中国银行CD010 3,000,000 295,666,265.75 5.85
4 2028054 20华夏银行 2,000,000 206,805,972.6 4.09
5 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 204,857,205.48 4.05
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 498,380,610.96 9.97
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 313,583,506.85 6.27
3 112204010 22中国银行CD010 3,000,000 292,968,003.29 5.86
4 2123002 21建信人寿01 2,000,000 206,052,109.59 4.12
5 2028054 20华夏银行 2,000,000 204,613,852.05 4.09
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 496,958,000 9.91
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 305,580,000 6.09
3 2123002 21建信人寿01 2,000,000 206,240,000 4.11
4 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 203,900,000 4.06
5 2028054 20华夏银行 2,000,000 202,940,000 4.05
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 495,733,000 9.89
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 304,200,000 6.07
3 2123002 21建信人寿01 2,000,000 204,560,000 4.08
4 2028054 20华夏银行 2,000,000 203,660,000 4.06
5 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 203,000,000 4.05
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 493,332,000 9.93
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 301,860,000 6.08
3 2123002 21建信人寿01 2,000,000 202,700,000 4.08
4 149170 20招港01 2,000,000 200,420,000 4.04
5 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 193,980,000 3.91
6 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,980,000 3.91
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 490,882,000 9.83
2 2123002 21建信人寿01 2,000,000 201,600,000 4.04
3 149170 20招港01 2,000,000 198,900,000 3.98
4 180210 18国开10 1,900,000 195,415,000 3.91
5 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,780,000 3.88
6 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 193,780,000 3.88
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
机构名称客服电话网址
平安银行行E通平台 https://cor.etbank.com.cn/
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
民商基金销售（上海）有限公司 021-50206003 www.msftec.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2023-12-07 2023-12-08 0.2800
2 2022-11-18 2022-11-21 0.2420
3 2022-03-21 2022-03-22 0.0570
4 2022-01-17 2022-01-18 0.0490
5 2021-11-22 2021-11-23 0.0960
6 2021-08-23 2021-08-24 0.0550
7 2021-06-21 2021-06-22 0.0880
8 2021-04-26 2021-04-27 0.1070
9 2021-01-21 2021-01-22 0.0800
10 2020-12-14 2020-12-15 0.0400
11 2020-10-26 2020-10-27 0.0610
12 2020-05-15 2020-05-18 0.1000
13 2020-01-13 2020-01-14 0.1300

更多>>基金公告

更多>>定期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • T≥7日0.00%


其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%0.30%0.05%