| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |
-
李文程硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。
受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 576,544,747.93 | 99.74 | |
| >其中：债券 | 576,544,747.93 | 99.74 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,472,263.94 | 0.25 | |
| 6 | 其他资产 | 13,238.68 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 578,030,250.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 601,987,829.58 | 99.94 | |
| >其中：债券 | 601,987,829.58 | 99.94 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 297,699.99 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 49,676 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 602,335,205.57 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 659,989,638.91 | 99.79 | |
| >其中：债券 | 659,989,638.91 | 99.79 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,338,937.25 | 0.20 | |
| 6 | 其他资产 | 73,083.84 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 661,401,660 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 567,833,900 | 97.71 | |
| >其中：债券 | 567,833,900 | 97.71 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,440,667.29 | 0.76 | |
| 6 | 其他资产 | 8,876,230.61 | 1.53 | |
| 7 | 合计 | 581,150,797.9 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 589,265,300 | 97.72 | |
| >其中：债券 | 589,265,300 | 97.72 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 671,651.73 | 0.11 | |
| 6 | 其他资产 | 13,047,929.37 | 2.16 | |
| 7 | 合计 | 602,984,881.1 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 637,885,700 | 97.73 | |
| >其中：债券 | 637,885,700 | 97.73 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,126,328.01 | 0.17 | |
| 6 | 其他资产 | 13,681,551.26 | 2.10 | |
| 7 | 合计 | 652,693,579.27 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 602,369,900 | 98.29 | |
| >其中：债券 | 602,369,900 | 98.29 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,561.01 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 10,288,837.03 | 1.68 | |
| 7 | 合计 | 612,844,298.04 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） |
|---|
行业分布：
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
前十大债券持仓：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 61,815,419.18 | 11.66 |
| 2 | 1920089 | 19海峡银行02 | 500,000 | 51,743,082.19 | 9.76 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 51,670,863.01 | 9.75 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 50,681,027.4 | 9.56 |
| 5 | 220210 | 22国开10 | 500,000 | 50,491,315.07 | 9.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 600,000 | 61,460,531.51 | 11.62 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,597,465.75 | 9.76 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,492,465.75 | 9.74 |
| 4 | 1920089 | 19海峡银行02 | 500,000 | 51,439,876.71 | 9.73 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 51,210,301.37 | 9.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 600,000 | 61,029,386.3 | 11.39 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 500,000 | 52,412,027.4 | 9.78 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,227,821.92 | 9.56 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,086,095.89 | 9.53 |
| 5 | 1920089 | 19海峡银行02 | 500,000 | 50,970,945.21 | 9.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 600,000 | 60,336,000 | 11.24 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,380,000 | 9.57 |
| 3 | 1920089 | 19海峡银行02 | 500,000 | 50,465,000 | 9.40 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,450,000 | 9.40 |
| 5 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,160,000 | 9.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 600,000 | 60,318,000 | 11.55 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,465,000 | 9.85 |
| 3 | 1920089 | 19海峡银行02 | 500,000 | 50,775,000 | 9.72 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,280,000 | 9.62 |
| 5 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,240,000 | 9.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 600,000 | 60,228,000 | 11.69 |
| 2 | 170303 | 17进出03 | 500,000 | 51,835,000 | 10.06 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,565,000 | 10.01 |
| 4 | 1920089 | 19海峡银行02 | 500,000 | 50,635,000 | 9.83 |
| 5 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,300,000 | 9.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170309 | 17进出09 | 600,000 | 60,900,000 | 11.84 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,550,000 | 10.02 |
| 3 | 150204 | 15国开04 | 500,000 | 50,460,000 | 9.81 |
| 4 | 1920089 | 19海峡银行02 | 500,000 | 50,385,000 | 9.79 |
| 5 | 112070007 | 20杭州银行CD193 | 500,000 | 48,885,000 | 9.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
| 长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com/ |
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 民商基金销售（上海）有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.0400 |
| 2 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 0.0600 |
| 3 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 0.0800 |
| 4 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 0.1770 |
| 5 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.1600 |
| 6 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.1920 |
| 7 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.0860 |
| 8 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.1900 |
| 9 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 0.2400 |
| 10 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.3590 |
| 11 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0.3000 |
| 12 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 0.7000 |
| 13 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.0600 |
| 14 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.3000 |
| 15 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 0.0710 |
更多>>基金公告
- 2024-03-08 关于兴银朝阳债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
- 2024-02-07 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银朝阳债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提...
- 2024-02-06 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银朝阳债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提...
- 2024-02-05 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银朝阳债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
- 2023-12-21 兴银朝阳债券型证券投资基金2023年第4次分红公告
更多>>定期报告
- 2024-03-28 兴银朝阳债券型证券投资基金2023年年度报告
- 2024-01-20 兴银朝阳债券型证券投资基金2023年第四季度报告
- 2023-10-25 兴银朝阳债券型证券投资基金2023年第三季度报告
- 2023-08-30 兴银朝阳债券型证券投资基金2023年中期报告
- 2023-07-20 兴银朝阳债券型证券投资基金2023年第二季度报告
更多>>产品概要书
- 2024-03-11 兴银朝阳债券型证券投资基金2024年基金产品资料概要更新
- 2023-09-19 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
- 2023-09-15 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
- 2022-08-12 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
- 2022-05-13 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
更多>>公司公告
- 2023-12-22 关于旗下基金参与中欧财富费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
- 2023-11-30 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告
- 2023-09-02 声明
- 2023-08-24 兴银基金管理有限责任公司关于公司自有资金及高级管理人员、基金经理投资公司旗下权益类公募基金的公告
- 2023-08-12 兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告
更多>>法律文件
- 2024-03-11 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）
- 2023-09-19 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号）
- 2023-09-15 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）
- 2022-08-12 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第2号）
- 2022-05-13 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1号）
认/申购费
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M＜500万元0.1%
M≥500万元0
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M≥500万元0
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持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0%
其他
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0.3%--0.1%