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兴银朝阳A（001794）债券型

基金净值（）

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30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

李文程
硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	278,678,517.31	99.89
		>其中：债券	278,678,517.31	99.89
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	231,787.78	0.08
	6	其他资产	82,479.45	0.03
	7	合计	278,992,784.54	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	496,431,376.44	99.78
		>其中：债券	496,431,376.44	99.78
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	601,760.92	0.12
	6	其他资产	489,773.29	0.10
	7	合计	497,522,910.65	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	491,465,437.96	94.77
		>其中：债券	491,465,437.96	94.77
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	26,010,257.53	5.02
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,072,987.15	0.21
	6	其他资产	16,038.41	0.00
	7	合计	518,564,721.05	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	587,705,382.72	99.92
		>其中：债券	587,705,382.72	99.92
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	446,498.84	0.08
	6	其他资产	32,237.79	0.01
	7	合计	588,184,119.35	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	505,166,456.34	97.80
		>其中：债券	505,166,456.34	97.80
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	11,024,273.74	2.13
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	342,733.58	0.07
	6	其他资产	15,799.43	0.00
	7	合计	516,549,263.09	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	642,368,553.76	99.86
		>其中：债券	642,368,553.76	99.86
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	851,025.44	0.13
	6	其他资产	25,751.83	0.00
	7	合计	643,245,331.03	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	677,038,926.47	99.90
		>其中：债券	677,038,926.47	99.90
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	636,716.74	0.09
	6	其他资产	34,526.54	0.01
	7	合计	677,710,169.75	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	510,178,536.16	98.07
		>其中：债券	510,178,536.16	98.07
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	9,001,644.84	1.73
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	978,096.66	0.19
	6	其他资产	43,924.96	0.01
	7	合计	520,202,202.62	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	576,544,747.93	99.74
		>其中：债券	576,544,747.93	99.74
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,472,263.94	0.25
	6	其他资产	13,238.68	0.00
	7	合计	578,030,250.55	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	601,987,829.58	99.94
		>其中：债券	601,987,829.58	99.94
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	297,699.99	0.05
	6	其他资产	49,676	0.01
	7	合计	602,335,205.57	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	659,989,638.91	99.79
		>其中：债券	659,989,638.91	99.79
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,338,937.25	0.20
	6	其他资产	73,083.84	0.01
	7	合计	661,401,660	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	567,833,900	97.71
		>其中：债券	567,833,900	97.71
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	4,440,667.29	0.76
	6	其他资产	8,876,230.61	1.53
	7	合计	581,150,797.9	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	589,265,300	97.72
		>其中：债券	589,265,300	97.72
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	671,651.73	0.11
	6	其他资产	13,047,929.37	2.16
	7	合计	602,984,881.1	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	637,885,700	97.73
		>其中：债券	637,885,700	97.73
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,126,328.01	0.17
	6	其他资产	13,681,551.26	2.10
	7	合计	652,693,579.27	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	602,369,900	98.29
		>其中：债券	602,369,900	98.29
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	185,561.01	0.03
	6	其他资产	10,288,837.03	1.68
	7	合计	612,844,298.04	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102281461	22华发实业MTN001B	150,000	15,194,280.82	6.39
2	101801253	18鄂联投MTN005B	100,000	11,705,699.45	4.92
3	200215	20国开15	100,000	11,245,792.35	4.73
4	102381584	23贾汪城投MTN002	100,000	10,709,932.05	4.50
5	102380746	23盐城国投MTN001	100,000	10,689,013.7	4.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	242380008	23中行永续债01	200,000	20,807,501.37	4.80
2	230302	23进出02	200,000	20,178,520.55	4.65
3	102281461	22华发实业MTN001B	150,000	15,855,088.52	3.66
4	102480377	24云投MTN002	150,000	15,316,995.08	3.53
5	102281489	22银川通联MTN001	140,000	15,209,018.58	3.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230210	23国开10	1,000,000	105,397,049.18	20.34
2	210203	21国开03	500,000	51,296,095.89	9.90
3	230305	23进出05	500,000	51,260,642.08	9.89
4	230203	23国开03	500,000	51,162,090.16	9.87
5	102281677	22宜春交通MTN002	300,000	30,776,901.64	5.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	500,000	52,400,491.8	10.22
2	230305	23进出05	500,000	52,008,465.75	10.14
3	230403	23农发03	500,000	51,959,562.84	10.13
4	230203	23国开03	500,000	51,832,602.74	10.11
5	220203	22国开03	500,000	51,493,972.6	10.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	500,000	52,010,737.7	10.08
2	230305	23进出05	500,000	51,436,767.12	9.97
3	230403	23农发03	500,000	51,390,081.97	9.96
4	230203	23国开03	500,000	51,328,547.95	9.94
5	220203	22国开03	500,000	51,015,000	9.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190406	19农发06	500,000	54,588,643.84	10.56
2	210203	21国开03	500,000	51,745,983.61	10.01
3	230403	23农发03	500,000	51,105,601.09	9.89
4	220203	22国开03	500,000	50,731,027.4	9.81
5	092218005	22农发清发05	500,000	50,687,972.6	9.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	1,500,000	152,489,835.62	29.36
2	220203	22国开03	1,000,000	99,751,369.86	19.20
3	190406	19农发06	500,000	53,517,424.66	10.30
4	210203	21国开03	500,000	51,045,737.7	9.83
5	092218005	22农发清发05	500,000	50,183,698.63	9.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	1,500,000	151,884,904.11	29.22
2	210303	21进出03	500,000	51,608,575.34	9.93
3	220203	22国开03	500,000	50,933,972.6	9.80
4	220210	22国开10	500,000	50,721,876.71	9.76
5	210322	21进出22	500,000	50,480,424.66	9.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	600,000	61,815,419.18	11.66
2	1920089	19海峡银行02	500,000	51,743,082.19	9.76
3	210202	21国开02	500,000	51,670,863.01	9.75
4	200207	20国开07	500,000	50,681,027.4	9.56
5	220210	22国开10	500,000	50,491,315.07	9.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210210	21国开10	600,000	61,460,531.51	11.62
2	180204	18国开04	500,000	51,597,465.75	9.76
3	210203	21国开03	500,000	51,492,465.75	9.74
4	1920089	19海峡银行02	500,000	51,439,876.71	9.73
5	210202	21国开02	500,000	51,210,301.37	9.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190214	19国开14	600,000	61,029,386.3	11.39
2	210210	21国开10	500,000	52,412,027.4	9.78
3	180204	18国开04	500,000	51,227,821.92	9.56
4	210203	21国开03	500,000	51,086,095.89	9.53
5	1920089	19海峡银行02	500,000	50,970,945.21	9.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190214	19国开14	600,000	60,336,000	11.24
2	180204	18国开04	500,000	51,380,000	9.57
3	1920089	19海峡银行02	500,000	50,465,000	9.40
4	210202	21国开02	500,000	50,450,000	9.40
5	190207	19国开07	500,000	50,160,000	9.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190214	19国开14	600,000	60,318,000	11.55
2	180204	18国开04	500,000	51,465,000	9.85
3	1920089	19海峡银行02	500,000	50,775,000	9.72
4	210202	21国开02	500,000	50,280,000	9.62
5	190207	19国开07	500,000	50,240,000	9.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190214	19国开14	600,000	60,228,000	11.69
2	170303	17进出03	500,000	51,835,000	10.06
3	180204	18国开04	500,000	51,565,000	10.01
4	1920089	19海峡银行02	500,000	50,635,000	9.83
5	190207	19国开07	500,000	50,300,000	9.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170309	17进出09	600,000	60,900,000	11.84
2	180204	18国开04	500,000	51,550,000	10.02
3	150204	15国开04	500,000	50,460,000	9.81
4	1920089	19海峡银行02	500,000	50,385,000	9.79
5	112070007	20杭州银行CD193	500,000	48,885,000	9.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
平安证券股份有限公司	95511转8	www.stock.pingan.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-05-08	2024-05-09	0.1130
2	2023-12-22	2023-12-25	0.0400
3	2023-11-24	2023-11-27	0.0600
4	2023-08-25	2023-08-28	0.0800
5	2023-05-26	2023-05-29	0.1770
6	2022-12-19	2022-12-20	0.1600
7	2022-06-20	2022-06-21	0.1920
8	2022-03-28	2022-03-29	0.0860
9	2021-09-27	2021-09-28	0.1900
10	2021-05-28	2021-05-31	0.2400
11	2021-03-18	2021-03-19	0.3590
12	2019-11-21	2019-11-22	0.3000
13	2018-12-14	2018-12-17	0.7000
14	2018-06-28	2018-06-29	0.0600
15	2017-12-26	2017-12-27	0.3000
16	2017-03-23	2017-03-24	0.0710

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更多>>定期报告

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2024-08-14 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（A类份额）
2024-06-20 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-03-11 兴银朝阳债券型证券投资基金2024年基金产品资料概要更新
2023-09-19 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-09-15 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

更多>>公司公告

更多>>法律文件

2024-09-30 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年第3号）
2024-08-14 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号）
2024-08-10 兴银朝阳债券型证券投资基金托管协议
2024-08-10 兴银朝阳债券型证券投资基金基金合同
2024-03-11 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜500万元0.1%
M≥500万元0

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜500万元0.1%
M≥500万元0

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.3%--0.1%