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兴银朝阳(001794)债券型

基金净值(

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基金管理人 投资目标
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  • 张蕴文
    硕士研究生,CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师),曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司,2017年1月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

    对市场心存敬畏,才能获得良好回报;对投资不忘初心,才能方得始终。

  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 576,544,747.93 99.74
>其中:债券 576,544,747.93 99.74
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,472,263.94 0.25
6 其他资产 13,238.68 0.00
7 合计 578,030,250.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 601,987,829.58 99.94
>其中:债券 601,987,829.58 99.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,699.99 0.05
6 其他资产 49,676 0.01
7 合计 602,335,205.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 659,989,638.91 99.79
>其中:债券 659,989,638.91 99.79
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,937.25 0.20
6 其他资产 73,083.84 0.01
7 合计 661,401,660 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 567,833,900 97.71
>其中:债券 567,833,900 97.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,440,667.29 0.76
6 其他资产 8,876,230.61 1.53
7 合计 581,150,797.9 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 589,265,300 97.72
>其中:债券 589,265,300 97.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 671,651.73 0.11
6 其他资产 13,047,929.37 2.16
7 合计 602,984,881.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 637,885,700 97.73
>其中:债券 637,885,700 97.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,328.01 0.17
6 其他资产 13,681,551.26 2.10
7 合计 652,693,579.27 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 602,369,900 98.29
>其中:债券 602,369,900 98.29
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,561.01 0.03
6 其他资产 10,288,837.03 1.68
7 合计 612,844,298.04 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210303 21进出03 600,000 61,815,419.18 11.66
2 1920089 19海峡银行02 500,000 51,743,082.19 9.76
3 210202 21国开02 500,000 51,670,863.01 9.75
4 200207 20国开07 500,000 50,681,027.4 9.56
5 220210 22国开10 500,000 50,491,315.07 9.52
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210210 21国开10 600,000 61,460,531.51 11.62
2 180204 18国开04 500,000 51,597,465.75 9.76
3 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 9.74
4 1920089 19海峡银行02 500,000 51,439,876.71 9.73
5 210202 21国开02 500,000 51,210,301.37 9.68
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190214 19国开14 600,000 61,029,386.3 11.39
2 210210 21国开10 500,000 52,412,027.4 9.78
3 180204 18国开04 500,000 51,227,821.92 9.56
4 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 9.53
5 1920089 19海峡银行02 500,000 50,970,945.21 9.51
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190214 19国开14 600,000 60,336,000 11.24
2 180204 18国开04 500,000 51,380,000 9.57
3 1920089 19海峡银行02 500,000 50,465,000 9.40
4 210202 21国开02 500,000 50,450,000 9.40
5 190207 19国开07 500,000 50,160,000 9.35
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190214 19国开14 600,000 60,318,000 11.55
2 180204 18国开04 500,000 51,465,000 9.85
3 1920089 19海峡银行02 500,000 50,775,000 9.72
4 210202 21国开02 500,000 50,280,000 9.62
5 190207 19国开07 500,000 50,240,000 9.62
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190214 19国开14 600,000 60,228,000 11.69
2 170303 17进出03 500,000 51,835,000 10.06
3 180204 18国开04 500,000 51,565,000 10.01
4 1920089 19海峡银行02 500,000 50,635,000 9.83
5 190207 19国开07 500,000 50,300,000 9.76
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170309 17进出09 600,000 60,900,000 11.84
2 180204 18国开04 500,000 51,550,000 10.02
3 150204 15国开04 500,000 50,460,000 9.81
4 1920089 19海峡银行02 500,000 50,385,000 9.79
5 112070007 20杭州银行CD193 500,000 48,885,000 9.50
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-12-19 2022-12-20 0.1600
2 2022-06-20 2022-06-21 0.1920
3 2022-03-28 2022-03-29 0.0860
4 2021-09-27 2021-09-28 0.1900
5 2021-05-28 2021-05-31 0.2400
6 2021-03-18 2021-03-19 0.3590
7 2019-11-21 2019-11-22 0.3000
8 2018-12-14 2018-12-17 0.7000
9 2018-06-28 2018-06-29 0.0600
10 2017-12-26 2017-12-27 0.3000
11 2017-03-23 2017-03-24 0.0710

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<500万元0.1%

  • M≥500万元0

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<500万元0.1%

  • M≥500万元0

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30天0.1%

  • T≥30天0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.3%--0.1%