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兴银瑞益（001960）债券型

基金净值（）

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净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。
王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,668,802,691.46	99.81
	>其中：债券	4,506,623,395.54	96.34
	> 资产支持证券	162,179,295.92	3.47
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,989,633.84	0.19
6	其他资产	51,676.43	0.00
7	合计	4,677,844,001.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,331,566,460.12	99.99
	>其中：债券	4,212,491,571.16	97.24
	> 资产支持证券	119,074,888.96	2.75
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	256,812.61	0.01
6	其他资产	57,434.49	0.00
7	合计	4,331,880,707.22	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,151,044,163.06	99.96
	>其中：债券	3,873,549,625.01	93.28
	> 资产支持证券	277,494,538.05	6.68
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,053,545.62	0.03
6	其他资产	710,943.82	0.02
7	合计	4,152,808,652.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,753,406,960.58	99.96
	>其中：债券	4,420,938,643.16	92.97
	> 资产支持证券	332,468,317.42	6.99
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,984,976.36	0.04
6	其他资产	19,055.09	0.00
7	合计	4,755,410,992.03	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,569,143,745.93	99.97
	>其中：债券	4,232,345,895.54	92.60
	> 资产支持证券	336,797,850.39	7.37
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,152,210.17	0.03
6	其他资产	85,893.94	0.00
7	合计	4,570,381,850.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,574,642,380.51	99.95
	>其中：债券	4,249,756,190.29	92.85
	> 资产支持证券	324,886,190.22	7.10
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,072,045.56	0.05
6	其他资产	428,903.06	0.01
7	合计	4,577,143,329.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,620,263,177.29	99.98
	>其中：债券	4,291,400,296.96	92.87
	> 资产支持证券	328,862,880.33	7.12
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	417,871.09	0.01
6	其他资产	309,506.63	0.01
7	合计	4,620,990,555.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,951,444,784.33	99.67
	>其中：债券	4,602,236,435.09	92.64
	> 资产支持证券	349,208,349.24	7.03
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,360,008.82	0.33
6	其他资产	155,065.08	0.00
7	合计	4,967,959,858.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,991,195,384.28	98.88
	>其中：债券	4,721,694,750.99	93.54
	> 资产支持证券	269,500,633.29	5.34
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,778,107.31	0.39
6	其他资产	36,687,814.77	0.73
7	合计	5,047,661,306.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,494,033,300	97.66
	>其中：债券	4,484,916,300	97.46
	> 资产支持证券	9,117,000	0.20
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,864,191.32	0.67
6	其他资产	76,854,845.87	1.67
7	合计	4,601,752,337.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,756,096,800	98.08
	>其中：债券	4,747,005,000	97.89
	> 资产支持证券	9,091,800	0.19
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,044,869.39	0.43
6	其他资产	72,117,098.6	1.49
7	合计	4,849,258,767.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,513,819,200	98.15
	>其中：债券	5,504,749,900	97.99
	> 资产支持证券	9,069,300	0.16
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,356,777.37	0.38
6	其他资产	82,451,899.84	1.47
7	合计	5,617,627,877.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,563,319,300	98.30
	>其中：债券	5,563,319,300	98.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,852,458.25	0.47
6	其他资产	69,481,747.97	1.23
7	合计	5,659,653,506.22	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
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	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028033	20建设银行二级	1,100,000	115,337,079.45	3.14
2	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	109,088,142.08	2.97
3	2280365	22闽港口债01	1,000,000	108,542,021.86	2.96
4	102380587	23武夷新投MTN002	1,000,000	105,073,917.81	2.86
5	102382216	23三明交发MTN001	1,000,000	103,125,792.35	2.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028033	20建设银行二级	2,000,000	207,426,794.52	5.64
2	102383214	23武夷发展MTN001	1,800,000	181,758,039.34	4.94
3	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	124,871,349.04	3.39
4	102380587	23武夷新投MTN002	1,000,000	108,673,224.04	2.95
5	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	105,728,098.36	2.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028033	20建设银行二级	2,000,000	205,592,986.3	5.64
2	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	123,695,309.59	3.39
3	102380587	23武夷新投MTN002	1,000,000	106,449,442.62	2.92
4	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	103,540,142.08	2.84
5	102280324	22金川MTN001	1,000,000	102,912,849.32	2.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028033	20建设银行二级	1,800,000	191,411,260.27	5.25
2	200407	20农发07	1,600,000	164,570,520.55	4.51
3	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	122,303,270.14	3.36
4	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	105,997,643.84	2.91
5	2280365	22闽港口债01	1,000,000	105,186,958.9	2.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200407	20农发07	2,000,000	204,487,342.47	5.62
2	2028033	20建设银行二级	1,800,000	188,535,402.74	5.18
3	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	120,512,883.29	3.31
4	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	103,925,627.4	2.86
5	102100987	21闽冶金MTN001	1,000,000	103,849,616.44	2.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200407	20农发07	2,000,000	203,498,301.37	5.64
2	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	121,499,349.04	3.37
3	102280051	22华阳新材MTN001	1,000,000	104,811,369.86	2.90
4	190208	19国开08	1,000,000	103,234,684.93	2.86
5	102280324	22金川MTN001	1,000,000	102,866,586.3	2.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200407	20农发07	1,500,000	152,111,794.52	4.11
2	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	124,379,309.59	3.36
3	102280051	22华阳新材MTN001	1,000,000	104,943,972.6	2.84
4	102280136	22北部湾投MTN001	1,000,000	103,240,273.97	2.79
5	102280324	22金川MTN001	1,000,000	103,212,849.32	2.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	122,051,270.14	3.33
2	102280051	22华阳新材MTN001	1,000,000	103,546,575.34	2.83
3	150221	15国开21	1,000,000	103,028,575.34	2.81
4	102280136	22北部湾投MTN001	1,000,000	101,734,684.93	2.78
5	102280324	22金川MTN001	1,000,000	101,729,112.33	2.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	120,032,883.29	3.30
2	150221	15国开21	1,000,000	102,283,534.25	2.82
3	163293	20川金01	1,000,000	100,297,578.08	2.76
4	012280527	22武金控SCP002	1,000,000	100,248,454.79	2.76
5	102280136	22北部湾投MTN001	1,000,000	100,176,547.95	2.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000281	20海淀国资MTN001	2,000,000	200,220,000	5.54
2	2122047	21浙江浙银租赁债01	1,200,000	120,840,000	3.35
3	200302	20进出02	1,000,000	99,980,000	2.77
4	101800187	18鄂联投MTN003	900,000	93,528,000	2.59
5	012102518	21天健集SCP003	900,000	90,279,000	2.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000281	20海淀国资MTN001	2,000,000	198,900,000	5.53
2	1922042	19工银投资债03	1,000,000	100,960,000	2.80
3	1922049	19中银金融债01	1,000,000	100,730,000	2.80
4	200302	20进出02	1,000,000	99,830,000	2.77
5	101800187	18鄂联投MTN003	900,000	93,519,000	2.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190202	19国开02	2,200,000	220,814,000	5.24
2	102000281	20海淀国资MTN001	2,000,000	193,040,000	4.58
3	101901324	19鲁钢铁MTN005	1,000,000	100,270,000	2.38
4	102000192	20绿城房产MTN001A	1,000,000	100,160,000	2.38
5	101800187	18鄂联投MTN003	900,000	93,222,000	2.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190202	19国开02	2,200,000	220,638,000	5.21
2	102000281	20海淀国资MTN001	2,000,000	188,600,000	4.46
3	012100547	21甘国投SCP001	1,000,000	99,910,000	2.36
4	102000192	20绿城房产MTN001A	1,000,000	99,180,000	2.34
5	101901324	19鲁钢铁MTN005	1,000,000	98,680,000	2.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
平安证券股份有限公司	95511转8	www.stock.pingan.com
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-03-14	2024-03-15	0.1600
2	2023-09-18	2023-09-19	0.0500
3	2023-06-19	2023-06-20	0.1400
4	2023-03-20	2023-03-21	0.1300
5	2022-09-19	2022-09-20	0.1200
6	2022-06-20	2022-06-21	0.0900
7	2022-03-21	2022-03-22	0.0500
8	2021-12-16	2021-12-17	0.1100
9	2021-08-05	2021-08-06	0.1700
10	2021-06-15	2021-06-16	0.2000
11	2020-12-24	2020-12-25	0.3000
12	2019-12-23	2019-12-24	0.0700
13	2019-09-25	2019-09-26	0.1700
14	2019-06-20	2019-06-21	0.8500
15	2016-04-27	2016-04-28	0.1000

更多>>基金公告

更多>>定期报告

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2024-03-11 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年基金产品资料概要更新
2023-09-15 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2022-08-12 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2022-05-13 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2021-07-30 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

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认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜500万元0.10%
M≥500万元0

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜500万元0.10%
M≥500万元0

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.05%

兴银瑞益（001960）债券型

资产分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：