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兴银瑞益（001960）债券型

基金净值（）

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开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

洪木妹
硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。
陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。
王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,794,603,698.51	99.27
	>其中：债券	4,706,311,221.98	97.45
	> 资产支持证券	88,292,476.53	1.83
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,971,631.92	0.72
6	其他资产	109,836.91	0.00
7	合计	4,829,685,167.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,796,232,539.87	99.84
	>其中：债券	4,713,936,177.63	98.13
	> 资产支持证券	82,296,362.24	1.71
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,629,391.02	0.16
6	其他资产	104,643.88	0.00
7	合计	4,803,966,574.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,668,802,691.46	99.81
	>其中：债券	4,506,623,395.54	96.34
	> 资产支持证券	162,179,295.92	3.47
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,989,633.84	0.19
6	其他资产	51,676.43	0.00
7	合计	4,677,844,001.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,331,566,460.12	99.99
	>其中：债券	4,212,491,571.16	97.24
	> 资产支持证券	119,074,888.96	2.75
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	256,812.61	0.01
6	其他资产	57,434.49	0.00
7	合计	4,331,880,707.22	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,151,044,163.06	99.96
	>其中：债券	3,873,549,625.01	93.28
	> 资产支持证券	277,494,538.05	6.68
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,053,545.62	0.03
6	其他资产	710,943.82	0.02
7	合计	4,152,808,652.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,753,406,960.58	99.96
	>其中：债券	4,420,938,643.16	92.97
	> 资产支持证券	332,468,317.42	6.99
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,984,976.36	0.04
6	其他资产	19,055.09	0.00
7	合计	4,755,410,992.03	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,569,143,745.93	99.97
	>其中：债券	4,232,345,895.54	92.60
	> 资产支持证券	336,797,850.39	7.37
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,152,210.17	0.03
6	其他资产	85,893.94	0.00
7	合计	4,570,381,850.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,574,642,380.51	99.95
	>其中：债券	4,249,756,190.29	92.85
	> 资产支持证券	324,886,190.22	7.10
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,072,045.56	0.05
6	其他资产	428,903.06	0.01
7	合计	4,577,143,329.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,620,263,177.29	99.98
	>其中：债券	4,291,400,296.96	92.87
	> 资产支持证券	328,862,880.33	7.12
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	417,871.09	0.01
6	其他资产	309,506.63	0.01
7	合计	4,620,990,555.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,951,444,784.33	99.67
	>其中：债券	4,602,236,435.09	92.64
	> 资产支持证券	349,208,349.24	7.03
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,360,008.82	0.33
6	其他资产	155,065.08	0.00
7	合计	4,967,959,858.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,991,195,384.28	98.88
	>其中：债券	4,721,694,750.99	93.54
	> 资产支持证券	269,500,633.29	5.34
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,778,107.31	0.39
6	其他资产	36,687,814.77	0.73
7	合计	5,047,661,306.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,494,033,300	97.66
	>其中：债券	4,484,916,300	97.46
	> 资产支持证券	9,117,000	0.20
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,864,191.32	0.67
6	其他资产	76,854,845.87	1.67
7	合计	4,601,752,337.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,756,096,800	98.08
	>其中：债券	4,747,005,000	97.89
	> 资产支持证券	9,091,800	0.19
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,044,869.39	0.43
6	其他资产	72,117,098.6	1.49
7	合计	4,849,258,767.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,513,819,200	98.15
	>其中：债券	5,504,749,900	97.99
	> 资产支持证券	9,069,300	0.16
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,356,777.37	0.38
6	其他资产	82,451,899.84	1.47
7	合计	5,617,627,877.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,563,319,300	98.30
	>其中：债券	5,563,319,300	98.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,852,458.25	0.47
6	其他资产	69,481,747.97	1.23
7	合计	5,659,653,506.22	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092200008	22农行二级资本债02A	1,400,000	142,888,380.27	3.92
2	185774	22穗建02	1,100,000	113,734,418.63	3.12
3	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	108,951,594.52	2.99
4	2280365	22闽港口债01	1,000,000	108,683,041.1	2.98
5	102380587	23武夷新投MTN002	1,000,000	106,805,715.07	2.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092200008	22农行二级资本债02A	1,900,000	199,647,577.05	5.41
2	2028033	20建设银行二级	1,100,000	116,511,547.95	3.16
3	185774	22穗建02	1,100,000	113,600,706.85	3.08
4	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	112,308,185.79	3.04
5	2280365	22闽港口债01	1,000,000	112,217,978.14	3.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028033	20建设银行二级	1,100,000	115,337,079.45	3.14
2	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	109,088,142.08	2.97
3	2280365	22闽港口债01	1,000,000	108,542,021.86	2.96
4	102380587	23武夷新投MTN002	1,000,000	105,073,917.81	2.86
5	102382216	23三明交发MTN001	1,000,000	103,125,792.35	2.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028033	20建设银行二级	2,000,000	207,426,794.52	5.64
2	102383214	23武夷发展MTN001	1,800,000	181,758,039.34	4.94
3	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	124,871,349.04	3.39
4	102380587	23武夷新投MTN002	1,000,000	108,673,224.04	2.95
5	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	105,728,098.36	2.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028033	20建设银行二级	2,000,000	205,592,986.3	5.64
2	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	123,695,309.59	3.39
3	102380587	23武夷新投MTN002	1,000,000	106,449,442.62	2.92
4	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	103,540,142.08	2.84
5	102280324	22金川MTN001	1,000,000	102,912,849.32	2.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028033	20建设银行二级	1,800,000	191,411,260.27	5.25
2	200407	20农发07	1,600,000	164,570,520.55	4.51
3	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	122,303,270.14	3.36
4	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	105,997,643.84	2.91
5	2280365	22闽港口债01	1,000,000	105,186,958.9	2.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200407	20农发07	2,000,000	204,487,342.47	5.62
2	2028033	20建设银行二级	1,800,000	188,535,402.74	5.18
3	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	120,512,883.29	3.31
4	102281641	22闽投MTN005	1,000,000	103,925,627.4	2.86
5	102100987	21闽冶金MTN001	1,000,000	103,849,616.44	2.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200407	20农发07	2,000,000	203,498,301.37	5.64
2	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	121,499,349.04	3.37
3	102280051	22华阳新材MTN001	1,000,000	104,811,369.86	2.90
4	190208	19国开08	1,000,000	103,234,684.93	2.86
5	102280324	22金川MTN001	1,000,000	102,866,586.3	2.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200407	20农发07	1,500,000	152,111,794.52	4.11
2	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	124,379,309.59	3.36
3	102280051	22华阳新材MTN001	1,000,000	104,943,972.6	2.84
4	102280136	22北部湾投MTN001	1,000,000	103,240,273.97	2.79
5	102280324	22金川MTN001	1,000,000	103,212,849.32	2.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	122,051,270.14	3.33
2	102280051	22华阳新材MTN001	1,000,000	103,546,575.34	2.83
3	150221	15国开21	1,000,000	103,028,575.34	2.81
4	102280136	22北部湾投MTN001	1,000,000	101,734,684.93	2.78
5	102280324	22金川MTN001	1,000,000	101,729,112.33	2.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102200110	22淮安国投MTN001	1,200,000	120,032,883.29	3.30
2	150221	15国开21	1,000,000	102,283,534.25	2.82
3	163293	20川金01	1,000,000	100,297,578.08	2.76
4	012280527	22武金控SCP002	1,000,000	100,248,454.79	2.76
5	102280136	22北部湾投MTN001	1,000,000	100,176,547.95	2.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000281	20海淀国资MTN001	2,000,000	200,220,000	5.54
2	2122047	21浙江浙银租赁债01	1,200,000	120,840,000	3.35
3	200302	20进出02	1,000,000	99,980,000	2.77
4	101800187	18鄂联投MTN003	900,000	93,528,000	2.59
5	012102518	21天健集SCP003	900,000	90,279,000	2.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000281	20海淀国资MTN001	2,000,000	198,900,000	5.53
2	1922042	19工银投资债03	1,000,000	100,960,000	2.80
3	1922049	19中银金融债01	1,000,000	100,730,000	2.80
4	200302	20进出02	1,000,000	99,830,000	2.77
5	101800187	18鄂联投MTN003	900,000	93,519,000	2.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190202	19国开02	2,200,000	220,814,000	5.24
2	102000281	20海淀国资MTN001	2,000,000	193,040,000	4.58
3	101901324	19鲁钢铁MTN005	1,000,000	100,270,000	2.38
4	102000192	20绿城房产MTN001A	1,000,000	100,160,000	2.38
5	101800187	18鄂联投MTN003	900,000	93,222,000	2.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190202	19国开02	2,200,000	220,638,000	5.21
2	102000281	20海淀国资MTN001	2,000,000	188,600,000	4.46
3	012100547	21甘国投SCP001	1,000,000	99,910,000	2.36
4	102000192	20绿城房产MTN001A	1,000,000	99,180,000	2.34
5	101901324	19鲁钢铁MTN005	1,000,000	98,680,000	2.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
平安证券股份有限公司	95511转8	www.stock.pingan.com
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-09-23	2024-09-24	0.1200
2	2024-06-17	2024-06-18	0.1000
3	2024-03-14	2024-03-15	0.1600
4	2023-09-18	2023-09-19	0.0500
5	2023-06-19	2023-06-20	0.1400
6	2023-03-20	2023-03-21	0.1300
7	2022-09-19	2022-09-20	0.1200
8	2022-06-20	2022-06-21	0.0900
9	2022-03-21	2022-03-22	0.0500
10	2021-12-16	2021-12-17	0.1100
11	2021-08-05	2021-08-06	0.1700
12	2021-06-15	2021-06-16	0.2000
13	2020-12-24	2020-12-25	0.3000
14	2019-12-23	2019-12-24	0.0700
15	2019-09-25	2019-09-26	0.1700
16	2019-06-20	2019-06-21	0.8500
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