当前位置: 首页  > 基金超市  > 债券型  > 兴银收益增强

兴银收益增强(003628)债券型

基金净值(

日涨跌:

周涨跌:

  • 风险等级:
  • 成立日期:
  • 基金状态:
  • 累计净值:
净值走势图 历史净值
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 销售渠道
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 袁作栋
    袁作栋先生,硕士研究生。 曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    “业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,坚持勤奋工作,独立思考。深入的研究产业和公司规律,耐心等待赔率和概率均有利的投资机会,与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造,努力为持有人创造持续稳健的投资收益。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 16,350,133.53 16.79
>其中:股票 16,350,133.53 16.79
2 固定收益投资 80,595,110.01 82.75
>其中:债券 80,595,110.01 82.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,376.7 0.34
6 其他资产 116,215.7 0.12
7 合计 97,396,835.94 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 17,686,403.21 17.20
>其中:股票 17,686,403.21 17.20
2 固定收益投资 83,728,936.32 81.45
>其中:债券 83,728,936.32 81.45
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 905,377.22 0.88
6 其他资产 478,319.3 0.47
7 合计 102,799,036.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 17,459,616.38 15.41
>其中:股票 17,459,616.38 15.41
2 固定收益投资 93,051,008.95 82.13
>其中:债券 93,051,008.95 82.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,714,226.62 2.40
6 其他资产 69,480.19 0.06
7 合计 113,294,332.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 16,610,487.22 14.13
>其中:股票 16,610,487.22 14.13
2 固定收益投资 94,533,622.4 80.44
>其中:债券 94,533,622.4 80.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,675,965.45 3.98
6 其他资产 1,701,217.16 1.45
7 合计 117,521,292.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 12,058,705 13.21
>其中:股票 12,058,705 13.21
2 固定收益投资 73,064,979.6 80.02
>其中:债券 73,064,979.6 80.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,648,854.77 4.00
6 其他资产 2,537,628.3 2.78
7 合计 91,310,167.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 12,335,018.2 17.99
>其中:股票 12,335,018.2 17.99
2 固定收益投资 54,853,008.6 80.00
>其中:债券 54,853,008.6 80.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 952,797.17 1.39
6 其他资产 425,956.45 0.62
7 合计 68,566,780.42 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,772,809 13.85
>其中:股票 5,772,809 13.85
2 固定收益投资 34,948,453.5 83.86
>其中:债券 34,948,453.5 83.86
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,108.49 1.60
6 其他资产 288,868.58 0.69
7 合计 41,676,239.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,260,766.48 13.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 418,781 0.43
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,447,033.05 1.49
J 金融业 1,200,833 1.24
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 22,720 0.02
S 综合 0 0.00
合计 16,350,133.53 16.88
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 14,546,052.81 14.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 462,339 0.45
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,403,297.4 1.37
J 金融业 1,030,797 1.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,213 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 219,704 0.21
S 综合 0 0.00
合计 17,686,403.21 17.28
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,682,125 8.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 944,004 0.84
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,016,193 0.90
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,440,832.38 2.17
J 金融业 2,606,737 2.32
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 769,725 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 17,459,616.38 15.53
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 183,831 0.16
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,693,543.22 7.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,257,450 1.09
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,283,990 2.84
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,427,334 1.23
J 金融业 1,391,855 1.20
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 372,484 0.32
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 16,610,487.22 14.37
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,145,463 6.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,572,552 2.89
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,081,932 1.22
J 金融业 1,123,751 1.26
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,135,007 1.28
S 综合 0 0.00
合计 12,058,705 13.55
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 44,547 0.07
B 采矿业 12,597 0.02
C 制造业 11,777,496.2 17.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 494,370 0.73
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 6,008 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 12,335,018.2 18.18
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,831,416 6.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 602,257 1.46
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 965,997 2.35
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 343,548 0.83
J 金融业 1,029,591 2.50
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,772,809 14.03

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 010303 03国债(3) 87,840 8,997,066.15 9.29
2 019536 16国债08 81,430 8,724,684.61 9.01
3 019547 16国债19 67,550 6,848,107.96 7.07
4 108615 国开2105 67,240 6,767,470.2 6.99
5 113037 紫银转债 58,560 6,095,165.46 6.29
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019547 16国债19 111,550 11,108,784.68 10.85
2 010303 03国债(3) 103,840 10,583,230.55 10.34
3 019536 16国债08 94,430 9,784,471.82 9.56
4 108615 国开2105 67,240 6,883,802.77 6.73
5 113037 紫银转债 58,560 6,083,275.37 5.94
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019547 16国债19 121,730 12,000,196.76 10.68
2 010303 03国债(3) 113,840 11,710,299.75 10.42
3 019536 16国债08 94,430 9,738,917.75 8.66
4 108615 国开2105 67,240 6,816,336.18 6.06
5 113037 紫银转债 58,560 6,107,304.22 5.43
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019641 20国债11 146,000 14,636,500 12.66
2 010303 03国债(3) 123,000 12,490,650 10.81
3 019658 21国债10 81,710 8,158,743.5 7.06
4 019649 21国债01 79,580 7,959,591.6 6.89
5 123107 温氏转债 49,740 6,713,905.2 5.81
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019658 21国债10 176,720 17,633,121.6 19.81
2 019649 21国债01 78,070 7,813,245.6 8.78
3 123107 温氏转债 61,330 6,920,477.2 7.78
4 113037 紫银转债 58,560 6,138,844.8 6.90
5 110059 浦发转债 56,010 5,819,999.1 6.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019649 21国债01 173,770 17,389,163.9 25.63
2 123107 温氏转债 50,900 5,472,259 8.07
3 113037 紫银转债 51,800 5,344,206 7.88
4 018010 国开1902 45,000 4,529,700 6.68
5 110067 华安转债 39,840 4,279,612.8 6.31
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 018010 国开1902 45,000 4,512,600 10.97
2 019547 16国债19 43,080 4,009,886.4 9.75
3 019649 21国债01 39,700 3,966,824 9.64
4 113037 紫银转债 38,160 3,889,267.2 9.45
5 113024 核建转债 36,640 3,814,224 9.27
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
粤开证券股份有限公司 95564 www.lxsec.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元0.60%

  • 100万元≤M<300万元0.40%

  • 300万元≤M<500万元0.20%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元0.80%

  • 100万元≤M<300万元0.50%

  • 300万元≤M<500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<1年0.10%

  • 1年≤T<2年0.05%

  • T≥2年0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.70%--0.20%