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兴银收益增强A（003628）债券型

基金净值（）

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开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

袁作栋
袁作栋先生，硕士研究生。曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，坚持勤奋工作，独立思考。深入的研究产业和公司规律，耐心等待赔率和概率均有利的投资机会，与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造，努力为持有人创造持续稳健的投资收益。
邓纪超
硕士研究生。曾任华福证券有限责任公司投行承做岗。2017年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任研究岗、交易岗、投资经理助理、投资经理、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。

“行于大道，唯施是畏”，投资是长期坚持做正确的事、走正直的路，这条路很宽很长，用深入研究和潜心学习擦亮眼睛，看清前行的方向。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	21,657,605.03	18.95
	>其中：股票	21,657,605.03	18.95
2	固定收益投资	89,291,900.38	78.11
	>其中：债券	89,291,900.38	78.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,507,118.21	1.32
6	其他资产	1,854,833.63	1.62
7	合计	114,311,457.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	53,234,966.67	17.01
	>其中：股票	53,234,966.67	17.01
2	固定收益投资	227,497,410.58	72.71
	>其中：债券	227,497,410.58	72.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,713,926.37	9.18
6	其他资产	3,451,237.88	1.10
7	合计	312,897,541.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	78,355,623.05	18.02
	>其中：股票	78,355,623.05	18.02
2	固定收益投资	353,131,044.43	81.21
	>其中：债券	353,131,044.43	81.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,734,077.56	0.40
6	其他资产	1,619,377.87	0.37
7	合计	434,840,122.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	90,674,593.31	17.52
	>其中：股票	90,674,593.31	17.52
2	固定收益投资	382,544,700.47	73.89
	>其中：债券	382,544,700.47	73.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,757,652.35	3.43
6	其他资产	26,709,928.94	5.16
7	合计	517,686,875.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	123,645,340.11	15.87
	>其中：股票	123,645,340.11	15.87
2	固定收益投资	638,342,648.22	81.95
	>其中：债券	638,342,648.22	81.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	12,984,289.33	1.67
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,838,457.22	0.36
6	其他资产	1,102,557.31	0.14
7	合计	778,913,292.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	140,032,931.47	18.75
	>其中：股票	140,032,931.47	18.75
2	固定收益投资	603,310,650.99	80.79
	>其中：债券	603,310,650.99	80.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,341,754.56	0.45
6	其他资产	41,986.93	0.01
7	合计	746,727,323.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	36,389,728.92	14.05
	>其中：股票	36,389,728.92	14.05
2	固定收益投资	189,923,947.05	73.34
	>其中：债券	189,923,947.05	73.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,435,378.41	8.66
6	其他资产	10,205,726.45	3.94
7	合计	258,954,780.83	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	15,662,708.14	16.74
	>其中：股票	15,662,708.14	16.74
2	固定收益投资	77,287,456.86	82.59
	>其中：债券	77,287,456.86	82.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	619,878.07	0.66
6	其他资产	14,887.43	0.02
7	合计	93,584,930.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,350,133.53	16.79
	>其中：股票	16,350,133.53	16.79
2	固定收益投资	80,595,110.01	82.75
	>其中：债券	80,595,110.01	82.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	335,376.7	0.34
6	其他资产	116,215.7	0.12
7	合计	97,396,835.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	17,686,403.21	17.20
	>其中：股票	17,686,403.21	17.20
2	固定收益投资	83,728,936.32	81.45
	>其中：债券	83,728,936.32	81.45
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	905,377.22	0.88
6	其他资产	478,319.3	0.47
7	合计	102,799,036.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	17,459,616.38	15.41
	>其中：股票	17,459,616.38	15.41
2	固定收益投资	93,051,008.95	82.13
	>其中：债券	93,051,008.95	82.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,714,226.62	2.40
6	其他资产	69,480.19	0.06
7	合计	113,294,332.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,610,487.22	14.13
	>其中：股票	16,610,487.22	14.13
2	固定收益投资	94,533,622.4	80.44
	>其中：债券	94,533,622.4	80.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,675,965.45	3.98
6	其他资产	1,701,217.16	1.45
7	合计	117,521,292.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,058,705	13.21
	>其中：股票	12,058,705	13.21
2	固定收益投资	73,064,979.6	80.02
	>其中：债券	73,064,979.6	80.02
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,648,854.77	4.00
6	其他资产	2,537,628.3	2.78
7	合计	91,310,167.67	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,335,018.2	17.99
	>其中：股票	12,335,018.2	17.99
2	固定收益投资	54,853,008.6	80.00
	>其中：债券	54,853,008.6	80.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	952,797.17	1.39
6	其他资产	425,956.45	0.62
7	合计	68,566,780.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,772,809	13.85
	>其中：股票	5,772,809	13.85
2	固定收益投资	34,948,453.5	83.86
	>其中：债券	34,948,453.5	83.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	666,108.49	1.60
6	其他资产	288,868.58	0.69
7	合计	41,676,239.57	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	308,142	0.28
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	15,346,962.66	14.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,344,492	1.23
G	交通运输、仓储和邮政业	589,238	0.54
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,737,334.37	2.51
J	金融业	599,261	0.55
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	241,087	0.22
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	491,088	0.45
S	综合	0	0.00
	合计	21,657,605.03	19.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	39,170,399.6	14.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,469,123	0.89
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,526,639.07	3.06
J	金融业	2,174,745	0.78
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	734,472	0.26
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	159,588	0.06
S	综合	0	0.00
	合计	53,234,966.67	19.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	347,726	0.08
C	制造业	45,603,331.72	10.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,365,949	0.32
G	交通运输、仓储和邮政业	1,803,628	0.42
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,797,444.33	3.65
J	金融业	5,285,785	1.22
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	790,224	0.18
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	7,361,535	1.70
S	综合	0	0.00
	合计	78,355,623.05	18.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,115,486	1.50
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	65,511,811.86	13.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,152,377	0.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,917,418.45	1.67
J	金融业	7,977,500	1.68
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	90,674,593.31	19.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	105,114,419.51	13.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,883,628	0.24
G	交通运输、仓储和邮政业	2,901,150	0.37
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,546,689.6	0.20
J	金融业	8,246,134	1.06
K	房地产业	3,230,877	0.42
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	722,442	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	123,645,340.11	15.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	112,591,650.09	15.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	718,704	0.10
F	批发和零售业	5,425,584	0.73
G	交通运输、仓储和邮政业	6,100,316	0.82
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,881,421.38	1.33
J	金融业	4,538,676	0.61
K	房地产业	776,580	0.10
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	140,032,931.47	18.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,199,195.82	8.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,918,176	0.78
F	批发和零售业	1,136,371	0.46
G	交通运输、仓储和邮政业	2,873,740	1.17
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,628,049.1	1.88
J	金融业	4,201,949	1.71
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	432,248	0.18
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,389,728.92	14.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	11,666,366.1	12.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	517,682	0.56
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,810,776.04	1.95
J	金融业	1,662,688	1.79
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,196	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	15,662,708.14	16.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	13,260,766.48	13.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	418,781	0.43
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,447,033.05	1.49
J	金融业	1,200,833	1.24
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	22,720	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	16,350,133.53	16.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	14,546,052.81	14.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	462,339	0.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,403,297.4	1.37
J	金融业	1,030,797	1.01
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	24,213	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	219,704	0.21
S	综合	0	0.00
	合计	17,686,403.21	17.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,682,125	8.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	944,004	0.84
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,016,193	0.90
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,440,832.38	2.17
J	金融业	2,606,737	2.32
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	769,725	0.68
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	17,459,616.38	15.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	183,831	0.16
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,693,543.22	7.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,257,450	1.09
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,283,990	2.84
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,427,334	1.23
J	金融业	1,391,855	1.20
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	372,484	0.32
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	16,610,487.22	14.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,145,463	6.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,572,552	2.89
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,081,932	1.22
J	金融业	1,123,751	1.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,135,007	1.28
S	综合	0	0.00
	合计	12,058,705	13.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	44,547	0.07
B	采矿业	12,597	0.02
C	制造业	11,777,496.2	17.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	494,370	0.73
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	6,008	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	12,335,018.2	18.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,831,416	6.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	602,257	1.46
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	965,997	2.35
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	343,548	0.83
J	金融业	1,029,591	2.50
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,772,809	14.03

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113641	华友转债	87,090	9,068,507.52	8.31
2	113644	艾迪转债	67,910	7,407,650.71	6.79
3	111010	立昂转债	60,060	6,264,965.56	5.74
4	113043	财通转债	49,120	5,760,625.38	5.28
5	123210	信服转债	50,580	5,300,675.91	4.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	128136	立讯转债	130,000	14,845,875.34	5.33
2	123210	信服转债	141,110	14,619,405.8	5.24
3	113043	财通转债	124,190	13,804,330.94	4.95
4	113633	科沃转债	123,830	13,218,462.35	4.74
5	113641	华友转债	119,200	12,094,868.03	4.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	128136	立讯转债	231,730	25,175,115.46	5.82
2	110082	宏发转债	207,730	22,422,319.29	5.18
3	113053	隆22转债	188,420	19,045,643.3	4.40
4	110076	华海转债	177,510	18,825,494.78	4.35
5	113043	财通转债	171,250	18,672,325.86	4.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113053	隆22转债	355,000	36,521,155.07	7.68
2	128136	立讯转债	281,830	30,974,236.6	6.52
3	110082	宏发转债	223,380	24,000,498	5.05
4	110076	华海转债	218,080	23,582,573.72	4.96
5	019693	22国债28	224,000	22,463,597.59	4.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	540,000	54,743,187.94	7.04
2	113053	隆22转债	436,800	46,325,189	5.95
3	128136	立讯转债	327,205	36,384,640.2	4.68
4	019703	23国债10	300,000	30,240,904.11	3.89
5	110082	宏发转债	264,160	30,098,498.96	3.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	592,000	59,856,909.15	8.04
2	019703	23国债10	300,000	30,157,890.41	4.05
3	113053	隆22转债	273,390	29,295,154.14	3.94
4	128136	立讯转债	253,955	28,574,459.99	3.84
5	018020	国开2302	270,000	27,708,036.16	3.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019685	22国债20	140,000	14,088,130.96	5.73
2	019679	22国债14	100,000	10,124,917.81	4.12
3	019694	23国债01	100,000	10,026,852.06	4.08
4	019691	22国债26	100,000	10,024,331.51	4.08
5	113043	财通转债	94,030	9,787,327.66	3.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债(3)	71,840	7,262,157.98	7.82
2	019536	16国债08	65,430	6,807,715.44	7.33
3	108615	国开2105	67,240	6,786,962.43	7.31
4	113056	重银转债	67,450	6,551,721.56	7.06
5	019547	16国债19	62,550	6,298,946.09	6.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债(3)	87,840	8,997,066.15	9.29
2	019536	16国债08	81,430	8,724,684.61	9.01
3	019547	16国债19	67,550	6,848,107.96	7.07
4	108615	国开2105	67,240	6,767,470.2	6.99
5	113037	紫银转债	58,560	6,095,165.46	6.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019547	16国债19	111,550	11,108,784.68	10.85
2	010303	03国债(3)	103,840	10,583,230.55	10.34
3	019536	16国债08	94,430	9,784,471.82	9.56
4	108615	国开2105	67,240	6,883,802.77	6.73
5	113037	紫银转债	58,560	6,083,275.37	5.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019547	16国债19	121,730	12,000,196.76	10.68
2	010303	03国债(3)	113,840	11,710,299.75	10.42
3	019536	16国债08	94,430	9,738,917.75	8.66
4	108615	国开2105	67,240	6,816,336.18	6.06
5	113037	紫银转债	58,560	6,107,304.22	5.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019641	20国债11	146,000	14,636,500	12.66
2	010303	03国债(3)	123,000	12,490,650	10.81
3	019658	21国债10	81,710	8,158,743.5	7.06
4	019649	21国债01	79,580	7,959,591.6	6.89
5	123107	温氏转债	49,740	6,713,905.2	5.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019658	21国债10	176,720	17,633,121.6	19.81
2	019649	21国债01	78,070	7,813,245.6	8.78
3	123107	温氏转债	61,330	6,920,477.2	7.78
4	113037	紫银转债	58,560	6,138,844.8	6.90
5	110059	浦发转债	56,010	5,819,999.1	6.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019649	21国债01	173,770	17,389,163.9	25.63
2	123107	温氏转债	50,900	5,472,259	8.07
3	113037	紫银转债	51,800	5,344,206	7.88
4	018010	国开1902	45,000	4,529,700	6.68
5	110067	华安转债	39,840	4,279,612.8	6.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018010	国开1902	45,000	4,512,600	10.97
2	019547	16国债19	43,080	4,009,886.4	9.75
3	019649	21国债01	39,700	3,966,824	9.64
4	113037	紫银转债	38,160	3,889,267.2	9.45
5	113024	核建转债	36,640	3,814,224	9.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
中国工商银行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn
平安银行股份有限公司	95511	www.bank.pingan.com.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
平安证券股份有限公司	95511转8	www.stock.pingan.com
长城证券股份有限公司	400-666-6888	www.cgws.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.licaimofang.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2023-12-25	2023-12-26	0.3150
2	2023-11-27	2023-11-28	0.4300
3	2023-09-25	2023-09-26	0.4800
4	2023-06-26	2023-06-27	0.5070
5	2023-06-01	2023-06-02	0.5040
6	2023-03-27	2023-03-28	0.2630

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认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.40%
300万元≤M＜500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.80%
100万元≤M＜300万元0.50%
300万元≤M＜500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜1年0.10%
1年≤T＜2年0.05%
T≥2年0

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.70%--0.20%