| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |
-
袁作栋袁作栋先生，硕士研究生。 曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。
“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，坚持勤奋工作，独立思考。深入的研究产业和公司规律，耐心等待赔率和概率均有利的投资机会，与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造，努力为持有人创造持续稳健的投资收益。
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 16,350,133.53 | 16.79 | |
| >其中：股票 | 16,350,133.53 | 16.79 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 80,595,110.01 | 82.75 | |
| >其中：债券 | 80,595,110.01 | 82.75 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 335,376.7 | 0.34 | |
| 6 | 其他资产 | 116,215.7 | 0.12 | |
| 7 | 合计 | 97,396,835.94 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 17,686,403.21 | 17.20 | |
| >其中：股票 | 17,686,403.21 | 17.20 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 83,728,936.32 | 81.45 | |
| >其中：债券 | 83,728,936.32 | 81.45 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 905,377.22 | 0.88 | |
| 6 | 其他资产 | 478,319.3 | 0.47 | |
| 7 | 合计 | 102,799,036.05 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 17,459,616.38 | 15.41 | |
| >其中：股票 | 17,459,616.38 | 15.41 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 93,051,008.95 | 82.13 | |
| >其中：债券 | 93,051,008.95 | 82.13 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,714,226.62 | 2.40 | |
| 6 | 其他资产 | 69,480.19 | 0.06 | |
| 7 | 合计 | 113,294,332.14 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 16,610,487.22 | 14.13 | |
| >其中：股票 | 16,610,487.22 | 14.13 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 94,533,622.4 | 80.44 | |
| >其中：债券 | 94,533,622.4 | 80.44 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,675,965.45 | 3.98 | |
| 6 | 其他资产 | 1,701,217.16 | 1.45 | |
| 7 | 合计 | 117,521,292.23 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 12,058,705 | 13.21 | |
| >其中：股票 | 12,058,705 | 13.21 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 73,064,979.6 | 80.02 | |
| >其中：债券 | 73,064,979.6 | 80.02 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,648,854.77 | 4.00 | |
| 6 | 其他资产 | 2,537,628.3 | 2.78 | |
| 7 | 合计 | 91,310,167.67 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 12,335,018.2 | 17.99 | |
| >其中：股票 | 12,335,018.2 | 17.99 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 54,853,008.6 | 80.00 | |
| >其中：债券 | 54,853,008.6 | 80.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 952,797.17 | 1.39 | |
| 6 | 其他资产 | 425,956.45 | 0.62 | |
| 7 | 合计 | 68,566,780.42 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 5,772,809 | 13.85 | |
| >其中：股票 | 5,772,809 | 13.85 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 34,948,453.5 | 83.86 | |
| >其中：债券 | 34,948,453.5 | 83.86 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 666,108.49 | 1.60 | |
| 6 | 其他资产 | 288,868.58 | 0.69 | |
| 7 | 合计 | 41,676,239.57 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） |
|---|
行业分布：
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 13,260,766.48 | 13.69 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 418,781 | 0.43 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,447,033.05 | 1.49 | |
| J | 金融业 | 1,200,833 | 1.24 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 22,720 | 0.02 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 16,350,133.53 | 16.88 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 14,546,052.81 | 14.21 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 462,339 | 0.45 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,403,297.4 | 1.37 | |
| J | 金融业 | 1,030,797 | 1.01 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 24,213 | 0.02 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 219,704 | 0.21 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 17,686,403.21 | 17.28 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 9,682,125 | 8.61 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 944,004 | 0.84 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,016,193 | 0.90 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,440,832.38 | 2.17 | |
| J | 金融业 | 2,606,737 | 2.32 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 769,725 | 0.68 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 17,459,616.38 | 15.53 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 183,831 | 0.16 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 8,693,543.22 | 7.52 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,257,450 | 1.09 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,283,990 | 2.84 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,427,334 | 1.23 | |
| J | 金融业 | 1,391,855 | 1.20 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 372,484 | 0.32 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 16,610,487.22 | 14.37 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 6,145,463 | 6.90 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,572,552 | 2.89 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,081,932 | 1.22 | |
| J | 金融业 | 1,123,751 | 1.26 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,135,007 | 1.28 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 12,058,705 | 13.55 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 44,547 | 0.07 | |
| B | 采矿业 | 12,597 | 0.02 | |
| C | 制造业 | 11,777,496.2 | 17.36 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 494,370 | 0.73 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 6,008 | 0.01 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 12,335,018.2 | 18.18 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 2,831,416 | 6.88 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602,257 | 1.46 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 965,997 | 2.35 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,548 | 0.83 | |
| J | 金融业 | 1,029,591 | 2.50 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,772,809 | 14.03 |
前十大债券持仓：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债(3) | 87,840 | 8,997,066.15 | 9.29 |
| 2 | 019536 | 16国债08 | 81,430 | 8,724,684.61 | 9.01 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 67,550 | 6,848,107.96 | 7.07 |
| 4 | 108615 | 国开2105 | 67,240 | 6,767,470.2 | 6.99 |
| 5 | 113037 | 紫银转债 | 58,560 | 6,095,165.46 | 6.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 111,550 | 11,108,784.68 | 10.85 |
| 2 | 010303 | 03国债(3) | 103,840 | 10,583,230.55 | 10.34 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 94,430 | 9,784,471.82 | 9.56 |
| 4 | 108615 | 国开2105 | 67,240 | 6,883,802.77 | 6.73 |
| 5 | 113037 | 紫银转债 | 58,560 | 6,083,275.37 | 5.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 121,730 | 12,000,196.76 | 10.68 |
| 2 | 010303 | 03国债(3) | 113,840 | 11,710,299.75 | 10.42 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 94,430 | 9,738,917.75 | 8.66 |
| 4 | 108615 | 国开2105 | 67,240 | 6,816,336.18 | 6.06 |
| 5 | 113037 | 紫银转债 | 58,560 | 6,107,304.22 | 5.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 146,000 | 14,636,500 | 12.66 |
| 2 | 010303 | 03国债(3) | 123,000 | 12,490,650 | 10.81 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 81,710 | 8,158,743.5 | 7.06 |
| 4 | 019649 | 21国债01 | 79,580 | 7,959,591.6 | 6.89 |
| 5 | 123107 | 温氏转债 | 49,740 | 6,713,905.2 | 5.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 176,720 | 17,633,121.6 | 19.81 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 78,070 | 7,813,245.6 | 8.78 |
| 3 | 123107 | 温氏转债 | 61,330 | 6,920,477.2 | 7.78 |
| 4 | 113037 | 紫银转债 | 58,560 | 6,138,844.8 | 6.90 |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 56,010 | 5,819,999.1 | 6.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 173,770 | 17,389,163.9 | 25.63 |
| 2 | 123107 | 温氏转债 | 50,900 | 5,472,259 | 8.07 |
| 3 | 113037 | 紫银转债 | 51,800 | 5,344,206 | 7.88 |
| 4 | 018010 | 国开1902 | 45,000 | 4,529,700 | 6.68 |
| 5 | 110067 | 华安转债 | 39,840 | 4,279,612.8 | 6.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018010 | 国开1902 | 45,000 | 4,512,600 | 10.97 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 43,080 | 4,009,886.4 | 9.75 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 39,700 | 3,966,824 | 9.64 |
| 4 | 113037 | 紫银转债 | 38,160 | 3,889,267.2 | 9.45 |
| 5 | 113024 | 核建转债 | 36,640 | 3,814,224 | 9.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | www.bank.pingan.com.cn |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
| 华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
| 长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com/ |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
| 众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 民商基金销售（上海）有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
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认/申购费
认购费率
认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.40%
300万元≤M＜500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔
申购费率
申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.80%
100万元≤M＜300万元0.50%
300万元≤M＜500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔
赎回费率
持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜1年0.10%
1年≤T＜2年0.05%
T≥2年0
其他
管理费率销售服务费托管费率
0.70%--0.20%