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兴银长益定开债（004122）债券型

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30天 90天半年一年全部

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

范泰奇
金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,984,259,207.38	97.92
	>其中：债券	2,933,362,204.64	96.25
	> 资产支持证券	50,897,002.74	1.67
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	60,024,478.76	1.97
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,342,740.02	0.11
6	其他资产	23,080.27	0.00
7	合计	3,047,649,506.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,442,784,171.38	99.93
	>其中：债券	3,408,158,465.62	98.93
	> 资产支持证券	34,625,705.76	1.01
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,219,599.88	0.06
6	其他资产	23,367.66	0.00
7	合计	3,445,027,138.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,587,706,373.41	99.97
	>其中：债券	3,548,518,991.49	98.88
	> 资产支持证券	39,187,381.92	1.09
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	888,382.59	0.02
6	其他资产	10,091.25	0.00
7	合计	3,588,604,847.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,564,931,000	98.57
	>其中：债券	3,551,119,000	98.19
	> 资产支持证券	13,812,000	0.38
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	727,657.54	0.02
6	其他资产	50,997,383.14	1.41
7	合计	3,616,656,040.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,411,957,000	91.67
	>其中：债券	3,391,951,000	91.14
	> 资产支持证券	20,006,000	0.54
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	249,640,574.46	6.71
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,369,107.81	0.25
6	其他资产	50,925,175.26	1.37
7	合计	3,721,891,857.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,911,735,000	95.51
	>其中：债券	2,911,735,000	95.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	86,472,369.71	2.84
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	149,239.58	0.00
6	其他资产	50,170,196.47	1.65
7	合计	3,048,526,805.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,103,877,000	98.43
	>其中：债券	3,103,877,000	98.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	577,986	0.02
6	其他资产	49,035,615.16	1.55
7	合计	3,153,490,601.16	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100312	21铁建房产MTN001	1,000,000	103,426,761.64	3.40
2	112204026	22中国银行CD026	1,000,000	98,339,176.16	3.23
3	102101266	21成都产投MTN002	900,000	92,217,945.21	3.03
4	149879	22粤垦01	800,000	81,052,098.63	2.66
5	2228032	22建设银行绿色金融债01	800,000	80,948,098.63	2.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	152229	19云建01	1,200,000	124,649,661.37	4.10
2	102100312	21铁建房产MTN001	1,000,000	103,255,906.85	3.40
3	102101266	21成都产投MTN002	900,000	94,264,767.12	3.10
4	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	93,844,060.27	3.09
5	2080182	20中原豫资债01	800,000	85,021,698.63	2.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	1,200,000	123,961,801.64	4.08
2	149563	21广发06	1,000,000	101,975,534.25	3.36
3	102101266	21成都产投MTN002	900,000	92,970,493.15	3.06
4	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	92,676,082.19	3.05
5	2080182	20中原豫资债01	800,000	83,655,452.05	2.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	1,200,000	120,552,000	3.96
2	149563	21广发06	1,000,000	100,870,000	3.31
3	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	91,836,000	3.02
4	102101266	21成都产投MTN002	900,000	91,188,000	2.99
5	2080182	20中原豫资债01	800,000	82,112,000	2.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	1,200,000	119,820,000	3.95
2	149563	21广发06	1,000,000	99,550,000	3.29
3	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	92,160,000	3.04
4	102101266	21成都产投MTN002	900,000	90,288,000	2.98
5	2128030	21交通银行二级	900,000	89,559,000	2.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	1,200,000	119,652,000	3.95
2	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	91,710,000	3.03
3	101652030	16津城建MTN002	800,000	80,528,000	2.66
4	102100312	21铁建房产MTN001	700,000	71,148,000	2.35
5	102002101	20科学广州MTN001	600,000	60,690,000	2.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	152229	19云建01	1,200,000	118,464,000	3.93
2	102002241	20青岛城投MTN004	900,000	91,116,000	3.03
3	127434	16晋煤01	900,000	90,216,000	3.00
4	042000156	20湖北文旅(疫情防控债)CP001	800,000	80,480,000	2.67
5	101901499	19平安租赁MTN003	800,000	80,312,000	2.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2023-09-18	2023-09-19	0.1000
2	2023-06-19	2023-06-20	0.1000
3	2023-03-23	2023-03-24	0.1200
4	2022-12-12	2022-12-13	0.0300
5	2022-09-19	2022-09-20	0.1000
6	2022-06-20	2022-06-21	0.1100
7	2022-03-21	2022-03-22	0.1000
8	2021-12-13	2021-12-14	0.0800
9	2021-09-13	2021-09-14	0.1100
10	2021-06-21	2021-06-22	0.0800
11	2021-03-22	2021-03-23	0.1400
12	2020-12-17	2020-12-18	0.0700
13	2020-09-17	2020-09-18	0.1300
14	2020-06-15	2020-06-16	0.1200
15	2020-03-05	2020-03-06	0.0800
16	2019-12-19	2019-12-20	0.1150
17	2019-09-23	2019-09-24	0.1500
18	2019-06-20	2019-06-21	0.1200
19	2019-03-18	2019-03-19	0.1600
20	2018-12-20	2018-12-21	0.1600
21	2018-09-17	2018-09-18	0.1000
22	2018-06-19	2018-06-20	0.1300
23	2018-03-26	2018-03-27	0.1200
24	2017-12-26	2017-12-27	0.0840
25	2017-09-07	2017-09-08	0.1200

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2023-10-25 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-04-22 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告
2023-03-31 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

2023-09-02 声明
2023-08-24 兴银基金管理有限责任公司关于公司自有资金及高级管理人员、基金经理投资公司旗下权益类公募基金的公告
2023-08-12 兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告
2023-06-21 关于旗下部分基金在华福证券开通基金转换业务的公告
2023-05-27 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元0

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元0

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回，且持有期小于7日的份额1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回，且持有期大于等于7日的份额0.10%
其他情况的赎回费率0

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.3%--0.1%

兴银长益定开债（004122）债券型

资产分布： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：