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兴银长益定开债(004122)债券型

基金净值(

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  • 范泰奇
    金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,984,259,207.38 97.92
>其中:债券 2,933,362,204.64 96.25
> 资产支持证券 50,897,002.74 1.67
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 60,024,478.76 1.97
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,342,740.02 0.11
6 其他资产 23,080.27 0.00
7 合计 3,047,649,506.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,442,784,171.38 99.93
>其中:债券 3,408,158,465.62 98.93
> 资产支持证券 34,625,705.76 1.01
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,219,599.88 0.06
6 其他资产 23,367.66 0.00
7 合计 3,445,027,138.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,587,706,373.41 99.97
>其中:债券 3,548,518,991.49 98.88
> 资产支持证券 39,187,381.92 1.09
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 888,382.59 0.02
6 其他资产 10,091.25 0.00
7 合计 3,588,604,847.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,564,931,000 98.57
>其中:债券 3,551,119,000 98.19
> 资产支持证券 13,812,000 0.38
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 727,657.54 0.02
6 其他资产 50,997,383.14 1.41
7 合计 3,616,656,040.68 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,411,957,000 91.67
>其中:债券 3,391,951,000 91.14
> 资产支持证券 20,006,000 0.54
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 249,640,574.46 6.71
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,369,107.81 0.25
6 其他资产 50,925,175.26 1.37
7 合计 3,721,891,857.53 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,911,735,000 95.51
>其中:债券 2,911,735,000 95.51
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 86,472,369.71 2.84
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,239.58 0.00
6 其他资产 50,170,196.47 1.65
7 合计 3,048,526,805.76 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,103,877,000 98.43
>其中:债券 3,103,877,000 98.43
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 577,986 0.02
6 其他资产 49,035,615.16 1.55
7 合计 3,153,490,601.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102100312 21铁建房产MTN001 1,000,000 103,426,761.64 3.40
2 112204026 22中国银行CD026 1,000,000 98,339,176.16 3.23
3 102101266 21成都产投MTN002 900,000 92,217,945.21 3.03
4 149879 22粤垦01 800,000 81,052,098.63 2.66
5 2228032 22建设银行绿色金融债01 800,000 80,948,098.63 2.66
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 152229 19云建01 1,200,000 124,649,661.37 4.10
2 102100312 21铁建房产MTN001 1,000,000 103,255,906.85 3.40
3 102101266 21成都产投MTN002 900,000 94,264,767.12 3.10
4 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 93,844,060.27 3.09
5 2080182 20中原豫资债01 800,000 85,021,698.63 2.80
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1980211 19云建投债01 1,200,000 123,961,801.64 4.08
2 149563 21广发06 1,000,000 101,975,534.25 3.36
3 102101266 21成都产投MTN002 900,000 92,970,493.15 3.06
4 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 92,676,082.19 3.05
5 2080182 20中原豫资债01 800,000 83,655,452.05 2.76
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1980211 19云建投债01 1,200,000 120,552,000 3.96
2 149563 21广发06 1,000,000 100,870,000 3.31
3 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 91,836,000 3.02
4 102101266 21成都产投MTN002 900,000 91,188,000 2.99
5 2080182 20中原豫资债01 800,000 82,112,000 2.70
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1980211 19云建投债01 1,200,000 119,820,000 3.95
2 149563 21广发06 1,000,000 99,550,000 3.29
3 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 92,160,000 3.04
4 102101266 21成都产投MTN002 900,000 90,288,000 2.98
5 2128030 21交通银行二级 900,000 89,559,000 2.96
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1980211 19云建投债01 1,200,000 119,652,000 3.95
2 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 91,710,000 3.03
3 101652030 16津城建MTN002 800,000 80,528,000 2.66
4 102100312 21铁建房产MTN001 700,000 71,148,000 2.35
5 102002101 20科学广州MTN001 600,000 60,690,000 2.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 152229 19云建01 1,200,000 118,464,000 3.93
2 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 91,116,000 3.03
3 127434 16晋煤01 900,000 90,216,000 3.00
4 042000156 20湖北文旅(疫情防控债)CP001 800,000 80,480,000 2.67
5 101901499 19平安租赁MTN003 800,000 80,312,000 2.67
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-12-12 2022-12-13 0.0300
2 2022-09-19 2022-09-20 0.1000
3 2022-06-20 2022-06-21 0.1100
4 2022-03-21 2022-03-22 0.1000
5 2021-12-13 2021-12-14 0.0800
6 2021-09-13 2021-09-14 0.1100
7 2021-06-21 2021-06-22 0.0800
8 2021-03-22 2021-03-23 0.1400
9 2020-12-17 2020-12-18 0.0700
10 2020-09-17 2020-09-18 0.1300
11 2020-06-15 2020-06-16 0.1200
12 2020-03-05 2020-03-06 0.0800
13 2019-12-19 2019-12-20 0.1150
14 2019-09-23 2019-09-24 0.1500
15 2019-06-20 2019-06-21 0.1200
16 2019-03-18 2019-03-19 0.1600
17 2018-12-20 2018-12-21 0.1600
18 2018-09-17 2018-09-18 0.1000
19 2018-06-19 2018-06-20 0.1300
20 2018-03-26 2018-03-27 0.1200
21 2017-12-26 2017-12-27 0.0840
22 2017-09-07 2017-09-08 0.1200

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<500万元0.30%

  • M≥500万元0

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<500万元0.30%

  • M≥500万元0

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • 在同一个开放期内申购后又赎回,且持有期小于7日的份额1.50%

  • 在同一个开放期内申购后又赎回,且持有期大于等于7日的份额0.10%

  • 其他情况的赎回费率0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.3%--0.1%