基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,642,878,673.39 | 99.67 | |
>其中:债券 | 3,610,732,167.92 | 98.80 | ||
> 资产支持证券 | 32,146,505.47 | 0.88 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,883,279.82 | 0.33 | |
6 | 其他资产 | 9,136.04 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,654,771,089.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,999,112,523.99 | 99.68 | |
>其中:债券 | 3,931,302,970.1 | 97.99 | ||
> 资产支持证券 | 67,809,553.89 | 1.69 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,681,538.25 | 0.27 | |
6 | 其他资产 | 1,963,932.97 | 0.05 | |
7 | 合计 | 4,011,757,995.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,003,073,984.22 | 99.94 | |
>其中:债券 | 3,941,062,207.78 | 98.39 | ||
> 资产支持证券 | 62,011,776.44 | 1.55 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,334,132.01 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 18,827.17 | 0.00 | |
7 | 合计 | 4,005,426,943.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,004,838,447.14 | 97.69 | |
>其中:债券 | 4,004,838,447.14 | 97.69 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,551,279.56 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 92,023,767.07 | 2.24 | |
7 | 合计 | 4,099,413,493.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,993,276,093.18 | 96.30 | |
>其中:债券 | 3,993,276,093.18 | 96.30 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,516,724.71 | 0.78 | |
6 | 其他资产 | 120,865,783.34 | 2.91 | |
7 | 合计 | 4,146,658,601.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,878,290,689.82 | 99.97 | |
>其中:债券 | 3,878,290,689.82 | 99.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,261,309.55 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 11,984.49 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,879,563,983.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,970,847,932.98 | 99.95 | |
>其中:债券 | 3,970,847,932.98 | 99.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,950,044.38 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 18,646.94 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,972,816,624.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,601,400,835.59 | 99.96 | |
>其中:债券 | 3,550,255,136.96 | 98.54 | ||
> 资产支持证券 | 51,145,698.63 | 1.42 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,390,813.26 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 12,889.24 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,602,804,538.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,984,259,207.38 | 97.92 | |
>其中:债券 | 2,933,362,204.64 | 96.25 | ||
> 资产支持证券 | 50,897,002.74 | 1.67 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 60,024,478.76 | 1.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,342,740.02 | 0.11 | |
6 | 其他资产 | 23,080.27 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,047,649,506.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,442,784,171.38 | 99.93 | |
>其中:债券 | 3,408,158,465.62 | 98.93 | ||
> 资产支持证券 | 34,625,705.76 | 1.01 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,219,599.88 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 23,367.66 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,445,027,138.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,587,706,373.41 | 99.97 | |
>其中:债券 | 3,548,518,991.49 | 98.88 | ||
> 资产支持证券 | 39,187,381.92 | 1.09 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 888,382.59 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 10,091.25 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,588,604,847.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,564,931,000 | 98.57 | |
>其中:债券 | 3,551,119,000 | 98.19 | ||
> 资产支持证券 | 13,812,000 | 0.38 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 727,657.54 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 50,997,383.14 | 1.41 | |
7 | 合计 | 3,616,656,040.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,411,957,000 | 91.67 | |
>其中:债券 | 3,391,951,000 | 91.14 | ||
> 资产支持证券 | 20,006,000 | 0.54 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 249,640,574.46 | 6.71 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,369,107.81 | 0.25 | |
6 | 其他资产 | 50,925,175.26 | 1.37 | |
7 | 合计 | 3,721,891,857.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,911,735,000 | 95.51 | |
>其中:债券 | 2,911,735,000 | 95.51 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 86,472,369.71 | 2.84 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,239.58 | 0.00 | |
6 | 其他资产 | 50,170,196.47 | 1.65 | |
7 | 合计 | 3,048,526,805.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,103,877,000 | 98.43 | |
>其中:债券 | 3,103,877,000 | 98.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 577,986 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 49,035,615.16 | 1.55 | |
7 | 合计 | 3,153,490,601.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380170 | 23海淀国资MTN001 | 900,000 | 95,095,475.41 | 3.13 |
2 | 102482018 | 24国丰集团MTN002B | 800,000 | 82,068,997.26 | 2.70 |
3 | 012482662 | 24湘建工SCP002(科创票据) | 800,000 | 79,972,295.89 | 2.64 |
4 | 2280287 | 22上虞经控债01 | 700,000 | 72,106,324.93 | 2.38 |
5 | 102280931 | 22广州工控MTN001 | 700,000 | 71,255,351.23 | 2.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22国开20 | 1,000,000 | 105,459,644.81 | 3.43 |
2 | 102380170 | 23海淀国资MTN001 | 900,000 | 94,839,049.18 | 3.08 |
3 | 102482018 | 24国丰集团MTN002B | 800,000 | 82,509,891.51 | 2.68 |
4 | 2280287 | 22上虞经控债01 | 700,000 | 72,481,709.04 | 2.36 |
5 | 102280931 | 22广州工控MTN001 | 700,000 | 70,953,607.12 | 2.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240205 | 24国开05 | 1,500,000 | 153,740,409.84 | 5.07 |
2 | 102380067 | 23徐州经开MTN001 | 1,000,000 | 103,487,978.14 | 3.41 |
3 | 102380170 | 23海淀国资MTN001 | 900,000 | 93,538,475.41 | 3.08 |
4 | 149879 | 22粤垦01 | 800,000 | 82,089,556.17 | 2.71 |
5 | 102280931 | 22广州工控MTN001 | 700,000 | 72,451,698.36 | 2.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23国开08 | 1,500,000 | 152,612,459.02 | 5.04 |
2 | 2023005 | 20平安人寿 | 1,100,000 | 113,792,589.04 | 3.76 |
3 | 102380067 | 23徐州经开MTN001 | 1,000,000 | 106,032,164.38 | 3.50 |
4 | 102380170 | 23海淀国资MTN001 | 900,000 | 96,259,931.51 | 3.18 |
5 | 102103183 | 21晋能电力MTN018 | 800,000 | 82,469,245.9 | 2.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380067 | 23徐州经开MTN001 | 1,000,000 | 105,085,424.66 | 3.48 |
2 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 1,000,000 | 103,041,442.62 | 3.41 |
3 | 102380170 | 23海淀国资MTN001 | 900,000 | 95,182,273.97 | 3.15 |
4 | 2023005 | 20平安人寿 | 900,000 | 92,278,800 | 3.06 |
5 | 102103183 | 21晋能电力MTN018 | 800,000 | 86,350,378.08 | 2.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380067 | 23徐州经开MTN001 | 1,000,000 | 103,418,684.93 | 3.41 |
2 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 1,000,000 | 102,372,885.25 | 3.38 |
3 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 1,000,000 | 101,292,054.79 | 3.34 |
4 | 2023005 | 20平安人寿 | 900,000 | 91,549,878.69 | 3.02 |
5 | 102103183 | 21晋能电力MTN018 | 800,000 | 85,654,882.19 | 2.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 1,000,000 | 101,343,442.62 | 3.36 |
2 | 2023005 | 20平安人寿 | 900,000 | 93,540,600 | 3.10 |
3 | 102103183 | 21晋能电力MTN018 | 800,000 | 84,473,380.82 | 2.80 |
4 | 092280016 | 22浦银租赁债01(货运物流) | 800,000 | 81,455,171.51 | 2.70 |
5 | 149879 | 22粤垦01 | 800,000 | 81,193,556.17 | 2.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,200,000 | 125,734,191.78 | 4.17 |
2 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 1,000,000 | 103,737,616.44 | 3.44 |
3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 900,000 | 93,348,833.42 | 3.10 |
4 | 2023005 | 20平安人寿 | 900,000 | 92,167,027.4 | 3.06 |
5 | 102103183 | 21晋能电力MTN018 | 800,000 | 82,669,873.97 | 2.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 1,000,000 | 103,426,761.64 | 3.40 |
2 | 112204026 | 22中国银行CD026 | 1,000,000 | 98,339,176.16 | 3.23 |
3 | 102101266 | 21成都产投MTN002 | 900,000 | 92,217,945.21 | 3.03 |
4 | 149879 | 22粤垦01 | 800,000 | 81,052,098.63 | 2.66 |
5 | 2228032 | 22建设银行绿色金融债01 | 800,000 | 80,948,098.63 | 2.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 152229 | 19云建01 | 1,200,000 | 124,649,661.37 | 4.10 |
2 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 1,000,000 | 103,255,906.85 | 3.40 |
3 | 102101266 | 21成都产投MTN002 | 900,000 | 94,264,767.12 | 3.10 |
4 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 900,000 | 93,844,060.27 | 3.09 |
5 | 2080182 | 20中原豫资债01 | 800,000 | 85,021,698.63 | 2.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980211 | 19云建投债01 | 1,200,000 | 123,961,801.64 | 4.08 |
2 | 149563 | 21广发06 | 1,000,000 | 101,975,534.25 | 3.36 |
3 | 102101266 | 21成都产投MTN002 | 900,000 | 92,970,493.15 | 3.06 |
4 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 900,000 | 92,676,082.19 | 3.05 |
5 | 2080182 | 20中原豫资债01 | 800,000 | 83,655,452.05 | 2.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980211 | 19云建投债01 | 1,200,000 | 120,552,000 | 3.96 |
2 | 149563 | 21广发06 | 1,000,000 | 100,870,000 | 3.31 |
3 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 900,000 | 91,836,000 | 3.02 |
4 | 102101266 | 21成都产投MTN002 | 900,000 | 91,188,000 | 2.99 |
5 | 2080182 | 20中原豫资债01 | 800,000 | 82,112,000 | 2.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980211 | 19云建投债01 | 1,200,000 | 119,820,000 | 3.95 |
2 | 149563 | 21广发06 | 1,000,000 | 99,550,000 | 3.29 |
3 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 900,000 | 92,160,000 | 3.04 |
4 | 102101266 | 21成都产投MTN002 | 900,000 | 90,288,000 | 2.98 |
5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 900,000 | 89,559,000 | 2.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980211 | 19云建投债01 | 1,200,000 | 119,652,000 | 3.95 |
2 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 900,000 | 91,710,000 | 3.03 |
3 | 101652030 | 16津城建MTN002 | 800,000 | 80,528,000 | 2.66 |
4 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 700,000 | 71,148,000 | 2.35 |
5 | 102002101 | 20科学广州MTN001 | 600,000 | 60,690,000 | 2.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 152229 | 19云建01 | 1,200,000 | 118,464,000 | 3.93 |
2 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 900,000 | 91,116,000 | 3.03 |
3 | 127434 | 16晋煤01 | 900,000 | 90,216,000 | 3.00 |
4 | 042000156 | 20湖北文旅(疫情防控债)CP001 | 800,000 | 80,480,000 | 2.67 |
5 | 101901499 | 19平安租赁MTN003 | 800,000 | 80,312,000 | 2.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com/ |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.windmoney.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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1 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.1500 |
2 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.1100 |
3 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.0700 |
4 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.1000 |
5 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.1000 |
6 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.1200 |
7 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.0300 |
8 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.1000 |
9 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.1100 |
10 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.1000 |
11 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.0800 |
12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.1100 |
13 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.0800 |
14 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.1400 |
15 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.0700 |
16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 0.1300 |
17 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.1200 |
18 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 0.0800 |
19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.1150 |
20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.1500 |
21 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.1200 |
22 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.1600 |
23 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.1600 |
24 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 0.1000 |
25 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.1300 |
26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.1200 |
27 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.0840 |
28 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 0.1200 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<500万元0.30%
M≥500万元0
申购金额(M)申购费率
M<500万元0.30%
M≥500万元0
持有时间(T)赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回,且持有期小于7日的份额1.50%
其他情况的赎回费率0%
管理费率销售服务费托管费率
0.3%--0.1%