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兴银长盈定开债(004123)债券型

基金净值(

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基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 洪木妹
    硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司副总经理,兼任固定收益部总经理、任基金经理。

    投资是一场孤独的旅行,耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激,对市场永远保持敬畏之心。

  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金,历任兴银基金信用研究员,专户投资经理,兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 769,490,698.96 99.26
>其中:债券 769,490,698.96 99.26
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,441,709.48 0.70
6 其他资产 295,384.12 0.04
7 合计 775,227,792.56 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 730,422,689.3 99.48
>其中:债券 730,422,689.3 99.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,758,619.44 0.51
6 其他资产 38,660.05 0.01
7 合计 734,219,968.79 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 810,436,206.13 99.61
>其中:债券 810,436,206.13 99.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,921,338.82 0.36
6 其他资产 218,702.23 0.03
7 合计 813,576,247.18 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 867,983,000 82.56
>其中:债券 867,983,000 82.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 144,951,257.43 13.79
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,144,343.54 0.77
6 其他资产 30,220,241.13 2.87
7 合计 1,051,298,842.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,286,250,000 97.36
>其中:债券 1,286,250,000 97.36
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,124.75 0.72
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,921,390.66 0.75
6 其他资产 15,448,959.61 1.17
7 合计 1,321,120,475.02 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,080,634,000 93.56
>其中:债券 1,080,634,000 93.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 49,600,194.4 4.29
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,189,251.42 0.97
6 其他资产 13,575,022.05 1.18
7 合计 1,154,998,467.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,141,769,000 93.57
>其中:债券 1,141,769,000 93.57
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 54,505,321.76 4.47
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,442,712.25 0.53
6 其他资产 17,490,026.65 1.43
7 合计 1,220,207,060.66 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112211080 22平安银行CD080 500,000 49,230,534.11 8.10
2 112214149 22江苏银行CD149 500,000 49,064,897.53 8.08
3 2122047 21浙江浙银租赁债01 300,000 30,621,310.68 5.04
4 2022023 20北银租赁债01 300,000 30,376,043.84 5.00
5 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,949,494.79 3.45
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 60,080,219.18 9.93
2 1980211 19云建投债01 500,000 51,937,358.9 8.58
3 102000291 20港兴港投MTN002 500,000 49,587,093.15 8.19
4 102000172 20云投MTN001 500,000 49,463,150.68 8.17
5 155422 19津投12 400,000 39,622,785.75 6.55
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 61,257,205.48 10.19
2 1980211 19云建投债01 500,000 51,650,750.68 8.59
3 1922043 19工银投资债04 500,000 50,954,739.73 8.47
4 102000172 20云投MTN001 500,000 48,094,136.99 8.00
5 102000291 20港兴港投MTN002 500,000 47,631,071.23 7.92
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210211 21国开11 600,000 59,946,000 5.97
2 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 59,928,000 5.97
3 1922043 19工银投资债04 500,000 50,470,000 5.03
4 1980211 19云建投债01 500,000 50,230,000 5.00
5 2122050 21农银租赁债01 500,000 50,160,000 5.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2122020 21工银租赁债01 900,000 91,008,000 9.10
2 2122021 21交银租赁债02 900,000 90,900,000 9.08
3 1922049 19中银金融债01 900,000 90,657,000 9.06
4 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 59,574,000 5.95
5 1922043 19工银投资债04 500,000 50,485,000 5.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1980211 19云建投债01 800,000 79,768,000 7.95
2 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 59,112,000 5.89
3 1980053 19桂铁投债01 500,000 50,960,000 5.08
4 155422 19津投12 500,000 48,640,000 4.85
5 112109153 21浦发银行CD153 500,000 48,570,000 4.84
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1980211 19云建投债01 800,000 79,344,000 7.91
2 200010 20附息国债10 600,000 59,982,000 5.98
3 210201 21国开01 600,000 59,892,000 5.97
4 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 600,000 58,878,000 5.87
5 1980053 19桂铁投债01 500,000 50,650,000 5.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-12-16 2022-12-19 0.0300
2 2022-09-19 2022-09-20 0.1200
3 2022-06-20 2022-06-21 0.1500
4 2022-03-28 2022-03-29 0.0400
5 2021-12-20 2021-12-21 0.0920
6 2021-09-22 2021-09-23 0.1600
7 2021-06-21 2021-06-22 0.1200
8 2021-03-22 2021-03-23 0.0900
9 2020-11-02 2020-11-03 0.1000
10 2020-09-14 2020-09-15 0.0750
11 2020-06-19 2020-06-22 0.1000
12 2020-02-27 2020-02-28 0.0770
13 2019-12-19 2019-12-20 0.1300
14 2019-09-23 2019-09-24 0.1300
15 2019-06-20 2019-06-21 0.1200
16 2019-03-18 2019-03-19 0.1900
17 2018-12-20 2018-12-21 0.1600
18 2018-09-17 2018-09-18 0.1000
19 2018-06-19 2018-06-20 0.1300
20 2018-03-26 2018-03-27 0.1200
21 2017-12-26 2017-12-27 0.0250
22 2017-09-07 2017-09-08 0.1200

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<500万元0.30%

  • M≥500万元0

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<500万元0.30%

  • M≥500万元0

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • 在同一个开放期内申购后又赎回,且持有期小于7日的份额1.50%

  • 在同一个开放期内申购后又赎回,且持有期大于等于7日的份额0.10%

  • 其他情况0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%--0.10%