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兴银长盈定开债A（004123）债券型

基金净值（）

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净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

洪木妹
硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。
陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	782,544,192.09	98.90
	>其中：债券	764,560,223.72	96.62
	> 资产支持证券	17,983,968.37	2.27
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,752,183.99	0.85
6	其他资产	1,987,837.58	0.25
7	合计	791,284,213.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	841,425,576.14	99.29
	>其中：债券	792,210,502.99	93.48
	> 资产支持证券	49,215,073.15	5.81
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,998,753.52	0.71
6	其他资产	11,584.46	0.00
7	合计	847,435,914.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	758,304,213.79	98.83
	>其中：债券	738,139,581.46	96.20
	> 资产支持证券	20,164,632.33	2.63
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,006,767.4	1.17
6	其他资产	8,263.24	0.00
7	合计	767,319,244.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	732,816,467.83	98.71
	>其中：债券	699,954,567.79	94.28
	> 资产支持证券	32,861,900.04	4.43
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,574,688.3	1.29
6	其他资产	12,726.57	0.00
7	合计	742,403,882.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	789,937,025.53	99.29
	>其中：债券	749,313,348.81	94.19
	> 资产支持证券	40,623,676.72	5.11
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,620,514.09	0.71
6	其他资产	17,194.67	0.00
7	合计	795,574,734.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	768,779,004.51	99.18
	>其中：债券	748,252,033.55	96.54
	> 资产支持证券	20,526,970.96	2.65
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,173,333.07	0.80
6	其他资产	152,216.59	0.02
7	合计	775,104,554.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	784,611,793.32	99.05
	>其中：债券	784,611,793.32	99.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,541,495.56	0.95
6	其他资产	14,869.18	0.00
7	合计	792,168,158.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	786,564,650.67	98.80
	>其中：债券	786,564,650.67	98.80
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,892,549.98	1.12
6	其他资产	691,739.05	0.09
7	合计	796,148,939.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	769,490,698.96	99.26
	>其中：债券	769,490,698.96	99.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,441,709.48	0.70
6	其他资产	295,384.12	0.04
7	合计	775,227,792.56	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	730,422,689.3	99.48
	>其中：债券	730,422,689.3	99.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,758,619.44	0.51
6	其他资产	38,660.05	0.01
7	合计	734,219,968.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	810,436,206.13	99.61
	>其中：债券	810,436,206.13	99.61
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,921,338.82	0.36
6	其他资产	218,702.23	0.03
7	合计	813,576,247.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	867,983,000	82.56
	>其中：债券	867,983,000	82.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	144,951,257.43	13.79
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,144,343.54	0.77
6	其他资产	30,220,241.13	2.87
7	合计	1,051,298,842.1	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,286,250,000	97.36
	>其中：债券	1,286,250,000	97.36
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,124.75	0.72
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,921,390.66	0.75
6	其他资产	15,448,959.61	1.17
7	合计	1,321,120,475.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,080,634,000	93.56
	>其中：债券	1,080,634,000	93.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	49,600,194.4	4.29
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,189,251.42	0.97
6	其他资产	13,575,022.05	1.18
7	合计	1,154,998,467.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,141,769,000	93.57
	>其中：债券	1,141,769,000	93.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	54,505,321.76	4.47
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,442,712.25	0.53
6	其他资产	17,490,026.65	1.43
7	合计	1,220,207,060.66	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280226	22武汉商投MTN001	300,000	30,880,131.15	5.11
2	232380089	23中信银行二级资本债01A	200,000	21,078,231.69	3.49
3	185324	22建集01	200,000	20,923,308.49	3.46
4	102383029	23鄂文旅MTN004	200,000	20,900,295.08	3.46
5	185843	22抚州03	200,000	20,878,423.01	3.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280226	22武汉商投MTN001	300,000	30,728,918.03	5.02
2	2222004	22浙银租赁货运物流主题债	300,000	30,280,869.04	4.95
3	220215	22国开15	200,000	21,554,502.73	3.52
4	102001315	20晋煤MTN009	200,000	21,542,854.64	3.52
5	102381669	23无锡山水MTN001	200,000	21,109,591.26	3.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240301	24进出01	400,000	40,201,005.46	6.59
2	220215	22国开15	300,000	31,681,967.21	5.19
3	2222004	22浙银租赁货运物流主题债	300,000	30,875,957.26	5.06
4	102280226	22武汉商投MTN001	300,000	30,466,131.15	5.00
5	102001315	20晋煤MTN009	200,000	21,343,140.98	3.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102001315	20晋煤MTN009	200,000	21,115,427.32	3.48
2	102100012	21济南高新MTN001	200,000	20,906,835.07	3.44
3	102280226	22武汉商投MTN001	200,000	20,841,452.05	3.43
4	163322	20温交01	200,000	20,832,460.27	3.43
5	111088	20华发债	200,000	20,805,594.52	3.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1920046	19宁波银行二级	300,000	30,680,704.92	5.06
2	137526	22安租16	300,000	29,865,657.53	4.92
3	102103210	21晋能电力MTN015	200,000	21,578,999.45	3.56
4	101901427	19珠海港MTN003	200,000	21,220,631.23	3.50
5	102001315	20晋煤MTN009	200,000	20,907,540.98	3.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122047	21浙江浙银租赁债01	500,000	52,031,657.53	8.56
2	2228024	22工商银行二级03	300,000	30,650,506.85	5.04
3	102001315	20晋煤MTN009	200,000	21,692,842.74	3.57
4	102103210	21晋能电力MTN015	200,000	21,405,932.05	3.52
5	101901013	19常德城投MTN002	200,000	21,348,120.55	3.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122047	21浙江浙银租赁债01	500,000	51,444,610.96	8.51
2	101900752	19粤智产MTN001	200,000	21,121,688.77	3.49
3	102103210	21晋能电力MTN015	200,000	21,111,354.52	3.49
4	101901013	19常德城投MTN002	200,000	21,107,072.88	3.49
5	2122015	21江苏租赁债01	200,000	20,900,273.97	3.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122047	21浙江浙银租赁债01	500,000	50,771,378.08	8.43
2	2022023	20北银租赁债01	300,000	30,467,424.66	5.06
3	101900752	19粤智产MTN001	200,000	20,898,603.84	3.47
4	2122015	21江苏租赁债01	200,000	20,668,328.77	3.43
5	2122023	21江苏租赁债02	200,000	20,531,803.84	3.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112211080	22平安银行CD080	500,000	49,230,534.11	8.10
2	112214149	22江苏银行CD149	500,000	49,064,897.53	8.08
3	2122047	21浙江浙银租赁债01	300,000	30,621,310.68	5.04
4	2022023	20北银租赁债01	300,000	30,376,043.84	5.00
5	101900752	19粤智产MTN001	200,000	20,949,494.79	3.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	60,080,219.18	9.93
2	1980211	19云建投债01	500,000	51,937,358.9	8.58
3	102000291	20港兴港投MTN002	500,000	49,587,093.15	8.19
4	102000172	20云投MTN001	500,000	49,463,150.68	8.17
5	155422	19津投12	400,000	39,622,785.75	6.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	61,257,205.48	10.19
2	1980211	19云建投债01	500,000	51,650,750.68	8.59
3	1922043	19工银投资债04	500,000	50,954,739.73	8.47
4	102000172	20云投MTN001	500,000	48,094,136.99	8.00
5	102000291	20港兴港投MTN002	500,000	47,631,071.23	7.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210211	21国开11	600,000	59,946,000	5.97
2	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	59,928,000	5.97
3	1922043	19工银投资债04	500,000	50,470,000	5.03
4	1980211	19云建投债01	500,000	50,230,000	5.00
5	2122050	21农银租赁债01	500,000	50,160,000	5.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122020	21工银租赁债01	900,000	91,008,000	9.10
2	2122021	21交银租赁债02	900,000	90,900,000	9.08
3	1922049	19中银金融债01	900,000	90,657,000	9.06
4	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	59,574,000	5.95
5	1922043	19工银投资债04	500,000	50,485,000	5.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	800,000	79,768,000	7.95
2	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	59,112,000	5.89
3	1980053	19桂铁投债01	500,000	50,960,000	5.08
4	155422	19津投12	500,000	48,640,000	4.85
5	112109153	21浦发银行CD153	500,000	48,570,000	4.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	800,000	79,344,000	7.91
2	200010	20附息国债10	600,000	59,982,000	5.98
3	210201	21国开01	600,000	59,892,000	5.97
4	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	58,878,000	5.87
5	1980053	19桂铁投债01	500,000	50,650,000	5.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-09-23	2024-09-24	0.1300
2	2024-06-19	2024-06-20	0.1200
3	2024-03-14	2024-03-15	0.0950
4	2023-12-18	2023-12-19	0.0800
5	2023-09-15	2023-09-18	0.1300
6	2023-06-12	2023-06-13	0.0900
7	2023-03-20	2023-03-21	0.1200
8	2022-12-16	2022-12-19	0.0300
9	2022-09-19	2022-09-20	0.1200
10	2022-06-20	2022-06-21	0.1500
11	2022-03-28	2022-03-29	0.0400
12	2021-12-20	2021-12-21	0.0920
13	2021-09-22	2021-09-23	0.1600
14	2021-06-21	2021-06-22	0.1200
15	2021-03-22	2021-03-23	0.0900
16	2020-11-02	2020-11-03	0.1000
17	2020-09-14	2020-09-15	0.0750
18	2020-06-19	2020-06-22	0.1000
19	2020-02-27	2020-02-28	0.0770
20	2019-12-19	2019-12-20	0.1300
21	2019-09-23	2019-09-24	0.1300
22	2019-06-20	2019-06-21	0.1200
23	2019-03-18	2019-03-19	0.1900
24	2018-12-20	2018-12-21	0.1600
25	2018-09-17	2018-09-18	0.1000
26	2018-06-19	2018-06-20	0.1300
27	2018-03-26	2018-03-27	0.1200
28	2017-12-26	2017-12-27	0.0250
29	2017-09-07	2017-09-08	0.1200

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2025-04-22 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

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认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元0

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元0

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回，且持有期小于7日的份额1.50%
其他情况
0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%