当前位置：首页 > 基金超市 > 债券型 > 兴银长盈定开债A

兴银长盈定开债A（004123）债券型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

洪木妹
硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。
陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	769,490,698.96	99.26
	>其中：债券	769,490,698.96	99.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,441,709.48	0.70
6	其他资产	295,384.12	0.04
7	合计	775,227,792.56	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	730,422,689.3	99.48
	>其中：债券	730,422,689.3	99.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,758,619.44	0.51
6	其他资产	38,660.05	0.01
7	合计	734,219,968.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	810,436,206.13	99.61
	>其中：债券	810,436,206.13	99.61
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,921,338.82	0.36
6	其他资产	218,702.23	0.03
7	合计	813,576,247.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	867,983,000	82.56
	>其中：债券	867,983,000	82.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	144,951,257.43	13.79
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,144,343.54	0.77
6	其他资产	30,220,241.13	2.87
7	合计	1,051,298,842.1	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,286,250,000	97.36
	>其中：债券	1,286,250,000	97.36
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,124.75	0.72
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,921,390.66	0.75
6	其他资产	15,448,959.61	1.17
7	合计	1,321,120,475.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,080,634,000	93.56
	>其中：债券	1,080,634,000	93.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	49,600,194.4	4.29
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,189,251.42	0.97
6	其他资产	13,575,022.05	1.18
7	合计	1,154,998,467.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,141,769,000	93.57
	>其中：债券	1,141,769,000	93.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	54,505,321.76	4.47
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,442,712.25	0.53
6	其他资产	17,490,026.65	1.43
7	合计	1,220,207,060.66	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112211080	22平安银行CD080	500,000	49,230,534.11	8.10
2	112214149	22江苏银行CD149	500,000	49,064,897.53	8.08
3	2122047	21浙江浙银租赁债01	300,000	30,621,310.68	5.04
4	2022023	20北银租赁债01	300,000	30,376,043.84	5.00
5	101900752	19粤智产MTN001	200,000	20,949,494.79	3.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	60,080,219.18	9.93
2	1980211	19云建投债01	500,000	51,937,358.9	8.58
3	102000291	20港兴港投MTN002	500,000	49,587,093.15	8.19
4	102000172	20云投MTN001	500,000	49,463,150.68	8.17
5	155422	19津投12	400,000	39,622,785.75	6.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	61,257,205.48	10.19
2	1980211	19云建投债01	500,000	51,650,750.68	8.59
3	1922043	19工银投资债04	500,000	50,954,739.73	8.47
4	102000172	20云投MTN001	500,000	48,094,136.99	8.00
5	102000291	20港兴港投MTN002	500,000	47,631,071.23	7.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210211	21国开11	600,000	59,946,000	5.97
2	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	59,928,000	5.97
3	1922043	19工银投资债04	500,000	50,470,000	5.03
4	1980211	19云建投债01	500,000	50,230,000	5.00
5	2122050	21农银租赁债01	500,000	50,160,000	5.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122020	21工银租赁债01	900,000	91,008,000	9.10
2	2122021	21交银租赁债02	900,000	90,900,000	9.08
3	1922049	19中银金融债01	900,000	90,657,000	9.06
4	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	59,574,000	5.95
5	1922043	19工银投资债04	500,000	50,485,000	5.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	800,000	79,768,000	7.95
2	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	59,112,000	5.89
3	1980053	19桂铁投债01	500,000	50,960,000	5.08
4	155422	19津投12	500,000	48,640,000	4.85
5	112109153	21浦发银行CD153	500,000	48,570,000	4.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1980211	19云建投债01	800,000	79,344,000	7.91
2	200010	20附息国债10	600,000	59,982,000	5.98
3	210201	21国开01	600,000	59,892,000	5.97
4	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	600,000	58,878,000	5.87
5	1980053	19桂铁投债01	500,000	50,650,000	5.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-03-14	2024-03-15	0.0950
2	2023-12-18	2023-12-19	0.0800
3	2023-09-15	2023-09-18	0.1300
4	2023-06-12	2023-06-13	0.0900
5	2023-03-20	2023-03-21	0.1200
6	2022-12-16	2022-12-19	0.0300
7	2022-09-19	2022-09-20	0.1200
8	2022-06-20	2022-06-21	0.1500
9	2022-03-28	2022-03-29	0.0400
10	2021-12-20	2021-12-21	0.0920
11	2021-09-22	2021-09-23	0.1600
12	2021-06-21	2021-06-22	0.1200
13	2021-03-22	2021-03-23	0.0900
14	2020-11-02	2020-11-03	0.1000
15	2020-09-14	2020-09-15	0.0750
16	2020-06-19	2020-06-22	0.1000
17	2020-02-27	2020-02-28	0.0770
18	2019-12-19	2019-12-20	0.1300
19	2019-09-23	2019-09-24	0.1300
20	2019-06-20	2019-06-21	0.1200
21	2019-03-18	2019-03-19	0.1900
22	2018-12-20	2018-12-21	0.1600
23	2018-09-17	2018-09-18	0.1000
24	2018-06-19	2018-06-20	0.1300
25	2018-03-26	2018-03-27	0.1200
26	2017-12-26	2017-12-27	0.0250
27	2017-09-07	2017-09-08	0.1200

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2024-03-28 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-20 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-25 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

2024-04-19 关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
2023-12-22 关于旗下基金参与中欧财富费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
2023-11-30 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告
2023-09-02 声明
2023-08-24 兴银基金管理有限责任公司关于公司自有资金及高级管理人员、基金经理投资公司旗下权益类公募基金的公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元0

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜500万元0.30%
M≥500万元0

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回，且持有期小于7日的份额1.50%
其他情况
0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%

兴银长盈定开债A（004123）债券型

资产分布： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：