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兴银鑫日享短债A（005079）债券型

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基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

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投资比例

投资策略

叶冬义
叶冬义女士，硕士研究生。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。

投资是一项终身的事业，坚持“自上而下”和“自下而上”相结合的投资理念，知行合一，日拱一卒，积跬步以至千里。
陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,843,299,881.59	99.09
	>其中：债券	9,833,787,203.24	99.00
	> 资产支持证券	9,512,678.35	0.10
3	金融衍生品投资	699,591	0.01
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,025,683.53	0.67
6	其他资产	22,541,887.01	0.23
7	合计	9,933,567,043.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,232,796,041.04	99.25
	>其中：债券	11,225,776,233.92	99.19
	> 资产支持证券	7,019,807.12	0.06
3	金融衍生品投资	--	-0.01
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,748,834.78	0.42
6	其他资产	38,328,893.34	0.34
7	合计	11,317,480,933.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,344,464,624.74	99.52
	>其中：债券	8,337,463,335.97	99.44
	> 资产支持证券	7,001,288.77	0.08
3	金融衍生品投资	--	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,222,593.32	0.43
6	其他资产	4,279,792.86	0.05
7	合计	8,384,781,774.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,763,432,845.02	99.71
	>其中：债券	5,742,891,091.6	99.36
	> 资产支持证券	20,541,753.42	0.36
3	金融衍生品投资	2,941,709	0.05
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,095,964.11	0.21
6	其他资产	1,480,146.92	0.03
7	合计	5,779,950,665.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,316,739,739.46	99.47
	>其中：债券	5,296,397,629.87	99.09
	> 资产支持证券	20,342,109.59	0.38
3	金融衍生品投资	10,204,866	0.19
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,876,523.81	0.26
6	其他资产	4,256,919.91	0.08
7	合计	5,345,078,049.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,449,121,592.35	99.03
	>其中：债券	3,428,957,126.6	98.45
	> 资产支持证券	20,164,465.75	0.58
3	金融衍生品投资	20,991,604	0.60
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,021,415.85	0.26
6	其他资产	3,668,652.79	0.11
7	合计	3,482,803,264.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,223,293,105.42	98.60
	>其中：债券	2,223,293,105.42	98.60
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	19,775,205	0.88
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,604,323.65	0.51
6	其他资产	244,126.93	0.01
7	合计	2,254,916,761	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,702,231,216.77	97.89
	>其中：债券	1,702,231,216.77	97.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	14,029,625	0.81
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,815,501.74	0.74
6	其他资产	9,908,156.07	0.57
7	合计	1,738,984,499.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,889,568,446.01	98.57
	>其中：债券	1,888,859,934.46	98.53
	> 资产支持证券	708,511.55	0.04
3	金融衍生品投资	9,908,855	0.52
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,342,566.36	0.59
6	其他资产	6,181,950.7	0.32
7	合计	1,917,001,818.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,067,589,070.23	98.94
	>其中：债券	2,034,480,685.99	97.35
	> 资产支持证券	33,108,384.24	1.58
3	金融衍生品投资	15,617,725	0.75
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,984,528.16	0.29
6	其他资产	583,941.98	0.03
7	合计	2,089,775,265.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,603,540,364.01	97.27
	>其中：债券	2,558,163,917.55	95.57
	> 资产支持证券	45,376,446.46	1.70
3	金融衍生品投资	13,641,590	0.51
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,176,523.99	2.17
6	其他资产	1,254,292.32	0.05
7	合计	2,676,612,770.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,515,838,800	90.55
	>其中：债券	2,515,838,800	90.55
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	16,331,115	0.59
4	买入返售金融资产	204,901,107.35	7.37
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,608,740.26	0.06
6	其他资产	39,821,603.85	1.43
7	合计	2,778,501,366.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,438,681,500	98.43
	>其中：债券	1,438,681,500	98.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	9,606,290	0.66
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,117,679.17	0.08
6	其他资产	12,185,130.36	0.83
7	合计	1,461,590,599.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	792,106,000	98.76
	>其中：债券	792,106,000	98.76
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	1,921,010	0.24
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	958,485.16	0.12
6	其他资产	7,032,552.13	0.88
7	合计	802,018,047.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	276,663,400	98.05
	>其中：债券	276,663,400	98.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	995,660	0.35
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	558,652.02	0.20
6	其他资产	3,955,262.62	1.40
7	合计	282,172,974.64	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220403	22农发03	1,100,000	112,038,345.21	1.48
2	220303	22进出03	1,100,000	111,557,208.22	1.47
3	240411	24农发11	1,100,000	110,729,767.12	1.46
4	240308	24进出08	1,100,000	110,149,539.73	1.45
5	240549	24象屿G1	1,000,000	102,801,506.85	1.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240411	24农发11	1,400,000	140,353,490.41	1.42
2	200203	20国开03	1,100,000	112,603,423.5	1.14
3	220403	22农发03	1,100,000	111,589,695.89	1.13
4	240301	24进出01	1,100,000	111,198,759.56	1.13
5	240549	24象屿G1	1,000,000	102,756,328.77	1.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042300049	23津南城投CP002	1,050,000	110,246,901.64	1.63
2	210218	21国开18	1,000,000	101,619,180.33	1.50
3	240549	24象屿G1	1,000,000	101,238,054.79	1.49
4	012480069	24杭州热联SCP001	1,000,000	100,593,508.2	1.48
5	042480117	24驻马店投CP001	1,000,000	100,052,465.75	1.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	900,000	92,340,639.34	2.02
2	210406	21农发06	900,000	91,382,114.75	1.99
3	230304	23进出04	800,000	80,831,081.97	1.76
4	042380566	23豫航空港CP006	700,000	71,112,525.68	1.55
5	163676	20株国04	600,000	61,425,172.6	1.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210406	21农发06	900,000	90,825,196.72	2.02
2	230304	23进出04	800,000	80,342,950.82	1.78
3	210303	21进出03	700,000	71,414,994.54	1.59
4	102100629	21光明房产MTN001	600,000	61,788,262.3	1.37
5	102281461	22华发实业MTN001B	600,000	61,357,095.08	1.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	900,000	91,378,918.03	2.90
2	1928004	19农业银行二级02	700,000	71,717,057.92	2.27
3	1923001	19中国人寿	700,000	71,620,412.02	2.27
4	190203	19国开03	700,000	71,439,315.07	2.27
5	012381158	23常德经建SCP001	700,000	70,659,721.31	2.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012381242	23云投SCP010	600,000	59,898,059.02	3.13
2	200407	20农发07	500,000	51,121,835.62	2.67
3	185023	21诚泰01	500,000	50,631,849.32	2.64
4	149364	21厦贸01	500,000	50,596,484.93	2.64
5	042380108	23淮安交通CP002	500,000	50,224,136.99	2.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163168	20华发02	600,000	61,244,373.7	4.54
2	2020041	20海峡银行01	500,000	51,161,164.38	3.79
3	200407	20农发07	500,000	50,874,575.34	3.77
4	102281280	22新建元MTN001	500,000	50,173,767.12	3.72
5	185023	21诚泰01	500,000	50,008,013.7	3.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163168	20华发02	600,000	60,883,440	3.92
2	2020041	20海峡银行01	500,000	50,993,000	3.28
3	102281280	22新建元MTN001	500,000	50,866,095.89	3.28
4	012282140	22云建投SCP008	500,000	50,738,956.16	3.27
5	200407	20农发07	500,000	50,703,931.51	3.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210212	21国开12	600,000	61,062,000	3.49
2	102000281	20海淀国资MTN001	600,000	60,812,975.34	3.48
3	012281638	22象屿SCP006	500,000	50,267,991.78	2.88
4	012282140	22云建投SCP008	500,000	49,911,863.01	2.86
5	102103203	21蚌埠高新MTN001	400,000	42,681,863.01	2.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228003	22兴业银行二级01	900,000	90,038,021.92	4.62
2	1720056	17杭州银行二级	700,000	72,637,715.07	3.73
3	101901090	19粤垦投资MTN002	700,000	72,410,684.93	3.72
4	101901490	19中化农化MTN001	700,000	72,136,726.03	3.71
5	175157	20住宅03	700,000	71,500,761.65	3.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922049	19中银金融债01	1,200,000	120,396,000	4.74
2	101901490	19中化农化MTN001	700,000	71,120,000	2.80
3	101900886	19新建元MTN001	700,000	70,763,000	2.79
4	101901090	19粤垦投资MTN002	600,000	60,750,000	2.39
5	101901370	19兴展投资MTN001	500,000	50,420,000	1.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900886	19新建元MTN001	700,000	70,791,000	6.16
2	101901090	19粤垦投资MTN002	600,000	60,732,000	5.28
3	012102926	21南京高科SCP007	500,000	49,980,000	4.35
4	012103130	21城建设计SCP002	500,000	49,960,000	4.34
5	012103202	21包钢集SCP001	450,000	45,009,000	3.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012102086	21鲁黄金SCP006	500,000	49,960,000	6.77
2	1820081	18海峡银行01	400,000	40,352,000	5.46
3	012101594	21物产中大SCP005	400,000	40,020,000	5.42
4	012102043	21闽冶金SCP007	400,000	40,020,000	5.42
5	012102384	21长寿经开SCP001	400,000	40,000,000	5.42
6	012102032	21锡产业SCP011	400,000	39,952,000	5.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012002484	20均瑶SCP006	200,000	20,122,000	9.36
2	101800187	18鄂联投MTN003	100,000	10,334,000	4.81
3	101656020	16生产兵团MTN001	100,000	10,088,000	4.69
4	1680256	16鄂旅投债	100,000	10,087,000	4.69
5	101801449	18平安租赁MTN001	100,000	10,071,000	4.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
杭州银行股份有限公司（同业代销平台）	95398	www.hzbank.com.cn
邮储银行邮你同赢平台
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
安信证券股份有限公司	95517	http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.licaimofang.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-12-26	2024-12-27	0.1000
2	2024-11-14	2024-11-15	0.3000
3	2023-11-20	2023-11-21	0.1000
4	2023-06-19	2023-06-20	0.0600
5	2022-12-23	2022-12-26	0.2200
6	2021-12-27	2021-12-28	0.1400

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2025-04-22 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年中期报告

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申购金额（M）申购费率
M＜50万元0.30%
50万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.10%
T≥30日0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.08%