| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |
-
李文程硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。
受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,481,190,518.47 | 98.00 | |
| >其中：债券 | 4,477,663,939.28 | 97.92 | ||
| > 资产支持证券 | 3,526,579.19 | 0.08 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,464,755.98 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 90,135,110.14 | 1.97 | |
| 7 | 合计 | 4,572,790,384.59 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,281,737,936.91 | 98.58 | |
| >其中：债券 | 3,276,376,010.59 | 98.42 | ||
| > 资产支持证券 | 5,361,926.32 | 0.16 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,633,157.47 | 0.14 | |
| 6 | 其他资产 | 42,736,910.71 | 1.28 | |
| 7 | 合计 | 3,329,108,005.09 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,104,173,419.86 | 96.97 | |
| >其中：债券 | 2,076,208,895.1 | 95.68 | ||
| > 资产支持证券 | 27,964,524.76 | 1.29 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,622,132.66 | 1.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,700,861.04 | 0.12 | |
| 6 | 其他资产 | 41,348,784.19 | 1.91 | |
| 7 | 合计 | 2,169,845,197.75 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,666,911,500 | 94.33 | |
| >其中：债券 | 1,657,289,500 | 93.79 | ||
| > 资产支持证券 | 9,622,000 | 0.54 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 71,100,000 | 4.02 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,392,859.15 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 27,675,702.91 | 1.57 | |
| 7 | 合计 | 1,767,080,062.06 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,531,124,490 | 98.21 | |
| >其中：债券 | 1,518,978,490 | 97.43 | ||
| > 资产支持证券 | 12,146,000 | 0.78 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,555,097.06 | 0.29 | |
| 6 | 其他资产 | 23,350,793.67 | 1.50 | |
| 7 | 合计 | 1,559,030,380.73 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,765,858,220 | 97.72 | |
| >其中：债券 | 1,745,858,220 | 96.61 | ||
| > 资产支持证券 | 20,000,000 | 1.11 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,017,200 | 0.94 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,153,745.18 | 0.17 | |
| 6 | 其他资产 | 21,068,597.08 | 1.17 | |
| 7 | 合计 | 1,807,097,762.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 487,602,200 | 97.84 | |
| >其中：债券 | 487,602,200 | 97.84 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 301,600.47 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 10,457,669.4 | 2.10 | |
| 7 | 合计 | 498,361,469.87 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） |
|---|
行业分布：
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
前十大债券持仓：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112220177 | 22广发银行CD177 | 1,000,000 | 99,084,960.22 | 2.61 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 720,000 | 72,620,482.19 | 1.91 |
| 3 | 102281686 | 22蓝星MTN001 | 600,000 | 60,246,673.97 | 1.59 |
| 4 | 112208068 | 22中信银行CD068 | 600,000 | 59,424,803.08 | 1.57 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 550,000 | 56,239,730.14 | 1.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112208068 | 22中信银行CD068 | 600,000 | 59,019,621.54 | 1.99 |
| 2 | 112205098 | 22建设银行CD098 | 600,000 | 58,701,084.66 | 1.98 |
| 3 | 210312 | 21进出12 | 550,000 | 55,917,294.52 | 1.88 |
| 4 | 220201 | 22国开01 | 550,000 | 55,581,734.25 | 1.87 |
| 5 | 101754128 | 17建投新能MTN001 | 500,000 | 52,628,000 | 1.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012280081 | 22高淳经开SCP001 | 500,000 | 50,474,000 | 2.84 |
| 2 | 012280601 | 22高淳国资SCP002 | 500,000 | 50,114,800 | 2.82 |
| 3 | 190407 | 19农发07 | 400,000 | 40,982,147.95 | 2.30 |
| 4 | 012280345 | 22平安不动SCP001 | 400,000 | 40,275,156.16 | 2.26 |
| 5 | 042280073 | 22黄石城发CP001 | 400,000 | 40,008,942.47 | 2.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012102627 | 21锡山经开SCP003 | 500,000 | 50,130,000 | 3.78 |
| 2 | 101901068 | 19兴泰金融MTN002 | 400,000 | 40,316,000 | 3.04 |
| 3 | 190407 | 19农发07 | 400,000 | 40,156,000 | 3.03 |
| 4 | 102100802 | 21京城投MTN001A | 300,000 | 30,495,000 | 2.30 |
| 5 | 042100606 | 21华阳新材CP004 | 300,000 | 30,186,000 | 2.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101660070 | 16宏泰国资MTN001 | 500,000 | 50,325,000 | 4.12 |
| 2 | 012101521 | 21鲁黄金SCP004 | 500,000 | 50,205,000 | 4.11 |
| 3 | 012101923 | 21迪荡新投SCP002 | 500,000 | 50,130,000 | 4.10 |
| 4 | 012102627 | 21锡山经开SCP003 | 500,000 | 50,020,000 | 4.09 |
| 5 | 012102826 | 21扬州绿产SCP002 | 500,000 | 49,990,000 | 4.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101660070 | 16宏泰国资MTN001 | 500,000 | 50,220,000 | 3.32 |
| 2 | 012101521 | 21鲁黄金SCP004 | 500,000 | 50,100,000 | 3.31 |
| 3 | 012101661 | 21深业SCP003 | 500,000 | 50,065,000 | 3.31 |
| 4 | 012101897 | 21皖能源SCP002 | 500,000 | 50,045,000 | 3.31 |
| 5 | 012101923 | 21迪荡新投SCP002 | 500,000 | 50,015,000 | 3.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112115083 | 21民生银行CD083 | 300,000 | 29,103,000 | 7.89 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 200,000 | 20,058,000 | 5.44 |
| 3 | 012100955 | 21鲁信SCP001 | 200,000 | 20,008,000 | 5.42 |
| 4 | 012101002 | 21越秀金融SCP001 | 200,000 | 20,002,000 | 5.42 |
| 5 | 180304 | 18进出04 | 200,000 | 20,002,000 | 5.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ |
| 杭州银行股份有限公司（同业代销平台） | 95398 | www.hzbank.com.cn |
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| 北京坤元基金销售有限公司 | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
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| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
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| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
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认/申购费
认购费率
认购金额（含认购费）认购费率
M＜50万元0.30%
50万元≤M＜200万元0.20%
200万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
申购费率
申购金额（M）申购费率
M＜50万元0.30%
50万元≤M＜200万元0.20%
200万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
赎回费率
持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日 0%
其他
管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.08%