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兴银中短债A(006545)债券型

基金净值(

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  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,481,190,518.47 98.00
>其中:债券 4,477,663,939.28 97.92
> 资产支持证券 3,526,579.19 0.08
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,464,755.98 0.03
6 其他资产 90,135,110.14 1.97
7 合计 4,572,790,384.59 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,281,737,936.91 98.58
>其中:债券 3,276,376,010.59 98.42
> 资产支持证券 5,361,926.32 0.16
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,633,157.47 0.14
6 其他资产 42,736,910.71 1.28
7 合计 3,329,108,005.09 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,104,173,419.86 96.97
>其中:债券 2,076,208,895.1 95.68
> 资产支持证券 27,964,524.76 1.29
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 21,622,132.66 1.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,700,861.04 0.12
6 其他资产 41,348,784.19 1.91
7 合计 2,169,845,197.75 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,666,911,500 94.33
>其中:债券 1,657,289,500 93.79
> 资产支持证券 9,622,000 0.54
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 71,100,000 4.02
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,392,859.15 0.08
6 其他资产 27,675,702.91 1.57
7 合计 1,767,080,062.06 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,531,124,490 98.21
>其中:债券 1,518,978,490 97.43
> 资产支持证券 12,146,000 0.78
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,555,097.06 0.29
6 其他资产 23,350,793.67 1.50
7 合计 1,559,030,380.73 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,765,858,220 97.72
>其中:债券 1,745,858,220 96.61
> 资产支持证券 20,000,000 1.11
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 17,017,200 0.94
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,153,745.18 0.17
6 其他资产 21,068,597.08 1.17
7 合计 1,807,097,762.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 487,602,200 97.84
>其中:债券 487,602,200 97.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,600.47 0.06
6 其他资产 10,457,669.4 2.10
7 合计 498,361,469.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112220177 22广发银行CD177 1,000,000 99,084,960.22 2.61
2 200202 20国开02 720,000 72,620,482.19 1.91
3 102281686 22蓝星MTN001 600,000 60,246,673.97 1.59
4 112208068 22中信银行CD068 600,000 59,424,803.08 1.57
5 210312 21进出12 550,000 56,239,730.14 1.48
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112208068 22中信银行CD068 600,000 59,019,621.54 1.99
2 112205098 22建设银行CD098 600,000 58,701,084.66 1.98
3 210312 21进出12 550,000 55,917,294.52 1.88
4 220201 22国开01 550,000 55,581,734.25 1.87
5 101754128 17建投新能MTN001 500,000 52,628,000 1.77
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 012280081 22高淳经开SCP001 500,000 50,474,000 2.84
2 012280601 22高淳国资SCP002 500,000 50,114,800 2.82
3 190407 19农发07 400,000 40,982,147.95 2.30
4 012280345 22平安不动SCP001 400,000 40,275,156.16 2.26
5 042280073 22黄石城发CP001 400,000 40,008,942.47 2.25
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 012102627 21锡山经开SCP003 500,000 50,130,000 3.78
2 101901068 19兴泰金融MTN002 400,000 40,316,000 3.04
3 190407 19农发07 400,000 40,156,000 3.03
4 102100802 21京城投MTN001A 300,000 30,495,000 2.30
5 042100606 21华阳新材CP004 300,000 30,186,000 2.28
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101660070 16宏泰国资MTN001 500,000 50,325,000 4.12
2 012101521 21鲁黄金SCP004 500,000 50,205,000 4.11
3 012101923 21迪荡新投SCP002 500,000 50,130,000 4.10
4 012102627 21锡山经开SCP003 500,000 50,020,000 4.09
5 012102826 21扬州绿产SCP002 500,000 49,990,000 4.09
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101660070 16宏泰国资MTN001 500,000 50,220,000 3.32
2 012101521 21鲁黄金SCP004 500,000 50,100,000 3.31
3 012101661 21深业SCP003 500,000 50,065,000 3.31
4 012101897 21皖能源SCP002 500,000 50,045,000 3.31
5 012101923 21迪荡新投SCP002 500,000 50,015,000 3.31
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112115083 21民生银行CD083 300,000 29,103,000 7.89
2 190202 19国开02 200,000 20,058,000 5.44
3 012100955 21鲁信SCP001 200,000 20,008,000 5.42
4 012101002 21越秀金融SCP001 200,000 20,002,000 5.42
5 180304 18进出04 200,000 20,002,000 5.42
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
招商银行股份有限公司(招赢通) 95555 https://fi.cmbchina.com/
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
安信证券股份有限公司 95517 http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

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  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<50万元0.30%

  • 50万元≤M<200万元0.20%

  • 200万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

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  • 申购金额(M)申购费率

  • M<50万元0.30%

  • 50万元≤M<200万元0.20%

  • 200万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • T≥7日   0%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%--0.08%