当前位置：首页 > 基金超市 > 债券型 > 兴银合丰债券A

兴银合丰债券A（007433）债券型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

李文程
硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	4,880,504,994.52	84.67
		>其中：债券	4,880,504,994.52	84.67
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	777,111,596.99	13.48
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	102,431,327.83	1.78
	6	其他资产	4,304,037.18	0.07
	7	合计	5,764,351,956.52	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	244,015,180.83	99.92
		>其中：债券	244,015,180.83	99.92
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	203,391.5	0.08
	6	其他资产	0	0.00
	7	合计	244,218,572.33	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	430,682,950.69	99.92
		>其中：债券	430,682,950.69	99.92
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	357,235.87	0.08
	6	其他资产	0	0.00
	7	合计	431,040,186.56	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	369,456,500	97.94
		>其中：债券	369,456,500	97.94
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	990,100.2	0.26
	6	其他资产	6,795,946.75	1.80
	7	合计	377,242,546.95	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	247,049,000	98.26
		>其中：债券	247,049,000	98.26
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	374,063.47	0.15
	6	其他资产	4,007,030.05	1.59
	7	合计	251,430,093.52	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	150,458,000	82.19
		>其中：债券	150,458,000	82.19
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	28,000,264	15.30
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	2,340,263.27	1.28
	6	其他资产	2,265,994.41	1.24
	7	合计	183,064,521.68	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	219,352,000	98.24
		>其中：债券	219,352,000	98.24
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	497,663.05	0.22
	6	其他资产	3,430,434.45	1.54
	7	合计	223,280,097.5	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	4,300,000	448,903,742.47	7.79
2	220211	22国开11	3,600,000	360,719,506.85	6.26
3	220322	22进出22	3,300,000	331,112,597.26	5.74
4	220208	22国开08	2,800,000	283,020,010.96	4.91
5	200212	20国开12	2,700,000	278,809,841.1	4.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	400,000	40,882,093.15	17.82
2	220304	22进出04	300,000	30,084,123.29	13.11
3	190203	19国开03	200,000	20,579,232.88	8.97
4	210322	21进出22	200,000	20,479,008.22	8.92
5	210312	21进出12	200,000	20,333,561.64	8.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	600,000	61,172,054.79	18.02
2	190208	19国开08	500,000	52,188,986.3	15.38
3	210202	21国开02	500,000	50,758,821.92	14.96
4	210303	21进出03	400,000	41,720,558.9	12.29
5	200207	20国开07	400,000	41,095,178.08	12.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	600,000	61,272,000	18.13
2	210303	21进出03	400,000	40,500,000	11.98
3	190208	19国开08	300,000	30,606,000	9.06
4	210207	21国开07	300,000	30,315,000	8.97
5	210202	21国开02	300,000	30,270,000	8.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	400,000	40,468,000	17.97
2	200203	20国开03	300,000	30,345,000	13.48
3	210202	21国开02	300,000	30,168,000	13.40
4	210303	21进出03	200,000	20,170,000	8.96
5	200407	20农发07	200,000	20,134,000	8.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	300,000	30,027,000	17.38
2	190308	19进出08	200,000	20,136,000	11.65
3	092018003	20农发清发03	200,000	20,134,000	11.65
4	210205	21国开05	100,000	10,125,000	5.86
5	190214	19国开14	100,000	10,038,000	5.81
6	210312	21进出12	100,000	10,038,000	5.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200312	20进出12	400,000	40,028,000	24.87
2	190207	19国开07	300,000	30,117,000	18.71
3	190308	19进出08	200,000	20,078,000	12.48
4	092018003	20农发清发03	200,000	20,074,000	12.47
5	092018001	20农发清发01	200,000	19,908,000	12.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
兴业银行股份有限公司（银银平台）	40018-95561	https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2022-12-26	2022-12-27	0.1690
2	2022-10-12	2022-10-13	0.2170
3	2022-03-25	2022-03-28	0.0300
4	2020-04-10	2020-04-13	0.2870

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2023-01-20 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2022年第四季度报告
2022-10-26 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2022年第三季度报告
2022-08-31 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2022年中期报告
2022-07-21 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2022年第二季度报告
2022-04-22 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2022年第一季度报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.60%
100≤M＜300万元0.30%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.30%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.10%
T≥30日0

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%