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兴银合丰债券A(007433)债券型

基金净值(

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  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,880,504,994.52 84.67
>其中:债券 4,880,504,994.52 84.67
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 777,111,596.99 13.48
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,431,327.83 1.78
6 其他资产 4,304,037.18 0.07
7 合计 5,764,351,956.52 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 244,015,180.83 99.92
>其中:债券 244,015,180.83 99.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,391.5 0.08
6 其他资产 0 0.00
7 合计 244,218,572.33 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 430,682,950.69 99.92
>其中:债券 430,682,950.69 99.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,235.87 0.08
6 其他资产 0 0.00
7 合计 431,040,186.56 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 369,456,500 97.94
>其中:债券 369,456,500 97.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,100.2 0.26
6 其他资产 6,795,946.75 1.80
7 合计 377,242,546.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 247,049,000 98.26
>其中:债券 247,049,000 98.26
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 374,063.47 0.15
6 其他资产 4,007,030.05 1.59
7 合计 251,430,093.52 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 150,458,000 82.19
>其中:债券 150,458,000 82.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,264 15.30
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,340,263.27 1.28
6 其他资产 2,265,994.41 1.24
7 合计 183,064,521.68 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 219,352,000 98.24
>其中:债券 219,352,000 98.24
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,663.05 0.22
6 其他资产 3,430,434.45 1.54
7 合计 223,280,097.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200203 20国开03 4,300,000 448,903,742.47 7.79
2 220211 22国开11 3,600,000 360,719,506.85 6.26
3 220322 22进出22 3,300,000 331,112,597.26 5.74
4 220208 22国开08 2,800,000 283,020,010.96 4.91
5 200212 20国开12 2,700,000 278,809,841.1 4.84
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210218 21国开18 400,000 40,882,093.15 17.82
2 220304 22进出04 300,000 30,084,123.29 13.11
3 190203 19国开03 200,000 20,579,232.88 8.97
4 210322 21进出22 200,000 20,479,008.22 8.92
5 210312 21进出12 200,000 20,333,561.64 8.86
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190203 19国开03 600,000 61,172,054.79 18.02
2 190208 19国开08 500,000 52,188,986.3 15.38
3 210202 21国开02 500,000 50,758,821.92 14.96
4 210303 21进出03 400,000 41,720,558.9 12.29
5 200207 20国开07 400,000 41,095,178.08 12.11
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200212 20国开12 600,000 61,272,000 18.13
2 210303 21进出03 400,000 40,500,000 11.98
3 190208 19国开08 300,000 30,606,000 9.06
4 210207 21国开07 300,000 30,315,000 8.97
5 210202 21国开02 300,000 30,270,000 8.96
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 400,000 40,468,000 17.97
2 200203 20国开03 300,000 30,345,000 13.48
3 210202 21国开02 300,000 30,168,000 13.40
4 210303 21进出03 200,000 20,170,000 8.96
5 200407 20农发07 200,000 20,134,000 8.94
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210202 21国开02 300,000 30,027,000 17.38
2 190308 19进出08 200,000 20,136,000 11.65
3 092018003 20农发清发03 200,000 20,134,000 11.65
4 210205 21国开05 100,000 10,125,000 5.86
5 190214 19国开14 100,000 10,038,000 5.81
6 210312 21进出12 100,000 10,038,000 5.81
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200312 20进出12 400,000 40,028,000 24.87
2 190207 19国开07 300,000 30,117,000 18.71
3 190308 19进出08 200,000 20,078,000 12.48
4 092018003 20农发清发03 200,000 20,074,000 12.47
5 092018001 20农发清发01 200,000 19,908,000 12.37
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司(银银平台) 40018-95561 https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-12-26 2022-12-27 0.1690
2 2022-10-12 2022-10-13 0.2170
3 2022-03-25 2022-03-28 0.0300
4 2020-04-10 2020-04-13 0.2870

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元0.60%

  • 100≤M<300万元0.30%

  • 300万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元0.60%

  • 100万元≤M<300万元0.30%

  • 300万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30日0.10%

  • T≥30日0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%--0.10%