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兴银合丰债券A（007433）债券型

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基金名称	产品成立时间

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基金管理人	投资目标

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投资比例

投资策略

李文程
硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	913,634,061.72	81.83
	>其中：债券	913,634,061.72	81.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	200,028,273.97	17.92
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,705,680.74	0.24
6	其他资产	170,678.38	0.02
7	合计	1,116,538,694.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,155,232,777.64	99.85
	>其中：债券	1,155,232,777.64	99.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,683,914	0.15
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,156,916,691.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,829,334,918.46	99.97
	>其中：债券	1,829,334,918.46	99.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	609,253.66	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,829,944,172.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,272,517,531.13	99.94
	>其中：债券	2,272,517,531.13	99.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,406,267.25	0.06
6	其他资产	10,015	0.00
7	合计	2,273,933,813.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,361,242,021.8	99.93
	>其中：债券	2,361,242,021.8	99.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,618,412.86	0.07
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,362,860,434.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,323,914,172.62	99.16
	>其中：债券	2,323,914,172.62	99.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,003,021.14	0.81
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	667,975.53	0.03
6	其他资产	100,030.99	0.00
7	合计	2,343,685,200.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,880,504,994.52	84.67
	>其中：债券	4,880,504,994.52	84.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	777,111,596.99	13.48
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,431,327.83	1.78
6	其他资产	4,304,037.18	0.07
7	合计	5,764,351,956.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	244,015,180.83	99.92
	>其中：债券	244,015,180.83	99.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	203,391.5	0.08
6	其他资产	0	0.00
7	合计	244,218,572.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	430,682,950.69	99.92
	>其中：债券	430,682,950.69	99.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	357,235.87	0.08
6	其他资产	0	0.00
7	合计	431,040,186.56	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	369,456,500	97.94
	>其中：债券	369,456,500	97.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	990,100.2	0.26
6	其他资产	6,795,946.75	1.80
7	合计	377,242,546.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	247,049,000	98.26
	>其中：债券	247,049,000	98.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	374,063.47	0.15
6	其他资产	4,007,030.05	1.59
7	合计	251,430,093.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	150,458,000	82.19
	>其中：债券	150,458,000	82.19
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	28,000,264	15.30
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,340,263.27	1.28
6	其他资产	2,265,994.41	1.24
7	合计	183,064,521.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	219,352,000	98.24
	>其中：债券	219,352,000	98.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	497,663.05	0.22
6	其他资产	3,430,434.45	1.54
7	合计	223,280,097.5	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
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	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
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	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
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	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230420	23农发20	800,000	83,421,639.34	7.47
2	230208	23国开08	800,000	82,566,557.38	7.40
3	230203	23国开03	700,000	71,626,926.23	6.42
4	230207	23国开07	700,000	71,371,885.25	6.39
5	230407	23农发07	600,000	62,069,131.15	5.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092318002	23农发清发02	1,100,000	112,587,163.93	12.38
2	230203	23国开03	1,000,000	103,665,205.48	11.40
3	220208	22国开08	1,000,000	102,272,595.63	11.25
4	220406	22农发06	1,000,000	101,281,967.21	11.14
5	092318003	23农发清发03	1,000,000	101,253,852.46	11.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	2,000,000	202,532,841.53	13.55
2	220406	22农发06	1,800,000	181,106,679.45	12.12
3	220407	22农发07	1,700,000	169,999,256.83	11.38
4	220203	22国开03	1,300,000	132,639,000	8.88
5	092318002	23农发清发02	1,200,000	121,972,131.15	8.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092318002	23农发清发02	2,200,000	222,496,819.67	13.13
2	220406	22农发06	2,000,000	205,049,534.25	12.10
3	220313	22进出13	2,000,000	204,208,876.71	12.05
4	230203	23国开03	1,800,000	183,850,175.34	10.85
5	092218005	22农发清发05	1,300,000	131,788,728.77	7.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	3,800,000	381,396,109.59	19.98
2	220412	22农发12	2,200,000	221,544,219.18	11.61
3	220322	22进出22	2,100,000	212,224,101.37	11.12
4	092218003	22农发清发03	1,900,000	193,251,030.14	10.12
5	220406	22农发06	1,500,000	151,922,178.08	7.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	2,900,000	303,857,630.14	12.97
2	200212	20国开12	2,100,000	217,444,010.96	9.28
3	220322	22进出22	2,100,000	211,069,389.04	9.01
4	220208	22国开08	2,000,000	202,513,205.48	8.65
5	220406	22农发06	1,500,000	151,057,315.07	6.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	4,300,000	448,903,742.47	7.79
2	220211	22国开11	3,600,000	360,719,506.85	6.26
3	220322	22进出22	3,300,000	331,112,597.26	5.74
4	220208	22国开08	2,800,000	283,020,010.96	4.91
5	200212	20国开12	2,700,000	278,809,841.1	4.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	400,000	40,882,093.15	17.82
2	220304	22进出04	300,000	30,084,123.29	13.11
3	190203	19国开03	200,000	20,579,232.88	8.97
4	210322	21进出22	200,000	20,479,008.22	8.92
5	210312	21进出12	200,000	20,333,561.64	8.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	600,000	61,172,054.79	18.02
2	190208	19国开08	500,000	52,188,986.3	15.38
3	210202	21国开02	500,000	50,758,821.92	14.96
4	210303	21进出03	400,000	41,720,558.9	12.29
5	200207	20国开07	400,000	41,095,178.08	12.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	600,000	61,272,000	18.13
2	210303	21进出03	400,000	40,500,000	11.98
3	190208	19国开08	300,000	30,606,000	9.06
4	210207	21国开07	300,000	30,315,000	8.97
5	210202	21国开02	300,000	30,270,000	8.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	400,000	40,468,000	17.97
2	200203	20国开03	300,000	30,345,000	13.48
3	210202	21国开02	300,000	30,168,000	13.40
4	210303	21进出03	200,000	20,170,000	8.96
5	200407	20农发07	200,000	20,134,000	8.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	300,000	30,027,000	17.38
2	190308	19进出08	200,000	20,136,000	11.65
3	092018003	20农发清发03	200,000	20,134,000	11.65
4	210205	21国开05	100,000	10,125,000	5.86
5	190214	19国开14	100,000	10,038,000	5.81
6	210312	21进出12	100,000	10,038,000	5.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200312	20进出12	400,000	40,028,000	24.87
2	190207	19国开07	300,000	30,117,000	18.71
3	190308	19进出08	200,000	20,078,000	12.48
4	092018003	20农发清发03	200,000	20,074,000	12.47
5	092018001	20农发清发01	200,000	19,908,000	12.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
兴业银行股份有限公司（银银平台）	40018-95561	https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
杭州银行股份有限公司（同业代销平台）	95398	www.hzbank.com.cn
平安银行行E通平台		https://cor.etbank.com.cn/
邮储银行邮你同赢平台
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2023-05-25	2023-05-26	0.0530
2	2022-12-26	2022-12-27	0.1690
3	2022-10-12	2022-10-13	0.2170
4	2022-03-25	2022-03-28	0.0300
5	2020-04-10	2020-04-13	0.2870

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2024-04-20 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-28 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-20 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-25 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年中期报告

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更多>>公司公告

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认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.60%
100≤M＜300万元0.30%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

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申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.30%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.10%
T≥30日0

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%

兴银合丰债券A（007433）债券型

资产分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：