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兴银合丰债券A（007433）债券型

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

李文程
硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。
黄昭人
硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,735,355,845.04	98.16
	>其中：债券	2,735,355,845.04	98.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	51,002,782.11	1.83
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	342,245.9	0.01
6	其他资产	70,000	0.00
7	合计	2,786,770,873.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,705,002,467.48	99.68
	>其中：债券	1,705,002,467.48	99.68
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,375,153.69	0.31
6	其他资产	15,622.3	0.00
7	合计	1,710,393,243.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	913,634,061.72	81.83
	>其中：债券	913,634,061.72	81.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	200,028,273.97	17.92
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,705,680.74	0.24
6	其他资产	170,678.38	0.02
7	合计	1,116,538,694.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,155,232,777.64	99.85
	>其中：债券	1,155,232,777.64	99.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,683,914	0.15
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,156,916,691.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,829,334,918.46	99.97
	>其中：债券	1,829,334,918.46	99.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	609,253.66	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,829,944,172.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,272,517,531.13	99.94
	>其中：债券	2,272,517,531.13	99.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,406,267.25	0.06
6	其他资产	10,015	0.00
7	合计	2,273,933,813.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,361,242,021.8	99.93
	>其中：债券	2,361,242,021.8	99.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,618,412.86	0.07
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,362,860,434.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,323,914,172.62	99.16
	>其中：债券	2,323,914,172.62	99.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,003,021.14	0.81
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	667,975.53	0.03
6	其他资产	100,030.99	0.00
7	合计	2,343,685,200.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,880,504,994.52	84.67
	>其中：债券	4,880,504,994.52	84.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	777,111,596.99	13.48
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,431,327.83	1.78
6	其他资产	4,304,037.18	0.07
7	合计	5,764,351,956.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	244,015,180.83	99.92
	>其中：债券	244,015,180.83	99.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	203,391.5	0.08
6	其他资产	0	0.00
7	合计	244,218,572.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	430,682,950.69	99.92
	>其中：债券	430,682,950.69	99.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	357,235.87	0.08
6	其他资产	0	0.00
7	合计	431,040,186.56	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	369,456,500	97.94
	>其中：债券	369,456,500	97.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	990,100.2	0.26
6	其他资产	6,795,946.75	1.80
7	合计	377,242,546.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	247,049,000	98.26
	>其中：债券	247,049,000	98.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	374,063.47	0.15
6	其他资产	4,007,030.05	1.59
7	合计	251,430,093.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	150,458,000	82.19
	>其中：债券	150,458,000	82.19
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	28,000,264	15.30
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,340,263.27	1.28
6	其他资产	2,265,994.41	1.24
7	合计	183,064,521.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	219,352,000	98.24
	>其中：债券	219,352,000	98.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	497,663.05	0.22
6	其他资产	3,430,434.45	1.54
7	合计	223,280,097.5	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	3,000,000	313,947,540.98	11.27
2	230208	23国开08	2,300,000	237,223,449.32	8.52
3	240203	24国开03	2,300,000	236,750,688.52	8.50
4	230415	23农发15	2,300,000	235,834,501.37	8.47
5	220208	22国开08	2,000,000	206,017,150.68	7.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	1,500,000	155,779,426.23	9.11
2	200210	20国开10	1,300,000	136,864,071.23	8.00
3	210203	21国开03	1,300,000	134,569,410.96	7.87
4	230210	23国开10	1,100,000	114,783,945.21	6.71
5	220307	22进出07	1,000,000	105,315,901.64	6.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230420	23农发20	800,000	83,421,639.34	7.47
2	230208	23国开08	800,000	82,566,557.38	7.40
3	230203	23国开03	700,000	71,626,926.23	6.42
4	230207	23国开07	700,000	71,371,885.25	6.39
5	230407	23农发07	600,000	62,069,131.15	5.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092318002	23农发清发02	1,100,000	112,587,163.93	12.38
2	230203	23国开03	1,000,000	103,665,205.48	11.40
3	220208	22国开08	1,000,000	102,272,595.63	11.25
4	220406	22农发06	1,000,000	101,281,967.21	11.14
5	092318003	23农发清发03	1,000,000	101,253,852.46	11.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	2,000,000	202,532,841.53	13.55
2	220406	22农发06	1,800,000	181,106,679.45	12.12
3	220407	22农发07	1,700,000	169,999,256.83	11.38
4	220203	22国开03	1,300,000	132,639,000	8.88
5	092318002	23农发清发02	1,200,000	121,972,131.15	8.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092318002	23农发清发02	2,200,000	222,496,819.67	13.13
2	220406	22农发06	2,000,000	205,049,534.25	12.10
3	220313	22进出13	2,000,000	204,208,876.71	12.05
4	230203	23国开03	1,800,000	183,850,175.34	10.85
5	092218005	22农发清发05	1,300,000	131,788,728.77	7.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	3,800,000	381,396,109.59	19.98
2	220412	22农发12	2,200,000	221,544,219.18	11.61
3	220322	22进出22	2,100,000	212,224,101.37	11.12
4	092218003	22农发清发03	1,900,000	193,251,030.14	10.12
5	220406	22农发06	1,500,000	151,922,178.08	7.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	2,900,000	303,857,630.14	12.97
2	200212	20国开12	2,100,000	217,444,010.96	9.28
3	220322	22进出22	2,100,000	211,069,389.04	9.01
4	220208	22国开08	2,000,000	202,513,205.48	8.65
5	220406	22农发06	1,500,000	151,057,315.07	6.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	4,300,000	448,903,742.47	7.79
2	220211	22国开11	3,600,000	360,719,506.85	6.26
3	220322	22进出22	3,300,000	331,112,597.26	5.74
4	220208	22国开08	2,800,000	283,020,010.96	4.91
5	200212	20国开12	2,700,000	278,809,841.1	4.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	400,000	40,882,093.15	17.82
2	220304	22进出04	300,000	30,084,123.29	13.11
3	190203	19国开03	200,000	20,579,232.88	8.97
4	210322	21进出22	200,000	20,479,008.22	8.92
5	210312	21进出12	200,000	20,333,561.64	8.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	600,000	61,172,054.79	18.02
2	190208	19国开08	500,000	52,188,986.3	15.38
3	210202	21国开02	500,000	50,758,821.92	14.96
4	210303	21进出03	400,000	41,720,558.9	12.29
5	200207	20国开07	400,000	41,095,178.08	12.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	600,000	61,272,000	18.13
2	210303	21进出03	400,000	40,500,000	11.98
3	190208	19国开08	300,000	30,606,000	9.06
4	210207	21国开07	300,000	30,315,000	8.97
5	210202	21国开02	300,000	30,270,000	8.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	400,000	40,468,000	17.97
2	200203	20国开03	300,000	30,345,000	13.48
3	210202	21国开02	300,000	30,168,000	13.40
4	210303	21进出03	200,000	20,170,000	8.96
5	200407	20农发07	200,000	20,134,000	8.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	300,000	30,027,000	17.38
2	190308	19进出08	200,000	20,136,000	11.65
3	092018003	20农发清发03	200,000	20,134,000	11.65
4	210205	21国开05	100,000	10,125,000	5.86
5	190214	19国开14	100,000	10,038,000	5.81
6	210312	21进出12	100,000	10,038,000	5.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200312	20进出12	400,000	40,028,000	24.87
2	190207	19国开07	300,000	30,117,000	18.71
3	190308	19进出08	200,000	20,078,000	12.48
4	092018003	20农发清发03	200,000	20,074,000	12.47
5	092018001	20农发清发01	200,000	19,908,000	12.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
兴业银行股份有限公司（银银平台）	40018-95561	https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
杭州银行股份有限公司（同业代销平台）	95398	www.hzbank.com.cn
平安银行行E通平台		https://cor.etbank.com.cn/
邮储银行邮你同赢平台
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2025-02-10	2025-02-11	0.4000
2	2023-05-25	2023-05-26	0.0530
3	2022-12-26	2022-12-27	0.1690
4	2022-10-12	2022-10-13	0.2170
5	2022-03-25	2022-03-28	0.0300
6	2020-04-10	2020-04-13	0.2870

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2025-04-22 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024年中期报告

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M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.30%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

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持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.10%
T≥30日0

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%