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兴银3-5年信用债A（007452）债券型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
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资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 23,187,949 96.59
>其中：债券 23,187,949 96.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,487.08 1.15
6 其他资产 543,380.32 2.26
7 合计 24,006,816.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 52,587,150 80.95
>其中：债券 52,587,150 80.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,036.43 1.57
6 其他资产 11,353,632.21 17.48
7 合计 64,958,818.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190208 19国开08 100,000 10,113,000 42.31
2 019649 21国债01 70,700 7,074,949 29.60
3 019640 20国债10 60,000 6,000,000 25.10
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190208 19国开08 100,000 10,049,000 15.50
2 180007 18附息国债07 100,000 10,005,000 15.43
3 200406 20农发06 100,000 9,995,000 15.42
4 019640 20国债10 60,000 5,997,600 9.25
5 136465 16国投01 40,000 4,032,800 6.22
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司（银银平台） 40018-95561 https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2020-12-24 2020-12-25 0.1000

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更多>>定期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元0.30%

  • 100万元≤M＜500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元0.30%

  • 100万元≤M＜500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜1年0.15%

  • 1年≤T＜2年0.05%

  • T≥2年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.20%--0.08%